霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	67.0700	-0.3600	-0.53%	36.43%	2025/10/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.37%

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/16	67.0700	-0.53%	2025/09/30	66.8200	-0.21%
2025/10/15	67.4300	1.03%	2025/09/29	66.9600	-0.27%
2025/10/14	66.7400	-1.65%	2025/09/25	67.1400	0.06%
2025/10/13	67.8600	0.22%	2025/09/24	67.1000	-1.16%
2025/10/10	67.7100	-1.05%	2025/09/23	67.8900	1.21%
2025/10/08	68.4300	0.50%	2025/09/22	67.0800	0.48%
2025/10/07	68.0900	0.40%	2025/09/19	66.7600	-0.96%
2025/10/06	67.8200	-1.15%	2025/09/18	67.4100	0.64%
2025/10/02	68.6100	1.49%	2025/09/17	66.9800	-1.05%
2025/10/01	67.6000	1.17%	2025/09/16	67.6900	0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.53%	-1.99%	-0.92%	2.09%	22.37%	35.33%	36.43%
俄羅斯指數	2.15%	1.67%	-2.58%	-7.42%	-4.91%	15.21%	16.37%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.65%	-0.76%	3.31%	18.87%	34.59%	38.68%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	1.50%	0.60%	2.69%	16.30%	40.16%	50.12%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.54%	-1.96%	-0.83%	2.37%	23.04%	36.79%	37.64%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-1.05%	-2.10%	0.59%	2.12%	21.40%	32.35%	28.33%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.81%	-2.17%	0.37%	1.74%	17.93%	24.99%	20.48%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.56%	-1.99%	-0.94%	2.07%	20.98%	33.79%	34.90%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-1.05%	-2.11%	0.52%	1.89%	19.47%	29.65%	25.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.48%	-0.81%	-1.60%	0.48%	19.33%	32.89%	35.64%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.88%	-1.86%	-0.17%	0.00%	16.21%	23.42%	20.19%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.72%	1.49%	5.32%	9.54%	22.78%	35.53%	37.72%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.66%	1.45%	5.22%	9.18%	23.03%	36.36%	38.78%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.27%	0.69%	6.93%	8.79%	19.71%	26.34%	22.22%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.58%	-1.89%	-0.65%	N/A%	16.98%	25.75%	20.62%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.22%	-1.50%	-1.88%	N/A%	20.18%	34.67%	35.33%
基金平均績效	-7.14%	-11.39%	-10.25%	-9.22%	0.91%	9.96%	7.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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