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駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.77 |
0.02 |
0.10% |
0.20% |
2026/01/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.54% |
-0.18% |
-5.08% |
4.49% |
7.18% |
-3.20% |
-17.10% |
1.59% |
-1.20% |
4.50% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/13 |
19.77 |
0.10% |
2025/12/29 |
19.77 |
0.10% |
| 2026/01/12 |
19.75 |
-0.05% |
2025/12/24 |
19.75 |
0.25% |
| 2026/01/09 |
19.76 |
0.20% |
2025/12/23 |
19.70 |
-0.10% |
| 2026/01/08 |
19.72 |
-0.20% |
2025/12/22 |
19.72 |
-0.05% |
| 2026/01/07 |
19.76 |
0.10% |
2025/12/19 |
19.73 |
-0.10% |
| 2026/01/06 |
19.74 |
0.00% |
2025/12/18 |
19.75 |
0.20% |
| 2026/01/05 |
19.74 |
0.15% |
2025/12/17 |
19.71 |
-0.05% |
| 2026/01/02 |
19.71 |
-0.10% |
2025/12/16 |
19.72 |
0.15% |
| 2025/12/31 |
19.73 |
-0.20% |
2025/12/15 |
19.69 |
0.10% |
| 2025/12/30 |
19.77 |
0.00% |
2025/12/12 |
19.67 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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