瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	149.05	-0.66	-0.44%	8.82%	2024/11/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	5.73%	-10.61%	0.52%	11.31%	-12.11%	14.41%	-1.94%	20.63%	-17.57%	12.89%
含息	12.83%	-3.54%	7.99%	17.52%	-6.16%	21.89%	4.16%	27.84%	-12.28%	19.60%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.8	145.56	0.55%
02/15	0.7	137.45	0.51%
03/15	0.68	128.86	0.53%
04/19	0.68	132.85	0.51%
05/16	0.63	124.50	0.51%
06/15	0.63	114.36	0.55%
07/15	0.57	115.17	0.49%
08/16	0.62	130.24	0.48%
09/15	0.6	118.17	0.51%
10/17	0.54	110.28	0.49%
11/15	0.65	125.15	0.52%
12/15	0.69	126.46	0.55%
總計	7.79	126.46	6.16%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.66	127.76	0.52%
02/15	0.7	129.85	0.54%
03/15	0.67	120.34	0.56%
04/17	0.67	124.26	0.54%
05/15	0.67	122.09	0.55%
06/15	0.66	128.87	0.51%
07/17	0.71	133.21	0.53%
08/16	0.7314	132.70	0.55%
09/15	0.7178	130.89	0.55%
10/16	0.6826	126.60	0.54%
11/15	0.6091	128.66	0.47%
12/15	0.6539	136.88	0.48%
總計	8.1348	136.88	5.94%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.6849	136.31	0.50%
02/15	0.6878	139.45	0.49%
03/15	0.7091	143.37	0.49%
04/15	0.7316	141.48	0.52%
05/16	0.6876	143.03	0.48%
06/17	0.7042	141.88	0.50%
07/15	0.7111	144.99	0.49%
08/16	0.7273	140.00	0.52%
09/19	0.7326	144.50	0.51%
10/15	0.7417	150.35	0.49%
總計	7.1179	150.35	4.73%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/19	149.05	-0.44%	2024/11/05	147.55	0.88%
2024/11/18	149.71	0.42%	2024/11/04	146.27	0.37%
2024/11/15	149.08	-1.71%	2024/10/31	145.73	-0.48%
2024/11/14	151.68	-0.20%	2024/10/30	146.43	-0.41%
2024/11/13	151.99	0.01%	2024/10/29	147.03	-0.10%
2024/11/12	151.97	-0.56%	2024/10/28	147.17	0.68%
2024/11/11	152.83	0.60%	2024/10/25	146.17	-0.49%
2024/11/08	151.92	-0.16%	2024/10/24	146.89	0.32%
2024/11/07	152.16	0.15%	2024/10/23	146.42	-0.85%
2024/11/06	151.93	2.97%	2024/10/22	147.68	-0.85%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.44%	-1.92%	-0.74%	3.95%	5.17%	16.24%	8.82%
道瓊工業指數	0.32%	-1.25%	0.31%	6.30%	9.05%	23.49%	15.17%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-1.08%	1.23%	6.25%	11.80%	31.87%	24.25%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.16%	-1.39%	1.12%	6.54%	7.29%	25.69%	12.28%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	1.17%	-1.33%	-0.33%	4.76%	7.10%	24.97%	17.73%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.63%	-1.54%	-3.26%	-0.55%	4.22%	21.32%	13.19%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.64%	-1.55%	-3.32%	-0.75%	3.82%	20.36%	12.39%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.28%	-2.37%	1.03%	2.81%	9.21%	31.18%	23.39%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.28%	-2.38%	1.04%	2.80%	9.20%	30.34%	22.58%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.75%	-1.47%	3.80%	8.42%	14.22%	37.76%	36.42%
群益美國新創亮點基金/美元	1.11%	-1.45%	2.74%	7.15%	13.49%	35.40%	29.35%
M&G北美股息基金/歐元	0.41%	-0.35%	1.76%	7.78%	11.08%	30.25%	22.80%
M&G北美股息基金/美元	0.35%	-1.10%	-0.96%	2.66%	8.20%	25.88%	17.03%
富達美國基金/美元	-0.12%	-1.45%	2.60%	3.29%	4.95%	17.68%	12.16%
富達美國成長基金/美元	0.02%	-1.20%	-0.16%	4.14%	8.49%	23.38%	16.79%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.34%	-2.58%	-2.55%	1.60%	0.93%	21.45%	13.99%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.13%	-0.81%	2.21%	7.29%	10.74%	24.73%	15.78%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.66%	-0.60%	5.37%	13.25%	14.11%	29.50%	21.31%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.14%	-2.14%	0.34%	5.85%	10.52%	33.16%	26.13%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.68%	-1.94%	3.42%	11.72%	13.86%	38.24%	32.19%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.02%	-2.22%	-0.84%	3.03%	6.85%	19.90%	20.08%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.39%	-1.04%	0.91%	5.95%	9.23%	21.23%	14.24%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.13%	-1.87%	-2.01%	3.60%	5.99%	13.62%	12.69%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.02%	-1.97%	3.18%	5.75%	12.09%	37.01%	30.17%
復華美國新星基金/台幣	0.48%	-1.19%	1.93%	6.46%	9.60%	31.57%	29.65%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.10%	-2.21%	0.47%	6.18%	9.97%	26.52%	17.02%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.57%	-1.60%	0.59%	3.05%	0.78%	12.77%	7.17%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	-0.10%	-1.41%	0.14%	10.60%	11.67%	32.92%	20.03%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	-0.06%	-1.43%	0.09%	10.35%	11.15%	31.61%	19.01%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	-0.09%	-1.44%	0.09%	10.15%	10.73%	30.47%	18.15%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	-0.07%	-1.41%	0.21%	10.53%	11.45%	32.18%	19.55%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	-0.07%	-1.39%	0.26%	10.97%	12.43%	34.65%	21.45%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	0.37%	-2.31%	1.83%	9.48%	8.64%	24.91%	13.13%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	0.36%	-2.33%	1.74%	9.21%	8.10%	23.67%	12.14%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	0.36%	-2.33%	1.74%	9.21%	8.10%	23.67%	12.14%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.08%	-1.57%	-0.71%	6.77%	10.53%	28.47%	21.74%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.07%	-1.55%	-0.60%	7.07%	11.15%	29.78%	22.84%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.07%	-1.46%	-0.43%	7.51%	11.95%	31.92%	24.63%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.07%	-1.45%	-0.34%	7.78%	12.51%	33.25%	25.74%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.05%	-1.22%	0.96%	6.01%	12.24%	30.44%	24.60%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.05%	-1.23%	0.87%	5.76%	11.71%	29.21%	23.56%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.15%	-1.53%	-0.81%	2.22%	7.69%	32.29%	23.18%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.15%	-1.53%	-0.87%	2.04%	7.26%	31.35%	22.35%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.49%	-0.85%	2.38%	7.98%	11.36%	37.56%	29.36%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.31%	-0.92%	-0.31%	4.87%	5.45%	19.17%	12.98%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.94%	-0.28%	2.92%	10.77%	8.97%	23.92%	18.59%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	0.49%	-1.05%	3.29%	8.76%	12.67%	33.48%	24.59%
先機北美股票基金-A/歐元	0.55%	-0.30%	6.12%	14.19%	16.02%	38.11%	30.73%
天利北美基金/美元	0.60%	-1.63%	0.60%	3.91%	9.73%	31.11%	20.55%
天利北美基金/歐元	0.47%	-1.42%	3.18%	8.60%	12.73%	34.84%	25.78%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.13%	-1.55%	0.35%	3.70%	1.91%	17.04%	9.00%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	1.11%	-1.54%	1.51%	7.19%	13.87%	34.70%	27.99%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.44%	-1.44%	-0.26%	5.51%	8.35%	23.36%	14.94%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.02%	-1.95%	-0.73%	1.70%	4.86%	17.12%	12.36%
基金平均績效	0.22%	-1.08%	0.80%	5.96%	9.22%	24.56%	18.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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