富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	119.19	0.44	0.37%	7.02%	2025/10/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.19%	15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/03	119.19	0.37%	2025/09/19	118.98	-0.33%
2025/10/02	118.75	-0.07%	2025/09/18	119.37	0.42%
2025/10/01	118.83	0.15%	2025/09/17	118.87	0.17%
2025/09/30	118.65	0.08%	2025/09/16	118.67	0.08%
2025/09/29	118.55	0.09%	2025/09/15	118.58	-0.30%
2025/09/26	118.44	0.80%	2025/09/12	118.94	-0.92%
2025/09/25	117.50	-0.66%	2025/09/11	120.04	1.04%
2025/09/24	118.28	-0.23%	2025/09/10	118.80	-0.17%
2025/09/23	118.55	-0.05%	2025/09/09	119.00	-0.14%
2025/09/22	118.61	-0.31%	2025/09/08	119.17	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.37%	0.63%	0.11%	0.36%	9.10%	6.44%	7.02%
道瓊工業指數	-0.14%	0.82%	2.85%	4.16%	21.87%	10.25%	9.76%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.75%	3.63%	6.98%	32.90%	17.32%	14.34%
S&P 500指數	0.36%	1.19%	3.99%	7.34%	32.84%	17.20%	14.60%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.50%	0.60%	-0.16%	0.92%	14.10%	2.45%	1.38%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.02%	1.21%	2.93%	3.86%	14.92%	-2.57%	-4.92%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.21%	1.53%	3.73%	4.01%	22.89%	4.56%	8.44%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.22%	1.53%	3.68%	3.80%	22.41%	3.74%	7.77%
法巴美國增長股票基金/美元	0.72%	2.57%	6.46%	11.01%	27.22%	18.83%	12.99%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.72%	2.57%	6.47%	11.02%	26.46%	18.12%	12.32%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.09%	1.95%	8.18%	15.72%	15.34%	17.42%	5.28%
群益美國新創亮點基金/美元	0.00%	2.02%	9.09%	10.40%	25.45%	22.89%	13.45%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	1.27%	2.52%	3.67%	4.60%	10.61%	7.16%	7.03%
富達美國成長基金/美元	0.87%	1.76%	2.87%	4.60%	15.95%	8.24%	7.22%
富達永續發展美國股票基金/美元	1.12%	3.42%	5.50%	6.75%	23.90%	8.70%	12.24%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.18%	0.33%	-0.61%	0.45%	2.44%	-0.03%	-5.59%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.44%	0.45%	2.28%	3.02%	25.26%	11.12%	8.62%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.61%	0.15%	1.56%	3.14%	17.63%	4.39%	-4.15%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.19%	2.11%	3.76%	5.74%	25.93%	6.33%	14.53%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.51%	0.54%	-0.54%	0.68%	11.18%	-0.99%	7.07%
富蘭克林高成長基金/美元	0.26%	0.95%	2.07%	3.25%	15.92%	0.15%	11.07%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.38%	1.50%	5.47%	9.65%	42.67%	27.25%	19.69%
復華美國新星基金/台幣	0.30%	2.73%	7.91%	15.78%	12.95%	12.13%	5.40%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.45%	1.38%	1.26%	1.26%	11.41%	6.95%	7.47%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.37%	0.22%	2.51%	3.81%	17.12%	10.22%	10.45%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.36%	0.20%	2.60%	4.08%	17.68%	11.34%	11.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.39%	0.25%	2.71%	4.40%	18.27%	12.99%	12.47%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.39%	0.26%	2.79%	4.66%	18.86%	14.13%	13.31%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.13%	1.57%	4.62%	8.30%	19.49%	15.95%	13.59%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.13%	1.55%	4.54%	8.05%	18.92%	14.85%	12.78%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.00%	1.76%	4.43%	5.74%	33.00%	17.18%	17.18%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.00%	1.75%	4.39%	5.57%	32.58%	16.31%	16.54%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.20%	1.37%	3.76%	5.91%	26.00%	9.99%	3.38%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.00%	1.74%	4.08%	5.01%	25.39%	17.02%	14.32%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.18%	1.34%	3.39%	5.17%	18.78%	9.86%	0.83%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.06%	1.68%	2.84%	3.82%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.33%	1.35%	2.40%	4.29%	N/A%	N/A%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	0.07%	0.61%	3.48%	8.04%	20.70%	20.03%	13.50%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.16%	0.57%	2.42%	8.18%	10.91%	14.29%	0.54%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.89%	0.83%	3.72%	7.80%	20.45%	13.95%	12.96%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.40%	0.49%	5.39%	9.93%	29.39%	23.64%	15.24%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.01%	0.14%	2.14%	4.25%	13.87%	7.42%	8.85%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.01%	0.14%	1.64%	2.70%	10.53%	1.17%	4.07%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.03%	0.75%	0.49%	1.90%	9.20%	8.19%	9.69%
基金平均績效	0.39%	0.86%	2.16%	6.06%	14.09%	10.65%	8.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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