瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 126.38 1.22 0.97% 4.16% 2023/09/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - 5.73% -10.61% 0.52% 11.31% -12.11% 14.41% -1.94% 20.63% -17.57%
含息 - 12.83% -3.54% 7.99% 17.52% -6.16% 21.89% 4.16% 27.84% -12.28%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.67 125.24 0.53%
02/15 0.67 126.84 0.53%
03/15 0.68 129.64 0.52%
04/15 0.73 135.39 0.54%
05/17 0.76 139.61 0.54%
06/15 0.76 138.06 0.55%
07/15 0.76 137.55 0.55%
08/16 0.75 140.94 0.53%
09/15 0.77 138.52 0.56%
10/15 0.72 138.61 0.52%
11/15 0.77 146.20 0.53%
12/15 0.76 145.00 0.52%
總計 8.8 145.00 6.07%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.8 145.56 0.55%
02/15 0.7 137.45 0.51%
03/15 0.68 128.86 0.53%
04/19 0.68 132.85 0.51%
05/16 0.63 124.50 0.51%
06/15 0.63 114.36 0.55%
07/15 0.57 115.17 0.49%
08/16 0.62 130.24 0.48%
09/15 0.6 118.17 0.51%
10/17 0.54 110.28 0.49%
11/15 0.65 125.15 0.52%
12/15 0.69 126.46 0.55%
總計 7.79 126.46 6.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.66 127.76 0.52%
02/15 0.7 129.85 0.54%
03/15 0.67 120.34 0.56%
04/17 0.67 124.26 0.54%
05/15 0.67 122.09 0.55%
06/15 0.66 128.87 0.51%
07/17 0.71 133.21 0.53%
08/16 0.7314 132.70 0.55%
09/15 0.7178 130.89 0.55%
總計 6.1892 130.89 4.73%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/28 126.38 0.97% 2023/09/13 129.57 -0.32%
2023/09/26 125.16 -1.29% 2023/09/12 129.98 -0.52%
2023/09/25 126.79 0.66% 2023/09/11 130.66 -0.07%
2023/09/22 125.96 0.02% 2023/09/08 130.75 0.08%
2023/09/21 125.93 -1.33% 2023/09/07 130.64 -0.65%
2023/09/20 127.63 -0.60% 2023/09/06 131.50 -0.58%
2023/09/19 128.40 0.00% 2023/09/05 132.27 -0.85%
2023/09/18 128.40 0.02% 2023/09/01 133.40 0.67%
2023/09/15 128.38 -1.92% 2023/08/31 132.51 -0.10%
2023/09/14 130.89 1.02% 2023/08/30 132.64 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.97% 0.36% -3.29% -2.55% 4.98% 13.31% 4.16%
道瓊工業指數 -0.47% -1.34% -3.86% -1.80% 2.41% 14.65% 1.09%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.38% -4.27% -2.02% 7.01% 18.16% 12.45%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.17% -0.07% -6.23% -4.60% 0.55% 8.79% 0.75%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.44% -0.06% -2.45% -0.68% 7.03% 8.27% 9.55%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.32% -0.71% -5.17% -3.18% 4.83% 17.75% 8.87%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.34% -0.75% -5.24% -3.38% 4.41% 16.79% 8.22%
法巴美國增長股票基金/美元 1.03% -0.13% -2.78% -1.88% 9.48% 20.68% 19.97%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.03% -0.13% -2.78% -1.88% 8.55% 19.65% 18.95%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.20% -2.23% -1.99% 1.25% 17.39% 19.06% 25.42%
群益美國新創亮點基金/美元 0.16% -2.87% -3.17% -2.54% 10.57% 17.36% 19.49%
M&G北美股息基金/歐元 0.78% -0.06% -0.90% 0.80% 8.60% 8.06% 7.67%
M&G北美股息基金/美元 1.46% -0.30% -2.69% -2.12% 6.14% 18.05% 7.01%
富達美國基金/美元 -0.64% -0.71% -1.47% 1.88% 6.43% 11.49% 3.68%
富達美國成長基金/美元 -0.09% -0.81% -3.33% 1.34% 1.07% 14.63% 3.05%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.15% -1.15% -4.18% -2.96% 4.30% 15.57% 12.08%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.66% -1.03% -3.79% -1.98% 3.66% 13.44% 1.52%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.74% -0.37% -0.94% 0.76% 6.27% 5.14% 2.77%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.04% -0.24% -5.25% -2.35% 10.94% 18.71% 20.17%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.04% 0.48% -2.43% 0.39% 13.75% 10.03% 21.66%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.04% -0.25% -5.54% -3.68% 5.56% 7.45% 12.62%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.44% -1.04% -5.13% -3.15% 0.90% 7.53% -1.57%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.25% -1.01% -4.60% -4.67% 0.32% 8.72% 2.06%
富蘭克林高科技基金/美元 0.18% 0.49% -5.62% -3.06% 9.98% 23.95% 25.71%
復華美國新星基金/台幣 0.22% -2.33% -2.54% -1.15% 8.89% 9.35% 13.13%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.55% -3.80% -1.79% -1.55% 4.57% 13.73% 4.28%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.71% -0.66% -6.28% -1.48% 7.59% 25.52% 17.30%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 0.42% 0.10% -5.48% -5.65% 0.42% 15.60% 6.45%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 0.41% 0.08% -5.58% -5.91% -0.08% 14.47% 5.64%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 0.39% 0.08% -5.61% -6.19% -0.72% 11.94% 4.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 0.41% 0.09% -5.50% -5.86% -0.05% 13.45% 5.51%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 0.46% 0.13% -5.36% -5.34% 1.10% 17.11% 7.47%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.21% -0.04% -3.63% -3.26% 3.96% 11.24% 9.49%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.22% -0.06% -3.72% -3.50% 3.44% 10.13% 8.68%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.22% -0.06% -3.72% -3.51% 3.43% 10.13% 8.68%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.53% -1.17% -4.75% -4.75% 2.70% 14.99% 4.72%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.53% -1.17% -4.75% -4.70% 2.70% 14.99% 4.72%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.58% -1.20% -4.72% -4.55% 3.21% 16.15% 5.43%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.56% -1.18% -4.53% -4.01% 4.12% 17.84% 6.66%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 -0.55% -1.18% -4.53% -4.00% 4.13% 17.85% 6.66%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.55% -1.16% -4.45% -3.76% 4.65% 19.03% 7.46%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.34% -0.74% -4.40% -1.88% 6.59% 18.91% 12.31%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.33% -0.76% -4.47% -2.12% 6.07% 17.79% 11.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.00% 0.60% -4.17% 0.00% 8.49% 19.09% 11.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.00% 0.54% -4.27% -0.20% 8.04% 18.24% 10.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.23% 1.28% -1.97% 2.84% 10.98% 9.93% 12.42%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.16% -0.65% -5.23% -3.07% 3.80% 16.26% 6.33%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.40% 0.00% -3.14% -0.35% 6.08% 7.20% 7.13%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.13% -1.86% -1.42% 0.36% 5.98% 16.60% 2.44%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.82% 0.08% 1.01% 4.55% 8.71% 6.72% 4.01%
先機北美股票基金-A/美元 0.80% -0.25% -2.58% -1.34% 5.39% 16.18% 10.09%
先機北美股票基金-A/歐元 0.25% -0.02% -0.79% 1.59% 7.84% 6.35% 10.77%
天利北美基金/美元 1.32% -0.00% -4.00% -4.25% 3.80% 9.91% 7.21%
天利北美基金/歐元 1.52% 0.92% -1.79% -1.19% 6.46% 0.21% 8.32%
天利北美基金-歐元避險 1.30% -0.04% -4.16% -4.75% 2.64% 6.69% 5.28%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 1.19% 0.10% -1.71% -0.23% 10.30% 18.51% 11.94%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.82% -0.26% -3.20% -2.65% 15.43% 21.45% 25.65%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.98% 0.36% -2.74% -0.92% 8.44% 20.84% 9.36%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.80% -0.79% -2.03% 1.08% 11.16% 20.18% 13.72%
基金平均績效 0.17% -0.39% -3.46% -1.63% 6.14% 13.49% 9.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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