瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 120.26 0.38 0.32% -0.88% 2023/03/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - 5.73% -10.61% 0.52% 11.31% -12.11% 14.41% -1.94% 20.63% -17.57%
含息 - 12.83% -3.54% 7.99% 17.52% -6.16% 21.89% 4.16% 27.84% -12.28%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.67 125.24 0.53%
02/15 0.67 126.84 0.53%
03/15 0.68 129.64 0.52%
04/15 0.73 135.39 0.54%
05/17 0.76 139.61 0.54%
06/15 0.76 138.06 0.55%
07/15 0.76 137.55 0.55%
08/16 0.75 140.94 0.53%
09/15 0.77 138.52 0.56%
10/15 0.72 138.61 0.52%
11/15 0.77 146.20 0.53%
12/15 0.76 145.00 0.52%
總計 8.8 145.00 6.07%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.8 145.56 0.55%
02/15 0.7 137.45 0.51%
03/15 0.68 128.86 0.53%
04/19 0.68 132.85 0.51%
05/16 0.63 124.50 0.51%
06/15 0.63 114.36 0.55%
07/15 0.57 115.17 0.49%
08/16 0.62 130.24 0.48%
09/15 0.6 118.17 0.51%
10/17 0.54 110.28 0.49%
11/15 0.65 125.15 0.52%
12/15 0.69 126.46 0.55%
總計 7.79 126.46 6.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.66 127.76 0.52%
02/15 0.7 129.85 0.54%
03/15 0.67 120.34 0.56%
總計 2.03 120.34 1.69%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/27 120.26 0.32% 2023/03/13 119.22 -0.65%
2023/03/24 119.88 0.33% 2023/03/10 120.00 -1.82%
2023/03/23 119.49 0.22% 2023/03/09 122.23 -1.70%
2023/03/22 119.23 -1.88% 2023/03/08 124.35 0.49%
2023/03/21 121.52 1.11% 2023/03/07 123.74 -1.55%
2023/03/20 120.18 1.35% 2023/03/06 125.69 -0.48%
2023/03/17 118.58 -1.22% 2023/03/03 126.29 0.97%
2023/03/16 120.04 1.82% 2023/03/02 125.08 0.80%
2023/03/15 117.90 -2.03% 2023/03/01 124.09 -0.08%
2023/03/14 120.34 0.94% 2023/02/28 124.19 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.32% 0.07% -3.31% -1.32% 10.20% -12.71% -0.88%
道瓊工業指數 -0.12% -0.51% -0.80% -1.46% 9.13% -7.33% -2.27%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.70% -0.00% 5.34% 6.69% -13.79% 3.75%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.43% -1.00% -8.64% 0.82% 4.60% -14.05% -0.98%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.51% -1.27% -3.58% 1.67% -2.71% -11.59% 1.00%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.02% -0.55% -1.07% 4.16% 8.84% -12.02% 2.53%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.03% -0.55% -1.12% 3.96% 8.40% -12.71% 2.34%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.25% -1.16% 1.94% 11.66% 10.23% -16.01% 9.58%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.26% -1.16% 1.93% 11.66% 10.23% -16.60% 9.58%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.35% 0.00% 3.00% 7.37% 1.42% -14.82% 6.84%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.41% 0.75% 3.37% 8.53% 6.15% -19.73% 8.07%
M&G北美股息基金/歐元 -1.07% -1.62% -4.21% -1.06% -1.66% -8.61% -1.08%
M&G北美股息基金/美元 -0.57% -1.22% -2.27% 0.55% 11.21% -10.00% 0.27%
富達美國基金/美元 0.84% 0.31% -4.51% -3.10% 3.46% -13.38% -3.17%
富達美國成長基金/美元 0.35% 0.17% -1.41% 1.84% 12.45% -10.26% 1.71%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.13% -0.58% -1.83% 7.54% 8.29% -13.78% 6.44%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.11% -1.09% -8.08% -1.68% 6.50% -12.63% -3.18%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.58% -1.81% -10.38% -3.86% -4.47% -11.53% -4.47%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.46% -1.18% 1.58% 8.62% 3.27% -22.58% 6.75%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.94% -1.90% -0.94% 6.23% -7.32% -21.58% 5.34%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.29% -0.90% 0.99% 6.89% -1.80% -21.40% 5.04%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.33% -1.63% -8.51% -2.13% 3.54% -14.82% -3.67%
富蘭克林高成長基金/美元 0.20% -0.06% 0.14% 1.70% 5.81% -9.35% 0.74%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.58% -1.39% 2.20% 14.84% 8.18% -20.13% 12.16%
復華美國新星基金/台幣 -0.06% 0.00% 0.43% 4.35% 0.43% -13.81% 3.89%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.44% -0.46% -4.41% 0.98% 9.39% -10.96% 0.16%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.34% -1.08% 2.58% 9.55% 13.65% -7.66% 7.66%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 -0.20% -0.93% 0.38% 6.34% 8.64% -12.10% 4.79%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 -0.19% -0.96% 0.26% 5.97% 7.81% -13.42% 4.43%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.20% -0.93% 0.20% 5.58% 6.52% -15.35% 4.10%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 0.26% -0.65% -4.23% 6.33% 10.48% -18.35% 4.30%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 0.25% -0.66% -4.31% 6.05% 9.94% -19.16% 4.03%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 0.23% -0.65% -4.40% 5.51% 8.30% -21.58% 3.57%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 0.23% -0.69% -4.33% 5.81% 8.95% -20.54% 3.84%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 0.23% -0.62% -4.14% 6.66% 11.17% -17.30% 4.58%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 -0.18% -0.89% 0.48% 6.64% 9.22% -11.16% 5.07%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.42% -1.50% -1.50% 6.19% 3.50% -16.51% 4.03%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.43% -1.52% -1.58% 5.92% 2.99% -17.34% 3.78%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.43% -1.52% -1.58% 5.92% 2.99% -17.33% 3.79%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.22% -0.50% -0.61% 1.87% 8.34% -13.67% 0.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 0.17% -0.55% -0.67% 1.88% 8.28% -13.68% 0.67%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.20% -0.51% -0.56% 2.13% 8.90% -12.80% 0.92%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.23% -0.39% -0.28% 2.43% 9.53% -11.92% 1.19%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.23% -0.39% -0.28% 2.43% 9.54% -11.91% 1.19%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.23% -0.37% -0.21% 2.68% 10.08% -11.04% 1.43%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.14% -0.85% -0.37% 3.79% 7.82% -11.36% 3.91%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.14% -0.87% -0.44% 3.55% 7.31% -12.20% 3.67%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.00% -0.77% -1.30% 2.89% 6.50% -17.40% 1.27%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.00% -0.74% -1.32% 2.74% 6.14% -18.00% 1.13%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.45% -1.28% -3.32% 0.92% -5.28% -16.32% -0.19%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.06% -1.25% -3.07% 2.30% 8.51% -15.53% 0.81%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.44% -1.84% -5.15% 0.25% -3.55% -14.48% -0.68%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.21% -0.45% -2.84% -0.04% -1.39% -9.77% 0.18%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.98% 0.78% -5.96% -3.32% 10.02% -8.33% -3.34%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.80% 0.22% -7.53% -4.51% -1.82% -6.60% -4.32%
天利北美基金/美元 0.17% 0.32% -1.67% 4.09% 8.47% -13.85% 3.45%
天利北美基金/歐元 -0.01% -0.24% -3.31% 2.81% -3.20% -12.23% 2.41%
天利北美基金-歐元避險 0.17% 0.28% -1.83% 3.30% 6.47% -16.94% 2.74%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.39% 0.80% -2.77% 1.83% 10.16% -12.59% 1.59%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.15% 0.66% 1.60% 10.01% 7.59% -21.51% 9.16%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.32% 0.07% -2.76% 0.31% 13.77% -7.10% 0.75%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.16% 1.00% 1.90% 2.67% 10.43% -9.52% 2.54%
基金平均績效 -0.02% -0.49% -1.81% 3.88% 5.99% -14.32% 2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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