駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	20.89	-0.03	-0.14%	2.05%	2025/03/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.09%	1.15%	2.18%	-2.23%	7.90%	8.89%	-2.33%	-15.24%	3.88%	0.64%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/14	20.89	-0.14%	2025/02/28	21.03	0.33%
2025/03/13	20.92	0.19%	2025/02/27	20.96	-0.14%
2025/03/12	20.88	-0.19%	2025/02/26	20.99	0.24%
2025/03/11	20.92	-0.43%	2025/02/25	20.94	0.58%
2025/03/10	21.01	0.48%	2025/02/24	20.82	0.14%
2025/03/07	20.91	-0.14%	2025/02/21	20.79	0.48%
2025/03/06	20.94	-0.05%	2025/02/20	20.69	0.15%
2025/03/05	20.95	-0.33%	2025/02/19	20.66	0.15%
2025/03/04	21.02	-0.28%	2025/02/18	20.63	-0.39%
2025/03/03	21.08	0.24%	2025/02/14	20.71	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.14%	-0.10%	0.87%	1.21%	-1.88%	4.61%	2.05%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.11%	-0.32%	0.54%	0.82%	-1.23%	4.17%	1.65%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.10%	-0.27%	-0.12%	-0.73%	-4.48%	-2.43%	0.74%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.11%	-0.23%	0.00%	-0.68%	-4.16%	-2.13%	0.69%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.44%	-0.64%	-2.97%	-2.36%	1.38%	6.10%	-2.97%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.09%	-0.31%	0.63%	1.23%	-0.40%	6.00%	1.98%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.31%	0.16%	-0.31%	-3.31%	-0.16%	0.94%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-0.47%	0.16%	-0.31%	-3.46%	-0.31%	0.63%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.33%	-0.66%	-3.36%	-3.67%	-1.31%	0.50%	-3.82%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-0.30%	0.10%	-0.50%	-3.76%	-0.80%	0.81%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	-0.29%	0.19%	-0.38%	-3.50%	-0.57%	0.87%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-0.32%	0.00%	-0.74%	-4.18%	-1.78%	0.64%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.22%	0.00%	-0.67%	-4.20%	-1.88%	0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	-0.24%	-0.03%	-0.63%	-4.03%	-1.78%	0.78%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.50%	-0.66%	-3.37%	-3.67%	-1.31%	0.50%	-3.98%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.38%	0.10%	-0.38%	-3.51%	-0.48%	0.87%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	-0.38%	0.10%	-0.38%	-3.60%	-0.67%	0.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.16%	-0.10%	0.79%	0.79%	-2.68%	2.73%	1.75%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.57%	-0.57%	0.46%	0.00%	-4.21%	-0.57%	0.82%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.62%	-0.46%	0.47%	0.00%	-4.32%	-1.53%	0.78%
基金平均績效	-0.20%	-0.36%	-0.26%	-0.57%	-2.91%	0.48%	0.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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