富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	122.72	-2.06	-1.65%	0.15%	2026/03/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%	10.03%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/06	122.72	-1.65%	2026/02/20	129.07	0.46%
2026/03/05	124.78	-1.35%	2026/02/19	128.48	-0.50%
2026/03/04	126.49	0.24%	2026/02/18	129.12	0.26%
2026/03/03	126.19	-1.14%	2026/02/17	128.78	0.12%
2026/03/02	127.65	-0.69%	2026/02/13	128.62	0.57%
2026/02/27	128.54	-0.10%	2026/02/12	127.89	-0.99%
2026/02/26	128.67	0.09%	2026/02/11	129.17	0.23%
2026/02/25	128.55	0.09%	2026/02/10	128.87	0.15%
2026/02/24	128.43	0.68%	2026/02/09	128.68	-0.07%
2026/02/23	127.56	-1.17%	2026/02/06	128.77	1.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-1.65%	-4.53%	-4.70%	1.24%	2.73%	8.28%	0.15%
道瓊工業指數	-0.95%	-3.01%	-5.22%	-0.95%	4.63%	11.56%	-1.17%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.67%	-1.48%	-0.91%	4.93%	18.81%	-0.45%
S&P 500指數	-1.33%	-2.02%	-2.77%	-1.90%	3.99%	17.45%	-1.54%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-2.28%	-4.71%	-6.19%	3.73%	2.68%	10.81%	4.76%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-1.48%	-1.77%	-2.99%	-7.19%	-3.77%	-1.82%	-4.27%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-1.46%	-3.51%	-4.73%	-7.31%	-4.31%	6.48%	-5.33%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-1.47%	-3.50%	-4.77%	-7.48%	-4.68%	5.66%	-5.45%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.44%	-1.55%	-0.53%	-7.32%	0.66%	12.61%	-5.99%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.44%	-1.55%	-0.53%	-7.32%	0.66%	11.93%	-6.00%
群益美國新創亮點基金/台幣	-1.36%	-1.81%	2.82%	4.24%	14.87%	19.62%	4.49%
群益美國新創亮點基金/美元	-1.33%	-3.17%	2.69%	2.84%	10.98%	23.91%	3.67%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-1.66%	-3.73%	-3.32%	3.09%	8.21%	12.04%	2.40%
富達美國成長基金/美元	-0.88%	-0.85%	-0.48%	-4.73%	-3.50%	5.39%	-5.10%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.49%	-1.70%	-2.95%	-4.38%	-0.81%	11.24%	-3.78%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-1.68%	-2.81%	-2.93%	1.56%	3.71%	0.63%	1.40%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-1.98%	-2.04%	-2.39%	-6.42%	-5.53%	7.89%	-5.20%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-2.01%	-0.26%	-0.58%	-6.12%	-4.63%	0.26%	-4.04%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-1.55%	-2.25%	-2.04%	-14.85%	-11.00%	1.38%	-2.09%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-1.90%	-4.78%	-4.93%	-1.71%	-3.54%	4.32%	2.63%
富蘭克林高成長基金/美元	-1.20%	-2.74%	-2.26%	-9.48%	-7.25%	0.86%	-0.10%
富蘭克林高科技基金/美元	-2.10%	-0.95%	-2.03%	-18.17%	-14.33%	7.93%	-7.44%
復華美國新星基金/台幣	-0.71%	-4.20%	2.58%	5.95%	18.36%	20.15%	5.68%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.06%	0.27%	-0.27%	-6.41%	-6.29%	1.32%	-5.78%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.77%	-1.81%	-0.26%	-1.56%	2.00%	11.80%	-0.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.75%	-1.79%	-0.16%	-1.32%	2.47%	12.94%	-0.52%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.74%	-1.83%	-0.15%	-1.01%	3.06%	14.22%	-0.36%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.74%	-1.81%	-0.07%	-0.76%	3.57%	15.37%	-0.18%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.48%	-1.81%	0.31%	-0.24%	5.38%	17.40%	-0.30%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.48%	-1.83%	0.24%	-0.47%	4.90%	16.30%	-0.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-1.13%	-2.36%	0.93%	2.08%	10.52%	27.59%	2.51%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-1.19%	-2.55%	1.26%	2.30%	10.53%	27.15%	2.77%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.62%	-0.51%	2.81%	2.54%	11.85%	18.46%	3.83%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-1.34%	-2.67%	1.19%	2.82%	13.15%	23.23%	3.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.86%	-0.86%	3.02%	3.42%	14.63%	14.52%	5.17%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.13%	-0.87%	-0.67%	2.36%	6.94%	N/A%	1.52%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.44%	0.51%	0.66%	2.66%	6.90%	N/A%	2.43%
先機北美股票基金-A/美元	1.01%	0.19%	1.16%	2.74%	8.12%	24.08%	1.48%
先機北美股票基金-A/歐元	1.21%	1.60%	2.71%	3.04%	8.88%	14.11%	2.67%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.81%	-0.21%	-1.43%	-0.55%	5.28%	18.97%	-1.09%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	1.12%	-0.34%	-0.42%	-5.57%	-1.26%	14.93%	-4.79%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.47%	-0.63%	-0.60%	2.21%	6.96%	16.96%	1.53%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.47%	-0.62%	-1.10%	0.70%	3.81%	10.14%	0.53%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.51%	1.70%	-1.08%	-4.03%	-5.49%	2.39%	-3.63%
基金平均績效	-0.27%	-1.07%	-0.57%	1.20%	3.50%	11.46%	2.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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