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瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
513.81 |
6.03 |
1.19% |
11.94% |
2023/09/28 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
30.47% |
13.11% |
-4.60% |
8.75% |
19.63% |
-15.11% |
36.08% |
16.83% |
26.55% |
-18.84% |
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元
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瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金係投資至少三分之二淨資產總值,於設立在美國的公司或是持有設立於美國的公司主要股份的公司、或主要營運活動在美國的公司的證券以及證券工具的證券子基金上。子基金可能直接或間接投資(例如透過UCI 或UCITS,如「本公司得投資之標的」章節1.1.e 所述,並遵守「風險分散」章節之2.4 規定)。子基金亦可利用證交所交易之衍生性工具提高或減持其股票持份,如第四節「持有證券或貨幣市場工具作為標的資產之特殊技術與工具」所述。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/28 |
513.81 |
1.19% |
2023/09/13 |
529.97 |
0.05% |
2023/09/26 |
507.78 |
-1.21% |
2023/09/12 |
529.70 |
-0.23% |
2023/09/25 |
513.98 |
0.38% |
2023/09/11 |
530.94 |
0.66% |
2023/09/22 |
512.03 |
-0.25% |
2023/09/08 |
527.45 |
0.05% |
2023/09/21 |
513.32 |
-1.67% |
2023/09/07 |
527.17 |
-0.20% |
2023/09/20 |
522.04 |
-0.96% |
2023/09/06 |
528.22 |
-0.49% |
2023/09/19 |
527.09 |
0.03% |
2023/09/05 |
530.81 |
-0.76% |
2023/09/18 |
526.95 |
-0.07% |
2023/09/01 |
534.87 |
0.52% |
2023/09/15 |
527.32 |
-1.26% |
2023/08/31 |
532.09 |
-0.02% |
2023/09/14 |
534.07 |
0.77% |
2023/08/30 |
532.20 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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