霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	71.8000	0.4800	0.67%	14.24%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%	48.20%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%	48.20%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	71.8000	0.67%	2026/01/28	71.4200	1.59%
2026/02/11	71.3200	-0.49%	2026/01/27	70.3000	1.74%
2026/02/10	71.6700	0.27%	2026/01/26	69.1000	1.36%
2026/02/09	71.4800	1.55%	2026/01/23	68.1700	1.08%
2026/02/06	70.3900	-1.77%	2026/01/22	67.4400	2.04%
2026/02/05	71.6600	-1.28%	2026/01/21	66.0900	-0.84%
2026/02/04	72.5900	0.90%	2026/01/20	66.6500	0.15%
2026/02/03	71.9400	0.87%	2026/01/19	66.5500	-0.39%
2026/01/30	71.3200	-1.48%	2026/01/16	66.8100	0.47%
2026/01/29	72.3900	1.36%	2026/01/15	66.5000	0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.67%	0.20%	8.31%	21.10%	21.32%	55.34%	14.24%
俄羅斯指數	0.39%	1.38%	5.40%	14.06%	-3.69%	2.23%	1.77%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	1.16%	7.81%	19.25%	17.99%	50.59%	13.91%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.99%	6.73%	16.94%	19.48%	54.03%	10.35%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.68%	0.19%	8.33%	21.11%	21.33%	57.12%	14.25%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.69%	0.21%	8.39%	21.41%	21.99%	58.85%	14.35%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.99%	-0.40%	6.91%	16.83%	20.21%	44.76%	12.75%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.89%	-0.59%	6.43%	17.97%	18.52%	35.64%	12.94%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	1.00%	-0.40%	6.82%	16.55%	19.63%	41.78%	12.63%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-1.07%	-0.28%	5.66%	17.29%	10.75%	43.85%	11.15%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-1.08%	-0.71%	3.63%	14.92%	9.16%	26.73%	10.01%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.74%	2.93%	6.68%	16.20%	19.89%	46.75%	12.33%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.74%	2.89%	6.71%	16.57%	19.70%	48.31%	12.58%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.51%	2.16%	4.86%	13.40%	17.61%	28.13%	11.03%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.51%	2.10%	N/A%	N/A%	N/A%	155.25%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.89%	0.67%	6.41%	17.45%	12.79%	32.62%	12.24%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	1.04%	1.30%	8.17%	20.63%	15.17%	52.56%	13.62%
基金平均績效	-6.61%	-10.36%	-7.52%	-0.28%	-1.27%	23.62%	-3.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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