聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 13.46 0.03 0.22% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -6.10% 1.54% -7.59% 2.36% -0.42% -6.38% 6.29%

聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 13.46 0.22% 2020/06/18 13.51 0.00%
2020/07/02 13.43 0.30% 2020/06/17 13.51 0.00%
2020/07/01 13.39 0.07% 2020/06/16 13.51 0.67%
2020/06/30 13.38 -0.37% 2020/06/15 13.42 -0.15%
2020/06/29 13.43 -0.15% 2020/06/12 13.44 -0.67%
2020/06/26 13.45 0.00% 2020/06/11 13.53 -0.15%
2020/06/25 13.45 -0.66% 2020/06/10 13.55 0.07%
2020/06/24 13.54 0.30% 2020/06/09 13.54 -0.07%
2020/06/22 13.50 -0.07% 2020/06/08 13.55 0.37%
2020/06/19 13.51 0.00% 2020/06/05 13.50 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.22% 0.22% -0.30% 8.81% -5.68% -4.34% -5.21%
ML美國公司債指數 0.22% 0.72% 2.31% 9.89% 5.05% 9.43% 5.52%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.37% 0.04% 0.00% 5.72% -2.54% 1.80% -1.81%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.23% 0.69% 0.16% 10.77% -1.54% 2.57% -1.06%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.25% 0.25% -0.25% 9.38% -4.05% -2.54% -3.59%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.28% -0.42% -0.42% 4.40% -5.07% -3.26% -4.30%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.24% 0.31% -0.23% 9.04% -5.26% -3.91% -4.84%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.25% 0.16% -0.33% 8.53% -6.29% -5.64% -5.93%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.22% 0.30% -0.29% 8.85% -5.65% -4.25% -5.19%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.23% 0.30% -0.22% 9.33% -4.64% -3.26% -4.23%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.00% 0.14% 1.54% 5.07% 5.01% 7.66% 5.56%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.36% 0.02% 1.16% 6.23% 6.87% 9.78% 7.12%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.27% -0.13% 2.28% 10.44% 4.35% 8.45% 4.66%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.37% -0.17% 0.96% 5.37% 5.57% 7.11% 5.61%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.27% -0.51% 1.88% 8.63% 1.82% 3.19% 1.69%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.10% 0.01% 0.57% 3.10% 5.57% 7.63% 5.81%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.11% -0.19% 0.37% 2.25% 4.27% 4.97% 4.28%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.30% -0.10% 1.87% 8.68% 5.93% 9.51% 6.20%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.30% -0.33% 1.63% 7.61% 4.39% 6.28% 4.39%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.27% -0.39% 2.00% 8.99% 1.76% 3.40% 1.75%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.09% -0.20% 0.38% 2.31% 3.79% 3.90% 3.79%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.30% -0.33% 1.65% 7.48% 3.50% 4.85% 3.50%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.31% -0.36% 1.60% 7.44% 4.13% 5.78% 4.10%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.33% -0.25% 1.92% 8.51% 6.15% 9.92% 6.14%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.33% -0.29% 1.87% 8.33% 5.91% 9.44% 5.85%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.30% -0.37% 1.61% 7.31% 3.26% 4.33% 3.23%
富達美元債券基金(美元)
0.12% 0.24% 1.21% 5.13% 9.01% 10.68% 9.55%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.07% 0.15% 1.06% 4.78% 9.23% 11.14% 9.59%
匯豐美元債券基金AD(美元)
-0.09% 0.34% 1.75% 5.05% 3.56% 4.30% 3.74%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.04% 0.39% 1.32% 6.08% 4.87% 6.22% 5.35%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.04% 0.43% 1.40% 6.34% 6.05% 9.05% 6.54%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.09% 0.44% 1.16% 5.50% 4.34% 5.41% 4.82%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.00% 0.37% 1.23% 5.72% 4.18% 4.69% 4.59%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.00% 0.37% 1.24% 6.02% 5.49% 7.90% 5.96%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.00% 0.38% 1.24% 5.99% 5.31% 7.47% 5.82%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.04% 0.43% 1.39% 6.39% 5.55% 7.51% 5.99%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.08% 0.46% 1.31% 6.04% 5.36% 7.52% 5.87%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.08% 0.69% 1.10% 7.39% 4.37% 8.19% 4.76%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.07% 0.65% 0.98% 6.90% 3.34% 5.96% 3.69%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.18% 0.27% 1.46% 5.58% 4.18% 4.45% 4.77%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.11% 0.21% 1.26% 6.07% 5.86% 8.33% 6.39%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
基金平均績效 0.14% 0.11% 0.99% 6.61% 2.85% 4.93% 3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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