霸菱東歐基金-A類/配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.8100 -0.0200 -0.05% 13.62% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -

霸菱東歐基金-A類/配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 43.8100 -0.05% 2024/11/28 41.7600 0.02%
2024/12/11 43.8300 -0.43% 2024/11/27 41.7500 -0.55%
2024/12/10 44.0200 -0.25% 2024/11/26 41.9800 0.19%
2024/12/09 44.1300 0.66% 2024/11/25 41.9000 1.70%
2024/12/06 43.8400 1.22% 2024/11/22 41.2000 -0.19%
2024/12/05 43.3100 0.81% 2024/11/21 41.2800 0.44%
2024/12/04 42.9600 1.20% 2024/11/20 41.1000 1.11%
2024/12/03 42.4500 0.90% 2024/11/19 40.6500 -1.41%
2024/12/02 42.0700 0.53% 2024/11/18 41.2300 -1.51%
2024/11/29 41.8500 0.22% 2024/11/15 41.8600 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.05% 1.15% 3.91% 1.48% 0.34% 19.21% 13.62%
俄羅斯指數 0.27% -5.86% -14.58% -18.54% -33.15% -28.79% -30.15%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.48% 4.24% -2.11% -4.69% 7.38% 5.16%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.62% 3.74% -3.78% -1.53% 2.79% -1.46%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.06% 1.16% 3.91% 1.48% 0.36% 19.62% 14.01%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.05% 1.18% 4.00% 1.74% 0.87% 20.79% 15.10%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.05% 1.13% 4.68% 4.23% 1.01% 19.18% 15.11%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.00% 1.51% 5.09% 6.54% 2.81% 22.53% 19.82%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.06% 1.12% 4.62% 3.99% 0.53% 17.65% 13.69%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.31% -0.74% 3.43% -1.96% -3.67% 14.04% 10.57%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.07% -0.07% 4.09% 3.53% -1.42% 18.29% 16.31%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.35% 1.75% 2.87% -0.92% 0.00% 13.43% 9.46%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.35% 1.75% 2.86% -0.93% -0.02% 10.18% 6.31%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.21% 2.14% 4.43% 4.00% 2.21% 16.19% 15.24%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.18% 0.62% 2.33% 3.54% 5.60% 15.14% 9.66%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.21% 0.58% 2.25% 3.36% 5.19% 15.25% 9.74%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.05% 1.54% 3.67% 9.14% 9.36% 18.47% 15.64%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.05% 1.51% 3.59% 8.93% 8.93% 18.59% 15.72%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.11% 1.56% 4.81% 5.49% 1.38% 23.51% 20.77%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.49% 0.77% 3.47% 0.31% -1.81% 20.16% 14.59%
基金平均績效 -7.22% -9.12% -8.21% -9.33% -10.91% 3.03% -1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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