聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.31 -0.02 -0.21% -0.32% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.02% 0.96% -1.60% -7.40% 5.19% -1.97% -6.43% -19.21% 0.41% -4.69%
含息 -2.86% 7.63% 4.65% -1.11% 12.03% 4.28% -0.34% -12.90% 7.91% 2.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0624 10.09 0.62%
02/28 0.0624 9.80 0.64%
03/31 0.0624 9.79 0.64%
04/28 0.0605 9.82 0.62%
05/31 0.0605 9.72 0.62%
06/30 0.0605 9.65 0.63%
07/31 0.0605 9.69 0.62%
08/31 0.0605 9.60 0.63%
09/29 0.0605 9.34 0.65%
10/31 0.0605 9.17 0.66%
11/30 0.0605 9.56 0.63%
12/29 0.0605 9.82 0.62%
總計 0.7317 9.82 7.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0605 9.74 0.62%
02/29 0.0605 9.61 0.63%
03/28 0.0605 9.65 0.63%
04/30 0.0605 9.41 0.64%
05/31 0.0605 9.43 0.64%
06/28 0.0605 9.51 0.64%
07/31 0.0605 9.61 0.63%
08/30 0.0605 9.77 0.62%
09/30 0.0605 9.84 0.61%
10/31 0.0605 9.55 0.63%
11/29 0.0605 9.53 0.63%
12/31 0.0605 9.41 0.64%
總計 0.726 9.41 7.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0605 9.44 0.64%
02/28 0.0605 9.50 0.64%
03/31 0.0605 9.44 0.64%
04/30 0.0605 9.43 0.64%
總計 0.242 9.43 2.57%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 9.31 -0.21% 2025/05/14 9.29 -0.21%
2025/05/28 9.33 -0.11% 2025/05/13 9.31 0.00%
2025/05/27 9.34 0.43% 2025/05/12 9.31 0.00%
2025/05/23 9.30 0.11% 2025/05/08 9.31 -0.21%
2025/05/22 9.29 0.11% 2025/05/07 9.33 0.21%
2025/05/21 9.28 -0.43% 2025/05/06 9.31 0.00%
2025/05/20 9.32 0.00% 2025/05/05 9.31 -0.11%
2025/05/19 9.32 -0.11% 2025/05/02 9.32 -0.43%
2025/05/16 9.33 0.21% 2025/04/30 9.36 -0.74%
2025/05/15 9.31 0.22% 2025/04/29 9.43 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.21% 0.11% -0.53% -1.69% -2.00% -1.27% -0.32%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.38% 0.70% -0.21% -0.32% 0.81% 5.27% 2.09%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.18% 0.21% 0.48% -0.90% -1.34% -1.03% 0.57%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.23% 0.12% -0.57% -1.70% -2.15% -1.59% -0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.14% 0.85% -0.18% -8.41% -5.11% 2.30% -6.14%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.44% 0.75% 0.03% 0.22% 1.80% 7.24% 2.90%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% 0.31% -0.47% -1.24% -1.24% 0.47% 0.31%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.47% 0.79% -0.47% -1.23% -1.23% 0.95% 0.31%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.69% 0.35% -0.69% -9.72% -7.69% -3.52% -8.28%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% 0.20% -0.50% -1.49% -1.69% -0.20% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.10% 0.39% -0.48% -1.33% -1.42% 0.10% 0.19%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.23% 0.00% -0.68% -2.01% -2.45% -1.57% -0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.41% -0.08% -0.59% -1.92% -2.25% -1.66% -0.60%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.17% 0.70% -0.69% -9.72% -7.69% -3.19% -8.28%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.10% 0.19% -0.48% -1.52% -1.61% 0.10% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.29% -0.57% -1.42% -1.52% 0.10% 0.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.21% 0.63% -1.09% -1.50% -0.63% 2.92% 0.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.19% 0.63% -0.95% -1.09% 0.24% 4.79% 1.61%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.12% 0.71% -1.27% -2.29% -2.06% 0.00% -0.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.31% 0.63% -1.40% -2.31% -2.16% -0.63% -0.47%
基金平均績效 -0.10% 0.42% -0.57% -2.58% -2.07% 0.48% -0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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