聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	60.13	0.31	0.52%	-1.12%	2026/04/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.85%	-1.37%	-7.40%	5.69%	-2.80%	-5.93%	-19.75%	0.00%	-4.70%	-0.67%
含息	14.24%	10.69%	3.35%	16.65%	7.15%	4.34%	-10.04%	10.52%	5.37%	4.68%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.551	63.99	0.86%
02/29	0.551	63.10	0.87%
03/28	0.551	63.42	0.87%
04/30	0.551	61.79	0.89%
05/31	0.551	61.88	0.89%
06/28	0.551	62.42	0.88%
07/31	0.5271	63.08	0.84%
08/30	0.5271	64.10	0.82%
09/30	0.5271	64.56	0.82%
10/31	0.5271	62.64	0.84%
11/29	0.5271	62.58	0.84%
12/31	0.5271	61.77	0.85%
總計	6.4686	61.77	10.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5457	62.01	0.88%
02/28	0.5457	62.39	0.87%
03/31	0.5457	62.01	0.88%
04/30	0.5457	61.79	0.88%
05/30	0.5457	61.10	0.89%
06/30	0.5457	61.86	0.88%
總計	3.2742	61.86	5.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/17	60.13	0.52%	2026/04/01	59.04	0.22%
2026/04/16	59.82	-0.10%	2026/03/31	58.91	-0.49%
2026/04/15	59.88	-0.02%	2026/03/30	59.20	0.42%
2026/04/14	59.89	0.44%	2026/03/27	58.95	-0.10%
2026/04/13	59.63	0.08%	2026/03/26	59.01	-0.66%
2026/04/10	59.58	-0.05%	2026/03/25	59.40	0.52%
2026/04/09	59.61	0.02%	2026/03/24	59.09	-0.40%
2026/04/08	59.60	0.76%	2026/03/23	59.33	0.37%
2026/04/07	59.15	-0.08%	2026/03/20	59.11	-0.74%
2026/04/02	59.20	0.27%	2026/03/19	59.55	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.52%	0.92%	0.45%	-1.30%	-2.77%	-1.33%	-1.12%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.47%	0.84%	0.95%	0.31%	0.21%	4.46%	0.31%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.59%	0.90%	0.45%	-0.72%	-1.87%	-0.32%	-0.47%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.59%	0.95%	0.59%	-1.16%	-2.63%	-1.39%	-1.04%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.63%	0.56%	-0.82%	-0.62%	0.42%	3.25%	0.77%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.53%	0.92%	1.19%	0.83%	1.25%	6.84%	0.89%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.63%	0.95%	0.79%	-0.62%	-1.84%	0.47%	-0.62%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.47%	0.79%	0.63%	-0.78%	-1.84%	0.47%	-0.93%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.54%	0.54%	-1.24%	-2.11%	-2.45%	-2.62%	-0.71%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.51%	0.92%	0.61%	-0.80%	-2.08%	0.00%	-0.90%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.48%	0.87%	0.68%	-0.76%	-1.89%	0.29%	-0.76%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.55%	0.99%	0.55%	-1.08%	-2.65%	-1.08%	-1.08%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.58%	0.93%	0.58%	-1.14%	-2.58%	-1.25%	-1.03%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.54%	0.54%	-1.24%	-2.11%	-2.45%	-2.62%	-1.07%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.48%	0.87%	0.68%	-0.76%	-1.80%	0.29%	-0.67%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.48%	0.88%	0.58%	-0.86%	-1.89%	0.19%	-0.86%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	0.05%	0.05%	-0.30%	-0.86%	2.98%	-0.30%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.14%	0.09%	0.23%	0.14%	0.14%	5.29%	0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.12%	-0.35%	-0.23%	-1.03%	-2.16%	0.47%	-1.26%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.31%	-0.31%	-1.09%	-2.30%	0.00%	-1.39%
基金平均績效	0.40%	0.64%	0.26%	-0.80%	-1.60%	0.72%	-0.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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