聯博美國收益基金-AT股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.51	-0.03	-0.46%	2.20%	2025/10/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.50%	2.58%	-0.12%	-6.12%	6.64%	-0.60%	-5.06%	-18.02%	1.86%	-3.19%
含息	-2.78%	7.68%	4.76%	-1.14%	12.02%	4.34%	-0.29%	-12.99%	7.99%	2.83%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.68	0.49%
02/28	0.033	6.50	0.51%
03/31	0.033	6.50	0.51%
04/28	0.033	6.53	0.51%
05/31	0.033	6.47	0.51%
06/30	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.46	0.51%
08/31	0.033	6.41	0.51%
09/29	0.033	6.24	0.53%
10/31	0.033	6.14	0.54%
11/30	0.033	6.41	0.51%
12/29	0.033	6.59	0.50%
總計	0.396	6.59	6.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.54	0.50%
02/29	0.033	6.46	0.51%
03/28	0.033	6.50	0.51%
04/30	0.033	6.34	0.52%
05/31	0.033	6.36	0.52%
06/28	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.50	0.51%
08/30	0.033	6.62	0.50%
09/30	0.033	6.68	0.49%
10/31	0.033	6.48	0.51%
11/29	0.033	6.48	0.51%
12/31	0.033	6.40	0.52%
總計	0.396	6.40	6.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.43	0.51%
02/28	0.033	6.48	0.51%
03/31	0.033	6.45	0.51%
04/30	0.033	6.45	0.51%
05/30	0.033	6.39	0.52%
06/30	0.033	6.48	0.51%
總計	0.198	6.48	3.06%

聯博美國收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/29	6.51	-0.46%	2025/10/15	6.51	0.15%
2025/10/28	6.54	0.15%	2025/10/14	6.50	0.15%
2025/10/27	6.53	0.00%	2025/10/13	6.49	0.00%
2025/10/24	6.53	0.15%	2025/10/10	6.49	0.15%
2025/10/23	6.52	-0.15%	2025/10/09	6.48	-0.15%
2025/10/22	6.53	0.00%	2025/10/08	6.49	-0.15%
2025/10/21	6.53	0.15%	2025/10/07	6.50	0.15%
2025/10/20	6.52	0.00%	2025/10/06	6.49	-0.15%
2025/10/17	6.52	0.00%	2025/10/03	6.50	0.00%
2025/10/16	6.52	0.15%	2025/10/02	6.50	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.46%	-0.31%	-0.15%	0.62%	0.93%	0.31%	2.20%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.36%	-0.31%	0.26%	1.65%	2.79%	4.53%	5.22%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.33%	-0.27%	-0.33%	-0.73%	0.29%	-1.23%	1.12%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.34%	-0.23%	-0.23%	0.23%	-0.11%	-1.46%	0.81%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.10%	-0.17%	1.58%	1.79%	2.15%	-0.48%	-4.36%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.33%	-0.24%	0.48%	2.25%	4.09%	6.77%	7.14%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.31%	-0.31%	0.00%	0.78%	1.09%	0.46%	1.88%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.17%	-0.17%	1.23%	0.35%	-0.69%	-5.73%	-8.28%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.40%	-0.30%	-0.10%	0.60%	0.70%	-0.20%	1.82%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.38%	-0.28%	-0.09%	0.57%	0.76%	0.00%	1.92%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.42%	-0.32%	-0.21%	0.21%	0.11%	-1.15%	1.07%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.34%	-0.22%	-0.22%	0.23%	0.00%	-1.55%	0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.32%	-0.21%	-0.15%	0.31%	0.11%	-1.32%	1.05%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.17%	-0.17%	1.23%	0.35%	-0.69%	-5.75%	-8.60%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.28%	-0.19%	0.00%	0.67%	0.86%	0.00%	1.93%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.38%	-0.28%	0.00%	0.67%	0.76%	0.00%	1.83%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.45%	-0.40%	0.51%	2.17%	2.33%	3.61%	4.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.46%	-0.41%	0.74%	2.78%	3.66%	5.77%	6.60%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.45%	-0.34%	0.34%	1.62%	1.15%	0.92%	2.45%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.46%	-0.46%	0.15%	1.40%	0.77%	0.46%	2.04%
基金平均績效	-0.30%	-0.28%	0.25%	0.93%	1.05%	0.20%	1.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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