駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.71	-0.01	-0.11%	-0.23%	2026/01/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.27%	-1.43%	-5.90%	4.15%	5.56%	-4.65%	-17.59%	-0.22%	-3.92%	1.75%
含息	1.14%	2.21%	-2.31%	7.83%	8.72%	-2.31%	-15.12%	3.84%	0.54%	4.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.029344	8.89	0.33%
02/15	0.035218	8.71	0.40%
03/15	0.032062	8.70	0.37%
04/15	0.031776	8.58	0.37%
05/15	0.035297	8.63	0.41%
06/14	0.032796	8.73	0.38%
07/15	0.034113	8.78	0.39%
08/15	0.036956	8.94	0.41%
09/13	0.032079	9.04	0.35%
10/15	0.035466	8.83	0.40%
11/15	0.032968	8.67	0.38%
12/13	0.030549	8.72	0.35%
總計	0.398624	8.72	4.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.03545	8.48	0.42%
02/14	0.033015	8.62	0.38%
03/14	0.033859	8.70	0.39%
04/15	0.036388	8.57	0.42%
05/15	0.034577	8.55	0.40%
06/13	0.032466	8.65	0.38%
總計	0.205755	8.65	2.38%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/16	8.71	-0.11%	2026/01/02	8.73	0.00%
2026/01/15	8.72	-0.57%	2025/12/31	8.73	-0.23%
2026/01/14	8.77	0.23%	2025/12/30	8.75	0.00%
2026/01/13	8.75	0.00%	2025/12/29	8.75	0.11%
2026/01/12	8.75	0.00%	2025/12/24	8.74	0.23%
2026/01/09	8.75	0.23%	2025/12/23	8.72	0.00%
2026/01/08	8.73	-0.23%	2025/12/22	8.72	-0.11%
2026/01/07	8.75	0.11%	2025/12/19	8.73	0.00%
2026/01/06	8.74	0.00%	2025/12/18	8.73	0.11%
2026/01/05	8.74	0.11%	2025/12/17	8.72	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.11%	-0.46%	-0.11%	-1.14%	1.52%	1.99%	-0.23%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	-0.16%	0.10%	-0.26%	2.24%	5.05%	0.00%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.12%	-0.04%	-0.12%	-1.32%	-1.20%	-0.56%	0.25%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	-0.12%	-0.35%	-1.71%	-0.58%	-0.92%	0.12%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.10%	0.21%	1.61%	1.04%	3.74%	-4.68%	1.39%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.12%	-0.06%	0.33%	0.30%	3.43%	7.34%	0.06%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	-0.16%	-0.31%	-1.23%	0.31%	0.94%	0.00%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-0.16%	-0.16%	-1.23%	0.31%	0.94%	-0.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	0.18%	1.06%	-0.35%	0.71%	-9.95%	1.42%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.20%	-0.20%	-0.30%	-1.49%	0.10%	0.40%	-0.10%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	-0.10%	-0.19%	-1.32%	0.19%	0.77%	0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	-0.11%	-0.32%	-1.69%	-0.53%	-0.64%	0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.00%	-0.23%	-1.57%	-0.45%	-0.90%	0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.13%	0.00%	-0.28%	-1.61%	-0.42%	-0.88%	0.18%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.18%	1.07%	-0.35%	0.71%	-9.97%	1.07%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.10%	-0.19%	-1.23%	0.38%	0.67%	0.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	-0.10%	-0.19%	-1.13%	0.29%	0.77%	0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.20%	-0.15%	0.05%	-0.55%	2.60%	4.61%	0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.18%	-0.14%	0.28%	0.00%	3.85%	6.89%	0.09%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	-0.46%	-0.15%	-1.23%	1.26%	1.57%	-0.31%
基金平均績效	-0.14%	-0.10%	0.08%	-0.90%	0.92%	0.17%	0.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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