聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	10.10	0.02	0.20%	2.12%	2025/10/24

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.60%	2.26%	-0.52%	-6.31%	6.33%	-2.01%	-5.17%	-18.91%	1.48%	-3.70%
含息	-0.03%	9.17%	5.29%	-1.21%	11.16%	2.76%	-0.40%	-13.59%	7.49%	2.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.046	10.45	0.44%
02/28	0.046	10.16	0.45%
03/31	0.0516	10.17	0.51%
04/28	0.0516	10.21	0.51%
05/31	0.0516	10.12	0.51%
06/30	0.0516	10.06	0.51%
07/31	0.0516	10.11	0.51%
08/31	0.0516	10.02	0.51%
09/29	0.0516	9.77	0.53%
10/31	0.0516	9.59	0.54%
11/30	0.0516	10.01	0.52%
12/29	0.0516	10.28	0.50%
總計	0.608	10.28	5.91%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0516	10.20	0.51%
02/29	0.0516	10.07	0.51%
03/28	0.0516	10.13	0.51%
04/30	0.0516	9.88	0.52%
05/31	0.0516	9.91	0.52%
06/28	0.0516	10.01	0.52%
07/31	0.0516	10.13	0.51%
08/30	0.0516	10.30	0.50%
09/30	0.0516	10.39	0.50%
10/31	0.0516	10.09	0.51%
11/29	0.0516	10.08	0.51%
12/31	0.0516	9.95	0.52%
總計	0.6192	9.95	6.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0516	9.99	0.52%
02/28	0.0516	10.06	0.51%
03/31	0.046	10.01	0.46%
04/30	0.046	10.00	0.46%
05/30	0.046	9.90	0.46%
06/30	0.0416	10.03	0.41%
總計	0.2828	10.03	2.82%

聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/24	10.10	0.20%	2025/10/10	10.04	0.20%
2025/10/23	10.08	-0.20%	2025/10/09	10.02	-0.30%
2025/10/22	10.10	0.00%	2025/10/08	10.05	-0.10%
2025/10/21	10.10	0.10%	2025/10/07	10.06	0.10%
2025/10/20	10.09	0.10%	2025/10/06	10.05	-0.10%
2025/10/17	10.08	-0.20%	2025/10/03	10.06	-0.10%
2025/10/16	10.10	0.30%	2025/10/02	10.07	0.10%
2025/10/15	10.07	0.10%	2025/10/01	10.06	0.20%
2025/10/14	10.06	0.20%	2025/09/30	10.04	-0.40%
2025/10/13	10.04	0.00%	2025/09/29	10.08	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.20%	0.20%	0.00%	1.20%	1.92%	-0.10%	2.12%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.10%	0.16%	0.31%	2.24%	3.90%	4.58%	5.50%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.08%	0.19%	-0.29%	-0.20%	1.30%	-1.21%	1.31%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.11%	0.23%	-0.23%	0.80%	1.04%	-1.46%	1.04%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.03%	0.52%	1.40%	3.91%	2.92%	-0.62%	-4.42%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.12%	0.18%	0.48%	2.81%	5.18%	6.75%	7.36%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.15%	0.15%	0.00%	1.24%	2.03%	0.46%	2.51%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.00%	-0.15%	1.24%	1.88%	0.31%	2.04%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	0.52%	0.88%	2.31%	0.00%	-6.05%	-8.44%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.09%	0.19%	0.00%	1.24%	1.92%	0.09%	2.21%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.11%	-0.21%	0.85%	1.18%	-1.15%	1.28%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.11%	-0.22%	0.79%	1.02%	-1.55%	0.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.13%	0.23%	-0.13%	0.88%	1.13%	-1.31%	1.24%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.17%	0.35%	0.88%	2.32%	-0.17%	-6.07%	-8.76%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.19%	0.00%	1.24%	1.83%	0.00%	2.12%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.09%	0.09%	-0.09%	1.15%	1.73%	0.00%	2.03%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	0.10%	0.86%	2.90%	3.66%	3.60%	5.08%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.09%	0.18%	1.06%	3.60%	4.99%	5.80%	6.94%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	0.23%	0.68%	2.44%	2.56%	0.92%	2.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	0.15%	0.62%	2.19%	2.03%	0.46%	2.35%
基金平均績效	0.04%	0.20%	0.29%	1.76%	2.10%	0.17%	1.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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