聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.44 -0.02 -0.19% 0.68% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.45% 2.10% -0.57% -6.29% 6.41% -1.36% -5.16% -18.62% 1.32% -3.62%
含息 -3.14% 6.17% 2.58% -3.85% 8.95% 2.22% -1.22% -15.20% 5.56% 1.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0321 10.94 0.29%
02/28 0.0321 10.64 0.30%
03/31 0.0372 10.64 0.35%
04/28 0.0372 10.69 0.35%
05/31 0.0372 10.59 0.35%
06/30 0.0372 10.52 0.35%
07/31 0.0372 10.56 0.35%
08/31 0.0372 10.48 0.35%
09/29 0.0372 10.21 0.36%
10/31 0.0418 10.03 0.42%
11/30 0.0418 10.47 0.40%
12/29 0.0418 10.76 0.39%
總計 0.45 10.76 4.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0418 10.68 0.39%
02/29 0.0418 10.54 0.40%
03/28 0.0418 10.60 0.39%
04/30 0.0418 10.34 0.40%
05/31 0.0418 10.37 0.40%
06/28 0.0418 10.48 0.40%
07/31 0.0418 10.60 0.39%
08/30 0.0418 10.77 0.39%
09/30 0.0418 10.87 0.38%
10/31 0.0418 10.55 0.40%
11/29 0.0418 10.55 0.40%
12/31 0.0418 10.41 0.40%
總計 0.5016 10.41 4.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0418 10.46 0.40%
02/28 0.0418 10.54 0.40%
03/31 0.0418 10.48 0.40%
04/30 0.0377 10.48 0.36%
05/30 0.0377 10.38 0.36%
06/30 0.0377 10.51 0.36%
總計 0.2385 10.51 2.27%

聯博美國收益基金-AT股/歐元避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 10.44 -0.19% 2025/06/26 10.52 0.19%
2025/07/10 10.46 -0.10% 2025/06/25 10.50 0.10%
2025/07/09 10.47 0.38% 2025/06/24 10.49 0.58%
2025/07/08 10.43 -0.19% 2025/06/20 10.43 0.19%
2025/07/07 10.45 -0.19% 2025/06/18 10.41 0.00%
2025/07/03 10.47 -0.19% 2025/06/17 10.41 0.19%
2025/07/02 10.49 0.00% 2025/06/16 10.39 -0.10%
2025/07/01 10.49 -0.10% 2025/06/13 10.40 -0.29%
2025/06/30 10.50 -0.10% 2025/06/12 10.43 0.19%
2025/06/27 10.51 -0.10% 2025/06/11 10.41 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.19% -0.29% 0.29% 2.25% 1.66% -1.04% 0.68%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.27% -0.27% 0.64% 3.31% 3.94% 3.59% 3.02%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.26% -0.27% 0.23% 3.21% 1.82% -1.67% 1.23%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.23% -0.23% 0.23% 1.88% 0.81% -2.47% 0.00%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.18% 0.25% -0.89% 0.90% -7.94% -1.79% -7.73%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.24% -0.24% 0.90% 3.98% 5.01% 5.63% 4.14%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.31% -0.31% 0.47% 2.39% 1.90% -0.62% 0.94%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.31% -0.31% 0.47% 2.39% 1.90% -0.62% 0.78%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.35% 0.18% -1.40% -0.71% -10.49% -7.10% -10.35%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.30% -0.30% 0.30% 2.16% 1.43% -1.29% 0.61%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.29% -0.29% 0.38% 2.34% 1.75% -0.95% 0.77%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.21% -0.21% 0.21% 2.07% 1.08% -2.09% 0.21%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.23% -0.23% 0.23% 1.85% 0.80% -2.54% -0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.26% -0.23% 0.21% 1.86% 0.76% -2.31% -0.02%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.18% 0.18% -1.40% -0.53% -10.49% -7.10% -10.35%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.29% -0.29% 0.29% 2.15% 1.46% -1.04% 0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.36% -0.21% 1.20% 1.79% 3.04% 2.44% 2.44%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.33% -0.24% 1.39% 2.27% 3.93% 4.34% 3.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.35% -0.23% 1.05% 1.05% 1.52% -0.46% 0.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.16% -0.16% 1.10% -0.62% 1.10% -0.31% 0.94%
基金平均績效 -0.16% -0.19% 0.30% 1.80% 0.25% -0.87% -0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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