施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 32.1358 -0.3080 -0.95% 20.41% 2026/06/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
34.56% 11.03% -6.85% 36.05% -14.96% 30.31% -67.98% 39.23% 17.90% 28.25%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/23 32.1358 -0.95% 2026/06/09 30.9874 0.40%
2026/06/22 32.4438 0.07% 2026/06/08 30.8653 -0.10%
2026/06/19 32.4220 0.07% 2026/06/05 30.8955 -0.41%
2026/06/18 32.3982 -0.16% 2026/06/04 31.0223 -1.62%
2026/06/17 32.4504 0.40% 2026/06/03 31.5339 -0.05%
2026/06/16 32.3203 0.75% 2026/06/02 31.5493 0.34%
2026/06/15 32.0785 1.78% 2026/06/01 31.4421 0.04%
2026/06/12 31.5170 2.45% 2026/05/29 31.4293 1.44%
2026/06/11 30.7648 0.33% 2026/05/28 30.9846 -0.98%
2026/06/10 30.6627 -1.05% 2026/05/27 31.2926 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.95% -0.57% 3.92% 16.43% 21.05% 41.37% 20.41%
俄羅斯指數 -0.20% -9.54% -15.13% -9.48% -9.86% -11.31% -11.56%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -2.57% 2.80% 12.60% 15.01% 38.96% 15.22%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -3.88% 0.16% 12.71% 14.10% 40.03% 13.47%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -1.48% -3.76% 3.39% 14.93% 13.28% 40.14% 13.59%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -1.49% -3.75% 3.46% 15.16% 13.74% 41.53% 14.01%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -1.36% -2.22% 5.07% 16.34% 16.27% 43.20% 16.13%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -1.02% -1.99% 5.16% 15.31% 16.03% 39.51% 15.88%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -1.49% -3.76% 3.38% 13.76% 12.14% 38.73% 12.44%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -1.38% -2.25% 4.97% 14.90% 14.53% 40.41% 14.43%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -1.25% -2.40% 3.58% 15.34% 14.89% 35.47% 15.50%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.87% -0.44% 5.64% 17.70% 18.99% 37.85% 19.24%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.15% -1.04% 2.71% 10.41% 5.16% 27.18% 5.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.18% -0.99% 2.79% 10.35% 4.90% 26.71% 5.57%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.34% 0.34% 4.07% 11.34% 8.08% 27.95% 8.68%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.40% 0.44% 4.19% 11.35% N/A% 151.33% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.44% -2.38% 2.00% 14.32% 17.08% 40.41% 16.79%
基金平均績效 -7.47% -11.95% -8.68% -1.80% -3.75% 19.26% -3.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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