霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	59.6700	-0.9100	-1.50%	11.57%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%	31.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%	31.30%

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	59.6700	-1.50%	2026/01/16	57.4800	0.56%
2026/01/29	60.5800	1.56%	2026/01/15	57.1600	0.78%
2026/01/28	59.6500	0.96%	2026/01/14	56.7200	-0.74%
2026/01/27	59.0800	1.39%	2026/01/13	57.1400	0.69%
2026/01/26	58.2700	0.34%	2026/01/12	56.7500	0.78%
2026/01/23	58.0700	0.80%	2026/01/09	56.3100	0.50%
2026/01/22	57.6100	2.13%	2026/01/08	56.0300	-0.05%
2026/01/21	56.4100	-0.65%	2026/01/07	56.0600	0.92%
2026/01/20	56.7800	-0.77%	2026/01/06	55.5500	1.31%
2026/01/19	57.2200	-0.45%	2026/01/05	54.8300	1.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-1.50%	2.76%	11.89%	17.81%	21.13%	39.29%	11.57%
俄羅斯指數	-2.16%	-1.11%	1.68%	15.32%	5.81%	19.27%	1.68%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	1.22%	9.76%	19.90%	23.60%	54.68%	12.35%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.48%	6.59%	18.78%	24.84%	62.78%	8.91%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-1.48%	4.60%	13.62%	21.37%	25.41%	61.76%	13.48%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-1.47%	4.62%	13.69%	21.69%	26.11%	63.61%	13.54%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-1.38%	2.63%	11.42%	16.36%	22.21%	45.92%	10.90%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-1.48%	4.62%	13.62%	21.38%	25.43%	59.98%	13.48%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-1.39%	2.62%	11.34%	16.08%	21.65%	42.92%	10.81%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-1.42%	3.14%	10.60%	17.92%	18.71%	49.61%	10.75%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.52%	2.83%	9.58%	14.96%	14.34%	31.32%	9.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-2.80%	0.61%	9.64%	15.44%	21.63%	46.17%	9.98%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-2.82%	0.72%	9.98%	15.81%	21.73%	47.91%	10.32%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-2.51%	-0.55%	8.37%	12.21%	17.36%	28.26%	8.61%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-2.57%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	155.64%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-1.11%	2.68%	11.41%	16.77%	17.78%	35.93%	11.53%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-1.45%	4.25%	12.83%	20.17%	22.31%	54.70%	13.16%
基金平均績效	-8.02%	-9.65%	-4.63%	-0.44%	1.00%	25.23%	-4.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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