聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	8.42	0.05	0.60%	-2.32%	2026/03/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.14%	0.00%	-5.13%	-0.81%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.12%	6.91%	2.30%	3.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	9.10	0.62%
02/29	0.0567	8.97	0.63%
03/28	0.0567	9.01	0.63%
04/30	0.0567	8.78	0.65%
05/31	0.0567	8.79	0.65%
06/28	0.0567	8.87	0.64%
07/31	0.0567	8.96	0.63%
08/30	0.0567	9.10	0.62%
09/30	0.0567	9.16	0.62%
10/31	0.0567	8.89	0.64%
11/29	0.0567	8.87	0.64%
12/31	0.0567	8.75	0.65%
總計	0.6804	8.75	7.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	8.78	0.65%
02/28	0.0567	8.83	0.64%
03/31	0.0567	8.78	0.65%
04/30	0.0567	8.77	0.65%
05/30	0.0567	8.67	0.65%
06/30	0.0567	8.77	0.65%
總計	0.3402	8.77	3.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/25	8.42	0.60%	2026/03/11	8.50	-0.35%
2026/03/24	8.37	-0.48%	2026/03/10	8.53	0.00%
2026/03/23	8.41	0.36%	2026/03/09	8.53	0.00%
2026/03/20	8.38	-0.71%	2026/03/06	8.53	-0.12%
2026/03/19	8.44	-0.12%	2026/03/05	8.54	-0.23%
2026/03/18	8.45	-0.35%	2026/03/04	8.56	-0.12%
2026/03/17	8.48	0.12%	2026/03/03	8.57	-0.12%
2026/03/16	8.47	0.36%	2026/03/02	8.58	-0.58%
2026/03/13	8.44	-0.24%	2026/02/27	8.63	-0.46%
2026/03/12	8.46	-0.47%	2026/02/26	8.67	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.60%	-0.36%	-2.77%	-3.00%	-3.99%	-4.10%	-2.32%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.48%	-0.47%	-2.33%	-1.51%	-1.10%	1.67%	-1.46%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.42%	-0.69%	-2.81%	-2.43%	-3.52%	-3.31%	-1.91%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.73%	-1.20%	-0.07%	0.80%	0.73%	-2.93%	0.59%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.54%	-0.42%	-2.14%	-1.04%	-0.12%	3.96%	-1.07%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.64%	-0.32%	-2.62%	-2.47%	-3.07%	-2.17%	-2.02%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.48%	-0.63%	-2.63%	-2.48%	-3.08%	-2.33%	-2.48%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.72%	-1.23%	-0.53%	-0.71%	-2.10%	-8.35%	-0.36%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.52%	-0.41%	-2.70%	-2.70%	-3.38%	-2.80%	-2.31%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.49%	-0.48%	-2.66%	-2.56%	-3.21%	-2.47%	-2.19%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.55%	-0.44%	-2.78%	-2.99%	-3.92%	-3.81%	-2.37%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.59%	-0.35%	-2.73%	-2.84%	-3.82%	-4.04%	-2.28%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.52%	-0.40%	-2.91%	-3.10%	-4.02%	-4.16%	-2.32%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.72%	-1.41%	-0.53%	-0.71%	-2.11%	-8.37%	-0.89%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.49%	-0.49%	-2.66%	-2.57%	-3.13%	-2.57%	-2.11%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.49%	-0.49%	-2.76%	-2.57%	-3.13%	-2.48%	-2.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.41%	-0.36%	-1.91%	-1.01%	-0.41%	1.66%	-0.91%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.42%	-0.32%	-1.72%	-0.55%	0.56%	3.92%	-0.50%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.35%	-0.35%	-2.16%	-1.72%	-1.72%	-0.92%	-1.60%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.32%	-0.31%	-2.15%	-1.70%	-1.85%	-1.24%	-1.70%
基金平均績效	0.52%	-0.56%	-2.18%	-1.89%	-2.32%	-2.24%	-1.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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