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美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
320.5000 |
-0.5700 |
-0.18% |
-2.07% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
14.76% |
-4.26% |
4.82% |
14.39% |
-8.49% |
25.17% |
18.10% |
6.51% |
-27.10% |
27.06% |
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
320.5000 |
-0.18% |
2024/04/04 |
331.6800 |
-1.09% |
2024/04/17 |
321.0700 |
-0.90% |
2024/04/03 |
335.3500 |
0.28% |
2024/04/16 |
323.9700 |
0.17% |
2024/04/02 |
334.4100 |
-1.78% |
2024/04/15 |
323.4200 |
-1.52% |
2024/04/01 |
340.4700 |
-0.19% |
2024/04/12 |
328.4000 |
-1.94% |
2024/03/28 |
341.1200 |
0.17% |
2024/04/11 |
334.9000 |
1.00% |
2024/03/27 |
340.5500 |
0.45% |
2024/04/10 |
331.5800 |
-1.49% |
2024/03/26 |
339.0200 |
0.29% |
2024/04/09 |
336.5900 |
0.57% |
2024/03/25 |
338.0300 |
-0.33% |
2024/04/08 |
334.6900 |
0.03% |
2024/03/22 |
339.1400 |
-0.49% |
2024/04/05 |
334.6000 |
0.88% |
2024/03/21 |
340.8000 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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