霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	64.6500	2.98	4.83%	2.86%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%	48.20%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%	48.20%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	64.6500	4.83%	2026/03/18	64.5800	3.26%
2026/03/31	61.6700	0.74%	2026/03/16	62.5400	-0.67%
2026/03/30	61.2200	-0.08%	2026/03/13	62.9600	-2.33%
2026/03/27	61.2700	-1.59%	2026/03/12	64.4600	-0.19%
2026/03/26	62.2600	-1.89%	2026/03/11	64.5800	-0.92%
2026/03/25	63.4600	1.49%	2026/03/10	65.1800	5.44%
2026/03/24	62.5300	0.66%	2026/03/09	61.8200	-2.75%
2026/03/23	62.1200	-1.04%	2026/03/06	63.5700	-2.77%
2026/03/20	62.7700	0.72%	2026/03/05	65.3800	1.05%
2026/03/19	62.3200	-3.50%	2026/03/04	64.7000	1.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	4.83%	1.88%	-6.84%	2.86%	12.10%	34.60%	2.86%
俄羅斯指數	0.31%	0.88%	-4.80%	-2.02%	8.92%	2.10%	-2.02%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	4.71%	3.88%	1.91%	10.81%	33.25%	4.31%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	4.75%	5.50%	1.81%	17.22%	35.90%	4.03%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	4.83%	1.88%	-6.85%	2.88%	12.12%	36.14%	2.88%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	4.84%	1.91%	-6.74%	3.09%	12.70%	37.61%	3.09%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	4.02%	2.78%	-5.60%	4.31%	14.05%	33.38%	4.31%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	3.55%	1.92%	-5.22%	4.19%	13.32%	25.33%	4.19%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	4.02%	2.77%	-5.67%	4.07%	13.52%	30.65%	4.07%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.09%	3.29%	-4.58%	-0.09%	7.36%	27.43%	1.69%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.51%	3.17%	-3.26%	1.48%	9.06%	19.84%	3.60%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.72%	3.29%	-7.44%	-0.78%	5.98%	27.28%	0.57%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.71%	3.26%	-8.01%	-1.08%	5.72%	27.60%	0.26%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.07%	3.20%	-6.41%	0.96%	7.52%	19.66%	2.31%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.07%	3.20%	-6.96%	N/A%	N/A%	136.54%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.60%	1.27%	-3.03%	2.97%	9.95%	22.39%	4.49%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-1.26%	1.13%	-4.45%	1.25%	7.96%	30.38%	2.57%
基金平均績效	-5.88%	-9.24%	-14.83%	-10.05%	-5.88%	13.67%	-9.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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