瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 138.83 0.54 0.39% 1.36% 2024/02/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.73% -10.61% 0.52% 11.31% -12.11% 14.41% -1.94% 20.63% -17.57% 12.89%
含息 12.83% -3.54% 7.99% 17.52% -6.16% 21.89% 4.16% 27.84% -12.28% 19.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.8 145.56 0.55%
02/15 0.7 137.45 0.51%
03/15 0.68 128.86 0.53%
04/19 0.68 132.85 0.51%
05/16 0.63 124.50 0.51%
06/15 0.63 114.36 0.55%
07/15 0.57 115.17 0.49%
08/16 0.62 130.24 0.48%
09/15 0.6 118.17 0.51%
10/17 0.54 110.28 0.49%
11/15 0.65 125.15 0.52%
12/15 0.69 126.46 0.55%
總計 7.79 126.46 6.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.66 127.76 0.52%
02/15 0.7 129.85 0.54%
03/15 0.67 120.34 0.56%
04/17 0.67 124.26 0.54%
05/15 0.67 122.09 0.55%
06/15 0.66 128.87 0.51%
07/17 0.71 133.21 0.53%
08/16 0.7314 132.70 0.55%
09/15 0.7178 130.89 0.55%
10/16 0.6826 126.60 0.54%
11/15 0.6091 128.66 0.47%
12/15 0.6539 136.88 0.48%
總計 8.1348 136.88 5.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.6849 136.31 0.50%
02/15 0.6878 139.45 0.49%
總計 1.3727 139.45 0.98%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/21 138.83 0.39% 2024/01/31 137.56 -1.27%
2024/02/20 138.29 -0.38% 2024/01/30 139.33 0.49%
2024/02/16 138.82 -0.86% 2024/01/29 138.65 0.09%
2024/02/15 140.03 0.42% 2024/01/26 138.52 -0.09%
2024/02/14 139.45 0.73% 2024/01/25 138.65 1.02%
2024/02/13 138.44 -0.89% 2024/01/24 137.25 -0.41%
2024/02/08 139.68 1.18% 2024/01/23 137.81 -0.03%
2024/02/05 138.05 -0.35% 2024/01/22 137.85 0.74%
2024/02/02 138.53 0.18% 2024/01/19 136.84 1.21%
2024/02/01 138.28 0.52% 2024/01/18 135.21 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.39% -0.44% 1.45% 8.06% 6.94% 11.45% 1.36%
道瓊工業指數 0.16% 1.30% 3.23% 10.94% 13.51% 18.03% 3.83%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.55% 4.52% 11.83% 15.00% 27.03% 6.52%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.11% 0.50% 2.52% 12.86% 9.95% 6.81% 0.85%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.56% 0.69% 4.87% 12.75% 12.26% 17.25% 7.36%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.58% 1.13% 4.69% 12.32% 12.30% 20.63% 5.39%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.56% 1.11% 4.61% 12.09% 11.84% 19.69% 5.25%
法巴美國增長股票基金/美元 3.25% 0.21% 5.21% 15.39% 22.43% 39.44% 8.82%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 3.25% 0.21% 5.22% 15.39% 22.43% 38.24% 8.82%
群益美國新創亮點基金/台幣 3.45% 1.15% 7.29% 14.49% 19.50% 46.25% 13.70%
群益美國新創亮點基金/美元 3.47% 0.82% 6.71% 14.73% 21.08% 41.51% 10.86%
M&G北美股息基金/歐元 1.21% -0.03% 3.40% 11.86% 16.58% 21.20% 6.31%
M&G北美股息基金/美元 1.75% 1.09% 3.09% 11.42% 16.27% 23.80% 4.20%
富達美國基金/美元 0.71% 1.30% 3.53% 7.24% 9.35% 13.09% 2.78%
富達美國成長基金/美元 0.50% 0.90% 1.84% 6.85% 8.39% 10.25% 2.26%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.29% 0.85% 4.79% 10.45% 12.65% 20.16% 4.67%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.19% 0.94% 3.27% 10.59% 10.65% 8.45% 3.08%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.20% 0.51% 3.53% 11.45% 11.08% 6.25% 5.17%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.13% 1.46% 7.23% 16.62% 22.46% 44.04% 10.84%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.14% 1.05% 7.50% 17.53% 22.97% 41.13% 13.12%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.05% 1.67% 5.64% 7.58% 10.52% 23.31% 8.06%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.15% 0.91% 3.12% 7.13% 5.84% 1.59% 1.27%
富蘭克林高成長基金/美元 0.28% 1.91% 3.61% 4.83% 5.95% 10.83% 4.62%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.33% 1.41% 7.01% 17.99% 23.77% 45.60% 12.17%
復華美國新星基金/台幣 3.11% 1.48% 6.96% 12.05% 14.41% 27.71% 10.47%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.95% 0.54% 2.96% 9.98% 11.26% 13.21% 2.15%
晉達美國股票基金-C股/美元 1.34% 0.42% 3.25% 9.80% 12.99% 28.60% 4.80%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.40% 0.14% 3.14% 14.89% 11.56% 13.13% 3.59%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.41% 0.11% 3.08% 14.61% 10.98% 12.05% 3.46%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.39% 0.10% 2.96% 14.23% 10.26% 10.55% 3.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.40% 0.16% 3.09% 14.65% 10.98% 12.06% 3.51%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.43% 0.15% 3.27% 15.26% 12.28% 14.63% 3.80%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 2.20% -0.64% 2.08% 15.35% 18.44% 23.41% 3.69%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 2.20% -0.66% 1.99% 15.06% 17.84% 22.18% 3.54%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 2.20% -0.66% 1.99% 15.06% 17.85% 22.18% 3.54%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 1.49% 1.30% 4.60% 11.31% 13.98% 19.99% 6.02%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 1.51% 1.34% 4.67% 11.56% 14.57% 21.22% 6.18%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 1.55% 1.41% 4.99% 12.11% 15.60% 23.45% 6.52%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 1.55% 1.42% 5.00% 12.15% 15.67% 23.53% 6.54%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 1.55% 1.43% 5.08% 12.39% 16.18% 24.69% 6.68%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 2.14% 1.12% 4.68% 11.61% 15.66% 26.71% 6.78%
美國研究增值核心股票基金A/美元 2.14% 1.10% 4.60% 11.34% 15.11% 25.52% 6.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 2.21% 0.82% 4.46% 14.05% 18.99% 30.59% 6.31%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 2.18% 0.79% 4.34% 13.80% 18.50% 29.62% 6.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 2.19% 0.39% 5.16% 14.60% 19.38% 28.40% 8.61%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.71% 0.48% 2.66% 9.62% 10.20% 15.77% 4.09%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.69% 0.05% 3.43% 10.23% 10.61% 13.81% 6.34%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 1.50% 0.43% 3.97% 12.06% 15.31% 21.98% 4.93%
先機北美股票基金-A/歐元 0.96% -0.68% 4.28% 12.50% 15.62% 19.43% 7.05%
天利北美基金/美元 -0.12% -1.03% 2.31% 12.71% 12.50% 19.18% 4.04%
天利北美基金/歐元 0.05% -1.80% 3.04% 14.05% 13.36% 17.83% 6.36%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.03% -0.13% 2.47% 9.02% 11.04% 19.78% 1.92%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.70% -2.44% 2.95% 11.05% 17.16% 41.46% 6.36%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.39% 0.04% 1.95% 9.66% 10.24% 18.69% 2.37%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.34% -0.27% 2.63% 6.92% 11.25% 25.32% 3.52%
基金平均績效 1.04% 0.57% 3.46% 10.80% 13.28% 19.92% 6.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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