駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.56	-0.03	-0.35%	-1.95%	2026/03/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.27%	-1.43%	-5.90%	4.15%	5.56%	-4.65%	-17.59%	-0.22%	-3.92%	1.75%
含息	1.14%	2.21%	-2.31%	7.83%	8.72%	-2.31%	-15.12%	3.84%	0.54%	4.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.029344	8.89	0.33%
02/15	0.035218	8.71	0.40%
03/15	0.032062	8.70	0.37%
04/15	0.031776	8.58	0.37%
05/15	0.035297	8.63	0.41%
06/14	0.032796	8.73	0.38%
07/15	0.034113	8.78	0.39%
08/15	0.036956	8.94	0.41%
09/13	0.032079	9.04	0.35%
10/15	0.035466	8.83	0.40%
11/15	0.032968	8.67	0.38%
12/13	0.030549	8.72	0.35%
總計	0.398624	8.72	4.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.03545	8.48	0.42%
02/14	0.033015	8.62	0.38%
03/14	0.033859	8.70	0.39%
04/15	0.036388	8.57	0.42%
05/15	0.034577	8.55	0.40%
06/13	0.032466	8.65	0.38%
總計	0.205755	8.65	2.38%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/24	8.56	-0.35%	2026/03/10	8.72	-0.11%
2026/03/23	8.59	0.47%	2026/03/09	8.73	0.11%
2026/03/20	8.55	-0.70%	2026/03/06	8.72	-0.11%
2026/03/19	8.61	-0.12%	2026/03/05	8.73	-0.23%
2026/03/18	8.62	-0.35%	2026/03/04	8.75	-0.11%
2026/03/17	8.65	0.12%	2026/03/03	8.76	-0.11%
2026/03/16	8.64	0.35%	2026/03/02	8.77	-0.45%
2026/03/13	8.61	-0.46%	2026/02/27	8.81	0.34%
2026/03/12	8.65	-0.35%	2026/02/25	8.78	0.00%
2026/03/11	8.68	-0.46%	2026/02/24	8.78	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.35%	-1.04%	-2.51%	-2.06%	-2.28%	-1.15%	-1.95%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.37%	-1.31%	-2.80%	-1.98%	-1.88%	1.35%	-1.93%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.51%	-1.42%	-3.30%	-2.85%	-4.15%	-3.59%	-2.32%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.48%	-1.30%	-3.35%	-3.57%	-4.89%	-4.56%	-2.90%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.14%	-1.71%	-1.07%	0.07%	0.39%	-3.44%	-0.14%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.42%	-1.31%	-2.70%	-1.57%	-0.95%	3.52%	-1.60%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.48%	-1.26%	-3.24%	-3.09%	-3.98%	-2.64%	-2.64%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.48%	-1.42%	-3.10%	-2.95%	-3.99%	-2.64%	-2.95%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	-1.59%	-1.59%	-1.42%	-2.46%	-8.85%	-1.07%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.41%	-1.33%	-3.20%	-3.20%	-4.16%	-3.20%	-2.81%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.39%	-1.26%	-3.13%	-3.04%	-3.95%	-2.85%	-2.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.44%	-1.31%	-3.32%	-3.53%	-4.75%	-4.24%	-2.90%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.47%	-1.28%	-3.30%	-3.41%	-4.70%	-4.49%	-2.85%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.40%	-1.29%	-3.45%	-3.61%	-4.79%	-4.52%	-2.83%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	-1.77%	-1.60%	-1.42%	-2.46%	-8.88%	-1.60%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.39%	-1.26%	-3.23%	-3.05%	-3.87%	-2.96%	-2.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.39%	-1.36%	-3.24%	-3.05%	-3.97%	-2.87%	-2.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.36%	-1.12%	-2.31%	-1.42%	-1.02%	1.35%	-1.32%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.32%	-1.10%	-2.17%	-0.96%	-0.05%	3.59%	-0.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.31%	-1.09%	-2.46%	-2.01%	-2.31%	-1.40%	-2.01%
基金平均績效	-0.37%	-1.33%	-2.75%	-2.41%	-3.01%	-2.62%	-2.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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