聯博美國收益基金-A2歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.74 -0.05 -0.27% 3.02% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.40% 5.70% 1.06%

聯博美國收益基金-A2歐元避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 18.74 -0.27% 2025/06/26 18.82 0.21%
2025/07/10 18.79 0.00% 2025/06/25 18.78 0.11%
2025/07/09 18.79 0.32% 2025/06/24 18.76 0.59%
2025/07/08 18.73 -0.16% 2025/06/20 18.65 0.16%
2025/07/07 18.76 -0.16% 2025/06/18 18.62 0.05%
2025/07/03 18.79 -0.16% 2025/06/17 18.61 0.16%
2025/07/02 18.82 -0.05% 2025/06/16 18.58 -0.11%
2025/07/01 18.83 -0.11% 2025/06/13 18.60 -0.27%
2025/06/30 18.85 0.21% 2025/06/12 18.65 0.16%
2025/06/27 18.81 -0.05% 2025/06/11 18.62 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.27% -0.27% 0.64% 3.31% 3.94% 3.59% 3.02%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.26% -0.27% 0.23% 3.21% 1.82% -1.67% 1.23%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.23% -0.23% 0.23% 1.88% 0.81% -2.47% 0.00%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.18% 0.25% -0.89% 0.90% -7.94% -1.79% -7.73%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.24% -0.24% 0.90% 3.98% 5.01% 5.63% 4.14%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.31% -0.31% 0.47% 2.39% 1.90% -0.62% 0.94%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.31% -0.31% 0.47% 2.39% 1.90% -0.62% 0.78%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.35% 0.18% -1.40% -0.71% -10.49% -7.10% -10.35%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.30% -0.30% 0.30% 2.16% 1.43% -1.29% 0.61%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.29% -0.29% 0.38% 2.34% 1.75% -0.95% 0.77%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.21% -0.21% 0.21% 2.07% 1.08% -2.09% 0.21%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.23% -0.23% 0.23% 1.85% 0.80% -2.54% -0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.26% -0.23% 0.21% 1.86% 0.76% -2.31% -0.02%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.18% 0.18% -1.40% -0.53% -10.49% -7.10% -10.35%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.29% -0.29% 0.29% 2.15% 1.46% -1.04% 0.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.19% -0.29% 0.29% 2.25% 1.66% -1.04% 0.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.36% -0.21% 1.20% 1.79% 3.04% 2.44% 2.44%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.33% -0.24% 1.39% 2.27% 3.93% 4.34% 3.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.35% -0.23% 1.05% 1.05% 1.52% -0.46% 0.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.16% -0.16% 1.10% -0.62% 1.10% -0.31% 0.94%
基金平均績效 -0.16% -0.19% 0.30% 1.80% 0.25% -0.87% -0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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