富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	109.26	-1.15	-1.04%	7.63%	2024/09/06

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7.41%	-5.19%	15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/06	109.26	-1.04%	2024/08/22	110.05	-0.12%
2024/09/05	110.41	-0.40%	2024/08/21	110.18	0.58%
2024/09/04	110.85	-0.41%	2024/08/20	109.54	-0.57%
2024/09/03	111.31	-1.14%	2024/08/19	110.17	0.76%
2024/08/30	112.59	0.69%	2024/08/16	109.34	0.39%
2024/08/29	111.82	0.29%	2024/08/15	108.91	1.44%
2024/08/28	111.50	-0.33%	2024/08/14	107.36	0.51%
2024/08/27	111.87	-0.19%	2024/08/13	106.82	0.78%
2024/08/26	112.08	0.33%	2024/08/12	105.99	-0.66%
2024/08/23	111.71	1.51%	2024/08/09	106.69	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-1.04%	-2.96%	3.96%	4.29%	4.16%	15.79%	7.63%
道瓊工業指數	-1.01%	-2.93%	3.46%	3.75%	4.36%	17.14%	7.05%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-2.62%	5.05%	2.80%	7.48%	23.09%	14.94%
S&P 500指數	-1.73%	-4.25%	3.21%	1.04%	5.95%	21.12%	13.39%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-2.06%	-5.76%	0.94%	0.04%	-0.19%	12.16%	2.46%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-1.37%	-4.37%	0.55%	0.22%	1.43%	11.84%	9.24%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-1.49%	-4.05%	2.09%	2.26%	3.62%	16.55%	10.34%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-1.51%	-4.07%	2.00%	2.05%	3.18%	15.60%	9.72%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.11%	-2.41%	6.21%	-1.26%	4.51%	23.86%	14.65%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.11%	-2.41%	6.21%	-1.26%	3.84%	23.05%	13.90%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.49%	-1.87%	4.55%	-2.06%	6.55%	23.18%	21.24%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.10%	-2.39%	6.40%	-1.22%	4.89%	22.52%	16.21%
M&G北美股息基金/歐元	0.03%	-0.11%	4.95%	5.19%	4.54%	20.36%	13.51%
M&G北美股息基金/美元	0.45%	-0.09%	6.40%	7.42%	6.95%	24.39%	13.74%
富達美國基金/美元	-0.87%	-3.32%	-0.31%	1.07%	1.72%	13.15%	5.75%
富達美國成長基金/美元	-1.03%	-2.83%	3.07%	2.74%	6.75%	15.98%	10.03%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.94%	-2.91%	2.15%	-1.04%	3.68%	17.14%	10.56%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.89%	-3.27%	2.47%	2.42%	2.38%	12.02%	7.19%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-1.96%	-4.92%	3.28%	-1.23%	1.52%	23.43%	13.60%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-1.80%	-5.20%	1.83%	-2.98%	-0.21%	19.41%	13.16%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-1.49%	-4.86%	2.48%	-0.36%	3.10%	13.04%	11.86%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-1.40%	-3.44%	3.40%	4.43%	4.94%	12.03%	7.41%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.99%	-2.69%	4.06%	2.72%	3.34%	9.66%	8.31%
富蘭克林高科技基金/美元	-2.53%	-6.82%	2.12%	-4.38%	-0.05%	22.03%	13.35%
復華美國新星基金/台幣	-0.61%	-1.73%	4.13%	-1.99%	6.48%	19.42%	18.24%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.42%	-1.34%	6.65%	5.55%	6.36%	18.14%	10.49%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.56%	-1.75%	4.73%	-0.42%	-0.81%	7.61%	2.83%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	-0.18%	-0.96%	8.06%	4.60%	5.49%	15.61%	9.67%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	-0.17%	-0.97%	7.96%	4.34%	4.97%	14.47%	8.95%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	-0.19%	-0.98%	7.85%	4.09%	4.47%	13.20%	8.26%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	-0.19%	-0.96%	7.99%	4.45%	5.19%	14.74%	9.27%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	-0.18%	-0.95%	8.18%	4.95%	6.17%	17.11%	10.66%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	-0.64%	-2.14%	5.34%	-1.36%	-0.32%	13.66%	1.54%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	-0.64%	-2.16%	5.25%	-1.60%	-0.82%	12.53%	0.85%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.64%	-2.15%	5.25%	-1.60%	-0.82%	12.53%	0.85%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.25%	-1.01%	6.39%	4.88%	9.34%	21.60%	14.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.19%	-0.98%	6.51%	5.15%	9.93%	22.90%	15.52%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.19%	-0.95%	6.69%	5.55%	10.73%	24.87%	16.80%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.19%	-0.93%	6.78%	5.81%	11.29%	26.13%	17.60%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.33%	-1.80%	2.63%	3.19%	8.70%	22.16%	15.49%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.33%	-1.82%	2.54%	2.94%	8.18%	21.00%	14.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.45%	-2.99%	4.25%	0.79%	7.95%	25.63%	16.20%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.51%	-3.05%	4.14%	0.57%	7.48%	24.69%	15.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.36%	-3.05%	3.30%	-1.17%	5.94%	21.42%	15.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.47%	-1.43%	4.80%	1.38%	1.23%	10.38%	6.74%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.36%	-1.48%	3.88%	-0.52%	-0.62%	6.63%	6.40%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	-0.28%	-1.72%	2.31%	2.65%	4.53%	19.22%	12.26%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.70%	-1.74%	-0.23%	0.52%	2.18%	15.35%	12.04%
天利北美基金/美元	-0.25%	-1.80%	3.34%	3.31%	4.35%	19.77%	13.13%
天利北美基金/歐元	-0.68%	-1.46%	1.77%	1.34%	2.21%	16.71%	12.68%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.23%	-1.07%	2.58%	-1.82%	-1.91%	9.23%	3.04%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.22%	-1.91%	3.97%	2.57%	3.87%	23.52%	15.52%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.41%	-1.12%	3.05%	3.81%	3.37%	13.66%	8.45%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.41%	-1.12%	2.53%	2.27%	0.32%	7.00%	4.21%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.04%	0.39%	3.55%	6.76%	5.36%	16.75%	11.16%
基金平均績效	-0.50%	-1.71%	3.55%	2.16%	4.88%	15.89%	10.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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