瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 134.61 2.47 1.87% -6.10% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.61% 0.52% 11.31% -12.11% 14.41% -1.94% 20.63% -17.57% 12.89% 4.66%
含息 -3.54% 7.99% 17.52% -6.16% 21.89% 4.16% 27.84% -12.28% 19.60% 10.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.66 127.76 0.52%
02/15 0.7 129.85 0.54%
03/15 0.67 120.34 0.56%
04/17 0.67 124.26 0.54%
05/15 0.67 122.09 0.55%
06/15 0.66 128.87 0.51%
07/17 0.71 133.21 0.53%
08/16 0.7314 132.70 0.55%
09/15 0.7178 130.89 0.55%
10/16 0.6826 126.60 0.54%
11/15 0.6091 128.66 0.47%
12/15 0.6539 136.88 0.48%
總計 8.1348 136.88 5.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.6849 136.31 0.50%
02/15 0.6878 139.45 0.49%
03/15 0.7091 143.37 0.49%
04/15 0.7316 141.48 0.52%
05/16 0.6876 143.03 0.48%
06/17 0.7042 141.88 0.50%
07/15 0.7111 144.99 0.49%
08/16 0.7273 140.00 0.52%
09/19 0.7326 144.50 0.51%
10/15 0.7417 150.35 0.49%
11/15 0.7287 151.68 0.48%
12/16 0.7703 149.38 0.52%
總計 8.6169 149.38 5.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.7168 143.86 0.50%
02/18 0.7368 147.56 0.50%
03/17 0.7151 135.27 0.53%
04/15 0.6749 127.78 0.53%
總計 2.8436 127.78 2.23%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 134.61 1.87% 2025/04/14 127.78 0.80%
2025/04/30 132.14 0.82% 2025/04/11 126.77 1.91%
2025/04/28 131.07 0.12% 2025/04/10 124.40 -3.72%
2025/04/25 130.91 0.13% 2025/04/09 129.21 9.07%
2025/04/24 130.74 2.13% 2025/04/08 118.46 -1.90%
2025/04/23 128.01 1.51% 2025/04/07 120.75 -0.43%
2025/04/22 126.11 0.55% 2025/04/04 121.27 -5.42%
2025/04/17 125.42 0.66% 2025/04/03 128.22 -5.00%
2025/04/16 124.60 -1.80% 2025/03/31 134.97 0.72%
2025/04/15 126.88 -0.70% 2025/03/28 134.00 -2.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 1.87% 2.83% -0.27% -8.65% -7.63% -2.46% -6.10%
道瓊工業指數 -0.24% 2.46% 7.58% -8.14% -2.37% 6.58% -3.11%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 2.84% 12.27% -6.51% -1.61% 11.02% -3.41%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.72% 1.62% 6.99% -12.36% -10.30% -3.41% -9.20%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.56% 3.47% 7.31% -17.35% -13.91% -7.62% -15.97%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.44% 2.54% 11.06% -9.93% -10.46% -2.08% -7.94%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.44% 2.53% 10.96% -10.10% -10.82% -2.88% -8.20%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.40% 3.07% 14.34% -12.79% -6.65% 2.92% -10.10%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.39% 3.07% 13.65% -13.31% -7.21% 2.30% -10.64%
群益美國新創亮點基金/台幣 -3.44% -4.61% -6.51% -16.99% -8.01% 3.03% -14.66%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.51% 2.73% 2.59% -9.59% -2.46% 10.64% -7.22%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.32% 2.51% 5.92% -6.24% -2.81% 0.70% -2.69%
富達美國成長基金/美元 0.47% 3.00% 7.61% -7.27% -5.34% 4.91% -5.36%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.29% 3.30% 8.64% -7.55% -8.26% -2.15% -5.77%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.57% 1.03% 6.55% -5.03% -4.35% 5.88% -1.73%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.68% 1.96% 3.05% -12.68% -7.67% 0.70% -10.06%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.45% 3.66% 15.52% -9.97% -4.96% 6.56% -5.75%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.58% 4.64% 11.70% -17.23% -8.23% 1.35% -13.72%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.31% 3.32% 13.14% -5.58% -11.23% -2.31% -2.94%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.59% 1.29% 7.40% -5.69% -11.14% -1.74% -2.34%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.27% 2.66% 8.82% -5.10% -11.17% -3.86% -1.48%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.50% 3.88% 19.65% -9.59% -2.61% 10.25% -5.91%
復華美國新星基金/台幣 -3.20% -4.84% -8.02% -18.04% -10.51% -2.46% -14.17%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 2.91% 3.51% -1.98% -7.53% -2.05% 8.64% -2.52%
晉達美國股票基金-C股/美元 2.55% 3.15% 3.21% -3.19% 1.72% 4.10% -0.43%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.04% 3.24% 18.53% -6.85% 0.99% 11.78% -0.64%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.04% 3.22% 18.44% -7.07% 0.52% 10.70% -0.96%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.04% 3.22% 18.44% -7.06% 0.52% 10.71% -0.96%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 1.11% 2.38% -1.21% -6.03% -2.67% 8.42% -2.91%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 1.10% 2.39% -1.12% -5.81% -2.17% 9.52% -2.57%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 1.12% 2.41% -1.20% -5.55% -1.46% 11.09% -2.14%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 1.13% 2.43% -1.12% -5.31% -0.97% 12.21% -1.82%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 1.35% 2.75% 0.59% -6.58% -1.89% 11.67% -4.37%
美國研究增值核心股票基金A/美元 1.34% 2.72% 0.50% -6.80% -2.35% 10.61% -4.68%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.33% 3.53% 15.50% -6.81% -5.61% 4.52% -4.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.36% 3.52% 15.40% -6.96% -5.95% 3.69% -4.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.09% 3.87% 11.86% -14.37% -9.28% -0.79% -12.60%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.28% 2.42% 11.24% -9.21% -3.32% 3.06% -4.30%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.00% 2.81% 7.76% -16.58% -7.08% -2.11% -12.63%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -0.89% 1.91% 0.61% -8.43% -1.66% 11.50% -5.39%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.89% 2.13% -4.11% -16.15% -5.68% 5.32% -13.08%
天利北美基金/美元 2.51% 3.04% 2.12% -7.15% -1.01% 9.31% -3.43%
天利北美基金/歐元 2.49% 3.04% -2.97% -15.10% -5.47% 2.77% -12.05%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 2.36% 3.07% 1.31% -8.34% -3.83% -0.89% -4.99%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 3.24% 3.51% 5.17% -8.48% -0.12% 13.82% -6.33%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 1.87% 2.82% 0.26% -7.21% -4.77% 3.60% -4.15%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 1.78% 3.39% 1.86% -1.77% 2.62% 9.44% 2.33%
基金平均績效 0.36% 1.76% 4.15% -6.06% -2.18% 5.73% -2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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