霸菱東歐基金-A類/配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.5300 -0.9800 -1.65% 38.01% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.98%
含息 - - - - - - - - - 9.98%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 58.5300 -1.65% 2025/10/31 58.4500 -0.53%
2025/11/13 59.5100 0.37% 2025/10/30 58.7600 -0.22%
2025/11/12 59.2900 0.75% 2025/10/29 58.8900 0.26%
2025/11/11 58.8500 -0.37% 2025/10/28 58.7400 -0.12%
2025/11/10 59.0700 1.58% 2025/10/24 58.8100 1.89%
2025/11/07 58.1500 -0.99% 2025/10/22 57.7200 0.70%
2025/11/06 58.7300 1.80% 2025/10/21 57.3200 0.58%
2025/11/05 57.6900 -0.09% 2025/10/20 56.9900 1.70%
2025/11/04 57.7400 -1.47% 2025/10/17 56.0400 -2.05%
2025/11/03 58.6000 0.26% 2025/10/16 57.2100 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -1.65% 0.65% 2.81% -1.63% 14.38% 40.36% 38.01%
俄羅斯指數 -0.59% -1.96% -7.84% -17.74% -12.09% 13.00% 9.33%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.20% 3.52% -1.17% 13.30% 42.63% 41.17%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.07% 4.84% 2.41% 13.46% 56.93% 56.97%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -1.65% 0.66% 2.80% -1.63% 14.39% 41.96% 39.56%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -1.64% 0.69% 2.91% -1.34% 15.06% 43.55% 40.96%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -1.55% 0.53% 3.88% 1.91% 16.78% 38.08% 34.34%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -1.76% 0.12% 2.21% -1.00% 10.56% 27.20% 23.64%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -1.57% 0.50% 3.80% 1.67% 16.23% 35.22% 31.74%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -1.09% -1.50% 0.77% -6.39% 9.23% 37.29% 35.77%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.82% -1.74% 1.46% -5.49% 5.05% 24.67% 21.33%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -1.24% 2.16% 0.33% 2.58% 15.58% 37.23% 35.88%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -1.24% 2.13% 0.28% 2.09% 15.68% 38.09% 36.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -1.03% 1.80% 0.15% 3.01% 11.62% 25.02% 21.24%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -1.80% 0.14% -0.18% -5.37% 6.44% 23.70% 20.47%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.66% 0.75% 0.53% -5.56% 10.36% 36.73% 34.91%
基金平均績效 -7.76% -10.41% -9.81% -10.99% -3.73% 11.83% 8.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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