駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	20.91	0.02	0.10%	2.15%	2025/03/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.09%	1.15%	2.18%	-2.23%	7.90%	8.89%	-2.33%	-15.24%	3.88%	0.64%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/17	20.91	0.10%	2025/03/03	21.08	0.24%
2025/03/14	20.89	-0.14%	2025/02/28	21.03	0.33%
2025/03/13	20.92	0.19%	2025/02/27	20.96	-0.14%
2025/03/12	20.88	-0.19%	2025/02/26	20.99	0.24%
2025/03/11	20.92	-0.43%	2025/02/25	20.94	0.58%
2025/03/10	21.01	0.48%	2025/02/24	20.82	0.14%
2025/03/07	20.91	-0.14%	2025/02/21	20.79	0.48%
2025/03/06	20.94	-0.05%	2025/02/20	20.69	0.15%
2025/03/05	20.95	-0.33%	2025/02/19	20.66	0.15%
2025/03/04	21.02	-0.28%	2025/02/18	20.63	-0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.10%	-0.48%	0.97%	1.26%	-1.88%	4.76%	2.15%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.00%	-0.59%	0.54%	0.93%	-1.33%	4.35%	1.65%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.01%	-0.54%	-0.14%	-0.57%	-4.56%	-2.34%	0.73%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.00%	-0.57%	0.00%	-0.57%	-4.37%	-2.02%	0.69%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.31%	-1.35%	-3.27%	-2.63%	1.28%	5.85%	-3.27%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.03%	-0.56%	0.66%	1.36%	-0.50%	6.17%	2.01%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.46%	0.16%	-0.16%	-3.45%	-0.16%	0.94%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	-0.77%	0.16%	-0.16%	-3.46%	-0.16%	0.63%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.33%	-1.31%	-3.68%	-3.99%	-1.47%	0.33%	-4.14%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	-0.50%	0.20%	-0.30%	-3.76%	-0.60%	0.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.00%	-0.57%	0.19%	-0.29%	-3.67%	-0.47%	0.87%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	-0.53%	0.11%	-0.53%	-4.18%	-1.57%	0.75%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.56%	0.00%	-0.67%	-4.31%	-1.77%	0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.05%	-0.48%	0.02%	-0.52%	-4.12%	-1.63%	0.83%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.33%	-1.48%	-3.69%	-3.99%	-1.48%	0.33%	-4.30%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	-0.57%	0.19%	-0.19%	-3.50%	-0.19%	0.96%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.00%	-0.67%	0.10%	-0.29%	-3.69%	-0.57%	0.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.05%	-0.52%	0.84%	0.79%	-2.73%	2.89%	1.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.12%	-0.92%	0.58%	0.00%	-4.20%	0.00%	0.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.16%	-0.77%	0.63%	0.00%	-4.31%	-0.77%	0.94%
基金平均績效	-0.01%	-0.71%	-0.27%	-0.53%	-2.98%	0.62%	0.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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