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鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.15 |
0.67 |
2.06% |
5.07% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 20.52% |
14.42% |
-15.90% |
29.91% |
-9.89% |
15.95% |
- |
- |
7.07% |
41.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
33.15 |
2.06% |
2026/07/16 |
32.59 |
-0.03% |
| 2026/07/29 |
32.48 |
-0.46% |
2026/07/15 |
32.60 |
-0.73% |
| 2026/07/28 |
32.63 |
-0.03% |
2026/07/14 |
32.84 |
0.31% |
| 2026/07/27 |
32.64 |
0.55% |
2026/07/13 |
32.74 |
-0.73% |
| 2026/07/24 |
32.46 |
0.65% |
2026/07/10 |
32.98 |
1.07% |
| 2026/07/23 |
32.25 |
-1.98% |
2026/07/09 |
32.63 |
0.87% |
| 2026/07/22 |
32.90 |
0.58% |
2026/07/08 |
32.35 |
-1.88% |
| 2026/07/21 |
32.71 |
1.30% |
2026/07/07 |
32.97 |
-0.66% |
| 2026/07/20 |
32.29 |
-0.09% |
2026/07/06 |
33.19 |
0.03% |
| 2026/07/17 |
32.32 |
-0.83% |
2026/07/03 |
33.18 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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