富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	92.03	-0.61	-0.66%	1.52%	2023/09/29

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
27.27%	7.41%	-5.19%	15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/29	92.03	-0.66%	2023/09/15	94.63	-0.61%
2023/09/28	92.64	0.66%	2023/09/14	95.21	1.02%
2023/09/27	92.03	-0.07%	2023/09/13	94.25	-0.45%
2023/09/26	92.09	-1.15%	2023/09/12	94.68	-0.05%
2023/09/25	93.16	0.18%	2023/09/11	94.73	0.48%
2023/09/22	92.99	-0.26%	2023/09/08	94.28	0.22%
2023/09/21	93.23	-1.06%	2023/09/07	94.07	-0.31%
2023/09/20	94.23	-0.31%	2023/09/06	94.36	-0.12%
2023/09/19	94.52	-0.14%	2023/09/05	94.47	-1.09%
2023/09/18	94.65	0.02%	2023/09/04	95.51	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.66%	-1.03%	-3.79%	-1.98%	3.66%	13.44%	1.52%
道瓊工業指數	-0.47%	-1.34%	-3.86%	-1.80%	2.41%	14.65%	1.09%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.38%	-4.27%	-2.02%	7.01%	18.16%	12.45%
S&P 500指數	-0.27%	-0.74%	-4.66%	-2.47%	6.46%	17.79%	11.68%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.17%	-0.07%	-6.23%	-4.60%	0.55%	8.79%	0.75%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.44%	-0.06%	-2.45%	-0.68%	7.03%	8.27%	9.55%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.32%	-0.71%	-5.17%	-3.18%	4.83%	17.75%	8.87%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.34%	-0.75%	-5.24%	-3.38%	4.41%	16.79%	8.22%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.01%	-0.08%	-4.68%	-1.92%	7.59%	23.39%	19.96%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.00%	-0.08%	-4.67%	-1.91%	6.68%	22.34%	18.95%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.74%	0.15%	-1.93%	1.80%	18.61%	17.58%	26.35%
群益美國新創亮點基金/美元	0.65%	-0.33%	-3.13%	-1.98%	11.70%	16.17%	20.27%
M&G北美股息基金/歐元	0.78%	-0.06%	-0.90%	0.80%	8.60%	8.06%	7.67%
M&G北美股息基金/美元	1.46%	-0.30%	-2.69%	-2.12%	6.14%	18.05%	7.01%
富達美國基金/美元	-0.64%	-0.71%	-1.47%	1.88%	6.43%	11.49%	3.68%
富達美國成長基金/美元	-0.09%	-0.81%	-3.33%	1.34%	1.07%	14.63%	3.05%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.15%	-1.15%	-4.18%	-2.96%	4.30%	15.57%	12.08%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.74%	-0.37%	-0.94%	0.76%	6.27%	5.14%	2.77%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.04%	-0.24%	-5.25%	-2.35%	10.94%	18.71%	20.17%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.04%	0.48%	-2.43%	0.39%	13.75%	10.03%	21.66%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.04%	-0.25%	-5.54%	-3.68%	5.56%	7.45%	12.62%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.44%	-1.04%	-5.13%	-3.15%	0.90%	7.53%	-1.57%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.25%	-1.01%	-4.60%	-4.67%	0.32%	8.72%	2.06%
富蘭克林高科技基金/美元	0.18%	0.49%	-5.62%	-3.06%	9.98%	23.95%	25.71%
復華美國新星基金/台幣	0.78%	0.22%	-2.42%	-0.49%	10.07%	8.16%	14.01%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	0.65%	-1.20%	-1.15%	-0.99%	4.79%	14.63%	4.96%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.71%	-0.66%	-6.28%	-1.48%	7.59%	25.52%	17.30%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	0.42%	0.10%	-5.48%	-5.65%	0.42%	15.60%	6.45%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	0.41%	0.08%	-5.58%	-5.91%	-0.08%	14.47%	5.64%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	0.39%	0.08%	-5.61%	-6.19%	-0.72%	11.94%	4.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	0.41%	0.09%	-5.50%	-5.86%	-0.05%	13.45%	5.51%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	0.46%	0.13%	-5.36%	-5.34%	1.10%	17.11%	7.47%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	-0.21%	-0.04%	-3.63%	-3.26%	3.96%	11.24%	9.49%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	-0.22%	-0.06%	-3.72%	-3.50%	3.44%	10.13%	8.68%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.22%	-0.06%	-3.72%	-3.51%	3.43%	10.13%	8.68%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.53%	-1.17%	-4.75%	-4.75%	2.70%	14.99%	4.72%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.53%	-1.17%	-4.75%	-4.70%	2.70%	14.99%	4.72%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.58%	-1.20%	-4.72%	-4.55%	3.21%	16.15%	5.43%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.56%	-1.18%	-4.53%	-4.01%	4.12%	17.84%	6.66%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	-0.55%	-1.18%	-4.53%	-4.00%	4.13%	17.85%	6.66%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.55%	-1.16%	-4.45%	-3.76%	4.65%	19.03%	7.46%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.34%	-0.74%	-4.40%	-1.88%	6.59%	18.91%	12.31%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.33%	-0.76%	-4.47%	-2.12%	6.07%	17.79%	11.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.00%	0.60%	-4.17%	0.00%	8.49%	19.09%	11.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.00%	0.54%	-4.27%	-0.20%	8.04%	18.24%	10.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.23%	1.28%	-1.97%	2.84%	10.98%	9.93%	12.42%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.16%	-0.65%	-5.23%	-3.07%	3.80%	16.26%	6.33%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.40%	0.00%	-3.14%	-0.35%	6.08%	7.20%	7.13%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.13%	-1.86%	-1.42%	0.36%	5.98%	16.60%	2.44%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.82%	0.08%	1.01%	4.55%	8.71%	6.72%	4.01%
先機北美股票基金-A/美元	0.80%	-0.25%	-2.58%	-1.34%	5.39%	16.18%	10.09%
先機北美股票基金-A/歐元	0.25%	-0.02%	-0.79%	1.59%	7.84%	6.35%	10.77%
天利北美基金/美元	1.32%	-0.00%	-4.00%	-4.25%	3.80%	9.91%	7.21%
天利北美基金/歐元	1.52%	0.92%	-1.79%	-1.19%	6.46%	0.21%	8.32%
天利北美基金-歐元避險	1.30%	-0.04%	-4.16%	-4.75%	2.64%	6.69%	5.28%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	1.19%	0.10%	-1.71%	-0.23%	10.30%	18.51%	11.94%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.82%	-0.26%	-3.20%	-2.65%	15.43%	21.45%	25.65%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.98%	0.36%	-2.74%	-0.92%	8.44%	20.84%	9.36%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.97%	0.36%	-3.29%	-2.55%	4.98%	13.31%	4.16%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.80%	-0.79%	-2.03%	1.08%	11.16%	20.18%	13.72%
基金平均績效	0.18%	-0.23%	-3.50%	-1.60%	6.14%	13.53%	9.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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