聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	58.30	0.15	0.26%	-4.13%	2026/07/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.85%	-1.37%	-7.40%	5.69%	-2.80%	-5.93%	-19.75%	0.00%	-4.70%	-0.67%
含息	14.24%	10.69%	3.35%	16.65%	7.15%	4.34%	-10.04%	10.52%	5.37%	4.68%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.551	63.99	0.86%
02/29	0.551	63.10	0.87%
03/28	0.551	63.42	0.87%
04/30	0.551	61.79	0.89%
05/31	0.551	61.88	0.89%
06/28	0.551	62.42	0.88%
07/31	0.5271	63.08	0.84%
08/30	0.5271	64.10	0.82%
09/30	0.5271	64.56	0.82%
10/31	0.5271	62.64	0.84%
11/29	0.5271	62.58	0.84%
12/31	0.5271	61.77	0.85%
總計	6.4686	61.77	10.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5457	62.01	0.88%
02/28	0.5457	62.39	0.87%
03/31	0.5457	62.01	0.88%
04/30	0.5457	61.79	0.88%
05/30	0.5457	61.10	0.89%
06/30	0.5457	61.86	0.88%
總計	3.2742	61.86	5.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	58.30	0.26%	2026/06/29	59.22	-0.02%
2026/07/13	58.15	-0.39%	2026/06/26	59.23	0.12%
2026/07/10	58.38	-0.03%	2026/06/25	59.16	0.19%
2026/07/09	58.40	0.21%	2026/06/24	59.05	0.43%
2026/07/08	58.28	-0.32%	2026/06/22	58.80	-0.29%
2026/07/07	58.47	-0.24%	2026/06/18	58.97	0.17%
2026/07/06	58.61	0.07%	2026/06/17	58.87	-0.37%
2026/07/02	58.57	0.14%	2026/06/16	59.09	0.10%
2026/07/01	58.49	-0.14%	2026/06/15	59.03	0.24%
2026/06/30	58.57	-1.10%	2026/06/12	58.89	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.26%	-0.29%	-1.00%	-2.65%	-4.47%	-4.71%	-4.13%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.21%	-0.42%	-0.47%	-1.15%	-1.41%	1.01%	-1.15%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.24%	-0.40%	-1.01%	-2.61%	-3.84%	-4.81%	-3.39%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.24%	-0.36%	-0.96%	-2.59%	-4.39%	-4.83%	-4.06%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.07%	-0.37%	0.96%	2.54%	1.48%	5.40%	2.75%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.24%	-0.36%	-0.36%	-0.68%	-0.44%	3.15%	-0.18%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	-0.32%	-0.95%	-2.20%	-3.56%	-3.11%	-3.26%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	-0.48%	-0.80%	-2.20%	-3.56%	-2.96%	-3.41%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	-0.36%	0.54%	1.08%	-1.41%	-0.53%	-0.18%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.21%	-0.41%	-0.83%	-2.24%	-3.71%	-3.42%	-3.51%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.20%	-0.39%	-0.88%	-2.22%	-3.52%	-3.15%	-3.34%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.22%	-0.34%	-1.00%	-2.62%	-4.29%	-4.60%	-4.09%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.24%	-0.36%	-0.94%	-2.55%	-4.32%	-4.54%	-4.00%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	-0.53%	0.54%	1.08%	-1.41%	-0.53%	-0.53%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.30%	-0.30%	-0.78%	-2.13%	-3.44%	-2.97%	-3.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.20%	-0.39%	-0.88%	-2.23%	-3.63%	-3.16%	-3.44%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.21%	-0.31%	-0.51%	-1.42%	-1.77%	0.52%	-1.47%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.23%	-0.23%	-0.37%	-1.00%	-0.87%	2.74%	-0.50%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.24%	-0.23%	-0.70%	-2.07%	-3.08%	-1.85%	-2.63%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.32%	-0.16%	-0.63%	-1.87%	-2.93%	-2.02%	-2.63%
基金平均績效	0.19%	-0.35%	-0.55%	-1.49%	-2.73%	-1.72%	-2.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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