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駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.80 |
-0.04 |
-0.19% |
1.61% |
2025/05/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.09% |
1.15% |
2.18% |
-2.23% |
7.90% |
8.89% |
-2.33% |
-15.24% |
3.88% |
0.64% |
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
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本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
20.80 |
-0.19% |
2025/05/13 |
20.77 |
-0.10% |
2025/05/27 |
20.84 |
0.48% |
2025/05/12 |
20.79 |
-0.34% |
2025/05/23 |
20.74 |
0.14% |
2025/05/09 |
20.86 |
0.10% |
2025/05/22 |
20.71 |
0.19% |
2025/05/08 |
20.84 |
-0.48% |
2025/05/21 |
20.67 |
-0.67% |
2025/05/07 |
20.94 |
0.24% |
2025/05/20 |
20.81 |
-0.10% |
2025/05/06 |
20.89 |
0.19% |
2025/05/19 |
20.83 |
-0.05% |
2025/05/05 |
20.85 |
-0.14% |
2025/05/16 |
20.84 |
0.10% |
2025/05/02 |
20.88 |
-0.38% |
2025/05/15 |
20.82 |
0.48% |
2025/05/01 |
20.96 |
-0.43% |
2025/05/14 |
20.72 |
-0.24% |
2025/04/29 |
21.05 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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