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富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
104.84 |
-0.24 |
-0.23% |
3.28% |
2024/04/24 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.41% |
-5.19% |
15.04% |
6.73% |
-10.69% |
21.79% |
-6.46% |
19.76% |
-9.85% |
11.98% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
104.84 |
-0.23% |
2024/04/10 |
105.99 |
-1.53% |
2024/04/23 |
105.08 |
0.78% |
2024/04/09 |
107.64 |
0.13% |
2024/04/22 |
104.27 |
0.71% |
2024/04/08 |
107.50 |
-0.13% |
2024/04/19 |
103.54 |
0.69% |
2024/04/05 |
107.64 |
0.54% |
2024/04/18 |
102.83 |
0.31% |
2024/04/04 |
107.06 |
-0.95% |
2024/04/17 |
102.51 |
-0.18% |
2024/04/03 |
108.09 |
0.11% |
2024/04/16 |
102.69 |
-0.60% |
2024/04/02 |
107.97 |
-1.15% |
2024/04/15 |
103.31 |
-0.61% |
2024/04/01 |
109.23 |
-0.63% |
2024/04/12 |
103.94 |
-1.49% |
2024/03/28 |
109.92 |
0.48% |
2024/04/11 |
105.51 |
-0.45% |
2024/03/27 |
109.39 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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