聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.54	0.03	0.35%	-2.51%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.81%	-1.83%	-7.68%	4.93%	-3.85%	-6.65%	-20.07%	-0.43%	-4.85%	-0.79%
含息	8.82%	5.09%	-1.40%	11.01%	2.09%	-0.54%	-14.10%	5.95%	1.66%	3.10%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0489	9.22	0.53%
02/29	0.0489	9.09	0.54%
03/28	0.0489	9.13	0.54%
04/30	0.0489	8.90	0.55%
05/31	0.0489	8.91	0.55%
06/28	0.0489	9.00	0.54%
07/31	0.0489	9.09	0.54%
08/30	0.0489	9.23	0.53%
09/30	0.0489	9.31	0.53%
10/31	0.0533	9.03	0.59%
11/29	0.0533	9.02	0.59%
12/31	0.0573	8.89	0.64%
總計	0.604	8.89	6.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0573	8.92	0.64%
02/28	0.0573	8.98	0.64%
03/31	0.0573	8.92	0.64%
04/30	0.0573	8.89	0.64%
05/30	0.0573	8.79	0.65%
06/30	0.0573	8.90	0.64%
總計	0.3438	8.90	3.86%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	8.54	0.35%	2026/03/19	8.58	-0.12%
2026/04/01	8.51	0.12%	2026/03/18	8.59	-0.35%
2026/03/31	8.50	-0.23%	2026/03/17	8.62	0.12%
2026/03/30	8.52	0.35%	2026/03/16	8.61	0.35%
2026/03/27	8.49	-0.12%	2026/03/13	8.58	-0.23%
2026/03/26	8.50	-0.70%	2026/03/12	8.60	-0.46%
2026/03/25	8.56	0.59%	2026/03/11	8.64	-0.35%
2026/03/24	8.51	-0.47%	2026/03/10	8.67	0.00%
2026/03/23	8.55	0.47%	2026/03/09	8.67	0.00%
2026/03/20	8.51	-0.82%	2026/03/06	8.67	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.35%	0.47%	-2.06%	-2.40%	-3.83%	-3.83%	-2.51%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.26%	1.07%	-1.71%	-0.99%	-1.10%	1.94%	-1.10%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.25%	0.58%	-1.95%	-1.90%	-3.26%	-2.96%	-1.91%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.36%	0.48%	-2.10%	-2.44%	-4.00%	-3.89%	-2.55%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.69%	1.01%	-0.14%	1.04%	1.50%	-1.99%	1.25%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.27%	1.12%	-1.50%	-0.53%	-0.09%	4.20%	-0.65%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.32%	0.64%	-2.02%	-2.02%	-3.08%	-2.02%	-2.17%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.32%	0.96%	-2.02%	-2.02%	-3.07%	-2.02%	-2.17%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.72%	0.54%	-0.53%	-0.36%	-1.41%	-7.43%	-0.18%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.31%	0.72%	-2.01%	-2.11%	-3.38%	-2.51%	-2.31%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.29%	0.69%	-2.01%	-2.10%	-3.21%	-2.19%	-2.19%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.33%	0.44%	-2.16%	-2.48%	-3.92%	-3.62%	-2.58%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.27%	0.32%	-2.20%	-2.55%	-3.96%	-3.86%	-2.65%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.72%	0.90%	-0.71%	-0.36%	-1.41%	-7.58%	-0.36%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.29%	0.69%	-1.92%	-2.01%	-3.03%	-2.29%	-2.11%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.29%	0.69%	-2.11%	-2.20%	-3.22%	-2.29%	-2.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.05%	0.10%	-2.10%	-0.81%	-0.71%	1.14%	-0.81%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.05%	0.14%	-1.94%	-0.37%	0.28%	3.37%	-0.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.12%	0.23%	-2.27%	-1.37%	-1.94%	-1.37%	-1.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.16%	-2.30%	-1.55%	-2.15%	-1.85%	-1.55%
基金平均績效	0.31%	0.60%	-1.79%	-1.48%	-2.25%	-2.05%	-1.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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