法盛新興歐洲股票基金 R/A (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	59.4450	0.6550	1.11%	4.49%	2025/04/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.46%	28.63%	8.33%	-8.72%	32.14%	-16.13%	17.19%	-37.25%	19.38%	13.46%
含息	-5.46%	28.63%	8.33%	-8.72%	32.14%	-16.13%	17.19%	-37.25%	19.38%	13.46%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/02	59.4450	1.11%	2025/03/18	64.3600	0.20%
2025/03/31	58.7900	-7.20%	2025/03/17	64.2300	0.33%
2025/03/28	63.3500	-0.63%	2025/03/14	64.0200	1.80%
2025/03/27	63.7500	0.05%	2025/03/13	62.8900	0.98%
2025/03/26	63.7200	0.08%	2025/03/12	62.2800	1.76%
2025/03/25	63.6700	1.50%	2025/03/11	61.2000	-0.60%
2025/03/24	62.7300	1.74%	2025/03/10	61.5700	-1.14%
2025/03/21	61.6600	-1.56%	2025/03/07	62.2800	0.03%
2025/03/20	62.6400	-0.63%	2025/03/06	62.2600	0.52%
2025/03/19	63.0400	-2.05%	2025/03/05	61.9400	2.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
俄羅斯指數	-3.30%	-4.52%	-1.92%	0.68%	22.55%	-0.33%	19.84%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.10%	6.18%	19.92%	32.76%	17.84%	35.45%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-1.38%	4.84%	17.91%	43.04%	27.62%	46.44%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-1.35%	0.09%	6.77%	22.29%	31.57%	24.39%	34.03%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-1.33%	0.11%	6.86%	22.61%	32.28%	25.72%	34.82%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.82%	0.99%	6.60%	18.44%	20.19%	19.54%	24.86%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-1.05%	0.82%	4.43%	17.14%	14.60%	14.11%	17.97%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-1.33%	0.09%	6.78%	20.91%	30.09%	23.00%	32.54%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.84%	0.97%	6.51%	16.85%	18.28%	17.08%	22.86%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.48%	-0.10%	6.42%	21.81%	33.91%	19.17%	35.39%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.45%	0.62%	4.56%	18.24%	17.39%	10.77%	19.99%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.11%	-0.25%	3.51%	16.29%	23.35%	24.89%	25.95%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.13%	-0.30%	3.59%	17.02%	24.54%	25.60%	27.22%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.21%	0.46%	1.65%	12.75%	8.12%	16.25%	11.60%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.25%	0.45%	1.76%	13.53%	9.18%	16.88%	12.65%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.02%	2.35%	3.98%	16.66%	14.59%	11.49%	16.49%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.21%	2.52%	7.23%	24.62%	31.01%	21.51%	31.90%
基金平均績效	-7.31%	-10.42%	-7.94%	1.00%	2.47%	2.83%	4.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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