駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.41 -0.02 -0.10% 2.81% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.81% -0.54% -0.18% -5.08% 4.49% 7.18% -3.20% -17.10% 1.59% -1.20%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 19.41 -0.10% 2025/06/16 19.16 -0.16%
2025/06/30 19.43 0.31% 2025/06/13 19.19 -0.36%
2025/06/27 19.37 -0.15% 2025/06/12 19.26 0.31%
2025/06/26 19.40 0.26% 2025/06/11 19.20 0.37%
2025/06/25 19.35 0.05% 2025/06/10 19.13 0.10%
2025/06/24 19.34 0.31% 2025/06/09 19.11 0.21%
2025/06/23 19.28 0.21% 2025/06/06 19.07 -0.52%
2025/06/20 19.24 0.10% 2025/06/05 19.17 -0.21%
2025/06/18 19.22 0.00% 2025/06/04 19.21 0.58%
2025/06/17 19.22 0.31% 2025/06/03 19.10 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.10% 0.36% 1.36% 0.31% 2.81% 4.30% 2.81%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.11% 0.37% 1.40% 1.29% 3.52% 5.85% 3.52%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.08% -0.20% 1.08% 0.82% 1.65% 0.41% 1.65%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.11% -0.23% 0.92% -0.23% 0.46% -0.34% 0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.18% -1.07% -2.15% -6.77% -8.15% -1.70% -8.15%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.06% 0.46% 1.64% 1.93% 4.59% 7.93% 4.59%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 1.10% 0.47% 1.41% 1.57% 1.41%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% 0.31% 1.09% 0.47% 1.41% 1.57% 1.41%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.18% -1.58% -2.60% -8.03% -10.67% -6.97% -10.67%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% 0.00% 1.11% 0.10% 1.11% 0.91% 1.11%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.09% 0.00% 1.06% 0.29% 1.25% 1.25% 1.25%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.21% 0.97% 0.00% 0.64% 0.00% 0.64%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.11% 1.03% -0.23% 0.34% -0.45% 0.34%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.07% -0.37% 0.94% -0.34% 0.33% -0.18% 0.33%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.18% -1.23% -2.60% -8.18% -10.67% -6.97% -10.67%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.10% -0.10% 1.06% 0.10% 1.06% 1.06% 1.06%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% 0.00% 1.06% 0.19% 1.16% 1.06% 1.16%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.05% 0.43% 1.63% 0.85% 3.76% 6.31% 3.76%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.11% 0.35% 1.16% -0.46% 1.28% 1.40% 1.28%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.47% 1.25% -0.46% 1.25% 0.94% 1.25%
基金平均績效 -0.08% -0.12% 0.63% -0.89% -0.07% 0.90% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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