瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 340.91 -2.61 -0.76% 5.24% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.84% 8.57% 18.18% -6.70% 22.46% 5.14% 28.66% -12.32% 20.30% 11.12%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 340.91 -0.76% 2025/07/16 335.67 -0.05%
2025/07/29 343.52 -0.32% 2025/07/15 335.85 -1.19%
2025/07/28 344.63 0.02% 2025/07/14 339.91 -0.02%
2025/07/25 344.56 0.19% 2025/07/11 339.97 -0.84%
2025/07/24 343.90 -0.33% 2025/07/10 342.84 0.42%
2025/07/23 345.04 0.79% 2025/07/09 341.42 0.36%
2025/07/22 342.34 0.90% 2025/07/08 340.19 0.24%
2025/07/21 339.27 0.17% 2025/07/07 339.36 -0.90%
2025/07/18 338.70 0.02% 2025/07/03 342.43 0.63%
2025/07/17 338.63 0.88% 2025/07/02 340.28 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.76% -1.20% 1.75% 11.86% 0.85% 7.89% 5.24%
道瓊工業指數 -1.23% -2.92% -2.04% 6.96% -2.15% 8.03% 2.45%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.71% 2.38% 13.43% 4.87% 17.11% 7.97%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.77% -4.35% -1.95% 8.20% -6.77% -1.99% -3.13%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -2.86% -1.90% 1.52% 9.88% -10.75% -6.20% -8.99%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -1.51% -3.32% -0.33% 12.46% -0.03% 1.40% 2.14%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -1.53% -3.35% -0.40% 12.23% -0.44% 0.58% 1.64%
法巴美國增長股票基金/美元 0.09% 1.29% 4.25% 21.90% 3.47% 14.03% 6.38%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.09% 1.29% 4.25% 21.90% 2.85% 13.34% 5.75%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.82% 2.73% 2.44% 9.06% -6.17% 8.02% -3.04%
群益美國新創亮點基金/美元 0.18% 0.96% 2.41% 16.73% 2.52% 18.55% 6.24%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -1.74% -3.31% -1.92% 4.33% -4.66% -1.15% 0.06%
富達美國成長基金/美元 -2.72% -2.28% -1.21% 8.29% -2.92% 5.03% 0.59%
富達永續發展美國股票基金/美元 -1.84% -1.61% -0.60% 11.61% 0.00% 3.66% 3.63%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -1.02% -3.97% -4.10% 4.55% -1.44% 4.19% 1.91%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -2.37% -2.53% -2.25% 2.01% -11.63% -2.84% -8.76%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -1.95% -1.74% 0.38% 12.38% 0.44% 13.95% 4.32%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -3.29% -0.28% 2.29% 9.64% -9.93% 6.26% -6.59%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -1.50% -2.08% 1.09% 12.93% 5.01% 3.69% 8.05%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.67% -3.42% -2.66% 6.31% -0.70% -2.81% 2.66%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.81% -2.07% -0.11% 9.24% 2.75% -0.12% 6.25%
富蘭克林高科技基金/美元 -2.30% -1.23% 2.78% 18.87% 6.68% 23.62% 9.92%
復華美國新星基金/台幣 0.46% 2.02% 3.36% 8.44% -7.68% 3.32% -2.84%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -2.43% -1.47% 0.03% 9.19% 3.08% 8.34% 6.02%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.08% -0.23% 2.55% 11.43% 3.61% 10.58% 7.05%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.07% -0.20% 2.66% 11.72% 4.11% 11.72% 7.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.06% -0.19% 2.72% 12.12% 4.75% 13.25% 8.53%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.06% -0.18% 2.80% 12.40% 5.27% 14.38% 9.15%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.27% -0.24% 2.45% 14.25% 4.51% 14.19% 6.97%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.27% -0.25% 2.37% 13.97% 4.02% 13.12% 6.38%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.46% -0.56% 3.55% 21.21% 10.34% 12.53% 12.53%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.44% -0.58% 3.51% 20.99% 9.90% 11.60% 12.04%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.16% 2.19% 6.19% 20.36% 0.20% 6.42% 1.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.36% -0.24% 3.27% 17.65% 4.66% 15.10% 10.55%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.05% 2.54% 5.94% 16.85% -4.93% 8.80% 0.00%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.70% -1.17% 0.84% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.33% 1.02% 3.11% N/A% N/A% N/A% N/A%
先機北美股票基金-A/美元 1.46% 0.75% 3.51% 16.18% 5.02% 19.27% 8.51%
先機北美股票基金-A/歐元 2.37% 3.48% 6.10% 15.55% -4.74% 12.95% -1.25%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.22% -0.07% 2.26% 15.45% 2.97% 9.72% 7.16%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.19% 0.57% 2.38% 19.45% 5.57% 25.41% 8.37%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.76% -1.19% 1.24% 10.24% -2.14% 1.59% 1.62%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.32% 0.21% 1.29% 8.40% 4.28% 10.81% 8.98%
基金平均績效 -0.24% -0.36% 1.05% 10.67% 2.08% 9.18% 4.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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