鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.04 -0.21 -0.80% 16.93% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-10.15% 20.52% 14.42% -15.90% 29.91% -9.89% 15.95% - - 7.07%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 26.04 -0.80% 2025/06/04 26.75 1.21%
2025/06/18 26.25 -0.34% 2025/06/03 26.43 -0.79%
2025/06/17 26.34 -1.01% 2025/06/02 26.64 0.76%
2025/06/16 26.61 0.23% 2025/05/30 26.44 -1.05%
2025/06/13 26.55 -1.41% 2025/05/28 26.72 0.56%
2025/06/12 26.93 -0.63% 2025/05/27 26.57 -0.15%
2025/06/11 27.10 0.33% 2025/05/26 26.61 0.60%
2025/06/10 27.01 1.31% 2025/05/23 26.45 0.42%
2025/06/06 26.66 -0.63% 2025/05/22 26.34 -0.83%
2025/06/05 26.83 0.30% 2025/05/21 26.56 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.80% -3.30% -0.91% 4.08% 15.73% 19.45% 16.93%
俄羅斯指數 -1.17% 0.60% -0.60% -8.28% 35.83% -2.96% 23.65%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.28% -1.96% 2.72% 22.67% 10.58% 22.90%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.08% -1.90% 4.23% 35.79% 24.47% 36.63%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.27% -2.30% 0.99% 4.78% 23.21% 17.26% 22.58%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.27% -2.28% 1.08% 5.08% 23.88% 18.49% 23.22%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.45% -1.03% 0.87% 1.60% 16.26% 12.36% 15.08%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.43% -1.28% -0.73% -1.50% 10.46% 8.63% 9.97%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.27% -2.30% 1.00% 3.61% 21.85% 15.97% 21.22%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.45% -1.03% 0.79% 0.24% 14.43% 10.05% 13.31%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.11% -0.42% -0.98% 6.16% 23.72% 13.73% 24.04%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.97% -0.12% -2.97% 0.06% 12.05% 5.72% 11.60%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.72% -3.30% -0.54% 4.77% 16.87% 20.33% 18.13%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.44% -2.37% -2.79% -1.31% 4.81% 12.00% 5.64%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.42% -2.35% -2.45% -0.67% 5.75% 12.73% 6.57%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.28% -2.24% -2.41% -1.86% 9.77% 7.35% 9.34%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.52% -3.37% -0.51% 3.39% 21.15% 14.66% 20.76%
基金平均績效 -6.89% -12.08% -11.58% -9.49% -1.58% -0.88% -1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)