聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.81 0.00 0.00% -0.23% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.18% 0.81% -1.83% -7.68% 4.93% -3.85% -6.65% -20.07% -0.43% -4.85%
含息 -1.08% 8.82% 5.09% -1.40% 11.01% 2.09% -0.54% -14.10% 5.95% 1.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0504 9.60 0.53%
02/28 0.0504 9.33 0.54%
03/31 0.0504 9.32 0.54%
04/28 0.0481 9.34 0.51%
05/31 0.0481 9.25 0.52%
06/30 0.0481 9.18 0.52%
07/31 0.0507 9.21 0.55%
08/31 0.0507 9.12 0.56%
09/29 0.0507 8.87 0.57%
10/31 0.0489 8.70 0.56%
11/30 0.0489 9.06 0.54%
12/29 0.0489 9.30 0.53%
總計 0.5943 9.30 6.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0489 9.22 0.53%
02/29 0.0489 9.09 0.54%
03/28 0.0489 9.13 0.54%
04/30 0.0489 8.90 0.55%
05/31 0.0489 8.91 0.55%
06/28 0.0489 9.00 0.54%
07/31 0.0489 9.09 0.54%
08/30 0.0489 9.23 0.53%
09/30 0.0489 9.31 0.53%
10/31 0.0533 9.03 0.59%
11/29 0.0533 9.02 0.59%
12/31 0.0573 8.89 0.64%
總計 0.604 8.89 6.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0573 8.92 0.64%
02/28 0.0573 8.98 0.64%
03/31 0.0573 8.92 0.64%
04/30 0.0573 8.89 0.64%
05/30 0.0573 8.79 0.65%
06/30 0.0573 8.90 0.64%
總計 0.3438 8.90 3.86%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 8.81 0.00% 2025/07/02 8.85 -0.11%
2025/07/16 8.81 0.23% 2025/07/01 8.86 0.00%
2025/07/15 8.79 -0.23% 2025/06/30 8.86 -0.45%
2025/07/14 8.81 -0.11% 2025/06/27 8.90 -0.11%
2025/07/11 8.82 -0.23% 2025/06/26 8.91 0.34%
2025/07/10 8.84 0.00% 2025/06/25 8.88 0.11%
2025/07/09 8.84 0.34% 2025/06/24 8.87 0.57%
2025/07/08 8.81 -0.11% 2025/06/20 8.82 0.11%
2025/07/07 8.82 -0.23% 2025/06/18 8.81 0.11%
2025/07/03 8.84 -0.11% 2025/06/17 8.80 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.34% 0.11% 0.34% -0.45% -2.97% -0.23%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.00% -0.37% 0.59% 1.85% 2.74% 3.08% 2.91%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.01% -0.34% 0.14% 1.61% 0.63% -2.15% 1.14%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.34% 0.00% 0.35% -0.34% -3.02% -0.12%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.32% 0.50% -0.21% 0.46% -8.07% -0.88% -7.10%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.00% -0.34% 0.77% 2.45% 3.75% 5.12% 4.05%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% -0.47% 0.16% 0.78% 0.63% -1.23% 0.78%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% -0.47% 0.31% 0.94% 0.78% -1.08% 0.63%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.18% 0.35% -0.70% -1.05% -10.71% -6.28% -9.71%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.40% 0.20% 0.71% 0.20% -1.78% 0.51%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.00% -0.38% 0.29% 0.87% 0.58% -1.51% 0.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.32% 0.11% 0.54% -0.11% -2.60% 0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.02% -0.29% 0.11% 0.41% -0.46% -2.80% -0.05%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.18% 0.35% -0.70% -1.05% -10.58% -6.29% -9.87%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.38% 0.19% 0.68% 0.19% -1.51% 0.48%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% -0.38% 0.10% 0.68% 0.39% -1.61% 0.48%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.05% -0.62% 0.00% 0.84% 1.91% 0.73% 1.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.05% -0.52% 0.24% 1.40% 2.88% 2.68% 2.83%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.00% -0.92% -0.23% 0.23% 0.47% -2.05% 0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.93% -0.31% 0.00% 0.31% -2.60% -0.16%
基金平均績效 0.02% -0.33% 0.06% 0.65% -0.76% -1.44% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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