駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.99 -0.03 -0.16% -0.63% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.15% -1.81% -0.54% -0.18% -5.08% 4.49% 7.18% -3.20% -17.10% 1.59%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險
本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 18.99 -0.16% 2024/11/06 18.96 -0.68%
2024/11/19 19.02 0.21% 2024/11/05 19.09 0.16%
2024/11/18 18.98 0.11% 2024/11/04 19.06 0.42%
2024/11/15 18.96 -0.05% 2024/11/01 18.98 -0.42%
2024/11/14 18.97 -0.05% 2024/10/31 19.06 -0.16%
2024/11/13 18.98 0.00% 2024/10/29 19.09 0.05%
2024/11/12 18.98 -0.63% 2024/10/28 19.08 -0.21%
2024/11/11 19.10 -0.10% 2024/10/25 19.12 -0.16%
2024/11/08 19.12 0.21% 2024/10/24 19.15 0.21%
2024/11/07 19.08 0.63% 2024/10/23 19.11 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.16% 0.05% -1.71% -2.52% 1.82% 4.00% -0.63%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.16% 0.00% -1.41% -1.41% 2.59% 6.36% 1.28%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.11% 0.05% -1.73% -2.89% -0.59% 0.25% -3.79%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.11% 0.11% -1.89% -2.87% -0.45% -0.11% -3.82%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.40% 0.24% 1.78% 4.53% 6.78% 12.42% 7.71%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.13% 0.03% -1.26% -0.98% 3.53% 8.28% 2.85%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.16% 0.00% -1.83% -2.58% 0.31% 1.74% -2.28%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.16% -0.16% -1.83% -2.58% 0.31% 1.74% -2.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.48% 0.32% 1.30% 3.15% 4.01% 6.50% 2.98%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% 0.00% -1.77% -2.53% 0.30% 1.42% -2.53%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.10% 0.00% -1.78% -2.59% 0.29% 1.55% -2.50%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.11% 0.00% -1.97% -2.87% -0.32% 0.32% -3.47%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.00% -1.86% -2.82% -0.33% 0.22% -3.56%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.10% 0.08% -1.85% -2.76% -0.31% 0.32% -3.38%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.32% 0.16% 1.31% 2.99% 3.85% 6.34% 2.64%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.10% 0.00% -1.78% -2.51% 0.38% 1.65% -2.42%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% 0.00% -1.78% -2.60% 0.19% 1.45% -2.70%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.15% 0.10% -1.53% -2.05% 2.80% 5.93% 0.98%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.12% -0.35% -1.93% -3.14% 0.47% 1.17% -3.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.16% -0.31% -1.98% -3.45% 0.00% -0.46% -4.46%
基金平均績效 -0.05% 0.02% -1.27% -1.62% 1.28% 3.05% -1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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