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瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
641.58 |
3.25 |
0.51% |
5.77% |
2025/08/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-4.60% |
8.75% |
19.63% |
-15.11% |
36.08% |
16.83% |
26.55% |
-18.84% |
23.54% |
6.97% |
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元
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瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金係投資至少三分之二淨資產總值,於設立在美國的公司或是持有設立於美國的公司主要股份的公司、或主要營運活動在美國的公司的證券以及證券工具的證券子基金上。子基金可能直接或間接投資(例如透過UCI 或UCITS,如「本公司得投資之標的」章節1.1.e 所述,並遵守「風險分散」章節之2.4 規定)。子基金亦可利用證交所交易之衍生性工具提高或減持其股票持份,如第四節「持有證券或貨幣市場工具作為標的資產之特殊技術與工具」所述。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/06 |
641.58 |
0.51% |
2025/07/23 |
650.46 |
0.75% |
2025/08/05 |
638.33 |
-0.13% |
2025/07/22 |
645.61 |
0.11% |
2025/08/04 |
639.14 |
1.21% |
2025/07/21 |
644.90 |
-0.09% |
2025/08/01 |
631.48 |
-2.35% |
2025/07/18 |
645.49 |
-0.09% |
2025/07/31 |
646.67 |
-0.51% |
2025/07/17 |
646.04 |
0.70% |
2025/07/30 |
650.00 |
-0.22% |
2025/07/16 |
641.55 |
0.41% |
2025/07/29 |
651.43 |
-0.25% |
2025/07/15 |
638.93 |
-0.61% |
2025/07/28 |
653.04 |
-0.06% |
2025/07/14 |
642.84 |
0.22% |
2025/07/25 |
653.45 |
0.42% |
2025/07/11 |
641.44 |
-0.41% |
2025/07/24 |
650.74 |
0.04% |
2025/07/10 |
644.06 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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