富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 39.68 0.12 0.30% 5.90% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
25.62% 6.86% -7.19% 13.54% 5.34% -11.85% 20.22% -7.72% 18.25% -10.74%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 39.61 -0.18% 2023/01/02 37.46 -0.03%
2023/01/13 39.68 0.30% 2022/12/30 37.47 -0.13%
2023/01/12 39.56 0.71% 2022/12/29 37.52 1.68%
2023/01/11 39.28 0.85% 2022/12/28 36.90 -1.15%
2023/01/10 38.95 0.49% 2022/12/27 37.33 0.11%
2023/01/09 38.76 0.00% 2022/12/23 37.29 0.67%
2023/01/06 38.76 2.16% 2022/12/22 37.04 -0.94%
2023/01/05 37.94 -0.39% 2022/12/21 37.39 1.47%
2023/01/04 38.09 1.33% 2022/12/20 36.85 0.35%
2023/01/03 37.59 0.35% 2022/12/19 36.72 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
道瓊工業指數 0.05% 2.48% -5.81% -9.70% -4.75% 5.32% -5.71%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 3.91% -5.10% -10.37% -5.41% 8.80% -6.84%
S&P 500指數 0.74% 4.59% -4.35% -9.44% -4.87% 9.44% -6.06%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.45% 3.02% -7.94% -14.91% -11.38% -3.97% -11.21%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.77% 4.41% -10.88% -20.81% -18.02% -9.26% -18.49%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.56% 4.29% -6.17% -14.12% -13.37% -3.14% -10.39%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.53% 4.28% -6.25% -14.30% -13.73% -3.94% -10.64%
法巴美國增長股票基金/美元 2.87% 5.38% -7.90% -17.90% -10.39% 1.03% -13.67%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 2.88% 4.75% -8.45% -18.39% -10.92% 0.43% -14.18%
群益美國新創亮點基金/台幣 2.52% 4.60% -5.59% -14.22% -4.69% 8.36% -11.36%
群益美國新創亮點基金/美元 2.42% 4.60% -4.11% -13.80% -5.99% 8.35% -10.67%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.39% 1.51% -5.72% -9.26% -5.90% -1.96% -5.38%
富達美國成長基金/美元 0.16% 2.51% -5.59% -11.51% -9.50% 2.05% -8.32%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.52% 3.94% -4.88% -13.18% -11.43% -3.15% -8.81%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.13% 2.60% -5.97% -7.63% -4.93% 3.14% -3.17%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.35% 2.70% -10.64% -14.65% -9.65% -2.58% -11.70%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.17% 6.38% -4.70% -13.28% -8.96% 5.37% -8.93%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.37% 6.49% -9.44% -19.88% -13.49% -0.49% -16.96%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.69% 4.98% -3.92% -10.19% -14.31% -3.50% -5.92%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.09% 2.79% -5.23% -8.32% -11.68% -4.19% -4.21%
富蘭克林高成長基金/美元 0.16% 2.45% -3.36% -7.75% -14.03% -6.73% -4.10%
富蘭克林高科技基金/美元 1.68% 8.32% -3.85% -14.12% -6.13% 9.17% -9.22%
復華美國新星基金/台幣 1.36% 2.90% -6.21% -14.94% -7.41% 2.66% -10.48%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.28% 2.96% -5.70% -9.58% -5.89% 4.42% -5.38%
晉達美國股票基金-C股/美元 2.10% 3.86% -2.01% -6.41% -3.19% -0.37% -3.91%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 3.78% 6.29% -3.10% -10.02% -1.93% 7.33% -4.79%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 3.78% 6.28% -3.18% -10.22% -2.39% 6.30% -5.06%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 3.78% 6.28% -3.18% -10.22% -2.39% 6.30% -5.06%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 1.93% 3.71% -3.49% -7.67% -6.44% 6.22% -4.80%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 1.92% 3.70% -3.41% -7.46% -5.96% 7.29% -4.47%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 1.98% 3.78% -3.46% -7.19% -5.27% 8.86% -4.09%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 1.98% 3.80% -3.38% -6.96% -4.79% 9.95% -3.80%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 2.10% 3.94% -4.99% -10.94% -6.25% 7.65% -7.54%
美國研究增值核心股票基金A/美元 2.10% 3.93% -5.06% -11.15% -6.69% 6.64% -7.82%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 2.72% 5.34% -5.92% -12.55% -9.71% 2.04% -8.27%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 2.69% 5.29% -5.96% -12.73% -10.07% 1.27% -8.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 2.48% 5.08% -10.70% -19.15% -14.29% -4.16% -16.52%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.65% 3.56% -6.72% -11.49% -6.43% 0.10% -7.05%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.43% 3.37% -11.44% -18.13% -11.14% -5.92% -15.39%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.05% 2.07% -5.41% -7.15% -1.51% 5.87% -2.57%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
天利北美基金/美元 1.73% 1.58% -6.32% -13.83% -9.08% 2.01% -9.57%
天利北美基金/歐元 2.88% 1.87% -10.78% -20.89% -13.69% -3.85% -17.50%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 2.04% 1.37% -6.13% -14.62% -10.98% -7.39% -10.59%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 2.58% 2.34% -5.87% -17.45% -9.52% 4.66% -13.63%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 1.51% 2.74% -5.05% -12.28% -9.87% -2.17% -8.85%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 1.51% 2.74% -5.55% -13.64% -12.57% -7.89% -10.70%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 1.01% 1.69% -2.55% -6.03% -3.91% 3.96% -2.64%
基金平均績效 1.22% 2.68% -4.51% -8.60% -4.85% 3.57% -4.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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