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霸菱東歐基金-A類/累積/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
49.1800 |
0.3600 |
0.74% |
10.42% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
49.1800 |
0.74% |
2024/04/11 |
49.0300 |
-1.43% |
2024/04/24 |
48.8200 |
0.47% |
2024/04/10 |
49.7400 |
0.32% |
2024/04/23 |
48.5900 |
0.41% |
2024/04/09 |
49.5800 |
0.87% |
2024/04/22 |
48.3900 |
2.20% |
2024/04/08 |
49.1500 |
2.20% |
2024/04/19 |
47.3500 |
-0.63% |
2024/04/05 |
48.0900 |
1.95% |
2024/04/18 |
47.6500 |
0.23% |
2024/04/02 |
47.1700 |
0.90% |
2024/04/17 |
47.5400 |
0.81% |
2024/03/28 |
46.7500 |
1.06% |
2024/04/16 |
47.1600 |
-2.22% |
2024/03/27 |
46.2600 |
-0.28% |
2024/04/15 |
48.2300 |
-1.13% |
2024/03/26 |
46.3900 |
-1.09% |
2024/04/12 |
48.7800 |
-0.51% |
2024/03/25 |
46.9000 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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