|
|
|
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.77 |
0.01 |
0.05% |
-0.37% |
2026/05/14 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.15% |
2.18% |
-2.23% |
7.90% |
8.89% |
-2.33% |
-15.24% |
3.88% |
0.64% |
6.74% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
|
|
本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
21.77 |
0.05% |
2026/04/29 |
21.77 |
-0.37% |
| 2026/05/13 |
21.76 |
0.00% |
2026/04/28 |
21.85 |
-0.18% |
| 2026/05/12 |
21.76 |
-0.32% |
2026/04/27 |
21.89 |
-0.14% |
| 2026/05/11 |
21.83 |
-0.23% |
2026/04/24 |
21.92 |
0.18% |
| 2026/05/08 |
21.88 |
0.23% |
2026/04/23 |
21.88 |
-0.18% |
| 2026/05/07 |
21.83 |
-0.23% |
2026/04/22 |
21.92 |
0.05% |
| 2026/05/06 |
21.88 |
0.46% |
2026/04/21 |
21.91 |
-0.32% |
| 2026/05/05 |
21.78 |
0.18% |
2026/04/20 |
21.98 |
-0.09% |
| 2026/05/04 |
21.74 |
-0.37% |
2026/04/17 |
22.00 |
0.46% |
| 2026/05/01 |
21.82 |
0.23% |
2026/04/16 |
21.90 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
