瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	299.58	-1.83	-0.61%	2.76%	2024/04/17

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13.48%	-3.84%	8.57%	18.18%	-6.70%	22.46%	5.14%	28.66%	-12.32%	20.30%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/17	299.58	-0.61%	2024/03/28	316.07	0.19%
2024/04/16	301.41	-0.58%	2024/03/27	315.47	1.20%
2024/04/15	303.16	-0.81%	2024/03/26	311.72	-0.21%
2024/04/12	305.64	-1.39%	2024/03/25	312.38	-0.37%
2024/04/11	309.95	0.54%	2024/03/22	313.55	-0.58%
2024/04/10	308.29	-1.28%	2024/03/21	315.38	0.42%
2024/04/09	312.29	0.13%	2024/03/20	314.05	0.98%
2024/04/08	311.87	-0.12%	2024/03/19	311.00	0.80%
2024/04/05	312.26	0.72%	2024/03/18	308.52	0.32%
2024/04/04	310.02	-1.91%	2024/03/15	307.54	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.61%	-2.83%	-2.59%	4.38%	11.41%	18.48%	2.76%
道瓊工業指數	0.06%	-1.78%	-2.62%	0.82%	12.21%	11.18%	0.23%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-1.92%	-1.94%	5.60%	17.19%	22.02%	5.71%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.04%	-4.14%	-4.14%	1.23%	14.32%	12.13%	-1.98%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.08%	-2.59%	-2.57%	3.67%	10.69%	17.33%	4.13%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.31%	-3.32%	-4.50%	1.73%	12.28%	14.75%	0.65%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.33%	-3.35%	-4.56%	1.53%	11.83%	13.84%	0.40%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.64%	-4.80%	-3.66%	4.56%	21.50%	28.14%	6.13%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.64%	-4.80%	-3.65%	4.57%	21.52%	27.05%	6.13%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.76%	-4.16%	-0.88%	8.93%	19.60%	38.10%	14.07%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.48%	-4.66%	-3.08%	6.19%	19.27%	30.20%	8.28%
M&G北美股息基金/歐元	-1.11%	-1.97%	-1.71%	5.49%	13.88%	21.78%	5.90%
M&G北美股息基金/美元	-0.77%	-2.46%	-3.76%	3.43%	15.18%	18.44%	2.06%
富達美國基金/美元	0.58%	-1.76%	-0.95%	5.88%	10.83%	15.15%	3.50%
富達美國成長基金/美元	0.27%	-2.15%	-1.78%	2.89%	9.47%	8.97%	2.01%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.08%	-3.23%	-2.81%	6.22%	16.09%	17.61%	4.34%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.31%	-2.54%	-2.95%	2.89%	11.97%	11.76%	1.30%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.57%	-1.76%	-0.90%	5.06%	10.82%	15.21%	5.09%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.52%	-4.58%	-3.58%	6.65%	23.28%	33.49%	7.83%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.24%	-3.79%	-1.51%	8.94%	22.07%	37.61%	11.91%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.75%	-4.29%	-3.66%	4.53%	11.69%	15.43%	4.88%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.21%	-2.63%	-2.85%	3.37%	10.66%	7.38%	0.18%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.19%	-2.37%	-3.14%	2.78%	7.37%	4.67%	2.41%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.69%	-5.58%	-3.68%	6.74%	24.97%	34.24%	8.73%
復華美國新星基金/台幣	-0.74%	-3.54%	-0.05%	9.57%	17.98%	25.77%	12.14%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	0.32%	-1.90%	-2.04%	5.54%	14.38%	14.62%	2.43%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.53%	-4.01%	-4.82%	0.28%	10.66%	16.98%	0.30%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	-0.26%	-4.70%	-3.04%	1.83%	15.79%	11.02%	0.60%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	-0.26%	-4.72%	-3.09%	1.57%	15.23%	9.93%	0.33%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	-0.28%	-4.77%	-3.21%	1.37%	14.53%	8.56%	0.03%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	-0.24%	-4.72%	-3.07%	1.69%	15.32%	10.01%	0.45%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	-0.24%	-4.69%	-2.92%	2.16%	16.55%	12.50%	1.01%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	-0.18%	-4.30%	-3.61%	-1.08%	12.26%	15.73%	-2.07%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	-0.18%	-4.32%	-3.69%	-1.33%	11.70%	14.58%	-2.36%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.18%	-4.32%	-3.69%	-1.33%	11.70%	14.58%	-2.36%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.51%	-3.78%	-2.64%	3.64%	15.26%	14.45%	3.74%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.50%	-3.73%	-2.55%	3.94%	15.86%	15.64%	4.08%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.50%	-3.74%	-2.43%	4.48%	16.88%	17.66%	4.65%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.50%	-3.72%	-2.35%	4.74%	17.46%	18.84%	4.96%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.21%	-3.57%	-2.16%	4.59%	15.34%	20.45%	5.21%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.21%	-3.59%	-2.24%	4.34%	14.80%	19.31%	4.91%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.40%	-3.96%	-2.45%	6.58%	20.37%	28.91%	6.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.39%	-3.92%	-2.51%	6.43%	19.92%	27.99%	6.56%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.62%	-3.54%	-0.38%	8.49%	19.02%	32.57%	10.67%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.19%	-3.42%	-2.74%	3.05%	12.99%	14.36%	2.95%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.36%	-3.01%	-0.67%	4.94%	11.79%	17.64%	6.67%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	-0.67%	-2.80%	-2.67%	6.05%	15.64%	19.94%	4.92%
先機北美股票基金-A/歐元	-1.01%	-2.30%	-0.69%	8.17%	14.33%	23.33%	8.86%
天利北美基金/美元	-1.05%	-3.37%	-2.47%	5.97%	17.57%	18.23%	4.83%
天利北美基金/歐元	-1.10%	-2.31%	-0.16%	8.09%	16.90%	21.33%	8.87%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.72%	-3.18%	-2.10%	4.20%	11.04%	19.23%	2.15%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.86%	-3.29%	-2.19%	7.06%	18.82%	35.20%	7.72%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.61%	-3.34%	-3.10%	2.81%	8.15%	11.35%	0.72%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.19%	-1.96%	-2.31%	2.13%	9.08%	17.47%	2.06%
基金平均績效	-0.28%	-2.73%	-2.01%	4.25%	13.88%	17.40%	5.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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