富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.46 0.29 1.11% 17.50% 2026/07/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.61% 34.11% -24.78% 33.81% -7.78% 23.48% -70.43% 39.94% 6.63% 45.95%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/14 26.46 1.11% 2026/06/30 25.90 -0.35%
2026/07/13 26.17 -1.17% 2026/06/29 25.99 0.81%
2026/07/10 26.48 1.15% 2026/06/26 25.78 -0.12%
2026/07/09 26.18 0.34% 2026/06/25 25.81 0.16%
2026/07/08 26.09 -0.57% 2026/06/24 25.77 -0.92%
2026/07/07 26.24 -1.35% 2026/06/23 26.01 -1.25%
2026/07/06 26.60 0.72% 2026/06/22 26.34 0.04%
2026/07/03 26.41 0.57% 2026/06/19 26.33 -0.38%
2026/07/02 26.26 0.92% 2026/06/18 26.43 0.27%
2026/07/01 26.02 0.46% 2026/06/17 26.36 -1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.11% 0.84% 1.73% 2.12% 12.17% 27.03% 17.50%
俄羅斯指數 -3.12% -6.83% -22.76% -25.68% -21.21% -23.31% -23.34%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.82% -0.58% -1.82% 9.14% 28.58% 15.92%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.59% 0.70% -1.14% 12.74% 34.12% 16.71%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 0.00% -0.78% -2.54% -1.21% 13.03% 37.69% 25.03%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.98% -1.59% -0.49% -1.62% 7.89% 27.14% 13.45%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.97% -1.58% -0.42% -1.45% 8.31% 28.39% 13.92%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.77% -1.46% -0.10% 0.01% 9.04% 29.50% 14.76%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.59% -1.23% 1.11% 0.86% 9.22% 29.22% 15.84%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.98% -1.59% -0.49% -2.61% 6.81% 25.87% 12.32%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.79% -1.49% -0.21% -1.24% 7.43% 26.97% 13.02%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.78% 0.83% 3.11% 5.46% 14.35% 29.77% 20.91%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.31% -0.39% -0.36% -4.37% -1.71% 17.08% 4.09%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.25% -0.51% -0.25% -4.30% -2.06% 16.53% 3.80%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.07% -0.52% 0.74% -1.34% 0.14% 19.47% 6.82%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.08% -0.59% 0.89% -1.25% N/A% 134.42% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.43% -1.60% 1.98% 3.67% 13.72% N/A% 20.43%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.29% -1.50% 0.95% 0.51% 11.73% N/A% 17.40%
基金平均績效 -7.10% -11.39% -10.77% -11.04% -7.51% 10.17% -3.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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