聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.89 0.00 0.00% 0.68% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.18% 0.81% -1.83% -7.68% 4.93% -3.85% -6.65% -20.07% -0.43% -4.85%
含息 -1.08% 8.82% 5.09% -1.40% 11.01% 2.09% -0.54% -14.10% 5.95% 1.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0504 9.60 0.53%
02/28 0.0504 9.33 0.54%
03/31 0.0504 9.32 0.54%
04/28 0.0481 9.34 0.51%
05/31 0.0481 9.25 0.52%
06/30 0.0481 9.18 0.52%
07/31 0.0507 9.21 0.55%
08/31 0.0507 9.12 0.56%
09/29 0.0507 8.87 0.57%
10/31 0.0489 8.70 0.56%
11/30 0.0489 9.06 0.54%
12/29 0.0489 9.30 0.53%
總計 0.5943 9.30 6.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0489 9.22 0.53%
02/29 0.0489 9.09 0.54%
03/28 0.0489 9.13 0.54%
04/30 0.0489 8.90 0.55%
05/31 0.0489 8.91 0.55%
06/28 0.0489 9.00 0.54%
07/31 0.0489 9.09 0.54%
08/30 0.0489 9.23 0.53%
09/30 0.0489 9.31 0.53%
10/31 0.0533 9.03 0.59%
11/29 0.0533 9.02 0.59%
12/31 0.0573 8.89 0.64%
總計 0.604 8.89 6.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0573 8.92 0.64%
02/28 0.0573 8.98 0.64%
總計 0.1146 8.98 1.28%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.89 0.00% 2025/02/28 8.95 -0.33%
2025/03/13 8.89 0.00% 2025/02/27 8.98 0.00%
2025/03/12 8.89 -0.22% 2025/02/26 8.98 0.22%
2025/03/11 8.91 -0.34% 2025/02/25 8.96 0.45%
2025/03/10 8.94 0.34% 2025/02/24 8.92 0.11%
2025/03/07 8.91 0.00% 2025/02/21 8.91 0.34%
2025/03/06 8.91 -0.22% 2025/02/20 8.88 0.11%
2025/03/05 8.93 -0.22% 2025/02/19 8.87 0.00%
2025/03/04 8.95 0.00% 2025/02/18 8.87 -0.22%
2025/03/03 8.95 0.00% 2025/02/14 8.89 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.22% 0.00% -0.67% -4.20% -1.88% 0.68%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.11% -0.32% 0.54% 0.82% -1.23% 4.17% 1.65%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.10% -0.27% -0.12% -0.73% -4.48% -2.43% 0.74%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.11% -0.23% 0.00% -0.68% -4.16% -2.13% 0.69%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.44% -0.64% -2.97% -2.36% 1.38% 6.10% -2.97%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.09% -0.31% 0.63% 1.23% -0.40% 6.00% 1.98%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% -0.31% 0.16% -0.31% -3.31% -0.16% 0.94%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.16% -0.47% 0.16% -0.31% -3.46% -0.31% 0.63%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.33% -0.66% -3.36% -3.67% -1.31% 0.50% -3.82%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% -0.30% 0.10% -0.50% -3.76% -0.80% 0.81%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.10% -0.29% 0.19% -0.38% -3.50% -0.57% 0.87%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.11% -0.32% 0.00% -0.74% -4.18% -1.78% 0.64%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.10% -0.24% -0.03% -0.63% -4.03% -1.78% 0.78%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.50% -0.66% -3.37% -3.67% -1.31% 0.50% -3.98%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.10% -0.38% 0.10% -0.38% -3.51% -0.48% 0.87%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% -0.38% 0.10% -0.38% -3.60% -0.67% 0.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.16% -0.10% 0.79% 0.79% -2.68% 2.73% 1.75%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.14% -0.10% 0.87% 1.21% -1.88% 4.61% 2.05%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.57% -0.57% 0.46% 0.00% -4.21% -0.57% 0.82%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.62% -0.46% 0.47% 0.00% -4.32% -1.53% 0.78%
基金平均績效 -0.20% -0.36% -0.26% -0.57% -2.91% 0.48% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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