聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	9.63	-0.01	-0.10%	-3.31%	2026/07/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.26%	-0.52%	-6.31%	6.33%	-2.01%	-5.17%	-18.91%	1.48%	-3.70%	0.71%
含息	9.17%	5.29%	-1.21%	11.16%	2.76%	-0.40%	-13.59%	7.49%	2.33%	3.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0516	10.20	0.51%
02/29	0.0516	10.07	0.51%
03/28	0.0516	10.13	0.51%
04/30	0.0516	9.88	0.52%
05/31	0.0516	9.91	0.52%
06/28	0.0516	10.01	0.52%
07/31	0.0516	10.13	0.51%
08/30	0.0516	10.30	0.50%
09/30	0.0516	10.39	0.50%
10/31	0.0516	10.09	0.51%
11/29	0.0516	10.08	0.51%
12/31	0.0516	9.95	0.52%
總計	0.6192	9.95	6.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0516	9.99	0.52%
02/28	0.0516	10.06	0.51%
03/31	0.046	10.01	0.46%
04/30	0.046	10.00	0.46%
05/30	0.046	9.90	0.46%
06/30	0.0416	10.03	0.41%
總計	0.2828	10.03	2.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/16	9.63	-0.10%	2026/07/01	9.65	-0.21%
2026/07/15	9.64	0.31%	2026/06/30	9.67	-0.72%
2026/07/14	9.61	0.21%	2026/06/29	9.74	0.00%
2026/07/13	9.59	-0.42%	2026/06/26	9.74	0.10%
2026/07/10	9.63	0.00%	2026/06/25	9.73	0.21%
2026/07/09	9.63	0.21%	2026/06/24	9.71	0.41%
2026/07/08	9.61	-0.41%	2026/06/22	9.67	-0.31%
2026/07/07	9.65	-0.21%	2026/06/18	9.70	0.21%
2026/07/06	9.67	0.10%	2026/06/17	9.68	-0.41%
2026/07/02	9.66	0.10%	2026/06/16	9.72	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	0.00%	-0.93%	-1.93%	-3.22%	-3.12%	-3.31%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	-0.11%	-0.68%	-0.84%	-0.99%	1.23%	-0.99%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.09%	0.01%	-1.12%	-2.17%	-3.44%	-4.59%	-3.20%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	0.00%	-1.19%	-2.36%	-4.06%	-4.61%	-3.94%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.10%	-0.14%	0.92%	2.61%	1.34%	5.13%	2.75%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.09%	-0.03%	-0.53%	-0.35%	-0.06%	3.37%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	0.00%	-1.11%	-1.89%	-3.11%	-2.80%	-3.11%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-0.16%	-0.95%	-1.89%	-3.11%	-2.80%	-3.26%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	0.00%	0.54%	1.08%	-1.58%	-0.88%	-0.18%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	0.00%	-0.97%	-1.93%	-3.15%	-2.96%	-3.15%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.00%	-1.11%	-2.30%	-3.87%	-4.39%	-3.87%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.00%	-1.06%	-2.20%	-3.88%	-4.31%	-3.77%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.07%	0.03%	-1.13%	-2.34%	-4.10%	-4.51%	-3.93%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	-0.18%	0.54%	1.08%	-1.58%	-0.88%	-0.53%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	0.00%	-0.98%	-1.84%	-3.06%	-2.69%	-2.97%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	0.00%	-0.98%	-1.94%	-3.25%	-2.97%	-3.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.05%	-0.05%	-0.66%	-1.02%	-1.32%	1.25%	-1.32%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.09%	-0.05%	-0.55%	-0.59%	-0.46%	3.37%	-0.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.12%	-0.47%	-0.93%	-1.62%	-2.64%	-1.17%	-2.86%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.32%	-0.79%	-1.41%	-2.48%	-1.26%	-2.78%
基金平均績效	-0.06%	-0.07%	-0.68%	-1.19%	-2.40%	-1.48%	-2.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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