聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	60.83	0.07	0.12%	0.03%	2026/02/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.85%	-1.37%	-7.40%	5.69%	-2.80%	-5.93%	-19.75%	0.00%	-4.70%	-0.67%
含息	14.24%	10.69%	3.35%	16.65%	7.15%	4.34%	-10.04%	10.52%	5.37%	4.68%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.551	63.99	0.86%
02/29	0.551	63.10	0.87%
03/28	0.551	63.42	0.87%
04/30	0.551	61.79	0.89%
05/31	0.551	61.88	0.89%
06/28	0.551	62.42	0.88%
07/31	0.5271	63.08	0.84%
08/30	0.5271	64.10	0.82%
09/30	0.5271	64.56	0.82%
10/31	0.5271	62.64	0.84%
11/29	0.5271	62.58	0.84%
12/31	0.5271	61.77	0.85%
總計	6.4686	61.77	10.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5457	62.01	0.88%
02/28	0.5457	62.39	0.87%
03/31	0.5457	62.01	0.88%
04/30	0.5457	61.79	0.88%
05/30	0.5457	61.10	0.89%
06/30	0.5457	61.86	0.88%
總計	3.2742	61.86	5.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/10	60.83	0.12%	2026/01/27	61.08	0.02%
2026/02/09	60.76	0.05%	2026/01/26	61.07	0.13%
2026/02/06	60.73	0.03%	2026/01/23	60.99	0.08%
2026/02/05	60.71	0.20%	2026/01/22	60.94	0.05%
2026/02/04	60.59	0.05%	2026/01/21	60.91	0.23%
2026/02/03	60.56	-0.05%	2026/01/20	60.77	-0.25%
2026/02/02	60.59	-0.08%	2026/01/16	60.92	-0.13%
2026/01/30	60.64	-0.80%	2026/01/15	61.00	-0.05%
2026/01/29	61.13	0.08%	2026/01/14	61.03	0.15%
2026/01/28	61.08	0.00%	2026/01/13	60.94	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.12%	0.45%	-0.15%	-0.67%	-1.11%	-1.17%	0.03%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.10%	0.37%	0.31%	0.79%	1.64%	4.74%	0.47%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.17%	0.46%	0.14%	-0.12%	-1.56%	-0.60%	0.43%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	0.35%	-0.23%	-0.69%	-1.26%	-1.26%	0.00%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.28%	-0.21%	-1.72%	-1.55%	0.60%	-7.25%	-0.56%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.12%	0.38%	0.50%	1.28%	2.79%	7.03%	0.62%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.47%	0.00%	-0.15%	-0.31%	0.78%	0.16%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	0.31%	0.00%	-0.31%	-0.31%	0.78%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	-0.18%	-2.28%	-2.97%	-2.28%	-12.44%	-1.07%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.40%	-0.10%	-0.40%	-0.60%	0.20%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.10%	0.29%	-0.10%	-0.38%	-0.47%	0.38%	0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.22%	0.43%	-0.11%	-0.64%	-1.06%	-0.85%	0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.46%	-0.11%	-0.68%	-1.13%	-1.24%	0.00%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.36%	-0.36%	-2.11%	-2.97%	-2.28%	-12.44%	-1.24%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	0.38%	-0.10%	-0.29%	-0.38%	0.29%	0.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	0.29%	-0.10%	-0.29%	-0.38%	0.38%	0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.25%	0.66%	0.40%	0.61%	2.11%	4.31%	0.56%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.27%	0.69%	0.55%	1.15%	3.28%	6.58%	0.78%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.34%	0.69%	0.23%	0.00%	0.92%	1.62%	0.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.31%	0.78%	0.15%	0.00%	0.62%	1.25%	0.31%
基金平均績效	0.18%	0.36%	-0.24%	-0.41%	-0.06%	-0.45%	0.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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