瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 346.13 0.97 0.28% 6.85% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.84% 8.57% 18.18% -6.70% 22.46% 5.14% 28.66% -12.32% 20.30% 11.12%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 346.13 0.28% 2025/08/12 341.11 1.83%
2025/08/26 345.16 -0.03% 2025/08/11 334.99 -0.43%
2025/08/25 345.26 -0.62% 2025/08/08 336.45 0.50%
2025/08/22 347.40 2.08% 2025/08/07 334.76 -0.52%
2025/08/21 340.32 -0.39% 2025/08/06 336.52 0.29%
2025/08/20 341.66 -0.12% 2025/08/05 335.55 -0.33%
2025/08/19 342.07 0.14% 2025/08/04 336.67 1.32%
2025/08/18 341.58 -0.81% 2025/08/01 332.29 -1.44%
2025/08/14 344.38 -0.43% 2025/07/31 337.16 -1.10%
2025/08/13 345.87 1.40% 2025/07/30 340.91 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.28% 1.31% 0.46% 7.05% 7.22% 7.47% 6.85%
道瓊工業指數 -0.20% -0.19% 2.04% 7.89% 3.89% 10.18% 7.05%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.60% 2.06% 10.07% 9.36% 16.90% 10.70%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.43% 2.72% 1.86% 9.84% 3.46% 3.67% 2.97%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.12% 1.98% -0.45% 5.05% -4.15% -2.95% -6.57%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.30% 2.67% 0.40% 8.95% 8.38% 2.85% 5.93%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.29% 2.65% 0.33% 8.71% 7.94% 2.01% 5.35%
法巴美國增長股票基金/美元 1.44% 4.21% 2.13% 12.97% 10.14% 15.38% 8.55%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.44% 4.21% 2.12% 12.96% 9.47% 14.68% 7.90%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.84% 3.69% 3.77% 11.18% 3.30% 12.09% -0.79%
群益美國新創亮點基金/美元 0.80% 3.38% 0.14% 8.71% 10.81% 17.05% 6.29%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.18% 1.25% 0.12% 5.14% 1.92% 2.48% 3.73%
富達美國成長基金/美元 0.10% 1.75% 1.56% 7.40% 8.29% 5.86% 4.64%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.25% 0.81% 1.91% 9.67% 11.45% 6.15% 7.79%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.02% -0.41% 2.39% 7.30% 3.01% 7.28% 7.71%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.12% -0.22% 1.08% 4.25% -8.65% 1.55% -4.63%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -1.27% 0.21% 0.51% 7.39% 7.26% 12.05% 6.32%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -1.42% 0.41% -0.74% 4.34% -4.88% 6.07% -5.86%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.76% -0.28% 0.43% 8.56% 10.48% 3.74% 10.79%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.21% -0.74% 2.82% 8.30% 4.74% 0.05% 8.43%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.50% -0.44% 0.89% 7.84% 6.50% -0.26% 9.35%
富蘭克林高科技基金/美元 -1.45% 0.17% 1.85% 12.09% 17.00% 23.68% 13.67%
復華美國新星基金/台幣 0.69% 2.77% 3.68% 12.51% 1.22% 7.21% -0.68%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.08% 0.82% -0.91% 3.81% 7.55% 9.47% 6.94%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.30% 1.26% 1.11% 8.38% 7.37% 11.30% 8.61%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.30% 1.29% 1.19% 8.63% 7.93% 12.44% 9.35%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.34% 1.35% 1.34% 9.02% 8.56% 14.14% 10.36%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.34% 1.37% 1.42% 9.29% 9.09% 15.28% 11.08%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.29% 2.09% 2.14% 10.52% 9.41% 15.76% 9.95%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.29% 2.07% 2.06% 10.25% 8.90% 14.67% 9.27%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.63% 2.84% 0.00% 11.82% 14.42% 13.92% 13.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.62% 2.86% -0.04% 11.64% 14.01% 13.04% 13.09%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.04% 2.38% -0.29% 8.27% 1.96% 8.61% 0.82%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.52% 2.58% -0.40% 10.68% 8.39% 16.06% 11.18%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.14% 2.09% -0.69% 7.19% -3.42% 10.73% -1.38%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.23% 1.23% 0.98% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.76% 1.84% 2.17% N/A% N/A% N/A% N/A%
先機北美股票基金-A/美元 0.27% 1.71% 2.51% 8.87% 11.68% 18.15% 10.12%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.53% 1.54% 2.38% 5.65% -0.49% 12.62% -1.78%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.70% 2.04% 0.91% 9.66% 9.58% 10.71% 8.71%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.21% 1.64% 1.12% 11.22% 13.35% 20.52% 9.74%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.28% 1.31% -0.04% 5.48% 4.04% 1.21% 2.66%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.10% -0.24% 0.11% 4.11% 6.98% 8.82% 9.70%
基金平均績效 0.32% 1.10% 0.64% 7.95% 5.89% 9.89% 6.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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