富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	39.68	0.12	0.30%	5.90%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
25.62%	6.86%	-7.19%	13.54%	5.34%	-11.85%	20.22%	-7.72%	18.25%	-10.74%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	39.61	-0.18%	2023/01/02	37.46	-0.03%
2023/01/13	39.68	0.30%	2022/12/30	37.47	-0.13%
2023/01/12	39.56	0.71%	2022/12/29	37.52	1.68%
2023/01/11	39.28	0.85%	2022/12/28	36.90	-1.15%
2023/01/10	38.95	0.49%	2022/12/27	37.33	0.11%
2023/01/09	38.76	0.00%	2022/12/23	37.29	0.67%
2023/01/06	38.76	2.16%	2022/12/22	37.04	-0.94%
2023/01/05	37.94	-0.39%	2022/12/21	37.39	1.47%
2023/01/04	38.09	1.33%	2022/12/20	36.85	0.35%
2023/01/03	37.59	0.35%	2022/12/19	36.72	-0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
道瓊工業指數	-0.16%	0.52%	8.99%	2.87%	6.77%	2.87%	6.60%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	1.18%	10.89%	3.66%	8.71%	13.58%	19.21%
S&P 500指數	-0.20%	0.07%	10.52%	3.28%	8.20%	13.02%	18.52%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.12%	0.39%	10.64%	-1.60%	4.48%	-1.20%	3.38%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.30%	0.61%	6.05%	-1.04%	3.86%	3.83%	9.70%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.19%	0.76%	10.01%	0.57%	6.48%	10.16%	13.10%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.20%	0.73%	9.92%	0.35%	6.05%	9.29%	12.28%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.08%	-0.05%	13.20%	5.56%	8.19%	23.54%	29.44%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.09%	-0.05%	13.19%	5.55%	8.17%	22.47%	28.33%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.28%	-0.37%	8.41%	3.93%	12.69%	24.35%	33.00%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.10%	-0.09%	11.33%	4.85%	9.75%	21.72%	29.39%
M&G北美股息基金/歐元	-0.51%	0.59%	6.30%	3.74%	8.34%	6.09%	11.59%
M&G北美股息基金/美元	-0.14%	0.88%	10.33%	5.19%	10.47%	11.84%	14.50%
富達美國基金/美元	-0.21%	0.62%	6.69%	2.98%	10.51%	2.40%	6.93%
富達美國成長基金/美元	-0.23%	1.15%	6.45%	2.00%	6.66%	4.71%	6.64%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.06%	1.24%	9.50%	3.00%	6.48%	10.91%	17.63%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.01%	0.67%	8.80%	0.89%	6.14%	1.61%	4.64%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.13%	0.52%	4.96%	-0.54%	3.94%	-3.49%	2.21%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.15%	0.15%	14.59%	5.93%	11.58%	24.78%	31.13%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.24%	0.00%	10.52%	4.44%	9.24%	18.55%	28.10%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.31%	0.15%	11.69%	3.13%	7.86%	4.79%	20.38%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.03%	0.78%	9.50%	-0.40%	4.47%	-4.97%	1.16%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.26%	0.63%	8.80%	1.20%	4.01%	0.09%	6.88%
富蘭克林高科技基金/美元	0.18%	0.22%	15.62%	6.25%	10.09%	30.50%	37.52%
復華美國新星基金/台幣	-0.21%	-0.26%	8.12%	2.27%	8.06%	10.98%	18.72%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.26%	0.53%	8.53%	2.32%	7.72%	3.46%	8.64%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.23%	0.24%	11.45%	1.57%	7.92%	21.22%	24.35%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	-0.16%	0.06%	10.96%	-2.30%	0.29%	5.14%	7.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	-0.16%	0.04%	10.88%	-2.54%	-0.20%	4.11%	6.46%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	-0.15%	0.04%	10.74%	-2.86%	-0.91%	2.38%	5.05%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	-0.14%	0.05%	10.85%	-2.55%	-0.27%	3.70%	6.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	-0.15%	0.07%	11.07%	-1.98%	0.93%	6.50%	8.69%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	-0.65%	-1.08%	9.13%	2.20%	4.88%	7.40%	13.84%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	-0.65%	-1.10%	9.04%	1.94%	4.36%	6.33%	12.82%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	-0.65%	-1.10%	9.04%	1.95%	4.36%	6.33%	12.82%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.25%	0.41%	10.11%	1.98%	4.48%	5.89%	10.17%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.25%	0.41%	10.11%	1.98%	4.53%	5.94%	10.17%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.28%	0.42%	10.16%	2.22%	5.04%	6.96%	11.12%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.25%	0.49%	10.27%	2.60%	6.02%	8.70%	12.63%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	-0.25%	0.49%	10.29%	2.63%	6.05%	8.73%	12.67%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.24%	0.51%	10.36%	2.86%	6.56%	9.79%	13.66%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.20%	-0.05%	9.97%	3.08%	8.26%	13.23%	18.62%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.21%	-0.07%	9.89%	2.84%	7.75%	12.16%	17.61%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.26%	-0.15%	11.14%	3.79%	9.89%	13.28%	17.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.26%	-0.13%	11.10%	3.58%	9.47%	12.46%	17.10%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.22%	-0.11%	7.56%	2.24%	7.56%	7.82%	15.07%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.42%	0.00%	8.45%	0.11%	4.63%	7.11%	10.34%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.34%	0.06%	4.96%	-1.42%	2.42%	1.94%	7.69%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.15%	0.72%	4.54%	1.49%	-0.08%	-1.61%	3.68%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.39%	1.01%	4.57%	1.25%	7.06%	1.74%	4.75%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.29%	0.53%	1.31%	0.32%	5.33%	-3.52%	2.19%
天利北美基金/美元	0.30%	1.34%	8.11%	1.85%	6.59%	5.74%	12.40%
天利北美基金/歐元	-0.37%	0.85%	4.74%	0.92%	4.86%	0.27%	9.66%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.38%	1.34%	6.16%	3.68%	10.20%	12.71%	16.59%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.07%	1.11%	8.76%	6.68%	16.02%	28.54%	36.84%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.19%	0.87%	5.81%	1.94%	10.36%	8.90%	13.07%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.19%	0.87%	5.31%	0.35%	6.91%	2.11%	6.61%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.16%	1.80%	6.31%	5.28%	11.96%	17.97%	20.41%
基金平均績效	-0.13%	0.42%	7.95%	2.06%	6.83%	8.72%	13.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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