聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.99	-0.03	-0.33%	-3.33%	2026/06/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.96%	-1.60%	-7.40%	5.19%	-1.97%	-6.43%	-19.21%	0.41%	-4.69%	-0.43%
含息	7.63%	4.65%	-1.11%	12.03%	4.28%	-0.34%	-12.90%	7.91%	2.71%	3.46%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.74	0.62%
02/29	0.0605	9.61	0.63%
03/28	0.0605	9.65	0.63%
04/30	0.0605	9.41	0.64%
05/31	0.0605	9.43	0.64%
06/28	0.0605	9.51	0.64%
07/31	0.0605	9.61	0.63%
08/30	0.0605	9.77	0.62%
09/30	0.0605	9.84	0.61%
10/31	0.0605	9.55	0.63%
11/29	0.0605	9.53	0.63%
12/31	0.0605	9.41	0.64%
總計	0.726	9.41	7.72%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.44	0.64%
02/28	0.0605	9.50	0.64%
03/31	0.0605	9.44	0.64%
04/30	0.0605	9.43	0.64%
05/30	0.0605	9.33	0.65%
06/30	0.0605	9.44	0.64%
總計	0.363	9.44	3.85%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/22	8.99	-0.33%	2026/06/05	8.96	-0.44%
2026/06/18	9.02	0.11%	2026/06/04	9.00	0.11%
2026/06/17	9.01	-0.33%	2026/06/03	8.99	-0.22%
2026/06/16	9.04	0.00%	2026/06/02	9.01	0.00%
2026/06/15	9.04	0.33%	2026/06/01	9.01	-0.22%
2026/06/12	9.01	0.11%	2026/05/29	9.03	-0.44%
2026/06/11	9.00	0.45%	2026/05/28	9.07	0.11%
2026/06/10	8.96	-0.11%	2026/05/27	9.06	0.11%
2026/06/09	8.97	0.11%	2026/05/26	9.05	0.44%
2026/06/08	8.96	0.00%	2026/05/22	9.01	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.33%	-0.55%	-0.22%	-0.55%	-3.75%	-3.95%	-3.33%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.32%	-0.47%	0.37%	1.07%	-0.78%	1.72%	-0.89%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.27%	-0.41%	-0.13%	-0.38%	-2.98%	-4.08%	-2.57%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.36%	-0.48%	-0.24%	-0.60%	-3.81%	-4.25%	-3.36%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.00%	0.92%	2.07%	2.75%	3.07%	4.72%	2.86%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.30%	-0.47%	0.48%	1.54%	0.18%	3.88%	-0.03%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.32%	-0.48%	-0.16%	-0.16%	-2.94%	-2.34%	-2.64%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.32%	-0.63%	0.00%	0.00%	-2.95%	-2.34%	-2.95%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	0.89%	1.62%	1.26%	0.00%	-1.23%	0.36%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.31%	-0.51%	-0.10%	-0.10%	-3.11%	-2.72%	-2.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.39%	-0.49%	-0.10%	-0.10%	-2.95%	-2.58%	-2.76%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.24%	-0.47%	-0.12%	-0.35%	-3.64%	-3.85%	-3.20%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.29%	-0.39%	-0.20%	-0.52%	-3.87%	-4.06%	-3.31%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	0.72%	1.63%	1.08%	0.00%	-1.40%	-0.18%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.29%	-0.49%	-0.10%	-0.10%	-2.86%	-2.40%	-2.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.29%	-0.49%	-0.10%	-0.20%	-3.05%	-2.59%	-2.87%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.15%	-0.36%	0.46%	-0.05%	-0.86%	1.30%	-1.01%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.09%	-0.37%	0.60%	0.41%	0.00%	3.41%	-0.18%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.12%	-0.35%	0.24%	-0.70%	-2.18%	-1.16%	-2.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.16%	-0.32%	0.32%	-0.63%	-2.17%	-1.40%	-2.32%
基金平均績效	-0.18%	-0.26%	0.32%	0.18%	-1.93%	-1.27%	-1.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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