聯博美國收益基金-AT股加幣避險 (加幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
加幣	10.36	-0.02	-0.19%	-3.90%	2024/04/24

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-7.91%	2.33%	-0.43%	-6.22%	6.48%	-1.57%	-5.31%	-18.43%	1.51%
含息	-	-2.63%	7.43%	4.08%	-1.95%	11.18%	3.12%	-0.54%	-13.39%	7.19%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0547	12.77	0.43%
02/28	0.0547	12.46	0.44%
03/31	0.0547	12.19	0.45%
04/29	0.0547	11.74	0.47%
05/31	0.0547	11.66	0.47%
06/30	0.0547	11.05	0.50%
07/29	0.0547	11.34	0.48%
08/31	0.0547	11.11	0.49%
09/30	0.0547	10.46	0.52%
10/31	0.0547	10.44	0.52%
11/30	0.0547	10.68	0.51%
12/30	0.0547	10.67	0.51%
總計	0.6564	10.67	6.15%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0503	10.97	0.46%
02/28	0.0503	10.68	0.47%
03/31	0.0503	10.68	0.47%
04/28	0.0503	10.72	0.47%
05/31	0.0503	10.62	0.47%
06/30	0.0503	10.55	0.48%
07/31	0.0503	10.60	0.47%
08/31	0.0503	10.51	0.48%
09/29	0.0503	10.24	0.49%
10/31	0.0503	10.06	0.50%
11/30	0.0503	10.50	0.48%
12/29	0.0503	10.79	0.47%
總計	0.6036	10.79	5.59%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0503	10.71	0.47%
02/29	0.0503	10.57	0.48%
03/28	0.0503	10.64	0.47%
總計	0.1509	10.64	1.42%

聯博美國收益基金-AT股加幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	10.36	-0.19%	2024/04/10	10.40	-1.05%
2024/04/23	10.38	0.29%	2024/04/09	10.51	0.29%
2024/04/22	10.35	0.19%	2024/04/08	10.48	-0.19%
2024/04/19	10.33	0.10%	2024/04/05	10.50	-0.38%
2024/04/18	10.32	-0.19%	2024/04/04	10.54	0.29%
2024/04/17	10.34	0.29%	2024/04/03	10.51	0.10%
2024/04/16	10.31	-0.39%	2024/04/02	10.50	-0.76%
2024/04/15	10.35	-0.58%	2024/03/28	10.58	-0.56%
2024/04/12	10.41	0.29%	2024/03/27	10.64	0.19%
2024/04/11	10.38	-0.19%	2024/03/26	10.62	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	0.19%	-2.54%	-2.63%	2.98%	-3.45%	-3.90%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.23%	0.11%	-2.18%	-1.52%	5.36%	0.92%	-2.83%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.26%	0.18%	-2.49%	-2.81%	2.51%	-4.72%	-3.91%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	0.11%	-2.67%	-3.10%	2.10%	-4.89%	-4.37%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.18%	-0.11%	-1.03%	0.54%	5.33%	6.34%	0.72%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.20%	0.17%	-2.01%	-1.13%	6.35%	3.01%	-2.36%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	0.16%	-2.47%	-2.62%	3.09%	-3.06%	-3.80%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.32%	0.00%	-2.62%	-2.77%	3.10%	-3.22%	-4.25%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.17%	-0.17%	-1.48%	-0.83%	2.39%	0.67%	-0.66%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.20%	0.20%	-2.47%	-2.66%	2.92%	-3.42%	-3.89%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	0.11%	-2.59%	-3.00%	2.40%	-4.48%	-4.18%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.23%	-2.63%	-2.95%	2.18%	-5.02%	-4.20%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.21%	0.19%	-2.64%	-2.97%	2.34%	-4.70%	-4.00%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.33%	-0.33%	-1.64%	-0.99%	2.39%	0.50%	-0.99%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.19%	0.19%	-2.46%	-2.64%	2.89%	-3.64%	-3.91%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	0.19%	-2.55%	-2.64%	2.99%	-3.46%	-4.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.27%	-0.22%	-2.71%	-2.60%	3.80%	-4.28%	-4.13%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.25%	-0.15%	-2.58%	-2.15%	4.75%	-2.39%	-3.59%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.24%	-0.12%	-2.86%	-3.20%	2.42%	-6.50%	-5.04%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.16%	-3.05%	-3.79%	1.28%	-8.63%	-5.65%
基金平均績效	-0.21%	0.04%	-2.38%	-2.32%	3.18%	-2.72%	-3.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF