瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	143.79	0.41	0.29%	0.31%	2025/08/06

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.61%	0.52%	11.31%	-12.11%	14.41%	-1.94%	20.63%	-17.57%	12.89%	4.66%
含息	-3.54%	7.99%	17.52%	-6.16%	21.89%	4.16%	27.84%	-12.28%	19.60%	10.95%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.66	127.76	0.52%
02/15	0.7	129.85	0.54%
03/15	0.67	120.34	0.56%
04/17	0.67	124.26	0.54%
05/15	0.67	122.09	0.55%
06/15	0.66	128.87	0.51%
07/17	0.71	133.21	0.53%
08/16	0.7314	132.70	0.55%
09/15	0.7178	130.89	0.55%
10/16	0.6826	126.60	0.54%
11/15	0.6091	128.66	0.47%
12/15	0.6539	136.88	0.48%
總計	8.1348	136.88	5.94%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.6849	136.31	0.50%
02/15	0.6878	139.45	0.49%
03/15	0.7091	143.37	0.49%
04/15	0.7316	141.48	0.52%
05/16	0.6876	143.03	0.48%
06/17	0.7042	141.88	0.50%
07/15	0.7111	144.99	0.49%
08/16	0.7273	140.00	0.52%
09/19	0.7326	144.50	0.51%
10/15	0.7417	150.35	0.49%
11/15	0.7287	151.68	0.48%
12/16	0.7703	149.38	0.52%
總計	8.6169	149.38	5.77%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.7168	143.86	0.50%
02/18	0.7368	147.56	0.50%
03/17	0.7151	135.27	0.53%
04/15	0.6749	127.78	0.53%
05/15	0.6607	140.12	0.47%
06/16	0.6925	140.08	0.49%
總計	4.1968	140.08	3.00%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/06	143.79	0.29%	2025/07/23	147.43	0.79%
2025/08/05	143.38	-0.33%	2025/07/22	146.28	0.90%
2025/08/04	143.86	1.32%	2025/07/21	144.97	0.17%
2025/08/01	141.99	-1.44%	2025/07/18	144.73	0.03%
2025/07/31	144.07	-1.10%	2025/07/17	144.69	0.88%
2025/07/30	145.67	-0.76%	2025/07/16	143.43	-0.06%
2025/07/29	146.79	-0.32%	2025/07/15	143.51	-1.69%
2025/07/28	147.26	0.02%	2025/07/14	145.97	-0.02%
2025/07/25	147.23	0.19%	2025/07/11	146.00	-0.84%
2025/07/24	146.95	-0.33%	2025/07/10	147.23	0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.29%	-1.29%	-2.22%	7.95%	-2.52%	5.53%	0.31%
道瓊工業指數	-0.51%	-0.37%	-0.99%	6.94%	-0.76%	13.43%	3.35%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.08%	1.89%	12.96%	5.20%	22.83%	8.06%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.02%	-0.75%	-1.45%	7.68%	-4.70%	5.51%	-2.13%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.02%	-3.01%	-0.15%	7.20%	-10.48%	-1.43%	-9.12%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.02%	-0.93%	-0.64%	10.76%	1.41%	6.02%	2.74%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.02%	-0.94%	-0.69%	10.55%	1.00%	5.17%	2.24%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.39%	-0.85%	3.37%	17.72%	3.50%	21.59%	5.48%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.39%	-0.85%	3.36%	17.72%	2.88%	20.85%	4.85%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.78%	-0.27%	5.40%	13.62%	-5.18%	16.19%	-3.30%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.20%	0.05%	2.67%	15.42%	4.14%	27.36%	6.29%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.91%	-1.86%	-1.51%	3.22%	-3.02%	1.49%	-0.06%
富達美國成長基金/美元	0.34%	-1.55%	-0.23%	8.24%	0.76%	8.70%	1.80%
富達永續發展美國股票基金/美元	1.10%	0.00%	1.24%	13.15%	4.66%	8.13%	5.57%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.07%	0.20%	-2.33%	4.85%	0.06%	9.89%	3.17%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.07%	-1.89%	-1.78%	1.69%	-11.33%	2.99%	-8.31%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.51%	-0.29%	1.08%	12.83%	1.75%	20.95%	6.09%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.50%	-2.38%	1.65%	9.43%	-9.85%	13.34%	-5.71%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.42%	-0.25%	1.74%	13.09%	7.07%	10.16%	9.43%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.03%	0.45%	-1.51%	5.86%	0.59%	2.54%	3.81%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.23%	0.31%	0.56%	9.26%	4.56%	4.57%	7.45%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.15%	0.82%	4.52%	21.11%	9.32%	34.72%	13.43%
復華美國新星基金/台幣	-0.37%	-0.49%	5.41%	12.84%	-7.26%	10.12%	-3.32%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.22%	0.10%	-0.19%	7.15%	5.01%	13.67%	6.12%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.38%	-0.54%	0.93%	9.81%	4.21%	16.45%	6.48%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.38%	-0.51%	1.00%	10.10%	4.73%	17.63%	7.15%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.36%	-0.46%	1.12%	10.50%	5.34%	19.42%	8.03%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.35%	-0.44%	1.21%	10.78%	5.87%	20.62%	8.67%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.25%	0.04%	2.04%	12.87%	5.04%	21.08%	7.01%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.25%	0.02%	1.96%	12.60%	4.56%	19.94%	6.40%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.04%	-0.71%	1.59%	17.78%	9.05%	20.61%	11.73%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.04%	-0.71%	1.55%	17.53%	8.64%	19.68%	11.24%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.00%	-2.19%	2.63%	15.20%	-2.93%	13.42%	-0.45%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.20%	-1.28%	1.15%	14.36%	4.99%	20.52%	9.14%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.19%	-2.80%	2.12%	11.84%	-6.54%	13.34%	-2.80%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.14%	-1.55%	-2.51%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.66%	-2.79%	-1.45%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	1.04%	-0.62%	1.44%	13.15%	4.33%	23.58%	7.83%
先機北美股票基金-A/歐元	0.47%	-2.60%	1.93%	10.19%	-7.20%	15.60%	-3.82%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.51%	-1.30%	-0.48%	12.15%	1.38%	14.84%	5.77%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	1.55%	0.35%	1.71%	17.86%	5.44%	30.24%	8.75%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.29%	-1.29%	-1.73%	9.53%	0.46%	12.07%	3.89%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.41%	0.24%	0.70%	7.72%	4.80%	14.19%	9.24%
基金平均績效	0.21%	-0.50%	0.50%	9.77%	2.45%	12.93%	4.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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