聯博美國收益基金-A2歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.92 0.04 0.21% -1.15% 2026/07/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -15.40% 5.70% 1.06% 5.22%

聯博美國收益基金-A2歐元避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/14 18.92 0.21% 2026/06/29 19.09 -0.05%
2026/07/13 18.88 -0.37% 2026/06/26 19.10 0.10%
2026/07/10 18.95 -0.11% 2026/06/25 19.08 0.21%
2026/07/09 18.97 0.21% 2026/06/24 19.04 0.37%
2026/07/08 18.93 -0.37% 2026/06/22 18.97 -0.32%
2026/07/07 19.00 -0.21% 2026/06/18 19.03 0.21%
2026/07/06 19.04 0.05% 2026/06/17 18.99 -0.47%
2026/07/02 19.03 0.11% 2026/06/16 19.08 0.10%
2026/07/01 19.01 -0.21% 2026/06/15 19.06 0.26%
2026/06/30 19.05 -0.21% 2026/06/12 19.01 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.21% -0.42% -0.47% -1.15% -1.41% 1.01% -1.15%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.24% -0.40% -1.01% -2.61% -3.84% -4.81% -3.39%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.24% -0.36% -0.96% -2.59% -4.39% -4.83% -4.06%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.07% -0.37% 0.96% 2.54% 1.48% 5.40% 2.75%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.24% -0.36% -0.36% -0.68% -0.44% 3.15% -0.18%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.16% -0.32% -0.95% -2.20% -3.56% -3.11% -3.26%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.16% -0.48% -0.80% -2.20% -3.56% -2.96% -3.41%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.00% -0.36% 0.54% 1.08% -1.41% -0.53% -0.18%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.21% -0.41% -0.83% -2.24% -3.71% -3.42% -3.51%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.20% -0.39% -0.88% -2.22% -3.52% -3.15% -3.34%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.22% -0.34% -1.00% -2.62% -4.29% -4.60% -4.09%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.24% -0.36% -0.94% -2.55% -4.32% -4.54% -4.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.26% -0.29% -1.00% -2.65% -4.47% -4.71% -4.13%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.00% -0.53% 0.54% 1.08% -1.41% -0.53% -0.53%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.30% -0.30% -0.78% -2.13% -3.44% -2.97% -3.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.20% -0.39% -0.88% -2.23% -3.63% -3.16% -3.44%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.21% -0.31% -0.51% -1.42% -1.77% 0.52% -1.47%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.23% -0.23% -0.37% -1.00% -0.87% 2.74% -0.50%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.24% -0.23% -0.70% -2.07% -3.08% -1.85% -2.63%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.32% -0.16% -0.63% -1.87% -2.93% -2.02% -2.63%
基金平均績效 0.19% -0.35% -0.55% -1.49% -2.73% -1.72% -2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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