天利基金淨值

天利北美基金-歐元避險
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	59.8995	0.3357	0.56%	8.56%	2023/11/17

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
32.11%	9.17%	1.71%	3.78%	22.37%	-	-	18.60%	23.73%	-23.95%

天利北美基金-歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/17	59.8995	0.56%	2023/11/03	57.8674	1.46%
2023/11/16	59.5638	-0.37%	2023/11/02	57.0347	2.78%
2023/11/15	59.7873	0.15%	2023/10/31	55.4917	0.71%
2023/11/14	59.6987	2.64%	2023/10/30	55.0998	0.77%
2023/11/13	58.1654	-0.21%	2023/10/27	54.6783	-0.15%
2023/11/10	58.2895	1.52%	2023/10/26	54.7586	-0.84%
2023/11/09	57.4186	-0.76%	2023/10/25	55.2204	-1.83%
2023/11/08	57.8594	0.07%	2023/10/24	56.2525	0.56%
2023/11/07	57.8216	0.17%	2023/10/23	55.9391	-0.33%
2023/11/06	57.7236	-0.25%	2023/10/20	56.1232	-1.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
道瓊工業指數	0.47%	-0.11%	4.58%	4.27%	14.58%	12.89%	13.68%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.29%	3.53%	1.81%	14.38%	15.07%	16.15%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.02%	-0.53%	6.11%	1.39%	8.09%	3.19%	2.37%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	1.06%	-1.15%	-0.43%	-0.83%	5.48%	-5.62%	-6.15%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.94%	-1.40%	1.21%	-0.96%	8.06%	7.44%	6.91%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.94%	-1.40%	1.13%	-1.17%	7.62%	6.57%	6.07%
法巴美國增長股票基金/美元	1.31%	0.43%	2.47%	3.51%	18.97%	15.19%	15.78%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	1.31%	0.42%	2.47%	3.51%	18.97%	14.50%	15.08%
群益美國新創亮點基金/台幣	1.52%	1.74%	3.34%	6.37%	23.35%	10.27%	10.27%
群益美國新創亮點基金/美元	1.49%	0.69%	2.45%	1.98%	15.60%	14.27%	14.66%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.23%	-0.34%	3.49%	4.22%	11.26%	9.21%	8.74%
富達美國成長基金/美元	0.39%	0.20%	3.13%	-0.87%	7.11%	5.36%	5.36%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.50%	0.09%	2.39%	1.33%	10.28%	10.39%	10.00%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.90%	0.47%	5.81%	4.04%	8.18%	10.97%	10.80%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.51%	0.43%	3.67%	4.42%	5.97%	-1.56%	-2.37%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.61%	1.47%	4.85%	-2.55%	7.53%	6.08%	7.65%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.22%	1.45%	2.74%	-2.19%	5.33%	-5.87%	-5.12%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-11.88%	-11.36%	-9.76%	-10.98%	-1.38%	-0.12%	1.22%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-3.66%	-4.05%	0.62%	-3.01%	1.76%	3.59%	3.38%
富蘭克林高成長基金/美元	-8.12%	-8.40%	-5.39%	-8.07%	-0.14%	1.49%	2.22%
富蘭克林高科技基金/美元	-9.08%	-7.70%	-4.38%	-10.85%	5.01%	6.26%	7.91%
復華美國新星基金/台幣	1.69%	1.13%	2.63%	6.30%	23.21%	10.68%	10.68%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.64%	0.02%	3.22%	-1.09%	3.77%	6.67%	6.83%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.67%	-0.22%	2.68%	0.29%	10.24%	11.73%	11.64%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.65%	-0.19%	2.74%	0.52%	10.77%	12.85%	12.72%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.68%	-0.11%	2.89%	0.80%	11.42%	14.38%	14.20%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.68%	-0.09%	2.98%	1.05%	11.98%	15.53%	15.30%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.92%	0.43%	3.26%	2.82%	15.32%	16.22%	16.00%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.91%	0.41%	3.18%	2.58%	14.76%	15.11%	14.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.09%	-0.26%	3.17%	4.04%	17.27%	21.94%	21.80%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.09%	-0.25%	3.11%	3.86%	16.85%	21.06%	20.94%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.24%	0.08%	1.75%	4.47%	15.25%	8.10%	7.70%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.20%	-0.22%	2.93%	5.13%	16.70%	20.34%	19.91%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.36%	0.04%	1.54%	5.58%	14.65%	6.65%	6.02%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.33%	-1.79%	5.04%	3.22%	11.32%	N/A%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.56%	-1.54%	3.74%	3.65%	9.25%	N/A%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	0.73%	-1.33%	3.70%	3.19%	14.21%	16.64%	16.28%
先機北美股票基金-A/歐元	0.81%	-1.22%	2.58%	3.62%	12.07%	3.60%	3.36%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.86%	-2.26%	3.13%	2.09%	13.83%	15.14%	15.31%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	1.54%	-2.88%	0.86%	-1.98%	11.29%	12.24%	12.71%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.51%	-1.79%	4.63%	2.97%	11.65%	12.13%	12.19%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.51%	-2.27%	4.12%	1.43%	8.35%	5.60%	5.65%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.59%	-0.92%	1.84%	-2.45%	3.11%	7.08%	7.87%
基金平均績效	0.22%	-0.65%	1.40%	3.05%	8.72%	9.72%	8.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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