富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.34 0.09 0.36% 2017/06/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 103.15% 16.71% -41.94% 19.63% 0.07% -29.18% -5.89% 16.61%

富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

● 目前均衡佈局東歐各國股市
本基金不依循大盤配置,憑藉由下而上的選股邏輯,均衡佈局於俄羅斯、土耳其、波蘭、哈薩克和一些位處東歐的邊境市場,以分享東歐各國的多元化投資商機。
● 商品、金融與消費類股三足鼎立
全球景氣復甦帶動之商品需求將裨益東歐能源、原物料產業。金融類股則可受惠該區域金融深化趨勢所衍生的熱絡商機。再者,看好土耳其和波蘭的消費成長商機,以及俄羅斯的娛樂媒體(電視台)和醫藥的市場擴張機會。
● 美元/歐元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇。(註1)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/22 25.34 0.36% 2017/06/08 26.16 0.08%
2017/06/21 25.25 -0.24% 2017/06/07 26.14 -0.27%
2017/06/20 25.31 -1.09% 2017/06/06 26.21 0.00%
2017/06/19 25.59 0.00% 2017/06/05 26.21 -0.15%
2017/06/16 25.59 0.67% 2017/06/02 26.25 0.85%
2017/06/15 25.42 -2.16% 2017/06/01 26.03 -0.42%
2017/06/14 25.98 -0.27% 2017/05/31 26.14 -0.57%
2017/06/13 26.05 0.12% 2017/05/30 26.29 0.15%
2017/06/12 26.02 -0.04% 2017/05/29 26.25 0.73%
2017/06/09 26.03 -0.50% 2017/05/26 26.06 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
0.36% -0.31% -2.24% 5.72% 12.92% 17.92% 11.38%
俄羅斯指數 0.93% -1.18% -9.36% -12.61% -12.81% 5.85% -14.62%
MSCI 新興歐洲指數 (price) -0.09% -0.41% -5.19% -1.84% 2.61% 9.98% 0.39%
MSCI 新興東歐指數 (price) -0.24% -0.90% -7.69% -6.99% -3.70% 10.63% -5.97%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.21% -1.45% -10.29% -13.97% -15.31% 3.16% -17.48%
土耳其指數 0.69% 1.35% 3.81% 11.43% 29.28% 29.51% 28.07%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
0.28% 0.35% -1.86% -0.74% -0.10% 13.98% -0.04%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
0.20% -0.33% -4.26% -3.40% -3.44% 16.79% -3.55%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
0.33% -0.37% -4.82% -0.03% 3.17% 15.45% 1.97%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
-0.15% 0.04% -3.91% -0.70% 0.80% 19.93% -0.10%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
0.05% 0.17% -4.76% 2.43% 7.47% 18.25% 5.69%
法巴百利達新興歐洲股票基金C(美元)
-0.11% -2.67% -4.10% 1.25% 6.12% 19.60% 4.51%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
-0.26% -1.49% -3.65% -5.25% -4.15% -61.10% -4.57%
法巴百利達新興歐洲股票基金C(歐元)
-0.25% -1.49% -3.64% -1.77% -0.63% 20.98% -1.07%
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
0.44% -0.35% -1.47% 2.34% 5.67% 19.51% 5.09%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
0.36% -0.36% -2.30% 5.33% 12.17% 16.42% 10.82%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
0.61% -0.40% -1.59% 2.06% 5.08% 18.10% 4.42%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(美元)
-0.32% -2.60% -4.12% 0.57% 4.20% 12.80% 2.55%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D(美元)
-0.31% -2.58% -4.12% 0.59% 2.12% 10.56% 0.51%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(歐元)
-0.47% -1.40% -3.67% -2.43% -2.43% 14.10% -2.92%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
0.00% -0.63% -3.81% -2.27% -1.29% 18.67% -2.62%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
0.11% -0.56% -4.59% 0.94% 5.32% 17.37% 3.01%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
0.20% -0.20% -5.41% 0.00% 1.45% 16.41% 0.20%
摩根東歐基金(歐元)
0.23% 3.33% -1.91% 13.48% -2.99% -14.10% 7.19%
木星新興歐洲機會基金(美元)
0.18% -0.44% -4.36% 2.79% 5.62% 15.74% 5.04%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
0.15% 0.23% -1.79% 0.94% 2.65% 34.52% 1.35%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
0.07% -1.24% 0.15% 1.12% 4.41% 24.35% 4.73%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
-0.18% -0.15% -4.47% 1.29% 3.98% 15.27% 2.32%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
-0.19% -0.17% -4.54% 1.08% 3.62% 14.29% 1.99%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
0.11% 0.05% -3.77% 2.03% 4.43% 13.33% 3.27%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
0.13% 0.06% -3.92% 1.75% 3.77% 11.98% 2.68%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
0.00% 0.00% -3.02% -1.18% -2.11% 14.55% -2.85%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
-0.07% -0.07% -3.10% -1.54% -2.76% 13.19% -3.43%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
0.25% -0.18% -3.52% 0.32% -0.28% 21.08% -0.91%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
0.37% -0.10% -4.25% 3.67% 6.62% 19.46% 4.89%
基金平均績效 0.07% -0.46% -3.43% 1.01% 2.71% 13.65% 2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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