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富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
114.90 |
0.08 |
0.07% |
3.17% |
2025/08/07 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-5.19% |
15.04% |
6.73% |
-10.69% |
21.79% |
-6.46% |
19.76% |
-9.85% |
11.98% |
9.71% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
114.90 |
0.07% |
2025/07/24 |
118.27 |
-0.90% |
2025/08/06 |
114.82 |
-0.01% |
2025/07/23 |
119.35 |
0.63% |
2025/08/05 |
114.83 |
0.14% |
2025/07/22 |
118.60 |
1.32% |
2025/08/04 |
114.67 |
1.03% |
2025/07/21 |
117.05 |
-0.13% |
2025/08/01 |
113.50 |
-1.02% |
2025/07/18 |
117.20 |
-0.26% |
2025/07/31 |
114.67 |
-1.36% |
2025/07/17 |
117.51 |
0.26% |
2025/07/30 |
116.25 |
-0.78% |
2025/07/16 |
117.20 |
0.69% |
2025/07/29 |
117.16 |
-0.18% |
2025/07/15 |
116.40 |
-1.56% |
2025/07/28 |
117.37 |
-0.69% |
2025/07/14 |
118.24 |
0.33% |
2025/07/25 |
118.19 |
-0.07% |
2025/07/11 |
117.85 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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