富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	124.57	1.45	1.18%	1.66%	2026/01/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%	10.03%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/05	124.57	1.18%	2025/12/18	122.04	0.14%
2026/01/02	123.12	0.47%	2025/12/17	121.87	-0.10%
2025/12/31	122.54	-0.72%	2025/12/16	121.99	-0.68%
2025/12/30	123.43	-0.13%	2025/12/15	122.82	0.28%
2025/12/29	123.59	-0.24%	2025/12/12	122.48	-0.41%
2025/12/26	123.89	0.07%	2025/12/11	122.99	0.70%
2025/12/24	123.80	0.23%	2025/12/10	122.14	1.51%
2025/12/23	123.51	0.09%	2025/12/09	120.32	-0.14%
2025/12/22	123.40	0.90%	2025/12/08	120.49	-0.60%
2025/12/19	122.30	0.21%	2025/12/05	121.22	0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	1.18%	0.79%	2.76%	4.51%	4.89%	11.03%	1.66%
道瓊工業指數	1.23%	1.06%	2.13%	4.75%	9.26%	14.62%	1.90%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.65%	-0.23%	1.95%	9.07%	15.25%	0.24%
S&P 500指數	0.64%	-0.05%	0.46%	2.77%	9.92%	16.15%	0.83%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.61%	1.31%	1.75%	2.37%	3.31%	3.00%	2.76%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.53%	0.14%	-2.05%	-1.03%	2.78%	-7.52%	1.03%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.60%	-0.21%	-1.29%	-0.97%	3.00%	6.06%	0.82%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.61%	-0.22%	-1.34%	-1.16%	2.60%	5.22%	0.82%
法巴美國增長股票基金/美元	0.40%	-0.29%	-0.90%	3.13%	12.99%	14.07%	0.52%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.40%	-0.28%	-0.90%	3.13%	13.00%	13.38%	0.52%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.48%	-1.39%	-0.09%	4.64%	21.09%	9.95%	0.48%
群益美國新創亮點基金/美元	0.53%	-1.29%	-0.05%	1.30%	11.83%	15.01%	0.53%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	1.51%	1.22%	2.25%	3.83%	9.25%	10.52%	1.56%
富達美國成長基金/美元	1.57%	0.39%	0.88%	-0.48%	4.74%	5.91%	0.49%
富達永續發展美國股票基金/美元	1.69%	1.21%	0.98%	0.16%	7.60%	11.53%	1.62%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	1.12%	1.19%	2.06%	4.67%	5.14%	-2.39%	1.90%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.80%	-0.42%	-0.58%	-1.05%	1.94%	5.68%	0.72%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.72%	-0.06%	-1.25%	-0.92%	2.19%	-7.09%	0.94%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.95%	0.32%	-11.89%	-10.81%	-5.70%	0.92%	1.31%
富蘭克林潛力組合基金/美元	1.52%	1.35%	-1.90%	-2.51%	-1.85%	3.85%	2.44%
富蘭克林高成長基金/美元	0.52%	-0.02%	-8.59%	-7.81%	-4.81%	2.03%	0.89%
富蘭克林高科技基金/美元	1.27%	-0.13%	-10.64%	-9.90%	-1.20%	5.27%	1.08%
復華美國新星基金/台幣	1.01%	-0.32%	1.66%	6.68%	23.52%	11.73%	1.01%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	1.39%	-0.04%	0.18%	0.36%	0.96%	7.66%	0.87%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.95%	0.22%	0.25%	2.37%	6.28%	12.84%	1.14%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.97%	0.23%	0.35%	2.67%	6.86%	14.01%	1.17%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.96%	0.24%	0.50%	2.96%	7.49%	15.51%	1.16%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.97%	0.26%	0.59%	3.23%	8.04%	16.67%	1.18%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.64%	-0.48%	0.85%	3.05%	10.72%	15.95%	0.78%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.63%	-0.50%	0.77%	2.80%	10.20%	14.85%	0.77%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.71%	0.77%	1.53%	6.01%	12.10%	22.95%	1.96%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.69%	0.73%	1.48%	5.79%	11.68%	22.01%	1.94%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.10%	1.29%	1.02%	6.29%	12.57%	8.06%	2.30%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.99%	1.10%	1.43%	7.37%	12.75%	21.56%	2.33%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.42%	1.68%	0.98%	7.70%	13.27%	6.87%	2.69%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.68%	-0.53%	2.83%	3.86%	7.82%	N/A%	0.68%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.62%	-0.33%	1.56%	3.52%	7.97%	N/A%	0.62%
先機北美股票基金-A/美元	0.16%	-0.43%	1.23%	4.15%	12.11%	18.60%	-0.01%
先機北美股票基金-A/歐元	0.52%	0.53%	0.94%	4.79%	13.20%	4.56%	0.57%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.32%	-0.53%	1.19%	3.96%	11.62%	17.35%	0.32%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.05%	-1.05%	-0.60%	-0.46%	8.65%	14.69%	0.05%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.84%	-0.72%	2.37%	4.43%	8.22%	14.08%	0.84%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.83%	-0.72%	1.87%	2.87%	5.02%	7.43%	0.83%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.92%	-1.68%	-1.30%	-2.09%	-0.23%	7.77%	-0.92%
基金平均績效	0.77%	0.11%	-0.20%	3.55%	6.48%	9.99%	3.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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