天利北美基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 125.8958 0.3830 0.31% -8.47% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.20% 8.24% 9.61% - - 10.55% 34.48% -16.14% 16.55% 26.98%

天利北美基金/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 125.8958 0.31% 2025/03/03 134.9542 -3.06%
2025/03/14 125.5128 2.28% 2025/02/28 139.2087 1.81%
2025/03/13 122.7101 -1.26% 2025/02/27 136.7388 -0.49%
2025/03/12 124.2713 0.89% 2025/02/25 137.4074 -0.93%
2025/03/11 123.1790 -0.96% 2025/02/24 138.6929 -1.02%
2025/03/10 124.3708 -2.76% 2025/02/21 140.1213 -2.03%
2025/03/07 127.9009 -0.24% 2025/02/20 143.0288 -1.00%
2025/03/06 128.2140 -2.61% 2025/02/19 144.4724 0.58%
2025/03/05 131.6518 -0.94% 2025/02/18 143.6388 0.60%
2025/03/04 132.9004 -1.52% 2025/02/14 142.7843 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金/歐元 0.31% 1.23% -11.83% -10.13% 1.53% 6.59% -8.47%
道瓊工業指數 -0.62% 0.36% -6.68% -1.76% 0.19% 7.19% -2.26%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.91% -7.78% -3.58% 1.23% 10.28% -3.66%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.30% 1.35% -8.02% -5.18% -4.28% 0.38% -5.29%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.75% 1.20% -11.78% -10.77% -7.46% -3.05% -11.27%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.53% 1.40% -7.52% -5.62% -8.43% -1.57% -6.09%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.53% 1.40% -7.60% -5.81% -8.82% -2.36% -6.26%
法巴美國增長股票基金/美元 -1.79% 0.23% -13.54% -10.38% -3.88% 2.71% -9.63%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -1.79% 0.24% -13.54% -10.38% -3.87% 2.05% -9.63%
群益美國新創亮點基金/台幣 -1.55% 0.74% -12.57% -9.05% 1.64% 9.93% -9.71%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.54% 0.37% -13.20% -10.48% -1.63% 5.47% -10.32%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.31% 1.44% -4.48% -3.11% -0.61% 2.59% -0.86%
富達美國成長基金/美元 -0.37% 1.82% -5.58% -8.05% -3.89% 4.30% -5.33%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.52% 1.99% -6.60% -7.93% -8.11% -2.27% -5.57%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.17% 1.75% -3.05% 2.80% 0.53% 6.84% 1.65%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.39% 1.51% -7.47% -2.64% 1.99% 6.08% -3.81%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -1.77% 0.94% -13.43% -8.82% -4.77% 1.87% -8.48%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -2.00% 0.68% -17.38% -13.65% -3.38% 1.13% -13.39%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.96% 1.17% -7.44% -12.22% -10.74% -4.52% -4.55%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.23% 1.68% -4.71% -5.57% -8.25% -1.34% -0.17%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.52% 0.24% -5.01% -10.42% -11.16% -6.54% -1.83%
富蘭克林高科技基金/美元 -2.13% 1.29% -15.67% -11.12% -3.13% 3.26% -10.73%
復華美國新星基金/台幣 -1.02% 1.35% -11.98% -6.24% 0.52% 8.13% -6.84%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.42% 0.53% -6.75% -4.59% -0.55% 7.48% -1.58%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.59% 1.25% -4.11% -3.81% -2.86% -2.95% -3.53%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -1.01% 1.98% -10.96% -3.88% -3.61% 5.56% -5.00%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -0.98% 1.98% -11.02% -4.11% -4.08% 4.55% -5.16%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -0.99% 1.94% -11.03% -4.32% -4.44% 3.65% -5.38%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -1.00% 1.99% -10.92% -4.00% -3.82% 5.04% -5.09%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -1.00% 2.02% -10.86% -3.57% -2.98% 6.96% -4.74%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -1.26% 2.17% -14.10% -6.56% 1.43% 4.01% -5.58%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -1.27% 2.16% -14.16% -6.78% 0.95% 3.01% -5.76%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -1.27% 2.16% -14.16% -6.78% 0.95% 3.01% -5.76%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.72% 0.77% -6.24% -3.40% -2.52% 7.42% -3.32%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.71% 0.80% -6.14% -3.15% -2.00% 8.50% -3.08%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.69% 0.81% -6.01% -2.72% -1.12% 10.26% -2.68%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.69% 0.83% -5.93% -2.48% -0.63% 11.36% -2.48%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.52% 0.57% -8.29% -5.28% -0.55% 9.05% -5.33%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.52% 0.55% -8.36% -5.50% -1.02% 8.02% -5.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.95% 1.91% -7.91% -5.07% -3.23% 4.72% -4.61%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.94% 1.93% -7.92% -5.22% -3.59% 3.93% -4.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.99% 1.95% -11.74% -9.00% -1.53% 4.33% -9.60%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.90% 0.64% -8.06% -2.62% 0.09% 3.30% -2.88%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.94% 0.65% -11.96% -6.71% 1.83% 2.88% -7.99%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 2.25% 1.20% -8.75% -7.88% 2.15% 8.76% -5.24%
先機北美股票基金-A/歐元 2.06% 1.08% -12.55% -11.44% 4.13% 8.53% -9.64%
天利北美基金/美元 0.76% 2.01% -8.36% -6.51% -0.32% 6.92% -3.46%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.89% 2.26% -8.64% -7.71% -3.35% -2.31% -4.71%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.43% 2.81% -11.54% -11.81% -0.19% 8.91% -8.13%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.90% -0.17% -7.04% -6.42% -2.65% 1.28% -3.84%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.37% -0.69% -7.99% -7.83% -6.02% -4.63% -5.29%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.94% -0.38% -3.58% -3.02% -1.72% 6.14% 0.49%
基金平均績效 -0.43% 1.20% -7.16% -4.23% -0.07% 5.61% -1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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