駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.73	-0.03	-0.14%	6.16%	2025/11/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.09%	1.15%	2.18%	-2.23%	7.90%	8.89%	-2.33%	-15.24%	3.88%	0.64%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/14	21.73	-0.14%	2025/10/31	21.77	-0.05%
2025/11/13	21.76	-0.23%	2025/10/30	21.78	-0.18%
2025/11/12	21.81	0.05%	2025/10/29	21.82	-0.46%
2025/11/11	21.80	0.14%	2025/10/28	21.92	0.09%
2025/11/10	21.77	0.00%	2025/10/27	21.90	0.05%
2025/11/07	21.77	0.00%	2025/10/24	21.89	-0.09%
2025/11/06	21.77	0.32%	2025/10/22	21.91	0.05%
2025/11/05	21.70	-0.32%	2025/10/21	21.90	0.09%
2025/11/04	21.77	0.09%	2025/10/20	21.88	0.14%
2025/11/03	21.75	-0.09%	2025/10/17	21.85	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.14%	-0.18%	-0.37%	1.83%	4.87%	5.90%	6.16%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.10%	-0.21%	-0.37%	0.53%	3.31%	4.56%	4.73%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.07%	-0.25%	-0.85%	-1.63%	0.12%	-1.35%	0.08%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	-0.23%	-0.80%	-0.91%	0.46%	-1.48%	-0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.00%	-0.69%	-0.31%	1.34%	0.45%	-3.36%	-4.92%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.09%	-0.21%	-0.21%	1.09%	4.53%	6.73%	6.69%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	-0.31%	-0.77%	-0.46%	1.26%	0.31%	1.26%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	-0.31%	-0.77%	-0.46%	1.42%	0.31%	1.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	-0.52%	-0.70%	0.00%	-2.40%	-8.51%	-9.24%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-0.20%	-0.80%	-0.60%	1.22%	-0.20%	0.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	-0.19%	-0.76%	-0.57%	1.25%	0.10%	1.06%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-0.21%	-0.85%	-0.85%	0.54%	-1.27%	0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-0.23%	-0.79%	-0.90%	0.46%	-1.57%	-0.34%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	-0.16%	-0.81%	-0.84%	0.56%	-1.37%	-0.10%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	-0.70%	-0.70%	0.00%	-2.40%	-8.67%	-9.39%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.19%	-0.76%	-0.48%	1.26%	0.00%	0.96%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	-0.29%	-0.76%	-0.48%	1.16%	0.00%	0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.15%	-0.25%	-0.56%	1.18%	3.53%	3.69%	4.18%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.46%	-0.57%	-1.13%	0.23%	1.99%	0.58%	1.63%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.46%	-0.62%	-1.22%	0.00%	1.73%	0.16%	1.25%
基金平均績效	-0.13%	-0.33%	-0.71%	-0.10%	1.27%	-0.27%	0.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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