聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.37	-0.01	-0.10%	0.00%	2025/05/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.59%	2.36%	-0.42%	-6.38%	6.29%	-2.46%	-5.49%	-18.79%	1.03%	-3.45%
含息	-0.90%	8.79%	5.13%	-1.41%	10.92%	2.20%	-0.71%	-14.10%	6.06%	1.67%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0439	10.96	0.40%
02/28	0.0439	10.66	0.41%
03/31	0.0439	10.65	0.41%
04/28	0.0439	10.70	0.41%
05/31	0.0439	10.60	0.41%
06/30	0.0439	10.53	0.42%
07/31	0.0462	10.58	0.44%
08/31	0.0462	10.48	0.44%
09/29	0.0462	10.21	0.45%
10/31	0.0441	10.02	0.44%
11/30	0.0441	10.46	0.42%
12/29	0.0441	10.74	0.41%
總計	0.5343	10.74	4.97%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0441	10.66	0.41%
02/29	0.0441	10.53	0.42%
03/28	0.0441	10.59	0.42%
04/30	0.0441	10.33	0.43%
05/31	0.0441	10.36	0.43%
06/28	0.0441	10.47	0.42%
07/31	0.0441	10.59	0.42%
08/30	0.0441	10.78	0.41%
09/30	0.0441	10.87	0.41%
10/31	0.0492	10.56	0.47%
11/29	0.0492	10.56	0.47%
12/31	0.0538	10.43	0.52%
總計	0.5491	10.43	5.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0538	10.48	0.51%
02/28	0.0538	10.56	0.51%
03/31	0.0538	10.50	0.51%
04/30	0.0538	10.48	0.51%
總計	0.2152	10.48	2.05%

聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/30	10.37	-0.10%	2025/05/14	10.34	-0.19%
2025/05/28	10.38	-0.10%	2025/05/13	10.36	0.00%
2025/05/27	10.39	0.39%	2025/05/12	10.36	0.00%
2025/05/23	10.35	0.10%	2025/05/08	10.36	-0.29%
2025/05/22	10.34	0.10%	2025/05/07	10.39	0.19%
2025/05/21	10.33	-0.48%	2025/05/06	10.37	0.10%
2025/05/20	10.38	0.10%	2025/05/05	10.36	-0.10%
2025/05/19	10.37	-0.10%	2025/05/02	10.37	-0.48%
2025/05/16	10.38	0.10%	2025/04/30	10.42	-0.57%
2025/05/15	10.37	0.29%	2025/04/29	10.48	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	0.19%	-0.48%	-1.52%	-1.61%	0.10%	0.00%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.38%	0.70%	-0.21%	-0.32%	0.81%	5.27%	2.09%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.18%	0.21%	0.48%	-0.90%	-1.34%	-1.03%	0.57%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	0.12%	-0.57%	-1.70%	-2.15%	-1.59%	-0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.14%	0.85%	-0.18%	-8.41%	-5.11%	2.30%	-6.14%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.44%	0.75%	0.03%	0.22%	1.80%	7.24%	2.90%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	0.31%	-0.47%	-1.24%	-1.24%	0.47%	0.31%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.47%	0.79%	-0.47%	-1.23%	-1.23%	0.95%	0.31%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.69%	0.35%	-0.69%	-9.72%	-7.69%	-3.52%	-8.28%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	0.20%	-0.50%	-1.49%	-1.69%	-0.20%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.10%	0.39%	-0.48%	-1.33%	-1.42%	0.10%	0.19%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	0.11%	-0.53%	-1.69%	-2.00%	-1.27%	-0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.23%	0.00%	-0.68%	-2.01%	-2.45%	-1.57%	-0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.41%	-0.08%	-0.59%	-1.92%	-2.25%	-1.66%	-0.60%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.17%	0.70%	-0.69%	-9.72%	-7.69%	-3.19%	-8.28%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.00%	0.29%	-0.57%	-1.42%	-1.52%	0.10%	0.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.21%	0.63%	-1.09%	-1.50%	-0.63%	2.92%	0.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.19%	0.63%	-0.95%	-1.09%	0.24%	4.79%	1.61%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.12%	0.71%	-1.27%	-2.29%	-2.06%	0.00%	-0.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.31%	0.63%	-1.40%	-2.31%	-2.16%	-0.63%	-0.47%
基金平均績效	-0.10%	0.42%	-0.57%	-2.58%	-2.07%	0.48%	-0.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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