駿利靈活入息基金A入息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.34 0.04 0.39% 2018/12/06

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 8.48% 3.55% 2.83% 4.67% -4.38% -0.50% -4.27% -2.27% -1.43%

駿利靈活入息基金A入息(美元)
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/30 10.30 0.10% 2018/11/15 10.27 -0.48%
2018/11/29 10.29 0.10% 2018/11/14 10.32 0.00%
2018/11/28 10.28 0.00% 2018/11/13 10.32 0.00%
2018/11/27 10.28 0.00% 2018/11/12 10.32 0.10%
2018/11/26 10.28 -0.10% 2018/11/09 10.31 0.19%
2018/11/23 10.29 0.10% 2018/11/08 10.29 -0.10%
2018/11/21 10.28 0.00% 2018/11/07 10.30 0.10%
2018/11/20 10.28 -0.19% 2018/11/06 10.29 0.00%
2018/11/19 10.30 0.10% 2018/11/05 10.29 0.10%
2018/11/16 10.29 0.19% 2018/11/02 10.28 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.39% 0.49% 0.49% -1.90% -2.08% -6.51% -6.09%
ML美國公司債指數 0.11% 0.76% 0.54% -0.63% 0.22% -2.51% -2.96%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.21% 0.50% 0.83% 1.34% 3.37% 1.89% 3.81%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.29% 0.40% 0.44% -0.79% -0.18% -1.82% -1.57%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.38% 0.00% 0.00% -2.12% -2.73% -6.67% -6.12%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.15% 0.00% 0.29% 0.00% 0.73% -3.23% -1.01%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.32% -0.08% -0.08% -2.17% -2.92% -6.93% -6.31%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.24% -0.16% -0.16% -2.52% -3.65% -8.28% -7.53%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.30% -0.07% -0.07% -2.20% -2.98% -7.03% -6.38%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.30% 0.00% 0.00% -2.19% -2.89% -6.93% -6.28%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.23% 0.08% -0.08% -2.17% -2.89% -7.03% -6.36%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.55% 0.55% 1.13% -0.48% 0.03% -2.07% -1.94%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
0.47% 0.78% 1.43% -0.60% 0.02% -2.47% -2.66%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
0.48% 0.78% 1.24% -1.18% -1.14% -4.70% -4.70%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.81% 0.82% 1.33% -0.46% 0.31% -3.12% -2.99%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.72% 0.67% 0.39% -1.41% -0.63% -4.22% -4.18%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.59% 0.61% 1.12% -1.09% -0.96% -5.53% -5.41%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.42% 0.36% 0.09% -2.26% -2.39% -7.55% -7.51%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.69% 0.71% 1.40% -0.20% 0.34% -2.43% -2.17%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.48% 0.50% 1.18% -0.82% -0.93% -4.86% -4.61%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.73% 0.70% 0.70% -1.04% -0.29% -3.87% -3.79%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.47% 0.44% 0.44% -1.77% -1.78% -6.72% -6.65%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.42% 0.35% 0.04% -2.36% -2.51% -7.72% -7.68%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.47% 0.49% 1.16% -0.92% -1.06% -5.00% -4.74%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.47% 0.44% 0.41% -1.89% -1.94% -6.92% -6.84%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.43% 0.39% 0.39% -1.90% -2.06% -7.21% -7.14%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.46% 0.43% 0.67% -1.07% -0.39% -4.67% -4.88%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.40% 0.38% 0.63% -1.19% -0.63% -5.15% -5.35%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.44% 0.40% 0.37% -2.00% -2.20% -7.40% -7.31%
富達美元債券基金(美元)
1.01% 0.95% 1.68% -0.06% 0.20% -3.00% -2.61%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.81% 0.81% 1.54% -0.62% 0.00% -3.29% -2.87%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.37% 0.37% 1.30% -0.18% 0.28% -1.36% -1.00%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.57% 0.57% 1.15% -0.57% -1.01% -3.51% -3.09%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.57% 0.57% 1.04% -0.90% -1.46% -3.94% -3.52%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.37% 0.68% 1.14% -0.49% -0.76% -3.33% -3.09%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.34% 0.38% 0.58% -1.65% -1.60% -5.86% -5.35%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.40% 0.45% 0.81% -0.94% -0.15% -3.01% -2.82%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.30% 0.40% 0.40% -2.16% -2.55% -7.44% -6.84%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.36% 0.42% 0.73% -1.19% -0.66% -4.00% -3.72%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.43% 0.43% 0.61% -1.44% -1.11% -4.60% -4.37%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.35% 0.40% 0.71% -1.35% -1.01% -4.83% -4.35%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.43% 0.52% 0.60% -1.44% -1.10% -4.66% -4.27%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.56% 0.85% 1.10% -0.56% -0.81% -3.91% -4.02%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.53% 0.79% 0.87% -1.20% -2.01% -6.07% -6.05%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.59% 0.62% 0.88% -3.56% -2.81% -5.34% -5.18%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.43% 0.39% 0.70% -0.18% -0.12% -3.05% -2.89%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
0.43% 0.52% 0.80% -0.15% 0.36% -1.57% -1.68%
基金平均績效 0.44% 0.46% 0.70% -1.22% -1.10% -4.72% -4.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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