法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 61.96 -0.26 -0.42% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
16.75% -30.68% 24.65% -4.12% -33.14% -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76%

法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 61.96 -0.42% 2020/06/29 61.77 -0.15%
2020/07/10 62.22 0.42% 2020/06/26 61.86 -1.06%
2020/07/09 61.96 -0.50% 2020/06/25 62.52 -0.48%
2020/07/08 62.27 -0.05% 2020/06/24 62.82 0.24%
2020/07/07 62.30 -0.40% 2020/06/19 62.67 1.02%
2020/07/06 62.55 0.94% 2020/06/18 62.04 -0.11%
2020/07/03 61.97 -0.27% 2020/06/17 62.11 -0.45%
2020/07/02 62.14 1.70% 2020/06/16 62.39 1.58%
2020/07/01 61.10 0.00% 2020/06/15 61.42 -0.52%
2020/06/30 61.10 -1.08% 2020/06/12 61.74 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(美元)
-0.42% -0.94% 0.36% 10.74% -21.76% -10.33% -18.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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