駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.01	0.01	0.05%	2.64%	2025/06/18

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.09%	1.15%	2.18%	-2.23%	7.90%	8.89%	-2.33%	-15.24%	3.88%	0.64%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/18	21.01	0.05%	2025/06/04	20.98	0.62%
2025/06/17	21.00	0.29%	2025/06/03	20.85	0.00%
2025/06/16	20.94	-0.14%	2025/06/02	20.85	-0.24%
2025/06/13	20.97	-0.33%	2025/05/30	20.90	0.48%
2025/06/12	21.04	0.33%	2025/05/28	20.80	-0.19%
2025/06/11	20.97	0.33%	2025/05/27	20.84	0.48%
2025/06/10	20.90	0.14%	2025/05/23	20.74	0.14%
2025/06/09	20.87	0.19%	2025/05/22	20.71	0.19%
2025/06/06	20.83	-0.53%	2025/05/21	20.67	-0.67%
2025/06/05	20.94	-0.19%	2025/05/20	20.81	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.05%	0.19%	0.82%	0.38%	2.49%	3.50%	2.64%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.16%	0.27%	0.81%	0.38%	2.59%	4.13%	2.53%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.20%	0.36%	0.69%	0.00%	0.62%	-1.16%	1.27%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.23%	0.35%	0.35%	-1.02%	-0.46%	-2.03%	0.12%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.14%	0.64%	-1.02%	-4.86%	-6.16%	-1.33%	-6.93%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.22%	0.34%	1.06%	0.96%	3.61%	6.15%	3.51%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.31%	0.47%	-0.62%	0.47%	-0.16%	0.78%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	0.16%	0.47%	-0.62%	0.47%	-0.16%	0.47%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.17%	0.53%	-1.55%	-6.24%	-8.64%	-6.55%	-9.08%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.20%	0.30%	0.51%	-0.80%	0.10%	-0.80%	0.51%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.19%	0.38%	0.58%	-0.66%	0.38%	-0.48%	0.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.21%	0.32%	0.43%	-0.95%	-0.32%	-1.68%	0.21%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.34%	0.34%	-1.23%	-0.68%	-2.00%	-0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.20%	0.38%	0.39%	-1.24%	-0.54%	-1.84%	0.11%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.53%	-1.38%	-6.10%	-8.65%	-6.56%	-9.24%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.19%	0.38%	0.48%	-0.86%	0.19%	-0.48%	0.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.19%	0.29%	0.48%	-0.67%	0.29%	-0.57%	0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.00%	0.10%	0.58%	-0.10%	1.53%	1.59%	1.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	-0.23%	0.47%	-0.81%	0.00%	-1.26%	0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.16%	0.31%	-0.78%	0.00%	-1.69%	0.16%
基金平均績效	0.10%	0.29%	0.26%	-1.29%	-0.64%	-0.67%	-0.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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