富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.77 -0.24 -0.92% 14.43% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.61% 34.11% -24.78% 33.81% -7.78% 23.48% -70.43% 39.94% 6.63% 45.95%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 25.77 -0.92% 2026/06/10 24.92 -1.23%
2026/06/23 26.01 -1.25% 2026/06/09 25.23 0.64%
2026/06/22 26.34 0.04% 2026/06/08 25.07 1.01%
2026/06/19 26.33 -0.38% 2026/06/05 24.82 -2.28%
2026/06/18 26.43 0.27% 2026/06/04 25.40 -0.04%
2026/06/17 26.36 -1.09% 2026/06/03 25.41 -1.28%
2026/06/16 26.65 1.18% 2026/06/02 25.74 0.98%
2026/06/15 26.34 1.27% 2026/06/01 25.49 -1.24%
2026/06/12 26.01 1.76% 2026/05/29 25.81 1.02%
2026/06/11 25.56 2.57% 2026/05/28 25.55 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.92% -2.24% 2.63% 16.61% 13.67% 29.89% 14.43%
俄羅斯指數 -4.33% -12.47% -18.81% -14.69% -13.72% -14.59% -15.39%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -3.51% 1.60% 13.23% 13.38% 32.31% 13.87%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -4.35% -0.70% 13.17% 12.85% 33.83% 12.50%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 -1.43% -0.62% 3.79% 10.84% 26.38% 51.67% 27.26%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -1.10% -4.71% 2.25% 12.91% 11.88% 32.67% 12.34%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -1.10% -4.70% 2.32% 13.14% 12.33% 33.98% 12.76%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.62% -2.84% 4.42% 15.24% 15.47% 38.52% 15.41%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.56% -2.55% 4.56% 14.26% 15.18% 34.34% 15.22%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -1.10% -4.72% 2.24% 11.77% 10.76% 31.32% 11.20%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.62% -2.87% 4.32% 13.80% 13.75% 35.83% 13.73%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.66% -1.00% 4.94% 19.02% 17.90% 32.79% 18.46%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -2.90% -5.31% -0.28% 6.96% 1.95% 19.53% 2.82%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -2.85% -5.29% -0.15% 6.99% 1.64% 19.06% 2.56%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -1.99% -3.22% 2.00% 9.21% 5.85% 22.45% 6.52%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -1.99% -3.25% 2.11% 9.21% N/A% 140.45% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.80% -1.76% 3.09% 17.31% 20.08% 36.07% 19.44%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.33% -4.08% 0.65% 14.77% 15.53% 32.88% 15.24%
基金平均績效 -7.78% -13.03% -9.55% -2.55% -4.70% 15.08% -4.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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