聯博美國收益基金-AT股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.24	-0.01	-0.16%	-3.11%	2026/07/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.58%	-0.12%	-6.12%	6.64%	-0.60%	-5.06%	-18.02%	1.86%	-3.19%	1.10%
含息	7.68%	4.76%	-1.14%	12.02%	4.34%	-0.29%	-12.99%	7.99%	2.83%	4.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.54	0.50%
02/29	0.033	6.46	0.51%
03/28	0.033	6.50	0.51%
04/30	0.033	6.34	0.52%
05/31	0.033	6.36	0.52%
06/28	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.50	0.51%
08/30	0.033	6.62	0.50%
09/30	0.033	6.68	0.49%
10/31	0.033	6.48	0.51%
11/29	0.033	6.48	0.51%
12/31	0.033	6.40	0.52%
總計	0.396	6.40	6.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.43	0.51%
02/28	0.033	6.48	0.51%
03/31	0.033	6.45	0.51%
04/30	0.033	6.45	0.51%
05/30	0.033	6.39	0.52%
06/30	0.033	6.48	0.51%
總計	0.198	6.48	3.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/16	6.24	-0.16%	2026/07/01	6.26	-0.16%
2026/07/15	6.25	0.32%	2026/06/30	6.27	-0.79%
2026/07/14	6.23	0.16%	2026/06/29	6.32	0.00%
2026/07/13	6.22	-0.32%	2026/06/26	6.32	0.16%
2026/07/10	6.24	0.00%	2026/06/25	6.31	0.16%
2026/07/09	6.24	0.16%	2026/06/24	6.30	0.48%
2026/07/08	6.23	-0.32%	2026/06/22	6.27	-0.32%
2026/07/07	6.25	-0.32%	2026/06/18	6.29	0.16%
2026/07/06	6.27	0.16%	2026/06/17	6.28	-0.48%
2026/07/02	6.26	0.00%	2026/06/16	6.31	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	0.00%	-1.11%	-1.89%	-3.11%	-2.80%	-3.11%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	-0.11%	-0.68%	-0.84%	-0.99%	1.23%	-0.99%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.09%	0.01%	-1.12%	-2.17%	-3.44%	-4.59%	-3.20%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	0.00%	-1.19%	-2.36%	-4.06%	-4.61%	-3.94%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.10%	-0.14%	0.92%	2.61%	1.34%	5.13%	2.75%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.09%	-0.03%	-0.53%	-0.35%	-0.06%	3.37%	0.00%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-0.16%	-0.95%	-1.89%	-3.11%	-2.80%	-3.26%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	0.00%	0.54%	1.08%	-1.58%	-0.88%	-0.18%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	0.00%	-0.93%	-1.93%	-3.22%	-3.12%	-3.31%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	0.00%	-0.97%	-1.93%	-3.15%	-2.96%	-3.15%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.00%	-1.11%	-2.30%	-3.87%	-4.39%	-3.87%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.00%	-1.06%	-2.20%	-3.88%	-4.31%	-3.77%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.07%	0.03%	-1.13%	-2.34%	-4.10%	-4.51%	-3.93%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	-0.18%	0.54%	1.08%	-1.58%	-0.88%	-0.53%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	0.00%	-0.98%	-1.84%	-3.06%	-2.69%	-2.97%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	0.00%	-0.98%	-1.94%	-3.25%	-2.97%	-3.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.05%	-0.05%	-0.66%	-1.02%	-1.32%	1.25%	-1.32%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.09%	-0.05%	-0.55%	-0.59%	-0.46%	3.37%	-0.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.12%	-0.47%	-0.93%	-1.62%	-2.64%	-1.17%	-2.86%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.32%	-0.79%	-1.41%	-2.48%	-1.26%	-2.78%
基金平均績效	-0.06%	-0.07%	-0.68%	-1.19%	-2.40%	-1.48%	-2.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF