聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 12.48 0.00 0.00 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -9.18% 0.81% -1.83% -7.68% 4.93% -3.85%

聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 12.48 0.00% 2021/01/11 12.47 0.16%
2021/01/25 12.48 0.16% 2021/01/08 12.45 0.00%
2021/01/22 12.46 0.00% 2021/01/07 12.45 0.00%
2021/01/21 12.46 0.00% 2021/01/06 12.45 -0.16%
2021/01/20 12.46 0.08% 2021/01/05 12.47 -0.16%
2021/01/19 12.45 0.08% 2021/01/04 12.49 0.00%
2021/01/15 12.44 0.08% 2020/12/31 12.49 -0.48%
2021/01/14 12.43 0.00% 2020/12/30 12.55 0.08%
2021/01/13 12.43 0.16% 2020/12/29 12.54 0.00%
2021/01/12 12.41 -0.48% 2020/12/28 12.54 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.24% -0.32% 1.63% 1.13% -4.88% -0.08%
ML美國公司債指數 0.07% 0.11% -0.28% 1.66% 1.15% 6.77% -0.76%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.19% -0.04% 0.41% 0.41% 0.22% -6.21% 0.38%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.00% 0.25% 0.22% 3.40% 4.60% 3.40% -0.09%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.00% 0.24% -0.12% 2.22% 2.09% -1.66% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.15% 0.00% 0.15% -0.73% -2.15% -10.72% 0.59%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
-0.08% 0.23% -0.23% 1.94% 1.78% -3.17% -0.15%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.22% -0.22% 1.92% 1.69% -3.62% -0.14%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.22% -0.22% 1.91% 1.76% -3.61% -0.14%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.22% -0.22% 2.00% 1.85% -2.48% -0.15%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.08% 0.14% -0.16% 0.60% 0.30% 6.04% -0.40%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-A(美元)
-0.13% 0.26% -0.60% -0.19% -2.28% 6.09% -1.14%
瀚亞投資-美國優質債券基金-A(美元)
0.24% 0.44% 0.12% 2.26% 1.30% 6.97% -0.49%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.13% 0.26% -0.83% -0.85% -3.57% 3.45% -1.38%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.25% 0.44% -0.34% 0.95% -1.23% 1.76% -0.95%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A(美元)
0.05% 0.22% -0.32% 0.20% -0.90% 4.93% -0.58%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.04% 0.22% -0.75% -0.45% -2.16% 2.31% -0.81%
瀚亞投資-優質公司債基金-A(美元)
0.06% 0.27% -0.21% 1.64% 0.30% 7.59% -0.79%
瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.06% 0.27% -0.47% 0.88% -1.20% 4.44% -1.07%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.24% 0.44% -0.25% 1.24% -0.57% 2.40% -0.81%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.04% 0.22% -0.78% -0.54% -2.26% 1.77% -0.81%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.06% 0.26% -0.52% 0.78% -1.29% 3.46% -1.08%
瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.05% 0.28% -0.51% 0.75% -1.45% 3.91% -1.10%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.07% 0.39% 0.03% 1.76% 0.51% 7.95% -0.79%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.08% 0.40% -0.02% 1.63% 0.27% 7.44% -0.83%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.05% 0.26% -0.57% 0.64% -1.54% 2.97% -1.11%
富達美元債券基金(美元)
0.10% 0.31% -0.40% 0.36% -1.30% 7.89% -0.63%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.15% 0.37% -0.45% 0.15% -1.03% 8.40% -0.67%
匯豐美元債券基金AD(美元)
-0.02% -0.02% -0.25% 1.64% 0.85% 3.69% -0.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險(歐元)
0.00% 0.04% -0.43% 0.52% -0.09% 5.05% -0.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A2(美元)
0.00% 0.09% -0.30% 0.81% 0.38% 6.67% -0.59%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配(美元)
0.00% 0.09% -0.53% 0.09% -1.05% 3.48% -0.79%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% -0.55% 0.28% -0.65% 3.86% -0.74%
駿利亨德森靈活入息基金-B2(美元)
0.00% 0.05% -0.37% 0.53% -0.16% 5.49% -0.68%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配(美元)
0.00% 0.08% -0.38% 0.53% -0.15% 5.50% -0.68%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險(歐元)
-0.04% 0.04% -0.35% 0.82% 0.50% 6.36% -0.61%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配(美元)
0.00% 0.15% -0.30% 0.68% 0.08% 5.71% -0.67%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.02% -0.02% -0.48% 1.55% 0.83% 6.12% -0.85%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.02% -0.05% -0.61% 1.15% 0.00% 4.22% -0.95%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.08% 0.30% 0.15% 1.44% -1.42% 3.25% -0.30%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.05% 0.19% -0.13% 1.34% 0.87% 7.94% -0.41%
基金平均績效 0.02% 0.20% -0.30% 0.95% -0.13% 3.10% -0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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