聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	9.64	-0.04	-0.41%	-3.21%	2026/06/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.26%	-0.52%	-6.31%	6.33%	-2.01%	-5.17%	-18.91%	1.48%	-3.70%	0.71%
含息	9.17%	5.29%	-1.21%	11.16%	2.76%	-0.40%	-13.59%	7.49%	2.33%	3.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0516	10.20	0.51%
02/29	0.0516	10.07	0.51%
03/28	0.0516	10.13	0.51%
04/30	0.0516	9.88	0.52%
05/31	0.0516	9.91	0.52%
06/28	0.0516	10.01	0.52%
07/31	0.0516	10.13	0.51%
08/30	0.0516	10.30	0.50%
09/30	0.0516	10.39	0.50%
10/31	0.0516	10.09	0.51%
11/29	0.0516	10.08	0.51%
12/31	0.0516	9.95	0.52%
總計	0.6192	9.95	6.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0516	9.99	0.52%
02/28	0.0516	10.06	0.51%
03/31	0.046	10.01	0.46%
04/30	0.046	10.00	0.46%
05/30	0.046	9.90	0.46%
06/30	0.0416	10.03	0.41%
總計	0.2828	10.03	2.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/05	9.64	-0.41%	2026/05/21	9.67	0.10%
2026/06/04	9.68	0.00%	2026/05/20	9.66	0.63%
2026/06/03	9.68	-0.21%	2026/05/19	9.60	-0.31%
2026/06/02	9.70	0.10%	2026/05/18	9.63	-0.10%
2026/06/01	9.69	-0.31%	2026/05/15	9.64	-0.72%
2026/05/29	9.72	-0.21%	2026/05/13	9.71	0.10%
2026/05/28	9.74	0.10%	2026/05/12	9.70	-0.41%
2026/05/27	9.73	0.10%	2026/05/11	9.74	-0.31%
2026/05/26	9.72	0.41%	2026/05/08	9.77	0.21%
2026/05/22	9.68	0.10%	2026/05/07	9.75	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.41%	-0.82%	-0.72%	-2.53%	-3.41%	-2.63%	-3.21%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.47%	-0.84%	-0.37%	-1.30%	-1.05%	1.72%	-1.20%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.45%	-0.81%	-0.88%	-2.57%	-3.32%	-4.02%	-2.99%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.48%	-0.84%	-0.95%	-2.81%	-4.05%	-4.16%	-3.71%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.31%	0.41%	1.29%	-0.10%	0.97%	3.18%	1.60%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.44%	-0.77%	-0.18%	-0.80%	-0.06%	3.96%	-0.39%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.48%	-0.79%	-0.64%	-2.34%	-3.10%	-2.19%	-2.95%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.48%	-0.79%	-0.63%	-2.34%	-3.10%	-2.19%	-2.95%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.36%	0.36%	0.72%	-1.59%	-1.94%	-2.79%	-0.89%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.49%	-0.88%	-0.78%	-2.40%	-3.24%	-2.49%	-3.05%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.44%	-0.78%	-0.88%	-2.82%	-3.97%	-3.86%	-3.66%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.47%	-0.82%	-0.82%	-2.76%	-3.98%	-3.98%	-3.65%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.46%	-0.73%	-0.85%	-2.90%	-4.10%	-4.00%	-3.77%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.36%	0.36%	0.72%	-1.59%	-1.94%	-2.79%	-1.07%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.49%	-0.78%	-0.69%	-2.41%	-3.15%	-2.31%	-2.97%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.49%	-0.88%	-0.78%	-2.50%	-3.25%	-2.50%	-3.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.10%	-0.05%	0.15%	-1.61%	-1.01%	1.72%	-0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.14%	-0.05%	0.32%	-1.13%	-0.09%	3.96%	-0.18%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.23%	0.00%	0.00%	-2.17%	-2.28%	-0.70%	-1.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.16%	0.00%	0.00%	-2.16%	-2.31%	-1.09%	-2.01%
基金平均績效	-0.22%	-0.48%	-0.30%	-2.04%	-2.42%	-1.36%	-2.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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