法盛新興歐洲股票基金 R/A (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.4450 0.6550 1.11% 4.49% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38% 13.46%
含息 -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38% 13.46%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 59.4450 1.11% 2025/03/18 64.3600 0.20%
2025/03/31 58.7900 -7.20% 2025/03/17 64.2300 0.33%
2025/03/28 63.3500 -0.63% 2025/03/14 64.0200 1.80%
2025/03/27 63.7500 0.05% 2025/03/13 62.8900 0.98%
2025/03/26 63.7200 0.08% 2025/03/12 62.2800 1.76%
2025/03/25 63.6700 1.50% 2025/03/11 61.2000 -0.60%
2025/03/24 62.7300 1.74% 2025/03/10 61.5700 -1.14%
2025/03/21 61.6600 -1.56% 2025/03/07 62.2800 0.03%
2025/03/20 62.6400 -0.63% 2025/03/06 62.2600 0.52%
2025/03/19 63.0400 -2.05% 2025/03/05 61.9400 2.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
俄羅斯指數 0.83% -4.68% -5.83% 0.34% 3.81% -10.68% -3.54%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.36% -8.23% 1.48% 9.07% 26.05% 1.04%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.22% -7.13% 0.82% 14.51% 27.78% -0.28%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.73% -0.31% -8.41% 0.68% 10.22% 29.50% -0.12%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.71% -0.29% -8.34% 0.89% 10.77% 30.88% 0.04%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.05% -1.33% -7.83% 0.75% 11.57% 26.50% 0.53%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.09% -1.20% -6.85% 1.90% 12.02% 20.06% 1.40%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.72% -0.30% -8.41% 0.67% 10.22% 28.05% -0.13%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.06% -1.35% -7.90% 0.49% 11.05% 23.88% 0.32%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -1.73% -1.07% -10.62% -1.73% 4.63% 22.74% -1.73%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.49% -2.24% -8.89% -0.47% 6.33% 15.21% -0.10%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.69% -1.79% -12.95% -3.20% 3.59% 21.53% -4.09%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.66% -1.78% -13.28% -3.42% 3.33% 21.75% -4.33%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.98% -2.64% -11.10% -1.80% 5.52% 14.22% -2.39%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.96% -2.65% -11.46% N/A% N/A% 125.36% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.13% -1.44% -6.38% 2.93% 8.59% 19.04% 2.46%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.05% -0.89% -8.18% 1.35% 6.79% 26.91% 0.72%
基金平均績效 -7.15% -11.70% -17.08% -11.34% -7.15% 9.89% -12.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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