霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	57.0800	0.0800	0.14%	34.53%	2025/11/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.24%

霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/17	57.0800	0.14%	2025/11/03	57.0900	0.26%
2025/11/14	57.0000	-1.55%	2025/10/31	56.9400	-0.14%
2025/11/13	57.9000	0.28%	2025/10/30	57.0200	0.09%
2025/11/12	57.7400	0.84%	2025/10/29	56.9700	0.92%
2025/11/11	57.2600	-0.16%	2025/10/28	56.4500	-0.05%
2025/11/10	57.3500	1.15%	2025/10/24	56.4800	1.89%
2025/11/07	56.7000	-1.32%	2025/10/22	55.4300	1.22%
2025/11/06	57.4600	1.50%	2025/10/21	54.7600	0.79%
2025/11/05	56.6100	0.09%	2025/10/20	54.3300	1.86%
2025/11/04	56.5600	-0.93%	2025/10/17	53.3400	-2.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.14%	-0.47%	7.01%	2.28%	16.63%	38.11%	34.53%
俄羅斯指數	-0.59%	-1.96%	-7.84%	-17.74%	-12.09%	13.00%	9.33%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.20%	3.52%	-1.17%	13.30%	42.63%	41.17%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-0.07%	4.84%	2.41%	13.46%	56.93%	56.97%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.45%	-0.46%	4.92%	-0.83%	15.08%	42.04%	40.20%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.45%	-0.45%	5.02%	-0.54%	15.75%	43.64%	41.60%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.60%	-0.80%	5.70%	-0.10%	11.10%	28.06%	24.38%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.44%	-0.47%	4.91%	-0.84%	15.07%	40.44%	38.62%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.13%	-0.49%	6.93%	2.01%	16.06%	35.23%	31.91%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-1.09%	-1.50%	0.77%	-6.39%	9.23%	37.29%	35.77%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.82%	-1.74%	1.46%	-5.49%	5.05%	24.67%	21.33%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.59%	0.30%	-0.27%	1.97%	14.77%	37.73%	35.07%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.59%	0.28%	-0.32%	1.48%	14.90%	38.63%	36.09%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.46%	-0.15%	0.35%	2.53%	10.40%	25.17%	20.68%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.25%	-1.16%	1.88%	-5.13%	7.27%	24.64%	20.78%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.15%	-0.96%	1.15%	-5.70%	11.05%	36.83%	34.71%
基金平均績效	-6.97%	-11.09%	-9.00%	-10.88%	-3.69%	11.98%	8.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF