駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	19.70	0.00	0.00%	4.34%	2025/10/08

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.81%	-0.54%	-0.18%	-5.08%	4.49%	7.18%	-3.20%	-17.10%	1.59%	-1.20%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	19.70	0.00%	2025/09/22	19.68	-0.10%
2025/10/07	19.70	0.10%	2025/09/19	19.70	-0.05%
2025/10/06	19.68	-0.30%	2025/09/18	19.71	-0.20%
2025/10/02	19.74	0.15%	2025/09/17	19.75	-0.20%
2025/10/01	19.71	0.20%	2025/09/16	19.79	0.05%
2025/09/30	19.67	-0.05%	2025/09/15	19.78	0.20%
2025/09/29	19.68	0.25%	2025/09/12	19.74	-0.10%
2025/09/25	19.63	-0.20%	2025/09/11	19.76	0.10%
2025/09/24	19.67	-0.20%	2025/09/10	19.74	0.20%
2025/09/23	19.71	0.15%	2025/09/09	19.70	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.00%	-0.05%	-0.20%	2.23%	3.30%	1.76%	4.34%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.21%	-0.42%	-0.47%	1.44%	4.78%	3.25%	4.78%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.20%	-0.38%	-1.00%	-0.79%	2.34%	-2.31%	0.70%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	-0.46%	-1.02%	0.00%	1.75%	-2.68%	0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.38%	0.98%	0.98%	3.43%	0.38%	-0.24%	-4.56%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.21%	-0.39%	-0.30%	2.05%	6.10%	5.43%	6.53%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	-0.31%	-0.77%	0.47%	3.02%	-0.77%	1.73%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	-0.46%	-0.77%	0.47%	2.86%	-0.92%	1.57%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.35%	0.88%	0.35%	1.95%	-2.55%	-5.75%	-8.60%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.30%	-0.50%	-0.89%	0.40%	2.66%	-1.47%	1.31%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.28%	-0.47%	-0.85%	0.38%	2.73%	-1.22%	1.44%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	-0.42%	-0.95%	0.11%	2.07%	-2.39%	0.54%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.23%	-0.45%	-1.01%	0.00%	1.84%	-2.86%	0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.18%	-0.32%	-0.92%	0.13%	2.03%	-2.51%	0.36%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.35%	0.88%	0.53%	1.95%	-2.55%	-5.75%	-8.60%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.19%	-0.38%	-0.85%	0.48%	2.64%	-1.31%	1.35%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.28%	-0.47%	-0.85%	0.38%	2.64%	-1.22%	1.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.05%	-0.05%	0.00%	2.89%	4.53%	3.83%	6.01%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	0.00%	-0.34%	1.74%	2.09%	-0.90%	2.33%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.31%	1.56%	1.88%	-1.36%	2.04%
基金平均績效	-0.09%	-0.14%	-0.48%	1.06%	2.23%	-0.97%	0.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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