霸菱東歐基金-A類/配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.9200 -0.0800 -0.13% 41.29% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.98%
含息 - - - - - - - - - 9.98%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 59.9200 -0.13% 2025/11/21 57.7000 -1.38%
2025/12/04 60.0000 -0.76% 2025/11/20 58.5100 0.34%
2025/12/03 60.4600 0.47% 2025/11/19 58.3100 1.06%
2025/12/02 60.1800 -0.23% 2025/11/18 57.7000 -1.85%
2025/12/01 60.3200 1.06% 2025/11/17 58.7900 0.44%
2025/11/28 59.6900 -0.45% 2025/11/14 58.5300 -1.65%
2025/11/27 59.9600 0.52% 2025/11/13 59.5100 0.37%
2025/11/26 59.6500 1.84% 2025/11/12 59.2900 0.75%
2025/11/25 58.5700 0.19% 2025/11/11 58.8500 -0.37%
2025/11/24 58.4600 1.32% 2025/11/10 59.0700 1.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.13% 0.39% 3.87% 5.12% 14.59% 38.35% 41.29%
俄羅斯指數 3.19% 4.11% 13.58% 0.14% -1.15% 46.65% 25.79%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.06% 2.27% 4.08% 13.90% 36.83% 42.68%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.55% 2.44% 6.62% 14.66% 48.58% 57.25%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.13% 0.37% 3.86% 5.12% 14.58% 39.92% 42.88%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.14% 0.39% 3.95% 5.43% 15.23% 41.47% 44.39%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.00% -0.66% 1.55% 6.44% 17.14% 34.79% 35.49%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.16% -0.33% 2.43% 5.54% 12.39% 25.16% 26.27%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.02% -0.66% 1.49% 6.22% 16.59% 32.05% 32.83%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.09% -0.14% 2.57% 2.04% 11.48% 34.44% 39.66%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.05% -0.54% 1.20% 2.66% 9.52% 22.16% 24.21%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.86% 1.56% 3.97% 6.24% 14.28% 35.24% 37.67%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.82% 1.57% 3.99% 6.00% 14.16% 36.22% 38.78%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 1.04% 1.15% 2.46% 7.00% 12.40% 22.79% 22.45%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.06% -0.55% 0.82% 0.97% 9.86% 21.80% 22.84%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.06% 0.09% 2.39% 0.26% 12.03% 34.30% 37.73%
基金平均績效 -6.79% -10.60% -9.23% -7.53% -3.15% 10.45% 9.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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