富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	112.20	0.40	0.36%	0.75%	2025/05/30

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.19%	15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/30	112.20	0.36%	2025/05/15	113.02	0.78%
2025/05/29	111.80	0.27%	2025/05/14	112.15	-0.44%
2025/05/28	111.50	-0.85%	2025/05/13	112.65	-0.27%
2025/05/27	112.46	1.50%	2025/05/12	112.95	2.43%
2025/05/23	110.80	-0.40%	2025/05/09	110.27	-0.02%
2025/05/22	111.25	-0.35%	2025/05/08	110.29	0.64%
2025/05/21	111.64	-2.00%	2025/05/07	109.59	0.61%
2025/05/20	113.92	-0.09%	2025/05/06	108.93	-0.47%
2025/05/19	114.02	-0.04%	2025/05/05	109.44	-0.57%
2025/05/16	114.06	0.92%	2025/05/02	110.07	1.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.36%	1.26%	2.97%	-3.65%	-7.08%	7.92%	0.75%
道瓊工業指數	0.13%	1.60%	3.94%	-3.58%	-5.88%	10.91%	-0.64%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	1.89%	6.30%	-0.64%	-2.10%	13.36%	0.57%
S&P 500指數	-0.01%	1.88%	6.15%	-0.72%	-2.00%	12.92%	0.51%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.34%	0.69%	4.34%	-6.12%	-13.64%	-1.60%	-6.58%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.30%	1.80%	7.05%	-9.04%	-13.56%	-4.34%	-11.34%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.29%	1.75%	7.37%	-0.24%	-6.88%	1.11%	-2.49%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.27%	1.72%	7.29%	-0.44%	-7.25%	0.29%	-2.83%
法巴美國增長股票基金/美元	2.34%	0.16%	10.47%	-0.38%	-3.93%	5.09%	-3.38%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	2.34%	0.15%	10.47%	-0.98%	-4.50%	4.46%	-3.96%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.41%	0.48%	-0.26%	-7.08%	-9.33%	2.46%	-10.77%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.30%	1.30%	8.26%	1.93%	-1.40%	10.17%	-2.23%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.25%	0.82%	3.21%	-3.48%	-8.33%	3.01%	-1.77%
富達美國成長基金/美元	0.53%	1.24%	5.89%	0.51%	-7.09%	4.77%	-2.88%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.13%	1.55%	7.37%	1.26%	-7.30%	-1.35%	-2.07%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.46%	1.34%	2.73%	-11.97%	-13.40%	2.91%	-8.10%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.43%	1.95%	7.97%	0.32%	-3.67%	10.53%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.55%	2.05%	7.76%	-8.33%	-10.22%	5.40%	-9.27%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.04%	2.06%	7.41%	1.80%	-9.11%	1.50%	2.09%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.23%	0.96%	3.22%	-3.51%	-13.91%	-1.11%	-0.12%
富蘭克林高成長基金/美元	0.31%	2.04%	4.90%	-0.94%	-11.52%	-1.29%	1.71%
富蘭克林高科技基金/美元	0.06%	2.06%	11.29%	4.44%	0.53%	15.39%	1.47%
復華美國新星基金/台幣	-0.54%	0.23%	-2.13%	-10.03%	-12.11%	-4.42%	-11.72%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	0.16%	-0.75%	4.86%	-2.75%	-5.64%	8.74%	0.14%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.74%	0.84%	6.84%	3.60%	0.77%	5.45%	3.02%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	-0.18%	1.23%	7.71%	2.54%	0.41%	14.83%	4.15%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	-0.18%	1.22%	7.62%	2.31%	-0.05%	13.74%	3.75%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.19%	1.21%	7.62%	2.30%	-0.05%	13.73%	3.75%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.33%	0.82%	4.96%	-0.61%	-5.00%	10.65%	0.53%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.33%	0.84%	5.07%	-0.33%	-4.51%	11.77%	0.99%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.36%	0.89%	5.31%	-0.07%	-3.80%	13.47%	1.60%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.36%	0.91%	5.40%	0.18%	-3.32%	14.61%	2.01%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.52%	0.84%	6.88%	-1.00%	-2.42%	11.09%	-0.51%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.53%	0.82%	6.79%	-1.23%	-2.88%	10.05%	-0.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.74%	1.07%	9.89%	2.32%	-2.11%	6.37%	1.63%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.78%	1.00%	9.80%	2.12%	-2.50%	5.46%	1.30%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.40%	1.44%	10.67%	-5.83%	-8.42%	2.40%	-6.88%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.79%	0.49%	7.50%	-2.08%	-1.86%	7.75%	0.44%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.45%	0.86%	8.27%	-9.90%	-8.20%	3.67%	-7.99%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	0.61%	-0.28%	8.50%	2.58%	-1.90%	12.94%	1.15%
先機北美股票基金-A/歐元	0.76%	-0.17%	8.73%	-5.81%	-8.81%	8.48%	-7.03%
天利北美基金/美元	1.99%	-0.54%	7.69%	0.95%	-1.63%	9.04%	0.92%
天利北美基金/歐元	2.02%	-1.18%	7.95%	-7.31%	-8.30%	4.28%	-7.85%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	2.03%	-0.48%	7.55%	-0.07%	-4.46%	-0.42%	-0.86%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	2.18%	0.02%	9.03%	1.91%	0.34%	13.11%	-1.33%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	2.00%	-0.89%	7.08%	0.16%	-6.27%	5.81%	-0.19%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	2.00%	-0.89%	6.58%	-1.36%	-9.07%	-0.36%	-2.66%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	1.56%	0.12%	6.46%	2.76%	1.25%	9.94%	5.36%
基金平均績效	0.44%	0.50%	4.52%	-0.58%	-2.58%	7.10%	0.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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