美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 380.7500 77.27 25.46% 16.34% 2024/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
14.76% -4.26% 4.82% 14.39% -8.49% 25.17% 18.10% 6.51% -27.10% 27.06%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 379.9100 0.35% 2024/11/14 374.0600 -1.30%
2024/11/27 378.5700 -1.37% 2024/11/13 378.9900 0.01%
2024/11/26 383.8400 0.13% 2024/11/12 378.9700 -0.61%
2024/11/25 383.3600 0.76% 2024/11/11 381.3000 0.77%
2024/11/22 380.4500 1.09% 2024/11/08 378.4000 0.44%
2024/11/21 376.3600 1.65% 2024/11/07 376.7300 1.55%
2024/11/20 370.2500 0.37% 2024/11/06 370.9900 2.95%
2024/11/19 368.9000 0.48% 2024/11/05 360.3500 2.00%
2024/11/18 367.1200 0.24% 2024/11/04 353.2700 -0.25%
2024/11/15 366.2300 -2.09% 2024/11/01 354.1400 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 25.46% -0.68% 7.51% 11.06% 16.06% 0.00% 16.34%
道瓊工業指數 -0.17% -0.35% 6.31% 9.21% 15.90% 23.34% 18.62%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.92% 5.93% 10.04% 15.15% 32.04% 27.08%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 25.81% -0.57% 9.42% 7.76% 12.41% 0.00% 17.14%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 24.77% 0.06% 7.25% 5.81% 11.43% 0.00% 20.86%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 21.39% 0.15% 3.59% 0.70% 8.25% 0.00% 15.80%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 20.42% 0.12% 3.51% 0.50% 7.81% 0.00% 14.95%
法巴美國增長股票基金/美元 35.17% 1.63% 8.19% 7.22% 12.92% 0.00% 27.83%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 34.30% 1.63% 8.19% 7.23% 12.91% 0.00% 27.01%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.04% 41.01% 46.54% 42.33% 57.28% 74.81% 88.07%
群益美國新創亮點基金/美元 0.59% 36.82% 45.47% 39.11% 47.90% 64.15% 77.21%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 17.59% -0.74% 6.23% 4.26% 10.98% 0.00% 14.87%
富達美國成長基金/美元 23.08% 0.20% 5.14% 5.02% 13.47% 0.00% 19.74%
富達永續發展美國股票基金/美元 21.58% 0.05% 3.86% 2.68% 7.29% 0.00% 17.64%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.68% -0.69% 6.01% 6.52% 13.23% 0.00% 18.15%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.11% -0.76% 9.39% 12.13% 17.00% 0.00% 24.24%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.33% 0.89% 5.54% 7.88% 15.23% 0.00% 28.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.11% 0.84% 8.91% 13.58% 19.11% 0.00% 35.59%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.23% 0.73% 3.80% 4.27% 11.29% 0.00% 22.59%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.50% -0.47% 6.61% 5.77% 12.46% 0.00% 17.65%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.13% 0.36% 4.10% 3.82% 10.21% 0.00% 15.56%
富蘭克林高科技基金/美元 0.82% 1.78% 6.57% 9.22% 15.97% 0.00% 32.86%
復華美國新星基金/台幣 0.83% 34.27% 39.27% 33.63% 43.11% 48.19% 59.74%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 28.56% -0.56% 6.36% 7.80% 16.05% 0.00% 20.86%
晉達美國股票基金-C股/美元 13.43% 0.32% 5.11% 3.72% 7.28% 0.00% 9.08%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 30.77% -0.84% 4.95% 8.93% 15.96% 0.00% 22.18%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 29.46% -0.87% 4.88% 8.66% 15.37% 0.00% 21.07%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 28.36% -0.86% 4.92% 8.52% 14.95% 0.00% 20.19%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 30.06% -0.83% 5.04% 8.88% 15.72% 0.00% 21.67%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 32.50% -0.79% 5.08% 9.30% 16.72% 0.00% 23.68%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 24.23% -0.70% 7.43% 10.79% 15.48% 0.00% 15.29%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 24.23% -0.70% 7.43% 10.79% 15.49% 0.00% 15.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 29.76% 0.31% 5.88% 6.80% 14.74% 0.00% 25.04%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 31.10% 0.31% 6.00% 7.11% 15.34% 0.00% 26.22%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 33.21% 0.34% 6.15% 7.54% 16.22% 0.00% 28.10%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 34.55% 0.35% 6.24% 7.81% 16.81% 0.00% 29.29%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 32.10% 1.13% 5.52% 7.27% 15.42% 0.00% 27.39%
美國研究增值核心股票基金A/美元 30.85% 1.11% 5.44% 7.01% 14.86% 0.00% 26.28%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 33.20% 0.31% 4.62% 3.83% 10.23% 0.00% 25.62%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 32.22% 0.29% 4.55% 3.61% 9.75% 0.00% 24.73%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 37.84% 0.48% 8.47% 9.75% 14.30% 0.00% 32.52%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 20.02% 0.13% 5.36% 6.08% 10.37% 0.00% 15.83%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 24.23% 0.32% 9.22% 12.15% 14.47% 0.00% 22.17%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 35.24% 0.70% 7.03% 11.08% 16.73% 0.00% 27.41%
先機北美股票基金-A/歐元 40.05% 0.28% 10.54% 16.95% 20.35% 0.00% 34.11%
天利北美基金/美元 0.53% 1.06% 3.38% 6.66% 11.90% 31.82% 22.76%
天利北美基金/歐元 0.62% -0.39% 5.89% 11.79% 14.57% 36.97% 28.39%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.42% 0.83% 2.72% 6.47% 6.37% 18.27% 11.46%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.87% 0.72% 2.04% 9.90% 13.69% 34.75% 29.52%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.40% 1.32% 5.29% 7.60% 14.72% 26.14% 18.80%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.40% 1.32% 4.78% 6.01% 11.36% 18.85% 12.48%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.25% 1.32% 2.99% 3.67% 10.71% 18.69% 15.12%
基金平均績效 14.51% 2.17% 6.74% 8.38% 14.37% 8.55% 22.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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