聯博美國收益基金-A股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.30	0.01	0.16%	-2.33%	2026/05/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.58%	-0.12%	-6.11%	6.63%	-0.60%	-5.05%	-18.00%	1.85%	-3.19%	1.10%
含息	7.69%	4.76%	-1.15%	11.99%	4.33%	-0.30%	-12.99%	7.96%	2.80%	4.19%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0329	6.52	0.50%
02/29	0.0329	6.44	0.51%
03/28	0.0329	6.48	0.51%
04/30	0.0329	6.32	0.52%
05/31	0.0329	6.34	0.52%
06/28	0.0329	6.41	0.51%
07/31	0.0329	6.48	0.51%
08/30	0.0329	6.60	0.50%
09/30	0.0329	6.66	0.49%
10/31	0.0329	6.46	0.51%
11/29	0.0329	6.46	0.51%
12/31	0.0329	6.38	0.52%
總計	0.3948	6.38	6.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0329	6.41	0.51%
02/28	0.0329	6.46	0.51%
03/31	0.0329	6.43	0.51%
04/30	0.0329	6.43	0.51%
05/30	0.0329	6.37	0.52%
06/30	0.0329	6.46	0.51%
總計	0.1974	6.46	3.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-A股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/28	6.30	0.16%	2026/05/12	6.29	-0.47%
2026/05/27	6.29	0.00%	2026/05/11	6.32	-0.16%
2026/05/26	6.29	0.48%	2026/05/08	6.33	0.00%
2026/05/22	6.26	0.00%	2026/05/07	6.33	-0.16%
2026/05/21	6.26	0.00%	2026/05/06	6.34	0.63%
2026/05/20	6.26	0.64%	2026/05/05	6.30	0.00%
2026/05/19	6.22	-0.32%	2026/05/04	6.30	-0.32%
2026/05/18	6.24	0.00%	2026/04/30	6.32	0.16%
2026/05/15	6.24	-0.79%	2026/04/29	6.31	-0.32%
2026/05/13	6.29	0.00%	2026/04/28	6.33	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	0.64%	-0.47%	-2.63%	-2.78%	-1.10%	-2.33%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.16%	0.79%	-0.10%	-1.65%	-0.73%	2.86%	-0.57%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.17%	0.82%	-0.63%	-2.32%	-2.40%	-2.79%	-1.77%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.24%	0.84%	-0.59%	-2.55%	-3.11%	-3.00%	-2.44%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.00%	0.59%	0.59%	0.28%	-0.17%	1.93%	1.11%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.15%	0.81%	0.06%	-1.17%	0.24%	5.16%	0.18%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.80%	-0.47%	-2.17%	-2.32%	-1.10%	-1.86%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	0.54%	0.00%	-0.71%	-2.62%	-3.97%	-0.89%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.72%	-0.51%	-2.40%	-2.70%	-1.62%	-2.21%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.19%	0.78%	-0.48%	-2.28%	-2.47%	-1.25%	-2.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.78%	-0.66%	-2.47%	-2.99%	-2.79%	-2.47%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.83%	-0.58%	-2.40%	-2.95%	-2.73%	-2.40%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.19%	0.85%	-0.60%	-2.43%	-2.94%	-2.86%	-2.40%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	0.54%	0.00%	-1.25%	-3.14%	-3.81%	-1.42%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.20%	0.88%	-0.39%	-2.19%	-2.29%	-1.16%	-1.82%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.20%	0.79%	-0.49%	-2.38%	-2.57%	-1.35%	-2.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.15%	0.67%	-0.36%	-2.20%	-1.26%	2.57%	-0.91%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.18%	0.74%	-0.14%	-1.71%	-0.32%	4.90%	-0.14%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.23%	0.71%	-0.47%	-2.84%	-2.51%	0.12%	-1.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.16%	0.79%	-0.47%	-2.76%	-2.46%	-0.16%	-2.01%
基金平均績效	0.14%	0.75%	-0.34%	-2.01%	-2.12%	-0.61%	-1.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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