駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.91 0.02 0.10% 2.15% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.09% 1.15% 2.18% -2.23% 7.90% 8.89% -2.33% -15.24% 3.88% 0.64%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 20.91 0.10% 2025/03/03 21.08 0.24%
2025/03/14 20.89 -0.14% 2025/02/28 21.03 0.33%
2025/03/13 20.92 0.19% 2025/02/27 20.96 -0.14%
2025/03/12 20.88 -0.19% 2025/02/26 20.99 0.24%
2025/03/11 20.92 -0.43% 2025/02/25 20.94 0.58%
2025/03/10 21.01 0.48% 2025/02/24 20.82 0.14%
2025/03/07 20.91 -0.14% 2025/02/21 20.79 0.48%
2025/03/06 20.94 -0.05% 2025/02/20 20.69 0.15%
2025/03/05 20.95 -0.33% 2025/02/19 20.66 0.15%
2025/03/04 21.02 -0.28% 2025/02/18 20.63 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.10% -0.48% 0.97% 1.26% -1.88% 4.76% 2.15%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.00% -0.59% 0.54% 0.93% -1.33% 4.35% 1.65%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.01% -0.54% -0.14% -0.57% -4.56% -2.34% 0.73%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.57% 0.00% -0.57% -4.37% -2.02% 0.69%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.31% -1.35% -3.27% -2.63% 1.28% 5.85% -3.27%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.03% -0.56% 0.66% 1.36% -0.50% 6.17% 2.01%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% -0.46% 0.16% -0.16% -3.45% -0.16% 0.94%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% -0.77% 0.16% -0.16% -3.46% -0.16% 0.63%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.33% -1.31% -3.68% -3.99% -1.47% 0.33% -4.14%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.10% -0.50% 0.20% -0.30% -3.76% -0.60% 0.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.00% -0.57% 0.19% -0.29% -3.67% -0.47% 0.87%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% -0.53% 0.11% -0.53% -4.18% -1.57% 0.75%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.56% 0.00% -0.67% -4.31% -1.77% 0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.05% -0.48% 0.02% -0.52% -4.12% -1.63% 0.83%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.33% -1.48% -3.69% -3.99% -1.48% 0.33% -4.30%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.10% -0.57% 0.19% -0.19% -3.50% -0.19% 0.96%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.67% 0.10% -0.29% -3.69% -0.57% 0.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.05% -0.52% 0.84% 0.79% -2.73% 2.89% 1.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.12% -0.92% 0.58% 0.00% -4.20% 0.00% 0.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.16% -0.77% 0.63% 0.00% -4.31% -0.77% 0.94%
基金平均績效 -0.01% -0.71% -0.27% -0.53% -2.98% 0.62% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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