聯博美國收益基金-A2股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.75 -0.05 -0.15% 4.40% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.52% 7.74% 4.75% -1.11% 12.28% 4.67% -0.37% -13.08% 8.31% 2.82%

聯博美國收益基金-A2股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 32.75 -0.15% 2025/06/17 32.39 0.19%
2025/07/02 32.80 -0.03% 2025/06/16 32.33 -0.09%
2025/07/01 32.81 -0.06% 2025/06/13 32.36 -0.28%
2025/06/30 32.83 0.24% 2025/06/12 32.45 0.22%
2025/06/27 32.75 -0.12% 2025/06/11 32.38 0.34%
2025/06/26 32.79 0.31% 2025/06/10 32.27 0.25%
2025/06/25 32.69 0.09% 2025/06/06 32.19 -0.43%
2025/06/24 32.66 0.59% 2025/06/05 32.33 -0.19%
2025/06/20 32.47 0.22% 2025/06/04 32.39 0.47%
2025/06/18 32.40 0.03% 2025/06/03 32.24 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.15% -0.12% 1.58% 1.58% 4.40% 7.10% 4.40%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.16% -0.16% 1.29% 0.97% 3.30% 5.03% 3.30%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.15% -0.73% 1.00% 0.57% 1.36% -0.32% 1.50%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.23% -0.80% 0.81% -0.57% 0.23% -1.25% 0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.32% -0.43% -1.69% -4.65% -8.38% -1.66% -7.96%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.15% -0.46% 1.10% 0.16% 1.26% 0.78% 1.26%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.31% -0.31% 0.94% 0.00% 1.26% 0.78% 1.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.36% -0.88% -2.26% -6.02% -10.94% -6.95% -10.51%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.20% -0.60% 1.01% -0.20% 0.91% 0.10% 0.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.19% -0.57% 1.06% 0.00% 1.15% 0.38% 1.06%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.21% -0.74% 0.86% -0.32% 0.43% -0.85% 0.43%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.79% 0.91% -0.56% 0.11% -1.23% 0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.15% -0.90% 0.94% -0.62% 0.18% -0.94% 0.21%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.18% -0.53% -2.26% -6.02% -10.94% -6.95% -10.51%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.19% -0.66% 0.97% -0.29% 0.87% 0.29% 0.87%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.19% -0.48% 0.96% -0.10% 1.06% 0.29% 0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.21% -0.31% 1.26% 0.05% 2.60% 2.98% 2.44%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.24% -0.28% 1.49% 0.57% 3.52% 4.91% 3.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.23% -0.35% 1.05% -0.69% 1.05% 0.12% 0.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.16% -0.16% 1.10% -0.62% 1.10% -0.31% 0.94%
基金平均績效 -0.12% -0.51% 0.61% -0.84% -0.27% 0.12% -0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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