霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	48.6100	-0.0200	-0.04%	19.35%	2025/09/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	48.6100	-0.04%	2025/08/29	48.8000	-0.97%
2025/09/11	48.6300	0.89%	2025/08/28	49.2800	-1.10%
2025/09/10	48.2000	-0.66%	2025/08/27	49.8300	-0.48%
2025/09/09	48.5200	0.37%	2025/08/26	50.0700	-0.40%
2025/09/08	48.3400	-0.80%	2025/08/22	50.2700	-1.04%
2025/09/05	48.7300	0.10%	2025/08/21	50.8000	0.34%
2025/09/04	48.6800	0.93%	2025/08/20	50.6300	-0.24%
2025/09/03	48.2300	-0.94%	2025/08/19	50.7500	0.55%
2025/09/02	48.6900	-0.12%	2025/08/18	50.4700	-0.47%
2025/09/01	48.7500	-0.10%	2025/08/15	50.7100	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.04%	-0.25%	-4.61%	7.14%	7.85%	24.16%	19.35%
俄羅斯指數	-0.87%	-5.42%	-9.65%	-2.76%	-8.43%	17.08%	18.81%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.31%	-4.08%	8.60%	14.21%	31.46%	37.52%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.75%	-3.84%	6.93%	17.83%	39.03%	48.59%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.39%	0.10%	-3.58%	8.45%	17.43%	33.67%	36.07%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.40%	0.13%	-3.49%	8.75%	18.10%	35.11%	37.13%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.09%	-0.46%	-4.21%	8.96%	12.66%	29.92%	26.70%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.39%	0.11%	-3.58%	8.44%	16.12%	32.18%	34.54%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.10%	-0.47%	-4.30%	8.71%	10.85%	27.25%	24.46%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.28%	-0.19%	-6.27%	7.66%	16.02%	30.20%	36.62%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.22%	-0.33%	-6.74%	6.20%	7.66%	22.90%	20.59%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.41%	0.76%	-1.62%	7.98%	18.69%	32.00%	30.58%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.41%	0.66%	-1.92%	7.88%	19.69%	32.94%	31.79%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.41%	0.81%	-2.21%	6.63%	10.53%	24.35%	15.37%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.34%	-0.34%	-5.00%	8.41%	9.71%	24.87%	21.25%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.29%	-0.53%	-4.40%	9.35%	18.07%	32.64%	36.65%
基金平均績效	-6.79%	-10.72%	-13.16%	-5.46%	-2.73%	8.79%	6.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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