聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
紐幣 12.75 -0.03 -0.23% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 2.06% -7.60% 2.26% -0.52% -6.31% 6.33%

聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 12.75 -0.23% 2020/06/25 12.77 -0.62%
2020/07/09 12.78 0.08% 2020/06/24 12.85 0.31%
2020/07/08 12.77 -0.16% 2020/06/22 12.81 -0.08%
2020/07/07 12.79 0.08% 2020/06/19 12.82 0.00%
2020/07/06 12.78 0.24% 2020/06/18 12.82 0.00%
2020/07/02 12.75 0.31% 2020/06/17 12.82 0.00%
2020/07/01 12.71 0.08% 2020/06/16 12.82 0.63%
2020/06/30 12.70 -0.31% 2020/06/15 12.74 -0.08%
2020/06/29 12.74 -0.16% 2020/06/12 12.75 -0.70%
2020/06/26 12.76 -0.08% 2020/06/11 12.84 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
-0.23% 0.00% -0.86% 5.46% -5.63% -4.06% -5.06%
ML美國公司債指數 -0.19% 0.83% 1.88% 7.67% 5.56% 10.83% 6.17%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.26% -0.44% 0.33% 3.74% -3.38% 2.03% -1.88%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
-0.16% 0.03% -0.42% 7.16% -1.85% 2.40% -1.25%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
-0.25% 0.00% -0.86% 5.66% -4.40% -2.78% -3.83%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.28% -0.42% -0.14% 2.30% -5.83% -3.13% -4.44%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.16% 0.00% -0.97% 5.00% -6.66% -5.80% -6.16%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
-0.22% 0.00% -0.89% 5.33% -6.02% -4.48% -5.42%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
-0.22% 0.00% -0.88% 5.39% -5.99% -4.39% -5.40%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
-0.15% 0.00% -0.89% 5.79% -4.99% -3.41% -4.44%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.33% 0.63% 1.42% 5.46% 6.01% 8.66% 6.26%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.57% 1.72% 2.53% 7.26% 8.57% 12.03% 8.97%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.36% 1.30% 2.02% 10.39% 5.62% 10.32% 6.02%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.57% 1.72% 2.33% 6.62% 7.26% 9.31% 7.43%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.35% 1.30% 1.62% 9.05% 3.05% 4.97% 3.00%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.04% 0.72% 1.20% 3.18% 6.17% 8.90% 6.57%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.04% 0.72% 1.00% 2.54% 4.87% 6.21% 5.03%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.40% 1.37% 2.05% 8.94% 7.28% 11.43% 7.66%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.40% 1.37% 1.82% 8.15% 5.71% 8.15% 5.83%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.36% 1.29% 1.78% 9.32% 3.00% 5.22% 3.06%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.03% 0.70% 1.00% 2.63% 4.38% 5.16% 4.52%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.40% 1.35% 1.84% 8.05% 4.81% 6.72% 4.90%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.39% 1.36% 1.78% 8.02% 5.45% 7.62% 5.52%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.41% 1.40% 2.15% 9.02% 7.46% 11.86% 7.63%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.42% 1.41% 2.10% 8.90% 7.22% 11.38% 7.34%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.40% 1.35% 1.80% 7.93% 4.58% 6.18% 4.62%
富達美元債券基金(美元)
0.12% 0.48% 1.20% 3.95% 9.66% 11.91% 10.08%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.07% 0.45% 1.05% 3.63% 9.72% 12.29% 10.08%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.17% -0.69% 0.52% 4.33% 2.66% 3.86% 3.03%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
-0.13% 0.35% 0.92% 4.71% 5.19% 6.69% 5.67%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
-0.17% 0.35% 1.00% 4.98% 6.27% 9.48% 6.86%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
-0.18% 0.35% 0.71% 4.13% 4.52% 5.78% 5.10%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
-0.19% 0.28% 0.84% 4.37% 4.37% 5.08% 4.88%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
-0.16% 0.32% 0.91% 4.71% 5.76% 8.37% 6.30%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
-0.08% 0.38% 0.92% 4.70% 5.62% 7.96% 6.22%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
-0.16% 0.35% 1.03% 5.01% 5.79% 8.03% 6.32%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
-0.08% 0.46% 0.92% 4.68% 5.60% 8.01% 6.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.13% 0.27% 0.76% 4.81% 4.37% 8.46% 4.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.14% 0.24% 0.63% 4.36% 3.35% 6.21% 3.87%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.21% 0.62% 1.09% 5.12% 4.82% 5.07% 5.23%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.31% 0.48% 1.21% 5.83% 6.80% 9.19% 7.01%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
基金平均績效 0.07% 0.58% 0.89% 5.62% 3.31% 5.77% 3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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