施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 34.0840 -0.08 -0.24% 2019/11/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
85.83% 26.63% -20.63% 27.72% 0.66% -18.96% 1.02% 34.56% 11.03% -6.85%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/18 34.0840 -0.24% 2019/11/04 34.2226 1.22%
2019/11/15 34.1675 0.51% 2019/11/01 33.8092 0.57%
2019/11/14 33.9946 -0.28% 2019/10/31 33.6173 -0.08%
2019/11/13 34.0911 -0.68% 2019/10/30 33.6455 0.54%
2019/11/12 34.3230 0.04% 2019/10/29 33.4657 0.04%
2019/11/11 34.3106 -0.59% 2019/10/28 33.4521 0.92%
2019/11/08 34.5149 -0.54% 2019/10/25 33.1479 -0.39%
2019/11/07 34.7037 0.87% 2019/10/24 33.2792 1.53%
2019/11/06 34.4033 0.32% 2019/10/23 32.7785 0.74%
2019/11/05 34.2934 0.21% 2019/10/22 32.5374 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
-0.24% -0.66% 5.99% 11.27% 16.71% 26.28% 29.78%
俄羅斯指數 -0.44% -1.22% 6.47% 16.39% 15.01% 27.15% 35.02%
MSCI 新興歐洲指數 (price) -0.47% -1.00% 4.79% 13.61% 12.89% 16.98% 20.09%
MSCI 新興東歐指數 (price) -0.74% -1.80% 4.49% 13.86% 10.86% 17.76% 20.96%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -1.05% -2.25% 5.16% 16.27% 14.68% 25.74% 32.95%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
0.04% 0.13% 4.33% 7.82% 12.60% 23.14% 30.72%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
0.22% -0.33% 6.98% 10.27% 14.39% 22.50% 27.56%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
0.46% -0.03% 6.27% 10.10% 13.27% 19.57% 23.21%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
0.18% -0.31% 7.84% 10.88% 16.63% 23.90% 30.72%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
0.60% -0.12% 8.37% 9.78% 15.21% 21.10% 26.30%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(美元)
-0.11% 0.26% 4.74% 9.94% 14.41% 17.97% 22.72%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
-0.36% -0.15% 5.30% 10.19% 15.23% 15.95% 21.01%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(歐元)
-0.37% -0.16% 5.30% 10.18% 15.23% 21.32% 26.61%
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
0.04% -0.25% 5.31% 10.43% 11.25% 19.00% 23.62%
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
-0.16% -0.62% 6.13% 10.62% 12.12% 22.69% 27.89%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
0.00% -0.17% 5.26% 10.09% 10.50% 17.42% 22.20%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
-0.18% -0.55% 6.07% 10.39% 11.52% 21.25% 26.34%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
-0.04% -0.01% 6.47% 14.23% 17.44% 26.02% 31.59%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
0.21% 0.41% 5.91% 13.98% 16.63% 22.56% 27.55%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
0.23% -0.46% 4.44% 10.78% 11.93% 17.41% 22.75%
木星木星新興歐洲機會基金(美元)
0.29% -0.58% 5.11% N/A% N/A% 25.47% N/A%
木星木星新興歐洲機會基金(英鎊)
-0.06% -1.15% 4.41% N/A% N/A% 24.56% N/A%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
0.08% -0.59% 7.48% 12.83% 19.39% 27.68% 35.94%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
-0.46% -0.55% 5.34% 12.84% 14.69% 18.21% 21.62%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
-0.46% -0.58% 5.17% 12.40% 14.02% 17.05% 20.54%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
0.05% 0.65% 5.30% 12.57% N/A% 20.86% 24.90%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
0.11% 0.61% 5.48% 13.48% N/A% 21.23% 25.43%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
-0.20% 0.21% 5.85% 12.81% N/A% 24.28% 28.79%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
-0.18% 0.18% 6.04% 13.72% N/A% 24.66% 29.30%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
-0.12% -0.50% 5.12% 11.10% 15.46% 22.59% 25.36%
基金平均績效 -0.02% -0.20% 5.77% 11.36% 14.43% 21.72% 26.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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