聯博美國收益基金-AT股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.39	0.00	0.00%	0.31%	2025/05/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.50%	2.58%	-0.12%	-6.12%	6.64%	-0.60%	-5.06%	-18.02%	1.86%	-3.19%
含息	-2.78%	7.68%	4.76%	-1.14%	12.02%	4.34%	-0.29%	-12.99%	7.99%	2.83%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.68	0.49%
02/28	0.033	6.50	0.51%
03/31	0.033	6.50	0.51%
04/28	0.033	6.53	0.51%
05/31	0.033	6.47	0.51%
06/30	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.46	0.51%
08/31	0.033	6.41	0.51%
09/29	0.033	6.24	0.53%
10/31	0.033	6.14	0.54%
11/30	0.033	6.41	0.51%
12/29	0.033	6.59	0.50%
總計	0.396	6.59	6.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.54	0.50%
02/29	0.033	6.46	0.51%
03/28	0.033	6.50	0.51%
04/30	0.033	6.34	0.52%
05/31	0.033	6.36	0.52%
06/28	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.50	0.51%
08/30	0.033	6.62	0.50%
09/30	0.033	6.68	0.49%
10/31	0.033	6.48	0.51%
11/29	0.033	6.48	0.51%
12/31	0.033	6.40	0.52%
總計	0.396	6.40	6.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.43	0.51%
02/28	0.033	6.48	0.51%
03/31	0.033	6.45	0.51%
04/30	0.033	6.45	0.51%
總計	0.132	6.45	2.05%

聯博美國收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/30	6.39	0.00%	2025/05/14	6.37	-0.16%
2025/05/28	6.39	-0.16%	2025/05/13	6.38	0.00%
2025/05/27	6.40	0.47%	2025/05/12	6.38	0.00%
2025/05/23	6.37	0.16%	2025/05/08	6.38	-0.31%
2025/05/22	6.36	0.00%	2025/05/07	6.40	0.31%
2025/05/21	6.36	-0.47%	2025/05/06	6.38	0.00%
2025/05/20	6.39	0.00%	2025/05/05	6.38	0.00%
2025/05/19	6.39	0.00%	2025/05/02	6.38	-0.62%
2025/05/16	6.39	0.16%	2025/04/30	6.42	-0.47%
2025/05/15	6.38	0.16%	2025/04/29	6.45	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	0.31%	-0.47%	-1.24%	-1.24%	0.47%	0.31%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.38%	0.70%	-0.21%	-0.32%	0.81%	5.27%	2.09%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.18%	0.21%	0.48%	-0.90%	-1.34%	-1.03%	0.57%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	0.12%	-0.57%	-1.70%	-2.15%	-1.59%	-0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.14%	0.85%	-0.18%	-8.41%	-5.11%	2.30%	-6.14%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.44%	0.75%	0.03%	0.22%	1.80%	7.24%	2.90%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.47%	0.79%	-0.47%	-1.23%	-1.23%	0.95%	0.31%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.69%	0.35%	-0.69%	-9.72%	-7.69%	-3.52%	-8.28%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	0.20%	-0.50%	-1.49%	-1.69%	-0.20%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.10%	0.39%	-0.48%	-1.33%	-1.42%	0.10%	0.19%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	0.11%	-0.53%	-1.69%	-2.00%	-1.27%	-0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.23%	0.00%	-0.68%	-2.01%	-2.45%	-1.57%	-0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.41%	-0.08%	-0.59%	-1.92%	-2.25%	-1.66%	-0.60%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.17%	0.70%	-0.69%	-9.72%	-7.69%	-3.19%	-8.28%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	0.19%	-0.48%	-1.52%	-1.61%	0.10%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.00%	0.29%	-0.57%	-1.42%	-1.52%	0.10%	0.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.21%	0.63%	-1.09%	-1.50%	-0.63%	2.92%	0.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.19%	0.63%	-0.95%	-1.09%	0.24%	4.79%	1.61%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.12%	0.71%	-1.27%	-2.29%	-2.06%	0.00%	-0.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.31%	0.63%	-1.40%	-2.31%	-2.16%	-0.63%	-0.47%
基金平均績效	-0.10%	0.42%	-0.57%	-2.58%	-2.07%	0.48%	-0.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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