聯博美國收益基金-AT股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.53	-0.01	-0.18%	-1.60%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.01%	-12.47%	-1.73%	8.93%	-8.74%	1.91%	-11.99%	-0.66%	3.80%	-10.51%
含息	11.03%	-7.93%	3.34%	14.45%	-3.85%	6.77%	-7.21%	4.78%	9.28%	-7.87%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.12	0.45%
02/29	0.0276	6.05	0.46%
03/28	0.0276	6.09	0.45%
04/30	0.0276	6.01	0.46%
05/31	0.0276	5.97	0.46%
06/28	0.0276	6.11	0.45%
07/31	0.0276	6.12	0.45%
08/30	0.0276	6.08	0.45%
09/30	0.0276	6.09	0.45%
10/31	0.0276	6.09	0.45%
11/29	0.0276	6.26	0.44%
12/31	0.0276	6.28	0.44%
總計	0.3312	6.28	5.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.31	0.44%
02/28	0.0276	6.37	0.43%
03/31	0.0276	6.10	0.45%
04/30	0.0276	5.80	0.48%
05/30	0.0276	5.80	0.48%
06/30	0.0276	5.67	0.49%
總計	0.1656	5.67	2.92%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AT股/歐元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	5.53	-0.18%	2026/04/22	5.59	0.18%
2026/05/06	5.54	0.18%	2026/04/21	5.58	0.18%
2026/05/05	5.53	0.00%	2026/04/20	5.57	-0.18%
2026/05/04	5.53	0.18%	2026/04/17	5.58	0.54%
2026/04/30	5.52	-0.72%	2026/04/16	5.55	0.18%
2026/04/29	5.56	-0.18%	2026/04/15	5.54	-0.18%
2026/04/28	5.57	0.00%	2026/04/14	5.55	0.18%
2026/04/27	5.57	-0.18%	2026/04/13	5.54	-0.18%
2026/04/24	5.58	-0.18%	2026/04/10	5.55	-0.36%
2026/04/23	5.59	0.00%	2026/04/09	5.57	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	0.18%	-0.72%	-1.07%	-3.49%	-4.49%	-1.60%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.21%	0.21%	0.79%	-0.73%	-0.16%	2.80%	-0.42%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.22%	0.23%	0.25%	-1.99%	-2.38%	-1.91%	-1.76%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.24%	0.24%	0.24%	-2.32%	-3.22%	-3.11%	-2.44%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.10%	0.24%	-0.24%	0.49%	-0.66%	1.27%	0.38%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.18%	0.24%	0.99%	-0.24%	0.83%	5.13%	0.24%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	0.16%	0.48%	-1.86%	-2.32%	-1.25%	-1.86%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	0.16%	0.48%	-1.71%	-2.16%	-1.09%	-1.86%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.20%	0.21%	0.31%	-1.91%	-2.50%	-1.61%	-2.11%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	0.19%	0.39%	-1.81%	-2.28%	-1.34%	-1.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	0.22%	0.33%	-2.16%	-2.99%	-2.68%	-2.37%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.23%	0.23%	0.23%	-2.29%	-3.06%	-2.84%	-2.40%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.17%	0.29%	0.25%	-2.35%	-3.20%	-2.90%	-2.48%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.18%	-0.72%	-0.90%	-3.49%	-4.49%	-1.78%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.19%	0.29%	0.39%	-1.82%	-2.19%	-1.25%	-1.82%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	0.20%	0.39%	-1.91%	-2.38%	-1.44%	-2.01%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.20%	0.26%	0.00%	-0.96%	-0.66%	1.98%	-0.71%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.23%	0.28%	0.18%	-0.50%	0.28%	4.25%	-0.09%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.23%	0.23%	-0.23%	-1.72%	-2.05%	-0.58%	-1.60%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.31%	0.32%	-0.31%	-1.70%	-2.15%	-0.93%	-1.70%
基金平均績效	-0.19%	0.23%	0.17%	-1.47%	-2.01%	-0.82%	-1.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF