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聯博美國收益基金-A2股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
29.49 |
0.03 |
0.10% |
2.75% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.31% |
-8.15% |
3.51% |
14.66% |
-3.83% |
6.87% |
-7.55% |
5.06% |
9.59% |
-5.25% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
29.49 |
0.10% |
2026/07/01 |
29.71 |
0.20% |
| 2026/07/15 |
29.46 |
-0.10% |
2026/06/30 |
29.65 |
-0.24% |
| 2026/07/14 |
29.49 |
-0.07% |
2026/06/29 |
29.72 |
-0.34% |
| 2026/07/13 |
29.51 |
-0.10% |
2026/06/26 |
29.82 |
-0.03% |
| 2026/07/10 |
29.54 |
0.03% |
2026/06/25 |
29.83 |
0.00% |
| 2026/07/09 |
29.53 |
0.20% |
2026/06/24 |
29.83 |
1.05% |
| 2026/07/08 |
29.47 |
-0.44% |
2026/06/22 |
29.52 |
0.00% |
| 2026/07/07 |
29.60 |
-0.03% |
2026/06/18 |
29.52 |
0.48% |
| 2026/07/06 |
29.61 |
-0.03% |
2026/06/17 |
29.38 |
0.55% |
| 2026/07/02 |
29.62 |
-0.30% |
2026/06/16 |
29.22 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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