法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 71.91 -0.30 -0.42% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
91.26% 16.75% -30.68% 24.65% -4.12% -33.14% -15.11% 24.91% 23.32% -13.10%

法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 71.91 -0.42% 2019/11/26 71.16 -0.61%
2019/12/09 72.21 0.08% 2019/11/25 71.60 0.27%
2019/12/06 72.15 0.60% 2019/11/22 71.41 -0.21%
2019/12/05 71.72 0.49% 2019/11/21 71.56 0.36%
2019/12/04 71.37 0.83% 2019/11/20 71.30 -0.38%
2019/12/03 70.78 -0.85% 2019/11/19 71.57 0.08%
2019/12/02 71.39 -0.17% 2019/11/18 71.51 0.07%
2019/11/29 71.51 -0.06% 2019/11/15 71.46 1.29%
2019/11/28 71.55 0.14% 2019/11/14 70.55 0.21%
2019/11/27 71.45 0.41% 2019/11/13 70.40 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(美元)
-0.42% 1.60% 0.04% 6.11% 9.84% 19.95% 22.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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