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聯博美國收益基金-A2股/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
28.43 |
-0.04 |
-0.14% |
-6.14% |
2025/05/30 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
9.08% |
11.31% |
-8.15% |
3.51% |
14.66% |
-3.83% |
6.87% |
-7.55% |
5.06% |
9.59% |
聯博美國收益基金-A2股/歐元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/30 |
28.43 |
-0.14% |
2025/05/14 |
28.67 |
0.00% |
2025/05/28 |
28.47 |
0.28% |
2025/05/13 |
28.67 |
-0.83% |
2025/05/27 |
28.39 |
0.71% |
2025/05/12 |
28.91 |
1.23% |
2025/05/23 |
28.19 |
-0.63% |
2025/05/08 |
28.56 |
0.39% |
2025/05/22 |
28.37 |
0.46% |
2025/05/07 |
28.45 |
0.82% |
2025/05/21 |
28.24 |
-0.84% |
2025/05/06 |
28.22 |
-0.46% |
2025/05/20 |
28.48 |
-0.32% |
2025/05/05 |
28.35 |
-0.18% |
2025/05/19 |
28.57 |
-0.87% |
2025/05/02 |
28.40 |
-0.28% |
2025/05/16 |
28.82 |
0.45% |
2025/04/30 |
28.48 |
0.42% |
2025/05/15 |
28.69 |
0.07% |
2025/04/29 |
28.36 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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