聯博美國收益基金-AT股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.43 -0.02 -0.31% 0.94% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.50% 2.58% -0.12% -6.12% 6.64% -0.60% -5.06% -18.02% 1.86% -3.19%
含息 -2.78% 7.68% 4.76% -1.14% 12.02% 4.34% -0.29% -12.99% 7.99% 2.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.68 0.49%
02/28 0.033 6.50 0.51%
03/31 0.033 6.50 0.51%
04/28 0.033 6.53 0.51%
05/31 0.033 6.47 0.51%
06/30 0.033 6.43 0.51%
07/31 0.033 6.46 0.51%
08/31 0.033 6.41 0.51%
09/29 0.033 6.24 0.53%
10/31 0.033 6.14 0.54%
11/30 0.033 6.41 0.51%
12/29 0.033 6.59 0.50%
總計 0.396 6.59 6.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.54 0.50%
02/29 0.033 6.46 0.51%
03/28 0.033 6.50 0.51%
04/30 0.033 6.34 0.52%
05/31 0.033 6.36 0.52%
06/28 0.033 6.43 0.51%
07/31 0.033 6.50 0.51%
08/30 0.033 6.62 0.50%
09/30 0.033 6.68 0.49%
10/31 0.033 6.48 0.51%
11/29 0.033 6.48 0.51%
12/31 0.033 6.40 0.52%
總計 0.396 6.40 6.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.43 0.51%
02/28 0.033 6.48 0.51%
03/31 0.033 6.45 0.51%
04/30 0.033 6.45 0.51%
05/30 0.033 6.39 0.52%
06/30 0.033 6.48 0.51%
總計 0.198 6.48 3.06%

聯博美國收益基金-AT股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 6.43 -0.31% 2025/06/26 6.48 0.15%
2025/07/10 6.45 0.00% 2025/06/25 6.47 0.15%
2025/07/09 6.45 0.47% 2025/06/24 6.46 0.62%
2025/07/08 6.42 -0.16% 2025/06/20 6.42 0.16%
2025/07/07 6.43 -0.31% 2025/06/18 6.41 0.00%
2025/07/03 6.45 -0.15% 2025/06/17 6.41 0.16%
2025/07/02 6.46 0.00% 2025/06/16 6.40 0.00%
2025/07/01 6.46 0.00% 2025/06/13 6.40 -0.31%
2025/06/30 6.46 -0.31% 2025/06/12 6.42 0.31%
2025/06/27 6.48 0.00% 2025/06/11 6.40 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.31% -0.31% 0.47% 2.39% 1.90% -0.62% 0.94%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.27% -0.27% 0.64% 3.31% 3.94% 3.59% 3.02%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.26% -0.27% 0.23% 3.21% 1.82% -1.67% 1.23%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.23% -0.23% 0.23% 1.88% 0.81% -2.47% 0.00%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.18% 0.25% -0.89% 0.90% -7.94% -1.79% -7.73%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.24% -0.24% 0.90% 3.98% 5.01% 5.63% 4.14%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.31% -0.31% 0.47% 2.39% 1.90% -0.62% 0.78%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.35% 0.18% -1.40% -0.71% -10.49% -7.10% -10.35%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.30% -0.30% 0.30% 2.16% 1.43% -1.29% 0.61%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.29% -0.29% 0.38% 2.34% 1.75% -0.95% 0.77%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.21% -0.21% 0.21% 2.07% 1.08% -2.09% 0.21%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.23% -0.23% 0.23% 1.85% 0.80% -2.54% -0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.26% -0.23% 0.21% 1.86% 0.76% -2.31% -0.02%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.18% 0.18% -1.40% -0.53% -10.49% -7.10% -10.35%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.29% -0.29% 0.29% 2.15% 1.46% -1.04% 0.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.19% -0.29% 0.29% 2.25% 1.66% -1.04% 0.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.36% -0.21% 1.20% 1.79% 3.04% 2.44% 2.44%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.33% -0.24% 1.39% 2.27% 3.93% 4.34% 3.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.35% -0.23% 1.05% 1.05% 1.52% -0.46% 0.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.16% -0.16% 1.10% -0.62% 1.10% -0.31% 0.94%
基金平均績效 -0.16% -0.19% 0.30% 1.80% 0.25% -0.87% -0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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