聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 82.94 0.01 0.01% 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配(南非幣)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 82.94 0.01% 2020/06/29 82.96 -0.14%
2020/07/13 82.93 0.12% 2020/06/26 83.08 -0.04%
2020/07/10 82.83 -0.16% 2020/06/25 83.11 -0.61%
2020/07/09 82.96 0.05% 2020/06/24 83.62 0.29%
2020/07/08 82.92 -0.12% 2020/06/22 83.38 -0.05%
2020/07/07 83.02 0.12% 2020/06/19 83.42 0.02%
2020/07/06 82.92 0.21% 2020/06/18 83.40 0.00%
2020/07/02 82.75 0.33% 2020/06/17 83.40 0.05%
2020/07/01 82.48 0.17% 2020/06/16 83.36 0.68%
2020/06/30 82.34 -0.75% 2020/06/15 82.80 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.01% -0.10% 0.05% 2.76% -6.04% -4.53% -5.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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