駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.80	-0.09	-0.41%	-0.23%	2026/03/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.15%	2.18%	-2.23%	7.90%	8.89%	-2.33%	-15.24%	3.88%	0.64%	6.74%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	21.80	-0.41%	2026/02/25	22.12	-0.05%
2026/03/11	21.89	-0.45%	2026/02/24	22.13	-0.05%
2026/03/10	21.99	-0.09%	2026/02/23	22.14	0.18%
2026/03/09	22.01	0.09%	2026/02/20	22.10	0.05%
2026/03/06	21.99	-0.05%	2026/02/19	22.09	0.09%
2026/03/05	22.00	-0.27%	2026/02/12	22.07	0.41%
2026/03/04	22.06	-0.05%	2026/02/11	21.98	-0.18%
2026/03/03	22.07	-0.14%	2026/02/10	22.02	0.27%
2026/03/02	22.10	-0.45%	2026/02/09	21.96	0.09%
2026/02/27	22.20	0.36%	2026/02/06	21.94	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.41%	-0.91%	-1.22%	0.18%	0.41%	4.41%	-0.23%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	-1.10%	-1.92%	-0.79%	-1.30%	2.27%	-1.10%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.14%	-0.96%	-2.30%	-1.67%	-3.55%	-2.60%	-1.48%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.24%	-1.06%	-2.54%	-2.31%	-4.31%	-3.65%	-2.09%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.69%	0.55%	2.09%	2.48%	2.41%	-0.71%	2.13%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.15%	-1.03%	-1.79%	-0.30%	-0.33%	4.56%	-0.77%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.94%	-2.16%	-1.71%	-3.21%	-1.56%	-1.71%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-1.25%	-2.32%	-1.86%	-3.36%	-1.71%	-2.02%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.53%	0.53%	1.61%	0.89%	-0.53%	-6.27%	1.07%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.20%	-1.11%	-2.40%	-2.01%	-3.65%	-2.20%	-2.01%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	-1.15%	-2.28%	-1.91%	-3.47%	-2.00%	-1.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-0.98%	-2.36%	-2.15%	-4.11%	-3.19%	-2.04%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.23%	-1.04%	-2.50%	-2.17%	-4.13%	-3.49%	-2.05%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.17%	-1.05%	-2.54%	-2.30%	-4.18%	-3.56%	-2.06%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.53%	0.35%	1.61%	0.89%	-0.70%	-6.44%	0.71%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.96%	-2.28%	-1.72%	-3.30%	-1.91%	-1.72%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	-1.06%	-2.29%	-1.82%	-3.39%	-1.91%	-1.91%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.41%	-0.91%	-1.31%	-0.25%	-0.61%	2.19%	-0.56%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.35%	-0.92%	-1.48%	-0.92%	-1.82%	-0.35%	-0.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.47%	-0.93%	-1.54%	-0.93%	-2.14%	-0.93%	-1.08%
基金平均績效	-0.10%	-0.80%	-1.50%	-1.02%	-2.26%	-1.45%	-1.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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