聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
港幣	73.05	-0.01	-0.01%	0.73%	2025/03/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-19.11%	0.43%	-5.25%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-12.78%	7.97%	2.19%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4901	79.04	0.62%
02/28	0.4901	76.90	0.64%
03/31	0.4901	76.88	0.64%
04/28	0.4746	77.11	0.62%
05/31	0.4746	76.19	0.62%
06/30	0.4746	75.67	0.63%
07/31	0.4746	75.56	0.63%
08/31	0.4746	75.33	0.63%
09/29	0.4746	73.16	0.65%
10/31	0.4746	71.71	0.66%
11/30	0.4746	74.66	0.64%
12/29	0.4746	76.75	0.62%
總計	5.7417	76.75	7.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	76.15	0.62%
02/29	0.4746	75.19	0.63%
03/28	0.4746	75.53	0.63%
04/30	0.4746	73.63	0.64%
05/31	0.4746	73.69	0.64%
06/28	0.4746	74.29	0.64%
07/31	0.4746	75.12	0.63%
08/30	0.4746	76.17	0.62%
09/30	0.4746	76.49	0.62%
10/31	0.4746	74.19	0.64%
11/29	0.4746	74.18	0.64%
12/31	0.4746	73.02	0.65%
總計	5.6952	73.02	7.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	73.50	0.65%
02/28	0.4746	73.84	0.64%
總計	0.9492	73.84	1.29%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/17	73.05	-0.01%	2025/03/03	73.65	0.08%
2025/03/14	73.06	-0.10%	2025/02/28	73.59	-0.34%
2025/03/13	73.13	0.04%	2025/02/27	73.84	-0.03%
2025/03/12	73.10	-0.19%	2025/02/26	73.86	0.22%
2025/03/11	73.24	-0.29%	2025/02/25	73.70	0.42%
2025/03/10	73.45	0.26%	2025/02/24	73.39	0.19%
2025/03/07	73.26	0.01%	2025/02/21	73.25	0.26%
2025/03/06	73.25	-0.19%	2025/02/20	73.06	0.10%
2025/03/05	73.39	-0.19%	2025/02/19	72.99	0.12%
2025/03/04	73.53	-0.16%	2025/02/18	72.90	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.01%	-0.54%	-0.14%	-0.57%	-4.56%	-2.34%	0.73%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.00%	-0.59%	0.54%	0.93%	-1.33%	4.35%	1.65%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.00%	-0.57%	0.00%	-0.57%	-4.37%	-2.02%	0.69%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.31%	-1.35%	-3.27%	-2.63%	1.28%	5.85%	-3.27%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.03%	-0.56%	0.66%	1.36%	-0.50%	6.17%	2.01%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.46%	0.16%	-0.16%	-3.45%	-0.16%	0.94%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	-0.77%	0.16%	-0.16%	-3.46%	-0.16%	0.63%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.33%	-1.31%	-3.68%	-3.99%	-1.47%	0.33%	-4.14%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	-0.50%	0.20%	-0.30%	-3.76%	-0.60%	0.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.00%	-0.57%	0.19%	-0.29%	-3.67%	-0.47%	0.87%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	-0.53%	0.11%	-0.53%	-4.18%	-1.57%	0.75%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.56%	0.00%	-0.67%	-4.31%	-1.77%	0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.05%	-0.48%	0.02%	-0.52%	-4.12%	-1.63%	0.83%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.33%	-1.48%	-3.69%	-3.99%	-1.48%	0.33%	-4.30%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	-0.57%	0.19%	-0.19%	-3.50%	-0.19%	0.96%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.00%	-0.67%	0.10%	-0.29%	-3.69%	-0.57%	0.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.05%	-0.52%	0.84%	0.79%	-2.73%	2.89%	1.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.10%	-0.48%	0.97%	1.26%	-1.88%	4.76%	2.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.12%	-0.92%	0.58%	0.00%	-4.20%	0.00%	0.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.16%	-0.77%	0.63%	0.00%	-4.31%	-0.77%	0.94%
基金平均績效	-0.01%	-0.71%	-0.27%	-0.53%	-2.98%	0.62%	0.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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