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美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
353.0700 |
4.37 |
1.25% |
7.88% |
2024/10/04 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
14.76% |
-4.26% |
4.82% |
14.39% |
-8.49% |
25.17% |
18.10% |
6.51% |
-27.10% |
27.06% |
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/04 |
353.0700 |
1.25% |
2024/09/20 |
348.4000 |
0.03% |
2024/10/03 |
348.7000 |
-0.51% |
2024/09/19 |
348.3000 |
2.16% |
2024/10/02 |
350.4800 |
0.44% |
2024/09/18 |
340.9500 |
-0.23% |
2024/10/01 |
348.9300 |
-1.08% |
2024/09/17 |
341.7300 |
-0.14% |
2024/09/30 |
352.7500 |
0.07% |
2024/09/16 |
342.2200 |
0.43% |
2024/09/27 |
352.4900 |
-0.24% |
2024/09/13 |
340.7700 |
1.00% |
2024/09/26 |
353.3300 |
1.11% |
2024/09/12 |
337.3800 |
0.92% |
2024/09/25 |
349.4400 |
-0.30% |
2024/09/11 |
334.3000 |
1.25% |
2024/09/24 |
350.5000 |
0.58% |
2024/09/10 |
330.1700 |
0.63% |
2024/09/23 |
348.4800 |
0.02% |
2024/09/09 |
328.1000 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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