駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.35 -0.02 -0.31% -0.47% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.12% -18.66% -2.89% -5.20%
含息 - - - - - - -2.61% -15.85% 2.04% -0.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.026853 7.14 0.38%
02/15 0.03134 6.99 0.45%
03/15 0.026497 6.94 0.38%
04/14 0.028416 7.01 0.41%
05/15 0.028966 6.96 0.42%
06/15 0.031502 6.79 0.46%
07/14 0.022 6.81 0.32%
08/15 0.030956 6.61 0.47%
09/15 0.026392 6.56 0.40%
10/13 0.028132 6.35 0.44%
11/15 0.031245 6.47 0.48%
12/15 0.029418 6.73 0.44%
總計 0.341717 6.73 5.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.027542 6.70 0.41%
02/15 0.033368 6.55 0.51%
03/15 0.029267 6.53 0.45%
04/15 0.024142 6.42 0.38%
05/15 0.025998 6.45 0.40%
06/14 0.024536 6.52 0.38%
07/15 0.025065 6.55 0.38%
08/15 0.027631 6.67 0.41%
09/13 0.02391 6.73 0.36%
10/15 0.026725 6.58 0.41%
11/15 0.025171 6.45 0.39%
12/13 0.023095 6.48 0.36%
總計 0.31645 6.48 4.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.026573 6.30 0.42%
02/14 0.024273 6.40 0.38%
03/14 0.025271 6.47 0.39%
04/15 0.026696 6.37 0.42%
05/15 0.025622 6.35 0.40%
總計 0.128435 6.35 2.02%

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.35 -0.31% 2025/05/13 6.37 -0.16%
2025/05/27 6.37 0.63% 2025/05/12 6.38 -0.31%
2025/05/23 6.33 0.16% 2025/05/09 6.40 0.16%
2025/05/22 6.32 0.16% 2025/05/08 6.39 -0.47%
2025/05/21 6.31 -0.79% 2025/05/07 6.42 0.16%
2025/05/20 6.36 0.00% 2025/05/06 6.41 0.31%
2025/05/19 6.36 -0.16% 2025/05/05 6.39 -0.16%
2025/05/16 6.37 0.16% 2025/05/02 6.40 -0.47%
2025/05/15 6.36 0.16% 2025/05/01 6.43 -0.46%
2025/05/14 6.35 -0.31% 2025/04/29 6.46 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.31% 0.63% -1.40% -2.31% -2.16% -0.63% -0.47%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.38% 0.70% -0.21% -0.32% 0.81% 5.27% 2.09%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.18% 0.21% 0.48% -0.90% -1.34% -1.03% 0.57%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.23% 0.12% -0.57% -1.70% -2.15% -1.59% -0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.14% 0.85% -0.18% -8.41% -5.11% 2.30% -6.14%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.44% 0.75% 0.03% 0.22% 1.80% 7.24% 2.90%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% 0.31% -0.47% -1.24% -1.24% 0.47% 0.31%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.47% 0.79% -0.47% -1.23% -1.23% 0.95% 0.31%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.69% 0.35% -0.69% -9.72% -7.69% -3.52% -8.28%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% 0.20% -0.50% -1.49% -1.69% -0.20% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.10% 0.39% -0.48% -1.33% -1.42% 0.10% 0.19%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.21% 0.11% -0.53% -1.69% -2.00% -1.27% -0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.23% 0.00% -0.68% -2.01% -2.45% -1.57% -0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.41% -0.08% -0.59% -1.92% -2.25% -1.66% -0.60%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.17% 0.70% -0.69% -9.72% -7.69% -3.19% -8.28%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.10% 0.19% -0.48% -1.52% -1.61% 0.10% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.29% -0.57% -1.42% -1.52% 0.10% 0.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.21% 0.63% -1.09% -1.50% -0.63% 2.92% 0.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.19% 0.63% -0.95% -1.09% 0.24% 4.79% 1.61%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.12% 0.71% -1.27% -2.29% -2.06% 0.00% -0.35%
基金平均績效 -0.10% 0.42% -0.57% -2.58% -2.07% 0.48% -0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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