聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.03	-0.04	-0.40%	-4.02%	2026/07/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.36%	-0.42%	-6.38%	6.29%	-2.46%	-5.49%	-18.79%	1.03%	-3.45%	0.77%
含息	8.79%	5.13%	-1.41%	10.92%	2.20%	-0.71%	-14.10%	6.06%	1.67%	3.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0441	10.66	0.41%
02/29	0.0441	10.53	0.42%
03/28	0.0441	10.59	0.42%
04/30	0.0441	10.33	0.43%
05/31	0.0441	10.36	0.43%
06/28	0.0441	10.47	0.42%
07/31	0.0441	10.59	0.42%
08/30	0.0441	10.78	0.41%
09/30	0.0441	10.87	0.41%
10/31	0.0492	10.56	0.47%
11/29	0.0492	10.56	0.47%
12/31	0.0538	10.43	0.52%
總計	0.5491	10.43	5.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0538	10.48	0.51%
02/28	0.0538	10.56	0.51%
03/31	0.0538	10.50	0.51%
04/30	0.0538	10.48	0.51%
05/30	0.0538	10.38	0.52%
06/30	0.0538	10.52	0.51%
總計	0.3228	10.52	3.07%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	10.03	-0.40%	2026/07/09	10.14	0.20%
2026/07/22	10.07	-0.20%	2026/07/08	10.12	-0.30%
2026/07/21	10.09	-0.20%	2026/07/07	10.15	-0.29%
2026/07/20	10.11	-0.30%	2026/07/06	10.18	0.10%
2026/07/17	10.14	0.00%	2026/07/02	10.17	0.10%
2026/07/16	10.14	-0.10%	2026/07/01	10.16	-0.20%
2026/07/15	10.15	0.30%	2026/06/30	10.18	-0.78%
2026/07/14	10.12	0.30%	2026/06/29	10.26	0.00%
2026/07/13	10.09	-0.39%	2026/06/26	10.26	0.20%
2026/07/10	10.13	-0.10%	2026/06/25	10.24	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.40%	-1.08%	-1.47%	-2.81%	-4.20%	-4.20%	-4.02%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.48%	-1.11%	-1.21%	-1.83%	-2.14%	-0.27%	-2.09%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.43%	-1.07%	-1.70%	-3.26%	-4.54%	-6.04%	-4.23%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.49%	-1.09%	-1.68%	-3.42%	-5.21%	-6.08%	-4.99%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.14%	-0.54%	-0.64%	1.28%	2.62%	5.31%	2.20%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.45%	-1.10%	-1.07%	-1.42%	-1.24%	1.77%	-1.10%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.48%	-1.12%	-1.59%	-2.99%	-4.34%	-4.34%	-4.19%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.48%	-1.28%	-1.60%	-2.99%	-4.20%	-4.35%	-4.50%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	-0.53%	-1.06%	-0.18%	-0.36%	-0.53%	-0.71%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.42%	-1.14%	-1.55%	-2.96%	-4.42%	-4.70%	-4.42%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.50%	-1.18%	-1.57%	-3.00%	-4.29%	-4.47%	-4.29%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.45%	-1.12%	-1.67%	-3.39%	-5.05%	-5.86%	-4.95%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.36%	-1.07%	-1.65%	-3.25%	-4.90%	-5.76%	-4.79%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.41%	-1.03%	-1.67%	-3.33%	-5.20%	-5.95%	-4.92%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	-0.71%	-1.07%	-0.18%	-0.36%	-0.71%	-1.24%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.50%	-1.19%	-1.57%	-3.01%	-4.40%	-4.49%	-4.40%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.31%	-0.92%	-1.23%	-1.83%	-2.23%	-0.05%	-2.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.28%	-0.83%	-1.01%	-1.33%	-1.28%	2.08%	-1.19%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.36%	-0.83%	-1.41%	-2.44%	-3.44%	-2.44%	-3.67%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.32%	-0.95%	-1.42%	-2.35%	-3.41%	-2.66%	-3.71%
基金平均績效	-0.38%	-0.99%	-1.39%	-2.23%	-3.13%	-2.69%	-3.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF