霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	43.5600	0.4600	1.07%	2.71%	2025/01/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/17	43.5600	1.07%	2025/01/03	42.6100	0.80%
2025/01/16	43.1000	0.12%	2025/01/02	42.2700	-0.33%
2025/01/15	43.0500	1.13%	2024/12/31	42.4100	-0.05%
2025/01/14	42.5700	0.92%	2024/12/30	42.4300	1.85%
2025/01/13	42.1800	-2.38%	2024/12/24	41.6600	-0.31%
2025/01/10	43.2100	0.75%	2024/12/23	41.7900	0.05%
2025/01/09	42.8900	0.21%	2024/12/20	41.7700	-1.00%
2025/01/08	42.8000	-1.15%	2024/12/19	42.1900	-1.43%
2025/01/07	43.3000	-0.51%	2024/12/18	42.8000	-0.19%
2025/01/06	43.5200	2.14%	2024/12/17	42.8800	-0.99%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	1.07%	0.81%	1.59%	1.33%	-4.54%	14.21%	2.71%
俄羅斯指數	1.11%	3.86%	24.48%	1.06%	-14.15%	-19.80%	1.57%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.90%	1.04%	1.20%	-9.46%	6.12%	2.95%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	1.68%	2.03%	-0.18%	-7.09%	5.35%	4.10%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	1.06%	0.82%	1.59%	1.32%	-4.54%	14.59%	2.71%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	1.04%	0.82%	1.66%	1.57%	-4.07%	15.73%	2.75%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	1.17%	1.70%	5.88%	8.34%	2.52%	20.38%	5.66%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.93%	0.79%	3.43%	6.83%	1.27%	20.54%	3.76%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	1.16%	1.68%	5.78%	8.08%	2.03%	18.84%	5.62%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	1.08%	1.79%	1.40%	1.99%	-9.31%	11.91%	2.92%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	1.38%	1.57%	3.55%	7.50%	-3.43%	18.53%	3.82%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	-0.02%	0.23%	-1.42%	-0.91%	-7.18%	9.64%	1.70%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	-0.02%	0.23%	-5.12%	-4.62%	-10.67%	5.52%	-2.12%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	0.02%	0.22%	0.55%	4.66%	-1.99%	15.76%	2.23%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.61%	0.92%	0.97%	2.36%	2.36%	12.56%	3.05%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.63%	0.90%	0.90%	2.19%	2.02%	12.64%	3.07%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.59%	0.36%	2.87%	7.60%	8.59%	18.49%	3.59%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.60%	0.38%	2.82%	7.46%	8.27%	18.63%	3.57%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	1.00%	1.03%	2.78%	6.81%	-0.64%	22.05%	3.12%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	1.08%	1.36%	0.64%	1.33%	-6.58%	15.58%	2.09%
基金平均績效	-6.53%	-9.26%	-9.77%	-8.88%	-13.52%	1.36%	-9.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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