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富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
113.37 |
0.45 |
0.40% |
11.68% |
2024/10/30 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.41% |
-5.19% |
15.04% |
6.73% |
-10.69% |
21.79% |
-6.46% |
19.76% |
-9.85% |
11.98% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/30 |
113.37 |
0.40% |
2024/10/16 |
115.35 |
0.66% |
2024/10/29 |
112.92 |
-0.95% |
2024/10/15 |
114.59 |
-0.39% |
2024/10/28 |
114.00 |
0.50% |
2024/10/14 |
115.04 |
0.63% |
2024/10/25 |
113.43 |
-0.60% |
2024/10/11 |
114.32 |
1.18% |
2024/10/24 |
114.12 |
0.20% |
2024/10/10 |
112.99 |
-0.26% |
2024/10/23 |
113.89 |
-0.09% |
2024/10/09 |
113.29 |
0.82% |
2024/10/22 |
113.99 |
0.13% |
2024/10/08 |
112.37 |
0.13% |
2024/10/21 |
113.84 |
-1.00% |
2024/10/07 |
112.22 |
-0.80% |
2024/10/18 |
114.99 |
-0.01% |
2024/10/04 |
113.13 |
1.03% |
2024/10/17 |
115.00 |
-0.30% |
2024/10/03 |
111.98 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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