美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 243.5500 -1.9600 -0.80% 1.31% 2024/02/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13.62% -5.22% 3.79% 13.25% -9.40% 23.93% 16.92% 5.46% -27.82% 25.80%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/21 243.5500 -0.80% 2024/02/06 245.8900 0.39%
2024/02/20 245.5100 -1.20% 2024/02/05 244.9400 -0.79%
2024/02/16 248.5000 -0.82% 2024/02/02 246.8800 0.44%
2024/02/15 250.5600 0.29% 2024/02/01 245.8100 0.79%
2024/02/14 249.8400 1.62% 2024/01/31 243.8800 -1.83%
2024/02/13 245.8600 -1.74% 2024/01/30 248.4300 -0.29%
2024/02/12 250.2100 -0.60% 2024/01/29 249.1600 1.42%
2024/02/09 251.7100 0.66% 2024/01/26 245.6600 0.16%
2024/02/08 250.0500 0.76% 2024/01/25 245.2600 -0.18%
2024/02/07 248.1600 0.92% 2024/01/24 245.7000 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.80% -2.52% 0.82% 12.48% 14.93% 19.45% 1.31%
道瓊工業指數 0.13% 0.49% 1.98% 10.04% 12.04% 16.55% 2.45%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.58% 2.82% 9.86% 13.47% 24.80% 4.22%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.26% 0.31% 2.25% 12.29% 9.45% 6.32% -0.13%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.84% -3.06% 3.10% 9.99% 10.39% 14.77% 4.31%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.78% -2.23% 2.42% 9.25% 10.04% 17.54% 2.34%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.78% -2.24% 2.37% 9.06% 9.58% 16.59% 2.22%
法巴美國增長股票基金/美元 -1.03% -2.88% 2.15% 12.50% 18.38% 35.38% 5.40%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -1.03% -2.88% 2.15% 12.50% 18.39% 34.22% 5.40%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.42% -0.79% 3.62% 11.66% 15.46% 41.62% 9.90%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.55% -1.34% 3.31% 11.39% 17.06% 36.64% 7.14%
M&G北美股息基金/歐元 -0.68% -1.10% 3.38% 11.39% 16.26% 17.88% 5.04%
M&G北美股息基金/美元 -0.68% -0.28% 2.54% 9.95% 15.20% 19.45% 2.40%
富達美國基金/美元 0.39% 1.52% 3.16% 6.52% 8.47% 11.06% 1.52%
富達美國成長基金/美元 -0.35% 0.49% 0.38% 5.07% 7.05% 7.36% 0.14%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.08% -0.22% 3.38% 8.48% 11.49% 16.66% 2.24%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.13% 1.30% 3.01% 10.32% 10.10% 8.05% 2.30%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.07% 0.47% 3.75% 11.28% 10.92% 6.36% 4.42%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.56% -2.92% 4.67% 13.41% 20.17% 40.01% 7.19%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.60% -3.71% 5.46% 14.41% 21.04% 37.83% 9.45%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.05% -1.21% 3.74% 5.21% 9.00% 20.99% 5.36%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.23% 1.43% 2.83% 6.72% 4.95% 0.95% 0.41%
富蘭克林高成長基金/美元 0.50% 0.85% 3.02% 3.89% 4.99% 9.62% 3.23%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.92% -3.25% 3.84% 13.79% 21.01% 42.61% 7.86%
復華美國新星基金/台幣 -0.34% -0.15% 3.79% 9.54% 10.72% 23.41% 7.14%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.41% 0.81% 3.50% 9.46% 10.20% 11.60% 1.19%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.20% -0.77% 2.10% 8.54% 11.19% 26.53% 3.41%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 0.17% -0.14% 2.01% 13.96% 9.37% 12.59% 2.15%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 0.18% -0.14% 1.91% 13.66% 8.84% 11.47% 2.03%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 0.17% -0.17% 1.83% 13.31% 8.11% 10.05% 1.87%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 0.20% -0.12% 1.96% 13.68% 8.83% 11.50% 2.08%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 0.18% -0.13% 2.11% 14.32% 10.09% 14.06% 2.34%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.80% -2.50% 0.90% 12.76% 15.51% 20.65% 1.45%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.80% -2.52% 0.81% 12.48% 14.93% 19.45% 1.31%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.51% 0.42% 3.26% 10.41% 12.08% 18.10% 4.46%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.51% 0.42% 3.38% 10.67% 12.60% 19.30% 4.60%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.53% 0.46% 3.63% 11.14% 13.59% 21.46% 4.89%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.53% 0.46% 3.64% 11.19% 13.66% 21.55% 4.92%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.53% 0.48% 3.72% 11.43% 14.16% 22.69% 5.05%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.11% -0.47% 2.74% 9.70% 12.94% 23.92% 4.55%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.11% -0.49% 2.66% 9.44% 12.40% 22.75% 4.41%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.09% -0.87% 2.21% 12.05% 16.05% 27.70% 4.02%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.06% -0.91% 2.11% 11.80% 15.58% 26.76% 3.87%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.25% -1.66% 2.91% 13.34% 16.90% 26.21% 6.28%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.00% -0.68% 1.08% 8.29% 7.89% 13.64% 2.35%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.16% -1.46% 1.77% 9.53% 8.72% 12.32% 4.58%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -0.56% 0.16% 3.74% 9.95% 14.22% 17.63% 3.38%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.56% -0.67% 4.59% 11.38% 15.28% 16.09% 6.04%
天利北美基金/美元 -0.84% 0.44% 2.43% 12.57% 13.06% 16.84% 4.16%
天利北美基金/歐元 -1.31% -0.55% 2.99% 13.78% 13.58% 15.11% 6.31%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.62% 1.52% 2.44% 8.68% 11.64% 17.53% 1.89%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -1.19% -0.47% 3.68% 11.38% 19.94% 39.44% 7.11%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.38% 0.38% 1.56% 8.85% 10.04% 15.27% 1.97%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.38% -0.11% 1.06% 7.25% 6.74% 8.24% 0.96%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.17% 0.43% 2.28% 6.87% 11.21% 22.77% 3.17%
基金平均績效 -0.18% -0.37% 2.38% 9.53% 11.85% 17.86% 4.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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