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美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
380.7500 |
77.27 |
25.46% |
16.34% |
2024/12/02 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
14.76% |
-4.26% |
4.82% |
14.39% |
-8.49% |
25.17% |
18.10% |
6.51% |
-27.10% |
27.06% |
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
379.9100 |
0.35% |
2024/11/14 |
374.0600 |
-1.30% |
2024/11/27 |
378.5700 |
-1.37% |
2024/11/13 |
378.9900 |
0.01% |
2024/11/26 |
383.8400 |
0.13% |
2024/11/12 |
378.9700 |
-0.61% |
2024/11/25 |
383.3600 |
0.76% |
2024/11/11 |
381.3000 |
0.77% |
2024/11/22 |
380.4500 |
1.09% |
2024/11/08 |
378.4000 |
0.44% |
2024/11/21 |
376.3600 |
1.65% |
2024/11/07 |
376.7300 |
1.55% |
2024/11/20 |
370.2500 |
0.37% |
2024/11/06 |
370.9900 |
2.95% |
2024/11/19 |
368.9000 |
0.48% |
2024/11/05 |
360.3500 |
2.00% |
2024/11/18 |
367.1200 |
0.24% |
2024/11/04 |
353.2700 |
-0.25% |
2024/11/15 |
366.2300 |
-2.09% |
2024/11/01 |
354.1400 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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