安本環球亞太股票基金-A2累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 84.4121 0.6501 0.78% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 25.91% -15.53% 23.75% -2.92% 2.11% -14.92% 3.76% 32.45% -11.20%

安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在亞太區國家(不包括日本)設有 註冊辦事處的公司;及/或在亞太區國家(不包括日本)進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份 資產來自在亞太區國家(不包括日本)設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證 券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 84.4121 0.78% 2019/11/27 84.2922 0.28%
2019/12/10 83.7620 -0.29% 2019/11/26 84.0542 -0.07%
2019/12/09 84.0070 -0.03% 2019/11/25 84.1105 0.64%
2019/12/06 84.0315 0.71% 2019/11/22 83.5751 0.27%
2019/12/05 83.4352 0.66% 2019/11/21 83.3530 -1.10%
2019/12/04 82.8873 -0.61% 2019/11/20 84.2815 -0.57%
2019/12/03 83.3924 -0.16% 2019/11/19 84.7631 0.49%
2019/12/02 83.5252 0.28% 2019/11/18 84.3523 0.74%
2019/11/29 83.2889 -1.04% 2019/11/15 83.7332 0.36%
2019/11/28 84.1608 -0.16% 2019/11/14 83.4346 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
0.78% 1.84% 0.38% 3.05% 2.97% 14.44% 13.46%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
-0.56% -0.51% -2.34% -0.34% -0.66% 11.04% 10.98%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
0.27% 0.89% 0.43% 1.11% 3.14% N/A% 15.00%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
0.26% 0.89% 0.20% 0.77% 2.27% N/A% 13.96%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
0.09% 0.97% 0.30% 3.85% 8.08% 14.22% 16.80%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.16% 0.77% 0.79% 4.73% 5.90% 11.73% 13.24%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.11% 0.22% -1.48% -2.04% 2.20% 6.57% 10.01%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
-0.28% 0.42% -2.95% -1.56% -2.62% 5.54% 7.03%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)
-0.45% 0.00% -2.63% -3.39% -8.63% -0.27% 0.00%
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金(美元)
0.11% 0.43% -1.72% -1.17% -5.54% 2.76% 1.57%
富達太平洋基金(美元)
0.17% 0.80% -1.30% 2.22% 4.87% 13.36% 15.59%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元)
-0.02% 1.29% 0.05% 4.55% 6.48% N/A% 12.83%
摩根亞太入息基金(美元)
0.36% 0.75% -0.23% 0.59% -1.88% 6.18% 5.81%
摩根太平洋證券基金(美元)
0.49% 1.72% 2.09% 7.33% 10.63% 22.16% 23.86%
摩根太平洋科技基金(美元)
0.37% 2.90% 2.87% 11.23% 17.87% 26.62% 31.14%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
0.33% 0.54% -2.18% -1.46% 0.27% 4.87% 6.40%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元)
0.72% 1.07% -1.25% -0.31% -1.39% 3.31% 3.62%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
0.72% 1.06% -1.25% -0.32% -1.39% 1.02% 1.32%
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
-0.36% 0.73% -1.98% 4.85% 9.06% 22.26% 23.46%
野村亞太高股息基金-季配(台幣)
-0.42% 0.63% -2.05% 4.72% 8.90% 21.84% 23.10%
柏瑞亞太高股息基金A-不配息(台幣)
0.00% 0.37% -1.25% 1.20% 1.13% 12.19% 13.51%
柏瑞亞太高股息基金B-季配息(台幣)
0.00% 0.35% -1.50% 0.47% -0.23% 9.08% 10.35%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)
-0.26% 1.51% 0.13% 5.04% 8.38% 12.94% 15.93%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)
-0.08% 1.56% 0.75% 5.50% 6.22% 10.09% 12.74%
先機亞太股票基金A(美元)
0.68% 1.82% 0.36% 3.70% 3.79% 11.15% 11.58%
先機亞太股票基金A3(歐元)
0.71% 1.71% -0.11% 3.01% 6.00% 14.26% 15.30%
新加坡大華亞太增長(星幣)
0.00% 0.65% 0.00% 3.33% 4.73% 4.73% 6.90%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)
0.00% 0.00% -1.12% 2.33% 3.53% 8.64% 8.64%
新加坡大華亞太增長(美元)
0.00% 0.88% 0.00% 4.59% 5.56% 5.56% 7.55%
新加坡大華亞太基礎建設(美元)
0.00% 1.56% 0.00% 4.84% 4.84% 10.17% 10.17%
元大亞太成長基金(台幣)
-0.23% 0.00% -1.95% -0.35% -0.47% 0.71% 2.77%
基金平均績效 0.16% 0.88% -0.64% 2.10% 2.98% 9.35% 11.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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