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瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
336.52 |
0.97 |
0.29% |
3.89% |
2025/08/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-3.84% |
8.57% |
18.18% |
-6.70% |
22.46% |
5.14% |
28.66% |
-12.32% |
20.30% |
11.12% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/06 |
336.52 |
0.29% |
2025/07/23 |
345.04 |
0.79% |
2025/08/05 |
335.55 |
-0.33% |
2025/07/22 |
342.34 |
0.90% |
2025/08/04 |
336.67 |
1.32% |
2025/07/21 |
339.27 |
0.17% |
2025/08/01 |
332.29 |
-1.44% |
2025/07/18 |
338.70 |
0.02% |
2025/07/31 |
337.16 |
-1.10% |
2025/07/17 |
338.63 |
0.88% |
2025/07/30 |
340.91 |
-0.76% |
2025/07/16 |
335.67 |
-0.05% |
2025/07/29 |
343.52 |
-0.32% |
2025/07/15 |
335.85 |
-1.19% |
2025/07/28 |
344.63 |
0.02% |
2025/07/14 |
339.91 |
-0.02% |
2025/07/25 |
344.56 |
0.19% |
2025/07/11 |
339.97 |
-0.84% |
2025/07/24 |
343.90 |
-0.33% |
2025/07/10 |
342.84 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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