聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 73.05 -0.01 -0.01% 0.73% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.11% 0.43% -5.25%
含息 - - - - - - - -12.78% 7.97% 2.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4901 79.04 0.62%
02/28 0.4901 76.90 0.64%
03/31 0.4901 76.88 0.64%
04/28 0.4746 77.11 0.62%
05/31 0.4746 76.19 0.62%
06/30 0.4746 75.67 0.63%
07/31 0.4746 75.56 0.63%
08/31 0.4746 75.33 0.63%
09/29 0.4746 73.16 0.65%
10/31 0.4746 71.71 0.66%
11/30 0.4746 74.66 0.64%
12/29 0.4746 76.75 0.62%
總計 5.7417 76.75 7.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4746 76.15 0.62%
02/29 0.4746 75.19 0.63%
03/28 0.4746 75.53 0.63%
04/30 0.4746 73.63 0.64%
05/31 0.4746 73.69 0.64%
06/28 0.4746 74.29 0.64%
07/31 0.4746 75.12 0.63%
08/30 0.4746 76.17 0.62%
09/30 0.4746 76.49 0.62%
10/31 0.4746 74.19 0.64%
11/29 0.4746 74.18 0.64%
12/31 0.4746 73.02 0.65%
總計 5.6952 73.02 7.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4746 73.50 0.65%
02/28 0.4746 73.84 0.64%
總計 0.9492 73.84 1.29%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 73.05 -0.01% 2025/03/03 73.65 0.08%
2025/03/14 73.06 -0.10% 2025/02/28 73.59 -0.34%
2025/03/13 73.13 0.04% 2025/02/27 73.84 -0.03%
2025/03/12 73.10 -0.19% 2025/02/26 73.86 0.22%
2025/03/11 73.24 -0.29% 2025/02/25 73.70 0.42%
2025/03/10 73.45 0.26% 2025/02/24 73.39 0.19%
2025/03/07 73.26 0.01% 2025/02/21 73.25 0.26%
2025/03/06 73.25 -0.19% 2025/02/20 73.06 0.10%
2025/03/05 73.39 -0.19% 2025/02/19 72.99 0.12%
2025/03/04 73.53 -0.16% 2025/02/18 72.90 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.01% -0.54% -0.14% -0.57% -4.56% -2.34% 0.73%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.00% -0.59% 0.54% 0.93% -1.33% 4.35% 1.65%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.57% 0.00% -0.57% -4.37% -2.02% 0.69%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.31% -1.35% -3.27% -2.63% 1.28% 5.85% -3.27%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.03% -0.56% 0.66% 1.36% -0.50% 6.17% 2.01%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% -0.46% 0.16% -0.16% -3.45% -0.16% 0.94%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% -0.77% 0.16% -0.16% -3.46% -0.16% 0.63%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.33% -1.31% -3.68% -3.99% -1.47% 0.33% -4.14%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.10% -0.50% 0.20% -0.30% -3.76% -0.60% 0.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.00% -0.57% 0.19% -0.29% -3.67% -0.47% 0.87%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% -0.53% 0.11% -0.53% -4.18% -1.57% 0.75%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.56% 0.00% -0.67% -4.31% -1.77% 0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.05% -0.48% 0.02% -0.52% -4.12% -1.63% 0.83%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.33% -1.48% -3.69% -3.99% -1.48% 0.33% -4.30%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.10% -0.57% 0.19% -0.19% -3.50% -0.19% 0.96%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.67% 0.10% -0.29% -3.69% -0.57% 0.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.05% -0.52% 0.84% 0.79% -2.73% 2.89% 1.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.10% -0.48% 0.97% 1.26% -1.88% 4.76% 2.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.12% -0.92% 0.58% 0.00% -4.20% 0.00% 0.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.16% -0.77% 0.63% 0.00% -4.31% -0.77% 0.94%
基金平均績效 -0.01% -0.71% -0.27% -0.53% -2.98% 0.62% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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