鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.70 -1.00 -2.80% 9.98% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
20.52% 14.42% -15.90% 29.91% -9.89% 15.95% - - 7.07% 41.67%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 34.70 -2.80% 2026/01/15 33.45 0.12%
2026/01/29 35.70 -0.56% 2026/01/14 33.41 0.15%
2026/01/28 35.90 1.44% 2026/01/13 33.36 0.42%
2026/01/27 35.39 0.28% 2026/01/12 33.22 1.81%
2026/01/26 35.29 2.32% 2026/01/09 32.63 0.43%
2026/01/23 34.49 1.83% 2026/01/08 32.49 -0.37%
2026/01/21 33.87 0.62% 2026/01/07 32.61 0.52%
2026/01/20 33.66 0.12% 2026/01/06 32.44 1.19%
2026/01/19 33.62 1.08% 2026/01/05 32.06 0.25%
2026/01/16 33.26 -0.57% 2026/01/02 31.98 1.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -2.80% 0.61% 9.64% 15.44% 21.63% 46.17% 9.98%
俄羅斯指數 -2.16% -1.11% 1.68% 15.32% 5.81% 19.27% 1.68%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 1.22% 9.76% 19.90% 23.60% 54.68% 12.35%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.48% 6.59% 18.78% 24.84% 62.78% 8.91%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -1.48% 4.60% 13.62% 21.37% 25.41% 61.76% 13.48%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -1.47% 4.62% 13.69% 21.69% 26.11% 63.61% 13.54%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -1.38% 2.63% 11.42% 16.36% 22.21% 45.92% 10.90%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -1.50% 2.76% 11.89% 17.81% 21.13% 39.29% 11.57%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -1.48% 4.62% 13.62% 21.38% 25.43% 59.98% 13.48%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -1.39% 2.62% 11.34% 16.08% 21.65% 42.92% 10.81%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.60% 2.37% 9.47% 19.08% 19.93% 52.62% 11.41%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.19% 3.15% 8.78% 16.39% 17.68% 34.30% 11.05%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -2.82% 0.72% 9.98% 15.81% 21.73% 47.91% 10.32%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -2.51% -0.55% 8.37% 12.21% 17.36% 28.26% 8.61%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -2.57% N/A% N/A% N/A% N/A% 155.64% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -1.11% 2.68% 11.41% 16.77% 17.78% 35.93% 11.53%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.45% 4.25% 12.83% 20.17% 22.31% 54.70% 13.16%
基金平均績效 -7.86% -9.67% -4.72% -0.32% 1.22% 25.50% -4.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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