聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
紐幣 12.87 0.01 0.08% 2020/09/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 2.06% -7.60% 2.26% -0.52% -6.31% 6.33%

聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 12.87 0.08% 2020/09/14 12.96 0.00%
2020/09/25 12.86 0.08% 2020/09/11 12.96 0.00%
2020/09/24 12.85 -0.23% 2020/09/10 12.96 0.08%
2020/09/23 12.88 -0.23% 2020/09/09 12.95 0.00%
2020/09/22 12.91 -0.08% 2020/09/08 12.95 -0.08%
2020/09/21 12.92 -0.31% 2020/09/04 12.96 -0.38%
2020/09/18 12.96 -0.08% 2020/09/03 13.01 0.00%
2020/09/17 12.97 -0.08% 2020/09/02 13.01 0.15%
2020/09/16 12.98 0.08% 2020/09/01 12.99 0.23%
2020/09/15 12.97 0.08% 2020/08/31 12.96 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.08% -0.39% -0.92% 0.86% 8.42% -4.38% -4.17%
ML美國公司債指數 0.00% -0.60% 0.13% 1.67% 13.58% 7.85% 6.59%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.15% 0.49% 1.48% -1.69% 6.60% -4.25% -3.21%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.13% -0.35% -0.48% 2.26% 11.68% 2.09% 0.61%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.12% -0.37% -0.98% 0.87% 8.71% -3.11% -2.87%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.14% 0.43% 1.02% -3.07% 3.73% -9.15% -6.59%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.16% -0.32% -1.05% 0.49% 7.44% -6.04% -5.47%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.07% -0.37% -0.95% 0.74% 8.14% -4.78% -4.58%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.15% -0.37% -0.95% 0.81% 8.18% -4.76% -4.56%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.15% -0.37% -0.88% 0.82% 8.73% -3.65% -3.58%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.08% -0.27% 0.22% 1.36% 7.70% 7.23% 6.70%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
-0.20% -0.29% -0.08% 1.01% 11.57% 7.91% 8.18%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
-0.26% -0.49% -0.13% 1.43% 17.70% 7.13% 6.29%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.21% -0.30% -0.32% 0.36% 10.16% 5.25% 6.17%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
-0.26% -0.49% -0.53% 0.20% 14.81% 1.95% 2.41%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.06% -0.15% 0.30% 0.58% 5.79% 6.10% 6.42%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.06% -0.15% 0.09% -0.04% 4.46% 3.49% 4.44%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
-0.26% -0.49% -0.19% 1.26% 15.09% 7.98% 7.65%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
-0.27% -0.49% -0.43% 0.51% 13.37% 4.82% 5.28%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.26% -0.49% -0.41% 0.53% 15.33% 2.32% 2.69%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.06% -0.17% 0.09% -0.08% 4.43% 2.66% 3.91%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.26% -0.50% -0.42% 0.47% 13.09% 3.56% 4.32%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
-0.26% -0.49% -0.47% 0.40% 13.09% 4.31% 4.89%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.25% -0.41% -0.11% 1.37% 15.32% 8.35% 7.87%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.25% -0.41% -0.14% 1.25% 15.02% 7.86% 7.49%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.26% -0.51% -0.48% 0.35% 12.82% 3.07% 3.97%
富達美元債券基金(美元)
0.04% -0.10% 0.35% 0.32% 6.50% 9.86% 9.64%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.00% -0.07% 0.30% 0.75% 6.58% 10.07% 10.25%
匯豐美元債券基金AD(美元)
-0.17% -0.46% -0.25% -0.05% 7.05% 3.89% 3.33%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.04% -0.30% -0.17% 0.78% 7.28% 5.23% 5.76%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.04% -0.30% -0.09% 1.04% 7.88% 7.43% 7.18%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.00% -0.35% -0.35% 0.27% 6.21% 3.96% 4.63%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.09% -0.28% -0.19% 0.56% 6.76% 3.87% 4.78%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.00% -0.37% -0.21% 0.75% 7.26% 6.30% 6.36%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.00% -0.38% -0.23% 0.77% 7.26% 6.05% 6.22%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.04% -0.31% -0.08% 1.10% 7.91% 6.52% 6.70%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.00% -0.30% -0.23% 0.84% 7.31% 6.10% 6.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.02% -0.50% -0.50% 0.98% 8.46% 6.13% 5.12%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.02% -0.53% -0.63% 0.56% 7.51% 4.07% 3.66%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.02% -0.43% -0.17% 1.23% 7.42% 3.40% 5.70%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.07% -0.57% -0.25% 0.99% 9.10% 7.42% 7.19%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
基金平均績效 -0.07% -0.31% -0.23% 0.57% 9.18% 3.56% 3.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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