聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.47	0.01	0.10%	0.19%	2026/01/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.36%	-0.42%	-6.38%	6.29%	-2.46%	-5.49%	-18.79%	1.03%	-3.45%	0.77%
含息	8.79%	5.13%	-1.41%	10.92%	2.20%	-0.71%	-14.10%	6.06%	1.67%	3.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0441	10.66	0.41%
02/29	0.0441	10.53	0.42%
03/28	0.0441	10.59	0.42%
04/30	0.0441	10.33	0.43%
05/31	0.0441	10.36	0.43%
06/28	0.0441	10.47	0.42%
07/31	0.0441	10.59	0.42%
08/30	0.0441	10.78	0.41%
09/30	0.0441	10.87	0.41%
10/31	0.0492	10.56	0.47%
11/29	0.0492	10.56	0.47%
12/31	0.0538	10.43	0.52%
總計	0.5491	10.43	5.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0538	10.48	0.51%
02/28	0.0538	10.56	0.51%
03/31	0.0538	10.50	0.51%
04/30	0.0538	10.48	0.51%
05/30	0.0538	10.38	0.52%
06/30	0.0538	10.52	0.51%
總計	0.3228	10.52	3.07%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/23	10.47	0.10%	2026/01/08	10.46	-0.10%
2026/01/22	10.46	0.00%	2026/01/07	10.47	0.10%
2026/01/21	10.46	0.29%	2026/01/06	10.46	0.00%
2026/01/20	10.43	-0.29%	2026/01/05	10.46	0.19%
2026/01/16	10.46	-0.10%	2026/01/02	10.44	-0.10%
2026/01/15	10.47	-0.10%	2025/12/31	10.45	-0.57%
2026/01/14	10.48	0.10%	2025/12/30	10.51	0.00%
2026/01/13	10.47	0.10%	2025/12/29	10.51	0.10%
2026/01/12	10.46	-0.10%	2025/12/24	10.50	0.19%
2026/01/09	10.47	0.10%	2025/12/23	10.48	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	0.10%	-0.10%	-1.04%	0.00%	0.67%	0.19%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.05%	0.05%	0.21%	-0.10%	1.92%	5.10%	0.05%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.07%	0.07%	-0.04%	-1.20%	-1.57%	-0.56%	0.32%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	0.12%	-0.23%	-1.48%	-0.92%	-0.80%	0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.52%	-1.79%	0.11%	-1.31%	2.62%	-5.36%	-0.42%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.09%	0.09%	0.39%	0.45%	3.05%	7.41%	0.15%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.16%	-0.15%	-1.07%	0.00%	1.10%	0.16%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	-0.16%	-0.31%	-1.23%	-0.16%	0.94%	-0.31%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.53%	-1.75%	-0.36%	-2.61%	-0.18%	-10.54%	-0.36%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.10%	-0.20%	-1.19%	-0.30%	0.40%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.10%	0.00%	-0.19%	-1.22%	-0.19%	0.77%	0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.11%	-0.32%	-1.48%	-0.85%	-0.64%	0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.34%	-1.46%	-0.90%	-0.90%	0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.08%	0.11%	-0.29%	-1.47%	-0.80%	-0.85%	0.30%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.53%	-1.93%	-0.36%	-2.79%	-0.36%	-10.58%	-0.89%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	0.00%	-0.10%	-1.04%	-0.10%	0.77%	0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.00%	-0.30%	-0.05%	-0.76%	1.91%	4.40%	-0.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.00%	-0.27%	0.14%	-0.27%	3.07%	6.64%	0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	-0.23%	-0.23%	-1.36%	0.69%	1.75%	-0.34%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.31%	-0.31%	-1.53%	0.47%	1.26%	-0.46%
基金平均績效	-0.02%	-0.29%	-0.14%	-1.21%	0.37%	0.05%	-0.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF