M&G北美股息基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 44.0712 0.0000 0.00% 13.17% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
25.37% 3.94% 20.22% 8.93% -2.57% 31.34% 2.62% 37.48% -11.07% 17.67%

M&G北美股息基金/歐元
本基金的目標極單純,也就是藉由對北美洲以大型股為主的投資標的進行分散投資進而取得長期之資本增值,但本基金亦可能投資於加拿大及其他在北美洲上市、登記、或掛牌的股票,選擇標的時孳息非為考量因素。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 44.0712 0.00% 2024/07/04 43.6455 -0.01%
2024/07/17 44.0712 -0.17% 2024/07/03 43.6516 0.64%
2024/07/16 44.1472 0.01% 2024/07/02 43.3730 -0.26%
2024/07/15 44.1430 0.66% 2024/07/01 43.4854 -0.71%
2024/07/12 43.8533 0.05% 2024/06/28 43.7961 0.56%
2024/07/11 43.8331 0.34% 2024/06/27 43.5529 -0.69%
2024/07/10 43.6852 -0.53% 2024/06/26 43.8565 -0.27%
2024/07/09 43.9161 0.46% 2024/06/25 43.9737 0.19%
2024/07/08 43.7159 0.25% 2024/06/24 43.8923 -0.45%
2024/07/05 43.6052 -0.09% 2024/06/21 44.0926 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G北美股息基金/歐元 0.00% 0.54% -0.12% 6.87% 12.74% 24.67% 13.17%
道瓊工業指數 -1.29% 2.29% 4.71% 7.65% 8.53% 16.35% 7.89%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.07% 1.90% 11.36% 16.62% 23.41% 16.75%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.10% 3.12% 5.55% 9.27% 10.61% 12.07% 7.11%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.56% -0.07% -0.44% 7.42% 11.36% 16.89% 11.85%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.91% 0.25% 1.11% 10.20% 12.10% 14.35% 10.91%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.91% 0.24% 1.04% 9.99% 11.67% 13.44% 10.43%
法巴美國增長股票基金/美元 -1.30% -3.81% -1.72% 10.78% 15.84% 26.60% 17.57%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -1.31% -3.82% -1.72% 10.06% 15.08% 25.77% 16.81%
群益美國新創亮點基金/台幣 -3.12% -4.39% -0.90% 11.43% 23.79% 33.14% 28.09%
群益美國新創亮點基金/美元 -3.07% -4.48% -1.61% 10.95% 19.91% 26.78% 20.72%
M&G北美股息基金/美元 0.02% 1.32% 1.89% 9.44% 13.19% 21.09% 11.70%
富達美國基金/美元 -0.42% 2.03% 4.87% 5.81% 12.04% 14.43% 9.52%
富達美國成長基金/美元 -0.34% 1.34% 3.83% 9.32% 12.48% 17.14% 11.51%
富達永續發展美國股票基金/美元 -1.45% -1.04% 0.35% 6.33% 12.95% 14.11% 10.95%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.85% 3.05% 4.94% 6.35% 9.43% 12.13% 7.73%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.50% 2.74% 3.42% 3.88% 9.14% 15.56% 9.16%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.84% -2.52% -2.43% 7.91% 15.10% 24.28% 16.36%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.49% -2.83% -3.85% 5.38% 14.79% 28.09% 17.93%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.95% -1.57% -0.83% 9.07% 14.01% 12.75% 14.39%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.66% 2.91% 4.37% 5.84% 9.41% 6.94% 6.03%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.73% 1.21% 1.42% 5.21% 8.14% 5.72% 7.74%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.74% -3.97% -3.17% 10.01% 17.42% 25.23% 19.61%
復華美國新星基金/台幣 -2.46% -3.13% -0.08% 9.87% 22.28% 25.30% 24.13%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.26% 3.12% 5.25% 8.36% 14.36% 17.34% 10.99%
晉達美國股票基金-C股/美元 -1.25% -1.66% -0.16% 3.75% 4.04% 8.07% 4.06%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -1.47% -0.63% 3.46% 7.33% 9.29% 8.98% 7.98%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -1.45% -0.65% 3.37% 7.05% 8.72% 7.88% 7.40%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -1.47% -0.68% 3.31% 6.81% 8.27% 6.66% 6.85%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -1.49% -0.68% 3.37% 7.11% 8.93% 8.03% 7.59%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -1.47% -0.62% 3.55% 7.66% 9.98% 10.39% 8.75%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -1.01% -1.14% -0.43% 7.33% 6.16% 13.03% 5.11%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -1.01% -1.15% -0.51% 7.06% 5.64% 11.91% 4.54%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -1.01% -1.15% -0.51% 7.06% 5.64% 11.90% 4.54%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -1.02% 0.48% 1.85% 8.42% 12.36% 15.27% 12.47%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -1.00% 0.55% 1.94% 8.68% 12.96% 16.43% 13.11%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.94% 0.59% 2.16% 9.20% 14.10% 18.49% 14.28%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.94% 0.60% 2.24% 9.47% 14.67% 19.68% 14.90%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.72% -0.44% 1.14% 10.57% 15.64% 21.56% 16.33%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.72% -0.46% 1.06% 10.31% 15.10% 20.41% 15.73%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.26% -1.30% 1.33% 12.22% 19.61% 30.03% 19.84%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.33% -1.23% 1.37% 12.14% 19.35% 29.27% 19.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.12% -1.63% -0.35% 9.54% 18.84% 33.80% 21.22%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.28% -0.69% 2.37% 4.56% 7.75% 9.89% 7.64%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.15% -1.00% 0.71% 2.07% 7.11% 13.12% 8.88%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -1.00% -0.37% 1.35% 8.87% 15.45% 20.39% 14.22%
先機北美股票基金-A/歐元 -1.02% -1.13% -0.64% 6.31% 14.99% 23.95% 15.72%
天利北美基金/美元 -2.33% -2.19% 0.88% 10.18% 16.75% 20.22% 15.49%
天利北美基金/歐元 -2.80% -3.15% -1.10% 7.20% 15.88% 23.53% 16.71%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -1.39% 0.31% 0.75% 4.56% 8.96% 13.26% 6.81%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -3.09% -3.98% -1.24% 10.27% 18.06% 25.79% 18.79%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -1.05% 2.12% 2.53% 7.19% 11.88% 16.50% 10.16%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -1.06% 1.62% 2.02% 5.63% 8.60% 9.62% 6.39%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.30% 1.44% 2.79% 7.33% 9.62% 16.95% 9.54%
基金平均績效 -0.92% -0.28% 1.09% 7.33% 12.04% 16.27% 12.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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