聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.85 -0.01 -0.11% 0.23% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.18% 0.81% -1.83% -7.68% 4.93% -3.85% -6.65% -20.07% -0.43% -4.85%
含息 -1.08% 8.82% 5.09% -1.40% 11.01% 2.09% -0.54% -14.10% 5.95% 1.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0504 9.60 0.53%
02/28 0.0504 9.33 0.54%
03/31 0.0504 9.32 0.54%
04/28 0.0481 9.34 0.51%
05/31 0.0481 9.25 0.52%
06/30 0.0481 9.18 0.52%
07/31 0.0507 9.21 0.55%
08/31 0.0507 9.12 0.56%
09/29 0.0507 8.87 0.57%
10/31 0.0489 8.70 0.56%
11/30 0.0489 9.06 0.54%
12/29 0.0489 9.30 0.53%
總計 0.5943 9.30 6.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0489 9.22 0.53%
02/29 0.0489 9.09 0.54%
03/28 0.0489 9.13 0.54%
04/30 0.0489 8.90 0.55%
05/31 0.0489 8.91 0.55%
06/28 0.0489 9.00 0.54%
07/31 0.0489 9.09 0.54%
08/30 0.0489 9.23 0.53%
09/30 0.0489 9.31 0.53%
10/31 0.0533 9.03 0.59%
11/29 0.0533 9.02 0.59%
12/31 0.0573 8.89 0.64%
總計 0.604 8.89 6.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0573 8.92 0.64%
02/28 0.0573 8.98 0.64%
03/31 0.0573 8.92 0.64%
04/30 0.0573 8.89 0.64%
05/30 0.0573 8.79 0.65%
總計 0.2865 8.79 3.26%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 8.85 -0.11% 2025/06/16 8.79 0.00%
2025/07/01 8.86 0.00% 2025/06/13 8.79 -0.34%
2025/06/30 8.86 -0.45% 2025/06/12 8.82 0.23%
2025/06/27 8.90 -0.11% 2025/06/11 8.80 0.34%
2025/06/26 8.91 0.34% 2025/06/10 8.77 0.23%
2025/06/25 8.88 0.11% 2025/06/06 8.75 -0.46%
2025/06/24 8.87 0.57% 2025/06/05 8.79 -0.11%
2025/06/20 8.82 0.11% 2025/06/04 8.80 0.46%
2025/06/18 8.81 0.11% 2025/06/03 8.76 0.00%
2025/06/17 8.80 0.11% 2025/06/02 8.76 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.34% 1.03% -0.34% 0.11% -0.67% 0.23%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.05% 0.21% 1.51% 1.35% 3.35% 5.61% 3.46%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.00% -0.30% 1.22% 0.88% 1.43% 0.19% 1.65%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.23% 1.16% -0.11% 0.34% -0.57% 0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.11% -0.89% -1.28% -6.27% -9.15% -1.94% -8.25%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.03% 0.34% 1.80% 1.96% 4.46% 7.72% 4.56%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% -0.15% 1.41% 0.47% 1.41% 1.41% 1.41%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% 0.31% 1.41% 0.47% 1.41% 1.41% 1.41%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.18% -1.41% -1.75% -7.59% -11.67% -7.13% -10.83%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.10% 1.32% 0.20% 1.01% 0.70% 1.11%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.00% -0.09% 1.25% 0.38% 1.25% 1.06% 1.25%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.21% 1.18% 0.00% 0.53% -0.21% 0.64%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.03% -0.44% 1.15% -0.23% 0.23% -0.36% 0.36%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.00% -0.88% -1.75% -7.58% -11.51% -7.12% -10.67%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.19% 1.26% 0.10% 0.96% 0.87% 1.06%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.10% 1.25% 0.29% 1.16% 0.96% 1.16%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.15% 0.16% 1.47% 0.26% 2.65% 3.75% 2.65%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.14% 0.24% 1.73% 0.81% 3.62% 5.79% 3.62%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.12% 0.23% 1.28% -0.46% 1.17% 0.93% 1.17%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.15% 0.16% 1.26% -0.46% 1.10% 0.47% 1.10%
基金平均績效 -0.05% -0.18% 0.90% -0.79% -0.31% 0.64% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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