聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.87 -0.02 -0.22% 0.45% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.18% 0.81% -1.83% -7.68% 4.93% -3.85% -6.65% -20.07% -0.43% -4.85%
含息 -1.08% 8.82% 5.09% -1.40% 11.01% 2.09% -0.54% -14.10% 5.95% 1.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0504 9.60 0.53%
02/28 0.0504 9.33 0.54%
03/31 0.0504 9.32 0.54%
04/28 0.0481 9.34 0.51%
05/31 0.0481 9.25 0.52%
06/30 0.0481 9.18 0.52%
07/31 0.0507 9.21 0.55%
08/31 0.0507 9.12 0.56%
09/29 0.0507 8.87 0.57%
10/31 0.0489 8.70 0.56%
11/30 0.0489 9.06 0.54%
12/29 0.0489 9.30 0.53%
總計 0.5943 9.30 6.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0489 9.22 0.53%
02/29 0.0489 9.09 0.54%
03/28 0.0489 9.13 0.54%
04/30 0.0489 8.90 0.55%
05/31 0.0489 8.91 0.55%
06/28 0.0489 9.00 0.54%
07/31 0.0489 9.09 0.54%
08/30 0.0489 9.23 0.53%
09/30 0.0489 9.31 0.53%
10/31 0.0533 9.03 0.59%
11/29 0.0533 9.02 0.59%
12/31 0.0573 8.89 0.64%
總計 0.604 8.89 6.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0573 8.92 0.64%
02/28 0.0573 8.98 0.64%
03/31 0.0573 8.92 0.64%
04/30 0.0573 8.89 0.64%
05/30 0.0573 8.79 0.65%
06/30 0.0573 8.90 0.64%
總計 0.3438 8.90 3.86%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 8.87 -0.22% 2025/10/16 8.91 0.22%
2025/10/29 8.89 -0.34% 2025/10/15 8.89 0.23%
2025/10/28 8.92 0.00% 2025/10/14 8.87 0.11%
2025/10/27 8.92 0.11% 2025/10/13 8.86 0.11%
2025/10/24 8.91 0.11% 2025/10/10 8.85 0.11%
2025/10/23 8.90 -0.11% 2025/10/09 8.84 -0.23%
2025/10/22 8.91 -0.11% 2025/10/08 8.86 -0.11%
2025/10/21 8.92 0.22% 2025/10/07 8.87 0.00%
2025/10/20 8.90 0.00% 2025/10/06 8.87 -0.11%
2025/10/17 8.90 -0.11% 2025/10/03 8.88 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.22% -0.34% 0.11% 0.23% 0.45% -1.77% 0.45%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.16% -0.31% 0.10% 1.70% 2.69% 4.43% 5.06%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.19% -0.30% 0.11% -0.69% 0.84% -1.35% 0.92%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.23% -0.34% 0.23% 0.23% 0.46% -1.69% 0.58%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.10% 0.14% 1.79% 1.01% 1.83% 0.10% -4.26%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.21% -0.30% 0.24% 2.26% 3.94% 6.61% 6.92%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.15% -0.31% 0.31% 0.78% 1.25% 0.31% 2.04%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.31% -0.46% -0.31% 0.78% 0.78% 0.31% 1.57%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.17% 1.77% -0.52% -0.69% -5.42% -8.28%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.20% -0.30% 0.10% 0.60% 1.11% -0.40% 1.62%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.19% -0.38% 0.09% 0.67% 1.05% -0.09% 1.73%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.11% -0.21% 0.32% 0.43% 0.75% -1.26% 0.96%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.18% -0.24% 0.47% 0.36% 0.88% -1.42% 0.87%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.00% 0.00% 1.23% -0.52% -1.03% -5.28% -8.60%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.19% -0.28% 0.29% 0.76% 1.25% -0.09% 1.74%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.19% -0.28% 0.09% 0.67% 0.96% -0.09% 1.64%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.20% -0.60% 0.36% 2.23% 2.12% 3.40% 4.56%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.18% -0.59% 0.55% 2.88% 3.47% 5.63% 6.40%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.23% -0.57% 0.11% 1.62% 0.92% 0.69% 2.21%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.15% -0.61% 0.15% 1.40% 0.62% 0.31% 1.88%
基金平均績效 -0.16% -0.31% 0.41% 0.84% 1.18% 0.15% 1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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