聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.80	-0.01	-0.11%	-0.34%	2025/11/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-9.18%	0.81%	-1.83%	-7.68%	4.93%	-3.85%	-6.65%	-20.07%	-0.43%	-4.85%
含息	-1.08%	8.82%	5.09%	-1.40%	11.01%	2.09%	-0.54%	-14.10%	5.95%	1.66%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0504	9.60	0.53%
02/28	0.0504	9.33	0.54%
03/31	0.0504	9.32	0.54%
04/28	0.0481	9.34	0.51%
05/31	0.0481	9.25	0.52%
06/30	0.0481	9.18	0.52%
07/31	0.0507	9.21	0.55%
08/31	0.0507	9.12	0.56%
09/29	0.0507	8.87	0.57%
10/31	0.0489	8.70	0.56%
11/30	0.0489	9.06	0.54%
12/29	0.0489	9.30	0.53%
總計	0.5943	9.30	6.39%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0489	9.22	0.53%
02/29	0.0489	9.09	0.54%
03/28	0.0489	9.13	0.54%
04/30	0.0489	8.90	0.55%
05/31	0.0489	8.91	0.55%
06/28	0.0489	9.00	0.54%
07/31	0.0489	9.09	0.54%
08/30	0.0489	9.23	0.53%
09/30	0.0489	9.31	0.53%
10/31	0.0533	9.03	0.59%
11/29	0.0533	9.02	0.59%
12/31	0.0573	8.89	0.64%
總計	0.604	8.89	6.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0573	8.92	0.64%
02/28	0.0573	8.98	0.64%
03/31	0.0573	8.92	0.64%
04/30	0.0573	8.89	0.64%
05/30	0.0573	8.79	0.65%
06/30	0.0573	8.90	0.64%
總計	0.3438	8.90	3.86%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/14	8.80	-0.11%	2025/10/31	8.82	-0.56%
2025/11/13	8.81	-0.23%	2025/10/30	8.87	-0.22%
2025/11/12	8.83	0.11%	2025/10/29	8.89	-0.34%
2025/11/11	8.82	0.00%	2025/10/28	8.92	0.00%
2025/11/10	8.82	0.00%	2025/10/27	8.92	0.11%
2025/11/07	8.82	0.00%	2025/10/24	8.91	0.11%
2025/11/06	8.82	0.23%	2025/10/23	8.90	-0.11%
2025/11/05	8.80	-0.11%	2025/10/22	8.91	-0.11%
2025/11/04	8.81	0.00%	2025/10/21	8.92	0.22%
2025/11/03	8.81	-0.11%	2025/10/20	8.90	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-0.23%	-0.79%	-0.90%	0.46%	-1.57%	-0.34%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.10%	-0.21%	-0.37%	0.53%	3.31%	4.56%	4.73%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.07%	-0.25%	-0.85%	-1.63%	0.12%	-1.35%	0.08%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	-0.23%	-0.80%	-0.91%	0.46%	-1.48%	-0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.00%	-0.69%	-0.31%	1.34%	0.45%	-3.36%	-4.92%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.09%	-0.21%	-0.21%	1.09%	4.53%	6.73%	6.69%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	-0.31%	-0.77%	-0.46%	1.26%	0.31%	1.26%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	-0.31%	-0.77%	-0.46%	1.42%	0.31%	1.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	-0.52%	-0.70%	0.00%	-2.40%	-8.51%	-9.24%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-0.20%	-0.80%	-0.60%	1.22%	-0.20%	0.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	-0.19%	-0.76%	-0.57%	1.25%	0.10%	1.06%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-0.21%	-0.85%	-0.85%	0.54%	-1.27%	0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	-0.16%	-0.81%	-0.84%	0.56%	-1.37%	-0.10%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	-0.70%	-0.70%	0.00%	-2.40%	-8.67%	-9.39%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.19%	-0.76%	-0.48%	1.26%	0.00%	0.96%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	-0.29%	-0.76%	-0.48%	1.16%	0.00%	0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.30%	-0.10%	-0.25%	1.03%	3.41%	3.79%	4.34%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.23%	-0.05%	0.00%	1.68%	4.77%	6.04%	6.30%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.34%	-0.11%	-0.45%	0.46%	2.22%	1.04%	2.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.31%	-0.15%	-0.46%	0.31%	1.88%	0.62%	1.72%
基金平均績效	-0.13%	-0.27%	-0.61%	-0.09%	1.27%	-0.21%	0.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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