聯博美國收益基金-A股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.61	0.04	0.72%	-0.36%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.00%	-12.45%	-1.72%	8.92%	-8.72%	1.91%	-12.12%	-0.66%	3.80%	-10.35%
含息	11.01%	-7.86%	3.30%	14.39%	-3.82%	6.74%	-7.34%	4.78%	9.28%	-7.71%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.10	0.45%
02/29	0.0276	6.03	0.46%
03/28	0.0276	6.08	0.45%
04/30	0.0276	5.99	0.46%
05/31	0.0276	5.95	0.46%
06/28	0.0276	6.09	0.45%
07/31	0.0276	6.10	0.45%
08/30	0.0276	6.06	0.46%
09/30	0.0276	6.07	0.45%
10/31	0.0276	6.06	0.46%
11/29	0.0276	6.24	0.44%
12/31	0.0276	6.26	0.44%
總計	0.3312	6.26	5.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.29	0.44%
02/28	0.0276	6.35	0.43%
03/31	0.0276	6.07	0.45%
04/30	0.0276	5.78	0.48%
05/30	0.0276	5.77	0.48%
06/30	0.0276	5.65	0.49%
總計	0.1656	5.65	2.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-A股/歐元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	5.61	0.72%	2026/03/19	5.59	-1.24%
2026/04/01	5.57	-0.18%	2026/03/18	5.66	0.35%
2026/03/31	5.58	-0.36%	2026/03/17	5.64	-0.18%
2026/03/30	5.60	0.90%	2026/03/16	5.65	-0.35%
2026/03/27	5.55	-0.18%	2026/03/13	5.67	0.53%
2026/03/26	5.56	-0.36%	2026/03/12	5.64	0.00%
2026/03/25	5.58	0.72%	2026/03/11	5.64	0.00%
2026/03/24	5.54	-0.18%	2026/03/10	5.64	0.00%
2026/03/23	5.55	-0.18%	2026/03/09	5.64	-0.18%
2026/03/20	5.56	-0.54%	2026/03/06	5.65	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.72%	0.90%	-0.71%	-0.36%	-1.41%	-7.58%	-0.36%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.26%	1.07%	-1.71%	-0.99%	-1.10%	1.94%	-1.10%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.25%	0.58%	-1.95%	-1.90%	-3.26%	-2.96%	-1.91%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.36%	0.48%	-2.10%	-2.44%	-4.00%	-3.89%	-2.55%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.69%	1.01%	-0.14%	1.04%	1.50%	-1.99%	1.25%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.27%	1.12%	-1.50%	-0.53%	-0.09%	4.20%	-0.65%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.32%	0.64%	-2.02%	-2.02%	-3.08%	-2.02%	-2.17%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.32%	0.96%	-2.02%	-2.02%	-3.07%	-2.02%	-2.17%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.72%	0.54%	-0.53%	-0.36%	-1.41%	-7.43%	-0.18%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.31%	0.72%	-2.01%	-2.11%	-3.38%	-2.51%	-2.31%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.29%	0.69%	-2.01%	-2.10%	-3.21%	-2.19%	-2.19%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.33%	0.44%	-2.16%	-2.48%	-3.92%	-3.62%	-2.58%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.35%	0.47%	-2.06%	-2.40%	-3.83%	-3.83%	-2.51%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.27%	0.32%	-2.20%	-2.55%	-3.96%	-3.86%	-2.65%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.29%	0.69%	-1.92%	-2.01%	-3.03%	-2.29%	-2.11%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.29%	0.69%	-2.11%	-2.20%	-3.22%	-2.29%	-2.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.05%	0.10%	-2.10%	-0.81%	-0.71%	1.14%	-0.81%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.05%	0.14%	-1.94%	-0.37%	0.28%	3.37%	-0.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.12%	0.23%	-2.27%	-1.37%	-1.94%	-1.37%	-1.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.16%	-2.30%	-1.55%	-2.15%	-1.85%	-1.55%
基金平均績效	0.31%	0.60%	-1.79%	-1.48%	-2.25%	-2.05%	-1.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF