聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.13	-0.05	-0.49%	-3.15%	2026/06/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.10%	-0.57%	-6.29%	6.41%	-1.36%	-5.16%	-18.62%	1.32%	-3.62%	0.87%
含息	6.17%	2.58%	-3.85%	8.95%	2.22%	-1.22%	-15.20%	5.56%	1.04%	3.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0418	10.68	0.39%
02/29	0.0418	10.54	0.40%
03/28	0.0418	10.60	0.39%
04/30	0.0418	10.34	0.40%
05/31	0.0418	10.37	0.40%
06/28	0.0418	10.48	0.40%
07/31	0.0418	10.60	0.39%
08/30	0.0418	10.77	0.39%
09/30	0.0418	10.87	0.38%
10/31	0.0418	10.55	0.40%
11/29	0.0418	10.55	0.40%
12/31	0.0418	10.41	0.40%
總計	0.5016	10.41	4.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0418	10.46	0.40%
02/28	0.0418	10.54	0.40%
03/31	0.0418	10.48	0.40%
04/30	0.0377	10.48	0.36%
05/30	0.0377	10.38	0.36%
06/30	0.0377	10.51	0.36%
總計	0.2385	10.51	2.27%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/05	10.13	-0.49%	2026/05/21	10.16	0.10%
2026/06/04	10.18	0.10%	2026/05/20	10.15	0.59%
2026/06/03	10.17	-0.20%	2026/05/19	10.09	-0.30%
2026/06/02	10.19	0.00%	2026/05/18	10.12	-0.10%
2026/06/01	10.19	-0.29%	2026/05/15	10.13	-0.69%
2026/05/29	10.22	-0.20%	2026/05/13	10.20	0.10%
2026/05/28	10.24	0.20%	2026/05/12	10.19	-0.49%
2026/05/27	10.22	0.10%	2026/05/11	10.24	-0.29%
2026/05/26	10.21	0.39%	2026/05/08	10.27	0.20%
2026/05/22	10.17	0.10%	2026/05/07	10.25	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.49%	-0.88%	-0.78%	-2.50%	-3.25%	-2.50%	-3.15%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.47%	-0.84%	-0.37%	-1.30%	-1.05%	1.72%	-1.20%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.45%	-0.81%	-0.88%	-2.57%	-3.32%	-4.02%	-2.99%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.48%	-0.84%	-0.95%	-2.81%	-4.05%	-4.16%	-3.71%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.31%	0.41%	1.29%	-0.10%	0.97%	3.18%	1.60%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.44%	-0.77%	-0.18%	-0.80%	-0.06%	3.96%	-0.39%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.48%	-0.79%	-0.64%	-2.34%	-3.10%	-2.19%	-2.95%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.48%	-0.79%	-0.63%	-2.34%	-3.10%	-2.19%	-2.95%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.36%	0.36%	0.72%	-1.59%	-1.94%	-2.79%	-0.89%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.41%	-0.82%	-0.72%	-2.53%	-3.41%	-2.63%	-3.21%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.49%	-0.88%	-0.78%	-2.40%	-3.24%	-2.49%	-3.05%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.44%	-0.78%	-0.88%	-2.82%	-3.97%	-3.86%	-3.66%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.47%	-0.82%	-0.82%	-2.76%	-3.98%	-3.98%	-3.65%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.46%	-0.73%	-0.85%	-2.90%	-4.10%	-4.00%	-3.77%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.36%	0.36%	0.72%	-1.59%	-1.94%	-2.79%	-1.07%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.49%	-0.78%	-0.69%	-2.41%	-3.15%	-2.31%	-2.97%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.10%	-0.05%	0.15%	-1.61%	-1.01%	1.72%	-0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.14%	-0.05%	0.32%	-1.13%	-0.09%	3.96%	-0.18%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.23%	0.00%	0.00%	-2.17%	-2.28%	-0.70%	-1.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.16%	0.00%	0.00%	-2.16%	-2.31%	-1.09%	-2.01%
基金平均績效	-0.22%	-0.48%	-0.30%	-2.04%	-2.42%	-1.36%	-2.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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