聯博美國收益基金-AT股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.43	0.00	0.00%	0.94%	2025/07/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.50%	2.58%	-0.12%	-6.12%	6.64%	-0.60%	-5.06%	-18.02%	1.86%	-3.19%
含息	-2.78%	7.68%	4.76%	-1.14%	12.02%	4.34%	-0.29%	-12.99%	7.99%	2.83%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.68	0.49%
02/28	0.033	6.50	0.51%
03/31	0.033	6.50	0.51%
04/28	0.033	6.53	0.51%
05/31	0.033	6.47	0.51%
06/30	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.46	0.51%
08/31	0.033	6.41	0.51%
09/29	0.033	6.24	0.53%
10/31	0.033	6.14	0.54%
11/30	0.033	6.41	0.51%
12/29	0.033	6.59	0.50%
總計	0.396	6.59	6.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.54	0.50%
02/29	0.033	6.46	0.51%
03/28	0.033	6.50	0.51%
04/30	0.033	6.34	0.52%
05/31	0.033	6.36	0.52%
06/28	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.50	0.51%
08/30	0.033	6.62	0.50%
09/30	0.033	6.68	0.49%
10/31	0.033	6.48	0.51%
11/29	0.033	6.48	0.51%
12/31	0.033	6.40	0.52%
總計	0.396	6.40	6.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.43	0.51%
02/28	0.033	6.48	0.51%
03/31	0.033	6.45	0.51%
04/30	0.033	6.45	0.51%
05/30	0.033	6.39	0.52%
06/30	0.033	6.48	0.51%
總計	0.198	6.48	3.06%

聯博美國收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/14	6.43	0.00%	2025/06/27	6.48	0.00%
2025/07/11	6.43	-0.31%	2025/06/26	6.48	0.15%
2025/07/10	6.45	0.00%	2025/06/25	6.47	0.15%
2025/07/09	6.45	0.47%	2025/06/24	6.46	0.62%
2025/07/08	6.42	-0.16%	2025/06/20	6.42	0.16%
2025/07/07	6.43	-0.31%	2025/06/18	6.41	0.00%
2025/07/03	6.45	-0.15%	2025/06/17	6.41	0.16%
2025/07/02	6.46	0.00%	2025/06/16	6.40	0.00%
2025/07/01	6.46	0.00%	2025/06/13	6.40	-0.31%
2025/06/30	6.46	-0.31%	2025/06/12	6.42	0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	0.00%	0.47%	1.58%	1.90%	-0.77%	0.94%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.05%	-0.16%	0.70%	2.46%	3.88%	3.37%	2.97%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.04%	-0.11%	0.27%	2.31%	1.79%	-1.90%	1.19%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.00%	-0.11%	0.23%	1.05%	0.93%	-2.69%	0.00%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.11%	0.32%	-0.11%	0.25%	-7.32%	-1.51%	-7.63%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.06%	-0.12%	0.90%	3.06%	4.98%	5.36%	4.08%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-0.31%	0.31%	1.42%	1.74%	-0.93%	0.63%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	0.36%	-0.70%	-1.23%	-9.90%	-6.78%	-10.19%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.00%	-0.10%	0.40%	1.32%	1.53%	-1.49%	0.61%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	-0.19%	0.38%	1.36%	1.65%	-1.23%	0.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-0.11%	0.21%	1.08%	0.97%	-2.40%	0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-0.11%	0.23%	0.92%	0.69%	-2.76%	-0.23%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.05%	-0.08%	0.20%	0.99%	0.72%	-2.56%	-0.07%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	0.18%	-0.71%	-1.23%	-9.92%	-6.79%	-10.35%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	-0.10%	0.38%	1.36%	1.46%	-1.23%	0.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	-0.19%	0.29%	1.36%	1.56%	-1.32%	0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.36%	-0.21%	1.20%	1.79%	3.04%	2.44%	2.44%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.33%	-0.24%	1.39%	2.27%	3.93%	4.34%	3.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.35%	-0.23%	1.05%	1.05%	1.52%	-0.46%	0.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.16%	1.10%	-0.62%	1.10%	-0.31%	0.94%
基金平均績效	0.02%	-0.08%	0.41%	1.13%	0.31%	-0.98%	-0.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF