聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 87.75 0.19 0.22% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配(南非幣)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 87.75 0.22% 2019/11/26 88.15 0.17%
2019/12/10 87.56 0.03% 2019/11/25 88.00 0.17%
2019/12/09 87.53 0.06% 2019/11/22 87.85 0.08%
2019/12/06 87.48 0.00% 2019/11/21 87.78 -0.11%
2019/12/05 87.48 0.03% 2019/11/20 87.88 0.09%
2019/12/04 87.45 -0.10% 2019/11/19 87.80 -0.01%
2019/12/03 87.54 0.41% 2019/11/18 87.81 0.07%
2019/12/02 87.18 -0.19% 2019/11/15 87.75 0.02%
2019/11/29 87.35 -0.91% 2019/11/14 87.73 0.23%
2019/11/27 88.15 0.00% 2019/11/13 87.53 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.22% 0.34% 0.42% 0.01% 1.57% 5.71% 5.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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