美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 353.0700 4.37 1.25% 7.88% 2024/10/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
14.76% -4.26% 4.82% 14.39% -8.49% 25.17% 18.10% 6.51% -27.10% 27.06%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/04 353.0700 1.25% 2024/09/20 348.4000 0.03%
2024/10/03 348.7000 -0.51% 2024/09/19 348.3000 2.16%
2024/10/02 350.4800 0.44% 2024/09/18 340.9500 -0.23%
2024/10/01 348.9300 -1.08% 2024/09/17 341.7300 -0.14%
2024/09/30 352.7500 0.07% 2024/09/16 342.2200 0.43%
2024/09/27 352.4900 -0.24% 2024/09/13 340.7700 1.00%
2024/09/26 353.3300 1.11% 2024/09/12 337.3800 0.92%
2024/09/25 349.4400 -0.30% 2024/09/11 334.3000 1.25%
2024/09/24 350.5000 0.58% 2024/09/10 330.1700 0.63%
2024/09/23 348.4800 0.02% 2024/09/09 328.1000 0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.25% 0.16% 5.57% 1.65% 6.45% 26.35% 7.88%
道瓊工業指數 0.81% 0.09% 3.36% 7.75% 9.73% 27.84% 12.37%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.67% 3.38% 3.03% 10.57% 33.68% 19.17%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.22% -0.50% 3.12% 7.39% 5.40% 27.51% 8.56%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 1.01% 1.31% 3.28% 3.14% 8.89% 22.04% 15.09%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.51% -0.37% 2.40% 5.19% 10.78% 28.41% 15.14%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.52% -0.39% 2.30% 4.97% 10.33% 27.38% 14.43%
法巴美國增長股票基金/美元 1.26% 0.10% 4.95% -0.87% 10.60% 38.43% 20.45%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.26% 0.11% 4.95% -0.87% 9.89% 37.55% 19.68%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.70% -1.70% 0.41% -2.83% 6.60% 33.55% 25.64%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.25% -1.28% 0.75% -0.64% 7.09% 35.39% 21.32%
M&G北美股息基金/歐元 0.30% 1.35% 3.36% 4.64% 7.81% 30.42% 17.28%
M&G北美股息基金/美元 0.15% 0.11% 3.12% 6.84% 9.48% 36.92% 16.76%
富達美國基金/美元 0.24% -0.79% 0.00% 2.25% 0.74% 19.13% 8.26%
富達美國成長基金/美元 0.46% -0.70% 1.44% 5.30% 7.56% 25.60% 13.86%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.07% -1.17% 1.94% 3.18% 5.25% 29.75% 14.82%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 1.03% -0.22% 2.06% 8.34% 5.67% 24.88% 11.45%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 1.51% 1.48% 3.00% 6.45% 4.30% 19.64% 12.11%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.02% 0.58% 5.89% 2.42% 10.97% 41.79% 22.91%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.51% 2.29% 6.89% 0.64% 9.51% 35.82% 23.67%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.65% -0.37% 3.52% 2.21% 9.18% 26.44% 18.04%
富蘭克林潛力組合基金/美元 1.01% -0.55% 1.88% 10.74% 6.29% 23.54% 11.33%
富蘭克林高成長基金/美元 0.32% -0.75% 1.79% 6.33% 6.78% 18.34% 12.00%
富蘭克林高科技基金/美元 1.34% 0.62% 7.04% -0.62% 10.89% 43.45% 24.46%
復華美國新星基金/台幣 -0.17% -1.18% 0.73% -1.39% 6.19% 29.42% 22.41%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.78% -0.94% 2.65% 7.55% 7.24% 30.27% 13.90%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.45% -1.13% 1.75% -0.07% 0.29% 17.10% 5.22%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.44% 0.84% 6.89% 11.56% 9.82% 34.90% 17.45%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.41% 0.80% 6.78% 11.25% 9.22% 33.50% 16.54%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.42% 0.81% 6.69% 11.01% 8.70% 32.08% 15.73%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.42% 0.85% 6.79% 11.40% 9.44% 33.83% 16.90%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.44% 0.86% 7.00% 11.92% 10.52% 36.66% 18.62%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.24% 0.14% 5.48% 1.39% 5.91% 25.09% 7.07%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.25% 0.15% 5.48% 1.39% 5.92% 25.10% 7.07%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.65% 0.08% 3.84% 7.94% 11.46% 33.32% 19.41%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.66% 0.07% 3.94% 8.20% 11.95% 34.64% 20.30%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.68% 0.08% 4.06% 8.47% 12.69% 36.75% 21.77%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.68% 0.10% 4.15% 8.75% 13.26% 38.12% 22.71%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.97% 0.41% 4.70% 4.61% 10.84% 34.87% 21.33%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.96% 0.39% 4.62% 4.36% 10.30% 33.59% 20.45%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.99% -0.08% 3.97% 1.44% 10.73% 39.05% 21.37%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.00% -0.05% 3.90% 1.20% 10.29% 38.04% 20.68%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.45% 1.85% 5.13% -0.04% 9.72% 33.05% 22.23%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.95% -0.13% 3.54% 3.78% 4.91% 23.08% 11.03%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.45% 1.81% 4.70% 2.22% 3.95% 17.78% 11.80%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -0.26% -0.79% 3.45% 3.34% 5.99% 32.93% 16.46%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.11% 0.43% 3.68% 0.82% 3.27% 26.62% 16.98%
天利北美基金/美元 -0.08% -0.88% 2.63% 0.35% 5.03% 34.26% 16.40%
天利北美基金/歐元 0.09% 0.46% 2.86% -1.59% 2.95% 27.64% 16.70%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.20% -1.11% 2.60% 0.19% -1.66% 19.37% 5.95%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.07% -1.33% 5.40% 0.19% 8.77% 40.16% 22.04%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.25% -0.11% 3.14% 4.77% 3.60% 25.56% 12.32%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.25% -0.11% 2.63% 3.22% 0.54% 18.28% 7.40%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.48% -1.29% 0.20% 3.46% 5.88% 22.53% 11.34%
基金平均績效 0.50% 0.11% 3.13% 3.97% 7.59% 26.42% 14.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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