天利北美基金-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.8995 0.3357 0.56% 8.56% 2023/11/17

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
32.11% 9.17% 1.71% 3.78% 22.37% - - 18.60% 23.73% -23.95%

天利北美基金-歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/17 59.8995 0.56% 2023/11/03 57.8674 1.46%
2023/11/16 59.5638 -0.37% 2023/11/02 57.0347 2.78%
2023/11/15 59.7873 0.15% 2023/10/31 55.4917 0.71%
2023/11/14 59.6987 2.64% 2023/10/30 55.0998 0.77%
2023/11/13 58.1654 -0.21% 2023/10/27 54.6783 -0.15%
2023/11/10 58.2895 1.52% 2023/10/26 54.7586 -0.84%
2023/11/09 57.4186 -0.76% 2023/10/25 55.2204 -1.83%
2023/11/08 57.8594 0.07% 2023/10/24 56.2525 0.56%
2023/11/07 57.8216 0.17% 2023/10/23 55.9391 -0.33%
2023/11/06 57.7236 -0.25% 2023/10/20 56.1232 -1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
道瓊工業指數 0.47% 1.41% 1.32% 5.87% 22.93% 9.30% 10.30%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.35% 0.96% 6.83% 31.00% 15.50% 14.66%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.52% 0.89% -0.58% 1.25% 16.47% -0.24% 0.38%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.67% 1.86% 2.46% 5.70% 24.21% -4.11% -3.04%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.33% 1.82% 1.25% 5.10% 27.20% 3.70% 9.29%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.34% 1.82% 1.19% 4.90% 26.73% 2.86% 8.59%
法巴美國增長股票基金/美元 0.15% 2.31% 2.76% 10.81% 40.29% 17.54% 14.93%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.15% 2.32% 2.76% 10.80% 39.45% 16.83% 14.24%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.16% 1.23% 1.91% 12.13% 27.91% 12.72% 5.65%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.27% 1.48% 0.35% 7.46% 35.29% 17.47% 12.84%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.34% 1.45% 2.28% 5.31% 17.34% 6.08% 6.72%
富達美國成長基金/美元 0.29% 1.38% -0.48% 3.18% 21.58% 3.51% 5.77%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.40% 1.79% 3.21% 7.37% 31.71% 6.94% 12.05%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.36% 0.77% -0.18% 1.46% 14.88% 4.32% 6.64%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.71% 0.83% 1.08% 2.24% 14.03% -2.75% -4.79%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.00% 1.06% -1.55% 2.75% 30.10% 7.15% 8.34%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.37% 1.11% -0.30% 3.56% 29.16% -0.09% -3.24%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.24% 1.55% 1.60% 6.14% 31.44% 3.54% 14.94%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.49% 1.07% 0.00% 1.73% 16.80% -2.97% 6.76%
富蘭克林高成長基金/美元 0.21% 0.57% 0.13% 3.93% 21.41% -1.91% 11.03%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.16% 1.33% -0.99% 7.90% 46.86% 23.03% 19.43%
復華美國新星基金/台幣 -0.64% 0.38% 1.54% 11.71% 23.92% 8.72% 5.72%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.49% 1.80% -0.76% 1.68% 15.86% 7.28% 7.19%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.45% 0.64% -1.10% 3.55% 19.91% 6.93% 10.08%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.43% 0.67% -1.01% 3.81% 20.50% 7.99% 11.00%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.46% 0.72% -0.93% 4.19% 21.44% 9.60% 12.23%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.46% 0.74% -0.85% 4.46% 22.06% 10.70% 13.13%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.08% 1.42% 0.75% 7.18% 27.78% 14.27% 13.67%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.08% 1.40% 0.68% 6.92% 27.18% 13.19% 12.80%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.24% 0.47% 0.82% 5.62% 35.54% 14.82% 18.02%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.25% 0.47% 0.73% 5.39% 34.96% 13.99% 17.29%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.20% 0.39% 2.16% 6.45% 32.56% 7.26% 5.31%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.23% 1.23% 2.18% 6.53% 29.84% 16.44% 16.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.22% 1.16% 3.57% 7.45% 27.05% 8.74% 4.00%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.87% 1.29% 0.09% 3.93% N/A% N/A% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.99% 0.48% 0.98% 3.87% N/A% N/A% N/A%
先機北美股票基金-A/美元 1.21% 2.21% 0.55% 6.40% 27.74% 16.06% 13.30%
先機北美股票基金-A/歐元 1.52% 1.64% 1.78% 6.65% 24.88% 8.36% 1.53%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 1.10% 0.57% 0.59% 6.84% 29.31% 11.98% 13.70%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.90% 0.27% 0.09% 7.78% 37.23% 19.92% 15.81%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.96% 1.90% 0.22% 4.28% 22.09% 5.13% 9.03%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.96% 1.38% -0.29% 2.72% 18.54% -0.99% 3.71%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.84% 0.76% -1.85% 1.73% 13.57% 6.26% 8.99%
基金平均績效 0.49% 0.82% 0.37% 5.93% 18.52% 8.98% 8.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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