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駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.73 |
-0.04 |
-0.18% |
6.16% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.09% |
1.15% |
2.18% |
-2.23% |
7.90% |
8.89% |
-2.33% |
-15.24% |
3.88% |
0.64% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
21.73 |
-0.18% |
2025/09/03 |
21.46 |
0.33% |
| 2025/09/16 |
21.77 |
0.05% |
2025/09/02 |
21.39 |
-0.28% |
| 2025/09/15 |
21.76 |
0.23% |
2025/08/29 |
21.45 |
-0.09% |
| 2025/09/12 |
21.71 |
-0.09% |
2025/08/28 |
21.47 |
0.14% |
| 2025/09/11 |
21.73 |
0.14% |
2025/08/27 |
21.44 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
21.70 |
0.18% |
2025/08/26 |
21.42 |
0.14% |
| 2025/09/09 |
21.66 |
-0.18% |
2025/08/25 |
21.39 |
-0.09% |
| 2025/09/08 |
21.70 |
0.32% |
2025/08/22 |
21.41 |
0.52% |
| 2025/09/05 |
21.63 |
0.51% |
2025/08/21 |
21.30 |
-0.19% |
| 2025/09/04 |
21.52 |
0.28% |
2025/08/20 |
21.34 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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