富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 39.68 0.12 0.30% 5.90% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
25.62% 6.86% -7.19% 13.54% 5.34% -11.85% 20.22% -7.72% 18.25% -10.74%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 39.61 -0.18% 2023/01/02 37.46 -0.03%
2023/01/13 39.68 0.30% 2022/12/30 37.47 -0.13%
2023/01/12 39.56 0.71% 2022/12/29 37.52 1.68%
2023/01/11 39.28 0.85% 2022/12/28 36.90 -1.15%
2023/01/10 38.95 0.49% 2022/12/27 37.33 0.11%
2023/01/09 38.76 0.00% 2022/12/23 37.29 0.67%
2023/01/06 38.76 2.16% 2022/12/22 37.04 -0.94%
2023/01/05 37.94 -0.39% 2022/12/21 37.39 1.47%
2023/01/04 38.09 1.33% 2022/12/20 36.85 0.35%
2023/01/03 37.59 0.35% 2022/12/19 36.72 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
道瓊工業指數 -0.16% 0.52% 8.99% 2.87% 6.77% 2.87% 6.60%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.18% 10.89% 3.66% 8.71% 13.58% 19.21%
S&P 500指數 -0.20% 0.07% 10.52% 3.28% 8.20% 13.02% 18.52%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.12% 0.39% 10.64% -1.60% 4.48% -1.20% 3.38%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.30% 0.61% 6.05% -1.04% 3.86% 3.83% 9.70%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.19% 0.76% 10.01% 0.57% 6.48% 10.16% 13.10%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.20% 0.73% 9.92% 0.35% 6.05% 9.29% 12.28%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.08% -0.05% 13.20% 5.56% 8.19% 23.54% 29.44%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.09% -0.05% 13.19% 5.55% 8.17% 22.47% 28.33%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.28% -0.37% 8.41% 3.93% 12.69% 24.35% 33.00%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.10% -0.09% 11.33% 4.85% 9.75% 21.72% 29.39%
M&G北美股息基金/歐元 -0.51% 0.59% 6.30% 3.74% 8.34% 6.09% 11.59%
M&G北美股息基金/美元 -0.14% 0.88% 10.33% 5.19% 10.47% 11.84% 14.50%
富達美國基金/美元 -0.21% 0.62% 6.69% 2.98% 10.51% 2.40% 6.93%
富達美國成長基金/美元 -0.23% 1.15% 6.45% 2.00% 6.66% 4.71% 6.64%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.06% 1.24% 9.50% 3.00% 6.48% 10.91% 17.63%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.01% 0.67% 8.80% 0.89% 6.14% 1.61% 4.64%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.13% 0.52% 4.96% -0.54% 3.94% -3.49% 2.21%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.15% 0.15% 14.59% 5.93% 11.58% 24.78% 31.13%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.24% 0.00% 10.52% 4.44% 9.24% 18.55% 28.10%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.31% 0.15% 11.69% 3.13% 7.86% 4.79% 20.38%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.03% 0.78% 9.50% -0.40% 4.47% -4.97% 1.16%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.26% 0.63% 8.80% 1.20% 4.01% 0.09% 6.88%
富蘭克林高科技基金/美元 0.18% 0.22% 15.62% 6.25% 10.09% 30.50% 37.52%
復華美國新星基金/台幣 -0.21% -0.26% 8.12% 2.27% 8.06% 10.98% 18.72%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.26% 0.53% 8.53% 2.32% 7.72% 3.46% 8.64%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.23% 0.24% 11.45% 1.57% 7.92% 21.22% 24.35%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -0.16% 0.06% 10.96% -2.30% 0.29% 5.14% 7.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -0.16% 0.04% 10.88% -2.54% -0.20% 4.11% 6.46%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -0.15% 0.04% 10.74% -2.86% -0.91% 2.38% 5.05%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -0.14% 0.05% 10.85% -2.55% -0.27% 3.70% 6.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -0.15% 0.07% 11.07% -1.98% 0.93% 6.50% 8.69%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.65% -1.08% 9.13% 2.20% 4.88% 7.40% 13.84%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.65% -1.10% 9.04% 1.94% 4.36% 6.33% 12.82%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.65% -1.10% 9.04% 1.95% 4.36% 6.33% 12.82%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.25% 0.41% 10.11% 1.98% 4.48% 5.89% 10.17%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.25% 0.41% 10.11% 1.98% 4.53% 5.94% 10.17%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.28% 0.42% 10.16% 2.22% 5.04% 6.96% 11.12%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.25% 0.49% 10.27% 2.60% 6.02% 8.70% 12.63%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 -0.25% 0.49% 10.29% 2.63% 6.05% 8.73% 12.67%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.24% 0.51% 10.36% 2.86% 6.56% 9.79% 13.66%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.20% -0.05% 9.97% 3.08% 8.26% 13.23% 18.62%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.21% -0.07% 9.89% 2.84% 7.75% 12.16% 17.61%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.26% -0.15% 11.14% 3.79% 9.89% 13.28% 17.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.26% -0.13% 11.10% 3.58% 9.47% 12.46% 17.10%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.22% -0.11% 7.56% 2.24% 7.56% 7.82% 15.07%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.42% 0.00% 8.45% 0.11% 4.63% 7.11% 10.34%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.34% 0.06% 4.96% -1.42% 2.42% 1.94% 7.69%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.15% 0.72% 4.54% 1.49% -0.08% -1.61% 3.68%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.39% 1.01% 4.57% 1.25% 7.06% 1.74% 4.75%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.29% 0.53% 1.31% 0.32% 5.33% -3.52% 2.19%
天利北美基金/美元 0.30% 1.34% 8.11% 1.85% 6.59% 5.74% 12.40%
天利北美基金/歐元 -0.37% 0.85% 4.74% 0.92% 4.86% 0.27% 9.66%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.38% 1.34% 6.16% 3.68% 10.20% 12.71% 16.59%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.07% 1.11% 8.76% 6.68% 16.02% 28.54% 36.84%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.19% 0.87% 5.81% 1.94% 10.36% 8.90% 13.07%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.19% 0.87% 5.31% 0.35% 6.91% 2.11% 6.61%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.16% 1.80% 6.31% 5.28% 11.96% 17.97% 20.41%
基金平均績效 -0.13% 0.42% 7.95% 2.06% 6.83% 8.72% 13.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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