霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	54.8900	-0.8700	-1.56%	2.64%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%	31.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%	31.30%

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	54.8900	-1.56%	2026/02/27	58.7900	-0.17%
2026/03/12	55.7600	0.14%	2026/02/26	58.8900	-0.17%
2026/03/11	55.6800	-0.55%	2026/02/25	58.9900	0.79%
2026/03/10	55.9900	4.71%	2026/02/24	58.5300	-0.83%
2026/03/09	53.4700	-2.73%	2026/02/23	59.0200	1.37%
2026/03/06	54.9700	-2.34%	2026/02/20	58.2200	-0.85%
2026/03/05	56.2900	1.26%	2026/02/19	58.7200	-1.13%
2026/03/04	55.5900	1.39%	2026/02/13	59.3900	-1.67%
2026/03/03	54.8300	-4.49%	2026/02/12	60.4000	0.89%
2026/03/02	57.4100	-2.35%	2026/02/11	59.8700	-0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-1.56%	-0.15%	-7.58%	4.14%	12.92%	19.85%	2.64%
俄羅斯指數	-1.52%	-0.77%	-0.56%	4.39%	6.33%	-0.64%	1.20%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.77%	-8.02%	3.84%	10.99%	25.39%	2.21%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.36%	-6.99%	3.36%	13.71%	31.63%	-0.03%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-2.32%	-0.97%	-10.62%	1.83%	10.35%	28.03%	0.19%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-2.32%	-0.94%	-10.56%	2.04%	10.90%	29.39%	0.32%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-1.28%	-0.47%	-8.22%	2.99%	13.39%	26.11%	1.89%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-2.33%	-0.96%	-10.62%	1.83%	10.34%	26.60%	0.18%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-1.29%	-0.48%	-8.29%	2.75%	12.86%	23.51%	1.69%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-1.32%	-1.32%	-10.63%	0.54%	6.12%	22.58%	-0.67%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.51%	0.26%	-7.11%	3.32%	9.01%	16.39%	2.19%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-2.56%	-3.57%	-11.57%	-1.19%	5.95%	25.14%	-2.35%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-2.56%	-3.65%	-11.95%	-1.37%	5.59%	25.46%	-2.60%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-1.90%	-2.39%	-8.41%	1.39%	8.60%	18.76%	0.26%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-1.89%	-2.52%	-8.84%	N/A%	N/A%	134.67%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.01%	0.95%	-5.63%	5.61%	9.95%	20.06%	3.96%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.41%	0.28%	-8.79%	3.37%	7.76%	26.99%	1.63%
基金平均績效	-7.95%	-11.55%	-17.00%	-10.00%	-6.24%	10.70%	-11.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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