聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
港幣	73.44	0.15	0.20%	1.27%	2025/06/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-19.11%	0.43%	-5.25%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-12.78%	7.97%	2.19%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4901	79.04	0.62%
02/28	0.4901	76.90	0.64%
03/31	0.4901	76.88	0.64%
04/28	0.4746	77.11	0.62%
05/31	0.4746	76.19	0.62%
06/30	0.4746	75.67	0.63%
07/31	0.4746	75.56	0.63%
08/31	0.4746	75.33	0.63%
09/29	0.4746	73.16	0.65%
10/31	0.4746	71.71	0.66%
11/30	0.4746	74.66	0.64%
12/29	0.4746	76.75	0.62%
總計	5.7417	76.75	7.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	76.15	0.62%
02/29	0.4746	75.19	0.63%
03/28	0.4746	75.53	0.63%
04/30	0.4746	73.63	0.64%
05/31	0.4746	73.69	0.64%
06/28	0.4746	74.29	0.64%
07/31	0.4746	75.12	0.63%
08/30	0.4746	76.17	0.62%
09/30	0.4746	76.49	0.62%
10/31	0.4746	74.19	0.64%
11/29	0.4746	74.18	0.64%
12/31	0.4746	73.02	0.65%
總計	5.6952	73.02	7.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	73.50	0.65%
02/28	0.4746	73.84	0.64%
03/31	0.4746	73.41	0.65%
04/30	0.4746	73.12	0.65%
05/30	0.4746	73.06	0.65%
總計	2.373	73.06	3.25%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/20	73.44	0.20%	2025/06/04	73.22	0.47%
2025/06/18	73.29	0.05%	2025/06/03	72.88	0.07%
2025/06/17	73.25	0.16%	2025/06/02	72.83	-0.14%
2025/06/16	73.13	-0.07%	2025/05/30	72.93	-0.18%
2025/06/13	73.18	-0.29%	2025/05/28	73.06	-0.11%
2025/06/12	73.39	0.20%	2025/05/27	73.14	0.49%
2025/06/11	73.24	0.37%	2025/05/23	72.78	0.18%
2025/06/10	72.97	0.25%	2025/05/22	72.65	0.04%
2025/06/06	72.79	-0.40%	2025/05/21	72.62	-0.44%
2025/06/05	73.08	-0.19%	2025/05/20	72.94	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.20%	0.36%	0.69%	0.00%	0.62%	-1.16%	1.27%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.16%	0.27%	0.81%	0.38%	2.59%	4.13%	2.53%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.23%	0.35%	0.35%	-1.02%	-0.46%	-2.03%	0.12%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.14%	0.64%	-1.02%	-4.86%	-6.16%	-1.33%	-6.93%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.22%	0.34%	1.06%	0.96%	3.61%	6.15%	3.51%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.31%	0.47%	-0.62%	0.47%	-0.16%	0.78%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	0.16%	0.47%	-0.62%	0.47%	-0.16%	0.47%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.17%	0.53%	-1.55%	-6.24%	-8.64%	-6.55%	-9.08%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.20%	0.30%	0.51%	-0.80%	0.10%	-0.80%	0.51%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.19%	0.38%	0.58%	-0.66%	0.38%	-0.48%	0.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.21%	0.32%	0.43%	-0.95%	-0.32%	-1.68%	0.21%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.34%	0.34%	-1.23%	-0.68%	-2.00%	-0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.20%	0.38%	0.39%	-1.24%	-0.54%	-1.84%	0.11%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.53%	-1.38%	-6.10%	-8.65%	-6.56%	-9.24%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.19%	0.38%	0.48%	-0.86%	0.19%	-0.48%	0.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.19%	0.29%	0.48%	-0.67%	0.29%	-0.57%	0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.00%	0.10%	0.58%	-0.10%	1.53%	1.59%	1.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.05%	0.19%	0.82%	0.38%	2.49%	3.50%	2.64%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	-0.23%	0.47%	-0.81%	0.00%	-1.26%	0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.16%	0.31%	-0.78%	0.00%	-1.69%	0.16%
基金平均績效	0.10%	0.29%	0.26%	-1.29%	-0.64%	-0.67%	-0.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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