天利基金淨值

天利北美基金-歐元避險
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	59.8995	0.3357	0.56%	8.56%	2023/11/17

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
32.11%	9.17%	1.71%	3.78%	22.37%	-	-	18.60%	23.73%	-23.95%

天利北美基金-歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/17	59.8995	0.56%	2023/11/03	57.8674	1.46%
2023/11/16	59.5638	-0.37%	2023/11/02	57.0347	2.78%
2023/11/15	59.7873	0.15%	2023/10/31	55.4917	0.71%
2023/11/14	59.6987	2.64%	2023/10/30	55.0998	0.77%
2023/11/13	58.1654	-0.21%	2023/10/27	54.6783	-0.15%
2023/11/10	58.2895	1.52%	2023/10/26	54.7586	-0.84%
2023/11/09	57.4186	-0.76%	2023/10/25	55.2204	-1.83%
2023/11/08	57.8594	0.07%	2023/10/24	56.2525	0.56%
2023/11/07	57.8216	0.17%	2023/10/23	55.9391	-0.33%
2023/11/06	57.7236	-0.25%	2023/10/20	56.1232	-1.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
道瓊工業指數	-1.56%	-2.66%	-5.61%	-3.67%	1.84%	12.88%	-2.88%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.78%	-0.80%	-1.01%	2.46%	20.87%	-1.22%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.83%	-4.87%	-7.39%	0.10%	1.48%	10.71%	1.98%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-1.07%	-1.98%	-1.42%	-6.57%	-5.19%	0.66%	-4.75%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-1.58%	-2.71%	-4.31%	-8.17%	-6.61%	7.29%	-6.53%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-1.57%	-2.75%	-4.38%	-8.35%	-6.97%	6.43%	-6.68%
法巴美國增長股票基金/美元	-2.15%	-2.03%	-2.56%	-7.61%	-2.80%	16.76%	-7.90%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-2.15%	-2.02%	-2.56%	-7.62%	-2.79%	16.05%	-7.90%
群益美國新創亮點基金/台幣	-1.68%	-0.61%	-0.29%	5.06%	12.50%	25.02%	3.86%
群益美國新創亮點基金/美元	-1.96%	-1.10%	-1.48%	2.92%	6.85%	29.39%	2.53%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.88%	-3.33%	-4.05%	0.95%	5.88%	12.55%	0.67%
富達美國成長基金/美元	-1.15%	-2.63%	-1.86%	-5.85%	-6.13%	6.13%	-6.77%
富達永續發展美國股票基金/美元	-1.27%	-2.35%	-4.89%	-4.96%	-3.27%	11.80%	-5.58%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-2.04%	-4.43%	-6.76%	-2.64%	0.26%	7.74%	-2.68%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-1.55%	-3.71%	-3.90%	-0.75%	2.17%	1.89%	-0.69%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-2.03%	-2.76%	-1.78%	-5.97%	-7.45%	8.92%	-5.95%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-1.51%	-1.98%	1.25%	-4.13%	-5.66%	3.02%	-4.01%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-1.69%	-2.89%	-1.92%	-15.02%	-12.54%	2.60%	-3.42%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-2.17%	-4.90%	-7.80%	-5.77%	-5.49%	3.78%	-0.51%
富蘭克林高成長基金/美元	-1.60%	-2.98%	-3.49%	-10.84%	-10.26%	2.30%	-1.89%
富蘭克林高科技基金/美元	-2.09%	-2.29%	-0.28%	-16.47%	-16.10%	9.38%	-7.62%
復華美國新星基金/台幣	-1.52%	-0.71%	-1.42%	6.73%	15.10%	25.71%	4.92%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-2.13%	-4.37%	-1.78%	-9.79%	-9.97%	1.05%	-9.90%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-1.35%	-2.77%	-3.80%	-3.52%	-2.30%	12.85%	-3.45%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-1.32%	-2.74%	-3.72%	-3.25%	-1.81%	14.00%	-3.25%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-1.34%	-2.75%	-3.74%	-2.97%	-1.29%	15.24%	-3.10%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-1.34%	-2.73%	-3.66%	-2.73%	-0.80%	16.40%	-2.91%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-1.60%	-2.36%	-2.36%	-2.12%	1.40%	19.58%	-2.66%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-1.60%	-2.38%	-2.43%	-2.34%	0.93%	18.45%	-2.84%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-1.45%	-2.61%	-2.98%	-0.39%	5.89%	29.96%	-0.16%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-1.55%	-2.85%	-3.24%	-0.41%	5.64%	29.20%	-0.17%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.05%	-2.10%	0.08%	1.45%	7.63%	23.13%	1.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-1.55%	-2.53%	-3.05%	0.92%	8.53%	25.69%	1.11%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-1.17%	-2.02%	0.00%	2.82%	10.43%	19.20%	3.04%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.08%	-2.89%	-5.04%	-2.88%	2.05%	N/A%	-1.42%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.77%	-2.28%	-2.64%	-1.28%	3.47%	N/A%	0.10%
先機北美股票基金-A/美元	-0.14%	-1.97%	-2.01%	-0.21%	5.11%	25.52%	-0.52%
先機北美股票基金-A/歐元	0.20%	-1.50%	0.75%	1.25%	6.72%	18.38%	1.13%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.23%	-1.41%	-2.68%	-3.24%	1.66%	22.48%	-2.48%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.02%	-0.63%	-2.35%	-6.52%	-4.88%	21.00%	-5.38%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.36%	-2.70%	-4.62%	-2.49%	3.06%	17.56%	-1.20%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.36%	-2.70%	-5.09%	-3.93%	0.01%	10.70%	-2.18%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.75%	-2.42%	-1.45%	-6.37%	-7.61%	2.20%	-5.96%
基金平均績效	-0.58%	-1.59%	-1.92%	0.12%	1.46%	12.76%	0.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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