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聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 南非幣 |
87.75 |
0.19 |
0.22% |
2019/12/11 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
0.85% |
-1.37% |
-7.40% |
| 聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
基金資料
中文月報
最新配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/11 |
87.75 |
0.22% |
2019/11/26 |
88.15 |
0.17% |
| 2019/12/10 |
87.56 |
0.03% |
2019/11/25 |
88.00 |
0.17% |
| 2019/12/09 |
87.53 |
0.06% |
2019/11/22 |
87.85 |
0.08% |
| 2019/12/06 |
87.48 |
0.00% |
2019/11/21 |
87.78 |
-0.11% |
| 2019/12/05 |
87.48 |
0.03% |
2019/11/20 |
87.88 |
0.09% |
| 2019/12/04 |
87.45 |
-0.10% |
2019/11/19 |
87.80 |
-0.01% |
| 2019/12/03 |
87.54 |
0.41% |
2019/11/18 |
87.81 |
0.07% |
| 2019/12/02 |
87.18 |
-0.19% |
2019/11/15 |
87.75 |
0.02% |
| 2019/11/29 |
87.35 |
-0.91% |
2019/11/14 |
87.73 |
0.23% |
| 2019/11/27 |
88.15 |
0.00% |
2019/11/13 |
87.53 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.22% |
0.34% |
0.42% |
0.01% |
1.57% |
5.71% |
5.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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