駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	19.77	0.02	0.10%	4.71%	2025/12/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.81%	-0.54%	-0.18%	-5.08%	4.49%	7.18%	-3.20%	-17.10%	1.59%	-1.20%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/29	19.77	0.10%	2025/12/11	19.72	0.05%
2025/12/24	19.75	0.25%	2025/12/10	19.71	0.20%
2025/12/23	19.70	-0.10%	2025/12/09	19.67	-0.05%
2025/12/22	19.72	-0.05%	2025/12/08	19.68	-0.20%
2025/12/19	19.73	-0.10%	2025/12/05	19.72	-0.10%
2025/12/18	19.75	0.20%	2025/12/04	19.74	-0.20%
2025/12/17	19.71	-0.05%	2025/12/03	19.78	0.15%
2025/12/16	19.72	0.15%	2025/12/02	19.75	0.10%
2025/12/15	19.69	0.10%	2025/12/01	19.73	-0.35%
2025/12/12	19.67	-0.25%	2025/11/28	19.80	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.10%	0.25%	-0.15%	0.46%	2.07%	4.99%	4.71%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.10%	0.26%	0.00%	0.42%	1.91%	5.62%	5.39%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.10%	0.22%	-0.01%	-1.10%	-1.78%	0.01%	0.33%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	0.35%	0.12%	-1.03%	-0.91%	-0.34%	0.00%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.17%	0.17%	-1.31%	0.60%	2.57%	-4.40%	-5.28%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.12%	0.30%	0.15%	0.96%	3.11%	7.93%	7.65%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.15%	0.31%	0.15%	-0.61%	0.00%	1.57%	1.73%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	0.16%	-0.31%	-0.62%	0.00%	1.57%	1.25%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	0.18%	-1.22%	-0.70%	-0.35%	-9.60%	-10.03%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.30%	0.00%	-0.69%	-0.20%	0.91%	1.21%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.09%	0.29%	0.00%	-0.66%	-0.09%	1.15%	1.35%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.32%	0.21%	-0.95%	-0.74%	-0.11%	0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.23%	0.11%	-1.01%	-0.90%	-0.45%	-0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.15%	0.36%	0.39%	-0.90%	-0.76%	-0.28%	0.28%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	0.18%	-1.75%	-0.71%	-0.35%	-9.63%	-10.35%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	0.29%	0.10%	-0.57%	-0.10%	1.06%	1.35%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	0.19%	-0.10%	-0.57%	-0.10%	1.16%	1.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.14%	0.32%	0.00%	1.06%	3.35%	7.25%	6.94%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.11%	0.34%	-0.34%	-0.11%	0.92%	2.22%	1.98%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.15%	0.31%	-0.31%	-0.31%	0.62%	1.89%	1.57%
基金平均績效	0.13%	0.27%	-0.21%	-0.35%	0.41%	0.63%	0.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF