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瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
598.02 |
2.09 |
0.35% |
5.46% |
2024/09/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.11% |
-4.60% |
8.75% |
19.63% |
-15.11% |
36.08% |
16.83% |
26.55% |
-18.84% |
23.54% |
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元
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瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金係投資至少三分之二淨資產總值,於設立在美國的公司或是持有設立於美國的公司主要股份的公司、或主要營運活動在美國的公司的證券以及證券工具的證券子基金上。子基金可能直接或間接投資(例如透過UCI 或UCITS,如「本公司得投資之標的」章節1.1.e 所述,並遵守「風險分散」章節之2.4 規定)。子基金亦可利用證交所交易之衍生性工具提高或減持其股票持份,如第四節「持有證券或貨幣市場工具作為標的資產之特殊技術與工具」所述。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/09/17 |
598.02 |
0.35% |
2024/08/30 |
600.46 |
1.15% |
2024/09/16 |
595.93 |
1.13% |
2024/08/29 |
593.65 |
0.52% |
2024/09/12 |
589.29 |
0.57% |
2024/08/28 |
590.55 |
-0.86% |
2024/09/11 |
585.97 |
1.27% |
2024/08/27 |
595.65 |
-0.15% |
2024/09/10 |
578.65 |
0.33% |
2024/08/26 |
596.57 |
-0.15% |
2024/09/09 |
576.77 |
0.76% |
2024/08/23 |
597.46 |
1.27% |
2024/09/06 |
572.40 |
-1.70% |
2024/08/22 |
589.96 |
-1.03% |
2024/09/05 |
582.30 |
-0.34% |
2024/08/21 |
596.07 |
0.43% |
2024/09/04 |
584.26 |
-0.23% |
2024/08/20 |
593.54 |
-0.41% |
2024/09/03 |
585.58 |
-2.48% |
2024/08/19 |
595.98 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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