美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	294.9000	3.4500	1.18%	10.70%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.22%	3.79%	13.25%	-9.40%	23.93%	16.92%	5.46%	-27.82%	25.80%	10.82%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	294.9000	1.18%	2025/06/18	280.9700	0.08%
2025/07/02	291.4500	0.67%	2025/06/17	280.7500	-0.83%
2025/07/01	289.5000	-0.59%	2025/06/16	283.1100	1.29%
2025/06/30	291.2200	1.00%	2025/06/13	279.5100	-1.59%
2025/06/27	288.3400	-0.25%	2025/06/12	284.0200	0.32%
2025/06/26	289.0700	0.88%	2025/06/11	283.1000	0.29%
2025/06/25	286.5500	-0.57%	2025/06/10	282.2800	-0.11%
2025/06/24	288.1800	1.75%	2025/06/09	282.5900	-0.80%
2025/06/23	283.2200	1.15%	2025/06/06	284.8600	0.52%
2025/06/20	280.0000	-0.35%	2025/06/05	283.3800	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
道瓊工業指數	2.47%	2.50%	1.32%	6.83%	13.40%	12.00%	4.27%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-2.14%	-2.42%	0.73%	6.60%	11.11%	-0.95%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	2.51%	5.16%	6.92%	14.84%	15.22%	8.48%	11.67%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	1.58%	-0.34%	-3.66%	-3.88%	1.16%	-9.61%	-1.32%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	1.97%	-0.57%	-2.46%	-1.39%	3.03%	3.71%	-0.63%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	1.95%	-0.57%	-2.53%	-1.60%	2.62%	2.88%	-0.72%
法巴美國增長股票基金/美元	-2.02%	-6.39%	-5.98%	-7.70%	4.16%	6.01%	-5.50%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-2.02%	-6.40%	-5.98%	-7.71%	4.16%	5.38%	-5.50%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.59%	-2.51%	0.39%	1.81%	16.26%	8.38%	1.63%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.80%	-3.51%	0.04%	-0.42%	9.96%	12.47%	0.96%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	1.01%	3.38%	3.89%	10.88%	14.91%	11.60%	5.92%
富達美國成長基金/美元	-0.03%	-3.61%	-5.19%	-2.85%	-0.20%	-0.73%	-4.64%
富達永續發展美國股票基金/美元	1.03%	-1.17%	-3.40%	0.18%	5.03%	7.44%	-0.85%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	1.36%	1.96%	2.75%	11.23%	12.15%	11.72%	5.08%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	1.00%	2.22%	1.58%	8.64%	10.56%	-1.83%	4.46%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	2.45%	-1.86%	-4.06%	-2.36%	-2.80%	-1.35%	-2.88%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	2.08%	-1.59%	-5.16%	-4.61%	-4.16%	-13.32%	-3.47%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	1.82%	-1.31%	-2.39%	-12.11%	-8.30%	-2.19%	-0.05%
富蘭克林潛力組合基金/美元	2.20%	3.76%	4.33%	6.81%	6.01%	6.24%	7.96%
富蘭克林高成長基金/美元	1.65%	1.24%	0.22%	-4.59%	-3.66%	0.03%	2.21%
富蘭克林高科技基金/美元	2.70%	-4.33%	-7.47%	-15.61%	-11.27%	-3.59%	-5.51%
復華美國新星基金/台幣	-1.00%	-3.11%	0.92%	3.54%	19.72%	9.51%	3.02%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-1.67%	-5.17%	-6.34%	-4.87%	-4.78%	-1.29%	-5.53%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-1.31%	-1.81%	-1.56%	0.78%	4.74%	8.34%	-0.44%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-1.35%	-1.82%	-1.51%	1.02%	5.25%	9.41%	-0.36%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-1.33%	-1.78%	-1.36%	1.39%	5.99%	10.85%	-0.22%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-1.33%	-1.76%	-1.28%	1.65%	6.52%	11.96%	-0.12%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-1.12%	-2.06%	-1.38%	0.39%	8.51%	12.64%	-0.61%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-1.12%	-2.08%	-1.46%	0.15%	7.99%	11.57%	-0.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.70%	-2.81%	-0.38%	2.64%	11.15%	20.44%	1.57%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.81%	-3.00%	-0.45%	2.42%	10.73%	19.57%	1.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.68%	-1.72%	-1.27%	-0.27%	8.84%	6.30%	1.00%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.96%	-3.08%	0.18%	2.86%	12.68%	16.66%	2.51%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.97%	-1.96%	-0.59%	0.09%	10.48%	3.07%	2.09%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.30%	0.14%	1.52%	6.58%	10.94%	N/A%	2.21%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.44%	1.40%	1.13%	3.84%	8.77%	N/A%	1.76%
先機北美股票基金-A/美元	-0.73%	-1.52%	0.32%	4.20%	10.69%	16.59%	0.32%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.56%	-0.22%	-0.61%	1.54%	8.38%	2.98%	-0.04%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.05%	-1.54%	0.03%	2.29%	11.47%	13.36%	0.35%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-1.84%	-4.68%	-4.43%	-6.52%	1.33%	7.13%	-4.38%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.08%	0.09%	1.30%	5.13%	10.80%	12.05%	2.15%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.08%	0.09%	0.81%	3.58%	7.54%	5.53%	1.65%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.19%	-3.75%	-1.67%	-1.76%	-3.58%	1.48%	-2.58%
基金平均績效	0.29%	-0.88%	-0.79%	2.71%	5.62%	7.83%	2.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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