聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 61.86 -0.05 -0.08% 1.05% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.53% 0.85% -1.37% -7.40% 5.69% -2.80% -5.93% -19.75% 0.00% -4.70%
含息 2.12% 14.24% 10.69% 3.35% 16.65% 7.15% 4.34% -10.04% 10.52% 5.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5711 66.51 0.86%
02/28 0.5711 64.57 0.88%
03/31 0.5711 64.51 0.89%
04/28 0.5571 64.67 0.86%
05/31 0.5571 64.05 0.87%
06/30 0.5571 63.63 0.88%
07/31 0.584 63.82 0.92%
08/31 0.584 63.15 0.92%
09/29 0.551 61.45 0.90%
10/31 0.551 60.28 0.91%
11/30 0.551 62.84 0.88%
12/29 0.551 64.52 0.85%
總計 6.7566 64.52 10.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.551 63.99 0.86%
02/29 0.551 63.10 0.87%
03/28 0.551 63.42 0.87%
04/30 0.551 61.79 0.89%
05/31 0.551 61.88 0.89%
06/28 0.551 62.42 0.88%
07/31 0.5271 63.08 0.84%
08/30 0.5271 64.10 0.82%
09/30 0.5271 64.56 0.82%
10/31 0.5271 62.64 0.84%
11/29 0.5271 62.58 0.84%
12/31 0.5271 61.77 0.85%
總計 6.4686 61.77 10.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5457 62.01 0.88%
02/28 0.5457 62.39 0.87%
03/31 0.5457 62.01 0.88%
04/30 0.5457 61.79 0.88%
05/30 0.5457 61.10 0.89%
總計 2.7285 61.10 4.47%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 61.86 -0.08% 2025/06/11 61.08 0.34%
2025/06/26 61.91 0.32% 2025/06/10 60.87 0.25%
2025/06/25 61.71 0.10% 2025/06/06 60.72 -0.39%
2025/06/24 61.65 0.59% 2025/06/05 60.96 -0.16%
2025/06/20 61.29 0.20% 2025/06/04 61.06 0.46%
2025/06/18 61.17 0.08% 2025/06/03 60.78 0.07%
2025/06/17 61.12 0.16% 2025/06/02 60.74 -0.18%
2025/06/16 61.02 -0.07% 2025/05/30 60.85 -0.41%
2025/06/13 61.06 -0.26% 2025/05/28 61.10 -0.10%
2025/06/12 61.22 0.23% 2025/05/27 61.16 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.08% 0.93% 1.14% 0.08% 0.49% -0.90% 1.05%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.05% 0.86% 1.57% 1.73% 3.64% 5.14% 3.41%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.09% 0.87% 1.29% 1.29% 1.83% -0.28% 2.15%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.11% 0.80% 1.04% 0.23% 0.57% -1.13% 0.92%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.11% -0.78% -1.48% -5.67% -6.80% -2.07% -7.66%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.12% 0.86% 1.77% 2.31% 4.67% 7.13% 4.40%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% 0.93% 1.25% 0.78% 1.57% 0.78% 1.73%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.15% 0.78% 1.25% 0.78% 1.57% 0.78% 1.25%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.00% -0.70% -1.90% -6.90% -9.28% -7.20% -9.71%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% 0.91% 1.21% 0.50% 1.11% 0.20% 1.42%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.19% 0.76% 1.15% 0.67% 1.25% 0.38% 1.44%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.11% 0.85% 1.07% 0.32% 0.64% -0.74% 1.07%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.91% 1.14% 0.11% 0.45% -1.11% 0.79%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.00% -0.88% -1.91% -6.92% -9.31% -7.22% -10.03%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.86% 1.25% 0.48% 1.15% 0.48% 1.45%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% 0.77% 1.15% 0.57% 1.25% 0.29% 1.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.15% 0.68% 1.41% 1.10% 2.87% 2.87% 2.60%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.19% 0.71% 1.63% 1.58% 3.77% 4.80% 3.47%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.23% 0.70% 1.29% 0.35% 1.29% 0.00% 1.05%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.16% 0.63% 1.10% 0.31% 1.26% -0.46% 0.94%
基金平均績效 -0.11% 0.57% 0.82% -0.32% 0.20% 0.09% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)