美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	353.0700	4.37	1.25%	7.88%	2024/10/04

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
14.76%	-4.26%	4.82%	14.39%	-8.49%	25.17%	18.10%	6.51%	-27.10%	27.06%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/04	353.0700	1.25%	2024/09/20	348.4000	0.03%
2024/10/03	348.7000	-0.51%	2024/09/19	348.3000	2.16%
2024/10/02	350.4800	0.44%	2024/09/18	340.9500	-0.23%
2024/10/01	348.9300	-1.08%	2024/09/17	341.7300	-0.14%
2024/09/30	352.7500	0.07%	2024/09/16	342.2200	0.43%
2024/09/27	352.4900	-0.24%	2024/09/13	340.7700	1.00%
2024/09/26	353.3300	1.11%	2024/09/12	337.3800	0.92%
2024/09/25	349.4400	-0.30%	2024/09/11	334.3000	1.25%
2024/09/24	350.5000	0.58%	2024/09/10	330.1700	0.63%
2024/09/23	348.4800	0.02%	2024/09/09	328.1000	0.98%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.25%	0.16%	5.57%	1.65%	6.45%	26.35%	7.88%
道瓊工業指數	0.81%	0.09%	3.36%	7.75%	9.73%	27.84%	12.37%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.67%	3.38%	3.03%	10.57%	33.68%	19.17%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.22%	-0.50%	3.12%	7.39%	5.40%	27.51%	8.56%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	1.01%	1.31%	3.28%	3.14%	8.89%	22.04%	15.09%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.51%	-0.37%	2.40%	5.19%	10.78%	28.41%	15.14%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.52%	-0.39%	2.30%	4.97%	10.33%	27.38%	14.43%
法巴美國增長股票基金/美元	1.26%	0.10%	4.95%	-0.87%	10.60%	38.43%	20.45%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	1.26%	0.11%	4.95%	-0.87%	9.89%	37.55%	19.68%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.70%	-1.70%	0.41%	-2.83%	6.60%	33.55%	25.64%
群益美國新創亮點基金/美元	-1.25%	-1.28%	0.75%	-0.64%	7.09%	35.39%	21.32%
M&G北美股息基金/歐元	0.30%	1.35%	3.36%	4.64%	7.81%	30.42%	17.28%
M&G北美股息基金/美元	0.15%	0.11%	3.12%	6.84%	9.48%	36.92%	16.76%
富達美國基金/美元	0.24%	-0.79%	0.00%	2.25%	0.74%	19.13%	8.26%
富達美國成長基金/美元	0.46%	-0.70%	1.44%	5.30%	7.56%	25.60%	13.86%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.07%	-1.17%	1.94%	3.18%	5.25%	29.75%	14.82%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	1.03%	-0.22%	2.06%	8.34%	5.67%	24.88%	11.45%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	1.51%	1.48%	3.00%	6.45%	4.30%	19.64%	12.11%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	1.02%	0.58%	5.89%	2.42%	10.97%	41.79%	22.91%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	1.51%	2.29%	6.89%	0.64%	9.51%	35.82%	23.67%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.65%	-0.37%	3.52%	2.21%	9.18%	26.44%	18.04%
富蘭克林潛力組合基金/美元	1.01%	-0.55%	1.88%	10.74%	6.29%	23.54%	11.33%
富蘭克林高成長基金/美元	0.32%	-0.75%	1.79%	6.33%	6.78%	18.34%	12.00%
富蘭克林高科技基金/美元	1.34%	0.62%	7.04%	-0.62%	10.89%	43.45%	24.46%
復華美國新星基金/台幣	-0.17%	-1.18%	0.73%	-1.39%	6.19%	29.42%	22.41%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	0.78%	-0.94%	2.65%	7.55%	7.24%	30.27%	13.90%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.45%	-1.13%	1.75%	-0.07%	0.29%	17.10%	5.22%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.44%	0.84%	6.89%	11.56%	9.82%	34.90%	17.45%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.41%	0.80%	6.78%	11.25%	9.22%	33.50%	16.54%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.42%	0.81%	6.69%	11.01%	8.70%	32.08%	15.73%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.42%	0.85%	6.79%	11.40%	9.44%	33.83%	16.90%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.44%	0.86%	7.00%	11.92%	10.52%	36.66%	18.62%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.24%	0.14%	5.48%	1.39%	5.91%	25.09%	7.07%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.25%	0.15%	5.48%	1.39%	5.92%	25.10%	7.07%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.65%	0.08%	3.84%	7.94%	11.46%	33.32%	19.41%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.66%	0.07%	3.94%	8.20%	11.95%	34.64%	20.30%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.68%	0.08%	4.06%	8.47%	12.69%	36.75%	21.77%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.68%	0.10%	4.15%	8.75%	13.26%	38.12%	22.71%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.97%	0.41%	4.70%	4.61%	10.84%	34.87%	21.33%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.96%	0.39%	4.62%	4.36%	10.30%	33.59%	20.45%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.99%	-0.08%	3.97%	1.44%	10.73%	39.05%	21.37%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.00%	-0.05%	3.90%	1.20%	10.29%	38.04%	20.68%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.45%	1.85%	5.13%	-0.04%	9.72%	33.05%	22.23%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.95%	-0.13%	3.54%	3.78%	4.91%	23.08%	11.03%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.45%	1.81%	4.70%	2.22%	3.95%	17.78%	11.80%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	-0.26%	-0.79%	3.45%	3.34%	5.99%	32.93%	16.46%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.11%	0.43%	3.68%	0.82%	3.27%	26.62%	16.98%
天利北美基金/美元	-0.08%	-0.88%	2.63%	0.35%	5.03%	34.26%	16.40%
天利北美基金/歐元	0.09%	0.46%	2.86%	-1.59%	2.95%	27.64%	16.70%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.20%	-1.11%	2.60%	0.19%	-1.66%	19.37%	5.95%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.07%	-1.33%	5.40%	0.19%	8.77%	40.16%	22.04%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.25%	-0.11%	3.14%	4.77%	3.60%	25.56%	12.32%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.25%	-0.11%	2.63%	3.22%	0.54%	18.28%	7.40%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.48%	-1.29%	0.20%	3.46%	5.88%	22.53%	11.34%
基金平均績效	0.50%	0.11%	3.13%	3.97%	7.59%	26.42%	14.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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