聯博美國收益基金-A股/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.03 -0.03 -0.50% -3.98% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.88% 6.00% -12.45% -1.72% 8.92% -8.72% 1.91% -12.12% -0.66% 3.80%
含息 8.99% 11.01% -7.86% 3.30% 14.39% -3.82% 6.74% -7.34% 4.78% 9.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.18 0.45%
02/28 0.0276 6.16 0.45%
03/31 0.0276 5.99 0.46%
04/28 0.0276 5.96 0.46%
05/31 0.0276 6.07 0.45%
06/30 0.0276 5.96 0.46%
07/31 0.0276 5.91 0.47%
08/31 0.0276 5.91 0.47%
09/29 0.0276 5.96 0.46%
10/31 0.0276 5.83 0.47%
11/30 0.0276 5.90 0.47%
12/29 0.0276 6.02 0.46%
總計 0.3312 6.02 5.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.10 0.45%
02/29 0.0276 6.03 0.46%
03/28 0.0276 6.08 0.45%
04/30 0.0276 5.99 0.46%
05/31 0.0276 5.95 0.46%
06/28 0.0276 6.09 0.45%
07/31 0.0276 6.10 0.45%
08/30 0.0276 6.06 0.46%
09/30 0.0276 6.07 0.45%
10/31 0.0276 6.06 0.46%
11/29 0.0276 6.24 0.44%
12/31 0.0276 6.26 0.44%
總計 0.3312 6.26 5.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.29 0.44%
02/28 0.0276 6.35 0.43%
總計 0.0552 6.35 0.87%

聯博美國收益基金-A股/歐元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 6.03 -0.50% 2025/02/28 6.38 0.47%
2025/03/13 6.06 0.33% 2025/02/27 6.35 0.79%
2025/03/12 6.04 0.17% 2025/02/26 6.30 0.48%
2025/03/11 6.03 -1.15% 2025/02/25 6.27 -0.16%
2025/03/10 6.10 0.49% 2025/02/24 6.28 0.16%
2025/03/07 6.07 -0.65% 2025/02/21 6.27 0.64%
2025/03/06 6.11 -0.16% 2025/02/20 6.23 -0.64%
2025/03/05 6.12 -1.92% 2025/02/19 6.27 0.32%
2025/03/04 6.24 -1.27% 2025/02/18 6.25 0.16%
2025/03/03 6.32 -0.94% 2025/02/14 6.24 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.50% -0.66% -3.37% -3.67% -1.31% 0.50% -3.98%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.11% -0.32% 0.54% 0.82% -1.23% 4.17% 1.65%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.10% -0.27% -0.12% -0.73% -4.48% -2.43% 0.74%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.11% -0.23% 0.00% -0.68% -4.16% -2.13% 0.69%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.44% -0.64% -2.97% -2.36% 1.38% 6.10% -2.97%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.09% -0.31% 0.63% 1.23% -0.40% 6.00% 1.98%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% -0.31% 0.16% -0.31% -3.31% -0.16% 0.94%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.16% -0.47% 0.16% -0.31% -3.46% -0.31% 0.63%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.33% -0.66% -3.36% -3.67% -1.31% 0.50% -3.82%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% -0.30% 0.10% -0.50% -3.76% -0.80% 0.81%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.10% -0.29% 0.19% -0.38% -3.50% -0.57% 0.87%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.11% -0.32% 0.00% -0.74% -4.18% -1.78% 0.64%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.22% 0.00% -0.67% -4.20% -1.88% 0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.10% -0.24% -0.03% -0.63% -4.03% -1.78% 0.78%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.10% -0.38% 0.10% -0.38% -3.51% -0.48% 0.87%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% -0.38% 0.10% -0.38% -3.60% -0.67% 0.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.16% -0.10% 0.79% 0.79% -2.68% 2.73% 1.75%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.14% -0.10% 0.87% 1.21% -1.88% 4.61% 2.05%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.57% -0.57% 0.46% 0.00% -4.21% -0.57% 0.82%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.62% -0.46% 0.47% 0.00% -4.32% -1.53% 0.78%
基金平均績效 -0.20% -0.36% -0.26% -0.57% -2.91% 0.48% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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