聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.13	-0.07	-0.69%	-3.15%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.10%	-0.57%	-6.29%	6.41%	-1.36%	-5.16%	-18.62%	1.32%	-3.62%	0.87%
含息	6.17%	2.58%	-3.85%	8.95%	2.22%	-1.22%	-15.20%	5.56%	1.04%	3.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0418	10.68	0.39%
02/29	0.0418	10.54	0.40%
03/28	0.0418	10.60	0.39%
04/30	0.0418	10.34	0.40%
05/31	0.0418	10.37	0.40%
06/28	0.0418	10.48	0.40%
07/31	0.0418	10.60	0.39%
08/30	0.0418	10.77	0.39%
09/30	0.0418	10.87	0.38%
10/31	0.0418	10.55	0.40%
11/29	0.0418	10.55	0.40%
12/31	0.0418	10.41	0.40%
總計	0.5016	10.41	4.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0418	10.46	0.40%
02/28	0.0418	10.54	0.40%
03/31	0.0418	10.48	0.40%
04/30	0.0377	10.48	0.36%
05/30	0.0377	10.38	0.36%
06/30	0.0377	10.51	0.36%
總計	0.2385	10.51	2.27%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	10.13	-0.69%	2026/04/29	10.25	-0.39%
2026/05/13	10.20	0.10%	2026/04/28	10.29	-0.19%
2026/05/12	10.19	-0.49%	2026/04/27	10.31	-0.10%
2026/05/11	10.24	-0.29%	2026/04/24	10.32	0.10%
2026/05/08	10.27	0.20%	2026/04/23	10.31	-0.19%
2026/05/07	10.25	-0.19%	2026/04/22	10.33	0.10%
2026/05/06	10.27	0.59%	2026/04/21	10.32	-0.29%
2026/05/05	10.21	0.00%	2026/04/20	10.35	-0.19%
2026/05/04	10.21	-0.20%	2026/04/17	10.37	0.48%
2026/04/30	10.23	-0.20%	2026/04/16	10.32	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.69%	-1.36%	-1.94%	-3.52%	-3.25%	-2.31%	-3.15%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.69%	-1.36%	-1.57%	-2.44%	-1.15%	1.89%	-1.62%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.69%	-1.32%	-2.13%	-3.76%	-3.32%	-3.41%	-2.95%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.72%	-1.31%	-2.12%	-4.04%	-4.15%	-4.04%	-3.60%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.03%	0.00%	0.07%	0.14%	-0.17%	0.21%	0.17%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.68%	-1.33%	-1.42%	-1.97%	-0.15%	4.14%	-0.95%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.64%	-1.26%	-1.88%	-3.40%	-3.10%	-2.04%	-2.95%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.79%	-1.42%	-2.04%	-3.55%	-3.26%	-2.19%	-3.26%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	0.00%	-0.36%	-1.25%	-3.16%	-5.48%	-1.78%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.72%	-1.33%	-1.93%	-3.60%	-3.41%	-2.43%	-3.21%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.78%	-1.45%	-2.03%	-3.51%	-3.33%	-2.31%	-3.15%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.66%	-1.32%	-2.07%	-3.86%	-3.96%	-3.65%	-3.55%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.71%	-1.29%	-2.09%	-3.98%	-3.98%	-3.76%	-3.54%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.68%	-1.31%	-2.10%	-4.07%	-4.15%	-3.84%	-3.60%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	-0.18%	-0.36%	-1.25%	-3.16%	-5.49%	-2.13%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.69%	-1.27%	-1.93%	-3.52%	-3.15%	-2.22%	-2.97%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.00%	-0.36%	-1.01%	-1.81%	-0.76%	2.74%	-1.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.05%	-0.27%	-0.87%	-1.36%	0.18%	5.07%	-0.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	-0.23%	-1.27%	-2.39%	-1.72%	0.23%	-1.83%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.16%	-0.16%	-1.09%	-2.31%	-1.70%	0.00%	-1.85%
基金平均績效	-0.45%	-0.93%	-1.51%	-2.77%	-2.54%	-1.44%	-2.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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