法盛新興歐洲股票基金 R/A (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.4450 0.6550 1.11% 4.49% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38% 13.46%
含息 -5.46% 28.63% 8.33% -8.72% 32.14% -16.13% 17.19% -37.25% 19.38% 13.46%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 59.4450 1.11% 2025/03/18 64.3600 0.20%
2025/03/31 58.7900 -7.20% 2025/03/17 64.2300 0.33%
2025/03/28 63.3500 -0.63% 2025/03/14 64.0200 1.80%
2025/03/27 63.7500 0.05% 2025/03/13 62.8900 0.98%
2025/03/26 63.7200 0.08% 2025/03/12 62.2800 1.76%
2025/03/25 63.6700 1.50% 2025/03/11 61.2000 -0.60%
2025/03/24 62.7300 1.74% 2025/03/10 61.5700 -1.14%
2025/03/21 61.6600 -1.56% 2025/03/07 62.2800 0.03%
2025/03/20 62.6400 -0.63% 2025/03/06 62.2600 0.52%
2025/03/19 63.0400 -2.05% 2025/03/05 61.9400 2.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
俄羅斯指數 -1.39% -4.29% -1.84% -4.63% -1.68% -2.37% -2.74%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.42% -2.91% 10.13% 16.91% 34.58% 11.71%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.18% -1.35% 13.02% 21.66% 40.19% 12.58%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -2.14% -2.99% -3.39% 8.55% 14.85% 33.56% 9.81%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -2.14% -2.97% -3.34% 8.80% 15.33% 34.91% 10.19%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -1.16% -2.41% -1.41% 8.64% 15.22% 36.97% 11.22%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -1.17% -1.98% -1.38% 7.82% 14.95% 31.07% 10.83%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -2.15% -3.00% -3.41% 7.47% 13.70% 32.22% 8.70%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -1.18% -2.44% -1.50% 7.29% 13.50% 34.28% 9.64%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.01% -1.65% -1.72% 10.59% 16.12% 30.78% 11.32%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.97% -0.82% 0.42% 11.30% 17.24% 29.29% 13.45%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.31% -1.53% -4.17% 0.72% 5.82% 20.71% 2.00%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.30% -1.60% -4.15% 0.56% 5.51% 20.21% 1.66%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.14% -0.85% -2.21% 1.09% 6.62% 19.11% 3.84%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.17% -0.97% -2.23% 0.88% N/A% 133.84% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.41% -1.70% 1.61% 9.01% 20.85% 32.77% 15.76%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.81% -2.19% 0.72% 8.94% 20.21% 34.67% 14.27%
基金平均績效 -7.40% -12.06% -12.34% -6.62% -3.57% 14.38% -5.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)