聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
港幣	69.85	0.17	0.24%	-3.39%	2026/07/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.11%	0.43%	-5.25%	-0.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.78%	7.97%	2.19%	3.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	76.15	0.62%
02/29	0.4746	75.19	0.63%
03/28	0.4746	75.53	0.63%
04/30	0.4746	73.63	0.64%
05/31	0.4746	73.69	0.64%
06/28	0.4746	74.29	0.64%
07/31	0.4746	75.12	0.63%
08/30	0.4746	76.17	0.62%
09/30	0.4746	76.49	0.62%
10/31	0.4746	74.19	0.64%
11/29	0.4746	74.18	0.64%
12/31	0.4746	73.02	0.65%
總計	5.6952	73.02	7.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	73.50	0.65%
02/28	0.4746	73.84	0.64%
03/31	0.4746	73.41	0.65%
04/30	0.4746	73.12	0.65%
05/30	0.4746	73.06	0.65%
06/30	0.4746	74.08	0.64%
總計	2.8476	74.08	3.84%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	69.85	0.24%	2026/06/29	70.92	-0.04%
2026/07/13	69.68	-0.41%	2026/06/26	70.95	0.14%
2026/07/10	69.97	-0.01%	2026/06/25	70.85	0.17%
2026/07/09	69.98	0.16%	2026/06/24	70.73	0.41%
2026/07/08	69.87	-0.37%	2026/06/22	70.44	-0.27%
2026/07/07	70.13	-0.27%	2026/06/18	70.63	0.18%
2026/07/06	70.32	0.09%	2026/06/17	70.50	-0.40%
2026/07/02	70.26	0.10%	2026/06/16	70.78	0.07%
2026/07/01	70.19	-0.16%	2026/06/15	70.73	0.24%
2026/06/30	70.30	-0.87%	2026/06/12	70.56	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.24%	-0.40%	-1.01%	-2.61%	-3.84%	-4.81%	-3.39%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.21%	-0.42%	-0.47%	-1.15%	-1.41%	1.01%	-1.15%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.24%	-0.36%	-0.96%	-2.59%	-4.39%	-4.83%	-4.06%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.07%	-0.37%	0.96%	2.54%	1.48%	5.40%	2.75%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.24%	-0.36%	-0.36%	-0.68%	-0.44%	3.15%	-0.18%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	-0.32%	-0.95%	-2.20%	-3.56%	-3.11%	-3.26%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	-0.48%	-0.80%	-2.20%	-3.56%	-2.96%	-3.41%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	-0.36%	0.54%	1.08%	-1.41%	-0.53%	-0.18%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.21%	-0.41%	-0.83%	-2.24%	-3.71%	-3.42%	-3.51%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.20%	-0.39%	-0.88%	-2.22%	-3.52%	-3.15%	-3.34%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.22%	-0.34%	-1.00%	-2.62%	-4.29%	-4.60%	-4.09%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.24%	-0.36%	-0.94%	-2.55%	-4.32%	-4.54%	-4.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.26%	-0.29%	-1.00%	-2.65%	-4.47%	-4.71%	-4.13%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	-0.53%	0.54%	1.08%	-1.41%	-0.53%	-0.53%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.30%	-0.30%	-0.78%	-2.13%	-3.44%	-2.97%	-3.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.20%	-0.39%	-0.88%	-2.23%	-3.63%	-3.16%	-3.44%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.21%	-0.31%	-0.51%	-1.42%	-1.77%	0.52%	-1.47%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.23%	-0.23%	-0.37%	-1.00%	-0.87%	2.74%	-0.50%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.24%	-0.23%	-0.70%	-2.07%	-3.08%	-1.85%	-2.63%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.32%	-0.16%	-0.63%	-1.87%	-2.93%	-2.02%	-2.63%
基金平均績效	0.19%	-0.35%	-0.55%	-1.49%	-2.73%	-1.72%	-2.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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