聯博美國收益基金-A股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.44	0.00	0.00%	0.94%	2025/12/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.18%	2.58%	-0.12%	-6.11%	6.63%	-0.60%	-5.05%	-18.00%	1.85%	-3.19%
含息	-2.43%	7.69%	4.76%	-1.15%	11.99%	4.33%	-0.30%	-12.99%	7.96%	2.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0329	6.66	0.49%
02/28	0.0329	6.48	0.51%
03/31	0.0329	6.48	0.51%
04/28	0.0329	6.51	0.51%
05/31	0.0329	6.45	0.51%
06/30	0.0329	6.41	0.51%
07/31	0.0329	6.44	0.51%
08/31	0.0329	6.39	0.51%
09/29	0.0329	6.23	0.53%
10/31	0.0329	6.11	0.54%
11/30	0.0329	6.39	0.51%
12/29	0.0329	6.57	0.50%
總計	0.3948	6.57	6.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0329	6.52	0.50%
02/29	0.0329	6.44	0.51%
03/28	0.0329	6.48	0.51%
04/30	0.0329	6.32	0.52%
05/31	0.0329	6.34	0.52%
06/28	0.0329	6.41	0.51%
07/31	0.0329	6.48	0.51%
08/30	0.0329	6.60	0.50%
09/30	0.0329	6.66	0.49%
10/31	0.0329	6.46	0.51%
11/29	0.0329	6.46	0.51%
12/31	0.0329	6.38	0.52%
總計	0.3948	6.38	6.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0329	6.41	0.51%
02/28	0.0329	6.46	0.51%
03/31	0.0329	6.43	0.51%
04/30	0.0329	6.43	0.51%
05/30	0.0329	6.37	0.52%
06/30	0.0329	6.46	0.51%
總計	0.1974	6.46	3.06%

聯博美國收益基金-A股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/15	6.44	0.00%	2025/12/01	6.46	-0.31%
2025/12/12	6.44	-0.16%	2025/11/28	6.48	-0.15%
2025/12/11	6.45	0.00%	2025/11/26	6.49	0.00%
2025/12/10	6.45	0.31%	2025/11/25	6.49	0.31%
2025/12/09	6.43	-0.16%	2025/11/24	6.47	0.00%
2025/12/08	6.44	-0.31%	2025/11/21	6.47	0.15%
2025/12/05	6.46	-0.15%	2025/11/20	6.46	0.16%
2025/12/04	6.47	-0.15%	2025/11/19	6.45	0.00%
2025/12/03	6.48	0.15%	2025/11/18	6.45	0.00%
2025/12/02	6.47	0.15%	2025/11/17	6.45	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.00%	-0.16%	-1.68%	0.63%	0.00%	0.94%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.10%	0.10%	0.26%	-0.62%	2.69%	4.14%	5.00%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.08%	0.17%	-0.11%	-2.00%	-0.93%	-1.49%	-0.03%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	0.12%	-0.23%	-2.04%	-0.23%	-1.82%	-0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.00%	-0.83%	-0.69%	0.00%	2.11%	-4.98%	-5.58%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.09%	0.15%	0.42%	-0.12%	3.86%	6.36%	7.14%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.16%	0.00%	-1.53%	0.78%	0.00%	1.26%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	-0.88%	-1.23%	-1.40%	-0.88%	-10.21%	-10.35%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.10%	-0.10%	-1.77%	0.61%	-0.50%	0.81%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.10%	0.10%	-0.10%	-1.69%	0.67%	-0.28%	0.96%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.11%	-0.21%	-2.10%	-0.11%	-1.58%	-0.21%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.11%	-0.23%	-2.01%	-0.11%	-1.90%	-0.57%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.08%	0.16%	-0.25%	-2.02%	-0.08%	-1.74%	-0.34%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	-0.88%	-1.23%	-1.40%	-0.88%	-10.22%	-10.51%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	0.10%	-0.10%	-1.69%	0.67%	-0.38%	0.87%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	0.10%	-0.10%	-1.69%	0.58%	-0.29%	0.87%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.10%	0.05%	0.10%	-0.46%	2.61%	3.31%	4.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.09%	0.05%	0.23%	0.09%	3.86%	5.52%	6.40%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.34%	-0.34%	-0.23%	-1.14%	1.40%	0.58%	1.40%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	-0.31%	-0.15%	-1.23%	1.10%	0.31%	1.10%
基金平均績效	0.05%	-0.08%	-0.21%	-1.32%	0.92%	-0.76%	0.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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