富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	114.67	1.17	1.03%	2.96%	2025/08/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.19%	15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/04	114.67	1.03%	2025/07/21	117.05	-0.13%
2025/08/01	113.50	-1.02%	2025/07/18	117.20	-0.26%
2025/07/31	114.67	-1.36%	2025/07/17	117.51	0.26%
2025/07/30	116.25	-0.78%	2025/07/16	117.20	0.69%
2025/07/29	117.16	-0.18%	2025/07/15	116.40	-1.56%
2025/07/28	117.37	-0.69%	2025/07/14	118.24	0.33%
2025/07/25	118.19	-0.07%	2025/07/11	117.85	-0.71%
2025/07/24	118.27	-0.90%	2025/07/10	118.69	0.40%
2025/07/23	119.35	0.63%	2025/07/09	118.22	0.24%
2025/07/22	118.60	1.32%	2025/07/08	117.94	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	1.03%	-2.30%	-3.44%	4.18%	0.51%	7.41%	2.96%
道瓊工業指數	1.34%	-1.48%	-1.46%	6.91%	-0.86%	11.16%	3.83%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-2.37%	-0.64%	9.94%	3.19%	17.39%	6.19%
S&P 500指數	1.47%	-0.94%	0.81%	11.31%	4.84%	18.39%	7.62%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.08%	-3.13%	-2.53%	7.06%	-4.91%	2.61%	-2.09%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	1.43%	-1.64%	0.83%	9.24%	-8.47%	-2.32%	-7.69%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	1.41%	-1.82%	-0.65%	12.01%	2.37%	4.38%	3.58%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	1.40%	-1.85%	-0.73%	11.77%	1.94%	3.53%	3.06%
法巴美國增長股票基金/美元	-2.14%	-1.36%	2.96%	19.29%	1.25%	13.58%	4.10%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-2.15%	-1.37%	2.95%	19.28%	0.64%	12.89%	3.48%
群益美國新創亮點基金/台幣	-1.98%	0.07%	4.46%	6.91%	-8.02%	8.03%	-4.95%
群益美國新創亮點基金/美元	-2.33%	-1.82%	1.54%	14.02%	0.14%	17.89%	3.77%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.79%	-2.65%	-0.84%	3.97%	-2.88%	1.85%	0.86%
富達美國成長基金/美元	1.04%	-1.36%	-0.24%	7.89%	-0.73%	7.88%	1.63%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.91%	-1.13%	0.10%	11.31%	2.89%	6.76%	4.58%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	1.05%	-2.10%	-1.90%	1.82%	-9.77%	1.33%	-7.80%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	1.91%	-0.08%	0.84%	12.29%	2.16%	18.71%	6.32%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	1.92%	0.12%	2.44%	9.70%	-8.31%	11.98%	-4.80%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	1.66%	-0.63%	1.41%	12.83%	7.30%	7.65%	9.85%
富蘭克林潛力組合基金/美元	1.07%	-1.59%	-2.44%	5.61%	1.30%	0.20%	3.75%
富蘭克林高成長基金/美元	1.34%	-0.65%	0.08%	8.99%	4.51%	2.09%	7.67%
富蘭克林高科技基金/美元	2.18%	0.36%	2.91%	18.79%	8.61%	30.37%	12.32%
復華美國新星基金/台幣	-2.02%	-0.50%	4.62%	6.25%	-9.54%	2.94%	-4.80%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	2.40%	-0.76%	0.25%	7.56%	4.43%	12.66%	7.10%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	1.17%	-0.69%	0.27%	9.88%	3.95%	13.77%	6.68%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	1.21%	-0.64%	0.41%	10.20%	4.50%	14.96%	7.37%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	1.20%	-0.63%	0.45%	10.59%	5.13%	16.58%	8.22%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	1.20%	-0.61%	0.54%	10.87%	5.65%	17.75%	8.85%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-1.57%	-2.12%	0.86%	11.60%	2.87%	13.96%	5.30%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-1.58%	-2.14%	0.77%	11.32%	2.37%	12.88%	4.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.55%	-1.23%	1.29%	16.85%	10.02%	17.68%	12.25%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.59%	-1.19%	1.27%	16.63%	9.66%	16.88%	11.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.50%	-0.57%	3.00%	14.92%	-1.21%	11.21%	0.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.55%	-1.35%	1.14%	14.74%	4.20%	18.58%	10.11%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.47%	-0.74%	2.83%	12.83%	-6.45%	12.00%	-1.42%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-1.20%	-3.46%	-2.63%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-2.13%	-1.99%	-0.74%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	-2.65%	-1.65%	0.28%	10.65%	2.24%	14.88%	5.63%
先機北美股票基金-A/歐元	-2.41%	1.08%	3.81%	9.89%	-7.03%	8.56%	-3.63%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-2.35%	-3.36%	-0.64%	12.16%	0.44%	7.69%	4.11%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-2.17%	-2.06%	1.40%	17.16%	3.85%	21.37%	6.29%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-1.44%	-3.56%	-1.76%	9.03%	-0.70%	6.04%	2.58%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-1.44%	-3.56%	-2.25%	7.45%	-3.64%	-0.15%	-0.95%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-1.12%	-1.87%	-0.35%	6.95%	3.22%	9.10%	7.52%
基金平均績效	0.31%	-0.88%	0.30%	9.43%	2.12%	10.39%	4.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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