法盛新興歐洲股票基金 R/A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.4588 1.0388 1.64% 9.55% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51% 6.38%
含息 -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51% 6.38%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 64.4588 1.64% 2025/03/18 70.2400 0.26%
2025/03/31 63.4200 -7.39% 2025/03/17 70.0600 0.76%
2025/03/28 68.4800 -0.39% 2025/03/14 69.5300 1.95%
2025/03/27 68.7500 0.19% 2025/03/13 68.2000 0.38%
2025/03/26 68.6200 -0.10% 2025/03/12 67.9400 1.72%
2025/03/25 68.6900 1.57% 2025/03/11 66.7900 0.23%
2025/03/24 67.6300 1.59% 2025/03/10 66.6400 -1.45%
2025/03/21 66.5700 -1.90% 2025/03/07 67.6200 0.52%
2025/03/20 67.8600 -0.91% 2025/03/06 67.2700 1.02%
2025/03/19 68.4800 -2.51% 2025/03/05 66.5900 4.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
俄羅斯指數 1.52% 0.64% -3.23% 1.13% 8.12% -7.51% -0.82%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.13% -6.83% 1.89% 9.51% 28.42% 2.33%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.57% -6.65% 0.99% 15.47% 28.03% 0.67%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.67% -0.03% -9.34% -0.91% 9.24% 31.27% -0.50%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.67% 0.00% -9.27% -0.72% 9.77% 32.67% -0.34%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.33% -0.88% -8.67% 0.20% 10.31% 28.06% 0.15%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.35% -0.99% -7.86% 0.80% 10.76% 21.30% 0.84%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.66% -0.02% -9.34% -0.90% 9.24% 29.81% -0.51%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.34% -0.89% -8.72% -0.04% 9.81% 25.42% -0.06%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -2.00% -3.54% -10.49% -2.51% 4.64% 23.67% -1.87%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.75% -3.93% -9.01% -0.93% 6.00% 15.28% -0.47%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.91% -3.96% -13.64% -4.68% 2.57% 22.10% -3.87%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.90% -3.96% -14.02% -5.00% 2.29% 22.40% -4.14%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.83% -4.42% -12.18% -3.07% 4.06% 13.83% -2.46%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.85% -4.43% -12.57% N/A% N/A% 124.97% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -1.55% -3.16% -7.20% 2.36% 8.36% 19.25% 1.82%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.71% -2.74% -8.73% 0.66% 6.85% 27.92% 0.41%
基金平均績效 -7.28% -12.32% -17.56% -12.00% -7.66% 10.45% -12.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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