駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.45	-0.01	-0.15%	-0.31%	2026/01/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.12%	-18.66%	-2.89%	-5.20%	1.41%
含息	-	-	-	-	-	-2.61%	-15.85%	2.04%	-0.50%	3.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.027542	6.70	0.41%
02/15	0.033368	6.55	0.51%
03/15	0.029267	6.53	0.45%
04/15	0.024142	6.42	0.38%
05/15	0.025998	6.45	0.40%
06/14	0.024536	6.52	0.38%
07/15	0.025065	6.55	0.38%
08/15	0.027631	6.67	0.41%
09/13	0.02391	6.73	0.36%
10/15	0.026725	6.58	0.41%
11/15	0.025171	6.45	0.39%
12/13	0.023095	6.48	0.36%
總計	0.31645	6.48	4.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.026573	6.30	0.42%
02/14	0.024273	6.40	0.38%
03/14	0.025271	6.47	0.39%
04/15	0.026696	6.37	0.42%
05/15	0.025622	6.35	0.40%
06/13	0.023887	6.43	0.37%
總計	0.152322	6.43	2.37%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/16	6.45	-0.15%	2026/01/02	6.46	-0.15%
2026/01/15	6.46	-0.46%	2025/12/31	6.47	-0.15%
2026/01/14	6.49	0.15%	2025/12/30	6.48	0.00%
2026/01/13	6.48	0.00%	2025/12/29	6.48	0.15%
2026/01/12	6.48	0.00%	2025/12/24	6.47	0.15%
2026/01/09	6.48	0.15%	2025/12/23	6.46	0.00%
2026/01/08	6.47	-0.15%	2025/12/22	6.46	0.00%
2026/01/07	6.48	0.15%	2025/12/19	6.46	-0.15%
2026/01/06	6.47	0.00%	2025/12/18	6.47	0.31%
2026/01/05	6.47	0.15%	2025/12/17	6.45	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	-0.46%	-0.15%	-1.23%	1.26%	1.57%	-0.31%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	-0.16%	0.10%	-0.26%	2.24%	5.05%	0.00%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.12%	-0.04%	-0.12%	-1.32%	-1.20%	-0.56%	0.25%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	-0.12%	-0.35%	-1.71%	-0.58%	-0.92%	0.12%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.10%	0.21%	1.61%	1.04%	3.74%	-4.68%	1.39%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.12%	-0.06%	0.33%	0.30%	3.43%	7.34%	0.06%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	-0.16%	-0.31%	-1.23%	0.31%	0.94%	0.00%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-0.16%	-0.16%	-1.23%	0.31%	0.94%	-0.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	0.18%	1.06%	-0.35%	0.71%	-9.95%	1.42%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.20%	-0.20%	-0.30%	-1.49%	0.10%	0.40%	-0.10%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	-0.10%	-0.19%	-1.32%	0.19%	0.77%	0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	-0.11%	-0.32%	-1.69%	-0.53%	-0.64%	0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.00%	-0.23%	-1.57%	-0.45%	-0.90%	0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.13%	0.00%	-0.28%	-1.61%	-0.42%	-0.88%	0.18%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.18%	1.07%	-0.35%	0.71%	-9.97%	1.07%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.10%	-0.19%	-1.23%	0.38%	0.67%	0.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	-0.10%	-0.19%	-1.13%	0.29%	0.77%	0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.20%	-0.15%	0.05%	-0.55%	2.60%	4.61%	0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.18%	-0.14%	0.28%	0.00%	3.85%	6.89%	0.09%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.11%	-0.46%	-0.11%	-1.14%	1.52%	1.99%	-0.23%
基金平均績效	-0.14%	-0.10%	0.08%	-0.90%	0.92%	0.17%	0.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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