天利北美基金-歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.2827 -0.4665 -0.78% 7.45% 2023/09/20

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
32.11% 9.17% 1.71% 3.78% 22.37% - - 18.60% 23.73% -23.95%

天利北美基金-歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/20 59.2827 -0.78% 2023/09/06 60.9276 -0.40%
2023/09/19 59.7492 -0.37% 2023/09/05 61.1747 -1.07%
2023/09/18 59.9699 -0.29% 2023/09/01 61.8348 0.41%
2023/09/15 60.1468 -1.49% 2023/08/31 61.5807 -0.07%
2023/09/14 61.0547 0.76% 2023/08/30 61.6251 0.37%
2023/09/13 60.5952 -0.26% 2023/08/29 61.3985 1.30%
2023/09/12 60.7546 -0.49% 2023/08/28 60.6118 0.77%
2023/09/11 61.0548 0.63% 2023/08/25 60.1458 0.39%
2023/09/08 60.6715 0.26% 2023/08/24 59.9147 -1.63%
2023/09/07 60.5150 -0.68% 2023/08/23 60.9047 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金-歐元避險 -0.78% -2.17% -1.78% -3.63% 4.86% 4.96% 7.45%
道瓊工業指數 -0.31% -1.89% -0.95% 0.05% 6.04% 12.92% 2.46%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -2.76% -1.26% -1.07% 10.12% 15.15% 13.11%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.30% -2.87% -3.59% -2.04% 3.60% 5.01% 0.83%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.14% -2.45% -0.08% 1.28% 9.61% 6.02% 9.61%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.00% -2.56% -1.86% -1.40% 7.84% 15.64% 9.65%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.03% -2.57% -1.93% -1.58% 7.43% 14.74% 9.03%
法巴美國增長股票基金/美元 -2.16% -5.06% -2.00% -1.12% 8.34% 18.79% 20.12%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -2.15% -5.06% -1.99% -1.12% 7.42% 17.77% 19.11%
群益美國新創亮點基金/台幣 -1.65% -4.29% -1.31% 2.63% 16.73% 16.80% 26.17%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.92% -4.90% -1.78% -1.19% 11.10% 14.32% 20.66%
M&G北美股息基金/歐元 -1.23% -1.86% 1.66% 1.51% 7.49% 4.86% 8.08%
M&G北美股息基金/美元 -1.78% -2.69% -0.71% -1.05% 6.16% 12.48% 7.76%
富達美國基金/美元 -0.56% -1.39% -0.21% 3.96% 8.09% 9.17% 4.42%
富達美國成長基金/美元 -0.14% -2.47% -0.60% 2.37% 2.26% 13.30% 3.89%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.00% -2.79% -0.60% -1.66% 5.44% 13.89% 13.39%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.26% -1.73% -0.90% 0.41% 6.75% 10.72% 2.58%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.11% -1.58% 0.99% 3.37% 8.99% 2.33% 3.15%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.12% -3.68% -2.26% -2.07% 13.15% 16.75% 20.46%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.22% -3.58% -0.43% 0.78% 15.47% 7.88% 21.09%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.08% -3.63% -2.55% -3.29% 8.25% 5.38% 12.91%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.38% -2.28% -1.55% -0.81% 3.96% 4.48% -0.53%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.26% -2.46% -1.91% -2.87% 3.71% 7.51% 3.10%
富蘭克林高科技基金/美元 0.13% -4.26% -2.70% -4.01% 11.65% 20.92% 25.10%
復華美國新星基金/台幣 -1.79% -4.23% -2.48% -0.17% 8.38% 7.10% 13.76%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -2.01% -2.39% -0.99% 0.23% 5.56% 9.37% 6.23%
晉達美國股票基金-C股/美元 -1.87% -4.41% -2.80% -1.23% 8.43% 22.65% 18.01%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 -1.64% -3.84% -1.42% 0.23% 10.84% 18.55% 17.23%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 -1.63% -3.86% -1.55% -0.15% 10.00% 16.77% 15.98%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -1.64% -3.89% -1.61% -0.30% 9.63% 14.83% 15.20%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -2.43% -5.46% -3.81% -5.29% 1.75% 9.90% 6.82%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -2.43% -5.49% -3.89% -5.56% 1.24% 8.81% 6.03%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -2.42% -5.46% -3.96% -5.80% 0.65% 6.30% 4.93%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -2.43% -5.48% -3.87% -5.52% 1.28% 7.76% 5.90%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -2.43% -5.42% -3.68% -4.96% 2.47% 11.35% 7.83%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 -1.62% -3.82% -1.33% 0.52% 11.43% 19.81% 18.13%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -1.60% -3.36% -2.11% -2.87% 3.44% 7.62% 9.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -1.60% -3.38% -2.19% -3.12% 2.91% 6.55% 8.46%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -1.61% -3.38% -2.19% -3.12% 2.92% 6.56% 8.46%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -1.76% -3.47% -1.46% -2.17% 5.05% 11.22% 6.35%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -1.76% -3.47% -1.46% -2.12% 5.05% 11.29% 6.35%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -1.79% -3.47% -1.42% -1.92% 5.56% 12.37% 7.07%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -1.75% -3.40% -1.16% -1.31% 6.61% 13.99% 8.30%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 -1.75% -3.40% -1.16% -1.31% 6.61% 14.00% 8.30%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -1.75% -3.38% -1.08% -1.07% 7.15% 15.14% 9.08%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -1.50% -3.59% -1.41% -0.71% 8.20% 15.47% 13.39%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -1.50% -3.61% -1.49% -0.95% 7.68% 14.38% 12.61%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -2.04% -4.84% -2.45% 0.00% 8.61% 14.24% 10.85%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -2.00% -4.85% -2.52% -0.20% 8.25% 13.43% 10.28%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.55% -4.88% -0.41% 2.69% 9.72% 5.86% 10.93%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.70% -4.20% -2.74% -1.55% 5.18% 12.68% 7.38%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.14% -4.15% -0.63% 1.17% 6.25% 4.46% 7.51%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.24% -0.03% 0.24% 2.38% 8.84% 11.49% 4.38%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.52% 0.15% 1.68% 4.13% 8.86% 3.95% 3.93%
先機北美股票基金-A/美元 -1.01% -1.21% 0.67% -0.01% 8.12% 12.76% 12.13%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.46% -0.37% 3.07% 2.67% 9.47% 5.12% 12.46%
天利北美基金/美元 -0.78% -2.14% -1.63% -3.14% 6.02% 8.25% 9.33%
天利北美基金/歐元 -1.05% -1.97% -0.21% -1.27% 6.04% 0.93% 8.86%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.96% -1.50% 0.88% 1.04% 12.85% 16.24% 13.73%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -1.30% -2.62% 1.13% -0.33% 18.61% 19.74% 28.62%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.60% -0.95% -0.94% 0.35% 9.70% 18.13% 10.44%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.60% -1.50% -1.49% -1.29% 6.20% 10.78% 5.19%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.46% -1.19% 1.77% 3.95% 14.65% 19.07% 16.40%
基金平均績效 -1.13% -2.97% -1.25% -0.46% 7.43% 10.58% 10.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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