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駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
19.21 |
-0.03 |
-0.16% |
1.75% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.81% |
-0.54% |
-0.18% |
-5.08% |
4.49% |
7.18% |
-3.20% |
-17.10% |
1.59% |
-1.20% |
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險
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本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
19.21 |
-0.16% |
2025/02/28 |
19.35 |
0.36% |
2025/03/13 |
19.24 |
0.21% |
2025/02/27 |
19.28 |
-0.16% |
2025/03/12 |
19.20 |
-0.26% |
2025/02/26 |
19.31 |
0.26% |
2025/03/11 |
19.25 |
-0.36% |
2025/02/25 |
19.26 |
0.52% |
2025/03/10 |
19.32 |
0.47% |
2025/02/24 |
19.16 |
0.16% |
2025/03/07 |
19.23 |
-0.16% |
2025/02/21 |
19.13 |
0.47% |
2025/03/06 |
19.26 |
-0.10% |
2025/02/20 |
19.04 |
0.16% |
2025/03/05 |
19.28 |
-0.31% |
2025/02/19 |
19.01 |
0.11% |
2025/03/04 |
19.34 |
-0.26% |
2025/02/18 |
18.99 |
-0.37% |
2025/03/03 |
19.39 |
0.21% |
2025/02/14 |
19.06 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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