聯博美國收益基金-A股(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 7.53 0.00 0.00 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 3.88% 6.00% -12.45% -1.72%

聯博美國收益基金-A股(歐元)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 7.53 0.00% 2019/11/22 7.55 0.40%
2019/12/06 7.53 0.40% 2019/11/21 7.52 0.00%
2019/12/05 7.50 -0.40% 2019/11/20 7.52 0.00%
2019/12/04 7.53 0.00% 2019/11/19 7.52 0.00%
2019/12/03 7.53 0.27% 2019/11/18 7.52 -0.27%
2019/12/02 7.51 -0.66% 2019/11/15 7.54 -0.26%
2019/11/29 7.56 -0.26% 2019/11/14 7.56 0.13%
2019/11/27 7.58 0.13% 2019/11/13 7.55 0.00%
2019/11/26 7.57 0.13% 2019/11/12 7.55 0.27%
2019/11/25 7.56 0.13% 2019/11/11 7.53 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A股(歐元)
0.00% 0.27% -0.13% -0.66% 4.15% 9.45% 10.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。