施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.5473 0.2827 1.00% 6.96% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
34.56% 11.03% -6.85% 36.05% -14.96% 30.31% -67.98% 39.23% 17.90% 28.25%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 28.5473 1.00% 2025/12/30 26.7183 0.54%
2026/01/14 28.2646 -0.33% 2025/12/29 26.5754 0.10%
2026/01/13 28.3579 0.73% 2025/12/23 26.5479 -0.30%
2026/01/12 28.1525 -0.06% 2025/12/22 26.6267 0.22%
2026/01/09 28.1704 0.97% 2025/12/19 26.5687 1.17%
2026/01/08 27.8988 0.51% 2025/12/18 26.2602 0.15%
2026/01/07 27.7571 1.66% 2025/12/17 26.2199 -0.36%
2026/01/05 27.3032 0.81% 2025/12/16 26.3146 -0.64%
2026/01/02 27.0831 1.47% 2025/12/15 26.4838 0.81%
2025/12/31 26.6896 -0.11% 2025/12/12 26.2722 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.00% 2.32% 7.79% 13.07% N/A% 34.89% 6.96%
俄羅斯指數 2.14% 0.86% 0.56% 6.61% -1.30% 23.51% -0.62%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 1.75% 6.38% 14.71% 18.11% 54.01% 6.22%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.96% 5.15% 15.37% 18.95% 67.05% 3.52%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.62% 1.60% 6.46% 15.60% 17.80% 56.21% 5.81%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.63% 1.62% 6.55% 15.94% 18.50% 57.97% 5.84%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.86% 1.83% 6.28% 15.41% 18.71% 43.69% 6.15%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.78% 2.02% 7.54% 15.54% 18.34% 36.81% 6.88%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.62% 1.60% 6.45% 15.59% 17.80% 54.47% 5.81%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.85% 1.81% 6.19% 15.13% 18.14% 40.73% 6.10%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.72% 0.76% 6.12% 13.43% 13.97% 51.11% 5.42%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.74% 1.04% 7.45% 14.29% 14.29% 34.12% 6.78%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.12% 2.95% 6.63% 9.85% 19.21% 46.58% 6.02%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.14% 2.92% 6.86% 9.99% 19.05% 47.98% 6.14%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.66% 3.56% 8.15% 10.09% 19.44% 30.30% 7.38%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.56% 1.75% 6.42% 12.88% N/A% 51.23% 5.66%
基金平均績效 -6.53% -9.55% -6.76% -2.17% -2.41% 18.06% -6.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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