霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	58.2200	-0.5	-0.85%	8.86%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%	31.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%	31.30%

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	58.2200	-0.85%	2026/02/03	61.0100	2.25%
2026/02/19	58.7200	-1.13%	2026/01/30	59.6700	-1.50%
2026/02/13	59.3900	-1.67%	2026/01/29	60.5800	1.56%
2026/02/12	60.4000	0.89%	2026/01/28	59.6500	0.96%
2026/02/11	59.8700	-0.53%	2026/01/27	59.0800	1.39%
2026/02/10	60.1900	-0.02%	2026/01/26	58.2700	0.34%
2026/02/09	60.2000	0.85%	2026/01/23	58.0700	0.80%
2026/02/06	59.6900	-1.76%	2026/01/22	57.6100	2.13%
2026/02/05	60.7600	-1.11%	2026/01/21	56.4100	-0.65%
2026/02/04	61.4400	0.70%	2026/01/20	56.7800	-0.77%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.85%	-1.97%	2.54%	14.61%	14.99%	29.58%	8.86%
俄羅斯指數	0.08%	0.65%	2.90%	11.25%	-1.30%	-2.66%	2.43%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-1.28%	3.17%	16.54%	14.68%	44.57%	9.70%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-0.40%	4.19%	16.30%	16.65%	47.78%	7.05%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.95%	-2.71%	2.83%	17.13%	16.18%	47.74%	9.05%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.95%	-2.70%	2.88%	17.38%	16.78%	49.33%	9.14%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.99%	-1.75%	2.85%	13.87%	16.95%	39.62%	9.08%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.95%	-2.71%	2.82%	17.13%	16.17%	46.09%	9.04%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.99%	-1.76%	2.77%	13.60%	16.38%	36.75%	8.93%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.16%	-1.08%	5.23%	19.27%	11.18%	42.38%	9.95%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.33%	4.63%	16.64%	9.93%	26.92%	9.65%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.81%	-0.23%	3.27%	15.83%	18.59%	42.17%	10.17%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.79%	-0.27%	3.24%	16.09%	18.38%	43.42%	10.32%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.58%	0.31%	2.76%	13.26%	17.37%	26.38%	9.80%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.58%	0.23%	N/A%	N/A%	N/A%	151.26%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.66%	-0.66%	2.69%	15.93%	10.33%	26.97%	9.44%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-1.55%	-1.55%	2.98%	18.32%	11.26%	43.05%	9.69%
基金平均績效	-7.16%	-11.61%	-9.70%	-1.34%	-2.87%	20.16%	-5.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF