安本環球亞太股票基金-A2累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 87.9745 -0.8278 -0.93% 2022/06/30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
23.75% -2.92% 2.11% -14.92% 3.76% 32.45% -11.20% 18.67% 28.63% -4.12%

安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於在亞太區國家(不包括日本)設有 註冊辦事處的公司；及/或在亞太區國家(不包括日本)進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份 資產來自在亞太區國家(不包括日本)設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證 券，以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/30 87.9745 -0.93% 2022/06/15 87.7532 -0.02%
2022/06/29 88.8023 -1.82% 2022/06/14 87.7697 -0.35%
2022/06/28 90.4476 0.25% 2022/06/13 88.0744 -3.91%
2022/06/27 90.2247 1.59% 2022/06/10 91.6542 -1.42%
2022/06/24 88.8129 2.28% 2022/06/09 92.9727 -0.12%
2022/06/22 86.8310 -1.65% 2022/06/08 93.0882 1.34%
2022/06/21 88.2874 1.09% 2022/06/07 91.8540 0.30%
2022/06/20 87.3395 0.03% 2022/06/03 91.5791 0.39%
2022/06/17 87.3148 -0.06% 2022/06/02 91.2189 -0.88%
2022/06/16 87.3695 -0.44% 2022/06/01 92.0303 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元) -0.93% 1.32% -3.86% -12.22% -18.81% -25.59% -19.21%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元) 0.38% 1.38% 2.13% -12.48% -12.02% -14.77% -12.75%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣) -0.23% 1.41% -1.75% -8.56% -12.23% -19.45% -10.28%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣) -0.19% 1.17% -3.54% -9.21% -8.08% -6.76% -4.43%
富達太平洋基金(美元) 0.80% 2.84% 1.22% -12.04% -24.13% -28.84% -26.26%
景順太平洋基金-A股(美元) 1.39% 2.07% 1.87% -4.77% -14.01% -13.00% -11.57%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元) -0.06% 1.27% -0.02% -8.98% -11.50% -8.98% -9.01%
法盛亞太股票基金 R/A(歐元) 2.18% 1.42% 6.55% -5.35% -0.40% 1.92% 0.06%
法盛亞太股票基金 R/A(美元) 1.58% 2.79% 3.14% -11.08% -10.43% -11.75% -9.85%
野村亞太高股息基金-累積(台幣) -0.58% -1.36% -2.95% -8.84% -15.37% -14.00% -14.16%
野村亞太高股息基金-季配(台幣) -0.44% -1.29% -3.07% -8.96% -15.67% -14.80% -14.65%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息(台幣) -0.23% 1.08% -0.68% -5.20% -15.35% -23.54% -15.03%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息(台幣) -0.26% 1.17% -0.89% -5.82% -16.54% -25.57% -16.45%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元) 1.39% -0.60% 2.33% -3.39% -5.23% 0.50% -3.15%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元) 1.91% 1.36% 0.27% -8.22% -14.40% -12.76% -12.73%
先機亞太股票基金A(美元) 1.04% 2.18% 0.20% -8.55% -16.31% -19.03% -15.27%
先機亞太股票基金A3(歐元) 1.67% 0.81% 3.51% -2.63% -6.92% -6.43% -5.94%
新加坡大華亞太增長基金(星幣) 0.00% -0.77% -2.95% -10.30% -16.46% -22.26% -18.33%
新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣) 0.14% -0.55% -1.23% -6.33% -17.89% -22.87% -20.59%
新加坡大華亞太增長基金(星幣) 0.17% 0.25% -2.97% -11.83% -19.16% -23.85% -20.90%
新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣) 0.39% 0.39% -1.14% -7.95% -20.46% -24.38% -23.04%
元大亞太成長基金(台幣) -0.16% 1.32% -3.16% -17.61% -29.38% -35.13% -37.13%
基金平均績效 0.40% 0.70% -0.01% -7.44% -11.86% -11.82% -12.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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