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聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 南非幣 |
82.94 |
0.01 |
0.01% |
2020/07/14 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
0.85% |
-1.37% |
-7.40% |
5.69% |
| 聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/14 |
82.94 |
0.01% |
2020/06/29 |
82.96 |
-0.14% |
| 2020/07/13 |
82.93 |
0.12% |
2020/06/26 |
83.08 |
-0.04% |
| 2020/07/10 |
82.83 |
-0.16% |
2020/06/25 |
83.11 |
-0.61% |
| 2020/07/09 |
82.96 |
0.05% |
2020/06/24 |
83.62 |
0.29% |
| 2020/07/08 |
82.92 |
-0.12% |
2020/06/22 |
83.38 |
-0.05% |
| 2020/07/07 |
83.02 |
0.12% |
2020/06/19 |
83.42 |
0.02% |
| 2020/07/06 |
82.92 |
0.21% |
2020/06/18 |
83.40 |
0.00% |
| 2020/07/02 |
82.75 |
0.33% |
2020/06/17 |
83.40 |
0.05% |
| 2020/07/01 |
82.48 |
0.17% |
2020/06/16 |
83.36 |
0.68% |
| 2020/06/30 |
82.34 |
-0.75% |
2020/06/15 |
82.80 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.01% |
-0.10% |
0.05% |
2.76% |
-6.04% |
-4.53% |
-5.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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