天利基金淨值

天利北美基金-歐元避險
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	59.8995	0.3357	0.56%	8.56%	2023/11/17

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
32.11%	9.17%	1.71%	3.78%	22.37%	-	-	18.60%	23.73%	-23.95%

天利北美基金-歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/17	59.8995	0.56%	2023/11/03	57.8674	1.46%
2023/11/16	59.5638	-0.37%	2023/11/02	57.0347	2.78%
2023/11/15	59.7873	0.15%	2023/10/31	55.4917	0.71%
2023/11/14	59.6987	2.64%	2023/10/30	55.0998	0.77%
2023/11/13	58.1654	-0.21%	2023/10/27	54.6783	-0.15%
2023/11/10	58.2895	1.52%	2023/10/26	54.7586	-0.84%
2023/11/09	57.4186	-0.76%	2023/10/25	55.2204	-1.83%
2023/11/08	57.8594	0.07%	2023/10/24	56.2525	0.56%
2023/11/07	57.8216	0.17%	2023/10/23	55.9391	-0.33%
2023/11/06	57.7236	-0.25%	2023/10/20	56.1232	-1.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
道瓊工業指數	0.47%	1.41%	1.32%	5.87%	22.93%	9.30%	10.30%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	1.35%	0.96%	6.83%	31.00%	15.50%	14.66%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.52%	0.89%	-0.58%	1.25%	16.47%	-0.24%	0.38%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.67%	1.86%	2.46%	5.70%	24.21%	-4.11%	-3.04%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.33%	1.82%	1.25%	5.10%	27.20%	3.70%	9.29%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.34%	1.82%	1.19%	4.90%	26.73%	2.86%	8.59%
法巴美國增長股票基金/美元	0.15%	2.31%	2.76%	10.81%	40.29%	17.54%	14.93%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.15%	2.32%	2.76%	10.80%	39.45%	16.83%	14.24%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.16%	1.23%	1.91%	12.13%	27.91%	12.72%	5.65%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.27%	1.48%	0.35%	7.46%	35.29%	17.47%	12.84%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.34%	1.45%	2.28%	5.31%	17.34%	6.08%	6.72%
富達美國成長基金/美元	0.29%	1.38%	-0.48%	3.18%	21.58%	3.51%	5.77%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.40%	1.79%	3.21%	7.37%	31.71%	6.94%	12.05%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.36%	0.77%	-0.18%	1.46%	14.88%	4.32%	6.64%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.71%	0.83%	1.08%	2.24%	14.03%	-2.75%	-4.79%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.00%	1.06%	-1.55%	2.75%	30.10%	7.15%	8.34%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.37%	1.11%	-0.30%	3.56%	29.16%	-0.09%	-3.24%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.24%	1.55%	1.60%	6.14%	31.44%	3.54%	14.94%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.49%	1.07%	0.00%	1.73%	16.80%	-2.97%	6.76%
富蘭克林高成長基金/美元	0.21%	0.57%	0.13%	3.93%	21.41%	-1.91%	11.03%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.16%	1.33%	-0.99%	7.90%	46.86%	23.03%	19.43%
復華美國新星基金/台幣	-0.64%	0.38%	1.54%	11.71%	23.92%	8.72%	5.72%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.49%	1.80%	-0.76%	1.68%	15.86%	7.28%	7.19%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.45%	0.64%	-1.10%	3.55%	19.91%	6.93%	10.08%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.43%	0.67%	-1.01%	3.81%	20.50%	7.99%	11.00%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.46%	0.72%	-0.93%	4.19%	21.44%	9.60%	12.23%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.46%	0.74%	-0.85%	4.46%	22.06%	10.70%	13.13%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.08%	1.42%	0.75%	7.18%	27.78%	14.27%	13.67%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.08%	1.40%	0.68%	6.92%	27.18%	13.19%	12.80%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.24%	0.47%	0.82%	5.62%	35.54%	14.82%	18.02%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.25%	0.47%	0.73%	5.39%	34.96%	13.99%	17.29%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.20%	0.39%	2.16%	6.45%	32.56%	7.26%	5.31%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.23%	1.23%	2.18%	6.53%	29.84%	16.44%	16.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.22%	1.16%	3.57%	7.45%	27.05%	8.74%	4.00%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.87%	1.29%	0.09%	3.93%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.99%	0.48%	0.98%	3.87%	N/A%	N/A%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	1.21%	2.21%	0.55%	6.40%	27.74%	16.06%	13.30%
先機北美股票基金-A/歐元	1.52%	1.64%	1.78%	6.65%	24.88%	8.36%	1.53%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	1.10%	0.57%	0.59%	6.84%	29.31%	11.98%	13.70%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.90%	0.27%	0.09%	7.78%	37.23%	19.92%	15.81%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.96%	1.90%	0.22%	4.28%	22.09%	5.13%	9.03%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.96%	1.38%	-0.29%	2.72%	18.54%	-0.99%	3.71%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.84%	0.76%	-1.85%	1.73%	13.57%	6.26%	8.99%
基金平均績效	0.49%	0.82%	0.37%	5.93%	18.52%	8.98%	8.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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