聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	59.40	0.31	0.52%	-2.32%	2026/03/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.85%	-1.37%	-7.40%	5.69%	-2.80%	-5.93%	-19.75%	0.00%	-4.70%	-0.67%
含息	14.24%	10.69%	3.35%	16.65%	7.15%	4.34%	-10.04%	10.52%	5.37%	4.68%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.551	63.99	0.86%
02/29	0.551	63.10	0.87%
03/28	0.551	63.42	0.87%
04/30	0.551	61.79	0.89%
05/31	0.551	61.88	0.89%
06/28	0.551	62.42	0.88%
07/31	0.5271	63.08	0.84%
08/30	0.5271	64.10	0.82%
09/30	0.5271	64.56	0.82%
10/31	0.5271	62.64	0.84%
11/29	0.5271	62.58	0.84%
12/31	0.5271	61.77	0.85%
總計	6.4686	61.77	10.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5457	62.01	0.88%
02/28	0.5457	62.39	0.87%
03/31	0.5457	62.01	0.88%
04/30	0.5457	61.79	0.88%
05/30	0.5457	61.10	0.89%
06/30	0.5457	61.86	0.88%
總計	3.2742	61.86	5.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/25	59.40	0.52%	2026/03/11	59.99	-0.32%
2026/03/24	59.09	-0.40%	2026/03/10	60.18	0.03%
2026/03/23	59.33	0.37%	2026/03/09	60.16	-0.05%
2026/03/20	59.11	-0.74%	2026/03/06	60.19	-0.13%
2026/03/19	59.55	-0.15%	2026/03/05	60.27	-0.18%
2026/03/18	59.64	-0.37%	2026/03/04	60.38	-0.13%
2026/03/17	59.86	0.18%	2026/03/03	60.46	-0.12%
2026/03/16	59.75	0.32%	2026/03/02	60.53	-0.49%
2026/03/13	59.56	-0.17%	2026/02/27	60.83	-0.69%
2026/03/12	59.66	-0.55%	2026/02/26	61.25	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.52%	-0.40%	-2.91%	-3.10%	-4.02%	-4.16%	-2.32%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.48%	-0.47%	-2.33%	-1.51%	-1.10%	1.67%	-1.46%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.42%	-0.69%	-2.81%	-2.43%	-3.52%	-3.31%	-1.91%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.60%	-0.36%	-2.77%	-3.00%	-3.99%	-4.10%	-2.32%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.73%	-1.20%	-0.07%	0.80%	0.73%	-2.93%	0.59%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.54%	-0.42%	-2.14%	-1.04%	-0.12%	3.96%	-1.07%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.64%	-0.32%	-2.62%	-2.47%	-3.07%	-2.17%	-2.02%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.48%	-0.63%	-2.63%	-2.48%	-3.08%	-2.33%	-2.48%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.72%	-1.23%	-0.53%	-0.71%	-2.10%	-8.35%	-0.36%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.52%	-0.41%	-2.70%	-2.70%	-3.38%	-2.80%	-2.31%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.49%	-0.48%	-2.66%	-2.56%	-3.21%	-2.47%	-2.19%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.55%	-0.44%	-2.78%	-2.99%	-3.92%	-3.81%	-2.37%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.59%	-0.35%	-2.73%	-2.84%	-3.82%	-4.04%	-2.28%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.72%	-1.41%	-0.53%	-0.71%	-2.11%	-8.37%	-0.89%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.49%	-0.49%	-2.66%	-2.57%	-3.13%	-2.57%	-2.11%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.49%	-0.49%	-2.76%	-2.57%	-3.13%	-2.48%	-2.29%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.41%	-0.36%	-1.91%	-1.01%	-0.41%	1.66%	-0.91%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.42%	-0.32%	-1.72%	-0.55%	0.56%	3.92%	-0.50%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.35%	-0.35%	-2.16%	-1.72%	-1.72%	-0.92%	-1.60%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.32%	-0.31%	-2.15%	-1.70%	-1.85%	-1.24%	-1.70%
基金平均績效	0.52%	-0.56%	-2.18%	-1.89%	-2.32%	-2.24%	-1.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF