聯博美國收益基金-A股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.52	-0.01	-0.18%	-1.95%	2026/08/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.00%	-12.45%	-1.72%	8.92%	-8.72%	1.91%	-12.12%	-0.66%	3.80%	-10.35%
含息	11.01%	-7.86%	3.30%	14.39%	-3.82%	6.74%	-7.34%	4.78%	9.28%	-7.71%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.10	0.45%
02/29	0.0276	6.03	0.46%
03/28	0.0276	6.08	0.45%
04/30	0.0276	5.99	0.46%
05/31	0.0276	5.95	0.46%
06/28	0.0276	6.09	0.45%
07/31	0.0276	6.10	0.45%
08/30	0.0276	6.06	0.46%
09/30	0.0276	6.07	0.45%
10/31	0.0276	6.06	0.46%
11/29	0.0276	6.24	0.44%
12/31	0.0276	6.26	0.44%
總計	0.3312	6.26	5.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.29	0.44%
02/28	0.0276	6.35	0.43%
03/31	0.0276	6.07	0.45%
04/30	0.0276	5.78	0.48%
05/30	0.0276	5.77	0.48%
06/30	0.0276	5.65	0.49%
總計	0.1656	5.65	2.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-A股/歐元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/07	5.52	-0.18%	2026/07/24	5.57	0.18%
2026/08/06	5.53	0.00%	2026/07/23	5.56	-0.18%
2026/08/05	5.53	0.00%	2026/07/22	5.57	-0.36%
2026/08/04	5.53	0.18%	2026/07/21	5.59	0.00%
2026/08/03	5.52	0.55%	2026/07/20	5.59	0.00%
2026/07/31	5.49	-0.36%	2026/07/17	5.59	-0.18%
2026/07/30	5.51	-0.72%	2026/07/16	5.60	0.18%
2026/07/29	5.55	-0.54%	2026/07/15	5.59	-0.18%
2026/07/28	5.58	0.00%	2026/07/14	5.60	0.00%
2026/07/27	5.58	0.18%	2026/07/13	5.60	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.55%	-1.95%	-0.18%	-1.08%	-2.99%	-1.95%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.26%	0.80%	-0.32%	-0.63%	-1.35%	0.00%	-1.04%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.24%	0.84%	-0.80%	-2.06%	-4.00%	-5.78%	-3.78%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.24%	0.74%	-0.96%	-2.26%	-4.53%	-5.95%	-4.64%
聯博美國收益基金-AI(穩定月配)級別/美元	0.24%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
聯博美國收益基金-EAA(穩定月配)級別/美元	0.28%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
聯博美國收益基金-EAI(穩定月配)級別/美元	0.23%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.07%	0.55%	-1.39%	1.32%	1.81%	2.89%	1.71%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.27%	0.84%	-0.15%	-0.21%	-0.44%	2.06%	0.03%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.32%	0.81%	-0.64%	-1.74%	-3.57%	-4.02%	-3.57%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	0.65%	-0.80%	-1.90%	-3.57%	-4.17%	-3.72%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	0.55%	-1.95%	-0.18%	-1.25%	-2.99%	-1.78%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.21%	0.74%	-0.73%	-1.74%	-3.62%	-4.49%	-3.82%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.30%	0.80%	-0.69%	-1.75%	-3.53%	-4.17%	-3.62%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.34%	0.79%	-0.78%	-2.20%	-4.31%	-5.63%	-4.52%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.24%	0.84%	-0.83%	-2.11%	-4.34%	-5.64%	-4.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.22%	0.82%	-0.80%	-2.19%	-4.50%	-5.80%	-4.62%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.20%	0.80%	-0.69%	-1.75%	-3.54%	-4.09%	-3.54%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.20%	0.80%	-0.69%	-1.76%	-3.64%	-4.19%	-3.73%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.31%	0.05%	-1.02%	-1.38%	-2.12%	-0.62%	-1.88%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.32%	0.09%	-0.91%	-0.96%	-1.23%	1.40%	-0.82%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.35%	0.00%	-1.29%	-1.97%	-3.43%	-3.10%	-3.32%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.32%	0.16%	-1.26%	-1.88%	-3.25%	-3.25%	-3.25%
基金平均績效	0.10%	0.61%	-0.93%	-1.38%	-2.77%	-3.03%	-2.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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