瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	409.07	-2.26	-0.55%	12.02%	2026/06/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.57%	18.18%	-6.70%	22.46%	5.14%	28.66%	-12.32%	20.30%	11.12%	12.74%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/24	409.07	-0.55%	2026/06/05	408.40	-2.14%
2026/06/22	411.33	0.19%	2026/06/04	417.34	1.04%
2026/06/18	410.55	-1.06%	2026/06/03	413.03	-0.77%
2026/06/16	414.93	-0.24%	2026/06/02	416.24	0.28%
2026/06/15	415.91	0.90%	2026/06/01	415.09	0.98%
2026/06/12	412.19	0.58%	2026/05/29	411.05	1.26%
2026/06/11	409.82	1.90%	2026/05/28	405.94	0.23%
2026/06/10	402.17	-1.68%	2026/05/27	405.00	-0.24%
2026/06/09	409.06	0.03%	2026/05/26	405.99	0.38%
2026/06/08	408.94	0.13%	2026/05/22	404.44	1.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.55%	-1.41%	1.14%	15.28%	10.29%	23.74%	12.02%
道瓊工業指數	0.14%	0.69%	2.65%	11.83%	6.55%	20.80%	8.03%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-1.85%	-1.45%	11.70%	6.01%	20.46%	7.38%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.57%	2.46%	7.06%	13.52%	15.95%	24.21%	18.02%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.22%	-0.80%	1.90%	13.84%	5.82%	11.70%	7.01%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.40%	-1.52%	-0.06%	12.25%	2.64%	9.87%	3.98%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.40%	-1.55%	-0.16%	12.00%	2.22%	8.96%	3.55%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.39%	-3.19%	-2.59%	15.83%	4.23%	22.41%	5.73%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.39%	-3.19%	-2.59%	15.28%	3.74%	21.83%	5.23%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.12%	-0.99%	2.69%	23.60%	26.22%	54.98%	28.89%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.28%	-1.54%	2.10%	24.66%	25.14%	44.17%	27.61%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.43%	0.11%	-1.54%	3.98%	3.11%	13.80%	3.63%
富達美國成長基金/美元	-0.87%	-2.48%	-3.49%	8.66%	-1.25%	5.16%	-0.68%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.55%	0.78%	-1.33%	5.60%	-2.24%	6.40%	-1.60%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.27%	0.99%	0.38%	6.39%	2.69%	10.36%	3.75%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.10%	1.76%	2.45%	8.15%	6.31%	13.11%	7.21%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.07%	-3.31%	-0.12%	14.63%	5.01%	10.82%	6.77%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.09%	-2.57%	1.94%	16.52%	8.73%	13.60%	10.33%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.22%	-2.55%	-2.09%	8.17%	1.96%	-1.02%	3.15%
富蘭克林潛力組合基金/美元	1.55%	2.20%	4.79%	11.43%	10.06%	10.89%	11.61%
富蘭克林高成長基金/美元	0.08%	-0.82%	0.16%	6.90%	3.19%	1.71%	4.39%
富蘭克林高科技基金/美元	0.52%	-3.47%	-1.44%	16.97%	4.83%	7.33%	6.91%
復華美國新星基金/台幣	-1.01%	-3.01%	10.27%	58.10%	66.44%	105.69%	69.02%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.48%	-2.21%	-4.02%	3.66%	-8.49%	-5.71%	-7.90%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.32%	-1.66%	-1.45%	6.62%	0.87%	11.08%	2.13%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.32%	-1.65%	-1.37%	6.90%	1.38%	12.21%	2.63%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.30%	-1.65%	-1.29%	7.07%	1.72%	13.32%	2.95%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.30%	-1.63%	-1.20%	7.34%	2.23%	14.46%	3.45%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.13%	-1.93%	-1.28%	11.03%	5.34%	20.88%	6.68%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.13%	-1.94%	-1.36%	10.77%	4.85%	19.74%	6.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.24%	-1.76%	-2.54%	8.81%	6.21%	23.79%	7.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.23%	-1.74%	-2.59%	8.43%	5.87%	22.89%	7.36%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.07%	-0.79%	-0.62%	10.77%	9.93%	26.47%	11.20%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.27%	-1.45%	-1.68%	9.63%	9.03%	26.07%	10.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.08%	-0.53%	0.23%	11.49%	12.83%	28.75%	14.21%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.41%	0.34%	3.39%	13.15%	8.93%	21.20%	10.25%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	0.67%	-0.40%	0.86%	12.62%	9.52%	25.55%	9.98%
先機北美股票基金-A/歐元	0.62%	0.62%	3.09%	15.14%	13.76%	28.34%	13.81%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-1.44%	-2.83%	-3.12%	11.30%	4.38%	19.64%	5.28%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-2.44%	-2.90%	-0.42%	16.32%	3.92%	16.70%	5.07%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.55%	-1.41%	0.64%	13.61%	7.05%	16.57%	8.73%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.48%	-0.44%	-4.48%	-0.24%	-10.46%	-7.83%	-9.77%
基金平均績效	0.21%	-0.70%	0.06%	10.30%	6.46%	15.83%	7.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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