瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 357.05 1.96 0.55% 10.22% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.84% 8.57% 18.18% -6.70% 22.46% 5.14% 28.66% -12.32% 20.30% 11.12%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 357.05 0.55% 2025/10/09 350.85 -0.34%
2025/10/23 355.09 0.08% 2025/10/07 352.05 -0.89%
2025/10/21 354.79 0.46% 2025/10/06 355.21 0.15%
2025/10/20 353.18 0.96% 2025/10/03 354.67 0.58%
2025/10/17 349.81 0.56% 2025/10/01 352.61 0.01%
2025/10/16 347.86 -0.98% 2025/09/30 352.59 -0.28%
2025/10/15 351.31 0.23% 2025/09/29 353.59 0.16%
2025/10/14 350.50 1.13% 2025/09/26 353.03 0.26%
2025/10/13 346.60 1.51% 2025/09/24 352.10 -0.19%
2025/10/10 341.45 -2.68% 2025/09/23 352.78 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.55% 2.07% 1.41% 3.82% 18.40% 8.66% 10.22%
道瓊工業指數 0.71% 1.79% 2.81% 5.89% 18.53% 12.89% 11.75%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.84% 2.16% 6.33% 23.19% 17.40% 15.62%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.18% 0.78% -0.14% -0.63% 13.34% 0.44% 0.64%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.73% 1.86% 4.43% 5.74% 20.36% -1.33% -1.90%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.89% 1.94% 3.98% 5.12% 23.93% 7.36% 11.05%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.89% 1.93% 3.92% 4.91% 23.45% 6.50% 10.32%
法巴美國增長股票基金/美元 1.17% 3.09% 5.55% 11.32% 35.44% 21.38% 16.93%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.17% 3.09% 5.56% 11.33% 35.43% 20.64% 16.23%
群益美國新創亮點基金/台幣 2.70% 3.43% 5.41% 15.23% 22.02% 17.27% 9.45%
群益美國新創亮點基金/美元 3.00% 3.20% 4.79% 10.48% 29.18% 22.43% 16.76%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.34% 0.29% 2.17% 3.07% 12.73% 6.08% 6.66%
富達美國成長基金/美元 1.07% 1.76% 1.86% 4.26% 17.06% 5.94% 7.32%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.55% 1.98% 4.86% 8.06% 24.81% 10.54% 13.81%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.26% 1.18% 1.09% 1.30% 11.03% 5.55% 7.51%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.15% 1.13% 1.60% 2.13% 8.29% -2.17% -4.39%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.48% 2.63% 2.82% 4.72% 22.09% 11.15% 11.18%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.36% 2.56% 3.32% 5.56% 19.07% 3.01% -1.12%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 1.01% 2.54% 4.83% 6.56% 24.99% 7.10% 17.58%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.05% 1.03% 0.79% 0.98% 12.06% -1.04% 7.33%
富蘭克林高成長基金/美元 0.56% 1.08% 1.79% 3.23% 16.78% 0.40% 12.00%
富蘭克林高科技基金/美元 1.93% 3.79% 5.28% 11.55% 36.76% 28.38% 24.15%
復華美國新星基金/台幣 3.09% 2.82% 6.05% 14.35% 21.35% 13.26% 9.40%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 1.04% 1.94% 2.58% 0.68% 12.66% 9.67% 8.75%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 1.15% 2.39% 1.82% 4.23% 18.32% 11.21% 12.21%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 1.15% 2.39% 1.88% 4.50% 18.92% 12.34% 13.16%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 1.14% 2.42% 1.99% 4.84% 19.75% 13.96% 14.43%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 1.15% 2.44% 2.08% 5.11% 20.36% 15.11% 15.37%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 1.35% 1.97% 1.93% 6.82% 23.89% 16.14% 14.54%
美國研究增值核心股票基金A/美元 1.34% 1.95% 1.84% 6.56% 23.29% 15.04% 13.65%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.10% 2.19% 4.97% 6.18% 30.82% 18.99% 20.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.14% 2.21% 4.93% 5.99% 30.35% 18.18% 20.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.04% 2.35% 5.49% 7.05% 27.85% 10.77% 7.58%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.24% 2.62% 6.67% 7.43% 28.23% 20.83% 19.87%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.09% 2.74% 7.16% 8.26% 25.26% 12.40% 6.61%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.40% 1.25% 0.56% 3.50% N/A% 9.67% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.29% 1.62% 1.58% 4.75% N/A% 1.85% N/A%
先機北美股票基金-A/美元 0.22% 2.66% 0.23% 5.40% 25.24% 17.83% 13.51%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.02% 3.34% 1.44% 6.64% 22.73% 9.58% 1.76%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.85% 2.51% 2.90% 7.45% 25.64% 14.50% 15.28%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 1.03% 2.42% 2.51% 8.81% 31.73% 22.66% 17.55%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.55% 2.07% 0.89% 2.28% 14.96% 2.32% 4.85%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.40% 1.75% 0.56% 0.73% 11.46% 8.91% 9.97%
基金平均績效 0.88% 1.47% 1.93% 6.20% 15.82% 10.81% 9.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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