駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.62	-0.01	-0.12%	-1.26%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.27%	-1.43%	-5.90%	4.15%	5.56%	-4.65%	-17.59%	-0.22%	-3.92%	1.75%
含息	1.14%	2.21%	-2.31%	7.83%	8.72%	-2.31%	-15.12%	3.84%	0.54%	4.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.029344	8.89	0.33%
02/15	0.035218	8.71	0.40%
03/15	0.032062	8.70	0.37%
04/15	0.031776	8.58	0.37%
05/15	0.035297	8.63	0.41%
06/14	0.032796	8.73	0.38%
07/15	0.034113	8.78	0.39%
08/15	0.036956	8.94	0.41%
09/13	0.032079	9.04	0.35%
10/15	0.035466	8.83	0.40%
11/15	0.032968	8.67	0.38%
12/13	0.030549	8.72	0.35%
總計	0.398624	8.72	4.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.03545	8.48	0.42%
02/14	0.033015	8.62	0.38%
03/14	0.033859	8.70	0.39%
04/15	0.036388	8.57	0.42%
05/15	0.034577	8.55	0.40%
06/13	0.032466	8.65	0.38%
總計	0.205755	8.65	2.38%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	8.62	-0.12%	2026/04/01	8.61	0.12%
2026/04/15	8.63	-0.58%	2026/03/31	8.60	0.35%
2026/04/14	8.68	0.35%	2026/03/30	8.57	0.47%
2026/04/13	8.65	0.12%	2026/03/27	8.53	-0.12%
2026/04/10	8.64	-0.12%	2026/03/26	8.54	-0.58%
2026/04/09	8.65	0.00%	2026/03/25	8.59	0.35%
2026/04/08	8.65	0.46%	2026/03/24	8.56	-0.35%
2026/04/07	8.61	0.00%	2026/03/23	8.59	0.47%
2026/04/06	8.61	-0.12%	2026/03/20	8.55	-0.70%
2026/04/02	8.62	0.12%	2026/03/19	8.61	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.12%	-0.35%	-0.23%	-1.03%	-2.16%	0.47%	-1.26%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.10%	0.31%	0.68%	-0.16%	-0.42%	4.14%	-0.16%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.22%	0.24%	0.11%	-1.30%	-2.60%	-0.74%	-1.05%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	0.36%	0.12%	-1.74%	-3.42%	-1.85%	-1.62%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.03%	-0.35%	-1.51%	-1.24%	-0.21%	2.86%	0.14%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.12%	0.33%	0.83%	0.30%	0.59%	6.41%	0.36%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	0.32%	0.32%	-1.24%	-2.45%	0.00%	-1.24%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	0.16%	0.32%	-1.24%	-2.45%	0.16%	-1.40%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	-0.36%	-1.94%	-2.63%	-2.97%	-2.97%	-1.25%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	0.31%	0.31%	-1.31%	-2.77%	-0.30%	-1.41%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	0.39%	0.39%	-1.24%	-2.54%	-0.10%	-1.24%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	0.33%	0.22%	-1.61%	-3.28%	-1.51%	-1.61%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.35%	0.12%	-1.71%	-3.25%	-1.71%	-1.60%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	0.35%	0.12%	-1.81%	-3.39%	-1.71%	-1.63%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	-0.36%	-1.95%	-2.64%	-2.98%	-2.98%	-1.60%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	0.39%	0.29%	-1.24%	-2.46%	0.00%	-1.15%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	0.29%	0.29%	-1.34%	-2.46%	-0.10%	-1.34%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	0.05%	0.05%	-0.30%	-0.86%	2.98%	-0.30%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.14%	0.09%	0.23%	0.14%	0.14%	5.29%	0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.31%	-0.31%	-1.09%	-2.30%	0.00%	-1.39%
基金平均績效	-0.09%	0.13%	-0.08%	-1.22%	-2.11%	0.42%	-1.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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