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天利北美基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
99.8456 |
0.2018 |
0.20% |
7.43% |
2023/06/01 |
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|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
27.16% |
24.04% |
13.20% |
8.24% |
9.61% |
- |
- |
10.55% |
34.48% |
-16.14% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/01 |
99.8456 |
0.20% |
2023/05/16 |
95.8596 |
-0.93% |
2023/05/31 |
99.6438 |
-0.29% |
2023/05/15 |
96.7589 |
0.86% |
2023/05/30 |
99.9292 |
-0.47% |
2023/05/12 |
95.9361 |
0.19% |
2023/05/26 |
100.4046 |
2.28% |
2023/05/11 |
95.7581 |
-0.00% |
2023/05/25 |
98.1655 |
1.00% |
2023/05/10 |
95.7590 |
0.31% |
2023/05/24 |
97.1888 |
-0.69% |
2023/05/08 |
95.4666 |
-0.14% |
2023/05/23 |
97.8603 |
-0.95% |
2023/05/05 |
95.5999 |
1.65% |
2023/05/22 |
98.7959 |
-0.06% |
2023/05/04 |
94.0522 |
-0.37% |
2023/05/19 |
98.8563 |
1.43% |
2023/05/03 |
94.4056 |
-1.31% |
2023/05/17 |
97.4672 |
1.68% |
2023/05/02 |
95.6613 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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