富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	125.64	-1.38	-1.09%	2.53%	2026/05/07

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%	10.03%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	125.64	-1.09%	2026/04/23	125.13	0.22%
2026/05/06	127.02	1.10%	2026/04/22	124.86	0.05%
2026/05/05	125.64	0.38%	2026/04/21	124.80	-0.87%
2026/05/04	125.17	-0.74%	2026/04/20	125.89	0.17%
2026/05/01	126.10	-0.14%	2026/04/17	125.68	1.30%
2026/04/30	126.28	1.44%	2026/04/16	124.07	-0.08%
2026/04/29	124.49	-0.21%	2026/04/15	124.17	-0.10%
2026/04/28	124.75	-0.15%	2026/04/14	124.29	0.53%
2026/04/27	124.94	-0.12%	2026/04/13	123.63	1.12%
2026/04/24	125.09	-0.03%	2026/04/10	122.26	-0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-1.09%	-0.51%	5.20%	-2.43%	7.69%	14.65%	2.53%
道瓊工業指數	-0.63%	-0.11%	6.47%	-1.04%	5.55%	20.63%	3.19%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.68%	9.68%	4.75%	7.48%	28.67%	5.84%
S&P 500指數	-0.38%	1.78%	10.89%	5.84%	9.04%	30.29%	7.18%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.22%	0.04%	6.60%	-0.39%	12.92%	23.60%	11.23%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.97%	1.62%	8.70%	4.01%	-0.07%	12.77%	2.64%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-1.08%	1.62%	10.09%	3.43%	1.80%	18.02%	2.77%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-1.06%	1.60%	10.02%	3.23%	1.41%	17.08%	2.49%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.21%	3.00%	15.34%	9.00%	4.91%	35.76%	5.19%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.22%	3.00%	14.79%	8.48%	4.41%	35.12%	4.69%
群益美國新創亮點基金/台幣	-1.89%	2.93%	17.48%	16.13%	23.81%	56.77%	21.69%
群益美國新創亮點基金/美元	-1.65%	3.73%	19.56%	17.14%	22.38%	51.21%	21.80%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-1.01%	-0.53%	4.19%	-1.53%	9.18%	17.87%	4.30%
富達美國成長基金/美元	0.38%	1.95%	11.30%	6.50%	4.80%	14.66%	1.55%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.27%	0.39%	6.79%	-0.39%	0.90%	17.10%	-1.24%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.98%	-0.49%	3.94%	-1.70%	6.13%	10.44%	2.68%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.63%	1.96%	12.84%	8.29%	5.68%	19.36%	5.17%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.53%	2.00%	11.49%	9.11%	4.15%	15.00%	5.32%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.37%	0.76%	9.02%	4.72%	-8.08%	9.06%	4.66%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-1.39%	-0.32%	5.75%	-1.57%	4.31%	10.42%	6.26%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.86%	0.00%	5.14%	0.54%	-4.25%	6.08%	2.77%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.76%	2.65%	17.63%	13.54%	-3.97%	22.20%	7.28%
復華美國新星基金/台幣	-1.15%	7.22%	29.13%	31.95%	41.80%	80.94%	39.25%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.35%	0.40%	8.01%	1.39%	-1.98%	3.93%	-3.75%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.70%	1.00%	8.17%	3.09%	5.63%	19.70%	3.81%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.71%	0.98%	8.23%	3.32%	6.12%	20.87%	4.16%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.69%	1.02%	8.25%	3.38%	6.53%	22.19%	4.35%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.68%	1.05%	8.34%	3.63%	7.06%	23.42%	4.72%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.31%	2.63%	10.34%	4.87%	8.26%	30.07%	6.18%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.31%	2.61%	10.25%	4.63%	7.75%	28.84%	5.83%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.88%	0.96%	10.97%	5.64%	12.41%	41.26%	9.99%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.89%	1.10%	10.96%	5.63%	12.32%	40.55%	10.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.04%	0.56%	9.05%	6.01%	10.31%	36.18%	9.55%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-1.08%	0.86%	11.21%	6.53%	14.18%	41.08%	12.24%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-1.26%	0.43%	9.25%	6.89%	12.20%	36.15%	11.90%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.66%	1.55%	7.93%	0.63%	10.02%	N/A%	5.28%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	0.21%	2.58%	10.87%	8.42%	13.03%	34.45%	8.38%
先機北美股票基金-A/歐元	0.39%	2.04%	8.84%	8.54%	10.93%	29.76%	8.13%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	1.18%	3.71%	13.48%	7.11%	10.70%	33.69%	7.72%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	1.75%	3.78%	15.29%	8.27%	3.53%	29.46%	4.18%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	1.11%	3.18%	9.54%	2.76%	9.95%	26.86%	6.73%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	1.10%	3.18%	9.01%	1.23%	6.70%	19.53%	4.62%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.48%	2.06%	6.11%	-0.22%	-1.73%	3.09%	-3.56%
基金平均績效	-0.05%	1.18%	6.71%	5.92%	6.62%	20.28%	6.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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