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聯博美國收益基金-A2股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
31.99 |
-0.03 |
-0.09% |
1.98% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.52% |
7.74% |
4.75% |
-1.11% |
12.28% |
4.67% |
-0.37% |
-13.08% |
8.31% |
2.82% |
聯博美國收益基金-A2股/美元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
31.99 |
-0.09% |
2025/02/28 |
32.21 |
0.31% |
2025/03/13 |
32.02 |
0.00% |
2025/02/27 |
32.11 |
-0.09% |
2025/03/12 |
32.02 |
-0.19% |
2025/02/26 |
32.14 |
0.25% |
2025/03/11 |
32.08 |
-0.31% |
2025/02/25 |
32.06 |
0.44% |
2025/03/10 |
32.18 |
0.28% |
2025/02/24 |
31.92 |
0.09% |
2025/03/07 |
32.09 |
0.03% |
2025/02/21 |
31.89 |
0.38% |
2025/03/06 |
32.08 |
-0.19% |
2025/02/20 |
31.77 |
0.09% |
2025/03/05 |
32.14 |
-0.22% |
2025/02/19 |
31.74 |
0.09% |
2025/03/04 |
32.21 |
-0.06% |
2025/02/18 |
31.71 |
-0.25% |
2025/03/03 |
32.23 |
0.06% |
2025/02/14 |
31.79 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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