瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	153.89	0.84	0.55%	7.35%	2025/12/22

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.61%	0.52%	11.31%	-12.11%	14.41%	-1.94%	20.63%	-17.57%	12.89%	4.66%
含息	-3.54%	7.99%	17.52%	-6.16%	21.89%	4.16%	27.84%	-12.28%	19.60%	10.95%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.66	127.76	0.52%
02/15	0.7	129.85	0.54%
03/15	0.67	120.34	0.56%
04/17	0.67	124.26	0.54%
05/15	0.67	122.09	0.55%
06/15	0.66	128.87	0.51%
07/17	0.71	133.21	0.53%
08/16	0.7314	132.70	0.55%
09/15	0.7178	130.89	0.55%
10/16	0.6826	126.60	0.54%
11/15	0.6091	128.66	0.47%
12/15	0.6539	136.88	0.48%
總計	8.1348	136.88	5.94%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.6849	136.31	0.50%
02/15	0.6878	139.45	0.49%
03/15	0.7091	143.37	0.49%
04/15	0.7316	141.48	0.52%
05/16	0.6876	143.03	0.48%
06/17	0.7042	141.88	0.50%
07/15	0.7111	144.99	0.49%
08/16	0.7273	140.00	0.52%
09/19	0.7326	144.50	0.51%
10/15	0.7417	150.35	0.49%
11/15	0.7287	151.68	0.48%
12/16	0.7703	149.38	0.52%
總計	8.6169	149.38	5.77%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.7168	143.86	0.50%
02/18	0.7368	147.56	0.50%
03/17	0.7151	135.27	0.53%
04/15	0.6749	127.78	0.53%
05/15	0.6607	140.12	0.47%
06/16	0.6925	140.08	0.49%
總計	4.1968	140.08	3.00%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/22	153.89	0.55%	2025/12/08	151.87	-0.29%
2025/12/19	153.05	1.06%	2025/12/05	152.31	0.25%
2025/12/18	151.45	0.51%	2025/12/04	151.93	0.17%
2025/12/17	150.68	-0.78%	2025/12/03	151.67	0.68%
2025/12/16	151.86	-0.51%	2025/12/02	150.65	0.59%
2025/12/15	152.64	-0.56%	2025/12/01	149.77	-0.38%
2025/12/12	153.50	-0.94%	2025/11/28	150.34	0.40%
2025/12/11	154.96	0.79%	2025/11/26	149.74	0.42%
2025/12/10	153.74	1.14%	2025/11/25	149.11	1.39%
2025/12/09	152.01	0.09%	2025/11/24	147.06	0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.55%	0.82%	5.42%	2.96%	10.43%	6.37%	7.35%
道瓊工業指數	0.60%	1.76%	4.91%	5.66%	13.09%	12.55%	14.54%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	2.85%	3.07%	3.84%	13.25%	14.29%	17.42%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.27%	0.61%	4.44%	2.60%	6.17%	1.60%	2.81%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.26%	1.99%	-0.12%	0.41%	5.30%	-7.25%	-5.81%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.15%	2.29%	2.12%	0.90%	7.21%	5.96%	7.90%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.12%	2.27%	2.04%	0.69%	6.78%	5.11%	7.04%
法巴美國增長股票基金/美元	0.46%	2.12%	4.90%	5.41%	21.29%	14.32%	17.10%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.46%	2.12%	4.90%	5.40%	21.28%	13.64%	16.39%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.63%	2.64%	6.09%	7.50%	23.44%	9.56%	11.66%
群益美國新創亮點基金/美元	0.68%	2.55%	5.83%	3.38%	16.48%	13.65%	16.16%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.50%	1.58%	3.57%	5.27%	9.96%	9.03%	9.96%
富達美國成長基金/美元	0.48%	2.78%	3.91%	0.97%	6.15%	5.27%	6.80%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.25%	2.66%	3.33%	2.45%	8.86%	9.68%	11.35%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.23%	1.58%	5.82%	4.67%	7.02%	10.21%	11.16%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.36%	1.29%	3.56%	4.35%	5.55%	-2.74%	-2.20%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.21%	3.98%	3.11%	0.13%	5.33%	4.92%	8.51%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.34%	3.68%	0.90%	-0.18%	3.88%	-7.42%	-4.53%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.21%	-9.27%	-10.37%	-8.94%	-2.64%	-0.76%	2.00%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.31%	-3.58%	0.36%	-3.03%	0.25%	2.70%	3.35%
富蘭克林高成長基金/美元	0.43%	-6.95%	-5.63%	-6.84%	-1.74%	0.84%	2.68%
富蘭克林高科技基金/美元	0.14%	-5.05%	-6.85%	-8.04%	2.66%	4.68%	8.80%
復華美國新星基金/台幣	0.64%	3.23%	6.35%	8.32%	24.20%	10.58%	12.53%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.07%	1.30%	3.71%	0.41%	4.97%	6.20%	7.63%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.25%	2.75%	2.83%	2.60%	9.60%	10.88%	13.20%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.29%	2.77%	2.90%	2.84%	10.14%	12.00%	14.34%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.29%	2.84%	3.08%	3.17%	10.86%	13.52%	15.86%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.29%	2.86%	3.17%	3.42%	11.42%	14.66%	17.00%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.49%	1.83%	4.87%	4.00%	15.69%	15.43%	17.26%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.49%	1.81%	4.79%	3.75%	15.14%	14.33%	16.18%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.68%	1.60%	5.90%	5.65%	19.78%	21.52%	23.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.66%	1.57%	5.82%	5.46%	19.30%	20.59%	22.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.57%	1.58%	3.45%	5.86%	17.14%	7.24%	8.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.66%	1.70%	6.07%	6.89%	18.93%	20.34%	21.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.56%	1.66%	3.60%	7.08%	16.33%	6.20%	7.03%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.05%	1.34%	6.22%	4.83%	12.32%	N/A%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.05%	1.30%	3.76%	5.02%	9.99%	N/A%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	0.58%	1.67%	7.05%	4.24%	16.72%	17.48%	18.37%
先機北美股票基金-A/歐元	0.04%	1.37%	4.42%	4.23%	13.42%	3.56%	4.45%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.65%	1.11%	4.94%	3.79%	16.34%	16.42%	17.25%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.61%	1.95%	4.37%	-1.05%	14.58%	13.58%	15.07%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.54%	0.82%	5.93%	4.52%	13.79%	12.95%	13.99%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.13%	1.23%	2.58%	-0.73%	4.83%	7.85%	9.24%
基金平均績效	0.49%	0.82%	2.05%	4.04%	8.95%	9.38%	9.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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