聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
港幣	70.92	0.18	0.25%	-1.91%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.11%	0.43%	-5.25%	-0.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.78%	7.97%	2.19%	3.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	76.15	0.62%
02/29	0.4746	75.19	0.63%
03/28	0.4746	75.53	0.63%
04/30	0.4746	73.63	0.64%
05/31	0.4746	73.69	0.64%
06/28	0.4746	74.29	0.64%
07/31	0.4746	75.12	0.63%
08/30	0.4746	76.17	0.62%
09/30	0.4746	76.49	0.62%
10/31	0.4746	74.19	0.64%
11/29	0.4746	74.18	0.64%
12/31	0.4746	73.02	0.65%
總計	5.6952	73.02	7.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	73.50	0.65%
02/28	0.4746	73.84	0.64%
03/31	0.4746	73.41	0.65%
04/30	0.4746	73.12	0.65%
05/30	0.4746	73.06	0.65%
06/30	0.4746	74.08	0.64%
總計	2.8476	74.08	3.84%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	70.92	0.25%	2026/03/19	71.24	-0.24%
2026/04/01	70.74	0.14%	2026/03/18	71.41	-0.32%
2026/03/31	70.64	-0.24%	2026/03/17	71.64	0.25%
2026/03/30	70.81	0.45%	2026/03/16	71.46	0.32%
2026/03/27	70.49	-0.03%	2026/03/13	71.23	-0.14%
2026/03/26	70.51	-0.58%	2026/03/12	71.33	-0.52%
2026/03/25	70.92	0.42%	2026/03/11	71.70	-0.29%
2026/03/24	70.62	-0.51%	2026/03/10	71.91	0.07%
2026/03/23	70.98	0.38%	2026/03/09	71.86	-0.08%
2026/03/20	70.71	-0.74%	2026/03/06	71.92	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.25%	0.58%	-1.95%	-1.90%	-3.26%	-2.96%	-1.91%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.26%	1.07%	-1.71%	-0.99%	-1.10%	1.94%	-1.10%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.36%	0.48%	-2.10%	-2.44%	-4.00%	-3.89%	-2.55%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.69%	1.01%	-0.14%	1.04%	1.50%	-1.99%	1.25%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.27%	1.12%	-1.50%	-0.53%	-0.09%	4.20%	-0.65%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.32%	0.64%	-2.02%	-2.02%	-3.08%	-2.02%	-2.17%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.32%	0.96%	-2.02%	-2.02%	-3.07%	-2.02%	-2.17%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.72%	0.54%	-0.53%	-0.36%	-1.41%	-7.43%	-0.18%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.31%	0.72%	-2.01%	-2.11%	-3.38%	-2.51%	-2.31%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.29%	0.69%	-2.01%	-2.10%	-3.21%	-2.19%	-2.19%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.33%	0.44%	-2.16%	-2.48%	-3.92%	-3.62%	-2.58%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.35%	0.47%	-2.06%	-2.40%	-3.83%	-3.83%	-2.51%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.27%	0.32%	-2.20%	-2.55%	-3.96%	-3.86%	-2.65%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.72%	0.90%	-0.71%	-0.36%	-1.41%	-7.58%	-0.36%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.29%	0.69%	-1.92%	-2.01%	-3.03%	-2.29%	-2.11%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.29%	0.69%	-2.11%	-2.20%	-3.22%	-2.29%	-2.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.05%	0.10%	-2.10%	-0.81%	-0.71%	1.14%	-0.81%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.05%	0.14%	-1.94%	-0.37%	0.28%	3.37%	-0.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.12%	0.23%	-2.27%	-1.37%	-1.94%	-1.37%	-1.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.16%	-2.30%	-1.55%	-2.15%	-1.85%	-1.55%
基金平均績效	0.31%	0.60%	-1.79%	-1.48%	-2.25%	-2.05%	-1.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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