聯博美國收益基金-AT股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	6.03	0.01	0.17%	-0.33%	2024/04/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	14.74%	3.45%	6.01%	-12.47%	-1.73%	8.93%	-8.74%	1.91%	-11.99%	-0.66%
含息	19.71%	8.63%	11.03%	-7.93%	3.34%	14.45%	-3.85%	6.77%	-7.21%	4.78%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.93	0.40%
02/28	0.0276	6.70	0.41%
03/31	0.0276	6.62	0.42%
04/29	0.0276	6.77	0.41%
05/31	0.0276	6.59	0.42%
06/30	0.0276	6.43	0.43%
07/29	0.0276	6.77	0.41%
08/31	0.0276	6.75	0.41%
09/30	0.0276	6.51	0.42%
10/31	0.0276	6.40	0.43%
11/30	0.0276	6.33	0.44%
12/30	0.0276	6.13	0.45%
總計	0.3312	6.13	5.40%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.21	0.44%
02/28	0.0276	6.18	0.45%
03/31	0.0276	6.01	0.46%
04/28	0.0276	5.98	0.46%
05/31	0.0276	6.09	0.45%
06/30	0.0276	5.98	0.46%
07/31	0.0276	5.93	0.47%
08/31	0.0276	5.94	0.46%
09/29	0.0276	5.98	0.46%
10/31	0.0276	5.85	0.47%
11/30	0.0276	5.92	0.47%
12/29	0.0276	6.04	0.46%
總計	0.3312	6.04	5.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.12	0.45%
02/29	0.0276	6.05	0.46%
03/28	0.0276	6.09	0.45%
總計	0.0828	6.09	1.36%

聯博美國收益基金-AT股/歐元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/22	6.03	0.17%	2024/04/08	5.99	-0.33%
2024/04/19	6.02	0.00%	2024/04/05	6.01	-0.33%
2024/04/18	6.02	0.00%	2024/04/04	6.03	0.17%
2024/04/17	6.02	-0.17%	2024/04/03	6.02	-0.50%
2024/04/16	6.03	-0.17%	2024/04/02	6.05	-0.66%
2024/04/15	6.04	-0.49%	2024/03/28	6.09	0.00%
2024/04/12	6.07	1.17%	2024/03/27	6.09	0.16%
2024/04/11	6.00	-0.17%	2024/03/26	6.08	0.16%
2024/04/10	6.01	0.00%	2024/03/25	6.07	-0.49%
2024/04/09	6.01	0.33%	2024/03/22	6.10	0.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.17%	-0.17%	-1.15%	-0.66%	3.25%	0.67%	-0.33%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.11%	0.00%	-2.29%	-1.91%	5.75%	1.10%	-2.94%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.15%	0.11%	-2.56%	-3.10%	2.94%	-4.51%	-3.97%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.11%	0.00%	-2.78%	-3.42%	2.46%	-4.79%	-4.48%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.14%	-0.21%	-0.71%	0.65%	6.20%	6.44%	1.05%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.13%	0.03%	-2.11%	-1.46%	6.78%	3.19%	-2.46%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.00%	-2.62%	-3.07%	3.44%	-3.07%	-3.95%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	-0.16%	-2.62%	-2.92%	3.61%	-2.92%	-4.25%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.20%	0.10%	-2.57%	-2.95%	3.25%	-3.33%	-3.99%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.19%	0.00%	-2.63%	-3.00%	3.40%	-3.27%	-3.99%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.00%	-2.70%	-3.30%	2.85%	-4.38%	-4.29%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.23%	0.00%	-2.74%	-3.27%	2.54%	-4.82%	-4.31%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.13%	0.06%	-2.76%	-3.31%	2.72%	-4.56%	-4.13%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.17%	-0.33%	-1.15%	-0.66%	3.44%	0.84%	-0.50%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	0.00%	-2.65%	-3.10%	3.21%	-3.56%	-4.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	0.00%	-2.74%	-3.10%	3.20%	-3.37%	-4.18%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.11%	0.00%	-2.66%	-2.96%	4.56%	-3.88%	-4.08%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.05%	0.00%	-2.58%	-2.58%	5.49%	-2.00%	-3.59%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.12%	0.00%	-2.86%	-3.64%	3.16%	-6.09%	-5.04%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.16%	0.00%	-3.05%	-4.22%	1.93%	-8.37%	-5.65%
基金平均績效	0.14%	-0.03%	-2.40%	-2.60%	3.71%	-2.53%	-3.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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