聯博美國收益基金-A2歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.65 0.03 0.16% 2.53% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.40% 5.70% 1.06%

聯博美國收益基金-A2歐元避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 18.65 0.16% 2025/06/04 18.63 0.43%
2025/06/18 18.62 0.05% 2025/06/03 18.55 0.05%
2025/06/17 18.61 0.16% 2025/06/02 18.54 -0.16%
2025/06/16 18.58 -0.11% 2025/05/30 18.57 0.38%
2025/06/13 18.60 -0.27% 2025/05/28 18.50 -0.11%
2025/06/12 18.65 0.16% 2025/05/27 18.52 0.43%
2025/06/11 18.62 0.32% 2025/05/23 18.44 0.11%
2025/06/10 18.56 0.27% 2025/05/22 18.42 0.05%
2025/06/06 18.51 -0.43% 2025/05/21 18.41 -0.49%
2025/06/05 18.59 -0.21% 2025/05/20 18.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.16% 0.27% 0.81% 0.38% 2.59% 4.13% 2.53%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.20% 0.36% 0.69% 0.00% 0.62% -1.16% 1.27%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.23% 0.35% 0.35% -1.02% -0.46% -2.03% 0.12%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.14% 0.64% -1.02% -4.86% -6.16% -1.33% -6.93%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.22% 0.34% 1.06% 0.96% 3.61% 6.15% 3.51%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.16% 0.31% 0.47% -0.62% 0.47% -0.16% 0.78%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.16% 0.16% 0.47% -0.62% 0.47% -0.16% 0.47%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.17% 0.53% -1.55% -6.24% -8.64% -6.55% -9.08%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.20% 0.30% 0.51% -0.80% 0.10% -0.80% 0.51%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.19% 0.38% 0.58% -0.66% 0.38% -0.48% 0.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.21% 0.32% 0.43% -0.95% -0.32% -1.68% 0.21%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.34% 0.34% -1.23% -0.68% -2.00% -0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.20% 0.38% 0.39% -1.24% -0.54% -1.84% 0.11%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.18% 0.53% -1.38% -6.10% -8.65% -6.56% -9.24%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.19% 0.38% 0.48% -0.86% 0.19% -0.48% 0.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.19% 0.29% 0.48% -0.67% 0.29% -0.57% 0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.00% 0.10% 0.58% -0.10% 1.53% 1.59% 1.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.05% 0.19% 0.82% 0.38% 2.49% 3.50% 2.64%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.00% -0.23% 0.47% -0.81% 0.00% -1.26% 0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.16% 0.31% -0.78% 0.00% -1.69% 0.16%
基金平均績效 0.10% 0.29% 0.26% -1.29% -0.64% -0.67% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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