聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 12.21 0.00 0.00 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -9.18% 0.81% -1.83% -7.68% 4.93%

聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 12.21 0.00% 2020/06/29 12.20 -0.16%
2020/07/13 12.21 0.16% 2020/06/26 12.22 0.00%
2020/07/10 12.19 -0.16% 2020/06/25 12.22 -0.65%
2020/07/09 12.21 0.00% 2020/06/24 12.30 0.33%
2020/07/08 12.21 -0.16% 2020/06/22 12.26 -0.08%
2020/07/07 12.23 0.08% 2020/06/19 12.27 0.00%
2020/07/06 12.22 0.25% 2020/06/18 12.27 -0.08%
2020/07/02 12.19 0.33% 2020/06/17 12.28 0.08%
2020/07/01 12.15 0.08% 2020/06/16 12.27 0.66%
2020/06/30 12.14 -0.49% 2020/06/15 12.19 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% -0.16% 0.00% 3.04% -6.58% -5.57% -6.00%
ML美國公司債指數 0.05% 0.58% 2.62% 5.84% 5.63% 11.29% 6.52%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.41% -1.24% -0.66% 1.12% -4.09% 1.51% -2.60%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.00% -0.16% 0.56% 4.95% -1.79% 2.64% -1.13%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.00% -0.12% 0.12% 3.47% -4.40% -2.55% -3.71%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.28% -1.12% -1.12% -0.28% -6.61% -3.55% -5.11%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% -0.16% 0.16% 3.40% -5.55% -3.84% -4.91%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.15% 0.07% 3.38% -5.94% -4.27% -5.28%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.15% 0.15% 3.36% -5.85% -4.18% -5.26%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% -0.15% 0.15% 3.65% -4.85% -3.12% -4.30%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.03% 0.36% 1.19% 3.64% 5.71% 8.89% 6.23%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.57% 1.10% 2.62% 5.20% 8.17% 12.41% 9.00%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.45% 0.67% 2.39% 6.71% 5.42% 10.74% 6.09%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.57% 1.10% 2.41% 4.57% 7.04% 9.67% 7.46%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.45% 0.68% 1.99% 5.43% 2.86% 5.36% 3.08%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.27% 0.40% 1.05% 2.16% 5.97% 8.94% 6.53%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.28% 0.41% 0.86% 1.53% 4.66% 6.25% 5.00%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.47% 0.75% 2.33% 5.81% 7.09% 11.85% 7.71%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.48% 0.75% 2.10% 5.05% 5.53% 8.56% 5.88%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.45% 0.66% 2.11% 5.75% 2.80% 5.62% 3.13%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.27% 0.39% 0.83% 1.64% 4.18% 5.21% 4.49%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.47% 0.74% 2.10% 5.01% 4.63% 7.13% 4.95%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.47% 0.76% 2.06% 4.91% 5.27% 8.03% 5.57%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.49% 0.77% 2.33% 5.76% 7.28% 12.24% 7.70%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.50% 0.77% 2.30% 5.64% 7.05% 11.77% 7.42%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.48% 0.74% 2.05% 4.90% 4.39% 6.60% 4.67%
富達美元債券基金(美元)
0.24% 0.60% 1.20% 3.39% 9.71% 12.45% 10.21%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.30% 0.52% 1.13% 3.07% 9.89% 12.93% 10.25%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.09% -1.03% -0.09% 2.85% 2.57% 6.06% 2.94%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
-0.04% 0.13% 1.27% 4.00% 5.23% 7.13% 5.76%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.00% 0.17% 1.35% 4.31% 6.41% 9.93% 7.00%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.00% 0.18% 1.16% 3.46% 4.70% 6.27% 5.28%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.00% 0.09% 1.13% 3.66% 4.47% 5.49% 4.98%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.00% 0.11% 1.28% 4.01% 5.82% 8.80% 6.41%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.00% 0.15% 1.23% 4.03% 5.70% 8.40% 6.30%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.00% 0.16% 1.39% 4.32% 5.92% 8.43% 6.45%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.00% 0.15% 1.23% 3.93% 5.68% 8.36% 6.36%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.12% 0.23% 1.27% 4.44% 4.48% 8.82% 5.11%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.11% 0.20% 1.13% 3.98% 3.45% 6.58% 4.01%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.24% 0.34% 1.12% 3.53% 4.66% 5.34% 5.24%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.15% 0.17% 1.02% 3.31% 6.18% 9.18% 6.82%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
基金平均績效 0.17% 0.24% 1.15% 3.80% 3.22% 6.11% 3.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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