聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.44	0.04	0.38%	0.68%	2025/04/25

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.45%	2.10%	-0.57%	-6.29%	6.41%	-1.36%	-5.16%	-18.62%	1.32%	-3.62%
含息	-3.14%	6.17%	2.58%	-3.85%	8.95%	2.22%	-1.22%	-15.20%	5.56%	1.04%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0321	10.94	0.29%
02/28	0.0321	10.64	0.30%
03/31	0.0372	10.64	0.35%
04/28	0.0372	10.69	0.35%
05/31	0.0372	10.59	0.35%
06/30	0.0372	10.52	0.35%
07/31	0.0372	10.56	0.35%
08/31	0.0372	10.48	0.35%
09/29	0.0372	10.21	0.36%
10/31	0.0418	10.03	0.42%
11/30	0.0418	10.47	0.40%
12/29	0.0418	10.76	0.39%
總計	0.45	10.76	4.18%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0418	10.68	0.39%
02/29	0.0418	10.54	0.40%
03/28	0.0418	10.60	0.39%
04/30	0.0418	10.34	0.40%
05/31	0.0418	10.37	0.40%
06/28	0.0418	10.48	0.40%
07/31	0.0418	10.60	0.39%
08/30	0.0418	10.77	0.39%
09/30	0.0418	10.87	0.38%
10/31	0.0418	10.55	0.40%
11/29	0.0418	10.55	0.40%
12/31	0.0418	10.41	0.40%
總計	0.5016	10.41	4.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0418	10.46	0.40%
02/28	0.0418	10.54	0.40%
03/31	0.0418	10.48	0.40%
總計	0.1254	10.48	1.20%

聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/25	10.44	0.38%	2025/04/09	10.24	-0.49%
2025/04/24	10.40	0.48%	2025/04/08	10.29	-0.19%
2025/04/23	10.35	0.29%	2025/04/07	10.31	-1.25%
2025/04/22	10.32	-0.29%	2025/04/04	10.44	-0.38%
2025/04/17	10.35	0.19%	2025/04/03	10.48	0.19%
2025/04/16	10.33	0.10%	2025/04/02	10.46	-0.10%
2025/04/15	10.32	0.29%	2025/04/01	10.47	0.29%
2025/04/14	10.29	0.78%	2025/03/31	10.44	-0.38%
2025/04/11	10.21	-0.39%	2025/03/28	10.48	0.29%
2025/04/10	10.25	0.10%	2025/03/27	10.45	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.38%	0.87%	-0.38%	0.38%	-1.23%	1.56%	0.68%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.32%	0.82%	-0.11%	1.53%	1.04%	6.37%	1.87%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.34%	0.82%	-0.78%	-0.34%	-2.09%	-0.61%	0.36%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.46%	0.92%	-0.57%	0.00%	-1.91%	0.00%	0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.57%	1.00%	-4.88%	-5.76%	-3.12%	2.28%	-6.60%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.37%	0.88%	0.09%	2.00%	1.93%	8.29%	2.45%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.31%	0.78%	-0.47%	0.47%	-1.23%	1.74%	0.78%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.31%	0.79%	-0.47%	0.47%	-1.08%	1.91%	0.47%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.70%	1.05%	-5.24%	-6.91%	-5.55%	-3.02%	-7.80%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.40%	0.81%	-0.60%	0.20%	-1.58%	1.22%	0.61%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.38%	0.87%	-0.48%	0.38%	-1.32%	1.45%	0.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.43%	0.97%	-0.53%	0.11%	-1.88%	0.32%	0.54%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.45%	0.91%	-0.67%	-0.11%	-2.10%	0.11%	0.34%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.38%	0.95%	-0.74%	-0.13%	-1.98%	0.13%	0.49%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.52%	0.87%	-5.25%	-6.94%	-5.72%	-3.03%	-8.12%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.38%	0.87%	-0.57%	0.29%	-1.32%	1.56%	0.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.42%	0.84%	-0.05%	2.02%	0.52%	5.37%	1.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.43%	0.87%	0.10%	2.40%	1.36%	7.27%	2.30%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.47%	0.93%	-0.35%	1.17%	-0.92%	2.37%	0.70%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.31%	0.78%	-0.31%	1.26%	-1.08%	1.58%	0.63%
基金平均績效	0.42%	0.88%	-1.11%	-0.38%	-1.46%	1.84%	-0.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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