聯博美國收益基金-A股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.29	0.03	0.48%	-2.48%	2026/03/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.58%	-0.12%	-6.11%	6.63%	-0.60%	-5.05%	-18.00%	1.85%	-3.19%	1.10%
含息	7.69%	4.76%	-1.15%	11.99%	4.33%	-0.30%	-12.99%	7.96%	2.80%	4.19%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0329	6.52	0.50%
02/29	0.0329	6.44	0.51%
03/28	0.0329	6.48	0.51%
04/30	0.0329	6.32	0.52%
05/31	0.0329	6.34	0.52%
06/28	0.0329	6.41	0.51%
07/31	0.0329	6.48	0.51%
08/30	0.0329	6.60	0.50%
09/30	0.0329	6.66	0.49%
10/31	0.0329	6.46	0.51%
11/29	0.0329	6.46	0.51%
12/31	0.0329	6.38	0.52%
總計	0.3948	6.38	6.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0329	6.41	0.51%
02/28	0.0329	6.46	0.51%
03/31	0.0329	6.43	0.51%
04/30	0.0329	6.43	0.51%
05/30	0.0329	6.37	0.52%
06/30	0.0329	6.46	0.51%
總計	0.1974	6.46	3.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-A股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/25	6.29	0.48%	2026/03/11	6.37	-0.31%
2026/03/24	6.26	-0.48%	2026/03/10	6.39	0.00%
2026/03/23	6.29	0.48%	2026/03/09	6.39	-0.16%
2026/03/20	6.26	-0.79%	2026/03/06	6.40	-0.16%
2026/03/19	6.31	-0.32%	2026/03/05	6.41	-0.16%
2026/03/18	6.33	-0.31%	2026/03/04	6.42	-0.16%
2026/03/17	6.35	0.16%	2026/03/03	6.43	-0.16%
2026/03/16	6.34	0.32%	2026/03/02	6.44	-0.46%
2026/03/13	6.32	-0.16%	2026/02/27	6.47	0.00%
2026/03/12	6.33	-0.63%	2026/02/26	6.47	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-A股/美元	0.48%	-0.63%	-2.63%	-2.48%	-3.08%	-2.33%	-2.48%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.48%	-0.47%	-2.33%	-1.51%	-1.10%	1.67%	-1.46%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.42%	-0.69%	-2.81%	-2.43%	-3.52%	-3.31%	-1.91%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.60%	-0.36%	-2.77%	-3.00%	-3.99%	-4.10%	-2.32%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.73%	-1.20%	-0.07%	0.80%	0.73%	-2.93%	0.59%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.54%	-0.42%	-2.14%	-1.04%	-0.12%	3.96%	-1.07%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.64%	-0.32%	-2.62%	-2.47%	-3.07%	-2.17%	-2.02%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.72%	-1.23%	-0.53%	-0.71%	-2.10%	-8.35%	-0.36%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.52%	-0.41%	-2.70%	-2.70%	-3.38%	-2.80%	-2.31%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.49%	-0.48%	-2.66%	-2.56%	-3.21%	-2.47%	-2.19%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.55%	-0.44%	-2.78%	-2.99%	-3.92%	-3.81%	-2.37%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.59%	-0.35%	-2.73%	-2.84%	-3.82%	-4.04%	-2.28%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.52%	-0.40%	-2.91%	-3.10%	-4.02%	-4.16%	-2.32%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.72%	-1.41%	-0.53%	-0.71%	-2.11%	-8.37%	-0.89%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.49%	-0.49%	-2.66%	-2.57%	-3.13%	-2.57%	-2.11%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.49%	-0.49%	-2.76%	-2.57%	-3.13%	-2.48%	-2.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.41%	-0.36%	-1.91%	-1.01%	-0.41%	1.66%	-0.91%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.42%	-0.32%	-1.72%	-0.55%	0.56%	3.92%	-0.50%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.35%	-0.35%	-2.16%	-1.72%	-1.72%	-0.92%	-1.60%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.32%	-0.31%	-2.15%	-1.70%	-1.85%	-1.24%	-1.70%
基金平均績效	0.52%	-0.56%	-2.18%	-1.89%	-2.32%	-2.24%	-1.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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