天利北美基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 125.2656 -0.2035 -0.16% 15.64% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
24.04% 13.20% 8.24% 9.61% - - 10.55% 34.48% -16.14% 16.55%

天利北美基金/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 125.2656 -0.16% 2024/05/28 121.5305 -0.01%
2024/06/11 125.4691 0.45% 2024/05/24 121.5375 0.65%
2024/06/10 124.9029 1.30% 2024/05/23 120.7555 -0.58%
2024/06/07 123.2969 0.46% 2024/05/22 121.4622 -0.02%
2024/06/05 122.7304 1.90% 2024/05/21 121.4917 0.52%
2024/06/04 120.4382 0.05% 2024/05/17 120.8616 -0.05%
2024/06/03 120.3797 0.23% 2024/05/16 120.9187 -0.46%
2024/05/31 120.1078 0.50% 2024/05/15 121.4760 1.16%
2024/05/30 119.5145 -1.55% 2024/05/14 120.0839 0.39%
2024/05/29 121.3911 -0.11% 2024/05/13 119.6134 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金/歐元 -0.16% 2.07% 4.15% 4.91% 17.47% 22.13% 15.64%
道瓊工業指數 -0.17% -0.61% -1.99% -1.01% 4.20% 12.96% 2.54%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.30% 3.63% 4.67% 14.82% 24.17% 13.26%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.78% -0.59% -1.74% -1.47% 5.00% 11.87% 1.80%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.66% 2.23% 2.67% 3.27% 11.96% 17.87% 11.44%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.05% 0.86% 2.29% 1.52% 10.96% 18.24% 8.83%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.07% 0.86% 2.23% 1.35% 10.54% 17.32% 8.44%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.06% 2.54% 7.75% 7.41% 21.94% 34.13% 19.14%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.06% 2.54% 7.76% 6.71% 21.16% 33.27% 18.37%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.40% 2.62% 7.35% 10.37% 26.44% 40.48% 27.02%
群益美國新創亮點基金/美元 1.44% 2.49% 7.46% 7.07% 23.03% 33.41% 20.58%
M&G北美股息基金/歐元 1.22% 2.27% 1.74% 3.01% 11.72% 21.94% 11.26%
M&G北美股息基金/美元 1.55% 1.49% 1.85% 1.61% 11.83% 21.90% 8.42%
富達美國基金/美元 -1.14% -1.33% -2.68% -1.33% 5.61% 14.52% 3.24%
富達美國成長基金/美元 -1.13% -0.41% 0.83% 2.37% 9.07% 16.69% 6.65%
富達永續發展美國股票基金/美元 -1.14% -0.92% 0.40% 2.56% 13.72% 18.75% 10.70%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.27% -0.57% -1.30% -2.11% 4.85% 11.57% 2.62%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.35% 0.81% -0.85% -0.22% 6.23% 12.11% 5.50%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.09% 2.31% 5.53% 4.14% 18.89% 33.29% 17.67%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.49% 3.72% 5.99% 6.10% 20.41% 33.90% 20.98%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.11% 1.48% 3.52% 3.90% 8.52% 17.96% 13.93%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.55% -0.83% -1.67% -1.70% 2.21% 7.14% 2.00%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.18% 0.24% 0.51% -0.52% 2.87% 7.25% 5.69%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.09% 2.43% 7.91% 6.45% 23.10% 34.91% 21.43%
復華美國新星基金/台幣 1.03% 1.64% 4.67% 9.19% 22.49% 30.36% 22.62%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -1.22% -0.50% -1.57% -0.61% 9.51% 14.91% 4.62%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.93% -0.37% -0.61% -2.59% 4.83% 14.06% 3.26%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -0.65% 0.55% 0.33% -0.03% 8.42% 9.92% 4.91%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -0.67% 0.53% 0.25% -0.28% 7.87% 8.87% 4.46%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -0.66% 0.50% 0.13% -0.53% 7.31% 7.58% 4.01%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -0.66% 0.55% 0.27% -0.19% 8.05% 9.01% 4.65%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -0.64% 0.60% 0.47% 0.30% 9.14% 11.39% 5.55%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.25% 1.98% 3.66% 1.31% 6.97% 16.78% 4.66%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.25% 1.97% 3.57% 1.06% 6.44% 15.62% 4.20%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.25% 1.96% 3.57% 1.06% 6.44% 15.62% 4.19%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.53% 0.67% 0.67% 2.67% 11.74% 17.11% 9.90%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.51% 0.68% 0.76% 2.94% 12.26% 18.27% 10.39%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.46% 0.76% 0.86% 3.34% 13.31% 20.48% 11.31%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.46% 0.78% 0.94% 3.60% 13.88% 21.69% 11.82%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.21% 1.64% 4.06% 4.93% 15.05% 24.11% 13.79%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.21% 1.62% 3.98% 4.68% 14.50% 22.94% 13.30%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.04% 1.57% 3.98% 6.51% 20.36% 32.81% 17.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.00% 1.55% 3.92% 6.34% 19.94% 31.88% 16.87%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.62% 2.52% 4.26% 8.17% 20.55% 33.10% 20.17%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.47% -0.61% -0.71% -1.55% 6.92% 11.75% 4.94%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.26% 0.41% -0.36% 0.05% 7.14% 12.06% 7.61%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 1.17% 1.28% 2.55% 3.80% 16.33% 25.02% 12.41%
先機北美股票基金-A/歐元 0.84% 2.06% 2.44% 5.23% 16.22% 25.07% 15.36%
天利北美基金/美元 1.00% 1.89% 4.96% 4.23% 18.19% 23.27% 13.56%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.47% -0.01% 0.51% -0.10% 9.57% 17.62% 6.00%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 1.82% 2.93% 6.79% 5.72% 21.02% 32.66% 18.33%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.62% 0.77% 0.59% 0.19% 9.43% 17.69% 6.05%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.62% 0.77% 0.10% -1.30% 6.22% 10.66% 3.43%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.65% 1.12% -0.10% 0.23% 7.61% 17.58% 6.04%
基金平均績效 0.09% 1.08% 1.99% 2.85% 11.77% 18.36% 10.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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