駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.75	-0.02	-0.09%	6.25%	2025/11/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.09%	1.15%	2.18%	-2.23%	7.90%	8.89%	-2.33%	-15.24%	3.88%	0.64%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/03	21.75	-0.09%	2025/10/17	21.85	-0.09%
2025/10/31	21.77	-0.05%	2025/10/16	21.87	0.32%
2025/10/30	21.78	-0.18%	2025/10/15	21.80	-0.05%
2025/10/29	21.82	-0.46%	2025/10/14	21.81	0.23%
2025/10/28	21.92	0.09%	2025/10/13	21.76	0.00%
2025/10/27	21.90	0.05%	2025/10/10	21.76	0.28%
2025/10/24	21.89	-0.09%	2025/10/08	21.70	-0.05%
2025/10/22	21.91	0.05%	2025/10/07	21.71	0.18%
2025/10/21	21.90	0.09%	2025/10/06	21.67	-0.32%
2025/10/20	21.88	0.14%	2025/10/02	21.74	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.09%	-0.68%	0.05%	1.92%	4.17%	5.99%	6.25%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.05%	-0.57%	-0.21%	0.90%	3.13%	4.49%	4.95%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.06%	-1.16%	-0.81%	-1.46%	0.71%	-1.34%	0.21%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	-1.25%	-0.69%	-0.57%	0.23%	-1.59%	-0.12%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.03%	0.52%	1.86%	1.89%	2.43%	0.69%	-3.96%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.09%	-0.59%	-0.06%	1.45%	4.36%	6.62%	6.82%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	-1.07%	-0.62%	-0.15%	1.25%	0.31%	1.41%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	-0.77%	-0.61%	-0.15%	1.25%	0.31%	1.41%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	0.00%	1.41%	0.35%	-0.52%	-4.80%	-8.44%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-0.99%	-0.60%	-0.20%	1.11%	-0.20%	1.11%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.09%	-1.03%	-0.57%	-0.19%	1.15%	0.00%	1.25%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	-1.16%	-0.64%	-0.43%	0.43%	-1.27%	0.21%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-1.23%	-0.79%	-0.56%	0.23%	-1.67%	-0.23%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.07%	-1.35%	-0.70%	-0.47%	0.43%	-1.40%	-0.05%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	0.52%	1.59%	0.52%	-0.35%	-4.64%	-8.28%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-1.04%	-0.57%	-0.10%	1.16%	-0.10%	1.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	-0.94%	-0.57%	-0.19%	1.06%	0.00%	1.16%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.15%	-0.81%	-0.20%	1.23%	2.87%	3.79%	4.34%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.11%	-0.68%	-0.34%	0.69%	1.74%	1.15%	2.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	-0.76%	-0.46%	0.46%	1.41%	0.62%	1.72%
基金平均績效	-0.09%	-0.75%	-0.18%	0.25%	1.41%	0.35%	0.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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