聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.39	-0.02	-0.21%	-4.18%	2024/04/24

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-9.02%	0.96%	-1.60%	-7.40%	5.19%	-1.97%	-6.43%	-19.21%	0.41%
含息	-	-2.86%	7.63%	4.65%	-1.11%	12.03%	4.28%	-0.34%	-12.90%	7.91%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0655	11.84	0.55%
02/28	0.0655	11.54	0.57%
03/31	0.0655	11.28	0.58%
04/29	0.0655	10.85	0.60%
05/31	0.0624	10.77	0.58%
06/30	0.0624	10.20	0.61%
07/29	0.0624	10.46	0.60%
08/31	0.0624	10.24	0.61%
09/30	0.0624	9.64	0.65%
10/31	0.0624	9.61	0.65%
11/30	0.0624	9.83	0.63%
12/30	0.0624	9.82	0.64%
總計	0.7612	9.82	7.75%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0624	10.09	0.62%
02/28	0.0624	9.80	0.64%
03/31	0.0624	9.79	0.64%
04/28	0.0605	9.82	0.62%
05/31	0.0605	9.72	0.62%
06/30	0.0605	9.65	0.63%
07/31	0.0605	9.69	0.62%
08/31	0.0605	9.60	0.63%
09/29	0.0605	9.34	0.65%
10/31	0.0605	9.17	0.66%
11/30	0.0605	9.56	0.63%
12/29	0.0605	9.82	0.62%
總計	0.7317	9.82	7.45%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.74	0.62%
02/29	0.0605	9.61	0.63%
03/28	0.0605	9.65	0.63%
總計	0.1815	9.65	1.88%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	9.39	-0.21%	2024/04/10	9.42	-1.05%
2024/04/23	9.41	0.32%	2024/04/09	9.52	0.21%
2024/04/22	9.38	0.11%	2024/04/08	9.50	-0.21%
2024/04/19	9.37	0.21%	2024/04/05	9.52	-0.31%
2024/04/18	9.35	-0.32%	2024/04/04	9.55	0.21%
2024/04/17	9.38	0.32%	2024/04/03	9.53	0.11%
2024/04/16	9.35	-0.32%	2024/04/02	9.52	-0.73%
2024/04/15	9.38	-0.53%	2024/03/28	9.59	-0.62%
2024/04/12	9.43	0.21%	2024/03/27	9.65	0.21%
2024/04/11	9.41	-0.11%	2024/03/26	9.63	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	0.11%	-2.59%	-3.00%	2.40%	-4.48%	-4.18%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.23%	0.11%	-2.18%	-1.52%	5.36%	0.92%	-2.83%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.26%	0.18%	-2.49%	-2.81%	2.51%	-4.72%	-3.91%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	0.11%	-2.67%	-3.10%	2.10%	-4.89%	-4.37%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.18%	-0.11%	-1.03%	0.54%	5.33%	6.34%	0.72%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.20%	0.17%	-2.01%	-1.13%	6.35%	3.01%	-2.36%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	0.16%	-2.47%	-2.62%	3.09%	-3.06%	-3.80%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.32%	0.00%	-2.62%	-2.77%	3.10%	-3.22%	-4.25%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.17%	-0.17%	-1.48%	-0.83%	2.39%	0.67%	-0.66%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.20%	0.20%	-2.47%	-2.66%	2.92%	-3.42%	-3.89%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	0.19%	-2.54%	-2.63%	2.98%	-3.45%	-3.90%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.23%	-2.63%	-2.95%	2.18%	-5.02%	-4.20%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.21%	0.19%	-2.64%	-2.97%	2.34%	-4.70%	-4.00%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.33%	-0.33%	-1.64%	-0.99%	2.39%	0.50%	-0.99%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.19%	0.19%	-2.46%	-2.64%	2.89%	-3.64%	-3.91%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	0.19%	-2.55%	-2.64%	2.99%	-3.46%	-4.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.27%	-0.22%	-2.71%	-2.60%	3.80%	-4.28%	-4.13%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.25%	-0.15%	-2.58%	-2.15%	4.75%	-2.39%	-3.59%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.24%	-0.12%	-2.86%	-3.20%	2.42%	-6.50%	-5.04%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.16%	-3.05%	-3.79%	1.28%	-8.63%	-5.65%
基金平均績效	-0.21%	0.04%	-2.38%	-2.32%	3.18%	-2.72%	-3.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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