聯博美國收益基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.95 -0.01 -0.13% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.68% 4.18% -5.85% 1.04% -7.18% 2.58% -0.12% -6.11% 6.63% -0.60%

聯博美國收益基金-A股(美元)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 7.95 -0.13% 2021/10/07 7.99 -0.12%
2021/10/20 7.96 0.00% 2021/10/06 8.00 -0.12%
2021/10/19 7.96 -0.13% 2021/10/05 8.01 -0.12%
2021/10/18 7.97 -0.13% 2021/10/04 8.02 -0.12%
2021/10/15 7.98 -0.13% 2021/10/01 8.03 0.12%
2021/10/14 7.99 0.25% 2021/09/30 8.02 0.00%
2021/10/13 7.97 0.13% 2021/09/29 8.02 0.12%
2021/10/12 7.96 -0.13% 2021/09/28 8.01 -0.37%
2021/10/11 7.97 0.00% 2021/09/27 8.04 -0.12%
2021/10/08 7.97 -0.25% 2021/09/24 8.05 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A股(美元) -0.13% -0.50% -1.73% -2.33% -1.97% -1.97% -4.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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