法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 56.78 0.69 1.23% 2019/05/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
85.52% 25.37% -28.59% 22.60% -8.19% -23.88% -5.46% 28.63% 8.33% -8.72%

法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/22 56.78 1.23% 2019/05/07 56.74 -1.39%
2019/05/21 56.09 1.39% 2019/05/06 57.54 -0.72%
2019/05/20 55.32 -0.22% 2019/05/03 57.96 0.26%
2019/05/17 55.44 -0.31% 2019/05/02 57.81 -0.79%
2019/05/16 55.61 0.25% 2019/04/30 58.27 -0.36%
2019/05/15 55.47 -0.05% 2019/04/29 58.48 -0.07%
2019/05/14 55.50 0.74% 2019/04/26 58.52 0.09%
2019/05/13 55.09 -0.83% 2019/04/25 58.47 -0.61%
2019/05/10 55.55 -1.77% 2019/04/24 58.83 -0.51%
2019/05/08 56.55 -0.33% 2019/04/23 59.13 1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(歐元)
1.23% 2.36% -2.79% 1.50% 8.48% 2.66% 10.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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