富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	116.09	0.27	0.23%	4.24%	2025/02/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.19%	15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/14	116.09	0.23%	2025/01/31	115.16	-0.84%
2025/02/13	115.82	0.71%	2025/01/30	116.14	0.16%
2025/02/12	115.00	-0.37%	2025/01/29	115.96	-0.43%
2025/02/11	115.43	0.37%	2025/01/28	116.46	-0.57%
2025/02/10	115.01	0.16%	2025/01/27	117.13	0.33%
2025/02/07	114.83	-0.37%	2025/01/24	116.75	0.15%
2025/02/06	115.26	0.02%	2025/01/23	116.58	0.54%
2025/02/05	115.24	1.01%	2025/01/22	115.95	-0.29%
2025/02/04	114.09	-0.23%	2025/01/21	116.29	1.01%
2025/02/03	114.35	-0.70%	2025/01/17	115.13	0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.23%	1.10%	3.06%	-1.34%	8.13%	13.25%	4.24%
道瓊工業指數	-0.37%	0.55%	4.77%	1.82%	11.34%	15.93%	4.71%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	1.44%	4.76%	3.02%	12.83%	22.66%	4.20%
S&P 500指數	-0.01%	1.47%	4.65%	2.78%	12.09%	22.28%	3.96%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.06%	-0.35%	2.00%	-1.85%	7.47%	11.41%	2.35%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.87%	-1.98%	-0.85%	-1.77%	4.63%	7.98%	-0.49%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.60%	-0.44%	1.03%	-1.85%	0.09%	6.44%	0.87%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.60%	-0.45%	0.97%	-2.06%	-0.30%	5.61%	0.78%
法巴美國增長股票基金/美元	1.02%	0.32%	4.59%	3.16%	12.57%	21.93%	4.14%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	1.02%	0.31%	4.60%	3.17%	12.57%	21.14%	4.14%
群益美國新創亮點基金/台幣	1.06%	0.13%	4.12%	4.71%	17.81%	30.95%	3.53%
群益美國新創亮點基金/美元	1.24%	0.19%	5.12%	3.56%	16.59%	25.17%	3.44%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.71%	0.71%	3.41%	-0.59%	5.27%	12.23%	3.79%
富達美國成長基金/美元	0.32%	-0.91%	1.00%	-2.27%	4.16%	14.96%	0.12%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.30%	-0.07%	0.77%	-3.06%	1.71%	9.31%	0.80%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.05%	-0.48%	1.20%	-1.07%	13.50%	15.79%	2.91%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.22%	1.58%	6.95%	3.22%	13.68%	19.40%	5.92%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.08%	-0.03%	5.00%	3.50%	19.31%	22.06%	4.56%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.25%	0.67%	3.26%	-8.08%	-1.30%	5.05%	2.89%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.00%	0.42%	2.92%	-7.47%	-0.17%	6.69%	3.64%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.39%	0.24%	3.02%	-9.01%	-2.71%	1.29%	3.01%
富蘭克林高科技基金/美元	0.20%	2.01%	6.64%	4.98%	16.50%	23.97%	5.84%
復華美國新星基金/台幣	0.96%	0.72%	5.43%	5.05%	15.17%	28.31%	5.72%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	0.35%	-0.43%	4.56%	-0.30%	12.03%	19.09%	4.48%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.11%	-1.24%	2.26%	-1.67%	5.35%	3.04%	1.01%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.05%	-0.80%	5.50%	-0.09%	15.63%	20.73%	5.50%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.05%	-0.82%	5.39%	-0.37%	15.04%	19.50%	5.39%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.06%	-0.81%	5.29%	-0.66%	14.49%	18.43%	5.19%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.06%	-0.80%	5.37%	-0.34%	15.26%	20.02%	5.37%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.07%	-0.76%	5.62%	0.24%	16.39%	22.38%	5.68%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	2.17%	3.05%	10.27%	6.46%	23.03%	20.41%	10.16%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	2.17%	3.03%	10.19%	6.21%	22.44%	19.23%	10.05%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	2.17%	3.03%	10.18%	6.21%	22.44%	19.23%	10.04%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	1.24%	0.32%	4.99%	-0.94%	9.88%	18.88%	3.48%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	1.22%	0.36%	5.06%	-0.70%	10.43%	20.10%	3.63%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	1.24%	0.37%	5.29%	-0.19%	11.38%	22.10%	3.89%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	1.25%	0.39%	5.38%	0.06%	11.95%	23.33%	4.01%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	1.08%	0.35%	4.17%	1.34%	12.00%	22.61%	3.21%
美國研究增值核心股票基金A/美元	1.08%	0.33%	4.08%	1.10%	11.47%	21.43%	3.09%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.25%	-0.15%	3.26%	-0.80%	6.13%	19.80%	3.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.28%	-0.15%	3.25%	-0.96%	5.79%	18.95%	3.20%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.65%	-0.76%	0.93%	0.69%	11.47%	23.05%	2.47%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.68%	0.21%	5.55%	4.03%	13.25%	16.13%	5.37%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.13%	-0.39%	3.13%	5.57%	18.91%	19.29%	4.55%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	-0.09%	-0.30%	4.49%	0.86%	16.42%	23.78%	2.64%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.34%	-0.70%	2.43%	3.15%	22.28%	27.80%	2.73%
天利北美基金/美元	-0.44%	0.02%	4.47%	1.30%	12.86%	20.33%	4.29%
天利北美基金/歐元	-0.75%	0.48%	3.22%	3.60%	18.93%	24.42%	4.10%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.58%	-0.11%	4.20%	0.10%	10.74%	8.77%	3.61%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.19%	0.29%	3.16%	3.19%	19.15%	23.53%	2.73%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.67%	-0.49%	3.84%	-2.01%	9.72%	11.50%	2.84%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.67%	-0.49%	3.34%	-3.47%	6.47%	5.03%	2.34%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.37%	-0.05%	5.51%	0.20%	7.54%	10.33%	4.05%
基金平均績效	0.40%	0.33%	3.57%	1.32%	11.05%	16.39%	5.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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