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駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.57 |
-0.07 |
-0.36% |
-3.79% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.39% |
-1.09% |
1.15% |
2.18% |
-2.23% |
7.90% |
8.89% |
-2.33% |
-15.24% |
3.88% |
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
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本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
19.57 |
-0.36% |
2024/04/03 |
19.98 |
0.10% |
2024/04/17 |
19.64 |
0.51% |
2024/04/02 |
19.96 |
-0.15% |
2024/04/16 |
19.54 |
-0.36% |
2024/04/01 |
19.99 |
-0.79% |
2024/04/15 |
19.61 |
-0.76% |
2024/03/28 |
20.15 |
-0.05% |
2024/04/12 |
19.76 |
0.36% |
2024/03/27 |
20.16 |
0.25% |
2024/04/11 |
19.69 |
-0.10% |
2024/03/26 |
20.11 |
0.05% |
2024/04/10 |
19.71 |
-1.30% |
2024/03/25 |
20.10 |
-0.15% |
2024/04/09 |
19.97 |
0.35% |
2024/03/22 |
20.13 |
0.35% |
2024/04/08 |
19.90 |
-0.20% |
2024/03/21 |
20.06 |
0.05% |
2024/04/05 |
19.94 |
-0.20% |
2024/03/20 |
20.05 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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