富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	39.68	0.12	0.30%	5.90%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
25.62%	6.86%	-7.19%	13.54%	5.34%	-11.85%	20.22%	-7.72%	18.25%	-10.74%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	39.61	-0.18%	2023/01/02	37.46	-0.03%
2023/01/13	39.68	0.30%	2022/12/30	37.47	-0.13%
2023/01/12	39.56	0.71%	2022/12/29	37.52	1.68%
2023/01/11	39.28	0.85%	2022/12/28	36.90	-1.15%
2023/01/10	38.95	0.49%	2022/12/27	37.33	0.11%
2023/01/09	38.76	0.00%	2022/12/23	37.29	0.67%
2023/01/06	38.76	2.16%	2022/12/22	37.04	-0.94%
2023/01/05	37.94	-0.39%	2022/12/21	37.39	1.47%
2023/01/04	38.09	1.33%	2022/12/20	36.85	0.35%
2023/01/03	37.59	0.35%	2022/12/19	36.72	-0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
道瓊工業指數	1.20%	-1.76%	3.37%	5.23%	5.44%	18.08%	8.33%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-4.31%	1.18%	1.17%	5.23%	21.17%	12.95%
S&P 500指數	1.16%	-3.14%	2.37%	2.32%	6.78%	22.74%	14.70%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.25%	-5.52%	-0.15%	0.79%	-0.44%	13.71%	2.72%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	1.63%	-2.81%	0.57%	1.38%	3.13%	14.30%	11.02%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	1.18%	-2.92%	1.76%	3.84%	4.53%	18.88%	11.64%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	1.19%	-2.94%	1.69%	3.62%	4.13%	17.94%	11.02%
法巴美國增長股票基金/美元	1.06%	-5.08%	0.35%	-2.38%	2.31%	23.96%	13.17%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	1.06%	-5.07%	0.36%	-2.38%	1.66%	23.16%	12.44%
群益美國新創亮點基金/台幣	-2.67%	-5.70%	0.24%	-4.42%	2.99%	20.45%	18.00%
群益美國新創亮點基金/美元	-2.22%	-5.64%	2.66%	-3.34%	1.89%	20.65%	13.63%
M&G北美股息基金/歐元	0.33%	-2.61%	0.72%	3.10%	3.53%	19.65%	12.14%
M&G北美股息基金/美元	-0.26%	-2.83%	1.86%	4.55%	4.55%	23.47%	11.79%
富達美國基金/美元	0.37%	-3.66%	0.56%	1.52%	1.84%	12.86%	6.15%
富達美國成長基金/美元	0.70%	-2.82%	2.61%	3.78%	7.01%	16.47%	10.79%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.90%	-2.63%	3.17%	0.05%	3.57%	18.44%	11.56%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.63%	-2.34%	3.06%	4.93%	4.46%	16.62%	8.31%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	1.10%	-2.21%	1.94%	2.68%	3.50%	13.04%	8.36%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	1.37%	-3.62%	2.14%	0.22%	2.72%	25.46%	15.16%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	1.83%	-3.47%	1.03%	-1.96%	1.76%	21.65%	15.23%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	1.43%	-3.50%	2.03%	1.27%	4.22%	15.31%	13.45%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.71%	-2.75%	3.17%	5.57%	5.00%	13.52%	8.18%
富蘭克林高成長基金/美元	1.10%	-1.63%	4.05%	3.95%	4.10%	10.93%	9.50%
富蘭克林高科技基金/美元	1.67%	-5.27%	0.37%	-2.53%	1.59%	25.49%	15.24%
復華美國新星基金/台幣	-2.25%	-4.89%	0.54%	-3.73%	3.31%	17.35%	15.58%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.86%	-2.31%	2.95%	4.13%	4.29%	18.81%	9.53%
晉達美國股票基金-C股/美元	1.19%	-2.23%	2.24%	-0.79%	-1.85%	8.71%	2.82%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.04%	-3.12%	4.53%	4.15%	4.10%	16.17%	8.67%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.07%	-3.11%	4.49%	3.90%	3.61%	15.03%	7.96%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.04%	-3.15%	4.37%	3.64%	3.13%	13.79%	7.26%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.07%	-3.14%	4.45%	4.00%	3.80%	15.30%	8.24%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.06%	-3.08%	4.66%	4.52%	4.79%	17.69%	9.67%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	0.98%	-4.30%	1.94%	-1.99%	-2.47%	13.53%	0.25%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	0.98%	-4.32%	1.86%	-2.23%	-2.96%	12.41%	-0.43%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	-4.32%	1.86%	-2.24%	-2.96%	12.41%	-0.44%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.77%	-2.65%	3.25%	4.63%	7.36%	21.84%	13.97%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.77%	-2.60%	3.36%	4.89%	7.91%	23.08%	14.77%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.76%	-2.58%	3.46%	5.24%	8.67%	24.97%	16.04%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.76%	-2.56%	3.55%	5.51%	9.22%	26.24%	16.85%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	1.07%	-3.41%	2.05%	2.46%	6.80%	22.41%	14.71%
美國研究增值核心股票基金A/美元	1.07%	-3.43%	1.98%	2.21%	6.29%	21.26%	13.96%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.09%	-4.66%	0.42%	0.12%	6.16%	26.47%	15.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.05%	-4.70%	0.36%	-0.10%	5.71%	25.49%	14.72%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.77%	-4.46%	-0.68%	-1.97%	5.35%	22.68%	15.36%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.00%	-2.83%	2.07%	0.57%	-0.28%	10.68%	6.09%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.69%	-2.63%	0.94%	-1.54%	-1.03%	7.31%	6.07%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	1.35%	-2.01%	3.11%	0.41%	1.83%	16.87%	14.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
天利北美基金/美元	-1.95%	-4.81%	2.99%	-0.76%	2.56%	18.82%	10.61%
天利北美基金/歐元	-2.32%	-5.25%	1.26%	-3.03%	0.59%	14.42%	9.87%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-1.70%	-4.67%	2.46%	-4.79%	-3.48%	8.36%	0.94%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-2.38%	-5.52%	3.56%	-1.79%	2.60%	21.63%	12.90%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-1.14%	-4.50%	3.22%	1.03%	1.61%	13.03%	6.32%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-1.14%	-4.50%	2.69%	-0.47%	-1.39%	6.41%	2.16%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.84%	-2.11%	4.07%	4.47%	5.09%	16.15%	9.87%
基金平均績效	0.30%	-2.84%	1.88%	1.53%	4.01%	16.15%	10.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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