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法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
71.91 |
-0.30 |
-0.42% |
2019/12/10 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 91.26% |
16.75% |
-30.68% |
24.65% |
-4.12% |
-33.14% |
-15.11% |
24.91% |
23.32% |
-13.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/10 |
71.91 |
-0.42% |
2019/11/26 |
71.16 |
-0.61% |
| 2019/12/09 |
72.21 |
0.08% |
2019/11/25 |
71.60 |
0.27% |
| 2019/12/06 |
72.15 |
0.60% |
2019/11/22 |
71.41 |
-0.21% |
| 2019/12/05 |
71.72 |
0.49% |
2019/11/21 |
71.56 |
0.36% |
| 2019/12/04 |
71.37 |
0.83% |
2019/11/20 |
71.30 |
-0.38% |
| 2019/12/03 |
70.78 |
-0.85% |
2019/11/19 |
71.57 |
0.08% |
| 2019/12/02 |
71.39 |
-0.17% |
2019/11/18 |
71.51 |
0.07% |
| 2019/11/29 |
71.51 |
-0.06% |
2019/11/15 |
71.46 |
1.29% |
| 2019/11/28 |
71.55 |
0.14% |
2019/11/14 |
70.55 |
0.21% |
| 2019/11/27 |
71.45 |
0.41% |
2019/11/13 |
70.40 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.42% |
1.60% |
0.04% |
6.11% |
9.84% |
19.95% |
22.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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