群益基金淨值

群益美國新創亮點基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	35.6600	0.4000	1.13%	7.41%	2026/02/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.83%	13.47%	3.53%	23.78%	14.96%	17.64%	-25.54%	34.31%	40.12%	9.64%

群益美國新創亮點基金/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/24	35.6600	1.13%	2026/02/03	34.7800	-0.40%
2026/02/23	35.2600	2.03%	2026/02/02	34.9200	1.63%
2026/02/13	34.5600	-0.06%	2026/01/30	34.3600	-0.72%
2026/02/12	34.5800	-1.31%	2026/01/29	34.6100	-0.52%
2026/02/11	35.0400	0.95%	2026/01/28	34.7900	-0.34%
2026/02/10	34.7100	-0.97%	2026/01/27	34.9100	2.05%
2026/02/09	35.0500	0.75%	2026/01/26	34.2100	0.18%
2026/02/06	34.7900	3.11%	2026/01/23	34.1500	-0.12%
2026/02/05	33.7400	-0.59%	2026/01/22	34.1900	0.29%
2026/02/04	33.9400	-2.42%	2026/01/21	34.0900	1.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益美國新創亮點基金/台幣	1.13%	3.18%	4.42%	8.55%	20.80%	19.66%	7.41%
道瓊工業指數	0.76%	-0.72%	0.15%	5.87%	7.76%	13.14%	2.31%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.16%	-1.37%	1.66%	5.26%	13.84%	-0.40%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.74%	-0.38%	3.77%	13.32%	8.02%	11.97%	10.44%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	1.12%	0.94%	-1.64%	-3.25%	-1.35%	-6.46%	-2.04%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	1.00%	0.31%	-1.97%	-0.93%	-0.47%	6.12%	-1.72%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.99%	0.29%	-2.02%	-1.13%	-0.89%	5.26%	-1.84%
法巴美國增長股票基金/美元	1.18%	1.22%	-4.97%	-2.99%	4.28%	10.10%	-4.33%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	1.18%	1.22%	-4.97%	-2.99%	4.28%	9.44%	-4.33%
群益美國新創亮點基金/美元	1.15%	3.37%	4.83%	8.50%	17.45%	24.43%	7.34%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.53%	0.58%	2.66%	8.98%	11.16%	12.61%	5.75%
富達美國成長基金/美元	0.74%	0.07%	-4.24%	-1.45%	-2.92%	3.29%	-4.61%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.50%	-1.08%	-3.27%	1.15%	0.34%	9.53%	-1.46%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.68%	-0.27%	2.19%	9.78%	6.63%	11.25%	4.81%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.80%	0.37%	2.59%	7.41%	6.12%	-1.14%	4.59%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	1.05%	1.22%	-2.41%	-1.35%	-2.15%	4.05%	-2.72%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	1.17%	1.87%	-2.02%	-3.45%	-2.57%	-7.54%	-2.91%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.86%	1.20%	-1.78%	-11.29%	-9.13%	0.34%	0.13%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.79%	-0.39%	3.64%	7.09%	0.95%	6.91%	8.22%
富蘭克林高成長基金/美元	0.41%	0.18%	1.06%	-4.76%	-5.65%	1.52%	2.09%
富蘭克林高科技基金/美元	1.04%	1.26%	-5.79%	-14.00%	-11.48%	1.22%	-5.85%
復華美國新星基金/台幣	1.41%	4.05%	6.27%	13.34%	25.47%	22.92%	10.86%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	1.14%	1.07%	-7.92%	-5.22%	-7.82%	-0.89%	-7.29%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.84%	0.37%	0.07%	2.31%	3.70%	11.17%	0.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.84%	0.39%	0.19%	2.57%	4.23%	12.32%	0.91%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.86%	0.42%	0.30%	2.96%	4.92%	13.71%	1.10%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.86%	0.44%	0.38%	3.22%	5.46%	14.85%	1.25%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.79%	0.93%	0.26%	2.94%	6.91%	15.66%	0.62%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.78%	0.90%	0.18%	2.69%	6.40%	14.57%	0.48%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.35%	1.93%	2.19%	7.89%	14.28%	28.02%	5.32%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.39%	1.95%	2.61%	8.25%	14.45%	27.76%	5.74%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.52%	2.20%	2.01%	5.47%	13.57%	13.67%	4.91%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.37%	1.98%	2.59%	9.51%	16.49%	23.77%	6.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.57%	2.34%	2.46%	7.26%	15.97%	10.09%	6.60%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-1.85%	-0.82%	-0.34%	6.37%	6.19%	N/A%	1.35%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-1.92%	-0.37%	-0.66%	3.72%	5.50%	N/A%	0.92%
先機北美股票基金-A/美元	-1.29%	-1.26%	-0.72%	5.65%	9.61%	16.84%	0.24%
先機北美股票基金-A/歐元	-1.27%	-0.42%	-1.11%	3.54%	7.88%	3.83%	-0.04%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-1.54%	-1.07%	-3.19%	2.81%	6.15%	13.12%	-1.87%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-1.70%	-0.70%	-4.53%	-1.87%	-0.99%	7.46%	-5.63%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-1.89%	-0.64%	-0.12%	6.11%	6.47%	12.53%	1.29%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-1.88%	-0.64%	-0.62%	4.56%	3.33%	5.98%	0.29%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-1.51%	-1.83%	-7.51%	-4.97%	-8.33%	-2.19%	-6.65%
基金平均績效	0.51%	0.47%	-0.33%	4.08%	4.89%	10.09%	3.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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