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駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.54 |
-0.03 |
-0.15% |
0.98% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.39% |
-1.09% |
1.15% |
2.18% |
-2.23% |
7.90% |
8.89% |
-2.33% |
-15.24% |
3.88% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
20.54 |
-0.15% |
2024/11/06 |
20.49 |
-0.68% |
| 2024/11/19 |
20.57 |
0.19% |
2024/11/05 |
20.63 |
0.15% |
| 2024/11/18 |
20.53 |
0.10% |
2024/11/04 |
20.60 |
0.39% |
| 2024/11/15 |
20.51 |
-0.05% |
2024/11/01 |
20.52 |
-0.39% |
| 2024/11/14 |
20.52 |
0.00% |
2024/10/31 |
20.60 |
-0.15% |
| 2024/11/13 |
20.52 |
0.00% |
2024/10/29 |
20.63 |
0.05% |
| 2024/11/12 |
20.52 |
-0.63% |
2024/10/28 |
20.62 |
-0.19% |
| 2024/11/11 |
20.65 |
-0.10% |
2024/10/25 |
20.66 |
-0.14% |
| 2024/11/08 |
20.67 |
0.19% |
2024/10/24 |
20.69 |
0.19% |
| 2024/11/07 |
20.63 |
0.68% |
2024/10/23 |
20.65 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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