聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 61.40 -0.15 -0.24% -4.42% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -9.53% 0.85% -1.37% -7.40% 5.69% -2.80% -5.93% -19.75% 0.00%
含息 - 2.12% 14.24% 10.69% 3.35% 16.65% 7.15% 4.34% -10.04% 10.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7781 78.83 0.99%
02/28 0.7781 76.79 1.01%
03/31 0.6972 74.92 0.93%
04/29 0.6972 72.07 0.97%
05/31 0.6528 71.41 0.91%
06/30 0.6528 67.63 0.97%
07/29 0.6528 69.24 0.94%
08/31 0.592 67.76 0.87%
09/30 0.592 63.72 0.93%
10/31 0.592 63.46 0.93%
11/30 0.5449 64.77 0.84%
12/30 0.5449 64.75 0.84%
總計 7.7748 64.75 12.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5711 66.51 0.86%
02/28 0.5711 64.57 0.88%
03/31 0.5711 64.51 0.89%
04/28 0.5571 64.67 0.86%
05/31 0.5571 64.05 0.87%
06/30 0.5571 63.63 0.88%
07/31 0.584 63.82 0.92%
08/31 0.584 63.15 0.92%
09/29 0.551 61.45 0.90%
10/31 0.551 60.28 0.91%
11/30 0.551 62.84 0.88%
12/29 0.551 64.52 0.85%
總計 6.7566 64.52 10.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.551 63.99 0.86%
02/29 0.551 63.10 0.87%
03/28 0.551 63.42 0.87%
總計 1.653 63.42 2.61%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 61.40 -0.24% 2024/04/04 62.61 0.26%
2024/04/17 61.55 0.36% 2024/04/03 62.45 0.10%
2024/04/16 61.33 -0.36% 2024/04/02 62.39 -0.75%
2024/04/15 61.55 -0.60% 2024/03/28 62.86 -0.88%
2024/04/12 61.92 0.29% 2024/03/27 63.42 0.24%
2024/04/11 61.74 -0.13% 2024/03/26 63.27 0.03%
2024/04/10 61.82 -1.06% 2024/03/25 63.25 -0.14%
2024/04/09 62.48 0.31% 2024/03/22 63.34 0.25%
2024/04/08 62.29 -0.19% 2024/03/21 63.18 0.13%
2024/04/05 62.41 -0.32% 2024/03/20 63.10 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.24% -0.55% -2.07% -3.55% 2.54% -4.94% -4.42%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.29% -0.57% -1.64% -2.13% 5.58% 0.64% -3.22%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.23% -0.65% -1.95% -3.43% 2.62% -4.98% -4.30%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.23% -0.57% -2.13% -3.64% 2.34% -5.11% -4.69%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.00% 0.22% 0.58% 0.36% 5.49% 5.89% 0.83%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.24% -0.57% -1.49% -1.72% 6.57% 2.77% -2.75%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.32% -0.63% -2.02% -3.23% 3.28% -3.52% -4.26%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.16% -0.63% -1.87% -3.23% 3.45% -3.37% -4.40%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.33% 0.17% -0.99% 2.73% 0.17% -0.50%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.20% -0.51% -1.99% -3.25% 3.04% -3.72% -4.28%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.19% -0.58% -1.99% -3.19% 3.20% -3.73% -4.27%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.32% -0.64% -2.09% -3.61% 2.52% -4.79% -4.59%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.23% -0.56% -2.10% -3.59% 2.31% -5.35% -4.63%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.00% 0.17% 0.17% -0.99% 2.74% 0.33% -0.66%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.29% -0.68% -2.00% -3.30% 3.01% -4.02% -4.38%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.29% -0.68% -2.10% -3.38% 3.01% -3.84% -4.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.44% -0.71% -2.04% -3.02% 4.22% -4.04% -4.34%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.36% -0.61% -1.81% -2.54% 5.27% -2.05% -3.79%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.35% -0.94% -2.20% -3.64% 2.92% -6.21% -5.26%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.47% -1.09% -2.31% -4.24% 1.61% -8.53% -5.94%
基金平均績效 -0.24% -0.52% -1.64% -2.82% 3.42% -2.92% -3.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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