聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	60.85	-0.25	-0.41%	-0.60%	2025/05/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-9.53%	0.85%	-1.37%	-7.40%	5.69%	-2.80%	-5.93%	-19.75%	0.00%	-4.70%
含息	2.12%	14.24%	10.69%	3.35%	16.65%	7.15%	4.34%	-10.04%	10.52%	5.37%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5711	66.51	0.86%
02/28	0.5711	64.57	0.88%
03/31	0.5711	64.51	0.89%
04/28	0.5571	64.67	0.86%
05/31	0.5571	64.05	0.87%
06/30	0.5571	63.63	0.88%
07/31	0.584	63.82	0.92%
08/31	0.584	63.15	0.92%
09/29	0.551	61.45	0.90%
10/31	0.551	60.28	0.91%
11/30	0.551	62.84	0.88%
12/29	0.551	64.52	0.85%
總計	6.7566	64.52	10.47%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.551	63.99	0.86%
02/29	0.551	63.10	0.87%
03/28	0.551	63.42	0.87%
04/30	0.551	61.79	0.89%
05/31	0.551	61.88	0.89%
06/28	0.551	62.42	0.88%
07/31	0.5271	63.08	0.84%
08/30	0.5271	64.10	0.82%
09/30	0.5271	64.56	0.82%
10/31	0.5271	62.64	0.84%
11/29	0.5271	62.58	0.84%
12/31	0.5271	61.77	0.85%
總計	6.4686	61.77	10.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5457	62.01	0.88%
02/28	0.5457	62.39	0.87%
03/31	0.5457	62.01	0.88%
04/30	0.5457	61.79	0.88%
總計	2.1828	61.79	3.53%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/30	60.85	-0.41%	2025/05/14	60.82	-0.21%
2025/05/28	61.10	-0.10%	2025/05/13	60.95	0.07%
2025/05/27	61.16	0.43%	2025/05/12	60.91	0.02%
2025/05/23	60.90	0.12%	2025/05/08	60.90	-0.28%
2025/05/22	60.83	0.12%	2025/05/07	61.07	0.25%
2025/05/21	60.76	-0.48%	2025/05/06	60.92	0.05%
2025/05/20	61.05	0.05%	2025/05/05	60.89	-0.07%
2025/05/19	61.02	-0.05%	2025/05/02	60.93	-0.46%
2025/05/16	61.05	0.15%	2025/04/30	61.21	-0.94%
2025/05/15	60.96	0.23%	2025/04/29	61.79	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.41%	-0.08%	-0.59%	-1.92%	-2.25%	-1.66%	-0.60%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.38%	0.70%	-0.21%	-0.32%	0.81%	5.27%	2.09%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.18%	0.21%	0.48%	-0.90%	-1.34%	-1.03%	0.57%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	0.12%	-0.57%	-1.70%	-2.15%	-1.59%	-0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.14%	0.85%	-0.18%	-8.41%	-5.11%	2.30%	-6.14%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.44%	0.75%	0.03%	0.22%	1.80%	7.24%	2.90%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	0.31%	-0.47%	-1.24%	-1.24%	0.47%	0.31%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.47%	0.79%	-0.47%	-1.23%	-1.23%	0.95%	0.31%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.69%	0.35%	-0.69%	-9.72%	-7.69%	-3.52%	-8.28%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	0.20%	-0.50%	-1.49%	-1.69%	-0.20%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.10%	0.39%	-0.48%	-1.33%	-1.42%	0.10%	0.19%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	0.11%	-0.53%	-1.69%	-2.00%	-1.27%	-0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.23%	0.00%	-0.68%	-2.01%	-2.45%	-1.57%	-0.68%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.17%	0.70%	-0.69%	-9.72%	-7.69%	-3.19%	-8.28%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	0.19%	-0.48%	-1.52%	-1.61%	0.10%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.00%	0.29%	-0.57%	-1.42%	-1.52%	0.10%	0.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.21%	0.63%	-1.09%	-1.50%	-0.63%	2.92%	0.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.19%	0.63%	-0.95%	-1.09%	0.24%	4.79%	1.61%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.12%	0.71%	-1.27%	-2.29%	-2.06%	0.00%	-0.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.31%	0.63%	-1.40%	-2.31%	-2.16%	-0.63%	-0.47%
基金平均績效	-0.10%	0.42%	-0.57%	-2.58%	-2.07%	0.48%	-0.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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