駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.75	0.01	0.11%	1.98%	2025/12/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.27%	-2.27%	-1.43%	-5.90%	4.15%	5.56%	-4.65%	-17.59%	-0.22%	-3.92%
含息	-1.05%	1.14%	2.21%	-2.31%	7.83%	8.72%	-2.31%	-15.12%	3.84%	0.54%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/13	0.026492	9.23	0.29%
02/15	0.030843	9.07	0.34%
03/15	0.027026	9.02	0.30%
04/14	0.028719	9.13	0.31%
05/15	0.028221	9.08	0.31%
06/15	0.032164	8.89	0.36%
07/14	0.029245	8.93	0.33%
08/15	0.032117	8.68	0.37%
09/15	0.032138	8.64	0.37%
10/13	0.029459	8.37	0.35%
11/15	0.034318	8.55	0.40%
12/15	0.03255	8.91	0.37%
總計	0.363292	8.91	4.08%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.029344	8.89	0.33%
02/15	0.035218	8.71	0.40%
03/15	0.032062	8.70	0.37%
04/15	0.031776	8.58	0.37%
05/15	0.035297	8.63	0.41%
06/14	0.032796	8.73	0.38%
07/15	0.034113	8.78	0.39%
08/15	0.036956	8.94	0.41%
09/13	0.032079	9.04	0.35%
10/15	0.035466	8.83	0.40%
11/15	0.032968	8.67	0.38%
12/13	0.030549	8.72	0.35%
總計	0.398624	8.72	4.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.03545	8.48	0.42%
02/14	0.033015	8.62	0.38%
03/14	0.033859	8.70	0.39%
04/15	0.036388	8.57	0.42%
05/15	0.034577	8.55	0.40%
06/13	0.032466	8.65	0.38%
總計	0.205755	8.65	2.38%

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/29	8.75	0.11%	2025/12/11	8.75	0.00%
2025/12/24	8.74	0.23%	2025/12/10	8.75	0.23%
2025/12/23	8.72	0.00%	2025/12/09	8.73	0.00%
2025/12/22	8.72	-0.11%	2025/12/08	8.73	-0.23%
2025/12/19	8.73	0.00%	2025/12/05	8.75	-0.11%
2025/12/18	8.73	0.11%	2025/12/04	8.76	-0.23%
2025/12/17	8.72	0.00%	2025/12/03	8.78	0.23%
2025/12/16	8.72	0.23%	2025/12/02	8.76	0.11%
2025/12/15	8.70	-0.34%	2025/12/01	8.75	-0.34%
2025/12/12	8.73	-0.23%	2025/11/28	8.78	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.11%	0.34%	-0.34%	-0.11%	0.92%	2.22%	1.98%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.10%	0.26%	0.00%	0.42%	1.91%	5.62%	5.39%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.10%	0.22%	-0.01%	-1.10%	-1.78%	0.01%	0.33%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	0.35%	0.12%	-1.03%	-0.91%	-0.34%	0.00%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.17%	0.17%	-1.31%	0.60%	2.57%	-4.40%	-5.28%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.12%	0.30%	0.15%	0.96%	3.11%	7.93%	7.65%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.15%	0.31%	0.15%	-0.61%	0.00%	1.57%	1.73%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	0.16%	-0.31%	-0.62%	0.00%	1.57%	1.25%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	0.18%	-1.22%	-0.70%	-0.35%	-9.60%	-10.03%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.30%	0.00%	-0.69%	-0.20%	0.91%	1.21%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.09%	0.29%	0.00%	-0.66%	-0.09%	1.15%	1.35%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.32%	0.21%	-0.95%	-0.74%	-0.11%	0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.23%	0.11%	-1.01%	-0.90%	-0.45%	-0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.15%	0.36%	0.39%	-0.90%	-0.76%	-0.28%	0.28%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	0.18%	-1.75%	-0.71%	-0.35%	-9.63%	-10.35%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	0.29%	0.10%	-0.57%	-0.10%	1.06%	1.35%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	0.19%	-0.10%	-0.57%	-0.10%	1.16%	1.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.10%	0.25%	-0.15%	0.46%	2.07%	4.99%	4.71%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.14%	0.32%	0.00%	1.06%	3.35%	7.25%	6.94%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.15%	0.31%	-0.31%	-0.31%	0.62%	1.89%	1.57%
基金平均績效	0.13%	0.27%	-0.21%	-0.35%	0.41%	0.63%	0.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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