美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 256.9600 -3.9200 -1.50% 6.89% 2024/10/31

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13.62% -5.22% 3.79% 13.25% -9.40% 23.93% 16.92% 5.46% -27.82% 25.80%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/31 256.9600 -1.50% 2024/10/17 265.0200 0.59%
2024/10/30 260.8800 -0.54% 2024/10/16 263.4600 0.45%
2024/10/29 262.3000 0.51% 2024/10/15 262.2900 -1.19%
2024/10/28 260.9600 0.35% 2024/10/14 265.4400 0.42%
2024/10/25 260.0400 0.36% 2024/10/11 264.3400 0.93%
2024/10/24 259.1000 0.35% 2024/10/10 261.9100 0.35%
2024/10/23 258.2000 -1.39% 2024/10/09 260.9900 1.39%
2024/10/22 261.8500 -0.49% 2024/10/08 257.4200 1.18%
2024/10/21 263.1400 -0.69% 2024/10/07 254.4200 -1.15%
2024/10/18 264.9600 -0.02% 2024/10/04 257.3800 1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -1.50% -0.83% -0.09% 4.05% 9.03% 27.08% 6.89%
道瓊工業指數 0.69% -0.15% -0.25% 4.22% 10.95% 26.38% 11.58%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -1.70% 0.11% 5.00% 13.72% 35.04% 19.46%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -2.18% -1.79% -1.89% -2.18% 7.88% 29.83% 7.06%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -2.66% -2.75% -1.24% -1.24% 7.15% 24.52% 12.69%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -2.49% -2.29% -3.41% -0.51% 9.66% 29.04% 11.79%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -2.49% -2.31% -3.47% -0.72% 9.24% 28.03% 11.05%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.67% 1.48% 0.81% 6.92% 14.30% 45.11% 21.69%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.66% 1.48% 0.81% 6.92% 14.30% 44.17% 20.90%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.74% 1.03% 3.69% 7.02% 15.15% 41.75% 31.19%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.52% 1.20% 2.47% 9.73% 16.99% 43.49% 25.89%
M&G北美股息基金/歐元 -1.36% -1.36% 2.41% 4.03% 10.39% 32.80% 18.13%
M&G北美股息基金/美元 -0.98% -0.75% -0.55% 4.36% 11.82% 35.43% 15.89%
富達美國基金/美元 -0.06% -0.55% -0.24% -1.21% 4.54% 19.07% 8.13%
富達美國成長基金/美元 0.09% -1.75% 0.10% 3.92% 12.03% 25.33% 13.88%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.05% -0.99% -1.49% 1.97% 8.45% 29.25% 13.27%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.33% -0.26% 0.15% 3.85% 10.26% 26.54% 11.45%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.72% -0.63% 2.30% 3.41% 8.79% 23.43% 13.58%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.00% -1.91% 0.85% 7.18% 13.72% 42.99% 22.13%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.40% -2.27% 3.01% 6.73% 12.18% 39.47% 24.49%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.84% -1.21% 0.52% 4.08% 11.50% 27.66% 18.09%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.03% -0.16% -0.90% 2.51% 9.71% 24.25% 10.36%
富蘭克林高成長基金/美元 0.23% -1.14% -1.18% 3.67% 8.73% 17.96% 11.00%
富蘭克林高科技基金/美元 1.23% -1.27% 2.14% 7.38% 15.38% 46.44% 24.67%
復華美國新星基金/台幣 -0.62% -0.04% 2.51% 4.78% 11.15% 36.73% 25.69%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -1.19% -1.02% -1.17% 2.21% 9.83% 31.54% 13.63%
晉達美國股票基金-C股/美元 -1.99% -1.38% -2.60% 0.02% 3.16% 19.09% 3.77%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -2.69% -1.71% -1.42% 3.94% 13.43% 39.97% 15.15%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -2.70% -1.74% -1.49% 3.68% 12.89% 38.62% 14.22%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -2.70% -1.74% -1.56% 3.47% 12.34% 37.15% 13.35%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -2.70% -1.72% -1.44% 3.81% 13.09% 38.94% 14.61%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -2.69% -1.69% -1.32% 4.27% 14.18% 41.80% 16.42%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -1.50% -0.81% -0.01% 4.31% 9.57% 28.35% 7.78%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -1.50% -0.83% -0.09% 4.05% 9.03% 27.08% 6.89%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -1.58% -2.22% -1.70% 2.79% 12.30% 33.85% 17.81%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -1.56% -2.17% -1.60% 3.08% 12.92% 35.23% 18.81%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -1.53% -2.16% -1.51% 3.37% 13.76% 37.29% 20.37%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -1.53% -2.14% -1.43% 3.63% 14.33% 38.66% 21.38%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -2.14% -1.68% -1.02% 3.52% 12.03% 35.99% 20.11%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -2.14% -1.69% -1.10% 3.27% 11.49% 34.70% 19.16%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -2.14% -1.64% -1.41% -0.08% 11.40% 41.20% 20.08%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -2.10% -1.67% -1.48% -0.35% 10.98% 40.20% 19.31%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -2.07% -2.16% 1.36% -0.34% 9.72% 37.49% 22.18%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.43% -1.70% -1.21% 1.66% 6.58% 23.64% 9.94%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.36% -2.17% 1.60% 1.35% 5.02% 20.43% 11.86%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 0.54% 1.15% 3.05% 7.11% 12.73% 40.77% 20.57%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.10% 0.52% 6.11% 6.77% 11.18% 38.05% 22.89%
天利北美基金/美元 -0.13% 0.17% 1.26% 6.22% 13.47% 40.41% 18.59%
天利北美基金/歐元 -0.55% -0.65% 4.20% 5.65% 11.69% 37.25% 20.59%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.34% 0.65% 0.96% 3.51% 5.92% 24.97% 8.14%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.71% 1.11% 2.13% 11.69% 18.25% 46.43% 26.02%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.41% 0.01% -0.79% 3.67% 9.70% 28.67% 12.37%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.41% 0.01% -1.28% 2.12% 6.48% 21.25% 6.91%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.35% 0.33% -0.71% 3.35% 9.24% 23.70% 12.16%
基金平均績效 -0.80% -0.63% 0.16% 3.72% 10.56% 29.03% 15.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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