富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	39.68	0.12	0.30%	5.90%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
25.62%	6.86%	-7.19%	13.54%	5.34%	-11.85%	20.22%	-7.72%	18.25%	-10.74%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	39.61	-0.18%	2023/01/02	37.46	-0.03%
2023/01/13	39.68	0.30%	2022/12/30	37.47	-0.13%
2023/01/12	39.56	0.71%	2022/12/29	37.52	1.68%
2023/01/11	39.28	0.85%	2022/12/28	36.90	-1.15%
2023/01/10	38.95	0.49%	2022/12/27	37.33	0.11%
2023/01/09	38.76	0.00%	2022/12/23	37.29	0.67%
2023/01/06	38.76	2.16%	2022/12/22	37.04	-0.94%
2023/01/05	37.94	-0.39%	2022/12/21	37.39	1.47%
2023/01/04	38.09	1.33%	2022/12/20	36.85	0.35%
2023/01/03	37.59	0.35%	2022/12/19	36.72	-0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
道瓊工業指數	0.05%	2.48%	-5.81%	-9.70%	-4.75%	5.32%	-5.71%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	3.91%	-5.10%	-10.37%	-5.41%	8.80%	-6.84%
S&P 500指數	0.74%	4.59%	-4.35%	-9.44%	-4.87%	9.44%	-6.06%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.45%	3.02%	-7.94%	-14.91%	-11.38%	-3.97%	-11.21%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.77%	4.41%	-10.88%	-20.81%	-18.02%	-9.26%	-18.49%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.56%	4.29%	-6.17%	-14.12%	-13.37%	-3.14%	-10.39%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.53%	4.28%	-6.25%	-14.30%	-13.73%	-3.94%	-10.64%
法巴美國增長股票基金/美元	2.87%	5.38%	-7.90%	-17.90%	-10.39%	1.03%	-13.67%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	2.88%	4.75%	-8.45%	-18.39%	-10.92%	0.43%	-14.18%
群益美國新創亮點基金/台幣	2.52%	4.60%	-5.59%	-14.22%	-4.69%	8.36%	-11.36%
群益美國新創亮點基金/美元	2.42%	4.60%	-4.11%	-13.80%	-5.99%	8.35%	-10.67%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.39%	1.51%	-5.72%	-9.26%	-5.90%	-1.96%	-5.38%
富達美國成長基金/美元	0.16%	2.51%	-5.59%	-11.51%	-9.50%	2.05%	-8.32%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.52%	3.94%	-4.88%	-13.18%	-11.43%	-3.15%	-8.81%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.13%	2.60%	-5.97%	-7.63%	-4.93%	3.14%	-3.17%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.35%	2.70%	-10.64%	-14.65%	-9.65%	-2.58%	-11.70%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	1.17%	6.38%	-4.70%	-13.28%	-8.96%	5.37%	-8.93%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	1.37%	6.49%	-9.44%	-19.88%	-13.49%	-0.49%	-16.96%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.69%	4.98%	-3.92%	-10.19%	-14.31%	-3.50%	-5.92%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.09%	2.79%	-5.23%	-8.32%	-11.68%	-4.19%	-4.21%
富蘭克林高成長基金/美元	0.16%	2.45%	-3.36%	-7.75%	-14.03%	-6.73%	-4.10%
富蘭克林高科技基金/美元	1.68%	8.32%	-3.85%	-14.12%	-6.13%	9.17%	-9.22%
復華美國新星基金/台幣	1.36%	2.90%	-6.21%	-14.94%	-7.41%	2.66%	-10.48%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.28%	2.96%	-5.70%	-9.58%	-5.89%	4.42%	-5.38%
晉達美國股票基金-C股/美元	2.10%	3.86%	-2.01%	-6.41%	-3.19%	-0.37%	-3.91%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	3.78%	6.29%	-3.10%	-10.02%	-1.93%	7.33%	-4.79%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	3.78%	6.28%	-3.18%	-10.22%	-2.39%	6.30%	-5.06%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	3.78%	6.28%	-3.18%	-10.22%	-2.39%	6.30%	-5.06%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	1.93%	3.71%	-3.49%	-7.67%	-6.44%	6.22%	-4.80%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	1.92%	3.70%	-3.41%	-7.46%	-5.96%	7.29%	-4.47%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	1.98%	3.78%	-3.46%	-7.19%	-5.27%	8.86%	-4.09%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	1.98%	3.80%	-3.38%	-6.96%	-4.79%	9.95%	-3.80%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	2.10%	3.94%	-4.99%	-10.94%	-6.25%	7.65%	-7.54%
美國研究增值核心股票基金A/美元	2.10%	3.93%	-5.06%	-11.15%	-6.69%	6.64%	-7.82%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	2.72%	5.34%	-5.92%	-12.55%	-9.71%	2.04%	-8.27%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	2.69%	5.29%	-5.96%	-12.73%	-10.07%	1.27%	-8.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	2.48%	5.08%	-10.70%	-19.15%	-14.29%	-4.16%	-16.52%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.65%	3.56%	-6.72%	-11.49%	-6.43%	0.10%	-7.05%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.43%	3.37%	-11.44%	-18.13%	-11.14%	-5.92%	-15.39%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.05%	2.07%	-5.41%	-7.15%	-1.51%	5.87%	-2.57%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
天利北美基金/美元	1.73%	1.58%	-6.32%	-13.83%	-9.08%	2.01%	-9.57%
天利北美基金/歐元	2.88%	1.87%	-10.78%	-20.89%	-13.69%	-3.85%	-17.50%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	2.04%	1.37%	-6.13%	-14.62%	-10.98%	-7.39%	-10.59%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	2.58%	2.34%	-5.87%	-17.45%	-9.52%	4.66%	-13.63%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	1.51%	2.74%	-5.05%	-12.28%	-9.87%	-2.17%	-8.85%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	1.51%	2.74%	-5.55%	-13.64%	-12.57%	-7.89%	-10.70%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	1.01%	1.69%	-2.55%	-6.03%	-3.91%	3.96%	-2.64%
基金平均績效	1.22%	2.68%	-4.51%	-8.60%	-4.85%	3.57%	-4.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF