聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.41	0.01	0.11%	0.75%	2025/03/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-9.02%	0.96%	-1.60%	-7.40%	5.19%	-1.97%	-6.43%	-19.21%	0.41%	-4.69%
含息	-2.86%	7.63%	4.65%	-1.11%	12.03%	4.28%	-0.34%	-12.90%	7.91%	2.71%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0624	10.09	0.62%
02/28	0.0624	9.80	0.64%
03/31	0.0624	9.79	0.64%
04/28	0.0605	9.82	0.62%
05/31	0.0605	9.72	0.62%
06/30	0.0605	9.65	0.63%
07/31	0.0605	9.69	0.62%
08/31	0.0605	9.60	0.63%
09/29	0.0605	9.34	0.65%
10/31	0.0605	9.17	0.66%
11/30	0.0605	9.56	0.63%
12/29	0.0605	9.82	0.62%
總計	0.7317	9.82	7.45%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.74	0.62%
02/29	0.0605	9.61	0.63%
03/28	0.0605	9.65	0.63%
04/30	0.0605	9.41	0.64%
05/31	0.0605	9.43	0.64%
06/28	0.0605	9.51	0.64%
07/31	0.0605	9.61	0.63%
08/30	0.0605	9.77	0.62%
09/30	0.0605	9.84	0.61%
10/31	0.0605	9.55	0.63%
11/29	0.0605	9.53	0.63%
12/31	0.0605	9.41	0.64%
總計	0.726	9.41	7.72%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.44	0.64%
02/28	0.0605	9.50	0.64%
總計	0.121	9.50	1.27%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/17	9.41	0.11%	2025/03/03	9.47	0.00%
2025/03/14	9.40	-0.11%	2025/02/28	9.47	-0.32%
2025/03/13	9.41	0.00%	2025/02/27	9.50	-0.11%
2025/03/12	9.41	-0.21%	2025/02/26	9.51	0.32%
2025/03/11	9.43	-0.32%	2025/02/25	9.48	0.42%
2025/03/10	9.46	0.32%	2025/02/24	9.44	0.11%
2025/03/07	9.43	0.00%	2025/02/21	9.43	0.32%
2025/03/06	9.43	-0.21%	2025/02/20	9.40	0.11%
2025/03/05	9.45	-0.21%	2025/02/19	9.39	0.11%
2025/03/04	9.47	0.00%	2025/02/18	9.38	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	-0.53%	0.11%	-0.53%	-4.18%	-1.57%	0.75%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.00%	-0.59%	0.54%	0.93%	-1.33%	4.35%	1.65%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.01%	-0.54%	-0.14%	-0.57%	-4.56%	-2.34%	0.73%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.00%	-0.57%	0.00%	-0.57%	-4.37%	-2.02%	0.69%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.31%	-1.35%	-3.27%	-2.63%	1.28%	5.85%	-3.27%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.03%	-0.56%	0.66%	1.36%	-0.50%	6.17%	2.01%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.46%	0.16%	-0.16%	-3.45%	-0.16%	0.94%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	-0.77%	0.16%	-0.16%	-3.46%	-0.16%	0.63%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.33%	-1.31%	-3.68%	-3.99%	-1.47%	0.33%	-4.14%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	-0.50%	0.20%	-0.30%	-3.76%	-0.60%	0.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.00%	-0.57%	0.19%	-0.29%	-3.67%	-0.47%	0.87%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.56%	0.00%	-0.67%	-4.31%	-1.77%	0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.05%	-0.48%	0.02%	-0.52%	-4.12%	-1.63%	0.83%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.33%	-1.48%	-3.69%	-3.99%	-1.48%	0.33%	-4.30%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	-0.57%	0.19%	-0.19%	-3.50%	-0.19%	0.96%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.00%	-0.67%	0.10%	-0.29%	-3.69%	-0.57%	0.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.05%	-0.52%	0.84%	0.79%	-2.73%	2.89%	1.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.10%	-0.48%	0.97%	1.26%	-1.88%	4.76%	2.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.12%	-0.92%	0.58%	0.00%	-4.20%	0.00%	0.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.16%	-0.77%	0.63%	0.00%	-4.31%	-0.77%	0.94%
基金平均績效	-0.01%	-0.71%	-0.27%	-0.53%	-2.98%	0.62%	0.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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