富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	113.37	0.45	0.40%	11.68%	2024/10/30

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7.41%	-5.19%	15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/30	113.37	0.40%	2024/10/16	115.35	0.66%
2024/10/29	112.92	-0.95%	2024/10/15	114.59	-0.39%
2024/10/28	114.00	0.50%	2024/10/14	115.04	0.63%
2024/10/25	113.43	-0.60%	2024/10/11	114.32	1.18%
2024/10/24	114.12	0.20%	2024/10/10	112.99	-0.26%
2024/10/23	113.89	-0.09%	2024/10/09	113.29	0.82%
2024/10/22	113.99	0.13%	2024/10/08	112.37	0.13%
2024/10/21	113.84	-1.00%	2024/10/07	112.22	-0.80%
2024/10/18	114.99	-0.01%	2024/10/04	113.13	1.03%
2024/10/17	115.00	-0.30%	2024/10/03	111.98	-0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.40%	-0.46%	-0.10%	2.42%	9.27%	28.48%	11.68%
道瓊工業指數	-0.22%	-0.88%	-0.45%	3.43%	11.44%	27.98%	11.81%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.66%	1.36%	7.46%	15.83%	40.36%	22.08%
S&P 500指數	-0.33%	0.28%	0.89%	6.94%	15.45%	39.52%	21.88%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.02%	0.96%	0.30%	0.84%	10.29%	33.89%	9.45%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.85%	-1.12%	1.46%	3.36%	10.08%	29.72%	15.77%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.43%	-0.43%	-0.95%	4.03%	12.46%	33.73%	14.65%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.43%	-0.45%	-1.01%	3.82%	12.03%	32.68%	13.88%
法巴美國增長股票基金/美元	0.74%	0.44%	1.81%	6.54%	12.84%	47.51%	22.51%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.73%	0.44%	1.80%	6.53%	12.84%	46.54%	21.71%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.78%	0.42%	4.81%	6.37%	13.97%	44.68%	32.16%
群益美國新創亮點基金/美元	0.74%	0.27%	3.46%	8.93%	15.57%	46.14%	26.54%
M&G北美股息基金/歐元	0.52%	-0.30%	3.82%	6.06%	11.91%	34.82%	19.76%
M&G北美股息基金/美元	0.77%	0.13%	0.44%	5.97%	12.93%	37.88%	17.04%
富達美國基金/美元	0.12%	0.12%	0.24%	-1.08%	4.38%	20.97%	8.66%
富達美國成長基金/美元	-0.36%	-0.52%	1.30%	4.78%	11.98%	28.11%	15.43%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.49%	-0.81%	-0.81%	3.84%	8.49%	32.40%	14.49%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.03%	-1.15%	2.40%	1.94%	7.38%	25.60%	13.54%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.93%	0.46%	1.53%	10.05%	16.00%	48.48%	24.50%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-1.37%	-0.25%	4.04%	9.53%	14.00%	45.14%	26.60%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.43%	0.35%	0.87%	6.31%	12.79%	32.01%	19.87%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.45%	-0.34%	-0.87%	2.09%	9.60%	26.27%	10.86%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.24%	-0.76%	-0.76%	4.82%	9.60%	21.03%	12.29%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.49%	2.15%	2.65%	11.11%	17.01%	52.94%	27.32%
復華美國新星基金/台幣	0.46%	-0.16%	2.93%	4.39%	10.27%	38.84%	26.47%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.18%	-0.30%	-0.34%	4.61%	10.14%	33.74%	14.59%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.72%	0.17%	-0.51%	2.80%	3.44%	23.89%	5.88%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	-0.10%	-0.10%	1.60%	8.76%	14.49%	45.31%	18.34%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	-0.09%	-0.09%	1.53%	8.48%	13.94%	43.88%	17.38%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	-0.09%	-0.12%	1.48%	8.26%	13.40%	42.39%	16.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	-0.07%	-0.07%	1.62%	8.62%	14.16%	44.30%	17.80%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	-0.09%	-0.06%	1.72%	9.11%	15.25%	47.21%	19.63%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	-0.54%	1.05%	1.51%	7.27%	11.24%	32.18%	9.42%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	-0.54%	1.04%	1.43%	7.01%	10.69%	30.87%	8.52%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.54%	1.03%	1.43%	7.01%	10.69%	30.87%	8.52%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.04%	-0.60%	-0.12%	5.20%	14.11%	36.98%	19.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.04%	-0.61%	-0.04%	5.48%	14.71%	38.34%	20.69%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.01%	-0.56%	0.02%	5.71%	15.52%	40.42%	22.24%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.01%	-0.54%	0.10%	5.97%	16.10%	41.82%	23.26%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.51%	-0.24%	1.57%	7.01%	14.48%	41.36%	22.73%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.50%	-0.26%	1.49%	6.75%	13.93%	40.03%	21.77%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.16%	0.47%	0.75%	3.97%	13.84%	44.86%	22.71%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.20%	0.39%	0.64%	3.65%	13.36%	43.71%	21.87%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.76%	-0.34%	3.50%	3.41%	12.04%	41.58%	24.76%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.62%	-0.53%	0.22%	3.67%	8.13%	26.43%	11.53%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-1.15%	-1.30%	3.01%	3.16%	6.47%	23.63%	13.40%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	0.49%	-0.62%	2.16%	6.95%	12.12%	40.55%	19.92%
先機北美股票基金-A/歐元	0.73%	-0.35%	5.61%	7.33%	11.28%	37.37%	23.01%
天利北美基金/美元	0.34%	-0.66%	1.39%	5.54%	11.98%	41.69%	18.75%
天利北美基金/歐元	0.46%	-0.51%	4.77%	5.90%	10.54%	38.56%	21.25%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.49%	0.38%	1.30%	3.86%	4.71%	26.48%	8.51%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.89%	0.35%	3.29%	10.92%	17.01%	49.36%	26.93%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.09%	-0.44%	-0.03%	4.33%	8.03%	30.27%	12.83%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.10%	-0.44%	-0.53%	2.76%	4.86%	22.76%	7.34%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.10%	-0.75%	-0.72%	3.21%	7.25%	25.18%	11.78%
基金平均績效	0.04%	0.07%	1.24%	5.32%	11.11%	31.74%	16.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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