聯博美國收益基金-AT股歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 13.92 0.00 0.00 2019/12/06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -5.84% 1.57% -7.45% 2.10% -0.57% -6.29%

聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/06 13.92 0.00% 2019/11/21 13.91 -0.14%
2019/12/05 13.92 0.00% 2019/11/20 13.93 0.00%
2019/12/04 13.92 -0.14% 2019/11/19 13.93 0.00%
2019/12/03 13.94 0.36% 2019/11/18 13.93 0.07%
2019/12/02 13.89 -0.22% 2019/11/15 13.92 0.00%
2019/11/29 13.92 -0.22% 2019/11/14 13.92 0.22%
2019/11/27 13.95 -0.07% 2019/11/13 13.89 0.07%
2019/11/26 13.96 0.14% 2019/11/12 13.88 0.00%
2019/11/25 13.94 0.14% 2019/11/11 13.88 0.00%
2019/11/22 13.92 0.07% 2019/11/08 13.88 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.71% 1.90% 6.26% 6.18%
ML美國公司債指數 0.18% 0.45% 1.36% 0.89% 5.82% 14.72% 13.88%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.40% -0.36% 0.43% 0.25% 6.57% 15.24% 15.57%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
-0.03% 0.03% 0.36% 0.52% 4.54% 12.05% 11.52%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.72% 1.96% 6.39% 6.39%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.40% -0.40% 0.00% -1.05% 4.01% 9.45% 10.25%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
-0.07% 0.00% -0.07% -0.81% 1.75% 6.02% 6.02%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.08% -0.15% -1.14% 1.09% 4.60% 4.77%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.07% -0.07% -0.77% 1.80% 6.06% 6.06%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
-0.07% 0.00% -0.14% -0.84% 1.72% 6.04% 6.04%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.06% -0.06% 0.41% -0.35% 3.28% 9.59% 8.65%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
-0.15% -0.39% 0.32% -0.73% 3.98% 10.62% 9.87%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
-0.05% -0.22% 0.39% 0.05% 5.32% 13.49% 13.38%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.15% -0.58% 0.13% -1.33% 2.71% 7.93% 7.20%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
-0.06% -0.61% 0.00% -1.19% 2.74% 8.82% 8.71%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.16% -0.26% 0.15% -0.76% 2.67% 8.40% 7.59%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.17% -0.46% -0.05% -1.38% 1.40% 5.75% 4.96%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
-0.08% -0.26% 0.49% -0.32% 4.80% 12.38% 12.01%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
-0.09% -0.49% 0.26% -1.06% 3.24% 9.08% 8.72%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.06% -0.52% 0.03% -1.07% 3.03% 8.77% 8.69%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.16% -0.49% -0.13% -1.65% 0.86% 4.84% 4.07%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.08% -0.52% 0.17% -1.32% 2.75% 8.20% 7.87%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
-0.08% -0.53% 0.22% -1.17% 3.01% 8.56% 8.19%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.07% -0.48% 0.56% -0.28% 4.81% 12.13% 11.55%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.06% -0.51% 0.53% -0.38% 4.60% 11.64% 11.04%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.08% -0.56% 0.14% -1.45% 2.49% 7.65% 7.32%
富達美元債券基金(美元)
0.26% 0.01% 0.89% 0.05% 2.44% 8.97% 7.59%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.16% 0.00% 0.74% -0.33% 2.61% 9.23% 7.78%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% -0.09% 0.17% 0.00% 1.68% 6.18% 4.92%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
-0.33% -0.33% -0.11% -0.78% -0.11% 2.40% 1.59%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
-0.23% -0.34% -0.23% -1.01% -0.79% 1.15% 0.34%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.00% -0.09% 0.45% -0.27% 1.45% 8.41% 6.85%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.05% 0.05% 0.60% -0.64% 1.72% 4.73% 4.63%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.05% 0.14% 0.79% 0.09% 3.28% 8.23% 7.80%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.09% 0.19% 0.56% -0.83% 1.50% 4.34% 4.34%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.00% 0.00% 0.49% -1.06% 0.88% 3.01% 3.11%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.06% 0.11% 0.74% -0.17% 2.77% 7.17% 6.79%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.00% 0.08% 0.65% -0.32% 2.48% 6.45% 6.17%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.04% 0.04% 0.71% -0.33% 2.34% 6.04% 5.85%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.08% 0.16% 0.73% -0.32% 2.47% 6.51% 6.23%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.15% 0.46% 0.97% 0.51% 4.30% 12.23% 10.86%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.14% 0.42% 0.78% -0.03% 3.14% 9.49% 8.33%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.16% 0.21% 0.79% -2.57% 0.44% 6.60% 6.00%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.20% -0.28% -0.01% -0.65% 2.45% 9.01% 7.99%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
基金平均績效 -0.01% -0.15% 0.31% -0.65% 2.65% 7.95% 7.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。