瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 148.29 1.65 1.13% 3.45% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.61% 0.52% 11.31% -12.11% 14.41% -1.94% 20.63% -17.57% 12.89% 4.66%
含息 -3.54% 7.99% 17.52% -6.16% 21.89% 4.16% 27.84% -12.28% 19.60% 10.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.66 127.76 0.52%
02/15 0.7 129.85 0.54%
03/15 0.67 120.34 0.56%
04/17 0.67 124.26 0.54%
05/15 0.67 122.09 0.55%
06/15 0.66 128.87 0.51%
07/17 0.71 133.21 0.53%
08/16 0.7314 132.70 0.55%
09/15 0.7178 130.89 0.55%
10/16 0.6826 126.60 0.54%
11/15 0.6091 128.66 0.47%
12/15 0.6539 136.88 0.48%
總計 8.1348 136.88 5.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.6849 136.31 0.50%
02/15 0.6878 139.45 0.49%
03/15 0.7091 143.37 0.49%
04/15 0.7316 141.48 0.52%
05/16 0.6876 143.03 0.48%
06/17 0.7042 141.88 0.50%
07/15 0.7111 144.99 0.49%
08/16 0.7273 140.00 0.52%
09/19 0.7326 144.50 0.51%
10/15 0.7417 150.35 0.49%
11/15 0.7287 151.68 0.48%
12/16 0.7703 149.38 0.52%
總計 8.6169 149.38 5.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.7168 143.86 0.50%
02/18 0.7368 147.56 0.50%
03/17 0.7151 135.27 0.53%
04/15 0.6749 127.78 0.53%
05/15 0.6607 140.12 0.47%
06/16 0.6925 140.08 0.49%
總計 4.1968 140.08 3.00%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 148.29 1.13% 2025/09/26 149.36 0.26%
2025/10/13 146.64 1.51% 2025/09/24 148.97 -0.19%
2025/10/10 144.46 -2.68% 2025/09/23 149.25 -0.15%
2025/10/09 148.44 -0.34% 2025/09/22 149.47 0.25%
2025/10/07 148.94 -0.89% 2025/09/19 149.10 -0.15%
2025/10/06 150.28 0.15% 2025/09/18 149.32 0.85%
2025/10/03 150.05 0.58% 2025/09/17 148.06 0.65%
2025/10/01 149.18 0.01% 2025/09/16 147.10 -0.10%
2025/09/30 149.17 -0.29% 2025/09/15 147.25 -0.28%
2025/09/29 149.60 0.16% 2025/09/12 147.67 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 1.13% -0.44% 0.42% 1.59% 16.05% -1.37% 3.45%
道瓊工業指數 -0.04% -0.75% 0.80% 5.07% 14.58% 8.22% 8.72%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -1.60% 0.43% 6.49% 23.60% 14.73% 13.14%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.10% -1.27% -1.47% 1.64% 15.48% -1.39% -0.40%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.28% -1.11% 1.81% 4.48% 18.85% -4.67% -4.54%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.61% -0.95% 0.83% 5.09% 23.13% 2.80% 7.99%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.61% -0.98% 0.75% 4.87% 22.65% 1.97% 7.30%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.62% -0.73% 2.52% 9.68% 33.33% 14.47% 12.33%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.63% -0.73% 2.53% 9.68% 32.53% 13.78% 11.66%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.85% -0.47% 3.10% 12.46% 20.66% 10.92% 4.36%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.07% -1.25% 1.36% 7.07% 27.48% 15.96% 11.19%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.58% -0.63% 1.94% 5.16% 12.18% 3.71% 5.81%
富達美國成長基金/美元 0.30% -1.93% -1.26% 2.86% 14.81% 2.97% 4.64%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.61% -1.16% 2.63% 5.95% 22.09% 5.20% 10.75%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.11% -0.46% -0.51% 1.36% 11.74% 2.96% 5.94%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.21% -0.61% 0.53% 0.98% 8.29% -3.74% -5.76%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.35% -1.74% -1.43% 3.25% 22.01% 7.32% 7.57%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.00% -1.87% -0.40% 2.88% 18.22% 0.34% -4.30%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.15% -1.66% 1.20% 5.38% 23.53% 3.05% 13.34%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.11% -0.60% -1.08% 1.67% 13.06% -3.78% 5.74%
富蘭克林高成長基金/美元 0.24% -0.56% -0.14% 4.26% 16.03% -2.16% 10.67%
富蘭克林高科技基金/美元 0.35% -2.45% -0.42% 8.41% 36.87% 23.32% 18.28%
復華美國新星基金/台幣 -0.57% 0.08% 3.79% 12.82% 19.37% 7.78% 5.32%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.04% -1.43% -2.22% -0.93% 12.07% 5.20% 5.33%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.34% -0.26% -1.18% 4.36% 17.71% 6.99% 9.75%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.33% -0.26% -1.11% 4.61% 18.31% 8.06% 10.63%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.32% -0.26% -1.05% 4.98% 19.22% 9.63% 11.78%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.32% -0.24% -0.96% 5.25% 19.82% 10.73% 12.66%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.33% -1.34% 0.32% 7.22% 23.81% 13.59% 12.45%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.33% -1.36% 0.24% 6.97% 23.22% 12.52% 11.61%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.41% -0.90% 1.65% 7.00% 31.95% 15.06% 17.94%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.43% -0.93% 1.60% 6.78% 31.43% 14.22% 17.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.16% -0.89% 2.82% 6.96% 28.58% 7.96% 5.07%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.04% -0.49% 3.06% 7.76% 27.89% 16.47% 16.32%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.76% -0.53% 4.25% 7.69% 24.65% 9.20% 3.58%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.91% -0.65% 0.27% 3.50% N/A% N/A% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.62% -0.06% 1.42% 4.30% N/A% N/A% N/A%
先機北美股票基金-A/美元 1.64% -0.31% 0.91% 6.71% 24.03% 16.15% 12.66%
先機北美股票基金-A/歐元 1.01% -0.24% 2.03% 7.44% 21.02% 8.95% 0.89%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.08% -0.68% 1.15% 6.58% 25.56% 10.79% 12.96%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.94% -0.91% 0.71% 7.66% 32.12% 17.80% 14.41%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 1.13% -0.44% 0.92% 3.12% 19.56% 4.73% 8.20%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.32% -0.71% -0.82% 1.01% 11.39% 5.61% 8.51%
基金平均績效 0.41% -0.49% 0.43% 5.89% 15.50% 8.54% 7.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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