聯博美國收益基金-AT股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.18	0.01	0.16%	-4.04%	2026/07/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.58%	-0.12%	-6.12%	6.64%	-0.60%	-5.06%	-18.02%	1.86%	-3.19%	1.10%
含息	7.68%	4.76%	-1.14%	12.02%	4.34%	-0.29%	-12.99%	7.99%	2.83%	4.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.54	0.50%
02/29	0.033	6.46	0.51%
03/28	0.033	6.50	0.51%
04/30	0.033	6.34	0.52%
05/31	0.033	6.36	0.52%
06/28	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.50	0.51%
08/30	0.033	6.62	0.50%
09/30	0.033	6.68	0.49%
10/31	0.033	6.48	0.51%
11/29	0.033	6.48	0.51%
12/31	0.033	6.40	0.52%
總計	0.396	6.40	6.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.43	0.51%
02/28	0.033	6.48	0.51%
03/31	0.033	6.45	0.51%
04/30	0.033	6.45	0.51%
05/30	0.033	6.39	0.52%
06/30	0.033	6.48	0.51%
總計	0.198	6.48	3.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博美國收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/24	6.18	0.16%	2026/07/10	6.24	0.00%
2026/07/23	6.17	-0.48%	2026/07/09	6.24	0.16%
2026/07/22	6.20	-0.16%	2026/07/08	6.23	-0.32%
2026/07/21	6.21	-0.32%	2026/07/07	6.25	-0.32%
2026/07/20	6.23	-0.16%	2026/07/06	6.27	0.16%
2026/07/17	6.24	0.00%	2026/07/02	6.26	0.00%
2026/07/16	6.24	-0.16%	2026/07/01	6.26	-0.16%
2026/07/15	6.25	0.32%	2026/06/30	6.27	-0.79%
2026/07/14	6.23	0.16%	2026/06/29	6.32	0.00%
2026/07/13	6.22	-0.32%	2026/06/26	6.32	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	-0.96%	-1.90%	-2.98%	-4.19%	-4.19%	-4.04%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.16%	-1.00%	-1.42%	-1.83%	-1.98%	0.00%	-1.93%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.16%	-0.93%	-1.95%	-3.26%	-4.38%	-5.80%	-4.08%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	-0.97%	-2.03%	-3.42%	-5.09%	-5.86%	-4.87%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.20%	-0.34%	-1.48%	1.63%	2.83%	5.49%	2.40%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.15%	-0.95%	-1.33%	-1.42%	-1.09%	2.01%	-0.95%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	-1.12%	-1.91%	-2.83%	-4.04%	-4.04%	-4.34%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	-0.36%	-1.93%	0.18%	-0.18%	-0.53%	-0.53%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.11%	-1.04%	-1.85%	-2.95%	-4.32%	-4.51%	-4.32%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.20%	-0.98%	-1.85%	-2.90%	-4.10%	-4.19%	-4.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	-1.01%	-1.99%	-3.38%	-4.94%	-5.65%	-4.84%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.12%	-0.95%	-1.88%	-3.24%	-4.79%	-5.54%	-4.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.16%	-0.91%	-1.93%	-3.32%	-5.05%	-5.75%	-4.77%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	-0.36%	-1.94%	0.18%	-0.18%	-0.54%	-1.07%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	-0.99%	-1.86%	-2.90%	-4.11%	-4.02%	-3.92%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.20%	-0.99%	-1.76%	-2.91%	-4.21%	-4.21%	-4.21%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.16%	-0.82%	-1.48%	-1.83%	-2.08%	0.21%	-2.08%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.14%	-0.78%	-1.32%	-1.37%	-1.14%	2.32%	-1.05%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.12%	-0.82%	-1.75%	-2.43%	-3.33%	-2.21%	-3.55%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.16%	-0.79%	-1.73%	-2.35%	-3.26%	-2.35%	-3.55%
基金平均績效	0.15%	-0.85%	-1.76%	-2.17%	-2.98%	-2.47%	-3.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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