天利北美基金-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.8995 0.3357 0.56% 8.56% 2023/11/17

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
32.11% 9.17% 1.71% 3.78% 22.37% - - 18.60% 23.73% -23.95%

天利北美基金-歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/17 59.8995 0.56% 2023/11/03 57.8674 1.46%
2023/11/16 59.5638 -0.37% 2023/11/02 57.0347 2.78%
2023/11/15 59.7873 0.15% 2023/10/31 55.4917 0.71%
2023/11/14 59.6987 2.64% 2023/10/30 55.0998 0.77%
2023/11/13 58.1654 -0.21% 2023/10/27 54.6783 -0.15%
2023/11/10 58.2895 1.52% 2023/10/26 54.7586 -0.84%
2023/11/09 57.4186 -0.76% 2023/10/25 55.2204 -1.83%
2023/11/08 57.8594 0.07% 2023/10/24 56.2525 0.56%
2023/11/07 57.8216 0.17% 2023/10/23 55.9391 -0.33%
2023/11/06 57.7236 -0.25% 2023/10/20 56.1232 -1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
道瓊工業指數 -0.15% -0.54% -2.45% -0.81% 3.60% 13.57% 2.39%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.63% 3.82% 5.22% 14.64% 24.31% 13.47%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.41% -1.51% -3.91% -1.64% 0.65% 11.41% 0.37%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.21% 1.98% 2.20% 3.94% 12.52% 18.25% 11.67%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.13% 1.10% 1.17% 2.37% 10.03% 17.84% 8.69%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.15% 1.06% 1.08% 2.14% 9.57% 16.91% 8.28%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.32% 2.44% 6.55% 7.60% 21.11% 32.99% 18.76%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.32% 2.43% 6.55% 6.90% 20.33% 32.12% 17.98%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.25% 3.91% 7.63% 11.32% 27.55% 40.02% 27.90%
群益美國新創亮點基金/美元 0.20% 3.60% 7.85% 8.37% 23.53% 33.00% 21.54%
M&G北美股息基金/歐元 0.47% 2.78% 2.59% 3.47% 11.90% 22.37% 11.79%
M&G北美股息基金/美元 -0.42% 0.97% 1.65% 1.17% 9.49% 21.14% 7.96%
富達美國基金/美元 -0.13% -1.39% -2.44% -0.70% 3.17% 14.12% 3.11%
富達美國成長基金/美元 -0.32% -0.42% 0.58% 2.74% 6.97% 16.15% 6.31%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.57% -1.29% -0.28% 2.66% 10.52% 17.93% 10.07%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.67% -1.25% -2.32% -2.06% 2.44% 11.35% 1.93%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.35% -0.38% -1.28% -0.36% 5.19% 12.61% 5.13%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.18% 2.59% 5.08% 4.72% 19.62% 33.00% 17.88%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.55% 3.49% 6.24% 6.57% 22.84% 34.51% 21.64%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.08% 1.61% 2.94% 4.02% 8.20% 17.36% 13.84%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -1.15% -1.61% -3.33% -2.14% -1.04% 6.40% 0.82%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.35% -0.02% 0.11% -0.84% 2.48% 6.71% 5.31%
富蘭克林高科技基金/美元 0.38% 3.09% 7.76% 7.24% 23.65% 34.84% 21.89%
復華美國新星基金/台幣 0.13% 2.79% 4.70% 9.96% 21.94% 30.28% 23.08%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.65% -1.19% -2.26% -0.52% 5.44% 13.70% 3.94%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.28% -0.09% -1.00% -2.33% 5.00% 13.84% 3.55%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -1.31% -0.77% -2.01% 0.11% 4.88% 9.23% 3.53%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -1.34% -0.82% -2.13% -0.14% 4.33% 8.11% 3.06%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -1.33% -0.84% -2.21% -0.37% 3.85% 6.88% 2.63%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -1.33% -0.78% -2.09% 0.00% 4.55% 8.30% 3.27%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -1.32% -0.73% -1.91% 0.46% 5.58% 10.68% 4.16%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.24% 2.56% 3.03% 2.21% 5.80% 17.39% 4.91%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.23% 2.54% 2.94% 1.95% 5.27% 16.22% 4.43%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.23% 2.54% 2.93% 1.95% 5.27% 16.22% 4.43%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.53% 0.36% -0.35% 2.41% 10.66% 16.49% 9.32%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.52% 0.36% -0.28% 2.66% 11.23% 17.66% 9.82%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.53% 0.41% -0.17% 3.04% 12.28% 19.79% 10.72%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.53% 0.43% -0.08% 3.30% 12.84% 20.99% 11.22%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.00% 1.64% 3.63% 5.15% 14.71% 24.30% 13.79%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.00% 1.62% 3.54% 4.89% 14.16% 23.11% 13.30%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.12% 1.66% 3.29% 6.89% 18.41% 32.29% 17.11%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.15% 1.61% 3.16% 6.64% 18.02% 31.32% 16.69%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.70% 2.83% 4.61% 8.83% 21.85% 34.35% 21.01%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.38% -0.90% -1.46% -1.51% 5.86% 11.03% 4.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.36% 0.26% -0.20% 0.36% 8.90% 12.72% 8.00%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -0.07% 1.21% 2.60% 3.69% 14.43% 23.94% 12.33%
先機北美股票基金-A/歐元 0.82% 2.90% 3.55% 6.05% 16.95% 25.20% 16.31%
天利北美基金/美元 0.13% 2.02% 5.28% 4.61% 15.87% 22.55% 13.70%
天利北美基金/歐元 0.83% 2.92% 5.60% 6.28% 16.12% 22.90% 16.61%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.38% -0.40% 0.07% 0.15% 7.43% 16.26% 5.60%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.52% 3.47% 7.54% 6.55% 20.29% 32.66% 18.94%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.39% 1.17% 0.88% 0.28% 8.52% 17.01% 6.47%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.40% 1.17% 0.40% -1.22% 5.34% 10.03% 3.85%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.41% 0.40% -0.43% -0.18% 6.01% 16.79% 5.60%
基金平均績效 -0.13% 1.01% 1.53% 3.11% 10.77% 18.08% 10.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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