富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	130.07	0.09	0.07%	6.14%	2026/07/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%	10.03%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/22	130.07	0.07%	2026/07/08	128.07	-1.06%
2026/07/21	129.98	-0.12%	2026/07/07	129.44	0.13%
2026/07/20	130.13	-0.41%	2026/07/06	129.27	-0.17%
2026/07/17	130.66	-0.55%	2026/07/02	129.49	1.47%
2026/07/16	131.38	1.28%	2026/07/01	127.61	0.61%
2026/07/15	129.72	0.46%	2026/06/30	126.84	-0.30%
2026/07/14	129.13	-0.60%	2026/06/29	127.22	-0.02%
2026/07/13	129.91	0.30%	2026/06/26	127.25	0.09%
2026/07/10	129.52	0.47%	2026/06/25	127.13	0.27%
2026/07/09	128.91	0.66%	2026/06/24	126.79	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.07%	0.27%	3.15%	4.17%	3.15%	9.67%	6.14%
道瓊工業指數	-0.01%	-0.84%	0.98%	5.51%	5.74%	17.34%	8.65%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.86%	0.57%	5.24%	8.56%	18.69%	9.61%
S&P 500指數	-0.14%	-0.97%	0.35%	5.06%	8.47%	18.85%	9.55%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.05%	0.08%	2.09%	6.58%	9.48%	18.49%	18.02%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.11%	-0.07%	-0.11%	8.00%	7.36%	10.04%	7.92%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.02%	-0.52%	-0.16%	5.51%	4.70%	7.71%	5.26%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.02%	-0.52%	-0.21%	5.30%	4.29%	6.85%	4.80%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.72%	-2.35%	-1.07%	4.61%	6.82%	19.93%	7.12%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.71%	-2.35%	-1.06%	4.61%	6.32%	19.36%	6.62%
群益美國新創亮點基金/台幣	4.93%	-2.01%	-12.25%	5.49%	15.61%	38.14%	18.70%
群益美國新創亮點基金/美元	4.61%	-2.54%	-14.29%	2.70%	13.04%	25.61%	15.38%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.48%	0.43%	1.24%	0.70%	0.86%	12.51%	4.53%
富達美國成長基金/美元	-0.19%	-1.68%	1.25%	2.53%	3.04%	6.76%	2.14%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.20%	0.07%	1.84%	2.86%	-2.68%	5.89%	-0.43%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.01%	0.74%	3.29%	6.87%	6.20%	12.95%	9.33%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.52%	-1.85%	-2.71%	3.00%	6.95%	8.40%	6.32%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.60%	-1.41%	-2.59%	5.65%	10.10%	11.65%	9.48%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.05%	-1.98%	0.28%	1.56%	3.02%	-2.36%	5.05%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.21%	0.18%	-0.31%	4.34%	4.39%	4.90%	9.72%
富蘭克林高成長基金/美元	0.19%	-0.17%	1.12%	3.33%	4.85%	0.48%	6.20%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.77%	-2.71%	-3.80%	1.58%	6.59%	3.32%	5.99%
復華美國新星基金/台幣	6.37%	-5.25%	-19.48%	20.01%	41.27%	71.67%	45.94%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-1.12%	-2.74%	2.34%	-0.01%	-5.79%	-4.29%	-5.08%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.46%	-0.88%	0.46%	1.76%	2.84%	8.94%	3.67%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.47%	-0.86%	0.53%	2.03%	3.35%	10.00%	4.25%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.42%	-0.86%	0.57%	2.20%	3.62%	11.06%	4.60%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.42%	-0.84%	0.65%	2.45%	4.14%	12.18%	5.19%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.07%	-0.80%	1.02%	5.69%	9.13%	19.77%	9.50%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.07%	-0.82%	0.94%	5.44%	8.62%	18.64%	8.92%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.06%	-1.37%	-1.19%	0.27%	5.56%	18.32%	8.39%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.04%	-1.40%	-1.28%	-0.19%	5.07%	17.39%	7.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.00%	-1.16%	-0.89%	3.08%	8.38%	21.51%	11.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.13%	-1.24%	-0.79%	1.11%	7.33%	22.40%	11.50%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.08%	-1.01%	-0.49%	3.85%	10.08%	25.75%	14.77%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.46%	0.01%	2.86%	8.14%	11.04%	22.02%	13.05%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	0.27%	-0.09%	1.57%	7.23%	11.38%	24.53%	12.33%
先機北美股票基金-A/歐元	0.40%	-0.02%	2.01%	10.44%	14.18%	27.66%	15.61%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.68%	0.00%	0.45%	5.51%	7.18%	19.37%	8.42%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	1.96%	-1.55%	-3.85%	5.30%	7.65%	12.06%	5.06%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.66%	-0.57%	1.82%	10.67%	12.65%	23.22%	14.47%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.66%	-1.06%	1.32%	9.04%	9.34%	16.07%	10.57%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.06%	-1.13%	-0.95%	-4.70%	-9.45%	-8.71%	-9.52%
基金平均績效	0.55%	-0.57%	-0.52%	5.26%	6.26%	13.51%	8.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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