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美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
268.4000 |
1.6700 |
0.63% |
4.20% |
2023/03/23 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
38.89% |
14.76% |
-4.26% |
4.82% |
14.39% |
-8.49% |
25.17% |
18.10% |
6.51% |
-27.10% |
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
268.4000 |
0.63% |
2023/03/09 |
266.8700 |
-2.03% |
2023/03/22 |
266.7300 |
-1.95% |
2023/03/08 |
272.4000 |
-0.12% |
2023/03/21 |
272.0400 |
1.53% |
2023/03/07 |
272.7300 |
-1.46% |
2023/03/20 |
267.9500 |
1.00% |
2023/03/06 |
276.7700 |
-0.52% |
2023/03/17 |
265.2900 |
-0.96% |
2023/03/03 |
278.2300 |
1.83% |
2023/03/16 |
267.8500 |
1.63% |
2023/03/02 |
273.2300 |
0.50% |
2023/03/15 |
263.5500 |
-0.86% |
2023/03/01 |
271.8600 |
-0.07% |
2023/03/14 |
265.8400 |
1.40% |
2023/02/28 |
272.0400 |
0.10% |
2023/03/13 |
262.1600 |
0.61% |
2023/02/27 |
271.7700 |
0.48% |
2023/03/10 |
260.5700 |
-2.36% |
2023/02/24 |
270.4600 |
-2.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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