法盛新興歐洲股票基金 R/A (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.4450 0.6550 1.11% 4.49% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38% 13.46%
含息 -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38% 13.46%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 59.4450 1.11% 2025/03/18 64.3600 0.20%
2025/03/31 58.7900 -7.20% 2025/03/17 64.2300 0.33%
2025/03/28 63.3500 -0.63% 2025/03/14 64.0200 1.80%
2025/03/27 63.7500 0.05% 2025/03/13 62.8900 0.98%
2025/03/26 63.7200 0.08% 2025/03/12 62.2800 1.76%
2025/03/25 63.6700 1.50% 2025/03/11 61.2000 -0.60%
2025/03/24 62.7300 1.74% 2025/03/10 61.5700 -1.14%
2025/03/21 61.6600 -1.56% 2025/03/07 62.2800 0.03%
2025/03/20 62.6400 -0.63% 2025/03/06 62.2600 0.52%
2025/03/19 63.0400 -2.05% 2025/03/05 61.9400 2.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
俄羅斯指數 1.19% 1.36% -2.79% -12.71% -9.89% 15.18% 11.56%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.46% 0.60% -0.91% 16.11% 38.30% 40.52%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.85% 4.62% 1.71% 13.80% 45.84% 55.32%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.79% -0.06% 1.50% 2.02% 20.81% 43.78% 40.03%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.80% -0.03% 1.62% 2.32% 21.53% 45.37% 41.40%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.50% 0.77% 4.32% 4.17% 23.97% 42.76% 35.42%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.51% 0.63% 2.78% 2.80% 18.81% 32.18% 25.14%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.80% -0.05% 1.52% 2.03% 20.82% 42.17% 38.48%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.49% 0.74% 4.22% 3.91% 23.38% 39.82% 32.83%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.57% -0.05% -0.75% -4.88% 13.59% 34.31% 36.49%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.76% -0.44% -0.05% -4.16% 10.96% 25.40% 22.20%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.95% -0.96% -1.29% 2.23% 15.84% 32.84% 33.68%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.97% -0.99% -1.30% 1.95% 15.97% 33.74% 34.75%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.43% -0.77% 0.19% 3.00% 13.83% 23.72% 20.03%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.61% 0.07% 0.69% -0.09% 13.94% 28.13% 22.58%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 1.15% -0.28% -0.63% -0.86% 15.92% 37.98% 36.06%
基金平均績效 -6.33% -10.78% -10.21% -9.55% -0.64% 12.43% 8.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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