安本環球亞太股票基金-A2累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 81.6707 -0.0712 -0.09% 2019/10/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 25.91% -15.53% 23.75% -2.92% 2.11% -14.92% 3.76% 32.45% -11.20%

安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在亞太區國家(不包括日本)設有 註冊辦事處的公司;及/或在亞太區國家(不包括日本)進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份 資產來自在亞太區國家(不包括日本)設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證 券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/15 81.6707 -0.09% 2019/10/01 80.8037 -0.01%
2019/10/14 81.7419 0.72% 2019/09/30 80.8086 -0.12%
2019/10/11 81.1550 1.45% 2019/09/27 80.9022 -0.12%
2019/10/10 79.9966 0.22% 2019/09/26 80.9991 0.47%
2019/10/09 79.8197 -0.45% 2019/09/25 80.6205 -1.27%
2019/10/08 80.1807 0.55% 2019/09/24 81.6543 0.06%
2019/10/07 79.7394 -0.22% 2019/09/23 81.6081 -0.23%
2019/10/04 79.9121 0.07% 2019/09/20 81.7963 0.53%
2019/10/03 79.8556 -0.38% 2019/09/19 81.3628 -0.44%
2019/10/02 80.1605 -0.80% 2019/09/18 81.7234 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元)
-0.09% 1.86% -1.27% -3.74% -3.11% 12.33% 9.78%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元)
0.20% 1.61% -2.98% -7.79% -4.79% 5.08% 9.44%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
0.05% 0.60% -1.02% -0.75% 0.68% 7.56% 13.25%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元)
0.06% 0.58% -1.03% -1.28% 0.12% 6.89% 12.60%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
0.65% 0.97% 0.44% 2.57% 0.72% 5.48% 13.80%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.40% 1.17% -0.22% 0.11% -2.01% 0.08% 9.42%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.21% -2.09% -1.64% -0.60% 1.70% 4.18% 10.96%
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配(歐元)
0.30% 1.38% 2.02% -1.65% 2.49% -0.45% 4.31%
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股(美元)
-0.11% 1.29% 2.29% 0.92% 4.82% -1.87% 5.90%
法巴百利達亞太高股息股票-月配(美元)
-0.11% 1.29% 1.88% -0.23% 2.43% -6.25% 3.90%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
2.68% 2.25% -2.02% -4.15% -6.55% 2.90% 7.69%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣)
1.44% 0.98% -1.57% -6.68% -8.27% 0.00% 1.80%
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金(美元)
0.30% 1.76% -0.97% -5.72% -7.14% 2.58% 2.56%
富達太平洋基金(美元)
1.01% 3.09% 0.25% 0.11% -1.34% 7.77% 14.44%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元)
0.46% 1.22% -0.86% -0.22% -2.88% 1.89% 8.24%
摩根亞太入息基金(美元)
0.00% 0.86% -0.78% -4.98% -3.93% 5.71% 5.02%
摩根太平洋證券基金(美元)
0.94% 2.03% 0.28% 1.77% 2.80% 14.00% 17.18%
摩根太平洋科技基金(美元)
0.65% 1.83% 1.85% 5.93% 1.00% 11.20% 21.06%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
0.40% 1.22% -1.24% -2.33% -2.44% 6.68% 6.59%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元)
0.26% 1.70% -1.71% -4.44% -4.73% 2.02% 2.74%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
0.26% 1.69% -1.71% -4.44% -4.73% -0.31% 0.47%
野村亞太高股息基金-累積(台幣)
2.36% 2.36% 0.75% -0.07% -0.15% 17.09% 19.80%
野村亞太高股息基金-季配(台幣)
2.32% 2.21% 0.65% -0.22% -0.32% 16.62% 19.48%
柏瑞亞太高股息基金A-不配息(台幣)
2.19% 1.47% -2.09% -5.08% -5.21% 7.65% 10.56%
柏瑞亞太高股息基金B-季配息(台幣)
2.20% 1.46% -2.34% -5.65% -6.49% 4.64% 8.02%
荷寶亞太優越股票基金 D(歐元)
1.07% 1.21% -0.12% 1.45% -0.03% 2.29% 11.33%
荷寶亞太優越股票基金 D(美元)
1.18% 1.50% -0.16% -0.60% -2.57% -2.44% 7.65%
先機亞太股票基金A(美元)
-0.04% 1.54% -1.19% -3.17% -6.86% 4.33% 7.35%
先機亞太股票基金A3(歐元)
0.11% 1.29% -0.51% -0.87% -4.39% 9.80% 11.57%
新加坡大華亞太增長(星幣)
0.00% 0.00% -0.66% -0.66% -3.82% -3.82% 4.14%
新加坡大華亞太基礎建設(星幣)
0.00% -1.15% 0.00% -1.15% 2.38% 4.88% 6.17%
新加坡大華亞太增長(美元)
0.00% 0.92% 0.00% -1.79% -5.17% -3.51% 3.77%
新加坡大華亞太基礎建設(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -1.56% 1.61% 6.78% 6.78%
元大亞太成長基金(台幣)
0.72% 0.84% -1.98% -3.44% -3.44% -5.39% 1.45%
基金平均績效 0.68% 1.18% -0.55% -1.87% -2.23% 3.73% 8.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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