聯博美國收益基金-A2股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	33.66	-0.08	-0.24%	-0.24%	2026/07/20

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.74%	4.75%	-1.11%	12.28%	4.67%	-0.37%	-13.08%	8.31%	2.82%	7.55%

聯博美國收益基金-A2股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/20	33.66	-0.24%	2026/07/06	33.88	0.06%
2026/07/17	33.74	0.00%	2026/07/02	33.86	0.12%
2026/07/16	33.74	-0.09%	2026/07/01	33.82	-0.18%
2026/07/15	33.77	0.27%	2026/06/30	33.88	-0.24%
2026/07/14	33.68	0.24%	2026/06/29	33.96	0.00%
2026/07/13	33.60	-0.39%	2026/06/26	33.96	0.09%
2026/07/10	33.73	-0.06%	2026/06/25	33.93	0.18%
2026/07/09	33.75	0.21%	2026/06/24	33.87	0.42%
2026/07/08	33.68	-0.36%	2026/06/22	33.73	-0.30%
2026/07/07	33.80	-0.24%	2026/06/18	33.83	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.24%	0.18%	-0.50%	-0.97%	-0.03%	2.87%	-0.24%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.26%	0.16%	-0.63%	-1.41%	-0.94%	0.80%	-1.20%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.26%	0.20%	-1.15%	-2.84%	-3.46%	-5.02%	-3.43%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.24%	0.12%	-1.20%	-2.94%	-4.07%	-5.06%	-4.18%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.03%	-0.10%	-0.14%	2.22%	2.61%	4.72%	2.72%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	0.16%	-0.95%	-2.50%	-3.11%	-3.26%	-3.26%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.32%	0.00%	-0.96%	-2.51%	-3.12%	-3.27%	-3.57%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	-0.18%	-0.71%	0.54%	-0.53%	-1.41%	-0.36%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.31%	0.10%	-1.03%	-2.54%	-3.32%	-3.71%	-3.61%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.30%	0.10%	-1.07%	-2.50%	-3.15%	-3.43%	-3.43%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.34%	0.11%	-1.22%	-3.05%	-3.99%	-4.91%	-4.19%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.24%	0.24%	-1.06%	-2.77%	-3.78%	-4.76%	-4.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.26%	0.24%	-1.15%	-2.93%	-4.08%	-4.97%	-4.14%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	-0.18%	-0.53%	0.72%	-0.36%	-1.24%	-0.71%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.30%	0.20%	-0.98%	-2.51%	-3.07%	-3.25%	-3.25%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.30%	0.10%	-0.98%	-2.51%	-3.26%	-3.44%	-3.54%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.26%	0.15%	-0.66%	-1.57%	-1.22%	0.88%	-1.52%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.28%	0.18%	-0.55%	-1.14%	-0.32%	2.99%	-0.55%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.24%	-0.12%	-0.82%	-2.08%	-2.42%	-1.51%	-2.98%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	0.00%	-0.79%	-2.03%	-2.33%	-1.72%	-2.94%
基金平均績效	-0.23%	0.08%	-0.85%	-1.77%	-2.20%	-1.93%	-2.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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