聯博美國收益基金-A2股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.64 -0.05 -0.15% 7.24% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.52% 7.74% 4.75% -1.11% 12.28% 4.67% -0.37% -13.08% 8.31% 2.82%

聯博美國收益基金-A2股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 33.64 -0.15% 2025/10/09 33.42 -0.21%
2025/10/22 33.69 0.00% 2025/10/08 33.49 -0.09%
2025/10/21 33.69 0.12% 2025/10/07 33.52 0.09%
2025/10/20 33.65 0.09% 2025/10/06 33.49 -0.12%
2025/10/17 33.62 -0.12% 2025/10/03 33.53 -0.06%
2025/10/16 33.66 0.24% 2025/10/02 33.55 0.09%
2025/10/15 33.58 0.12% 2025/10/01 33.52 0.18%
2025/10/14 33.54 0.21% 2025/09/30 33.46 0.03%
2025/10/13 33.47 0.03% 2025/09/29 33.45 0.09%
2025/10/10 33.46 0.12% 2025/09/26 33.42 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.15% -0.06% 0.21% 2.59% 5.52% 6.79% 7.24%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.16% -0.10% 0.05% 2.02% 4.24% 4.58% 5.39%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.16% -0.05% -0.50% -0.38% 1.66% -1.14% 1.23%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.11% -0.11% -0.45% 0.57% 1.27% -1.46% 0.92%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.21% 0.56% 1.97% 3.99% 2.88% -0.82% -4.39%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.15% 0.00% -0.31% 1.09% 2.35% 0.46% 2.35%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.15% -0.15% -0.31% 1.09% 2.36% 0.46% 2.04%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.35% 0.52% 1.41% 2.50% -0.17% -6.20% -8.44%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.20% -0.20% -0.40% 0.90% 2.13% -0.20% 1.92%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.09% -0.09% -0.28% 1.05% 2.21% 0.09% 2.12%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.21% -0.11% -0.42% 0.64% 1.50% -1.15% 1.18%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.11% -0.45% 0.56% 1.37% -1.55% 0.79%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.15% -0.03% -0.42% 0.68% 1.48% -1.26% 1.11%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.17% 0.53% 1.41% 2.50% 0.00% -6.21% -8.60%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.09% -0.28% 1.05% 2.22% 0.00% 2.03%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.19% -0.09% -0.38% 0.96% 2.13% 0.00% 1.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.05% 0.40% 0.91% 2.69% 4.58% 3.65% 5.19%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.05% 0.50% 1.15% 3.35% 5.95% 5.85% 7.03%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.00% 0.46% 0.68% 2.08% 3.40% 0.92% 2.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.46% 0.62% 2.03% 3.15% 0.46% 2.51%
基金平均績效 -0.13% 0.11% 0.21% 1.60% 2.51% 0.16% 1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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