法盛新興歐洲股票基金 R/A (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.4588 1.0388 1.64% 9.55% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51% 6.38%
含息 -15.11% 24.91% 23.32% -13.10% 29.76% -8.58% 8.94% -41.10% 23.51% 6.38%

法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 64.4588 1.64% 2025/03/18 70.2400 0.26%
2025/03/31 63.4200 -7.39% 2025/03/17 70.0600 0.76%
2025/03/28 68.4800 -0.39% 2025/03/14 69.5300 1.95%
2025/03/27 68.7500 0.19% 2025/03/13 68.2000 0.38%
2025/03/26 68.6200 -0.10% 2025/03/12 67.9400 1.72%
2025/03/25 68.6900 1.57% 2025/03/11 66.7900 0.23%
2025/03/24 67.6300 1.59% 2025/03/10 66.6400 -1.45%
2025/03/21 66.5700 -1.90% 2025/03/07 67.6200 0.52%
2025/03/20 67.8600 -0.91% 2025/03/06 67.2700 1.02%
2025/03/19 68.4800 -2.51% 2025/03/05 66.5900 4.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
俄羅斯指數 -0.74% -1.21% 0.12% 4.63% 2.21% -0.42% 2.17%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -8.57% -12.51% 5.05% 9.31% 34.17% 0.42%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -8.57% -11.36% 5.32% 12.40% 41.16% -1.40%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -5.61% -7.79% -11.60% 5.18% 13.21% 37.67% 1.19%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -5.62% -7.78% -11.55% 5.39% 13.78% 39.15% 1.30%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -4.78% -6.45% -9.13% 5.46% 14.69% 32.37% 2.59%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -4.49% -6.32% -10.13% 5.81% 13.68% 22.74% 2.52%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -5.62% -7.80% -11.61% 5.18% 13.19% 36.14% 1.18%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -4.80% -6.45% -9.21% 5.21% 14.15% 29.66% 2.42%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -5.17% -7.82% -10.25% 4.98% 8.90% 31.33% 1.07%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -4.53% -6.53% -8.66% 5.43% 9.31% 18.49% 2.24%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -6.30% -8.54% -8.44% 5.83% 11.84% 33.28% 1.81%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -6.53% -8.61% -8.49% 5.87% 11.86% 34.49% 1.88%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -5.46% -6.95% -6.51% 6.65% 12.72% 20.78% 3.35%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -5.67% -7.04% -6.57% N/A% N/A% 140.20% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -3.94% -5.66% -8.28% 7.38% 9.88% 19.97% 3.51%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -4.79% -7.10% -9.85% 6.72% 9.37% 32.81% 2.21%
基金平均績效 -10.27% -15.41% -17.07% -7.72% -4.68% 14.59% -10.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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