聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.26	-0.02	-0.19%	-1.91%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.10%	-0.57%	-6.29%	6.41%	-1.36%	-5.16%	-18.62%	1.32%	-3.62%	0.87%
含息	6.17%	2.58%	-3.85%	8.95%	2.22%	-1.22%	-15.20%	5.56%	1.04%	3.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0418	10.68	0.39%
02/29	0.0418	10.54	0.40%
03/28	0.0418	10.60	0.39%
04/30	0.0418	10.34	0.40%
05/31	0.0418	10.37	0.40%
06/28	0.0418	10.48	0.40%
07/31	0.0418	10.60	0.39%
08/30	0.0418	10.77	0.39%
09/30	0.0418	10.87	0.38%
10/31	0.0418	10.55	0.40%
11/29	0.0418	10.55	0.40%
12/31	0.0418	10.41	0.40%
總計	0.5016	10.41	4.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0418	10.46	0.40%
02/28	0.0418	10.54	0.40%
03/31	0.0418	10.48	0.40%
04/30	0.0377	10.48	0.36%
05/30	0.0377	10.38	0.36%
06/30	0.0377	10.51	0.36%
總計	0.2385	10.51	2.27%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	10.26	-0.19%	2026/02/27	10.49	-0.19%
2026/03/12	10.28	-0.48%	2026/02/26	10.51	0.00%
2026/03/11	10.33	-0.39%	2026/02/25	10.51	0.00%
2026/03/10	10.37	0.00%	2026/02/24	10.51	-0.10%
2026/03/09	10.37	0.00%	2026/02/23	10.52	0.19%
2026/03/06	10.37	-0.19%	2026/02/20	10.50	0.00%
2026/03/05	10.39	-0.19%	2026/02/19	10.50	0.00%
2026/03/04	10.41	-0.19%	2026/02/18	10.50	0.00%
2026/03/03	10.43	-0.10%	2026/02/17	10.50	0.00%
2026/03/02	10.44	-0.48%	2026/02/13	10.50	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	-1.06%	-2.29%	-1.82%	-3.39%	-1.91%	-1.91%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	-1.10%	-1.92%	-0.79%	-1.30%	2.27%	-1.10%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.14%	-0.96%	-2.30%	-1.67%	-3.55%	-2.60%	-1.48%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.24%	-1.06%	-2.54%	-2.31%	-4.31%	-3.65%	-2.09%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.69%	0.55%	2.09%	2.48%	2.41%	-0.71%	2.13%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.15%	-1.03%	-1.79%	-0.30%	-0.33%	4.56%	-0.77%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.94%	-2.16%	-1.71%	-3.21%	-1.56%	-1.71%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-1.25%	-2.32%	-1.86%	-3.36%	-1.71%	-2.02%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.53%	0.53%	1.61%	0.89%	-0.53%	-6.27%	1.07%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.20%	-1.11%	-2.40%	-2.01%	-3.65%	-2.20%	-2.01%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	-1.15%	-2.28%	-1.91%	-3.47%	-2.00%	-1.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-0.98%	-2.36%	-2.15%	-4.11%	-3.19%	-2.04%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.23%	-1.04%	-2.50%	-2.17%	-4.13%	-3.49%	-2.05%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.17%	-1.05%	-2.54%	-2.30%	-4.18%	-3.56%	-2.06%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.53%	0.35%	1.61%	0.89%	-0.70%	-6.44%	0.71%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.96%	-2.28%	-1.72%	-3.30%	-1.91%	-1.72%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.41%	-0.91%	-1.31%	-0.25%	-0.61%	2.19%	-0.56%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.41%	-0.91%	-1.22%	0.18%	0.41%	4.41%	-0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.35%	-0.92%	-1.48%	-0.92%	-1.82%	-0.35%	-0.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.47%	-0.93%	-1.54%	-0.93%	-2.14%	-0.93%	-1.08%
基金平均績效	-0.10%	-0.80%	-1.50%	-1.02%	-2.26%	-1.45%	-1.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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