瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.76 0.72 0.50% 0.29% 2025/08/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.61% 0.52% 11.31% -12.11% 14.41% -1.94% 20.63% -17.57% 12.89% 4.66%
含息 -3.54% 7.99% 17.52% -6.16% 21.89% 4.16% 27.84% -12.28% 19.60% 10.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.66 127.76 0.52%
02/15 0.7 129.85 0.54%
03/15 0.67 120.34 0.56%
04/17 0.67 124.26 0.54%
05/15 0.67 122.09 0.55%
06/15 0.66 128.87 0.51%
07/17 0.71 133.21 0.53%
08/16 0.7314 132.70 0.55%
09/15 0.7178 130.89 0.55%
10/16 0.6826 126.60 0.54%
11/15 0.6091 128.66 0.47%
12/15 0.6539 136.88 0.48%
總計 8.1348 136.88 5.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.6849 136.31 0.50%
02/15 0.6878 139.45 0.49%
03/15 0.7091 143.37 0.49%
04/15 0.7316 141.48 0.52%
05/16 0.6876 143.03 0.48%
06/17 0.7042 141.88 0.50%
07/15 0.7111 144.99 0.49%
08/16 0.7273 140.00 0.52%
09/19 0.7326 144.50 0.51%
10/15 0.7417 150.35 0.49%
11/15 0.7287 151.68 0.48%
12/16 0.7703 149.38 0.52%
總計 8.6169 149.38 5.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.7168 143.86 0.50%
02/18 0.7368 147.56 0.50%
03/17 0.7151 135.27 0.53%
04/15 0.6749 127.78 0.53%
05/15 0.6607 140.12 0.47%
06/16 0.6925 140.08 0.49%
總計 4.1968 140.08 3.00%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/08 143.76 0.50% 2025/07/25 147.23 0.19%
2025/08/07 143.04 -0.52% 2025/07/24 146.95 -0.33%
2025/08/06 143.79 0.29% 2025/07/23 147.43 0.79%
2025/08/05 143.38 -0.33% 2025/07/22 146.28 0.90%
2025/08/04 143.86 1.32% 2025/07/21 144.97 0.17%
2025/08/01 141.99 -1.44% 2025/07/18 144.73 0.03%
2025/07/31 144.07 -1.10% 2025/07/17 144.69 0.88%
2025/07/30 145.67 -0.76% 2025/07/16 143.43 -0.06%
2025/07/29 146.79 -0.32% 2025/07/15 143.51 -1.69%
2025/07/28 147.26 0.02% 2025/07/14 145.97 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.50% 1.25% -1.59% 6.58% -1.78% 4.39% 0.29%
道瓊工業指數 -0.45% -0.45% -0.89% 6.61% -1.39% 11.34% 3.37%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.90% 2.17% 13.06% 5.20% 20.24% 8.78%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.63% -0.37% -2.80% 5.60% -4.85% 2.79% -2.45%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.02% -0.85% 0.76% 6.20% -9.71% -3.19% -8.47%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.38% -0.53% 0.09% 9.99% 1.51% 3.73% 3.03%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.38% -0.52% 0.04% 9.78% 1.11% 2.90% 2.53%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.94% -1.17% 2.36% 16.05% 1.19% 16.33% 4.78%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.94% -1.17% 2.36% 16.05% 0.58% 15.64% 4.15%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.65% 2.40% 6.43% 13.70% -4.57% 13.83% -2.68%
群益美國新創亮點基金/美元 0.53% 2.97% 3.62% 15.38% 4.69% 24.27% 6.85%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.30% -0.42% -0.96% 3.66% -2.90% 2.88% 0.43%
富達美國成長基金/美元 0.26% 0.83% 0.88% 6.99% 2.48% 8.60% 2.47%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.02% 1.52% 1.52% 11.65% 4.94% 9.10% 6.17%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.26% 0.57% -2.15% 4.58% -0.10% 8.09% 3.55%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.07% 0.24% -1.45% 1.44% -10.79% 1.69% -7.58%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.43% -0.32% 2.11% 12.23% 1.03% 16.99% 5.97%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.09% -0.62% 2.85% 8.88% -9.77% 10.07% -5.39%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.39% -0.18% 1.89% 12.79% 6.54% 7.37% 9.65%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.30% 0.19% -1.53% 5.17% 0.47% 1.04% 3.95%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.19% 0.21% 1.00% 9.25% 3.98% 3.20% 7.90%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.49% 1.02% 4.99% 20.06% 8.65% 29.05% 13.48%
復華美國新星基金/台幣 0.66% 2.23% 6.34% 13.06% -6.64% 8.62% -2.68%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.81% -1.13% -0.41% 5.97% 4.28% 11.62% 5.88%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.23% 0.15% 0.93% 9.45% 3.74% 14.59% 6.84%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.20% 0.14% 1.00% 9.73% 4.23% 15.75% 7.52%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.22% 0.18% 1.14% 10.10% 4.87% 17.45% 8.41%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.21% 0.20% 1.22% 10.38% 5.39% 18.63% 9.07%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.25% 2.33% 2.44% 13.06% 5.05% 18.73% 7.75%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.25% 2.31% 2.36% 12.79% 4.56% 17.61% 7.13%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.49% -0.21% 1.40% 17.33% 9.10% 17.19% 12.01%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.49% -0.27% 1.32% 17.11% 8.67% 16.32% 11.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.04% -0.49% 2.27% 14.14% -2.68% 10.41% 0.04%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.44% -0.81% 0.74% 13.40% 4.14% 18.30% 9.22%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.00% -1.12% 1.53% 10.23% -7.17% 11.39% -2.53%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.56% 1.20% -1.44% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.27% 0.32% -1.13% N/A% N/A% N/A% N/A%
先機北美股票基金-A/美元 0.62% 2.19% 2.25% 12.13% 4.75% 22.86% 7.95%
先機北美股票基金-A/歐元 0.53% 0.13% 2.76% 8.27% -7.16% 15.17% -3.51%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.30% 1.15% -0.11% 10.49% 1.81% 12.57% 5.31%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.33% 2.23% 2.62% 16.19% 6.36% 27.63% 8.66%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.50% 1.25% -1.10% 8.15% 1.22% 10.87% 3.87%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.44% 2.03% 2.12% 7.21% 6.23% 13.32% 9.71%
基金平均績效 0.19% 0.35% 0.71% 9.27% 2.43% 11.57% 5.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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