聯博美國收益基金-A2股(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 26.69 0.03 0.11% 2020/09/30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
18.27% 9.22% 7.51% -5.31% 19.61% 9.08% 11.31% -8.15% 3.51% 14.66%

聯博美國收益基金-A2股(歐元)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/30 26.69 0.11% 2020/09/16 26.67 0.34%
2020/09/29 26.66 -0.52% 2020/09/15 26.58 0.15%
2020/09/28 26.80 -0.15% 2020/09/14 26.54 -0.19%
2020/09/25 26.84 0.34% 2020/09/11 26.59 -0.15%
2020/09/24 26.75 -0.26% 2020/09/10 26.63 -0.04%
2020/09/23 26.82 0.19% 2020/09/09 26.64 -0.26%
2020/09/22 26.77 0.37% 2020/09/08 26.71 0.45%
2020/09/21 26.67 0.30% 2020/09/04 26.59 -0.23%
2020/09/18 26.59 0.00% 2020/09/03 26.65 -0.04%
2020/09/17 26.59 -0.30% 2020/09/02 26.66 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.11% -0.48% 1.06% -1.91% 5.66% -5.02% -3.61%
ML美國公司債指數 0.00% -0.26% 0.33% 1.87% 11.73% 8.03% 6.80%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.00% 0.00% -0.41% 2.39% 12.15% 2.15% 0.68%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
-0.37% -0.37% -1.22% 1.12% 8.74% -2.88% -3.11%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.29% -0.86% 0.29% -3.09% 2.37% -9.69% -7.26%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
-0.39% -0.39% -1.23% 1.02% 8.36% -4.25% -4.47%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.57% -0.57% -1.53% 0.66% 7.29% -6.07% -5.93%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
-0.37% -0.37% -1.24% 0.97% 8.17% -4.79% -4.86%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
-0.37% -0.37% -1.24% 0.97% 8.21% -4.77% -4.84%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
-0.37% -0.37% -1.18% 1.06% 8.76% -3.80% -3.87%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.03% -0.14% 0.27% 1.33% 5.04% 7.03% 6.75%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.06% -0.52% 0.24% 1.06% 8.54% 7.97% 7.96%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.08% -0.63% 0.06% 1.40% 13.52% 7.26% 6.10%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.06% -0.52% 0.01% 0.41% 7.18% 5.32% 5.96%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.08% -0.64% -0.34% 0.16% 10.72% 2.07% 2.22%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.04% -0.19% 0.25% 0.45% 4.30% 6.30% 6.34%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.04% -0.20% 0.05% -0.17% 2.99% 3.69% 4.37%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.10% -0.61% 0.05% 1.20% 11.29% 8.17% 7.47%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.10% -0.60% -0.19% 0.45% 9.65% 5.01% 5.11%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.09% -0.63% -0.21% 0.51% 11.30% 2.47% 2.52%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.04% -0.20% 0.04% -0.21% 3.03% 2.88% 3.84%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.11% -0.61% -0.19% 0.41% 9.43% 3.77% 4.16%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.10% -0.60% -0.23% 0.32% 9.38% 4.49% 4.72%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.11% -0.51% 0.07% 1.27% 11.47% 8.51% 7.72%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.10% -0.52% 0.03% 1.14% 11.19% 8.03% 7.33%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.11% -0.61% -0.22% 0.31% 9.19% 3.28% 3.82%
富達美元債券基金(美元)
-0.31% -0.29% 0.01% -0.01% 5.70% 9.46% 9.28%
富達美元債券基金-月配(美元)
-0.30% -0.22% 0.00% 0.45% 5.84% 9.74% 9.92%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.00% -0.24% 0.03% -0.33% 6.92% 3.96% 3.40%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
-0.09% -0.22% -0.17% 0.78% 6.98% 5.14% 5.76%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
-0.09% -0.21% -0.09% 1.04% 7.58% 7.38% 7.18%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
-0.09% -0.18% -0.26% 0.36% 6.00% 3.96% 4.73%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
-0.09% -0.19% -0.19% 0.56% 6.44% 3.77% 4.78%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
-0.05% -0.21% -0.16% 0.80% 7.07% 6.29% 6.41%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
-0.15% -0.23% -0.23% 0.77% 7.00% 5.96% 6.22%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
-0.08% -0.19% -0.04% 1.10% 7.63% 6.47% 6.74%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
-0.08% -0.15% -0.15% 0.92% 7.13% 6.10% 6.36%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.09% -0.42% -0.41% 1.12% 8.55% 6.23% 5.21%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.08% -0.45% -0.55% 0.70% 7.59% 4.16% 3.74%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
-0.06% -0.21% -0.16% 1.08% 6.59% 3.40% 5.71%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.02% -0.18% -0.12% 1.05% 7.35% 7.51% 7.33%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
基金平均績效 -0.06% -0.36% -0.23% 0.57% 7.73% 3.57% 3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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