富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	109.44	-0.63	-0.57%	-1.73%	2025/05/05

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.19%	15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	109.44	-0.57%	2025/04/21	103.38	-1.65%
2025/05/02	110.07	1.39%	2025/04/17	105.11	0.58%
2025/05/01	108.56	-0.37%	2025/04/16	104.50	-1.02%
2025/04/30	108.96	0.06%	2025/04/15	105.58	-0.16%
2025/04/29	108.90	0.54%	2025/04/14	105.75	1.14%
2025/04/28	108.32	0.45%	2025/04/11	104.56	1.25%
2025/04/25	107.84	0.13%	2025/04/10	103.27	-3.50%
2025/04/24	107.70	1.02%	2025/04/09	107.01	6.99%
2025/04/23	106.61	0.86%	2025/04/08	100.02	-1.58%
2025/04/22	105.70	2.24%	2025/04/07	101.63	-1.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.57%	1.03%	6.55%	-5.03%	-4.35%	5.88%	-1.73%
道瓊工業指數	-0.24%	2.46%	7.58%	-8.14%	-2.37%	6.58%	-3.11%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	2.84%	12.27%	-6.51%	-1.61%	11.02%	-3.41%
S&P 500指數	-0.63%	2.20%	11.36%	-6.78%	-2.29%	10.20%	-3.93%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.72%	1.62%	6.99%	-12.36%	-10.30%	-3.41%	-9.20%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.56%	3.47%	7.31%	-17.35%	-13.91%	-7.62%	-15.97%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.44%	2.54%	11.06%	-9.93%	-10.46%	-2.08%	-7.94%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.44%	2.53%	10.96%	-10.10%	-10.82%	-2.88%	-8.20%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.40%	3.07%	14.34%	-12.79%	-6.65%	2.92%	-10.10%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.39%	3.07%	13.65%	-13.31%	-7.21%	2.30%	-10.64%
群益美國新創亮點基金/台幣	-3.44%	-4.61%	-6.51%	-16.99%	-8.01%	3.03%	-14.66%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.51%	2.73%	2.59%	-9.59%	-2.46%	10.64%	-7.22%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.32%	2.51%	5.92%	-6.24%	-2.81%	0.70%	-2.69%
富達美國成長基金/美元	0.47%	3.00%	7.61%	-7.27%	-5.34%	4.91%	-5.36%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.29%	3.30%	8.64%	-7.55%	-8.26%	-2.15%	-5.77%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.68%	1.96%	3.05%	-12.68%	-7.67%	0.70%	-10.06%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.45%	3.66%	15.52%	-9.97%	-4.96%	6.56%	-5.75%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.58%	4.64%	11.70%	-17.23%	-8.23%	1.35%	-13.72%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.31%	3.32%	13.14%	-5.58%	-11.23%	-2.31%	-2.94%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.59%	1.29%	7.40%	-5.69%	-11.14%	-1.74%	-2.34%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.27%	2.66%	8.82%	-5.10%	-11.17%	-3.86%	-1.48%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.50%	3.88%	19.65%	-9.59%	-2.61%	10.25%	-5.91%
復華美國新星基金/台幣	-3.20%	-4.84%	-8.02%	-18.04%	-10.51%	-2.46%	-14.17%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	2.91%	3.51%	-1.98%	-7.53%	-2.05%	8.64%	-2.52%
晉達美國股票基金-C股/美元	2.55%	3.15%	3.21%	-3.19%	1.72%	4.10%	-0.43%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	-0.04%	3.24%	18.53%	-6.85%	0.99%	11.78%	-0.64%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	-0.04%	3.22%	18.44%	-7.07%	0.52%	10.70%	-0.96%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.04%	3.22%	18.44%	-7.06%	0.52%	10.71%	-0.96%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	1.11%	2.38%	-1.21%	-6.03%	-2.67%	8.42%	-2.91%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	1.10%	2.39%	-1.12%	-5.81%	-2.17%	9.52%	-2.57%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	1.12%	2.41%	-1.20%	-5.55%	-1.46%	11.09%	-2.14%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	1.13%	2.43%	-1.12%	-5.31%	-0.97%	12.21%	-1.82%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	1.35%	2.75%	0.59%	-6.58%	-1.89%	11.67%	-4.37%
美國研究增值核心股票基金A/美元	1.34%	2.72%	0.50%	-6.80%	-2.35%	10.61%	-4.68%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.33%	3.53%	15.50%	-6.81%	-5.61%	4.52%	-4.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.36%	3.52%	15.40%	-6.96%	-5.95%	3.69%	-4.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.09%	3.87%	11.86%	-14.37%	-9.28%	-0.79%	-12.60%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.28%	2.42%	11.24%	-9.21%	-3.32%	3.06%	-4.30%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.00%	2.81%	7.76%	-16.58%	-7.08%	-2.11%	-12.63%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	-0.89%	1.91%	0.61%	-8.43%	-1.66%	11.50%	-5.39%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.89%	2.13%	-4.11%	-16.15%	-5.68%	5.32%	-13.08%
天利北美基金/美元	2.51%	3.04%	2.12%	-7.15%	-1.01%	9.31%	-3.43%
天利北美基金/歐元	2.49%	3.04%	-2.97%	-15.10%	-5.47%	2.77%	-12.05%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	2.36%	3.07%	1.31%	-8.34%	-3.83%	-0.89%	-4.99%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	3.24%	3.51%	5.17%	-8.48%	-0.12%	13.82%	-6.33%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	1.87%	2.82%	0.26%	-7.21%	-4.77%	3.60%	-4.15%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	1.87%	2.83%	-0.27%	-8.65%	-7.63%	-2.46%	-6.10%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	1.78%	3.39%	1.86%	-1.77%	2.62%	9.44%	2.33%
基金平均績效	0.36%	1.76%	4.15%	-6.06%	-2.18%	5.73%	-2.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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