富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.49 0.35 1.39% 13.19% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.61% 34.11% -24.78% 33.81% -7.78% 23.48% -70.43% 39.94% 6.63% 45.95%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 25.49 1.39% 2026/04/29 24.83 -0.60%
2026/05/13 25.14 0.16% 2026/04/28 24.98 -0.83%
2026/05/12 25.10 -1.72% 2026/04/27 25.19 -0.16%
2026/05/11 25.54 0.12% 2026/04/24 25.23 0.20%
2026/05/08 25.51 -0.35% 2026/04/23 25.18 -1.02%
2026/05/07 25.60 -0.93% 2026/04/22 25.44 -0.90%
2026/05/06 25.84 3.53% 2026/04/21 25.67 -1.84%
2026/05/05 24.96 0.04% 2026/04/20 26.15 -0.87%
2026/05/01 24.95 0.20% 2026/04/17 26.38 2.53%
2026/04/30 24.90 0.28% 2026/04/16 25.73 -1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.39% -0.43% -1.62% 1.84% 20.35% 32.48% 13.19%
俄羅斯指數 -1.04% 3.79% 1.12% 1.02% 16.70% -0.33% 2.80%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -2.34% -3.56% 2.05% 19.90% 34.91% 13.40%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -2.00% -3.36% 5.51% 21.35% 35.95% 13.40%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 0.32% -2.63% 3.12% 3.27% 38.61% 50.95% 30.04%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.90% -0.92% -1.41% 1.43% 22.08% 39.65% 13.70%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.90% -0.91% -1.35% 1.66% 22.63% 41.10% 14.03%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.87% -0.09% -0.98% 2.35% 19.26% 39.27% 13.62%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.94% -0.41% -1.66% 1.70% 19.94% 32.60% 12.94%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.90% -0.92% -2.40% 0.43% 20.86% 38.25% 12.55%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.85% -0.13% -2.06% 1.08% 17.51% 36.59% 12.08%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.77% 0.14% -0.59% 3.60% 19.85% 26.72% 13.97%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.45% -1.63% -0.81% -4.74% 8.32% 26.92% 5.20%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.47% -1.63% -0.85% -5.24% 8.03% 26.78% 4.82%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.71% -1.22% -0.81% -3.58% 7.68% 21.03% 5.55%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.67% -1.24% -0.87% -4.13% N/A% 138.25% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 2.31% 0.01% 1.41% 6.94% 25.41% 33.48% 17.80%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 2.24% -0.64% 0.47% 5.32% 26.04% 39.10% 17.35%
基金平均績效 -5.97% -11.28% -11.76% -10.39% -0.80% 16.55% -4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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