駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.26	-0.02	-0.32%	-3.25%	2026/08/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.12%	-18.66%	-2.89%	-5.20%	1.41%
含息	-	-	-	-	-	-2.61%	-15.85%	2.04%	-0.50%	3.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.027542	6.70	0.41%
02/15	0.033368	6.55	0.51%
03/15	0.029267	6.53	0.45%
04/15	0.024142	6.42	0.38%
05/15	0.025998	6.45	0.40%
06/14	0.024536	6.52	0.38%
07/15	0.025065	6.55	0.38%
08/15	0.027631	6.67	0.41%
09/13	0.02391	6.73	0.36%
10/15	0.026725	6.58	0.41%
11/15	0.025171	6.45	0.39%
12/13	0.023095	6.48	0.36%
總計	0.31645	6.48	4.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.026573	6.30	0.42%
02/14	0.024273	6.40	0.38%
03/14	0.025271	6.47	0.39%
04/15	0.026696	6.37	0.42%
05/15	0.025622	6.35	0.40%
06/13	0.023887	6.43	0.37%
總計	0.152322	6.43	2.37%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	6.26	-0.32%	2026/07/23	6.23	-0.32%
2026/08/05	6.28	0.16%	2026/07/22	6.25	-0.16%
2026/08/04	6.27	0.32%	2026/07/21	6.26	-0.32%
2026/08/03	6.25	0.32%	2026/07/20	6.28	-0.16%
2026/07/31	6.23	-0.32%	2026/07/17	6.29	0.00%
2026/07/30	6.25	0.00%	2026/07/16	6.29	0.00%
2026/07/29	6.25	-0.32%	2026/07/15	6.29	-0.16%
2026/07/28	6.27	0.32%	2026/07/14	6.30	0.32%
2026/07/27	6.25	0.16%	2026/07/13	6.28	-0.32%
2026/07/24	6.24	0.16%	2026/07/10	6.30	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.32%	0.16%	-1.26%	-1.88%	-3.25%	-3.25%	-3.25%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.26%	0.80%	-0.32%	-0.63%	-1.35%	0.00%	-1.04%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.24%	0.84%	-0.80%	-2.06%	-4.00%	-5.78%	-3.78%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.24%	0.74%	-0.96%	-2.26%	-4.53%	-5.95%	-4.64%
聯博美國收益基金-AI(穩定月配)級別/美元	0.24%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
聯博美國收益基金-EAA(穩定月配)級別/美元	0.28%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
聯博美國收益基金-EAI(穩定月配)級別/美元	0.23%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.07%	0.55%	-1.39%	1.32%	1.81%	2.89%	1.71%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.27%	0.84%	-0.15%	-0.21%	-0.44%	2.06%	0.03%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.32%	0.81%	-0.64%	-1.74%	-3.57%	-4.02%	-3.57%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	0.65%	-0.80%	-1.90%	-3.57%	-4.17%	-3.72%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	0.55%	-1.95%	-0.18%	-1.25%	-2.99%	-1.78%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.21%	0.74%	-0.73%	-1.74%	-3.62%	-4.49%	-3.82%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.30%	0.80%	-0.69%	-1.75%	-3.53%	-4.17%	-3.62%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.34%	0.79%	-0.78%	-2.20%	-4.31%	-5.63%	-4.52%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.24%	0.84%	-0.83%	-2.11%	-4.34%	-5.64%	-4.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.22%	0.82%	-0.80%	-2.19%	-4.50%	-5.80%	-4.62%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.55%	-1.95%	-0.18%	-1.08%	-2.99%	-1.95%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.20%	0.80%	-0.69%	-1.75%	-3.54%	-4.09%	-3.54%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.20%	0.80%	-0.69%	-1.76%	-3.64%	-4.19%	-3.73%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.31%	0.05%	-1.02%	-1.38%	-2.12%	-0.62%	-1.88%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.32%	0.09%	-0.91%	-0.96%	-1.23%	1.40%	-0.82%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.35%	0.00%	-1.29%	-1.97%	-3.43%	-3.10%	-3.32%
基金平均績效	0.10%	0.61%	-0.93%	-1.38%	-2.77%	-3.03%	-2.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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