霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	71.5600	0.7800	1.10%	13.86%	2026/07/03

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%	48.20%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%	48.20%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/03	71.5600	1.10%	2026/06/19	71.7100	-2.24%
2026/07/02	70.7800	1.03%	2026/06/17	73.3500	-0.11%
2026/07/01	70.0600	0.20%	2026/06/16	73.4300	1.32%
2026/06/30	69.9200	0.21%	2026/06/15	72.4700	2.16%
2026/06/29	69.7700	0.32%	2026/06/12	70.9400	2.87%
2026/06/26	69.5500	-0.23%	2026/06/11	68.9600	0.48%
2026/06/25	69.7100	-0.26%	2026/06/10	68.6300	-1.54%
2026/06/24	69.8900	-1.10%	2026/06/09	69.7000	2.02%
2026/06/23	70.6700	-1.49%	2026/06/08	68.3200	-2.15%
2026/06/22	71.7400	0.04%	2026/06/05	69.8200	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	1.10%	2.89%	1.52%	12.29%	12.52%	27.22%	13.86%
俄羅斯指數	0.13%	-1.84%	-18.22%	-16.18%	-17.88%	-18.99%	-17.88%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	2.31%	0.92%	10.32%	12.26%	26.29%	14.90%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	2.48%	-0.76%	9.82%	11.81%	28.60%	14.24%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	1.10%	2.89%	1.51%	13.43%	13.64%	28.52%	15.01%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	1.11%	2.92%	1.59%	13.64%	14.10%	29.79%	15.48%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.93%	1.87%	2.32%	12.26%	14.89%	32.71%	16.43%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.77%	2.51%	3.02%	12.94%	15.21%	31.08%	16.87%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.92%	1.84%	2.23%	10.87%	13.21%	30.15%	14.71%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.57%	2.44%	3.94%	15.33%	15.23%	25.94%	17.27%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.52%	2.03%	5.43%	16.36%	18.08%	29.38%	20.54%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.73%	1.87%	1.34%	4.57%	3.75%	17.99%	5.17%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.76%	2.01%	1.53%	4.69%	3.57%	17.54%	4.97%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.73%	1.47%	2.84%	5.54%	6.55%	21.21%	7.98%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.78%	1.59%	3.03%	5.66%	N/A%	138.03%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.44%	2.64%	2.82%	16.26%	19.72%	33.71%	21.48%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.42%	2.81%	1.46%	15.47%	16.91%	30.38%	18.43%
基金平均績效	-6.44%	-9.38%	-9.57%	-3.54%	-4.16%	12.98%	-2.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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