聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.82	0.01	0.11%	-0.11%	2025/06/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-9.18%	0.81%	-1.83%	-7.68%	4.93%	-3.85%	-6.65%	-20.07%	-0.43%	-4.85%
含息	-1.08%	8.82%	5.09%	-1.40%	11.01%	2.09%	-0.54%	-14.10%	5.95%	1.66%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0504	9.60	0.53%
02/28	0.0504	9.33	0.54%
03/31	0.0504	9.32	0.54%
04/28	0.0481	9.34	0.51%
05/31	0.0481	9.25	0.52%
06/30	0.0481	9.18	0.52%
07/31	0.0507	9.21	0.55%
08/31	0.0507	9.12	0.56%
09/29	0.0507	8.87	0.57%
10/31	0.0489	8.70	0.56%
11/30	0.0489	9.06	0.54%
12/29	0.0489	9.30	0.53%
總計	0.5943	9.30	6.39%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0489	9.22	0.53%
02/29	0.0489	9.09	0.54%
03/28	0.0489	9.13	0.54%
04/30	0.0489	8.90	0.55%
05/31	0.0489	8.91	0.55%
06/28	0.0489	9.00	0.54%
07/31	0.0489	9.09	0.54%
08/30	0.0489	9.23	0.53%
09/30	0.0489	9.31	0.53%
10/31	0.0533	9.03	0.59%
11/29	0.0533	9.02	0.59%
12/31	0.0573	8.89	0.64%
總計	0.604	8.89	6.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0573	8.92	0.64%
02/28	0.0573	8.98	0.64%
03/31	0.0573	8.92	0.64%
04/30	0.0573	8.89	0.64%
05/30	0.0573	8.79	0.65%
總計	0.2865	8.79	3.26%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/20	8.82	0.11%	2025/06/04	8.80	0.46%
2025/06/18	8.81	0.11%	2025/06/03	8.76	0.00%
2025/06/17	8.80	0.11%	2025/06/02	8.76	-0.11%
2025/06/16	8.79	0.00%	2025/05/30	8.77	-0.23%
2025/06/13	8.79	-0.34%	2025/05/28	8.79	-0.11%
2025/06/12	8.82	0.23%	2025/05/27	8.80	0.34%
2025/06/11	8.80	0.34%	2025/05/23	8.77	0.11%
2025/06/10	8.77	0.23%	2025/05/22	8.76	0.11%
2025/06/06	8.75	-0.46%	2025/05/21	8.75	-0.46%
2025/06/05	8.79	-0.11%	2025/05/20	8.79	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.34%	0.34%	-1.23%	-0.68%	-2.00%	-0.11%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.16%	0.27%	0.81%	0.38%	2.59%	4.13%	2.53%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.20%	0.36%	0.69%	0.00%	0.62%	-1.16%	1.27%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.23%	0.35%	0.35%	-1.02%	-0.46%	-2.03%	0.12%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.14%	0.64%	-1.02%	-4.86%	-6.16%	-1.33%	-6.93%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.22%	0.34%	1.06%	0.96%	3.61%	6.15%	3.51%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.31%	0.47%	-0.62%	0.47%	-0.16%	0.78%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	0.16%	0.47%	-0.62%	0.47%	-0.16%	0.47%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.17%	0.53%	-1.55%	-6.24%	-8.64%	-6.55%	-9.08%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.20%	0.30%	0.51%	-0.80%	0.10%	-0.80%	0.51%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.19%	0.38%	0.58%	-0.66%	0.38%	-0.48%	0.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.21%	0.32%	0.43%	-0.95%	-0.32%	-1.68%	0.21%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.20%	0.38%	0.39%	-1.24%	-0.54%	-1.84%	0.11%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.53%	-1.38%	-6.10%	-8.65%	-6.56%	-9.24%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.19%	0.38%	0.48%	-0.86%	0.19%	-0.48%	0.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.19%	0.29%	0.48%	-0.67%	0.29%	-0.57%	0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.00%	0.10%	0.58%	-0.10%	1.53%	1.59%	1.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.05%	0.19%	0.82%	0.38%	2.49%	3.50%	2.64%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	-0.23%	0.47%	-0.81%	0.00%	-1.26%	0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.16%	0.31%	-0.78%	0.00%	-1.69%	0.16%
基金平均績效	0.10%	0.29%	0.26%	-1.29%	-0.64%	-0.67%	-0.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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