聯博美國收益基金-A股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.62	-0.01	-0.18%	-0.18%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.00%	-12.45%	-1.72%	8.92%	-8.72%	1.91%	-12.12%	-0.66%	3.80%	-10.35%
含息	11.01%	-7.86%	3.30%	14.39%	-3.82%	6.74%	-7.34%	4.78%	9.28%	-7.71%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.10	0.45%
02/29	0.0276	6.03	0.46%
03/28	0.0276	6.08	0.45%
04/30	0.0276	5.99	0.46%
05/31	0.0276	5.95	0.46%
06/28	0.0276	6.09	0.45%
07/31	0.0276	6.10	0.45%
08/30	0.0276	6.06	0.46%
09/30	0.0276	6.07	0.45%
10/31	0.0276	6.06	0.46%
11/29	0.0276	6.24	0.44%
12/31	0.0276	6.26	0.44%
總計	0.3312	6.26	5.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.29	0.44%
02/28	0.0276	6.35	0.43%
03/31	0.0276	6.07	0.45%
04/30	0.0276	5.78	0.48%
05/30	0.0276	5.77	0.48%
06/30	0.0276	5.65	0.49%
總計	0.1656	5.65	2.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-A股/歐元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	5.62	-0.18%	2026/02/05	5.61	0.36%
2026/02/19	5.63	0.18%	2026/02/04	5.59	0.18%
2026/02/18	5.62	0.54%	2026/02/03	5.58	-0.18%
2026/02/17	5.59	0.18%	2026/02/02	5.59	0.36%
2026/02/13	5.58	0.00%	2026/01/30	5.57	0.91%
2026/02/12	5.58	0.36%	2026/01/29	5.52	-0.18%
2026/02/11	5.56	0.00%	2026/01/28	5.53	0.73%
2026/02/10	5.56	0.36%	2026/01/27	5.49	-1.26%
2026/02/09	5.54	-0.72%	2026/01/26	5.56	-0.36%
2026/02/06	5.58	-0.53%	2026/01/23	5.58	-0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.72%	0.18%	-2.09%	-1.06%	-9.79%	-0.18%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.00%	-0.05%	1.05%	1.15%	1.90%	4.95%	0.78%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.00%	-0.08%	0.73%	0.04%	-0.91%	-0.29%	0.76%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.00%	-0.12%	0.46%	-0.35%	-1.03%	-1.03%	0.35%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.14%	0.70%	0.63%	-0.62%	1.83%	-4.43%	0.73%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.00%	-0.03%	1.22%	1.64%	2.99%	7.27%	1.01%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	0.00%	0.62%	0.00%	-0.15%	0.94%	0.47%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	-0.15%	0.62%	0.00%	-0.15%	0.94%	0.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	0.72%	0.00%	-2.09%	-1.23%	-9.78%	0.18%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.00%	-0.10%	0.60%	-0.10%	-0.40%	0.30%	0.30%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.00%	0.00%	0.67%	0.00%	-0.28%	0.67%	0.38%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.00%	0.54%	-0.32%	-0.96%	-0.74%	0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.11%	0.57%	-0.34%	-0.90%	-1.01%	0.34%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.02%	0.02%	0.58%	-0.29%	-0.86%	-0.96%	0.51%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	-0.10%	0.67%	0.10%	-0.10%	0.48%	0.48%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.00%	0.00%	0.67%	0.10%	-0.10%	0.67%	0.38%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.35%	0.56%	0.66%	0.61%	2.26%	5.30%	0.76%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.41%	0.64%	0.87%	1.19%	3.47%	7.66%	1.01%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.34%	0.57%	0.34%	-0.11%	1.04%	2.57%	0.57%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.31%	0.62%	0.31%	-0.15%	0.78%	2.20%	0.46%
基金平均績效	0.05%	0.19%	0.60%	-0.08%	0.31%	0.30%	0.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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