聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	9.58	0.02	0.21%	-3.82%	2026/08/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.26%	-0.52%	-6.31%	6.33%	-2.01%	-5.17%	-18.91%	1.48%	-3.70%	0.71%
含息	9.17%	5.29%	-1.21%	11.16%	2.76%	-0.40%	-13.59%	7.49%	2.33%	3.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0516	10.20	0.51%
02/29	0.0516	10.07	0.51%
03/28	0.0516	10.13	0.51%
04/30	0.0516	9.88	0.52%
05/31	0.0516	9.91	0.52%
06/28	0.0516	10.01	0.52%
07/31	0.0516	10.13	0.51%
08/30	0.0516	10.30	0.50%
09/30	0.0516	10.39	0.50%
10/31	0.0516	10.09	0.51%
11/29	0.0516	10.08	0.51%
12/31	0.0516	9.95	0.52%
總計	0.6192	9.95	6.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0516	9.99	0.52%
02/28	0.0516	10.06	0.51%
03/31	0.046	10.01	0.46%
04/30	0.046	10.00	0.46%
05/30	0.046	9.90	0.46%
06/30	0.0416	10.03	0.41%
總計	0.2828	10.03	2.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/07	9.58	0.21%	2026/07/24	9.53	0.11%
2026/08/06	9.56	-0.21%	2026/07/23	9.52	-0.42%
2026/08/05	9.58	0.10%	2026/07/22	9.56	-0.21%
2026/08/04	9.57	0.42%	2026/07/21	9.58	-0.21%
2026/08/03	9.53	0.21%	2026/07/20	9.60	-0.31%
2026/07/31	9.51	-0.52%	2026/07/17	9.63	0.00%
2026/07/30	9.56	0.00%	2026/07/16	9.63	-0.10%
2026/07/29	9.56	-0.10%	2026/07/15	9.64	0.31%
2026/07/28	9.57	0.21%	2026/07/14	9.61	0.21%
2026/07/27	9.55	0.21%	2026/07/13	9.59	-0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.21%	0.74%	-0.73%	-1.74%	-3.62%	-4.49%	-3.82%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.26%	0.80%	-0.32%	-0.63%	-1.35%	0.00%	-1.04%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.24%	0.84%	-0.80%	-2.06%	-4.00%	-5.78%	-3.78%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.24%	0.74%	-0.96%	-2.26%	-4.53%	-5.95%	-4.64%
聯博美國收益基金-AI(穩定月配)級別/美元	0.24%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
聯博美國收益基金-EAA(穩定月配)級別/美元	0.28%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
聯博美國收益基金-EAI(穩定月配)級別/美元	0.23%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.07%	0.55%	-1.39%	1.32%	1.81%	2.89%	1.71%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.27%	0.84%	-0.15%	-0.21%	-0.44%	2.06%	0.03%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.32%	0.81%	-0.64%	-1.74%	-3.57%	-4.02%	-3.57%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	0.65%	-0.80%	-1.90%	-3.57%	-4.17%	-3.72%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	0.55%	-1.95%	-0.18%	-1.25%	-2.99%	-1.78%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.30%	0.80%	-0.69%	-1.75%	-3.53%	-4.17%	-3.62%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.34%	0.79%	-0.78%	-2.20%	-4.31%	-5.63%	-4.52%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.24%	0.84%	-0.83%	-2.11%	-4.34%	-5.64%	-4.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.22%	0.82%	-0.80%	-2.19%	-4.50%	-5.80%	-4.62%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.55%	-1.95%	-0.18%	-1.08%	-2.99%	-1.95%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.20%	0.80%	-0.69%	-1.75%	-3.54%	-4.09%	-3.54%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.20%	0.80%	-0.69%	-1.76%	-3.64%	-4.19%	-3.73%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.31%	0.05%	-1.02%	-1.38%	-2.12%	-0.62%	-1.88%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.32%	0.09%	-0.91%	-0.96%	-1.23%	1.40%	-0.82%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.35%	0.00%	-1.29%	-1.97%	-3.43%	-3.10%	-3.32%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.32%	0.16%	-1.26%	-1.88%	-3.25%	-3.25%	-3.25%
基金平均績效	0.10%	0.61%	-0.93%	-1.38%	-2.77%	-3.03%	-2.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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