聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 61.73 0.03 0.05% 0.83% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.53% 0.85% -1.37% -7.40% 5.69% -2.80% -5.93% -19.75% 0.00% -4.70%
含息 2.12% 14.24% 10.69% 3.35% 16.65% 7.15% 4.34% -10.04% 10.52% 5.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5711 66.51 0.86%
02/28 0.5711 64.57 0.88%
03/31 0.5711 64.51 0.89%
04/28 0.5571 64.67 0.86%
05/31 0.5571 64.05 0.87%
06/30 0.5571 63.63 0.88%
07/31 0.584 63.82 0.92%
08/31 0.584 63.15 0.92%
09/29 0.551 61.45 0.90%
10/31 0.551 60.28 0.91%
11/30 0.551 62.84 0.88%
12/29 0.551 64.52 0.85%
總計 6.7566 64.52 10.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.551 63.99 0.86%
02/29 0.551 63.10 0.87%
03/28 0.551 63.42 0.87%
04/30 0.551 61.79 0.89%
05/31 0.551 61.88 0.89%
06/28 0.551 62.42 0.88%
07/31 0.5271 63.08 0.84%
08/30 0.5271 64.10 0.82%
09/30 0.5271 64.56 0.82%
10/31 0.5271 62.64 0.84%
11/29 0.5271 62.58 0.84%
12/31 0.5271 61.77 0.85%
總計 6.4686 61.77 10.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5457 62.01 0.88%
02/28 0.5457 62.39 0.87%
總計 1.0914 62.39 1.75%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 61.73 0.05% 2025/03/03 62.10 0.10%
2025/03/14 61.70 -0.10% 2025/02/28 62.04 -0.56%
2025/03/13 61.76 0.03% 2025/02/27 62.39 -0.06%
2025/03/12 61.74 -0.18% 2025/02/26 62.43 0.22%
2025/03/11 61.85 -0.29% 2025/02/25 62.29 0.45%
2025/03/10 62.03 0.29% 2025/02/24 62.01 0.13%
2025/03/07 61.85 0.00% 2025/02/21 61.93 0.36%
2025/03/06 61.85 -0.15% 2025/02/20 61.71 0.15%
2025/03/05 61.94 -0.18% 2025/02/19 61.62 0.06%
2025/03/04 62.05 -0.08% 2025/02/18 61.58 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.05% -0.48% 0.02% -0.52% -4.12% -1.63% 0.83%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.00% -0.59% 0.54% 0.93% -1.33% 4.35% 1.65%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.01% -0.54% -0.14% -0.57% -4.56% -2.34% 0.73%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.57% 0.00% -0.57% -4.37% -2.02% 0.69%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.31% -1.35% -3.27% -2.63% 1.28% 5.85% -3.27%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.03% -0.56% 0.66% 1.36% -0.50% 6.17% 2.01%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% -0.46% 0.16% -0.16% -3.45% -0.16% 0.94%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% -0.77% 0.16% -0.16% -3.46% -0.16% 0.63%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.33% -1.31% -3.68% -3.99% -1.47% 0.33% -4.14%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.10% -0.50% 0.20% -0.30% -3.76% -0.60% 0.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.00% -0.57% 0.19% -0.29% -3.67% -0.47% 0.87%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% -0.53% 0.11% -0.53% -4.18% -1.57% 0.75%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.56% 0.00% -0.67% -4.31% -1.77% 0.68%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.33% -1.48% -3.69% -3.99% -1.48% 0.33% -4.30%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.10% -0.57% 0.19% -0.19% -3.50% -0.19% 0.96%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.67% 0.10% -0.29% -3.69% -0.57% 0.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.05% -0.52% 0.84% 0.79% -2.73% 2.89% 1.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.10% -0.48% 0.97% 1.26% -1.88% 4.76% 2.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.12% -0.92% 0.58% 0.00% -4.20% 0.00% 0.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.16% -0.77% 0.63% 0.00% -4.31% -0.77% 0.94%
基金平均績效 -0.01% -0.71% -0.27% -0.53% -2.98% 0.62% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)