霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	49.2700	-0.6900	-1.38%	20.97%	2025/10/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/14	49.2700	-1.38%	2025/09/25	48.7400	0.10%
2025/10/13	49.9600	0.12%	2025/09/24	48.6900	-0.79%
2025/10/10	49.9000	-0.52%	2025/09/23	49.0800	1.03%
2025/10/08	50.1600	0.84%	2025/09/22	48.5800	0.35%
2025/10/07	49.7400	0.30%	2025/09/19	48.4100	-0.33%
2025/10/06	49.5900	-0.40%	2025/09/18	48.5700	0.64%
2025/10/02	49.7900	1.26%	2025/09/17	48.2600	-1.29%
2025/10/01	49.1700	1.34%	2025/09/16	48.8900	-0.04%
2025/09/30	48.5200	-0.43%	2025/09/15	48.9100	0.62%
2025/09/29	48.7300	-0.02%	2025/09/12	48.6100	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-1.38%	-0.94%	1.36%	2.77%	18.87%	25.98%	20.97%
俄羅斯指數	-0.20%	-2.19%	-5.53%	-8.21%	-6.72%	10.09%	12.25%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.71%	0.90%	2.55%	19.67%	36.16%	38.69%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-0.25%	0.28%	0.53%	15.81%	38.35%	48.09%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-1.65%	-1.98%	-0.22%	1.52%	21.94%	34.72%	35.76%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-1.65%	-1.96%	-0.12%	1.83%	22.66%	36.20%	36.97%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-1.10%	-0.78%	2.06%	3.49%	21.91%	33.93%	29.32%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-1.66%	-2.00%	-0.23%	1.52%	20.59%	33.20%	34.24%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-1.13%	-0.81%	1.97%	3.22%	19.96%	31.14%	26.92%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-1.04%	-1.46%	-0.81%	0.38%	19.83%	33.61%	35.52%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-1.42%	-1.10%	0.28%	0.90%	17.15%	25.56%	20.93%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.26%	0.13%	3.71%	7.52%	22.11%	34.16%	35.43%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.28%	0.12%	3.59%	7.27%	22.55%	35.00%	36.53%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.54%	0.74%	4.93%	8.34%	19.71%	26.35%	21.05%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-1.03%	-0.82%	-0.46%	N/A%	18.08%	26.02%	20.69%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-1.14%	-1.76%	-1.80%	N/A%	20.35%	33.47%	34.19%
基金平均績效	-7.56%	-11.29%	-10.15%	-9.29%	1.01%	10.02%	7.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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