駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.36	0.02	0.32%	-1.70%	2026/03/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.12%	-18.66%	-2.89%	-5.20%	1.41%
含息	-	-	-	-	-	-2.61%	-15.85%	2.04%	-0.50%	3.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.027542	6.70	0.41%
02/15	0.033368	6.55	0.51%
03/15	0.029267	6.53	0.45%
04/15	0.024142	6.42	0.38%
05/15	0.025998	6.45	0.40%
06/14	0.024536	6.52	0.38%
07/15	0.025065	6.55	0.38%
08/15	0.027631	6.67	0.41%
09/13	0.02391	6.73	0.36%
10/15	0.026725	6.58	0.41%
11/15	0.025171	6.45	0.39%
12/13	0.023095	6.48	0.36%
總計	0.31645	6.48	4.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.026573	6.30	0.42%
02/14	0.024273	6.40	0.38%
03/14	0.025271	6.47	0.39%
04/15	0.026696	6.37	0.42%
05/15	0.025622	6.35	0.40%
06/13	0.023887	6.43	0.37%
總計	0.152322	6.43	2.37%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/25	6.36	0.32%	2026/03/11	6.43	-0.46%
2026/03/24	6.34	-0.31%	2026/03/10	6.46	-0.15%
2026/03/23	6.36	0.47%	2026/03/09	6.47	0.15%
2026/03/20	6.33	-0.78%	2026/03/06	6.46	0.00%
2026/03/19	6.38	0.00%	2026/03/05	6.46	-0.31%
2026/03/18	6.38	-0.47%	2026/03/04	6.48	0.00%
2026/03/17	6.41	0.16%	2026/03/03	6.48	-0.15%
2026/03/16	6.40	0.47%	2026/03/02	6.49	-0.46%
2026/03/13	6.37	-0.47%	2026/02/27	6.52	0.31%
2026/03/12	6.40	-0.47%	2026/02/25	6.50	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.32%	-0.31%	-2.15%	-1.70%	-1.85%	-1.24%	-1.70%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.48%	-0.47%	-2.33%	-1.51%	-1.10%	1.67%	-1.46%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.42%	-0.69%	-2.81%	-2.43%	-3.52%	-3.31%	-1.91%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.60%	-0.36%	-2.77%	-3.00%	-3.99%	-4.10%	-2.32%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.73%	-1.20%	-0.07%	0.80%	0.73%	-2.93%	0.59%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.54%	-0.42%	-2.14%	-1.04%	-0.12%	3.96%	-1.07%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.64%	-0.32%	-2.62%	-2.47%	-3.07%	-2.17%	-2.02%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.48%	-0.63%	-2.63%	-2.48%	-3.08%	-2.33%	-2.48%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.72%	-1.23%	-0.53%	-0.71%	-2.10%	-8.35%	-0.36%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.52%	-0.41%	-2.70%	-2.70%	-3.38%	-2.80%	-2.31%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.49%	-0.48%	-2.66%	-2.56%	-3.21%	-2.47%	-2.19%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.55%	-0.44%	-2.78%	-2.99%	-3.92%	-3.81%	-2.37%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.59%	-0.35%	-2.73%	-2.84%	-3.82%	-4.04%	-2.28%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.52%	-0.40%	-2.91%	-3.10%	-4.02%	-4.16%	-2.32%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.72%	-1.41%	-0.53%	-0.71%	-2.11%	-8.37%	-0.89%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.49%	-0.49%	-2.66%	-2.57%	-3.13%	-2.57%	-2.11%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.49%	-0.49%	-2.76%	-2.57%	-3.13%	-2.48%	-2.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.41%	-0.36%	-1.91%	-1.01%	-0.41%	1.66%	-0.91%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.42%	-0.32%	-1.72%	-0.55%	0.56%	3.92%	-0.50%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.35%	-0.35%	-2.16%	-1.72%	-1.72%	-0.92%	-1.60%
基金平均績效	0.52%	-0.56%	-2.18%	-1.89%	-2.32%	-2.24%	-1.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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