聯博美國收益基金-A2股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	33.75	0.08	0.24%	0.03%	2026/01/21

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.74%	4.75%	-1.11%	12.28%	4.67%	-0.37%	-13.08%	8.31%	2.82%	7.55%

聯博美國收益基金-A2股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/21	33.75	0.24%	2026/01/06	33.76	0.00%
2026/01/20	33.67	-0.27%	2026/01/05	33.76	0.18%
2026/01/16	33.76	-0.12%	2026/01/02	33.70	-0.12%
2026/01/15	33.80	-0.09%	2025/12/31	33.74	-0.09%
2026/01/14	33.83	0.12%	2025/12/30	33.77	0.00%
2026/01/13	33.79	0.06%	2025/12/29	33.77	0.12%
2026/01/12	33.77	-0.03%	2025/12/24	33.73	0.21%
2026/01/09	33.78	0.06%	2025/12/23	33.66	-0.03%
2026/01/08	33.76	-0.09%	2025/12/22	33.67	-0.03%
2026/01/07	33.79	0.09%	2025/12/19	33.68	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.24%	-0.24%	0.21%	0.18%	2.90%	7.11%	0.03%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.26%	-0.26%	0.05%	-0.31%	1.81%	4.82%	0.00%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.19%	-0.25%	-0.25%	-1.46%	-1.70%	-0.77%	0.22%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.23%	-0.23%	-0.46%	-1.71%	-1.15%	-1.15%	0.12%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.52%	-0.62%	0.42%	-0.55%	2.96%	-4.50%	0.63%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	-0.31%	-0.31%	-1.38%	-0.16%	0.63%	0.00%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	-0.46%	-0.31%	-1.38%	-0.16%	0.63%	-0.31%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.53%	-0.53%	0.00%	-1.91%	0.00%	-9.73%	0.71%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.20%	-0.30%	-0.40%	-1.49%	-0.40%	0.20%	-0.10%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.19%	-0.29%	-0.38%	-1.50%	-0.38%	0.48%	-0.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.22%	-0.21%	-0.43%	-1.80%	-0.96%	-0.85%	0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.23%	-0.34%	-0.45%	-1.79%	-1.02%	-1.24%	0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.23%	-0.20%	-0.47%	-1.74%	-0.93%	-1.10%	0.16%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.53%	-0.70%	-0.18%	-2.08%	0.00%	-9.90%	0.18%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.29%	-0.19%	-0.29%	-1.23%	-0.10%	0.38%	0.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.19%	-0.29%	-0.29%	-1.32%	-0.19%	0.48%	-0.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.20%	-0.40%	-0.10%	-0.81%	2.07%	4.23%	-0.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.23%	-0.36%	0.09%	-0.23%	3.26%	6.48%	0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.23%	-0.80%	-0.34%	-1.36%	0.93%	1.52%	-0.34%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.16%	-0.77%	-0.31%	-1.53%	0.63%	1.10%	-0.46%
基金平均績效	0.26%	-0.39%	-0.21%	-1.27%	0.37%	-0.06%	0.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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