法盛新興歐洲股票基金 R/A (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.4450 0.6550 1.11% 4.49% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38% 13.46%
含息 -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38% 13.46%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 59.4450 1.11% 2025/03/18 64.3600 0.20%
2025/03/31 58.7900 -7.20% 2025/03/17 64.2300 0.33%
2025/03/28 63.3500 -0.63% 2025/03/14 64.0200 1.80%
2025/03/27 63.7500 0.05% 2025/03/13 62.8900 0.98%
2025/03/26 63.7200 0.08% 2025/03/12 62.2800 1.76%
2025/03/25 63.6700 1.50% 2025/03/11 61.2000 -0.60%
2025/03/24 62.7300 1.74% 2025/03/10 61.5700 -1.14%
2025/03/21 61.6600 -1.56% 2025/03/07 62.2800 0.03%
2025/03/20 62.6400 -0.63% 2025/03/06 62.2600 0.52%
2025/03/19 63.0400 -2.05% 2025/03/05 61.9400 2.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
俄羅斯指數 0.14% 0.22% -0.29% 5.64% 28.98% -1.50% 26.55%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 3.04% 7.22% 14.51% 31.52% 18.37% 33.81%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.29% 5.05% 13.59% 44.43% 29.60% 46.06%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.89% 3.83% 8.60% 18.43% 33.49% 26.40% 34.11%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.90% 3.86% 8.70% 18.76% 34.21% 27.72% 34.87%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.20% 4.35% 7.45% 12.18% 21.84% 18.65% 23.71%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.68% 3.14% 4.95% 7.24% 15.25% 14.04% 17.06%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.91% 3.84% 8.61% 17.11% 32.01% 25.00% 32.63%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.18% 4.33% 7.36% 10.65% 19.90% 16.21% 21.74%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.01% 4.17% 8.88% 20.24% 33.74% 21.78% 35.90%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.53% 3.83% 5.37% 12.82% 17.33% 11.83% 19.85%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 1.44% 2.37% 6.39% 14.50% 24.65% 27.47% 26.27%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 1.45% 2.46% 6.37% 15.26% 25.90% 28.15% 27.60%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 1.57% 2.01% 3.11% 8.34% 9.18% 17.21% 11.32%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 1.56% 2.02% 3.07% 9.03% 10.22% 17.82% 12.37%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.07% 2.59% 4.94% 6.42% 14.61% 13.10% 16.52%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.94% 2.86% 8.24% 15.47% 30.73% 23.23% 31.62%
基金平均績效 -6.20% -8.75% -6.96% -2.31% 3.10% 3.66% 4.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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