聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	9.68	-0.04	-0.41%	-2.81%	2026/03/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.26%	-0.52%	-6.31%	6.33%	-2.01%	-5.17%	-18.91%	1.48%	-3.70%	0.71%
含息	9.17%	5.29%	-1.21%	11.16%	2.76%	-0.40%	-13.59%	7.49%	2.33%	3.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0516	10.20	0.51%
02/29	0.0516	10.07	0.51%
03/28	0.0516	10.13	0.51%
04/30	0.0516	9.88	0.52%
05/31	0.0516	9.91	0.52%
06/28	0.0516	10.01	0.52%
07/31	0.0516	10.13	0.51%
08/30	0.0516	10.30	0.50%
09/30	0.0516	10.39	0.50%
10/31	0.0516	10.09	0.51%
11/29	0.0516	10.08	0.51%
12/31	0.0516	9.95	0.52%
總計	0.6192	9.95	6.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0516	9.99	0.52%
02/28	0.0516	10.06	0.51%
03/31	0.046	10.01	0.46%
04/30	0.046	10.00	0.46%
05/30	0.046	9.90	0.46%
06/30	0.0416	10.03	0.41%
總計	0.2828	10.03	2.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/24	9.68	-0.41%	2026/03/10	9.87	0.00%
2026/03/23	9.72	0.41%	2026/03/09	9.87	0.00%
2026/03/20	9.68	-0.82%	2026/03/06	9.87	-0.20%
2026/03/19	9.76	-0.10%	2026/03/05	9.89	-0.20%
2026/03/18	9.77	-0.41%	2026/03/04	9.91	-0.10%
2026/03/17	9.81	0.20%	2026/03/03	9.92	-0.10%
2026/03/16	9.79	0.31%	2026/03/02	9.93	-0.50%
2026/03/13	9.76	-0.20%	2026/02/27	9.98	-0.30%
2026/03/12	9.78	-0.61%	2026/02/26	10.01	0.10%
2026/03/11	9.84	-0.30%	2026/02/25	10.00	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.41%	-1.33%	-3.20%	-3.20%	-4.16%	-3.20%	-2.81%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.37%	-1.31%	-2.80%	-1.98%	-1.88%	1.35%	-1.93%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.51%	-1.42%	-3.30%	-2.85%	-4.15%	-3.59%	-2.32%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.48%	-1.30%	-3.35%	-3.57%	-4.89%	-4.56%	-2.90%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.14%	-1.71%	-1.07%	0.07%	0.39%	-3.44%	-0.14%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.42%	-1.31%	-2.70%	-1.57%	-0.95%	3.52%	-1.60%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.48%	-1.26%	-3.24%	-3.09%	-3.98%	-2.64%	-2.64%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.48%	-1.42%	-3.10%	-2.95%	-3.99%	-2.64%	-2.95%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	-1.59%	-1.59%	-1.42%	-2.46%	-8.85%	-1.07%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.39%	-1.26%	-3.13%	-3.04%	-3.95%	-2.85%	-2.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.44%	-1.31%	-3.32%	-3.53%	-4.75%	-4.24%	-2.90%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.47%	-1.28%	-3.30%	-3.41%	-4.70%	-4.49%	-2.85%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.40%	-1.29%	-3.45%	-3.61%	-4.79%	-4.52%	-2.83%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	-1.77%	-1.60%	-1.42%	-2.46%	-8.88%	-1.60%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.39%	-1.26%	-3.23%	-3.05%	-3.87%	-2.96%	-2.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.39%	-1.36%	-3.24%	-3.05%	-3.97%	-2.87%	-2.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.36%	-1.12%	-2.31%	-1.42%	-1.02%	1.35%	-1.32%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.32%	-1.10%	-2.17%	-0.96%	-0.05%	3.59%	-0.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.35%	-1.04%	-2.51%	-2.06%	-2.28%	-1.15%	-1.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.31%	-1.09%	-2.46%	-2.01%	-2.31%	-1.40%	-2.01%
基金平均績效	-0.37%	-1.33%	-2.75%	-2.41%	-3.01%	-2.62%	-2.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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