聯博美國收益基金-A2股/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.14 0.09 0.32% -7.10% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.08% 11.31% -8.15% 3.51% 14.66% -3.83% 6.87% -7.55% 5.06% 9.59%

聯博美國收益基金-A2股/歐元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 28.14 0.32% 2025/07/02 27.79 -0.11%
2025/07/16 28.05 -0.11% 2025/07/01 27.82 -0.18%
2025/07/15 28.08 0.36% 2025/06/30 27.87 -0.36%
2025/07/14 27.98 0.11% 2025/06/27 27.97 -0.11%
2025/07/11 27.95 -0.18% 2025/06/26 28.00 -0.14%
2025/07/10 28.00 0.18% 2025/06/25 28.04 -0.28%
2025/07/09 27.95 0.36% 2025/06/24 28.12 -0.25%
2025/07/08 27.85 -0.14% 2025/06/20 28.19 -0.14%
2025/07/07 27.89 0.04% 2025/06/18 28.23 0.11%
2025/07/03 27.88 0.32% 2025/06/17 28.20 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.32% 0.50% -0.21% 0.46% -8.07% -0.88% -7.10%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.00% -0.37% 0.59% 1.85% 2.74% 3.08% 2.91%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.01% -0.34% 0.14% 1.61% 0.63% -2.15% 1.14%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.34% 0.00% 0.35% -0.34% -3.02% -0.12%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.00% -0.34% 0.77% 2.45% 3.75% 5.12% 4.05%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% -0.47% 0.16% 0.78% 0.63% -1.23% 0.78%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% -0.47% 0.31% 0.94% 0.78% -1.08% 0.63%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.18% 0.35% -0.70% -1.05% -10.71% -6.28% -9.71%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.40% 0.20% 0.71% 0.20% -1.78% 0.51%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.00% -0.38% 0.29% 0.87% 0.58% -1.51% 0.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.32% 0.11% 0.54% -0.11% -2.60% 0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.34% 0.11% 0.34% -0.45% -2.97% -0.23%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.02% -0.29% 0.11% 0.41% -0.46% -2.80% -0.05%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.18% 0.35% -0.70% -1.05% -10.58% -6.29% -9.87%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.38% 0.19% 0.68% 0.19% -1.51% 0.48%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% -0.38% 0.10% 0.68% 0.39% -1.61% 0.48%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.05% -0.62% 0.00% 0.84% 1.91% 0.73% 1.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.05% -0.52% 0.24% 1.40% 2.88% 2.68% 2.83%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.00% -0.92% -0.23% 0.23% 0.47% -2.05% 0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.93% -0.31% 0.00% 0.31% -2.60% -0.16%
基金平均績效 0.02% -0.33% 0.06% 0.65% -0.76% -1.44% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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