霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	65.0600	0.9900	1.55%	3.52%	2026/01/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%	48.20%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%	48.20%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/06	65.0600	1.55%	2025/12/17	61.8600	-0.66%
2026/01/05	64.0700	0.74%	2025/12/16	62.2700	-0.32%
2026/01/02	63.6000	1.19%	2025/12/15	62.4700	1.04%
2025/12/31	62.8500	0.13%	2025/12/12	61.8300	1.13%
2025/12/30	62.7700	-0.52%	2025/12/11	61.1400	1.49%
2025/12/24	63.1000	0.13%	2025/12/10	60.2400	0.47%
2025/12/23	63.0200	0.08%	2025/12/09	59.9600	-0.22%
2025/12/22	62.9700	0.99%	2025/12/08	60.0900	0.28%
2025/12/19	62.3500	1.07%	2025/12/05	59.9200	-0.13%
2025/12/18	61.6900	-0.27%	2025/12/04	60.0000	-0.76%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	1.55%	3.65%	8.58%	12.46%	15.85%	49.49%	3.52%
俄羅斯指數	-0.52%	-0.79%	-1.54%	9.95%	-1.32%	26.63%	-0.79%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	2.40%	7.24%	10.20%	12.95%	49.18%	2.60%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	2.09%	9.58%	16.19%	15.62%	67.72%	2.21%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	1.53%	3.64%	8.57%	12.44%	15.84%	51.19%	3.52%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	1.54%	3.67%	8.70%	12.80%	16.54%	52.93%	3.54%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	1.08%	3.51%	7.22%	11.91%	17.50%	41.60%	3.03%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	1.31%	4.16%	8.01%	12.02%	16.55%	33.09%	3.87%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	1.09%	3.51%	7.13%	11.65%	16.94%	38.73%	3.02%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	1.60%	4.26%	9.10%	11.00%	12.43%	48.52%	4.40%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	1.87%	4.79%	8.69%	11.22%	13.22%	32.00%	4.95%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	1.19%	2.50%	5.81%	7.56%	15.36%	42.22%	2.82%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	1.22%	2.59%	5.93%	7.68%	15.22%	43.46%	2.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	1.28%	3.05%	5.40%	7.74%	16.18%	26.41%	3.28%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.81%	2.74%	6.80%	7.69%	12.62%	29.05%	2.30%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.41%	1.90%	7.00%	7.09%	11.74%	46.39%	1.72%
基金平均績效	-6.16%	-8.72%	-6.39%	-4.15%	-2.16%	15.74%	-8.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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