富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	38.97	-0.45	-1.14%	3.89%	2026/07/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.38%	26.94%	-1.86%	32.09%	42.66%	16.53%	-37.14%	38.23%	24.47%	6.71%

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/24	38.97	-1.14%	2026/07/10	40.95	-0.02%
2026/07/23	39.42	-1.15%	2026/07/09	40.96	1.36%
2026/07/22	39.88	-0.52%	2026/07/08	40.41	0.47%
2026/07/21	40.09	1.83%	2026/07/07	40.22	-1.47%
2026/07/20	39.37	-0.20%	2026/07/06	40.82	1.37%
2026/07/17	39.45	-1.18%	2026/07/02	40.27	-1.40%
2026/07/16	39.92	-1.75%	2026/07/01	40.84	-1.42%
2026/07/15	40.63	-0.22%	2026/06/30	41.43	2.09%
2026/07/14	40.72	1.27%	2026/06/29	40.58	2.11%
2026/07/13	40.21	-1.81%	2026/06/26	39.74	-0.77%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-1.14%	-1.22%	-2.62%	0.00%	4.23%	4.93%	3.89%
道瓊工業指數	0.00%	-0.83%	-0.26%	5.04%	5.32%	15.70%	7.59%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.73%	0.70%	3.47%	7.08%	16.11%	8.13%
S&P 500指數	0.00%	-0.66%	0.67%	3.39%	7.12%	16.42%	8.22%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.88%	-0.35%	1.84%	6.65%	11.19%	18.62%	18.34%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.11%	0.81%	0.79%	7.10%	8.05%	8.87%	7.61%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.05%	0.19%	1.00%	4.13%	4.33%	6.14%	4.59%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.04%	0.18%	0.93%	3.92%	3.92%	5.27%	4.11%
法巴美國增長股票基金/美元	-1.54%	-2.32%	-2.59%	4.23%	4.77%	16.64%	5.47%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-1.54%	-2.32%	-2.59%	4.24%	4.28%	16.09%	4.97%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.61%	2.87%	-8.63%	2.31%	14.35%	37.40%	17.62%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.27%	2.81%	-10.46%	0.11%	11.90%	25.01%	14.59%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.75%	-0.16%	1.25%	0.54%	1.41%	10.32%	4.47%
富達美國成長基金/美元	0.78%	-1.14%	0.58%	0.19%	1.17%	4.20%	0.78%
富達永續發展美國股票基金/美元	1.28%	0.11%	2.09%	2.78%	-1.92%	5.11%	-0.09%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.97%	-0.28%	2.76%	4.16%	3.67%	10.16%	6.32%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	1.04%	0.33%	2.60%	7.35%	7.78%	13.92%	9.89%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-1.07%	-0.58%	-2.75%	3.09%	8.37%	8.54%	7.38%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.11%	-0.97%	0.61%	-0.14%	2.03%	-4.61%	4.01%
富蘭克林潛力組合基金/美元	1.01%	0.00%	0.28%	4.32%	5.56%	5.94%	10.23%
富蘭克林高成長基金/美元	0.52%	0.28%	2.40%	4.09%	5.73%	0.41%	6.81%
富蘭克林高科技基金/美元	-2.01%	-2.31%	-4.08%	-2.69%	2.07%	-1.72%	2.01%
復華美國新星基金/台幣	-0.57%	1.66%	-14.99%	16.84%	39.15%	70.24%	45.15%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-1.69%	-4.94%	0.61%	-1.06%	-7.32%	-6.29%	-6.68%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.42%	-1.37%	0.86%	1.22%	2.55%	7.77%	3.23%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.44%	-1.36%	0.95%	1.46%	3.06%	8.82%	3.80%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.36%	-1.31%	1.07%	1.71%	3.41%	9.94%	4.23%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.35%	-1.29%	1.16%	1.97%	3.92%	11.04%	4.82%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-1.27%	-1.63%	1.15%	4.90%	7.72%	17.27%	8.11%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-1.27%	-1.65%	1.07%	4.66%	7.22%	16.16%	7.53%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-1.39%	-1.71%	-2.56%	-0.06%	3.71%	15.16%	6.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-1.34%	-1.72%	-2.61%	-0.58%	3.33%	14.33%	6.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.03%	-1.10%	-1.91%	3.04%	7.35%	18.82%	10.39%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-1.23%	-1.39%	-2.01%	0.57%	5.75%	19.35%	10.13%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.87%	-0.76%	-1.36%	3.60%	9.35%	23.19%	13.77%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.18%	0.06%	2.50%	7.72%	10.22%	20.71%	12.84%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	-0.15%	-0.11%	2.98%	6.60%	11.08%	24.03%	12.16%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.14%	0.37%	2.95%	9.19%	14.22%	27.42%	15.45%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.18%	-0.45%	1.32%	4.05%	6.11%	19.03%	8.23%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.37%	-1.76%	-2.81%	2.96%	6.23%	12.32%	4.67%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.18%	-0.64%	1.45%	10.11%	11.99%	21.90%	14.27%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.18%	-0.64%	0.95%	8.49%	8.70%	14.83%	10.37%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.01%	-1.02%	-0.19%	-5.25%	-10.15%	-9.22%	-9.51%
基金平均績效	0.02%	-0.33%	-0.35%	4.63%	5.77%	12.51%	7.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF