天利北美基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 99.5323 -0.2279 -0.23% 7.09% 2023/09/22

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
27.16% 24.04% 13.20% 8.24% 9.61% - - 10.55% 34.48% -16.14%

天利北美基金/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/22 99.5323 -0.23% 2023/09/08 103.5271 0.17%
2023/09/21 99.7602 -1.39% 2023/09/07 103.3513 -0.64%
2023/09/20 101.1695 -1.05% 2023/09/06 104.0187 -0.39%
2023/09/19 102.2457 -0.51% 2023/09/05 104.4286 -0.14%
2023/09/18 102.7690 -0.36% 2023/09/01 104.5793 0.84%
2023/09/15 103.1441 -1.49% 2023/08/31 103.7115 0.62%
2023/09/14 104.7039 1.46% 2023/08/30 103.0764 -0.53%
2023/09/13 103.1975 -0.49% 2023/08/29 103.6302 1.09%
2023/09/12 103.7048 -0.19% 2023/08/28 102.5146 0.47%
2023/09/11 103.8971 0.36% 2023/08/25 102.0389 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金/歐元 -0.23% -3.50% -1.95% -1.10% 5.49% 0.06% 7.09%
道瓊工業指數 0.13% -1.78% -0.99% 0.83% 5.49% 14.93% 2.59%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -2.76% -1.65% -0.29% 9.23% 17.20% 13.11%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.35% -2.39% -3.70% -1.70% 4.39% 7.94% 1.18%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.77% -1.48% -0.35% 2.07% 8.55% 6.40% 10.46%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.28% -2.33% -2.23% -1.13% 7.32% 17.22% 9.96%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.26% -2.35% -2.30% -1.33% 6.87% 16.28% 9.32%
法巴美國增長股票基金/美元 0.38% -3.32% -1.73% -1.79% 9.30% 22.76% 20.51%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.37% -3.32% -1.72% -1.80% 8.36% 21.71% 19.48%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.54% -2.44% -0.83% 3.24% 18.38% 20.26% 26.91%
群益美國新創亮點基金/美元 0.45% -2.97% -1.75% -0.71% 11.73% 18.44% 21.24%
M&G北美股息基金/歐元 -0.26% -2.72% -0.11% 2.44% 8.58% 6.41% 7.46%
M&G北美股息基金/美元 -0.24% -2.99% -1.63% -0.97% 7.59% 16.05% 7.07%
富達美國基金/美元 0.07% -1.53% 0.64% 4.19% 10.09% 12.01% 4.50%
富達美國成長基金/美元 -0.38% -2.83% -1.01% 2.27% 2.90% 14.86% 3.49%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.30% -2.71% -1.02% -1.37% 6.72% 16.27% 13.04%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.18% -1.57% -0.91% 1.16% 7.06% 13.11% 2.77%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.66% -0.70% 1.04% 4.02% 8.74% 3.46% 3.83%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.45% -3.25% -2.25% -1.00% 12.52% 18.85% 21.00%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.99% -2.38% -0.30% 1.83% 14.33% 8.75% 22.29%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.47% -3.14% -2.82% -2.05% 7.63% 7.34% 13.44%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.25% -1.91% -1.82% 0.32% 4.57% 7.03% -0.28%
富蘭克林高成長基金/美元 0.26% -2.23% -2.12% -2.00% 3.12% 9.03% 3.37%
富蘭克林高科技基金/美元 0.52% -3.66% -2.85% -2.50% 11.33% 23.56% 25.75%
復華美國新星基金/台幣 0.39% -2.57% -1.68% 0.17% 9.79% 10.12% 14.13%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.88% -2.79% -1.04% -0.85% 6.60% 14.78% 5.08%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.13% -2.83% -3.43% -0.78% 9.27% 25.98% 18.23%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.36% -2.61% -1.09% 1.30% 12.20% 22.61% 17.55%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.38% -2.63% -1.18% 0.94% 11.39% 20.81% 16.28%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 0.37% -2.63% -1.23% 0.76% 10.97% 18.84% 15.51%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 0.13% -3.91% -3.16% -3.40% 3.17% 14.49% 6.48%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 0.12% -3.94% -3.25% -3.64% 2.65% 13.34% 5.68%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 0.15% -3.94% -3.30% -3.91% 2.03% 10.88% 4.57%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 0.14% -3.93% -3.21% -3.59% 2.71% 12.29% 5.56%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 0.15% -3.85% -3.05% -3.05% 3.90% 16.01% 7.50%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.37% -2.59% -1.00% 1.58% 12.81% 23.92% 18.47%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.09% -1.89% -1.58% -1.23% 5.06% 11.54% 9.63%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.09% -1.91% -1.66% -1.48% 4.54% 10.43% 8.84%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.09% -1.91% -1.65% -1.48% 4.54% 10.43% 8.84%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.42% -2.72% -1.51% -1.51% 6.29% 15.00% 6.40%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 0.42% -2.72% -1.51% -1.46% 6.29% 15.07% 6.40%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.43% -2.70% -1.41% -1.23% 6.85% 16.23% 7.18%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.42% -2.67% -1.27% -0.64% 7.79% 17.89% 8.39%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.43% -2.67% -1.26% -0.63% 7.79% 17.90% 8.39%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.43% -2.65% -1.18% -0.38% 8.34% 19.08% 9.19%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.39% -2.38% -1.29% 0.39% 9.40% 18.83% 13.59%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.39% -2.40% -1.37% 0.15% 8.88% 17.71% 12.80%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.66% -2.70% -1.76% 0.38% 9.91% 18.47% 11.58%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.68% -2.63% -1.79% 0.20% 9.55% 17.65% 11.03%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.46% -1.75% 0.06% 4.00% 11.82% 8.74% 12.61%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.33% -2.89% -2.58% -1.65% 7.07% 16.30% 7.38%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.10% -1.97% -0.85% 1.87% 8.92% 6.66% 8.31%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.07% -1.44% -0.56% 1.36% 7.58% 13.32% 3.11%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.05% -1.36% 1.23% 4.23% 8.93% 4.36% 3.25%
先機北美股票基金-A/美元 -0.14% -2.48% -1.26% -0.88% 8.01% 15.12% 10.21%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.16% -2.20% 0.27% 1.26% 9.01% 5.56% 10.61%
天利北美基金/美元 -0.25% -3.58% -3.69% -3.82% 4.18% 8.64% 6.95%
天利北美基金-歐元避險 -0.25% -3.63% -3.87% -4.32% 3.04% 5.39% 5.06%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.25% -2.90% -1.26% -0.09% 11.06% 17.45% 11.55%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.05% -3.53% -2.32% -2.61% 16.21% 21.13% 26.04%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.02% -1.88% -2.19% -0.18% 9.13% 19.74% 9.00%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.02% -1.89% -2.73% -1.82% 5.64% 12.28% 3.82%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.24% -2.34% -0.11% 1.70% 12.85% 19.84% 14.35%
基金平均績效 0.24% -2.42% -1.52% -0.03% 7.96% 13.28% 10.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)