駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.90	0.00	0.00%	0.23%	2026/01/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.15%	2.18%	-2.23%	7.90%	8.89%	-2.33%	-15.24%	3.88%	0.64%	6.74%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	21.90	0.00%	2026/01/15	21.91	-0.09%
2026/01/29	21.90	0.05%	2026/01/14	21.93	0.14%
2026/01/28	21.89	-0.05%	2026/01/13	21.90	0.09%
2026/01/27	21.90	-0.05%	2026/01/12	21.88	-0.09%
2026/01/26	21.91	0.18%	2026/01/09	21.90	0.23%
2026/01/23	21.87	0.09%	2026/01/08	21.85	-0.18%
2026/01/22	21.85	0.00%	2026/01/07	21.89	0.14%
2026/01/21	21.85	0.23%	2026/01/06	21.86	-0.05%
2026/01/20	21.80	-0.32%	2026/01/05	21.87	0.18%
2026/01/16	21.87	-0.18%	2026/01/02	21.83	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.00%	0.14%	0.05%	0.55%	3.45%	7.09%	0.23%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.05%	0.21%	0.10%	0.42%	2.13%	4.58%	0.26%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.51%	-0.21%	-0.60%	-1.11%	-1.79%	-1.52%	0.11%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.58%	-0.46%	-1.04%	-1.60%	-1.38%	-2.05%	-0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.99%	-0.03%	-0.63%	-1.48%	-0.49%	-6.17%	-0.45%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.06%	0.24%	0.30%	0.98%	3.26%	6.85%	0.39%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.46%	-0.31%	-0.77%	-1.08%	-0.31%	0.00%	-0.16%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.16%	-0.31%	-0.62%	0.16%	0.47%	-0.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.54%	-0.54%	-1.59%	-3.30%	-3.80%	-11.73%	-0.89%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.30%	-0.20%	-0.70%	-1.09%	-0.50%	-0.50%	-0.20%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.38%	-0.19%	-0.66%	-1.04%	-0.38%	-0.19%	-0.19%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.64%	-0.43%	-1.07%	-1.70%	-1.28%	-1.80%	-0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.57%	-0.34%	-0.91%	-1.47%	-1.24%	-2.02%	-0.23%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.80%	-0.57%	-1.22%	-1.80%	-1.45%	-2.21%	-0.28%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.91%	-0.18%	-1.24%	-2.96%	-3.47%	-11.45%	-1.07%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.48%	-0.29%	-0.67%	-1.04%	-0.29%	-0.38%	-0.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.38%	-0.19%	-0.57%	-0.95%	-0.29%	-0.19%	-0.19%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.05%	0.05%	-0.15%	0.00%	2.23%	4.78%	0.05%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	0.11%	-0.34%	-0.57%	1.04%	2.11%	-0.11%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.46%	-0.77%	0.62%	1.74%	-0.31%
基金平均績效	-0.13%	-0.15%	-0.62%	-1.03%	-0.19%	-0.63%	-0.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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