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瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
346.34 |
1.37 |
0.40% |
18.80% |
2024/11/29 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.48% |
-3.84% |
8.57% |
18.18% |
-6.70% |
22.46% |
5.14% |
28.66% |
-12.32% |
20.30% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
346.34 |
0.40% |
2024/11/14 |
339.33 |
-0.20% |
2024/11/27 |
344.97 |
-0.31% |
2024/11/13 |
340.02 |
0.02% |
2024/11/26 |
346.06 |
0.12% |
2024/11/12 |
339.96 |
-0.56% |
2024/11/25 |
345.65 |
1.11% |
2024/11/11 |
341.89 |
0.60% |
2024/11/22 |
341.84 |
0.59% |
2024/11/08 |
339.86 |
-0.16% |
2024/11/21 |
339.83 |
1.17% |
2024/11/07 |
340.39 |
0.15% |
2024/11/20 |
335.89 |
0.24% |
2024/11/06 |
339.89 |
2.97% |
2024/11/19 |
335.07 |
-0.44% |
2024/11/05 |
330.08 |
0.87% |
2024/11/18 |
336.55 |
0.42% |
2024/11/04 |
327.23 |
0.37% |
2024/11/15 |
335.14 |
-1.23% |
2024/10/31 |
326.02 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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