聯博美國收益基金-AT股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.43	0.00	0.00%	0.94%	2025/03/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.50%	2.58%	-0.12%	-6.12%	6.64%	-0.60%	-5.06%	-18.02%	1.86%	-3.19%
含息	-2.78%	7.68%	4.76%	-1.14%	12.02%	4.34%	-0.29%	-12.99%	7.99%	2.83%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.68	0.49%
02/28	0.033	6.50	0.51%
03/31	0.033	6.50	0.51%
04/28	0.033	6.53	0.51%
05/31	0.033	6.47	0.51%
06/30	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.46	0.51%
08/31	0.033	6.41	0.51%
09/29	0.033	6.24	0.53%
10/31	0.033	6.14	0.54%
11/30	0.033	6.41	0.51%
12/29	0.033	6.59	0.50%
總計	0.396	6.59	6.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.54	0.50%
02/29	0.033	6.46	0.51%
03/28	0.033	6.50	0.51%
04/30	0.033	6.34	0.52%
05/31	0.033	6.36	0.52%
06/28	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.50	0.51%
08/30	0.033	6.62	0.50%
09/30	0.033	6.68	0.49%
10/31	0.033	6.48	0.51%
11/29	0.033	6.48	0.51%
12/31	0.033	6.40	0.52%
總計	0.396	6.40	6.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.43	0.51%
02/28	0.033	6.48	0.51%
總計	0.066	6.48	1.02%

聯博美國收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/17	6.43	0.00%	2025/03/03	6.47	0.00%
2025/03/14	6.43	0.00%	2025/02/28	6.47	-0.15%
2025/03/13	6.43	0.00%	2025/02/27	6.48	-0.15%
2025/03/12	6.43	-0.16%	2025/02/26	6.49	0.31%
2025/03/11	6.44	-0.31%	2025/02/25	6.47	0.31%
2025/03/10	6.46	0.16%	2025/02/24	6.45	0.16%
2025/03/07	6.45	0.16%	2025/02/21	6.44	0.47%
2025/03/06	6.44	-0.31%	2025/02/20	6.41	0.00%
2025/03/05	6.46	-0.15%	2025/02/19	6.41	0.16%
2025/03/04	6.47	0.00%	2025/02/18	6.40	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.46%	0.16%	-0.16%	-3.45%	-0.16%	0.94%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.00%	-0.59%	0.54%	0.93%	-1.33%	4.35%	1.65%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.01%	-0.54%	-0.14%	-0.57%	-4.56%	-2.34%	0.73%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.00%	-0.57%	0.00%	-0.57%	-4.37%	-2.02%	0.69%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.31%	-1.35%	-3.27%	-2.63%	1.28%	5.85%	-3.27%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.03%	-0.56%	0.66%	1.36%	-0.50%	6.17%	2.01%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	-0.77%	0.16%	-0.16%	-3.46%	-0.16%	0.63%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.33%	-1.31%	-3.68%	-3.99%	-1.47%	0.33%	-4.14%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	-0.50%	0.20%	-0.30%	-3.76%	-0.60%	0.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.00%	-0.57%	0.19%	-0.29%	-3.67%	-0.47%	0.87%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	-0.53%	0.11%	-0.53%	-4.18%	-1.57%	0.75%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.56%	0.00%	-0.67%	-4.31%	-1.77%	0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.05%	-0.48%	0.02%	-0.52%	-4.12%	-1.63%	0.83%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.33%	-1.48%	-3.69%	-3.99%	-1.48%	0.33%	-4.30%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	-0.57%	0.19%	-0.19%	-3.50%	-0.19%	0.96%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.00%	-0.67%	0.10%	-0.29%	-3.69%	-0.57%	0.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.05%	-0.52%	0.84%	0.79%	-2.73%	2.89%	1.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.10%	-0.48%	0.97%	1.26%	-1.88%	4.76%	2.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.12%	-0.92%	0.58%	0.00%	-4.20%	0.00%	0.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.16%	-0.77%	0.63%	0.00%	-4.31%	-0.77%	0.94%
基金平均績效	-0.01%	-0.71%	-0.27%	-0.53%	-2.98%	0.62%	0.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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