聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.40 -0.01 -0.11% 0.64% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.02% 0.96% -1.60% -7.40% 5.19% -1.97% -6.43% -19.21% 0.41% -4.69%
含息 -2.86% 7.63% 4.65% -1.11% 12.03% 4.28% -0.34% -12.90% 7.91% 2.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0624 10.09 0.62%
02/28 0.0624 9.80 0.64%
03/31 0.0624 9.79 0.64%
04/28 0.0605 9.82 0.62%
05/31 0.0605 9.72 0.62%
06/30 0.0605 9.65 0.63%
07/31 0.0605 9.69 0.62%
08/31 0.0605 9.60 0.63%
09/29 0.0605 9.34 0.65%
10/31 0.0605 9.17 0.66%
11/30 0.0605 9.56 0.63%
12/29 0.0605 9.82 0.62%
總計 0.7317 9.82 7.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0605 9.74 0.62%
02/29 0.0605 9.61 0.63%
03/28 0.0605 9.65 0.63%
04/30 0.0605 9.41 0.64%
05/31 0.0605 9.43 0.64%
06/28 0.0605 9.51 0.64%
07/31 0.0605 9.61 0.63%
08/30 0.0605 9.77 0.62%
09/30 0.0605 9.84 0.61%
10/31 0.0605 9.55 0.63%
11/29 0.0605 9.53 0.63%
12/31 0.0605 9.41 0.64%
總計 0.726 9.41 7.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0605 9.44 0.64%
02/28 0.0605 9.50 0.64%
總計 0.121 9.50 1.27%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.40 -0.11% 2025/02/28 9.47 -0.32%
2025/03/13 9.41 0.00% 2025/02/27 9.50 -0.11%
2025/03/12 9.41 -0.21% 2025/02/26 9.51 0.32%
2025/03/11 9.43 -0.32% 2025/02/25 9.48 0.42%
2025/03/10 9.46 0.32% 2025/02/24 9.44 0.11%
2025/03/07 9.43 0.00% 2025/02/21 9.43 0.32%
2025/03/06 9.43 -0.21% 2025/02/20 9.40 0.11%
2025/03/05 9.45 -0.21% 2025/02/19 9.39 0.11%
2025/03/04 9.47 0.00% 2025/02/18 9.38 -0.21%
2025/03/03 9.47 0.00% 2025/02/14 9.40 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.11% -0.32% 0.00% -0.74% -4.18% -1.78% 0.64%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.11% -0.32% 0.54% 0.82% -1.23% 4.17% 1.65%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.10% -0.27% -0.12% -0.73% -4.48% -2.43% 0.74%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.11% -0.23% 0.00% -0.68% -4.16% -2.13% 0.69%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.44% -0.64% -2.97% -2.36% 1.38% 6.10% -2.97%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.09% -0.31% 0.63% 1.23% -0.40% 6.00% 1.98%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% -0.31% 0.16% -0.31% -3.31% -0.16% 0.94%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.16% -0.47% 0.16% -0.31% -3.46% -0.31% 0.63%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.33% -0.66% -3.36% -3.67% -1.31% 0.50% -3.82%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% -0.30% 0.10% -0.50% -3.76% -0.80% 0.81%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.10% -0.29% 0.19% -0.38% -3.50% -0.57% 0.87%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.22% 0.00% -0.67% -4.20% -1.88% 0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.10% -0.24% -0.03% -0.63% -4.03% -1.78% 0.78%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.50% -0.66% -3.37% -3.67% -1.31% 0.50% -3.98%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.10% -0.38% 0.10% -0.38% -3.51% -0.48% 0.87%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% -0.38% 0.10% -0.38% -3.60% -0.67% 0.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.16% -0.10% 0.79% 0.79% -2.68% 2.73% 1.75%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.14% -0.10% 0.87% 1.21% -1.88% 4.61% 2.05%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.57% -0.57% 0.46% 0.00% -4.21% -0.57% 0.82%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.62% -0.46% 0.47% 0.00% -4.32% -1.53% 0.78%
基金平均績效 -0.20% -0.36% -0.26% -0.57% -2.91% 0.48% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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