駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.77	-0.04	-0.45%	0.46%	2026/03/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.27%	-1.43%	-5.90%	4.15%	5.56%	-4.65%	-17.59%	-0.22%	-3.92%	1.75%
含息	1.14%	2.21%	-2.31%	7.83%	8.72%	-2.31%	-15.12%	3.84%	0.54%	4.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.029344	8.89	0.33%
02/15	0.035218	8.71	0.40%
03/15	0.032062	8.70	0.37%
04/15	0.031776	8.58	0.37%
05/15	0.035297	8.63	0.41%
06/14	0.032796	8.73	0.38%
07/15	0.034113	8.78	0.39%
08/15	0.036956	8.94	0.41%
09/13	0.032079	9.04	0.35%
10/15	0.035466	8.83	0.40%
11/15	0.032968	8.67	0.38%
12/13	0.030549	8.72	0.35%
總計	0.398624	8.72	4.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.03545	8.48	0.42%
02/14	0.033015	8.62	0.38%
03/14	0.033859	8.70	0.39%
04/15	0.036388	8.57	0.42%
05/15	0.034577	8.55	0.40%
06/13	0.032466	8.65	0.38%
總計	0.205755	8.65	2.38%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/02	8.77	-0.45%	2026/02/09	8.74	0.00%
2026/02/27	8.81	0.34%	2026/02/06	8.74	0.11%
2026/02/25	8.78	0.00%	2026/02/05	8.73	0.34%
2026/02/24	8.78	0.00%	2026/02/04	8.70	-0.11%
2026/02/23	8.78	0.11%	2026/02/03	8.71	0.00%
2026/02/20	8.77	0.00%	2026/02/02	8.71	-0.11%
2026/02/19	8.77	-0.11%	2026/01/30	8.72	0.00%
2026/02/12	8.78	0.34%	2026/01/29	8.72	0.11%
2026/02/11	8.75	-0.23%	2026/01/28	8.71	-0.11%
2026/02/10	8.77	0.34%	2026/01/27	8.72	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.45%	-0.11%	0.69%	0.11%	1.04%	0.23%	0.46%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.47%	-0.36%	0.47%	0.63%	1.37%	3.38%	0.63%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.52%	-1.00%	0.06%	-0.40%	-1.35%	-1.71%	0.04%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.58%	-1.04%	-0.12%	-0.92%	-1.61%	-2.50%	-0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.55%	0.45%	1.43%	0.52%	1.96%	-6.25%	1.39%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.50%	-0.35%	0.56%	1.10%	2.41%	5.65%	0.86%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.46%	-0.92%	0.00%	-0.46%	-0.62%	-0.62%	-0.16%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.46%	-0.46%	0.00%	-0.46%	-0.62%	-0.62%	-0.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.53%	0.00%	0.89%	-1.05%	-1.05%	-11.60%	0.36%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.50%	-0.80%	0.00%	-0.60%	-1.00%	-1.10%	-0.30%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.48%	-0.76%	0.10%	-0.48%	-0.76%	-0.85%	-0.19%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.43%	-0.96%	0.00%	-0.86%	-1.49%	-2.22%	-0.43%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.46%	-1.02%	-0.11%	-0.91%	-1.47%	-2.57%	-0.46%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.49%	-1.19%	-0.10%	-0.87%	-1.51%	-2.43%	-0.46%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.53%	0.36%	1.07%	-0.88%	-0.88%	-11.44%	0.36%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.57%	-0.95%	0.00%	-0.48%	-0.76%	-0.95%	-0.19%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.48%	-0.76%	0.10%	-0.48%	-0.67%	-0.85%	-0.19%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.45%	-0.20%	0.96%	0.76%	2.26%	2.84%	0.86%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.45%	-0.18%	1.05%	1.24%	3.32%	5.09%	1.14%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.46%	-0.15%	0.78%	0.00%	0.78%	-0.15%	0.31%
基金平均績效	-0.33%	-0.52%	0.39%	-0.22%	-0.03%	-1.43%	0.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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