霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	64.2800	0.2900	0.45%	20.19%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%	31.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%	31.30%

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	64.2800	0.45%	2026/07/16	62.6400	0.27%
2026/07/29	63.9900	0.28%	2026/07/15	62.4700	0.84%
2026/07/28	63.8100	0.05%	2026/07/14	61.9500	-0.59%
2026/07/27	63.7800	0.95%	2026/07/13	62.3200	0.06%
2026/07/24	63.1800	-0.19%	2026/07/10	62.2800	0.92%
2026/07/23	63.3000	-0.06%	2026/07/09	61.7100	0.82%
2026/07/22	63.3400	0.52%	2026/07/08	61.2100	-2.41%
2026/07/21	63.0100	1.78%	2026/07/07	62.7200	0.05%
2026/07/20	61.9100	0.67%	2026/07/06	62.6900	0.30%
2026/07/17	61.5000	-1.82%	2026/07/03	62.5000	0.77%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.45%	1.55%	4.84%	8.32%	7.73%	30.49%	20.19%
俄羅斯指數	0.00%	6.18%	-4.95%	-19.80%	-22.46%	-16.21%	-19.42%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	2.55%	5.68%	6.59%	5.54%	29.40%	18.57%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	3.50%	7.95%	8.28%	10.50%	36.81%	20.34%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	1.23%	2.18%	5.51%	7.24%	4.49%	31.04%	18.57%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	1.24%	2.19%	5.59%	7.44%	4.90%	32.30%	19.11%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.45%	1.98%	4.34%	8.43%	7.99%	31.98%	19.76%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	1.22%	2.16%	5.51%	6.17%	3.44%	29.74%	17.37%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.46%	1.98%	4.26%	7.10%	6.42%	29.45%	17.92%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.04%	3.97%	6.06%	10.32%	10.14%	31.00%	21.98%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.04%	2.54%	5.11%	12.29%	13.25%	29.64%	24.30%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	2.06%	2.79%	2.09%	2.16%	-4.47%	16.19%	5.07%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	2.05%	2.69%	2.13%	2.24%	-5.02%	15.62%	4.78%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.98%	1.59%	1.44%	4.16%	-1.20%	15.95%	7.31%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.93%	1.49%	1.47%	4.24%	-1.77%	N/A%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.18%	2.11%	3.46%	7.72%	9.80%	29.33%	22.46%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	1.03%	2.90%	4.16%	5.71%	5.75%	29.34%	19.67%
基金平均績效	-6.38%	-9.37%	-8.60%	-6.53%	-8.79%	6.86%	-1.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF