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駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.89 |
-0.03 |
-0.14% |
2.05% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.09% |
1.15% |
2.18% |
-2.23% |
7.90% |
8.89% |
-2.33% |
-15.24% |
3.88% |
0.64% |
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
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本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
20.89 |
-0.14% |
2025/02/28 |
21.03 |
0.33% |
2025/03/13 |
20.92 |
0.19% |
2025/02/27 |
20.96 |
-0.14% |
2025/03/12 |
20.88 |
-0.19% |
2025/02/26 |
20.99 |
0.24% |
2025/03/11 |
20.92 |
-0.43% |
2025/02/25 |
20.94 |
0.58% |
2025/03/10 |
21.01 |
0.48% |
2025/02/24 |
20.82 |
0.14% |
2025/03/07 |
20.91 |
-0.14% |
2025/02/21 |
20.79 |
0.48% |
2025/03/06 |
20.94 |
-0.05% |
2025/02/20 |
20.69 |
0.15% |
2025/03/05 |
20.95 |
-0.33% |
2025/02/19 |
20.66 |
0.15% |
2025/03/04 |
21.02 |
-0.28% |
2025/02/18 |
20.63 |
-0.39% |
2025/03/03 |
21.08 |
0.24% |
2025/02/14 |
20.71 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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