富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	27.26	0.04	0.15%	2017/07/20

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-	-	103.15%	16.71%	-41.94%	19.63%	0.07%	-29.18%	-5.89%	16.61%

富蘭克林東歐基金-A/累積(美元) 基金資料基金月報

●　目前均衡佈局東歐各國股市
本基金不依循大盤配置，憑藉由下而上的選股邏輯，均衡佈局於俄羅斯、土耳其、波蘭、哈薩克和一些位處東歐的邊境市場，以分享東歐各國的多元化投資商機。
●　商品、金融與消費類股三足鼎立
全球景氣復甦帶動之商品需求將裨益東歐能源、原物料產業。金融類股則可受惠該區域金融深化趨勢所衍生的熱絡商機。再者，看好土耳其和波蘭的消費成長商機，以及俄羅斯的娛樂媒體(電視台)和醫藥的市場擴張機會。
●　美元/歐元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇。(註1)

註：
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2017/07/20	27.26	0.15%	2017/07/06	25.92	0.35%
2017/07/19	27.22	0.59%	2017/07/05	25.83	-0.69%
2017/07/18	27.06	-0.07%	2017/07/04	26.01	0.23%
2017/07/17	27.08	0.30%	2017/07/03	25.95	-0.31%
2017/07/14	27.00	1.43%	2017/06/30	26.03	0.62%
2017/07/13	26.62	0.95%	2017/06/29	25.87	-0.46%
2017/07/12	26.37	1.31%	2017/06/28	25.99	0.74%
2017/07/11	26.03	0.08%	2017/06/27	25.80	0.47%
2017/07/10	26.01	0.39%	2017/06/26	25.68	0.75%
2017/07/07	25.91	-0.04%	2017/06/23	25.49	0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)

0.15%

2.40%

7.70%

11.58%

18.68%

28.40%

19.82%

俄羅斯指數

-0.54%

0.82%

5.83%

-4.23%

-8.98%

9.30%

-9.75%

MSCI 新興歐洲指數 (price)

0.01%

2.08%

6.67%

6.18%

7.65%

18.69%

7.16%

MSCI 新興東歐指數 (price)

0.11%

1.65%

6.34%

1.44%

0.48%

16.14%

0.28%

MSCI 俄羅斯指數 (price)

-0.05%

1.29%

6.12%

-4.40%

-10.22%

6.63%

-12.01%

土耳其指數

-0.63%

2.42%

7.52%

15.97%

28.49%

42.50%

36.60%

安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)

0.28%

1.11%

0.90%

0.87%

3.03%

13.10%

1.54%

霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)

0.22%

1.55%

3.09%

0.31%

1.86%

18.68%

0.78%

霸菱東歐基金-A類/配息(美元)

0.06%

2.60%

6.36%

7.32%

10.20%

24.00%

9.81%

貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)

0.14%

1.20%

4.08%

3.17%

5.78%

23.43%

4.46%

貝萊德新興歐洲基金A2(美元)

0.49%

2.65%

8.07%

10.82%

14.77%

29.78%

14.52%

法巴百利達新興歐洲股票基金C(美元)

0.24%

2.52%

7.39%

9.01%

12.23%

27.04%

12.35%

法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)

-0.75%

0.50%

2.71%

0.88%

-0.62%

-61.34%

-1.74%

法巴百利達新興歐洲股票基金C(歐元)

-0.75%

0.49%

2.71%

0.88%

3.01%

20.21%

1.86%

富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)

-0.80%

0.47%

3.12%

2.89%

9.17%

21.68%

8.46%

富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)

0.17%

2.41%

7.61%

11.24%

17.86%

26.65%

19.04%

富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)

-0.78%

0.39%

3.02%

2.61%

8.49%

19.95%

7.58%

法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(美元)

0.70%

2.28%

6.12%

10.25%

12.02%

20.41%

10.47%

法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D(美元)

0.70%

2.27%

6.11%

10.24%

12.04%

18.01%

8.26%

法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(歐元)

1.25%

1.40%

2.89%

2.57%

3.21%

15.11%

1.17%

NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)

-0.81%

1.09%

2.98%

1.35%

1.95%

19.18%

0.80%

NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)

0.17%

3.11%

7.66%

9.51%

11.05%

25.93%

11.18%

景順新興歐洲股票基金-A股(美元)

0.38%

2.61%

7.07%

8.50%

7.51%

25.44%

8.50%

摩根東歐基金(歐元)

0.23%

3.33%

-1.91%

13.48%

-2.99%

-14.10%

7.19%

木星新興歐洲機會基金(美元)

0.70%

2.59%

7.66%

11.36%

12.44%

26.52%

13.35%

木星新興歐洲機會基金(英鎊)

1.06%

2.33%

4.83%

10.00%

6.70%

28.23%

6.90%

百達新興歐洲基金-R(歐元)

1.36%

2.02%

3.96%

5.61%

8.56%

28.47%

9.77%

柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)

0.24%

2.81%

8.57%

10.51%

11.07%

26.73%

11.07%

柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)

0.23%

2.79%

8.50%

10.29%

10.65%

25.70%

10.65%

鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)

0.51%

2.58%

6.82%

9.05%

10.13%

22.02%

10.32%

鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)

0.42%

2.51%

6.62%

8.70%

9.41%

20.50%

9.55%

鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)

-0.58%

0.53%

2.09%

0.89%

1.06%

15.40%

-0.52%

鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)

-0.55%

0.56%

1.98%

0.63%

0.49%

14.10%

-1.17%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)

0.11%

0.95%

3.07%

2.25%

5.30%

23.44%

2.77%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)

0.42%

2.23%

6.87%

9.97%

14.25%

29.79%

12.70%

基金平均績效

0.17%

1.88%

4.95%

6.56%

7.98%

18.75%

7.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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