駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.77	0.01	0.05%	-0.37%	2026/04/01

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.15%	2.18%	-2.23%	7.90%	8.89%	-2.33%	-15.24%	3.88%	0.64%	6.74%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	21.77	0.05%	2026/03/18	21.81	-0.37%
2026/03/31	21.76	0.32%	2026/03/17	21.89	0.18%
2026/03/30	21.69	0.51%	2026/03/16	21.85	0.37%
2026/03/27	21.58	-0.09%	2026/03/13	21.77	-0.14%
2026/03/26	21.60	-0.64%	2026/03/12	21.80	-0.41%
2026/03/25	21.74	0.42%	2026/03/11	21.89	-0.45%
2026/03/24	21.65	-0.32%	2026/03/10	21.99	-0.09%
2026/03/23	21.72	0.37%	2026/03/09	22.01	0.09%
2026/03/20	21.64	-0.69%	2026/03/06	21.99	-0.05%
2026/03/19	21.79	-0.09%	2026/03/05	22.00	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.05%	0.14%	-1.94%	-0.37%	0.28%	3.37%	-0.37%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.26%	1.07%	-1.71%	-0.99%	-1.10%	1.94%	-1.10%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.25%	0.58%	-1.95%	-1.90%	-3.26%	-2.96%	-1.91%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.36%	0.48%	-2.10%	-2.44%	-4.00%	-3.89%	-2.55%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.69%	1.01%	-0.14%	1.04%	1.50%	-1.99%	1.25%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.27%	1.12%	-1.50%	-0.53%	-0.09%	4.20%	-0.65%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.32%	0.64%	-2.02%	-2.02%	-3.08%	-2.02%	-2.17%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.32%	0.96%	-2.02%	-2.02%	-3.07%	-2.02%	-2.17%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.72%	0.54%	-0.53%	-0.36%	-1.41%	-7.43%	-0.18%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.31%	0.72%	-2.01%	-2.11%	-3.38%	-2.51%	-2.31%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.29%	0.69%	-2.01%	-2.10%	-3.21%	-2.19%	-2.19%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.33%	0.44%	-2.16%	-2.48%	-3.92%	-3.62%	-2.58%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.35%	0.47%	-2.06%	-2.40%	-3.83%	-3.83%	-2.51%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.27%	0.32%	-2.20%	-2.55%	-3.96%	-3.86%	-2.65%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.72%	0.90%	-0.71%	-0.36%	-1.41%	-7.58%	-0.36%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.29%	0.69%	-1.92%	-2.01%	-3.03%	-2.29%	-2.11%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.29%	0.69%	-2.11%	-2.20%	-3.22%	-2.29%	-2.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.05%	0.10%	-2.10%	-0.81%	-0.71%	1.14%	-0.81%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.12%	0.23%	-2.27%	-1.37%	-1.94%	-1.37%	-1.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.16%	-2.30%	-1.55%	-2.15%	-1.85%	-1.55%
基金平均績效	0.31%	0.60%	-1.79%	-1.48%	-2.25%	-2.05%	-1.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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