聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	59.30	-0.10	-0.17%	-2.48%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.85%	-1.37%	-7.40%	5.69%	-2.80%	-5.93%	-19.75%	0.00%	-4.70%	-0.67%
含息	14.24%	10.69%	3.35%	16.65%	7.15%	4.34%	-10.04%	10.52%	5.37%	4.68%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.551	63.99	0.86%
02/29	0.551	63.10	0.87%
03/28	0.551	63.42	0.87%
04/30	0.551	61.79	0.89%
05/31	0.551	61.88	0.89%
06/28	0.551	62.42	0.88%
07/31	0.5271	63.08	0.84%
08/30	0.5271	64.10	0.82%
09/30	0.5271	64.56	0.82%
10/31	0.5271	62.64	0.84%
11/29	0.5271	62.58	0.84%
12/31	0.5271	61.77	0.85%
總計	6.4686	61.77	10.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5457	62.01	0.88%
02/28	0.5457	62.39	0.87%
03/31	0.5457	62.01	0.88%
04/30	0.5457	61.79	0.88%
05/30	0.5457	61.10	0.89%
06/30	0.5457	61.86	0.88%
總計	3.2742	61.86	5.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	59.30	-0.17%	2026/04/22	59.90	0.05%
2026/05/06	59.40	0.64%	2026/04/21	59.87	-0.30%
2026/05/05	59.02	0.03%	2026/04/20	60.05	-0.13%
2026/05/04	59.00	-0.22%	2026/04/17	60.13	0.52%
2026/04/30	59.13	-0.57%	2026/04/16	59.82	-0.10%
2026/04/29	59.47	-0.40%	2026/04/15	59.88	-0.02%
2026/04/28	59.71	-0.20%	2026/04/14	59.89	0.44%
2026/04/27	59.83	-0.12%	2026/04/13	59.63	0.08%
2026/04/24	59.90	0.15%	2026/04/10	59.58	-0.05%
2026/04/23	59.81	-0.15%	2026/04/09	59.61	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.17%	0.29%	0.25%	-2.35%	-3.20%	-2.90%	-2.48%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.21%	0.21%	0.79%	-0.73%	-0.16%	2.80%	-0.42%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.22%	0.23%	0.25%	-1.99%	-2.38%	-1.91%	-1.76%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.24%	0.24%	0.24%	-2.32%	-3.22%	-3.11%	-2.44%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.10%	0.24%	-0.24%	0.49%	-0.66%	1.27%	0.38%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.18%	0.24%	0.99%	-0.24%	0.83%	5.13%	0.24%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	0.16%	0.48%	-1.86%	-2.32%	-1.25%	-1.86%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	0.16%	0.48%	-1.71%	-2.16%	-1.09%	-1.86%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	0.18%	-0.72%	-1.07%	-3.49%	-4.49%	-1.60%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.20%	0.21%	0.31%	-1.91%	-2.50%	-1.61%	-2.11%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	0.19%	0.39%	-1.81%	-2.28%	-1.34%	-1.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	0.22%	0.33%	-2.16%	-2.99%	-2.68%	-2.37%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.23%	0.23%	0.23%	-2.29%	-3.06%	-2.84%	-2.40%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.18%	-0.72%	-0.90%	-3.49%	-4.49%	-1.78%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.19%	0.29%	0.39%	-1.82%	-2.19%	-1.25%	-1.82%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	0.20%	0.39%	-1.91%	-2.38%	-1.44%	-2.01%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.20%	0.26%	0.00%	-0.96%	-0.66%	1.98%	-0.71%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.23%	0.28%	0.18%	-0.50%	0.28%	4.25%	-0.09%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.23%	0.23%	-0.23%	-1.72%	-2.05%	-0.58%	-1.60%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.31%	0.32%	-0.31%	-1.70%	-2.15%	-0.93%	-1.70%
基金平均績效	-0.19%	0.23%	0.17%	-1.47%	-2.01%	-0.82%	-1.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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