法盛新興歐洲股票基金 R/A (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.4450 0.6550 1.11% 4.49% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38% 13.46%
含息 -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38% 13.46%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 59.4450 1.11% 2025/03/18 64.3600 0.20%
2025/03/31 58.7900 -7.20% 2025/03/17 64.2300 0.33%
2025/03/28 63.3500 -0.63% 2025/03/14 64.0200 1.80%
2025/03/27 63.7500 0.05% 2025/03/13 62.8900 0.98%
2025/03/26 63.7200 0.08% 2025/03/12 62.2800 1.76%
2025/03/25 63.6700 1.50% 2025/03/11 61.2000 -0.60%
2025/03/24 62.7300 1.74% 2025/03/10 61.5700 -1.14%
2025/03/21 61.6600 -1.56% 2025/03/07 62.2800 0.03%
2025/03/20 62.6400 -0.63% 2025/03/06 62.2600 0.52%
2025/03/19 63.0400 -2.05% 2025/03/05 61.9400 2.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
俄羅斯指數 -0.04% -1.01% -0.53% 6.62% -2.66% 24.34% -2.70%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 1.73% 5.84% 13.74% 17.21% 53.35% 5.68%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.50% 4.96% 15.62% 18.74% 65.93% 3.33%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.62% 1.60% 6.46% 15.60% 17.80% 56.21% 5.81%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.63% 1.62% 6.55% 15.94% 18.50% 57.97% 5.84%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.86% 1.83% 6.28% 15.41% 18.71% 43.69% 6.15%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.78% 2.02% 7.54% 15.54% 18.34% 36.81% 6.88%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.62% 1.60% 6.45% 15.59% 17.80% 54.47% 5.81%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.85% 1.81% 6.19% 15.13% 18.14% 40.73% 6.10%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.08% 0.26% 4.52% 12.08% 13.81% 49.94% 4.66%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.25% 0.64% 5.83% 12.44% 13.77% 33.05% 6.00%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.12% 2.95% 6.63% 9.85% 19.21% 46.58% 6.02%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.14% 2.92% 6.86% 9.99% 19.05% 47.98% 6.14%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.66% 3.56% 8.15% 10.09% 19.44% 30.30% 7.38%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.00% 2.32% 7.79% 13.07% N/A% 34.89% 6.96%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.56% 1.75% 6.42% 12.88% N/A% 51.23% 5.66%
基金平均績效 -6.59% -9.59% -6.90% -2.32% -2.45% 17.96% -6.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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