聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
紐幣 13.40 0.01 0.07% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 13.40 0.07% 2019/11/22 13.40 0.00%
2019/12/06 13.39 -0.07% 2019/11/21 13.40 -0.15%
2019/12/05 13.40 0.00% 2019/11/20 13.42 0.07%
2019/12/04 13.40 -0.07% 2019/11/19 13.41 0.00%
2019/12/03 13.41 0.37% 2019/11/18 13.41 0.07%
2019/12/02 13.36 -0.22% 2019/11/15 13.40 0.00%
2019/11/29 13.39 -0.37% 2019/11/14 13.40 0.22%
2019/11/27 13.44 0.00% 2019/11/13 13.37 0.07%
2019/11/26 13.44 0.15% 2019/11/12 13.36 0.00%
2019/11/25 13.42 0.15% 2019/11/11 13.36 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.07% 0.30% 0.37% -0.52% 1.59% 5.85% 6.10%
ML美國公司債指數 0.18% 0.45% 1.36% 0.89% 5.82% 14.72% 13.88%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.00% 0.43% 0.32% 0.65% 6.81% 15.28% 15.57%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.03% 0.29% 0.72% 0.75% 4.29% 11.84% 11.56%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.00% 0.24% 0.24% -0.60% 1.59% 6.25% 6.39%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.00% 0.40% -0.13% -0.66% 4.15% 9.61% 10.25%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.23% 0.15% -0.92% 0.78% 4.34% 4.77%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.21% 0.28% -0.56% 1.50% 5.83% 6.06%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.21% 0.28% -0.56% 1.57% 5.87% 6.11%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.22% 0.29% -0.50% 1.61% 6.02% 6.18%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.00% 0.03% 0.73% -0.35% 3.25% 9.59% 8.65%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.20% 0.26% 0.96% -0.12% 4.03% 11.23% 10.09%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.28% 0.48% 1.29% 0.68% 5.47% 14.47% 13.69%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.20% 0.26% 0.77% -0.73% 2.76% 8.53% 7.42%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.28% 0.47% 0.91% -0.57% 2.89% 9.76% 9.01%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.17% 0.16% 0.71% -0.34% 2.71% 8.81% 7.77%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.18% 0.17% 0.51% -0.96% 1.45% 6.16% 5.15%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.21% 0.33% 1.13% 0.21% 4.88% 13.12% 12.24%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.21% 0.33% 0.90% -0.52% 3.33% 9.80% 8.95%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.28% 0.45% 0.95% -0.44% 3.18% 9.72% 9.00%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.16% 0.13% 0.44% -1.24% 0.90% 5.24% 4.24%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.20% 0.29% 0.82% -0.79% 2.84% 8.92% 8.09%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.20% 0.33% 0.87% -0.64% 3.08% 9.27% 8.41%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.21% 0.43% 1.15% 0.25% 4.89% 12.88% 11.78%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.21% 0.43% 1.12% 0.16% 4.68% 12.38% 11.27%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.20% 0.30% 0.78% -0.92% 2.57% 8.37% 7.53%
富達美元債券基金(美元)
0.26% 0.01% 0.89% 0.05% 2.44% 8.97% 7.59%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.16% 0.00% 0.74% -0.33% 2.61% 9.23% 7.78%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% -0.09% 0.17% 0.00% 1.68% 6.18% 4.92%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
-0.33% -0.33% -0.11% -0.78% -0.11% 2.40% 1.59%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
-0.23% -0.34% -0.23% -1.01% -0.79% 1.15% 0.34%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.00% -0.09% 0.45% -0.27% 1.45% 8.41% 6.85%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.05% 0.05% 0.60% -0.64% 1.72% 4.73% 4.63%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.05% 0.14% 0.79% 0.09% 3.28% 8.23% 7.80%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.09% 0.19% 0.56% -0.83% 1.50% 4.34% 4.34%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.00% 0.00% 0.49% -1.06% 0.88% 3.01% 3.11%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.06% 0.11% 0.74% -0.17% 2.77% 7.17% 6.79%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.00% 0.08% 0.65% -0.32% 2.48% 6.45% 6.17%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.04% 0.04% 0.71% -0.33% 2.34% 6.04% 5.85%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.08% 0.16% 0.73% -0.32% 2.47% 6.51% 6.23%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.15% 0.46% 0.97% 0.51% 4.30% 12.23% 10.86%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.14% 0.42% 0.78% -0.03% 3.14% 9.49% 8.33%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.16% 0.21% 0.79% -2.57% 0.44% 6.60% 6.00%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.26% 0.23% 0.79% -0.28% 2.64% 9.28% 8.27%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
基金平均績效 0.10% 0.20% 0.62% -0.41% 2.65% 8.17% 7.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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