施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.9088 0.2379 0.96% 19.69% 2025/10/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.02% 34.56% 11.03% -6.85% 36.05% -14.96% 30.31% -67.98% 39.23% 17.90%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/20 24.9088 0.96% 2025/10/06 25.3345 -0.07%
2025/10/17 24.6709 -1.72% 2025/10/03 25.3534 -0.04%
2025/10/16 25.1015 -0.58% 2025/10/02 25.3647 1.03%
2025/10/15 25.2473 0.52% 2025/10/01 25.1049 0.90%
2025/10/14 25.1167 -1.03% 2025/09/30 24.8820 -0.30%
2025/10/13 25.3776 -0.56% 2025/09/29 24.9569 0.11%
2025/10/10 25.5215 -0.25% 2025/09/26 24.9301 0.09%
2025/10/09 25.5844 0.46% 2025/09/25 24.9071 -0.69%
2025/10/08 25.4677 0.57% 2025/09/24 25.0791 -0.56%
2025/10/07 25.3234 -0.04% 2025/09/23 25.2198 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.96% -1.85% -1.09% -0.64% 15.36% 24.31% 19.69%
俄羅斯指數 0.37% 5.87% 2.65% -5.16% -4.72% 18.06% 19.07%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.67% -1.37% -1.15% 16.76% 34.02% 36.37%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.10% 2.36% -1.01% 15.29% 41.78% 49.72%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.69% -1.56% 0.06% -0.22% 20.51% 34.81% 35.88%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.69% -1.54% 0.16% 0.07% 21.21% 36.29% 37.11%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.86% -2.07% 0.78% 0.33% 19.41% 32.45% 28.05%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 2.00% -2.14% 0.99% -0.33% 16.16% 24.09% 20.03%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.70% -1.55% 0.07% -0.21% 19.18% 33.31% 34.38%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.87% -2.10% 0.71% 0.09% 17.51% 29.70% 25.67%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.72% -0.90% -0.99% -1.09% 18.37% 33.72% 35.71%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.95% -1.59% -0.11% -1.26% 15.61% 24.74% 20.72%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.66% 0.40% 3.94% 6.30% 22.22% 34.28% 36.33%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.63% 0.35% 3.86% 5.98% 22.44% 35.06% 37.39%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.77% -0.42% 4.83% 6.25% 18.98% 25.10% 21.19%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.77% -1.13% -1.80% -0.67% 18.30% 33.38% 34.20%
基金平均績效 -6.17% -11.45% -10.28% -9.55% 0.08% 9.66% 7.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)