瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	154.10	0.44	0.29%	1.26%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.52%	11.31%	-12.11%	14.41%	-1.94%	20.63%	-17.57%	12.89%	4.66%	6.17%
含息	7.99%	17.52%	-6.16%	21.89%	4.16%	27.84%	-12.28%	19.60%	10.95%	9.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.6849	136.31	0.50%
02/15	0.6878	139.45	0.49%
03/15	0.7091	143.37	0.49%
04/15	0.7316	141.48	0.52%
05/16	0.6876	143.03	0.48%
06/17	0.7042	141.88	0.50%
07/15	0.7111	144.99	0.49%
08/16	0.7273	140.00	0.52%
09/19	0.7326	144.50	0.51%
10/15	0.7417	150.35	0.49%
11/15	0.7287	151.68	0.48%
12/16	0.7703	149.38	0.52%
總計	8.6169	149.38	5.77%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.7168	143.86	0.50%
02/18	0.7368	147.56	0.50%
03/17	0.7151	135.27	0.53%
04/15	0.6749	127.78	0.53%
05/15	0.6607	140.12	0.47%
06/16	0.6925	140.08	0.49%
總計	4.1968	140.08	3.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	154.10	0.29%	2026/04/10	149.37	-0.84%
2026/04/23	153.66	-0.75%	2026/04/09	150.63	0.27%
2026/04/22	154.82	0.32%	2026/04/08	150.22	2.67%
2026/04/21	154.32	-0.45%	2026/04/07	146.32	0.18%
2026/04/20	155.01	0.23%	2026/04/02	146.06	0.61%
2026/04/17	154.66	1.60%	2026/03/31	145.18	2.48%
2026/04/16	152.22	0.28%	2026/03/30	141.66	-0.12%
2026/04/15	151.80	-0.19%	2026/03/27	141.83	-1.82%
2026/04/14	152.09	0.66%	2026/03/26	144.46	-1.13%
2026/04/13	151.10	1.16%	2026/03/25	146.11	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.29%	-0.36%	5.80%	0.34%	2.53%	17.87%	1.26%
道瓊工業指數	-0.13%	-0.56%	8.86%	0.34%	3.41%	22.57%	2.30%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.74%	12.55%	2.54%	3.81%	29.49%	4.50%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.25%	-0.96%	9.40%	4.30%	11.08%	25.90%	10.68%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.10%	1.23%	9.80%	1.55%	-4.51%	14.92%	0.58%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.10%	0.67%	11.78%	-0.91%	-3.56%	19.52%	0.55%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.12%	0.66%	11.72%	-1.09%	-3.93%	18.60%	0.31%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.15%	1.69%	18.62%	0.74%	-0.07%	35.89%	2.78%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.15%	1.20%	18.06%	0.26%	-0.54%	35.25%	2.30%
群益美國新創亮點基金/台幣	1.62%	2.21%	12.05%	13.59%	20.20%	44.52%	16.84%
群益美國新創亮點基金/美元	1.83%	2.49%	13.86%	13.82%	17.54%	49.16%	16.55%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.27%	-0.32%	5.85%	1.08%	6.88%	20.48%	4.19%
富達美國成長基金/美元	-0.10%	1.27%	14.25%	0.49%	-0.58%	16.38%	0.49%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.46%	-0.25%	8.17%	-4.99%	-5.07%	18.48%	-2.34%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.12%	-0.75%	6.80%	-1.08%	4.35%	15.86%	1.96%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.14%	-0.21%	4.94%	1.55%	3.68%	12.27%	2.22%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.05%	1.38%	17.23%	2.77%	-0.23%	21.81%	3.95%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.03%	1.93%	15.19%	5.51%	-0.86%	18.04%	4.19%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.06%	0.76%	13.56%	0.86%	-10.64%	11.69%	4.22%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.03%	-0.45%	7.46%	1.14%	0.35%	12.45%	5.69%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.44%	-0.74%	7.01%	0.50%	-7.41%	8.13%	2.16%
富蘭克林高科技基金/美元	0.57%	2.47%	22.64%	3.17%	-9.40%	23.90%	5.43%
復華美國新星基金/台幣	2.00%	4.88%	18.53%	21.47%	32.92%	57.58%	26.71%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.43%	-0.21%	10.63%	-6.25%	-6.63%	5.19%	-5.05%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.04%	-0.25%	9.71%	0.04%	1.53%	20.14%	1.91%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.03%	-0.22%	9.80%	0.29%	2.04%	21.35%	2.24%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.03%	-0.23%	9.75%	0.33%	2.44%	22.67%	2.40%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.02%	-0.21%	9.84%	0.58%	2.95%	23.91%	2.73%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.16%	0.65%	12.18%	2.49%	5.55%	29.90%	4.10%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.16%	0.63%	12.10%	2.25%	5.05%	28.67%	3.78%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.15%	1.40%	13.94%	3.81%	9.48%	43.22%	8.62%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.23%	1.46%	14.19%	3.95%	9.44%	42.66%	8.76%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.11%	1.69%	11.81%	5.71%	8.38%	38.57%	8.55%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.27%	1.59%	14.35%	5.11%	11.14%	42.50%	11.05%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.00%	1.87%	12.24%	7.03%	10.21%	38.05%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.02%	-0.07%	7.29%	2.79%	7.87%	N/A%	4.54%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	0.36%	1.04%	10.49%	4.10%	10.18%	34.72%	5.79%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.02%	1.24%	8.22%	5.35%	8.85%	30.15%	5.74%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.97%	1.25%	10.16%	2.81%	5.81%	32.93%	4.20%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	1.45%	1.48%	13.08%	3.34%	-0.37%	31.25%	2.15%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.29%	-0.36%	6.31%	1.86%	5.65%	25.09%	3.29%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.69%	-0.23%	5.27%	-5.67%	-6.14%	4.61%	-4.79%
基金平均績效	0.41%	0.59%	7.27%	4.09%	4.11%	20.36%	5.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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