聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 13.00 0.03 0.23% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -9.18% 0.81% -1.83% -7.68%

聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 13.00 0.23% 2019/11/26 13.03 0.15%
2019/12/10 12.97 0.00% 2019/11/25 13.01 0.15%
2019/12/09 12.97 0.00% 2019/11/22 12.99 0.00%
2019/12/06 12.97 0.00% 2019/11/21 12.99 -0.15%
2019/12/05 12.97 0.00% 2019/11/20 13.01 0.08%
2019/12/04 12.97 -0.15% 2019/11/19 13.00 0.00%
2019/12/03 12.99 0.39% 2019/11/18 13.00 0.08%
2019/12/02 12.94 -0.15% 2019/11/15 12.99 0.00%
2019/11/29 12.96 -0.46% 2019/11/14 12.99 0.15%
2019/11/27 13.02 -0.08% 2019/11/13 12.97 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.23% 0.23% 0.39% -0.23% 1.01% 4.84% 5.01%
ML美國公司債指數 0.00% 0.38% 1.53% 2.27% 6.31% 15.12% 14.27%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.14% -0.25% 0.04% 0.29% 6.31% 14.26% 15.11%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.19% 0.26% 0.95% 1.41% 4.49% 12.34% 11.81%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.24% 0.24% 0.48% 0.12% 1.83% 6.64% 6.64%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.13% -0.27% -0.40% -1.06% 3.59% 8.38% 9.81%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.22% 0.22% 0.52% 0.15% 1.74% 6.33% 6.33%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.21% 0.21% 0.50% 0.07% 1.72% 6.29% 6.29%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.21% 0.21% 0.49% 0.07% 1.71% 6.41% 6.33%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.22% 0.22% 0.50% 0.14% 1.82% 6.49% 6.41%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.09% -0.20% 0.85% 0.53% 3.44% 9.48% 8.75%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.18% -0.13% 1.06% 0.82% 4.45% 11.00% 10.21%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.18% 0.06% 1.44% 1.58% 5.82% 14.19% 13.85%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.18% -0.13% 0.86% 0.21% 3.16% 8.30% 7.52%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.18% 0.06% 1.06% 0.34% 3.23% 9.51% 9.17%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.10% -0.24% 0.76% 0.34% 3.07% 8.53% 7.82%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.10% -0.23% 0.57% -0.27% 1.79% 5.88% 5.20%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.16% -0.06% 1.26% 1.15% 5.21% 12.87% 12.39%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.16% -0.06% 1.03% 0.40% 3.65% 9.56% 9.09%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.18% 0.04% 1.08% 0.46% 3.52% 9.45% 9.14%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.10% -0.26% 0.48% -0.55% 1.24% 4.96% 4.28%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.15% -0.08% 0.95% 0.14% 3.16% 8.67% 8.22%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.16% -0.05% 1.01% 0.29% 3.42% 9.03% 8.56%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.12% 0.00% 1.27% 1.22% 5.24% 12.59% 11.92%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.13% -0.01% 1.24% 1.12% 5.04% 12.08% 11.41%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.15% -0.07% 0.91% 0.01% 2.89% 8.12% 7.67%
富達美元債券基金(美元)
0.26% -0.20% 1.11% 0.81% 2.91% 8.92% 7.69%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.25% -0.16% 1.08% 0.49% 3.21% 9.12% 7.96%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.09% -0.17% 0.17% 0.17% 1.86% N/A% 4.92%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.11% -0.44% -0.11% -0.56% 0.34% N/A% 1.59%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.11% -0.45% -0.23% -0.90% -0.34% N/A% 0.34%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.18% 0.09% 0.90% 0.81% 1.81% N/A% 7.04%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.23% 0.05% 0.78% 0.09% 2.09% 5.07% 4.87%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.23% 0.09% 0.97% 0.79% 3.67% 8.53% 8.05%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.19% 0.09% 0.65% -0.18% 1.79% 4.64% 4.54%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.19% 0.00% 0.59% -0.39% 1.28% 3.31% 3.31%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.22% 0.06% 0.91% 0.56% 3.12% 7.48% 7.03%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.24% 0.08% 0.81% 0.40% 2.82% 6.80% 6.43%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.21% 0.04% 0.88% 0.37% 2.68% 6.35% 6.07%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.24% 0.08% 0.89% 0.40% 2.89% 6.86% 6.49%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.31% 0.34% 1.32% 1.49% 4.67% 12.76% 11.25%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.30% 0.30% 1.13% 0.94% 3.51% 10.01% 8.70%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.11% -0.14% 0.84% -1.95% 0.63% 6.36% 6.04%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.01% -0.31% 0.65% 0.43% 2.91% N/A% 8.23%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
基金平均績效 0.16% -0.02% 0.74% 0.28% 2.93% 8.52% 7.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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