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瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
605.07 |
1.97 |
0.33% |
-0.25% |
2025/01/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-4.60% |
8.75% |
19.63% |
-15.11% |
36.08% |
16.83% |
26.55% |
-18.84% |
23.54% |
6.97% |
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元
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瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金係投資至少三分之二淨資產總值,於設立在美國的公司或是持有設立於美國的公司主要股份的公司、或主要營運活動在美國的公司的證券以及證券工具的證券子基金上。子基金可能直接或間接投資(例如透過UCI 或UCITS,如「本公司得投資之標的」章節1.1.e 所述,並遵守「風險分散」章節之2.4 規定)。子基金亦可利用證交所交易之衍生性工具提高或減持其股票持份,如第四節「持有證券或貨幣市場工具作為標的資產之特殊技術與工具」所述。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/13 |
605.07 |
0.33% |
2024/12/24 |
621.13 |
1.00% |
2025/01/10 |
603.10 |
-1.60% |
2024/12/23 |
614.95 |
0.67% |
2025/01/08 |
612.92 |
0.01% |
2024/12/20 |
610.88 |
1.13% |
2025/01/07 |
612.87 |
-1.10% |
2024/12/19 |
604.07 |
-0.56% |
2025/01/06 |
619.67 |
0.64% |
2024/12/18 |
607.46 |
-3.00% |
2025/01/03 |
615.70 |
1.43% |
2024/12/17 |
626.25 |
-0.81% |
2025/01/02 |
607.01 |
0.07% |
2024/12/16 |
631.39 |
0.60% |
2024/12/31 |
606.56 |
-0.32% |
2024/12/13 |
627.61 |
-0.21% |
2024/12/30 |
608.48 |
-1.10% |
2024/12/12 |
628.95 |
-0.64% |
2024/12/27 |
615.22 |
-0.95% |
2024/12/11 |
633.00 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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