聯博美國收益基金-AT股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.44	-0.01	-0.16%	1.10%	2025/12/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.50%	2.58%	-0.12%	-6.12%	6.64%	-0.60%	-5.06%	-18.02%	1.86%	-3.19%
含息	-2.78%	7.68%	4.76%	-1.14%	12.02%	4.34%	-0.29%	-12.99%	7.99%	2.83%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.68	0.49%
02/28	0.033	6.50	0.51%
03/31	0.033	6.50	0.51%
04/28	0.033	6.53	0.51%
05/31	0.033	6.47	0.51%
06/30	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.46	0.51%
08/31	0.033	6.41	0.51%
09/29	0.033	6.24	0.53%
10/31	0.033	6.14	0.54%
11/30	0.033	6.41	0.51%
12/29	0.033	6.59	0.50%
總計	0.396	6.59	6.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.54	0.50%
02/29	0.033	6.46	0.51%
03/28	0.033	6.50	0.51%
04/30	0.033	6.34	0.52%
05/31	0.033	6.36	0.52%
06/28	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.50	0.51%
08/30	0.033	6.62	0.50%
09/30	0.033	6.68	0.49%
10/31	0.033	6.48	0.51%
11/29	0.033	6.48	0.51%
12/31	0.033	6.40	0.52%
總計	0.396	6.40	6.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.43	0.51%
02/28	0.033	6.48	0.51%
03/31	0.033	6.45	0.51%
04/30	0.033	6.45	0.51%
05/30	0.033	6.39	0.52%
06/30	0.033	6.48	0.51%
總計	0.198	6.48	3.06%

聯博美國收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/12	6.44	-0.16%	2025/11/28	6.47	-0.46%
2025/12/11	6.45	0.16%	2025/11/26	6.50	0.00%
2025/12/10	6.44	0.16%	2025/11/25	6.50	0.15%
2025/12/09	6.43	-0.16%	2025/11/24	6.49	0.15%
2025/12/08	6.44	-0.16%	2025/11/21	6.48	0.15%
2025/12/05	6.45	-0.15%	2025/11/20	6.47	0.15%
2025/12/04	6.46	-0.15%	2025/11/19	6.46	0.00%
2025/12/03	6.47	0.15%	2025/11/18	6.46	0.16%
2025/12/02	6.46	0.16%	2025/11/17	6.45	0.00%
2025/12/01	6.45	-0.31%	2025/11/14	6.45	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	-0.16%	-0.62%	-1.53%	0.31%	-0.46%	1.10%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	-0.16%	-0.21%	-0.52%	2.31%	3.70%	4.89%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.14%	-0.15%	-0.51%	-1.91%	-1.29%	-1.88%	-0.11%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	-0.12%	-0.69%	-2.04%	-0.58%	-2.26%	-0.58%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.14%	-0.97%	-1.28%	-0.07%	2.07%	-5.55%	-5.58%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.15%	-0.15%	-0.03%	-0.03%	3.48%	5.93%	7.04%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-0.31%	-0.62%	-1.53%	0.31%	-0.46%	0.94%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	-0.88%	-1.75%	-1.40%	-0.88%	-10.63%	-10.35%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-0.20%	-0.60%	-1.68%	0.20%	-0.90%	0.71%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	-0.19%	-0.57%	-1.59%	0.29%	-0.66%	0.87%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	-0.21%	-0.75%	-2.00%	-0.43%	-2.00%	-0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.23%	-0.23%	-0.68%	-2.01%	-0.57%	-2.34%	-0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.16%	-0.10%	-0.64%	-1.93%	-0.42%	-2.14%	-0.42%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	-1.06%	-1.75%	-1.58%	-0.88%	-10.79%	-10.51%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.19%	-0.19%	-0.57%	-1.60%	0.29%	-0.85%	0.77%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	-0.19%	-0.57%	-1.60%	0.19%	-0.76%	0.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.05%	-0.10%	-0.15%	-0.20%	2.71%	2.65%	4.45%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.09%	-0.05%	0.09%	0.41%	4.05%	4.90%	6.60%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	-0.11%	-0.34%	-0.79%	1.51%	0.00%	1.98%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.15%	-0.46%	-0.92%	1.25%	-0.46%	1.57%
基金平均績效	-0.13%	-0.28%	-0.64%	-1.23%	0.70%	-1.25%	0.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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