聯博美國收益基金-AT股歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 13.43 0.00 0.00 2020/09/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -5.84% 1.57% -7.45% 2.10% -0.57% -6.29% 6.41%

聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/25 13.43 0.00% 2020/09/11 13.55 0.07%
2020/09/24 13.43 -0.22% 2020/09/10 13.54 0.07%
2020/09/23 13.46 -0.22% 2020/09/09 13.53 0.00%
2020/09/22 13.49 -0.07% 2020/09/08 13.53 -0.07%
2020/09/21 13.50 -0.37% 2020/09/04 13.54 -0.44%
2020/09/18 13.55 0.00% 2020/09/03 13.60 0.00%
2020/09/17 13.55 -0.07% 2020/09/02 13.60 0.22%
2020/09/16 13.56 0.00% 2020/09/01 13.57 0.22%
2020/09/15 13.56 0.07% 2020/08/31 13.54 -0.22%
2020/09/14 13.55 0.00% 2020/08/28 13.57 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% -0.89% -1.03% 0.67% 13.24% -3.66% -3.73%
ML美國公司債指數 0.00% -0.60% 0.13% 1.67% 13.58% 7.85% 6.59%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.34% 0.94% 1.13% -1.65% 8.93% -3.94% -3.07%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.03% -0.83% -0.60% 2.09% 16.53% 2.16% 0.48%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.00% -0.86% -1.10% 0.75% 13.45% -2.99% -2.99%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.29% 0.87% 0.58% -2.93% 5.94% -8.78% -6.45%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.08% -0.77% -1.00% 0.70% 12.81% -4.24% -4.24%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% -0.89% -1.21% 0.33% 11.76% -6.05% -5.62%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.07% -0.81% -1.02% 0.67% 12.55% -4.71% -4.65%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.87% -1.09% 0.67% 12.58% -4.76% -4.70%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.08% -0.27% 0.22% 1.36% 7.70% 7.23% 6.70%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
-0.20% -0.29% -0.08% 1.01% 11.57% 7.91% 8.18%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
-0.26% -0.49% -0.13% 1.43% 17.70% 7.13% 6.29%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.21% -0.30% -0.32% 0.36% 10.16% 5.25% 6.17%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
-0.26% -0.49% -0.53% 0.20% 14.81% 1.95% 2.41%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.06% -0.15% 0.30% 0.58% 5.79% 6.10% 6.42%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.06% -0.15% 0.09% -0.04% 4.46% 3.49% 4.44%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
-0.26% -0.49% -0.19% 1.26% 15.09% 7.98% 7.65%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
-0.27% -0.49% -0.43% 0.51% 13.37% 4.82% 5.28%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.26% -0.49% -0.41% 0.53% 15.33% 2.32% 2.69%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.06% -0.17% 0.09% -0.08% 4.43% 2.66% 3.91%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.26% -0.50% -0.42% 0.47% 13.09% 3.56% 4.32%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
-0.26% -0.49% -0.47% 0.40% 13.09% 4.31% 4.89%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.25% -0.41% -0.11% 1.37% 15.32% 8.35% 7.87%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.25% -0.41% -0.14% 1.25% 15.02% 7.86% 7.49%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.26% -0.51% -0.48% 0.35% 12.82% 3.07% 3.97%
富達美元債券基金(美元)
-0.10% 0.00% -0.02% 0.41% 7.96% 9.95% 9.61%
富達美元債券基金-月配(美元)
-0.07% 0.00% -0.07% 0.90% 8.12% 10.25% 10.25%
匯豐美元債券基金AD(美元)
-0.17% -0.46% -0.25% -0.05% 7.05% 3.89% 3.33%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
-0.13% -0.47% -0.47% 0.92% 9.37% 5.43% 5.72%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
-0.13% -0.43% -0.39% 1.17% 10.02% 7.73% 7.14%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
-0.09% -0.44% -0.62% 0.44% 8.35% 4.25% 4.63%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
-0.19% -0.56% -0.56% 0.56% 8.71% 4.07% 4.68%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
-0.11% -0.42% -0.47% 0.91% 9.43% 6.60% 6.36%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
-0.08% -0.45% -0.45% 0.92% 9.40% 6.39% 6.22%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
-0.12% -0.43% -0.35% 1.22% 10.09% 6.74% 6.66%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
-0.08% -0.38% -0.45% 0.99% 9.54% 6.45% 6.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.21% -0.74% -0.81% 1.02% 10.53% 6.49% 5.10%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.24% -0.78% -0.97% 0.59% 9.54% 4.41% 3.64%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
-0.06% -0.48% -0.36% 1.23% 9.05% 3.21% 5.68%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.07% -0.57% -0.25% 0.99% 9.10% 7.42% 7.19%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
基金平均績效 -0.11% -0.41% -0.36% 0.59% 10.69% 3.66% 3.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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