聯博美國收益基金-AT股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.71	0.04	0.71%	-9.08%	2025/04/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.45%	6.01%	-12.47%	-1.73%	8.93%	-8.74%	1.91%	-11.99%	-0.66%	3.80%
含息	8.63%	11.03%	-7.93%	3.34%	14.45%	-3.85%	6.77%	-7.21%	4.78%	9.28%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.21	0.44%
02/28	0.0276	6.18	0.45%
03/31	0.0276	6.01	0.46%
04/28	0.0276	5.98	0.46%
05/31	0.0276	6.09	0.45%
06/30	0.0276	5.98	0.46%
07/31	0.0276	5.93	0.47%
08/31	0.0276	5.94	0.46%
09/29	0.0276	5.98	0.46%
10/31	0.0276	5.85	0.47%
11/30	0.0276	5.92	0.47%
12/29	0.0276	6.04	0.46%
總計	0.3312	6.04	5.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.12	0.45%
02/29	0.0276	6.05	0.46%
03/28	0.0276	6.09	0.45%
04/30	0.0276	6.01	0.46%
05/31	0.0276	5.97	0.46%
06/28	0.0276	6.11	0.45%
07/31	0.0276	6.12	0.45%
08/30	0.0276	6.08	0.45%
09/30	0.0276	6.09	0.45%
10/31	0.0276	6.09	0.45%
11/29	0.0276	6.26	0.44%
12/31	0.0276	6.28	0.44%
總計	0.3312	6.28	5.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.31	0.44%
02/28	0.0276	6.37	0.43%
03/31	0.0276	6.10	0.45%
總計	0.0828	6.10	1.36%

聯博美國收益基金-AT股/歐元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/14	5.71	0.71%	2025/03/31	6.07	-0.49%
2025/04/11	5.67	-1.56%	2025/03/28	6.10	0.16%
2025/04/10	5.76	-2.21%	2025/03/27	6.09	-0.65%
2025/04/09	5.89	-0.34%	2025/03/26	6.13	0.33%
2025/04/08	5.91	-0.51%	2025/03/25	6.11	0.16%
2025/04/07	5.94	-1.00%	2025/03/24	6.10	-0.16%
2025/04/04	6.00	0.33%	2025/03/21	6.11	0.33%
2025/04/03	5.98	-1.32%	2025/03/20	6.09	0.66%
2025/04/02	6.06	-0.66%	2025/03/19	6.05	0.67%
2025/04/01	6.10	0.49%	2025/03/18	6.01	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.71%	-3.87%	-5.46%	-8.79%	-6.55%	-5.93%	-9.08%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.77%	-0.16%	-1.14%	1.39%	-0.98%	3.98%	0.49%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.83%	-0.29%	-1.83%	-0.51%	-3.99%	-2.99%	-1.10%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.82%	-0.12%	-1.71%	-0.12%	-4.02%	-2.27%	-1.04%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.76%	-3.92%	-5.04%	-7.55%	-4.02%	-0.78%	-7.86%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.83%	-0.13%	-0.97%	1.86%	-0.09%	5.85%	0.99%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.80%	-0.16%	-1.56%	0.32%	-3.06%	-0.47%	-0.63%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.80%	-0.16%	-1.40%	0.32%	-3.06%	-0.31%	-0.78%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.82%	-0.10%	-1.50%	0.20%	-3.44%	-0.91%	-0.71%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.88%	-0.10%	-1.53%	0.29%	-3.28%	-0.77%	-0.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.87%	-0.11%	-1.60%	-0.11%	-3.85%	-1.91%	-0.96%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.81%	-0.23%	-1.80%	-0.23%	-4.07%	-2.24%	-1.13%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.82%	-0.13%	-1.82%	-0.26%	-3.93%	-2.16%	-1.05%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.71%	-4.04%	-5.47%	-8.80%	-6.56%	-6.10%	-9.24%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.78%	-0.19%	-1.63%	0.10%	-3.38%	-0.77%	-0.77%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.78%	-0.19%	-1.53%	0.19%	-3.29%	-0.87%	-0.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.74%	-0.83%	-1.04%	1.98%	-1.45%	2.92%	0.69%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.68%	-0.86%	-0.96%	2.32%	-0.67%	4.71%	1.07%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.71%	-0.92%	-0.92%	1.06%	-2.94%	-0.12%	-0.12%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.63%	-0.93%	-0.93%	1.11%	-3.19%	-0.78%	-0.16%
基金平均績效	0.78%	-0.87%	-1.99%	-0.76%	-3.29%	-0.60%	-1.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF