聯博美國收益基金-AT股加幣避險 (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
加幣 13.34 -0.02 -0.15% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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聯博美國收益基金-AT股加幣避險(加幣)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 13.34 -0.15% 2020/06/22 13.38 -0.07%
2020/07/07 13.36 0.15% 2020/06/19 13.39 0.00%
2020/07/06 13.34 0.15% 2020/06/18 13.39 0.00%
2020/07/02 13.32 0.38% 2020/06/17 13.39 0.00%
2020/07/01 13.27 0.08% 2020/06/16 13.39 0.68%
2020/06/30 13.26 -0.30% 2020/06/15 13.30 -0.08%
2020/06/29 13.30 -0.15% 2020/06/12 13.31 -0.75%
2020/06/26 13.32 -0.08% 2020/06/11 13.41 -0.15%
2020/06/25 13.33 -0.60% 2020/06/10 13.43 0.07%
2020/06/24 13.41 0.22% 2020/06/09 13.42 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股加幣避險(加幣)
-0.15% 0.53% -0.74% 7.93% -4.85% -3.47% -4.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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