富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	129.49	1.88	1.47%	5.67%	2026/07/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%	10.03%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/02	129.49	1.47%	2026/06/17	125.40	-1.68%
2026/07/01	127.61	0.61%	2026/06/16	127.54	0.07%
2026/06/30	126.84	-0.30%	2026/06/15	127.45	0.22%
2026/06/29	127.22	-0.02%	2026/06/12	127.17	0.24%
2026/06/26	127.25	0.09%	2026/06/11	126.86	1.25%
2026/06/25	127.13	0.27%	2026/06/10	125.30	-1.16%
2026/06/24	126.79	0.50%	2026/06/09	126.77	1.07%
2026/06/23	126.16	0.05%	2026/06/08	125.43	-0.39%
2026/06/22	126.10	0.17%	2026/06/05	125.92	-0.51%
2026/06/18	125.88	0.38%	2026/06/04	126.57	1.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	1.47%	1.86%	3.17%	8.69%	5.17%	9.41%	5.67%
道瓊工業指數	1.14%	1.89%	3.10%	13.75%	9.34%	18.92%	10.06%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	1.85%	-1.66%	13.80%	8.99%	19.87%	9.24%
S&P 500指數	-0.01%	1.69%	-1.67%	13.67%	9.10%	20.16%	9.31%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.27%	0.74%	5.63%	14.66%	17.57%	20.18%	18.90%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.78%	0.31%	0.13%	13.51%	6.81%	10.72%	7.35%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.32%	0.84%	-1.52%	12.74%	4.62%	8.12%	4.85%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.33%	0.83%	-1.60%	12.50%	4.20%	7.24%	4.41%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.66%	3.34%	-2.81%	20.96%	9.70%	25.46%	9.70%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.65%	3.35%	-2.81%	20.39%	9.18%	24.87%	9.18%
群益美國新創亮點基金/台幣	-4.26%	0.96%	0.65%	27.06%	30.12%	56.81%	30.12%
群益美國新創亮點基金/美元	-4.37%	0.56%	-0.93%	27.33%	28.33%	43.56%	28.33%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.43%	1.24%	1.29%	4.86%	4.86%	12.86%	4.92%
富達美國成長基金/美元	-0.57%	2.74%	-1.41%	12.47%	3.14%	6.78%	2.04%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.65%	1.90%	2.79%	8.76%	0.34%	6.55%	0.27%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	1.02%	1.34%	4.99%	9.68%	7.82%	12.97%	8.65%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-1.40%	0.55%	-3.10%	15.95%	7.44%	10.00%	7.36%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-1.84%	0.03%	-1.40%	16.98%	10.12%	13.55%	10.36%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.12%	2.55%	-1.23%	10.88%	5.39%	-0.63%	5.78%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.46%	-1.24%	2.69%	9.98%	9.24%	6.11%	10.23%
富蘭克林高成長基金/美元	1.24%	1.78%	0.54%	8.74%	5.87%	1.03%	6.25%
富蘭克林高科技基金/美元	-2.48%	0.18%	-5.62%	18.79%	7.31%	6.18%	7.11%
復華美國新星基金/台幣	-3.43%	1.19%	1.51%	61.07%	71.03%	109.23%	71.03%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	1.08%	5.27%	1.10%	9.13%	-2.54%	-2.31%	-3.05%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.96%	1.83%	-0.56%	8.78%	3.81%	10.26%	4.00%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.97%	1.83%	-0.46%	9.01%	4.31%	11.38%	4.51%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.96%	1.89%	-0.38%	9.22%	4.69%	12.46%	4.89%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.96%	1.90%	-0.30%	9.49%	5.21%	13.59%	5.42%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.13%	2.06%	-1.01%	13.66%	8.72%	20.57%	8.88%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.12%	2.03%	-1.10%	13.39%	8.20%	19.42%	8.35%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.75%	0.58%	-3.69%	9.54%	7.00%	20.30%	8.33%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.76%	0.54%	-3.76%	9.15%	6.61%	19.43%	7.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.19%	-0.03%	-1.99%	10.69%	9.85%	23.68%	11.16%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.66%	0.67%	-2.90%	10.65%	9.92%	23.79%	11.39%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-1.09%	0.11%	-1.20%	11.71%	12.91%	27.27%	14.34%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.58%	1.73%	2.99%	15.06%	12.16%	20.19%	12.16%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	-0.33%	0.42%	-1.57%	14.86%	10.64%	24.28%	10.45%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.42%	-0.15%	0.44%	15.86%	13.58%	28.08%	13.64%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.10%	1.76%	-3.67%	13.55%	7.13%	19.68%	7.13%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-1.49%	2.04%	-2.77%	20.13%	7.22%	17.27%	7.22%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.28%	1.20%	-0.27%	17.05%	13.36%	22.39%	13.36%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.28%	1.20%	-0.76%	15.35%	10.03%	15.28%	10.03%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.14%	0.60%	-2.88%	0.36%	-9.23%	-8.81%	-9.23%
基金平均績效	-0.02%	0.93%	-0.32%	11.52%	8.01%	15.43%	8.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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