駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	19.67	-0.02	-0.10%	-0.30%	2026/04/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.54%	-0.18%	-5.08%	4.49%	7.18%	-3.20%	-17.10%	1.59%	-1.20%	4.50%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	19.67	-0.10%	2026/04/01	19.57	0.05%
2026/04/15	19.69	-0.15%	2026/03/31	19.56	0.31%
2026/04/14	19.72	0.31%	2026/03/30	19.50	0.52%
2026/04/13	19.66	0.15%	2026/03/27	19.40	-0.10%
2026/04/10	19.63	-0.15%	2026/03/26	19.42	-0.66%
2026/04/09	19.66	0.00%	2026/03/25	19.55	0.41%
2026/04/08	19.66	0.36%	2026/03/24	19.47	-0.36%
2026/04/07	19.59	0.00%	2026/03/23	19.54	0.41%
2026/04/06	19.59	-0.05%	2026/03/20	19.46	-0.71%
2026/04/02	19.60	0.15%	2026/03/19	19.60	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	0.05%	0.05%	-0.30%	-0.86%	2.98%	-0.30%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.47%	0.84%	0.95%	0.31%	0.21%	4.46%	0.31%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.59%	0.90%	0.45%	-0.72%	-1.87%	-0.32%	-0.47%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.59%	0.95%	0.59%	-1.16%	-2.63%	-1.39%	-1.04%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.63%	0.56%	-0.82%	-0.62%	0.42%	3.25%	0.77%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.53%	0.92%	1.19%	0.83%	1.25%	6.84%	0.89%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.63%	0.95%	0.79%	-0.62%	-1.84%	0.47%	-0.62%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.47%	0.79%	0.63%	-0.78%	-1.84%	0.47%	-0.93%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.54%	0.54%	-1.24%	-2.11%	-2.45%	-2.62%	-0.71%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.51%	0.92%	0.61%	-0.80%	-2.08%	0.00%	-0.90%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.48%	0.87%	0.68%	-0.76%	-1.89%	0.29%	-0.76%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.55%	0.99%	0.55%	-1.08%	-2.65%	-1.08%	-1.08%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.58%	0.93%	0.58%	-1.14%	-2.58%	-1.25%	-1.03%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.52%	0.92%	0.45%	-1.30%	-2.77%	-1.33%	-1.12%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.54%	0.54%	-1.24%	-2.11%	-2.45%	-2.62%	-1.07%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.48%	0.87%	0.68%	-0.76%	-1.80%	0.29%	-0.67%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.48%	0.88%	0.58%	-0.86%	-1.89%	0.19%	-0.86%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.14%	0.09%	0.23%	0.14%	0.14%	5.29%	0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.12%	-0.35%	-0.23%	-1.03%	-2.16%	0.47%	-1.26%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.31%	-0.31%	-1.09%	-2.30%	0.00%	-1.39%
基金平均績效	0.40%	0.64%	0.26%	-0.80%	-1.60%	0.72%	-0.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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