瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.17 0.41 0.28% 2.66% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.61% 0.52% 11.31% -12.11% 14.41% -1.94% 20.63% -17.57% 12.89% 4.66%
含息 -3.54% 7.99% 17.52% -6.16% 21.89% 4.16% 27.84% -12.28% 19.60% 10.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.66 127.76 0.52%
02/15 0.7 129.85 0.54%
03/15 0.67 120.34 0.56%
04/17 0.67 124.26 0.54%
05/15 0.67 122.09 0.55%
06/15 0.66 128.87 0.51%
07/17 0.71 133.21 0.53%
08/16 0.7314 132.70 0.55%
09/15 0.7178 130.89 0.55%
10/16 0.6826 126.60 0.54%
11/15 0.6091 128.66 0.47%
12/15 0.6539 136.88 0.48%
總計 8.1348 136.88 5.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.6849 136.31 0.50%
02/15 0.6878 139.45 0.49%
03/15 0.7091 143.37 0.49%
04/15 0.7316 141.48 0.52%
05/16 0.6876 143.03 0.48%
06/17 0.7042 141.88 0.50%
07/15 0.7111 144.99 0.49%
08/16 0.7273 140.00 0.52%
09/19 0.7326 144.50 0.51%
10/15 0.7417 150.35 0.49%
11/15 0.7287 151.68 0.48%
12/16 0.7703 149.38 0.52%
總計 8.6169 149.38 5.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.7168 143.86 0.50%
02/18 0.7368 147.56 0.50%
03/17 0.7151 135.27 0.53%
04/15 0.6749 127.78 0.53%
05/15 0.6607 140.12 0.47%
06/16 0.6925 140.08 0.49%
總計 4.1968 140.08 3.00%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 147.17 0.28% 2025/08/12 145.75 1.82%
2025/08/26 146.76 -0.03% 2025/08/11 143.14 -0.43%
2025/08/25 146.80 -0.62% 2025/08/08 143.76 0.50%
2025/08/22 147.71 2.08% 2025/08/07 143.04 -0.52%
2025/08/21 144.70 -0.39% 2025/08/06 143.79 0.29%
2025/08/20 145.27 -0.12% 2025/08/05 143.38 -0.33%
2025/08/19 145.44 0.14% 2025/08/04 143.86 1.32%
2025/08/18 145.23 -1.30% 2025/08/01 141.99 -1.44%
2025/08/14 147.15 -0.43% 2025/07/31 144.07 -1.10%
2025/08/13 147.79 1.40% 2025/07/30 145.67 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.28% 1.31% -0.04% 5.48% 4.04% 1.21% 2.66%
道瓊工業指數 0.16% 1.90% 1.78% 8.40% 4.10% 11.06% 7.27%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.78% 1.39% 10.09% 8.95% 16.48% 10.29%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.43% 2.72% 1.86% 9.84% 3.46% 3.67% 2.97%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.12% 1.98% -0.45% 5.05% -4.15% -2.95% -6.57%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.30% 2.67% 0.40% 8.95% 8.38% 2.85% 5.93%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.29% 2.65% 0.33% 8.71% 7.94% 2.01% 5.35%
法巴美國增長股票基金/美元 1.44% 4.21% 2.13% 12.97% 10.14% 15.38% 8.55%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.44% 4.21% 2.12% 12.96% 9.47% 14.68% 7.90%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.84% 3.69% 3.77% 11.18% 3.30% 12.09% -0.79%
群益美國新創亮點基金/美元 0.80% 3.38% 0.14% 8.71% 10.81% 17.05% 6.29%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.18% 1.25% 0.12% 5.14% 1.92% 2.48% 3.73%
富達美國成長基金/美元 0.10% 1.75% 1.56% 7.40% 8.29% 5.86% 4.64%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.25% 0.81% 1.91% 9.67% 11.45% 6.15% 7.79%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.03% 1.54% 2.19% 7.57% 3.00% 7.57% 7.70%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.45% 0.86% 1.38% 3.95% -8.55% 2.32% -4.52%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.69% 2.99% 1.20% 8.67% 8.64% 13.43% 7.68%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.28% 2.33% 0.43% 5.02% -3.51% 7.92% -4.50%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.32% 1.82% 1.00% 9.86% 11.33% 4.73% 11.64%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.42% 1.81% 3.07% 8.79% 4.96% 0.61% 8.66%
富蘭克林高成長基金/美元 0.10% 1.35% 1.40% 8.78% 7.03% 0.77% 9.90%
富蘭克林高科技基金/美元 0.99% 3.56% 3.06% 13.87% 18.73% 24.99% 15.35%
復華美國新星基金/台幣 0.69% 2.77% 3.68% 12.51% 1.22% 7.21% -0.68%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.08% 0.82% -0.91% 3.81% 7.55% 9.47% 6.94%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.30% 1.26% 1.11% 8.38% 7.37% 11.30% 8.61%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.30% 1.29% 1.19% 8.63% 7.93% 12.44% 9.35%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.34% 1.35% 1.34% 9.02% 8.56% 14.14% 10.36%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.34% 1.37% 1.42% 9.29% 9.09% 15.28% 11.08%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.29% 2.09% 2.14% 10.52% 9.41% 15.76% 9.95%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.29% 2.07% 2.06% 10.25% 8.90% 14.67% 9.27%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.63% 2.84% 0.00% 11.82% 14.42% 13.92% 13.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.62% 2.86% -0.04% 11.64% 14.01% 13.04% 13.09%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.04% 2.38% -0.29% 8.27% 1.96% 8.61% 0.82%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.52% 2.58% -0.40% 10.68% 8.39% 16.06% 11.18%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.14% 2.09% -0.69% 7.19% -3.42% 10.73% -1.38%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.23% 1.23% 0.98% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.76% 1.84% 2.17% N/A% N/A% N/A% N/A%
先機北美股票基金-A/美元 0.27% 1.71% 2.51% 8.87% 11.68% 18.15% 10.12%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.53% 1.54% 2.38% 5.65% -0.49% 12.62% -1.78%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.70% 2.04% 0.91% 9.66% 9.58% 10.71% 8.71%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.21% 1.64% 1.12% 11.22% 13.35% 20.52% 9.74%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.28% 1.31% 0.46% 7.05% 7.22% 7.47% 6.85%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.10% -0.24% 0.11% 4.11% 6.98% 8.82% 9.70%
基金平均績效 0.43% 1.38% 0.72% 8.06% 5.99% 10.02% 6.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)