瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 149.18 0.01 0.01% 4.07% 2025/10/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.61% 0.52% 11.31% -12.11% 14.41% -1.94% 20.63% -17.57% 12.89% 4.66%
含息 -3.54% 7.99% 17.52% -6.16% 21.89% 4.16% 27.84% -12.28% 19.60% 10.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.66 127.76 0.52%
02/15 0.7 129.85 0.54%
03/15 0.67 120.34 0.56%
04/17 0.67 124.26 0.54%
05/15 0.67 122.09 0.55%
06/15 0.66 128.87 0.51%
07/17 0.71 133.21 0.53%
08/16 0.7314 132.70 0.55%
09/15 0.7178 130.89 0.55%
10/16 0.6826 126.60 0.54%
11/15 0.6091 128.66 0.47%
12/15 0.6539 136.88 0.48%
總計 8.1348 136.88 5.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.6849 136.31 0.50%
02/15 0.6878 139.45 0.49%
03/15 0.7091 143.37 0.49%
04/15 0.7316 141.48 0.52%
05/16 0.6876 143.03 0.48%
06/17 0.7042 141.88 0.50%
07/15 0.7111 144.99 0.49%
08/16 0.7273 140.00 0.52%
09/19 0.7326 144.50 0.51%
10/15 0.7417 150.35 0.49%
11/15 0.7287 151.68 0.48%
12/16 0.7703 149.38 0.52%
總計 8.6169 149.38 5.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.7168 143.86 0.50%
02/18 0.7368 147.56 0.50%
03/17 0.7151 135.27 0.53%
04/15 0.6749 127.78 0.53%
05/15 0.6607 140.12 0.47%
06/16 0.6925 140.08 0.49%
總計 4.1968 140.08 3.00%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/01 149.18 0.01% 2025/09/16 147.10 -0.10%
2025/09/30 149.17 -0.29% 2025/09/15 147.25 -0.28%
2025/09/29 149.60 0.16% 2025/09/12 147.67 -0.79%
2025/09/26 149.36 0.26% 2025/09/11 148.85 1.29%
2025/09/24 148.97 -0.19% 2025/09/10 146.95 -0.24%
2025/09/23 149.25 -0.15% 2025/09/09 147.30 -0.32%
2025/09/22 149.47 0.25% 2025/09/08 147.78 0.30%
2025/09/19 149.10 -0.15% 2025/09/05 147.34 -0.03%
2025/09/18 149.32 0.85% 2025/09/04 147.39 0.97%
2025/09/17 148.06 0.65% 2025/09/03 145.97 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.01% 0.14% 1.64% 2.70% 10.53% 1.17% 4.07%
道瓊工業指數 -0.14% 0.82% 2.85% 4.16% 21.87% 10.25% 9.76%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.75% 3.63% 6.98% 32.90% 17.32% 14.34%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.50% 0.60% -0.16% 0.92% 14.10% 2.45% 1.38%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.02% 1.21% 2.93% 3.86% 14.92% -2.57% -4.92%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.21% 1.53% 3.73% 4.01% 22.89% 4.56% 8.44%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.22% 1.53% 3.68% 3.80% 22.41% 3.74% 7.77%
法巴美國增長股票基金/美元 0.72% 2.57% 6.46% 11.01% 27.22% 18.83% 12.99%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.72% 2.57% 6.47% 11.02% 26.46% 18.12% 12.32%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.09% 1.95% 8.18% 15.72% 15.34% 17.42% 5.28%
群益美國新創亮點基金/美元 0.00% 2.02% 9.09% 10.40% 25.45% 22.89% 13.45%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 1.27% 2.52% 3.67% 4.60% 10.61% 7.16% 7.03%
富達美國成長基金/美元 0.87% 1.76% 2.87% 4.60% 15.95% 8.24% 7.22%
富達永續發展美國股票基金/美元 1.12% 3.42% 5.50% 6.75% 23.90% 8.70% 12.24%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.16% 0.38% -0.39% 0.20% 15.86% 5.19% 6.85%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.10% 0.51% -0.33% 0.55% 8.27% -1.42% -5.49%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.18% 0.08% 1.62% 3.21% 33.37% 10.20% 8.82%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.46% 0.25% 1.71% 3.61% 24.66% 3.32% -3.71%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.44% 2.20% 3.71% 6.21% 34.10% 6.12% 15.04%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.03% 0.57% -1.28% 0.65% 17.71% -2.01% 7.04%
富蘭克林高成長基金/美元 0.14% 0.99% 1.74% 3.39% 22.87% -0.03% 11.23%
富蘭克林高科技基金/美元 0.41% 1.01% 4.26% 10.11% 52.83% 26.08% 20.18%
復華美國新星基金/台幣 0.30% 2.73% 7.91% 15.78% 12.95% 12.13% 5.40%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.45% 1.38% 1.26% 1.26% 11.41% 6.95% 7.47%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.37% 0.22% 2.51% 3.81% 17.12% 10.22% 10.45%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.36% 0.20% 2.60% 4.08% 17.68% 11.34% 11.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.39% 0.25% 2.71% 4.40% 18.27% 12.99% 12.47%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.39% 0.26% 2.79% 4.66% 18.86% 14.13% 13.31%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.13% 1.57% 4.62% 8.30% 19.49% 15.95% 13.59%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.13% 1.55% 4.54% 8.05% 18.92% 14.85% 12.78%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.00% 1.76% 4.43% 5.74% 33.00% 17.18% 17.18%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.00% 1.75% 4.39% 5.57% 32.58% 16.31% 16.54%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.20% 1.37% 3.76% 5.91% 26.00% 9.99% 3.38%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.00% 1.74% 4.08% 5.01% 25.39% 17.02% 14.32%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.18% 1.34% 3.39% 5.17% 18.78% 9.86% 0.83%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.06% 1.68% 2.84% 3.82% N/A% N/A% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.33% 1.35% 2.40% 4.29% N/A% N/A% N/A%
先機北美股票基金-A/美元 0.07% 0.61% 3.48% 8.04% 20.70% 20.03% 13.50%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.16% 0.57% 2.42% 8.18% 10.91% 14.29% 0.54%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.89% 0.83% 3.72% 7.80% 20.45% 13.95% 12.96%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.40% 0.49% 5.39% 9.93% 29.39% 23.64% 15.24%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.01% 0.14% 2.14% 4.25% 13.87% 7.42% 8.85%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.03% 0.75% 0.49% 1.90% 9.20% 8.19% 9.69%
基金平均績效 0.41% 0.85% 2.12% 6.09% 15.07% 10.53% 8.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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