霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	56.7500	0.4400	0.78%	6.11%	2026/01/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%	31.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%	31.30%

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/12	56.7500	0.78%	2025/12/23	53.4100	-0.45%
2026/01/09	56.3100	0.50%	2025/12/22	53.6500	0.81%
2026/01/08	56.0300	-0.05%	2025/12/19	53.2200	1.14%
2026/01/07	56.0600	0.92%	2025/12/18	52.6200	-0.36%
2026/01/06	55.5500	1.31%	2025/12/17	52.8100	-0.21%
2026/01/05	54.8300	1.07%	2025/12/16	52.9200	-0.43%
2026/01/02	54.2500	1.44%	2025/12/15	53.1500	0.83%
2025/12/31	53.4800	0.28%	2025/12/12	52.7100	1.02%
2025/12/30	53.3300	-0.32%	2025/12/11	52.1800	0.81%
2025/12/24	53.5000	0.17%	2025/12/10	51.7600	0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.78%	3.50%	7.66%	13.73%	18.11%	35.34%	6.11%
俄羅斯指數	-1.59%	-2.77%	0.03%	7.55%	1.01%	23.78%	-3.04%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	1.74%	6.06%	11.71%	15.04%	52.72%	4.39%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.32%	6.01%	16.56%	17.36%	68.23%	2.54%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	1.05%	3.45%	7.20%	14.75%	17.92%	55.15%	5.47%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	1.06%	3.47%	7.30%	15.09%	18.62%	56.91%	5.50%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.70%	3.48%	6.61%	13.39%	19.10%	43.15%	5.47%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	1.07%	3.46%	7.21%	14.77%	17.93%	53.41%	5.47%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.70%	3.47%	6.53%	13.12%	18.54%	40.21%	5.44%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.68%	2.51%	6.61%	12.84%	13.55%	52.05%	5.33%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.39%	2.99%	7.27%	12.37%	13.75%	33.53%	6.10%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	1.81%	3.62%	6.54%	10.22%	18.43%	46.09%	5.29%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	1.82%	3.78%	6.82%	10.45%	18.48%	47.55%	5.50%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	1.46%	3.84%	7.09%	9.27%	18.57%	28.20%	5.89%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.06%	3.11%	7.16%	10.31%	16.13%	32.53%	5.48%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.34%	3.27%	6.84%	11.46%	15.39%	51.10%	5.04%
基金平均績效	-6.37%	-8.72%	-6.67%	-2.86%	-0.86%	17.56%	-7.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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