富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	119.94	-0.04	-0.03%	7.70%	2025/08/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.19%	15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	119.94	-0.03%	2025/08/14	117.98	-0.20%
2025/08/27	119.98	0.18%	2025/08/13	118.22	1.05%
2025/08/26	119.76	0.04%	2025/08/12	116.99	1.45%
2025/08/25	119.71	-0.61%	2025/08/11	115.32	-0.26%
2025/08/22	120.45	1.97%	2025/08/08	115.62	0.63%
2025/08/21	118.12	-0.23%	2025/08/07	114.90	0.07%
2025/08/20	118.39	0.07%	2025/08/06	114.82	-0.01%
2025/08/19	118.31	0.45%	2025/08/05	114.83	0.14%
2025/08/18	117.78	0.04%	2025/08/04	114.67	1.03%
2025/08/15	117.73	-0.21%	2025/08/01	113.50	-1.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.03%	1.54%	2.19%	7.57%	3.00%	7.57%	7.70%
道瓊工業指數	0.16%	1.90%	1.78%	8.40%	4.10%	11.06%	7.27%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	1.78%	1.39%	10.09%	8.95%	16.48%	10.29%
S&P 500指數	0.32%	2.07%	1.75%	10.42%	9.19%	16.27%	10.55%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.43%	2.72%	1.86%	9.84%	3.46%	3.67%	2.97%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.12%	1.98%	-0.45%	5.05%	-4.15%	-2.95%	-6.57%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.30%	2.67%	0.40%	8.95%	8.38%	2.85%	5.93%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.29%	2.65%	0.33%	8.71%	7.94%	2.01%	5.35%
法巴美國增長股票基金/美元	1.44%	4.21%	2.13%	12.97%	10.14%	15.38%	8.55%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	1.44%	4.21%	2.12%	12.96%	9.47%	14.68%	7.90%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.84%	3.69%	3.77%	11.18%	3.30%	12.09%	-0.79%
群益美國新創亮點基金/美元	0.80%	3.38%	0.14%	8.71%	10.81%	17.05%	6.29%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.18%	1.25%	0.12%	5.14%	1.92%	2.48%	3.73%
富達美國成長基金/美元	0.10%	1.75%	1.56%	7.40%	8.29%	5.86%	4.64%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.25%	0.81%	1.91%	9.67%	11.45%	6.15%	7.79%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.45%	0.86%	1.38%	3.95%	-8.55%	2.32%	-4.52%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.69%	2.99%	1.20%	8.67%	8.64%	13.43%	7.68%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.28%	2.33%	0.43%	5.02%	-3.51%	7.92%	-4.50%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.32%	1.82%	1.00%	9.86%	11.33%	4.73%	11.64%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.42%	1.81%	3.07%	8.79%	4.96%	0.61%	8.66%
富蘭克林高成長基金/美元	0.10%	1.35%	1.40%	8.78%	7.03%	0.77%	9.90%
富蘭克林高科技基金/美元	0.99%	3.56%	3.06%	13.87%	18.73%	24.99%	15.35%
復華美國新星基金/台幣	0.69%	2.77%	3.68%	12.51%	1.22%	7.21%	-0.68%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.08%	0.82%	-0.91%	3.81%	7.55%	9.47%	6.94%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.30%	1.26%	1.11%	8.38%	7.37%	11.30%	8.61%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.30%	1.29%	1.19%	8.63%	7.93%	12.44%	9.35%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.34%	1.35%	1.34%	9.02%	8.56%	14.14%	10.36%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.34%	1.37%	1.42%	9.29%	9.09%	15.28%	11.08%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.29%	2.09%	2.14%	10.52%	9.41%	15.76%	9.95%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.29%	2.07%	2.06%	10.25%	8.90%	14.67%	9.27%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.63%	2.84%	0.00%	11.82%	14.42%	13.92%	13.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.62%	2.86%	-0.04%	11.64%	14.01%	13.04%	13.09%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.04%	2.38%	-0.29%	8.27%	1.96%	8.61%	0.82%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.52%	2.58%	-0.40%	10.68%	8.39%	16.06%	11.18%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.14%	2.09%	-0.69%	7.19%	-3.42%	10.73%	-1.38%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.23%	1.23%	0.98%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.76%	1.84%	2.17%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	0.27%	1.71%	2.51%	8.87%	11.68%	18.15%	10.12%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.53%	1.54%	2.38%	5.65%	-0.49%	12.62%	-1.78%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.70%	2.04%	0.91%	9.66%	9.58%	10.71%	8.71%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.21%	1.64%	1.12%	11.22%	13.35%	20.52%	9.74%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.28%	1.31%	0.46%	7.05%	7.22%	7.47%	6.85%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.28%	1.31%	-0.04%	5.48%	4.04%	1.21%	2.66%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.10%	-0.24%	0.11%	4.11%	6.98%	8.82%	9.70%
基金平均績效	0.43%	1.38%	0.72%	8.06%	5.99%	10.02%	6.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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