天利北美基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 122.0560 -0.8411 -0.68% 12.68% 2024/09/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
24.04% 13.20% 8.24% 9.61% - - 10.55% 34.48% -16.14% 16.55%

天利北美基金/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/04 122.0560 -0.68% 2024/08/20 124.4873 -0.77%
2024/09/03 122.8971 -2.16% 2024/08/19 125.4569 0.44%
2024/08/30 125.6124 0.97% 2024/08/16 124.9044 2.27%
2024/08/29 124.4034 0.44% 2024/08/14 122.1350 -0.24%
2024/08/28 123.8612 -0.39% 2024/08/13 122.4310 1.68%
2024/08/27 124.3437 0.27% 2024/08/12 120.4039 -0.10%
2024/08/26 124.0113 -0.44% 2024/08/09 120.5252 0.39%
2024/08/23 124.5620 0.59% 2024/08/08 120.0576 2.97%
2024/08/22 123.8351 -0.86% 2024/08/07 116.5967 -0.80%
2024/08/21 124.9070 0.34% 2024/08/06 117.5324 1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金/歐元 -0.68% -1.46% 1.77% 1.34% 2.21% 16.71% 12.68%
道瓊工業指數 -1.01% -2.93% 3.46% 3.75% 4.36% 17.14% 7.05%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -2.62% 5.05% 2.80% 7.48% 23.09% 14.94%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -2.06% -5.76% 0.94% 0.04% -0.19% 12.16% 2.46%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -1.37% -4.37% 0.55% 0.22% 1.43% 11.84% 9.24%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -1.49% -4.05% 2.09% 2.26% 3.62% 16.55% 10.34%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -1.51% -4.07% 2.00% 2.05% 3.18% 15.60% 9.72%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.11% -2.41% 6.21% -1.26% 4.51% 23.86% 14.65%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.11% -2.41% 6.21% -1.26% 3.84% 23.05% 13.90%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.49% -1.87% 4.55% -2.06% 6.55% 23.18% 21.24%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.10% -2.39% 6.40% -1.22% 4.89% 22.52% 16.21%
M&G北美股息基金/歐元 0.03% -0.11% 4.95% 5.19% 4.54% 20.36% 13.51%
M&G北美股息基金/美元 0.45% -0.09% 6.40% 7.42% 6.95% 24.39% 13.74%
富達美國基金/美元 -0.87% -3.32% -0.31% 1.07% 1.72% 13.15% 5.75%
富達美國成長基金/美元 -1.03% -2.83% 3.07% 2.74% 6.75% 15.98% 10.03%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.94% -2.91% 2.15% -1.04% 3.68% 17.14% 10.56%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -1.04% -2.96% 3.96% 4.29% 4.16% 15.79% 7.63%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.89% -3.27% 2.47% 2.42% 2.38% 12.02% 7.19%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -1.96% -4.92% 3.28% -1.23% 1.52% 23.43% 13.60%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -1.80% -5.20% 1.83% -2.98% -0.21% 19.41% 13.16%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -1.49% -4.86% 2.48% -0.36% 3.10% 13.04% 11.86%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -1.40% -3.44% 3.40% 4.43% 4.94% 12.03% 7.41%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.99% -2.69% 4.06% 2.72% 3.34% 9.66% 8.31%
富蘭克林高科技基金/美元 -2.53% -6.82% 2.12% -4.38% -0.05% 22.03% 13.35%
復華美國新星基金/台幣 -0.61% -1.73% 4.13% -1.99% 6.48% 19.42% 18.24%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.42% -1.34% 6.65% 5.55% 6.36% 18.14% 10.49%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.56% -1.75% 4.73% -0.42% -0.81% 7.61% 2.83%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -0.18% -0.96% 8.06% 4.60% 5.49% 15.61% 9.67%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -0.17% -0.97% 7.96% 4.34% 4.97% 14.47% 8.95%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -0.19% -0.98% 7.85% 4.09% 4.47% 13.20% 8.26%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -0.19% -0.96% 7.99% 4.45% 5.19% 14.74% 9.27%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -0.18% -0.95% 8.18% 4.95% 6.17% 17.11% 10.66%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.64% -2.14% 5.34% -1.36% -0.32% 13.66% 1.54%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.64% -2.16% 5.25% -1.60% -0.82% 12.53% 0.85%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.64% -2.15% 5.25% -1.60% -0.82% 12.53% 0.85%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.25% -1.01% 6.39% 4.88% 9.34% 21.60% 14.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.19% -0.98% 6.51% 5.15% 9.93% 22.90% 15.52%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.19% -0.95% 6.69% 5.55% 10.73% 24.87% 16.80%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.19% -0.93% 6.78% 5.81% 11.29% 26.13% 17.60%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.33% -1.80% 2.63% 3.19% 8.70% 22.16% 15.49%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.33% -1.82% 2.54% 2.94% 8.18% 21.00% 14.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.45% -2.99% 4.25% 0.79% 7.95% 25.63% 16.20%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.51% -3.05% 4.14% 0.57% 7.48% 24.69% 15.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.36% -3.05% 3.30% -1.17% 5.94% 21.42% 15.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.47% -1.43% 4.80% 1.38% 1.23% 10.38% 6.74%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.36% -1.48% 3.88% -0.52% -0.62% 6.63% 6.40%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -0.28% -1.72% 2.31% 2.65% 4.53% 19.22% 12.26%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.70% -1.74% -0.23% 0.52% 2.18% 15.35% 12.04%
天利北美基金/美元 -0.25% -1.80% 3.34% 3.31% 4.35% 19.77% 13.13%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.23% -1.07% 2.58% -1.82% -1.91% 9.23% 3.04%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.22% -1.91% 3.97% 2.57% 3.87% 23.52% 15.52%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.41% -1.12% 3.05% 3.81% 3.37% 13.66% 8.45%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.41% -1.12% 2.53% 2.27% 0.32% 7.00% 4.21%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.04% 0.39% 3.55% 6.76% 5.36% 16.75% 11.16%
基金平均績效 -0.50% -1.71% 3.55% 2.16% 4.88% 15.89% 10.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)