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瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
583.45 |
0.37 |
0.06% |
2.89% |
2024/04/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.11% |
-4.60% |
8.75% |
19.63% |
-15.11% |
36.08% |
16.83% |
26.55% |
-18.84% |
23.54% |
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元
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瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金係投資至少三分之二淨資產總值,於設立在美國的公司或是持有設立於美國的公司主要股份的公司、或主要營運活動在美國的公司的證券以及證券工具的證券子基金上。子基金可能直接或間接投資(例如透過UCI 或UCITS,如「本公司得投資之標的」章節1.1.e 所述,並遵守「風險分散」章節之2.4 規定)。子基金亦可利用證交所交易之衍生性工具提高或減持其股票持份,如第四節「持有證券或貨幣市場工具作為標的資產之特殊技術與工具」所述。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/16 |
583.45 |
0.06% |
2024/03/27 |
609.75 |
0.94% |
2024/04/15 |
583.08 |
-1.09% |
2024/03/26 |
604.09 |
-0.10% |
2024/04/12 |
589.52 |
-1.82% |
2024/03/25 |
604.70 |
-0.15% |
2024/04/11 |
600.44 |
0.37% |
2024/03/22 |
605.60 |
-0.49% |
2024/04/10 |
598.24 |
-1.14% |
2024/03/21 |
608.60 |
0.96% |
2024/04/09 |
605.12 |
0.49% |
2024/03/20 |
602.84 |
0.88% |
2024/04/08 |
602.17 |
-0.10% |
2024/03/19 |
597.60 |
0.34% |
2024/04/05 |
602.78 |
0.99% |
2024/03/18 |
595.59 |
0.67% |
2024/04/04 |
596.89 |
-2.30% |
2024/03/15 |
591.62 |
-0.39% |
2024/03/28 |
610.92 |
0.19% |
2024/03/14 |
593.91 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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