聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
港幣	72.44	-0.10	-0.14%	-0.11%	2025/12/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-19.11%	0.43%	-5.25%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-12.78%	7.97%	2.19%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4901	79.04	0.62%
02/28	0.4901	76.90	0.64%
03/31	0.4901	76.88	0.64%
04/28	0.4746	77.11	0.62%
05/31	0.4746	76.19	0.62%
06/30	0.4746	75.67	0.63%
07/31	0.4746	75.56	0.63%
08/31	0.4746	75.33	0.63%
09/29	0.4746	73.16	0.65%
10/31	0.4746	71.71	0.66%
11/30	0.4746	74.66	0.64%
12/29	0.4746	76.75	0.62%
總計	5.7417	76.75	7.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	76.15	0.62%
02/29	0.4746	75.19	0.63%
03/28	0.4746	75.53	0.63%
04/30	0.4746	73.63	0.64%
05/31	0.4746	73.69	0.64%
06/28	0.4746	74.29	0.64%
07/31	0.4746	75.12	0.63%
08/30	0.4746	76.17	0.62%
09/30	0.4746	76.49	0.62%
10/31	0.4746	74.19	0.64%
11/29	0.4746	74.18	0.64%
12/31	0.4746	73.02	0.65%
總計	5.6952	73.02	7.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	73.50	0.65%
02/28	0.4746	73.84	0.64%
03/31	0.4746	73.41	0.65%
04/30	0.4746	73.12	0.65%
05/30	0.4746	73.06	0.65%
06/30	0.4746	74.08	0.64%
總計	2.8476	74.08	3.84%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/12	72.44	-0.14%	2025/11/28	72.77	-0.56%
2025/12/11	72.54	0.17%	2025/11/26	73.18	0.03%
2025/12/10	72.42	0.15%	2025/11/25	73.16	0.18%
2025/12/09	72.31	-0.10%	2025/11/24	73.03	0.10%
2025/12/08	72.38	-0.23%	2025/11/21	72.96	0.19%
2025/12/05	72.55	-0.06%	2025/11/20	72.82	0.08%
2025/12/04	72.59	-0.21%	2025/11/19	72.76	0.06%
2025/12/03	72.74	0.17%	2025/11/18	72.72	0.19%
2025/12/02	72.62	0.06%	2025/11/17	72.58	0.00%
2025/12/01	72.58	-0.26%	2025/11/14	72.58	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.14%	-0.15%	-0.51%	-1.91%	-1.29%	-1.88%	-0.11%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	-0.16%	-0.21%	-0.52%	2.31%	3.70%	4.89%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	-0.12%	-0.69%	-2.04%	-0.58%	-2.26%	-0.58%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.14%	-0.97%	-1.28%	-0.07%	2.07%	-5.55%	-5.58%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.15%	-0.15%	-0.03%	-0.03%	3.48%	5.93%	7.04%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	-0.16%	-0.62%	-1.53%	0.31%	-0.46%	1.10%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-0.31%	-0.62%	-1.53%	0.31%	-0.46%	0.94%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	-0.88%	-1.75%	-1.40%	-0.88%	-10.63%	-10.35%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-0.20%	-0.60%	-1.68%	0.20%	-0.90%	0.71%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	-0.19%	-0.57%	-1.59%	0.29%	-0.66%	0.87%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	-0.21%	-0.75%	-2.00%	-0.43%	-2.00%	-0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.23%	-0.23%	-0.68%	-2.01%	-0.57%	-2.34%	-0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.16%	-0.10%	-0.64%	-1.93%	-0.42%	-2.14%	-0.42%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	-1.06%	-1.75%	-1.58%	-0.88%	-10.79%	-10.51%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.19%	-0.19%	-0.57%	-1.60%	0.29%	-0.85%	0.77%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	-0.19%	-0.57%	-1.60%	0.19%	-0.76%	0.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.05%	-0.10%	-0.15%	-0.20%	2.71%	2.65%	4.45%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.09%	-0.05%	0.09%	0.41%	4.05%	4.90%	6.60%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	-0.11%	-0.34%	-0.79%	1.51%	0.00%	1.98%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.15%	-0.46%	-0.92%	1.25%	-0.46%	1.57%
基金平均績效	-0.13%	-0.28%	-0.64%	-1.23%	0.70%	-1.25%	0.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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