法盛新興歐洲股票基金 R/A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.4588 1.0388 1.64% 9.55% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51% 6.38%
含息 -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51% 6.38%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 64.4588 1.64% 2025/03/18 70.2400 0.26%
2025/03/31 63.4200 -7.39% 2025/03/17 70.0600 0.76%
2025/03/28 68.4800 -0.39% 2025/03/14 69.5300 1.95%
2025/03/27 68.7500 0.19% 2025/03/13 68.2000 0.38%
2025/03/26 68.6200 -0.10% 2025/03/12 67.9400 1.72%
2025/03/25 68.6900 1.57% 2025/03/11 66.7900 0.23%
2025/03/24 67.6300 1.59% 2025/03/10 66.6400 -1.45%
2025/03/21 66.5700 -1.90% 2025/03/07 67.6200 0.52%
2025/03/20 67.8600 -0.91% 2025/03/06 67.2700 1.02%
2025/03/19 68.4800 -2.51% 2025/03/05 66.5900 4.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
俄羅斯指數 1.85% 5.82% 6.31% 12.04% 0.65% 20.41% 2.97%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.11% 5.67% 12.94% 14.99% 47.80% 6.10%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.73% 3.02% 12.60% 14.76% 57.13% 2.77%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.84% 0.00% 6.01% 15.30% 15.99% 51.16% 5.16%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.84% 0.01% 6.09% 15.62% 16.66% 52.83% 5.19%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.44% 0.32% 5.81% 15.36% 16.98% 39.23% 5.58%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.65% -0.55% 5.99% 14.38% 15.33% 32.11% 5.48%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.84% 0.00% 6.00% 15.30% 15.99% 49.46% 5.16%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.44% 0.31% 5.71% 15.09% 16.42% 36.40% 5.52%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.34% 0.08% 4.84% 12.70% 11.26% 45.20% 4.84%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.60% -0.30% 5.04% 11.84% 11.28% 29.45% 5.42%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.62% 1.38% 8.35% 13.24% 18.30% 45.55% 7.35%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.60% 1.42% 8.51% 13.43% 18.12% 46.94% 7.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.84% 1.01% 8.40% 12.27% 18.24% 29.41% 7.75%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.70% -0.07% 6.31% 12.22% 13.09% 30.03% 5.83%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.68% 0.69% 6.46% 13.45% 13.80% 47.08% 5.80%
基金平均績效 -7.02% -10.52% -7.00% -2.02% -1.91% 15.73% -6.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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