駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.89 -0.03 -0.14% 2.05% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.09% 1.15% 2.18% -2.23% 7.90% 8.89% -2.33% -15.24% 3.88% 0.64%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 20.89 -0.14% 2025/02/28 21.03 0.33%
2025/03/13 20.92 0.19% 2025/02/27 20.96 -0.14%
2025/03/12 20.88 -0.19% 2025/02/26 20.99 0.24%
2025/03/11 20.92 -0.43% 2025/02/25 20.94 0.58%
2025/03/10 21.01 0.48% 2025/02/24 20.82 0.14%
2025/03/07 20.91 -0.14% 2025/02/21 20.79 0.48%
2025/03/06 20.94 -0.05% 2025/02/20 20.69 0.15%
2025/03/05 20.95 -0.33% 2025/02/19 20.66 0.15%
2025/03/04 21.02 -0.28% 2025/02/18 20.63 -0.39%
2025/03/03 21.08 0.24% 2025/02/14 20.71 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.14% -0.10% 0.87% 1.21% -1.88% 4.61% 2.05%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.11% -0.32% 0.54% 0.82% -1.23% 4.17% 1.65%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.10% -0.27% -0.12% -0.73% -4.48% -2.43% 0.74%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.11% -0.23% 0.00% -0.68% -4.16% -2.13% 0.69%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.44% -0.64% -2.97% -2.36% 1.38% 6.10% -2.97%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.09% -0.31% 0.63% 1.23% -0.40% 6.00% 1.98%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% -0.31% 0.16% -0.31% -3.31% -0.16% 0.94%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.16% -0.47% 0.16% -0.31% -3.46% -0.31% 0.63%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.33% -0.66% -3.36% -3.67% -1.31% 0.50% -3.82%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% -0.30% 0.10% -0.50% -3.76% -0.80% 0.81%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.10% -0.29% 0.19% -0.38% -3.50% -0.57% 0.87%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.11% -0.32% 0.00% -0.74% -4.18% -1.78% 0.64%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.22% 0.00% -0.67% -4.20% -1.88% 0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.10% -0.24% -0.03% -0.63% -4.03% -1.78% 0.78%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.50% -0.66% -3.37% -3.67% -1.31% 0.50% -3.98%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.10% -0.38% 0.10% -0.38% -3.51% -0.48% 0.87%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% -0.38% 0.10% -0.38% -3.60% -0.67% 0.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.16% -0.10% 0.79% 0.79% -2.68% 2.73% 1.75%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.57% -0.57% 0.46% 0.00% -4.21% -0.57% 0.82%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.62% -0.46% 0.47% 0.00% -4.32% -1.53% 0.78%
基金平均績效 -0.20% -0.36% -0.26% -0.57% -2.91% 0.48% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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