天利基金淨值

天利北美基金-歐元避險
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	59.8995	0.3357	0.56%	8.56%	2023/11/17

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
32.11%	9.17%	1.71%	3.78%	22.37%	-	-	18.60%	23.73%	-23.95%

天利北美基金-歐元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/11/17	59.8995	0.56%	2023/11/03	57.8674	1.46%
2023/11/16	59.5638	-0.37%	2023/11/02	57.0347	2.78%
2023/11/15	59.7873	0.15%	2023/10/31	55.4917	0.71%
2023/11/14	59.6987	2.64%	2023/10/30	55.0998	0.77%
2023/11/13	58.1654	-0.21%	2023/10/27	54.6783	-0.15%
2023/11/10	58.2895	1.52%	2023/10/26	54.7586	-0.84%
2023/11/09	57.4186	-0.76%	2023/10/25	55.2204	-1.83%
2023/11/08	57.8594	0.07%	2023/10/24	56.2525	0.56%
2023/11/07	57.8216	0.17%	2023/10/23	55.9391	-0.33%
2023/11/06	57.7236	-0.25%	2023/10/20	56.1232	-1.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
道瓊工業指數	-0.20%	0.44%	2.65%	4.95%	22.75%	11.08%	9.54%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.78%	4.02%	8.22%	33.72%	18.87%	14.77%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.15%	-0.32%	-2.68%	0.97%	20.07%	0.79%	0.28%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.02%	1.18%	3.11%	4.96%	22.02%	-2.24%	-4.47%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.54%	0.41%	2.58%	4.54%	30.74%	4.65%	8.10%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.54%	0.40%	2.51%	4.34%	30.22%	3.80%	7.42%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.87%	1.65%	4.78%	10.89%	43.59%	19.00%	13.16%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.87%	1.65%	4.78%	10.89%	42.72%	18.28%	12.48%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.09%	0.22%	5.13%	14.29%	27.66%	15.41%	4.85%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.25%	0.03%	5.44%	8.76%	38.24%	21.51%	12.60%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.63%	0.99%	2.42%	4.52%	18.75%	6.25%	6.05%
富達美國成長基金/美元	-0.58%	0.69%	1.48%	3.86%	23.56%	7.09%	5.98%
富達永續發展美國股票基金/美元	-1.06%	1.62%	3.53%	6.54%	30.99%	7.96%	11.10%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.45%	-0.15%	-0.83%	0.71%	16.57%	5.57%	6.38%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.08%	0.62%	-0.25%	1.31%	9.24%	-0.58%	-5.42%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.39%	-0.55%	1.22%	3.28%	32.25%	10.82%	8.39%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.09%	0.21%	1.80%	3.90%	23.92%	4.37%	-3.62%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.55%	0.82%	3.14%	6.37%	33.43%	6.47%	14.41%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.70%	-0.16%	-1.97%	0.85%	18.47%	-1.79%	6.29%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.44%	0.08%	1.28%	3.64%	22.98%	0.30%	10.74%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.47%	0.23%	3.77%	10.22%	50.38%	26.55%	19.62%
復華美國新星基金/台幣	0.08%	0.80%	5.88%	14.75%	24.12%	10.46%	5.24%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.95%	-0.41%	-0.74%	0.39%	20.17%	9.15%	6.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.48%	-0.52%	0.98%	4.20%	24.69%	10.37%	9.92%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.49%	-0.49%	1.04%	4.42%	25.30%	11.48%	10.78%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.50%	-0.48%	1.13%	4.77%	26.38%	13.08%	11.93%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.49%	-0.46%	1.23%	5.03%	27.02%	14.22%	12.78%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.42%	0.28%	3.26%	8.19%	32.99%	16.95%	13.46%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.43%	0.26%	3.18%	7.93%	32.36%	15.85%	12.63%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.37%	1.16%	4.12%	6.98%	40.92%	17.19%	17.66%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.38%	1.17%	4.04%	6.80%	40.43%	16.35%	16.99%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.08%	1.93%	4.75%	7.69%	32.01%	10.26%	4.45%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.34%	1.80%	5.00%	7.03%	34.23%	17.62%	15.48%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.09%	2.53%	5.63%	7.67%	25.69%	10.66%	2.48%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.13%	1.23%	2.81%	3.49%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.33%	1.35%	2.99%	3.80%	N/A%	N/A%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	0.23%	0.15%	2.46%	6.95%	36.10%	19.43%	13.68%
先機北美股票基金-A/歐元	0.14%	0.76%	2.63%	7.43%	27.76%	12.18%	1.37%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.82%	1.97%	3.92%	7.45%	34.98%	13.97%	14.21%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.63%	1.60%	5.10%	8.92%	45.09%	22.98%	16.46%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.15%	0.46%	2.50%	3.73%	27.67%	7.90%	9.66%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.15%	0.45%	2.00%	2.20%	23.92%	1.62%	4.83%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.00%	0.37%	-0.27%	1.32%	18.04%	8.93%	9.91%
基金平均績效	0.06%	0.46%	1.61%	6.13%	20.34%	10.53%	8.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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