駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.65	-0.01	-0.05%	-0.92%	2026/07/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.15%	2.18%	-2.23%	7.90%	8.89%	-2.33%	-15.24%	3.88%	0.64%	6.74%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	21.65	-0.05%	2026/07/16	21.77	-0.09%
2026/07/29	21.66	-0.23%	2026/07/15	21.79	0.23%
2026/07/28	21.71	0.23%	2026/07/14	21.74	0.23%
2026/07/27	21.66	0.19%	2026/07/13	21.69	-0.32%
2026/07/24	21.62	0.14%	2026/07/10	21.76	-0.09%
2026/07/23	21.59	-0.28%	2026/07/09	21.78	0.14%
2026/07/22	21.65	-0.18%	2026/07/08	21.75	-0.18%
2026/07/21	21.69	-0.18%	2026/07/07	21.79	-0.37%
2026/07/20	21.73	-0.28%	2026/07/06	21.87	0.09%
2026/07/17	21.79	0.09%	2026/07/02	21.85	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.05%	0.28%	-1.05%	-0.55%	-1.14%	2.27%	-0.92%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.21%	0.11%	-1.36%	-1.21%	-2.08%	-0.05%	-1.83%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.88%	-0.52%	-1.86%	-2.65%	-4.68%	-5.83%	-4.58%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.85%	-0.49%	-1.81%	-2.74%	-5.12%	-5.88%	-5.34%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.17%	-1.22%	-2.09%	1.01%	1.61%	0.97%	1.15%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.21%	0.15%	-1.21%	-0.80%	-1.18%	2.01%	-0.80%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.65%	-0.32%	-1.75%	-2.38%	-4.20%	-4.05%	-4.35%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.32%	0.00%	-1.75%	-2.37%	-4.19%	-4.19%	-4.34%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.72%	-1.79%	-2.66%	-0.54%	-1.44%	-4.85%	-2.31%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.52%	-0.21%	-1.65%	-2.26%	-4.33%	-4.42%	-4.52%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.59%	-0.30%	-1.76%	-2.34%	-4.20%	-4.29%	-4.39%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.79%	-0.45%	-1.78%	-2.76%	-4.96%	-5.67%	-5.27%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.95%	-0.60%	-1.89%	-2.70%	-5.03%	-5.68%	-5.25%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-1.05%	-0.66%	-1.78%	-2.71%	-5.13%	-5.77%	-5.39%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.36%	-1.44%	-2.66%	-0.54%	-1.44%	-4.85%	-2.49%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.79%	-0.40%	-1.77%	-2.25%	-4.21%	-4.12%	-4.31%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.60%	-0.30%	-1.77%	-2.35%	-4.31%	-4.31%	-4.49%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.00%	0.31%	-1.17%	-0.97%	-1.98%	0.21%	-1.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	0.36%	-1.29%	-1.52%	-3.21%	-2.20%	-3.32%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.32%	-1.42%	-1.42%	-3.10%	-2.50%	-3.40%
基金平均績效	-0.49%	-0.36%	-1.72%	-1.70%	-3.22%	-3.16%	-3.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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