駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.59	-0.02	-0.23%	-1.60%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.27%	-1.43%	-5.90%	4.15%	5.56%	-4.65%	-17.59%	-0.22%	-3.92%	1.75%
含息	1.14%	2.21%	-2.31%	7.83%	8.72%	-2.31%	-15.12%	3.84%	0.54%	4.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.029344	8.89	0.33%
02/15	0.035218	8.71	0.40%
03/15	0.032062	8.70	0.37%
04/15	0.031776	8.58	0.37%
05/15	0.035297	8.63	0.41%
06/14	0.032796	8.73	0.38%
07/15	0.034113	8.78	0.39%
08/15	0.036956	8.94	0.41%
09/13	0.032079	9.04	0.35%
10/15	0.035466	8.83	0.40%
11/15	0.032968	8.67	0.38%
12/13	0.030549	8.72	0.35%
總計	0.398624	8.72	4.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.03545	8.48	0.42%
02/14	0.033015	8.62	0.38%
03/14	0.033859	8.70	0.39%
04/15	0.036388	8.57	0.42%
05/15	0.034577	8.55	0.40%
06/13	0.032466	8.65	0.38%
總計	0.205755	8.65	2.38%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	8.59	-0.23%	2026/04/22	8.63	0.00%
2026/05/06	8.61	0.35%	2026/04/21	8.63	-0.23%
2026/05/05	8.58	0.23%	2026/04/20	8.65	-0.12%
2026/05/04	8.56	-0.35%	2026/04/17	8.66	0.46%
2026/05/01	8.59	0.23%	2026/04/16	8.62	-0.12%
2026/04/29	8.57	-0.35%	2026/04/15	8.63	-0.58%
2026/04/28	8.60	-0.23%	2026/04/14	8.68	0.35%
2026/04/27	8.62	-0.12%	2026/04/13	8.65	0.12%
2026/04/24	8.63	0.12%	2026/04/10	8.64	-0.12%
2026/04/23	8.62	-0.12%	2026/04/09	8.65	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.23%	0.23%	-0.23%	-1.72%	-2.05%	-0.58%	-1.60%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.21%	0.21%	0.79%	-0.73%	-0.16%	2.80%	-0.42%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.22%	0.23%	0.25%	-1.99%	-2.38%	-1.91%	-1.76%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.24%	0.24%	0.24%	-2.32%	-3.22%	-3.11%	-2.44%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.10%	0.24%	-0.24%	0.49%	-0.66%	1.27%	0.38%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.18%	0.24%	0.99%	-0.24%	0.83%	5.13%	0.24%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	0.16%	0.48%	-1.86%	-2.32%	-1.25%	-1.86%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	0.16%	0.48%	-1.71%	-2.16%	-1.09%	-1.86%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	0.18%	-0.72%	-1.07%	-3.49%	-4.49%	-1.60%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.20%	0.21%	0.31%	-1.91%	-2.50%	-1.61%	-2.11%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	0.19%	0.39%	-1.81%	-2.28%	-1.34%	-1.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	0.22%	0.33%	-2.16%	-2.99%	-2.68%	-2.37%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.23%	0.23%	0.23%	-2.29%	-3.06%	-2.84%	-2.40%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.17%	0.29%	0.25%	-2.35%	-3.20%	-2.90%	-2.48%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.18%	-0.72%	-0.90%	-3.49%	-4.49%	-1.78%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.19%	0.29%	0.39%	-1.82%	-2.19%	-1.25%	-1.82%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	0.20%	0.39%	-1.91%	-2.38%	-1.44%	-2.01%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.20%	0.26%	0.00%	-0.96%	-0.66%	1.98%	-0.71%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.23%	0.28%	0.18%	-0.50%	0.28%	4.25%	-0.09%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.31%	0.32%	-0.31%	-1.70%	-2.15%	-0.93%	-1.70%
基金平均績效	-0.19%	0.23%	0.17%	-1.47%	-2.01%	-0.82%	-1.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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