霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	53.8100	0.3100	0.58%	26.82%	2025/09/18

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.24%

霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/18	53.8100	0.58%	2025/09/04	53.8800	0.67%
2025/09/17	53.5000	-1.16%	2025/09/03	53.5200	-1.04%
2025/09/16	54.1300	0.28%	2025/09/02	54.0800	0.24%
2025/09/15	53.9800	0.41%	2025/09/01	53.9500	-0.13%
2025/09/12	53.7600	0.09%	2025/08/29	54.0200	-0.55%
2025/09/11	53.7100	0.94%	2025/08/28	54.3200	-1.04%
2025/09/10	53.2100	-0.86%	2025/08/27	54.8900	-0.67%
2025/09/09	53.6700	0.28%	2025/08/26	55.2600	-0.43%
2025/09/08	53.5200	-0.91%	2025/08/22	55.5000	-1.05%
2025/09/05	54.0100	0.24%	2025/08/21	56.0900	0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.58%	0.19%	-3.22%	10.70%	8.58%	28.33%	26.82%
俄羅斯指數	-0.91%	-0.97%	-8.36%	-5.17%	-15.81%	11.95%	18.70%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	1.61%	-1.65%	12.58%	11.41%	30.73%	39.74%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.42%	-2.66%	8.51%	11.40%	36.64%	49.22%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.64%	1.17%	-2.49%	12.16%	13.79%	31.35%	37.12%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.65%	1.20%	-2.41%	12.47%	14.43%	32.76%	38.22%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.64%	-0.12%	-3.76%	8.90%	3.78%	22.13%	19.25%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.65%	1.18%	-2.49%	12.17%	12.52%	29.91%	35.60%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.60%	0.19%	-3.28%	10.44%	6.85%	25.69%	24.58%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.14%	-0.14%	-5.04%	10.52%	11.63%	28.41%	36.81%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.17%	-0.50%	-5.98%	7.62%	3.70%	20.99%	20.25%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.07%	0.41%	-0.92%	10.78%	15.81%	29.82%	30.58%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.04%	0.37%	-1.21%	10.71%	16.40%	30.68%	31.74%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.57%	0.00%	-1.87%	8.30%	7.45%	22.68%	14.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.50%	0.19%	-4.10%	10.42%	6.28%	23.35%	21.07%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.07%	0.84%	-3.12%	13.18%	14.88%	30.78%	37.40%
基金平均績效	-6.69%	-10.49%	-12.61%	-3.92%	-4.88%	7.64%	6.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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