|
天利北美基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
123.4240 |
-1.4117 |
-1.13% |
13.94% |
2024/07/24 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
24.04% |
13.20% |
8.24% |
9.61% |
- |
- |
10.55% |
34.48% |
-16.14% |
16.55% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
123.4240 |
-1.13% |
2024/07/08 |
129.0590 |
0.20% |
2024/07/19 |
124.8357 |
-0.45% |
2024/07/05 |
128.8042 |
0.27% |
2024/07/18 |
125.3989 |
-0.81% |
2024/07/03 |
128.4524 |
-0.01% |
2024/07/17 |
126.4205 |
-2.80% |
2024/07/02 |
128.4647 |
0.29% |
2024/07/16 |
130.0645 |
0.70% |
2024/07/01 |
128.0879 |
0.12% |
2024/07/15 |
129.1601 |
0.15% |
2024/06/28 |
127.9389 |
-0.38% |
2024/07/12 |
128.9657 |
0.08% |
2024/06/27 |
128.4268 |
-0.15% |
2024/07/11 |
128.8684 |
-1.28% |
2024/06/26 |
128.6185 |
0.32% |
2024/07/10 |
130.5330 |
0.96% |
2024/06/25 |
128.2027 |
0.97% |
2024/07/09 |
129.2863 |
0.18% |
2024/06/24 |
126.9680 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|