聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
港幣	69.57	0.17	0.24%	-3.78%	2026/08/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.11%	0.43%	-5.25%	-0.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.78%	7.97%	2.19%	3.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	76.15	0.62%
02/29	0.4746	75.19	0.63%
03/28	0.4746	75.53	0.63%
04/30	0.4746	73.63	0.64%
05/31	0.4746	73.69	0.64%
06/28	0.4746	74.29	0.64%
07/31	0.4746	75.12	0.63%
08/30	0.4746	76.17	0.62%
09/30	0.4746	76.49	0.62%
10/31	0.4746	74.19	0.64%
11/29	0.4746	74.18	0.64%
12/31	0.4746	73.02	0.65%
總計	5.6952	73.02	7.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	73.50	0.65%
02/28	0.4746	73.84	0.64%
03/31	0.4746	73.41	0.65%
04/30	0.4746	73.12	0.65%
05/30	0.4746	73.06	0.65%
06/30	0.4746	74.08	0.64%
總計	2.8476	74.08	3.84%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/07	69.57	0.24%	2026/07/24	69.35	0.16%
2026/08/06	69.40	-0.24%	2026/07/23	69.24	-0.43%
2026/08/05	69.57	0.13%	2026/07/22	69.54	-0.22%
2026/08/04	69.48	0.40%	2026/07/21	69.69	-0.19%
2026/08/03	69.20	0.30%	2026/07/20	69.82	-0.26%
2026/07/31	68.99	-0.88%	2026/07/17	70.00	0.01%
2026/07/30	69.60	0.03%	2026/07/16	69.99	-0.09%
2026/07/29	69.58	-0.07%	2026/07/15	70.05	0.29%
2026/07/28	69.63	0.22%	2026/07/14	69.85	0.24%
2026/07/27	69.48	0.19%	2026/07/13	69.68	-0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.24%	0.84%	-0.80%	-2.06%	-4.00%	-5.78%	-3.78%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.26%	0.80%	-0.32%	-0.63%	-1.35%	0.00%	-1.04%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.24%	0.74%	-0.96%	-2.26%	-4.53%	-5.95%	-4.64%
聯博美國收益基金-AI(穩定月配)級別/美元	0.24%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
聯博美國收益基金-EAA(穩定月配)級別/美元	0.28%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
聯博美國收益基金-EAI(穩定月配)級別/美元	0.23%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.07%	0.55%	-1.39%	1.32%	1.81%	2.89%	1.71%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.27%	0.84%	-0.15%	-0.21%	-0.44%	2.06%	0.03%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.32%	0.81%	-0.64%	-1.74%	-3.57%	-4.02%	-3.57%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	0.65%	-0.80%	-1.90%	-3.57%	-4.17%	-3.72%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	0.55%	-1.95%	-0.18%	-1.25%	-2.99%	-1.78%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.21%	0.74%	-0.73%	-1.74%	-3.62%	-4.49%	-3.82%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.30%	0.80%	-0.69%	-1.75%	-3.53%	-4.17%	-3.62%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.34%	0.79%	-0.78%	-2.20%	-4.31%	-5.63%	-4.52%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.24%	0.84%	-0.83%	-2.11%	-4.34%	-5.64%	-4.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.22%	0.82%	-0.80%	-2.19%	-4.50%	-5.80%	-4.62%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.55%	-1.95%	-0.18%	-1.08%	-2.99%	-1.95%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.20%	0.80%	-0.69%	-1.75%	-3.54%	-4.09%	-3.54%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.20%	0.80%	-0.69%	-1.76%	-3.64%	-4.19%	-3.73%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.31%	0.05%	-1.02%	-1.38%	-2.12%	-0.62%	-1.88%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.32%	0.09%	-0.91%	-0.96%	-1.23%	1.40%	-0.82%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.35%	0.00%	-1.29%	-1.97%	-3.43%	-3.10%	-3.32%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.32%	0.16%	-1.26%	-1.88%	-3.25%	-3.25%	-3.25%
基金平均績效	0.10%	0.61%	-0.93%	-1.38%	-2.77%	-3.03%	-2.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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