富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.89 -0.10 -0.48% 35.39% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.89% 16.61% 34.11% -24.78% 33.81% -7.78% 23.48% -70.43% 39.94% 6.63%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 20.89 -0.48% 2025/06/27 20.21 0.40%
2025/07/10 20.99 -0.66% 2025/06/26 20.13 1.51%
2025/07/09 21.13 0.86% 2025/06/25 19.83 -0.05%
2025/07/08 20.95 0.92% 2025/06/24 19.84 3.33%
2025/07/07 20.76 -0.72% 2025/06/23 19.20 0.31%
2025/07/04 20.91 -0.29% 2025/06/20 19.14 1.11%
2025/07/03 20.97 1.01% 2025/06/19 18.93 -0.89%
2025/07/02 20.76 0.78% 2025/06/18 19.10 -0.42%
2025/07/01 20.60 -0.05% 2025/06/17 19.18 -0.78%
2025/06/30 20.61 1.98% 2025/06/16 19.33 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.48% -0.10% 6.42% 21.81% 33.91% 19.17% 35.39%
俄羅斯指數 -3.30% -4.52% -1.92% 0.68% 22.55% -0.33% 19.84%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.10% 6.18% 19.92% 32.76% 17.84% 35.45%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.38% 4.84% 17.91% 43.04% 27.62% 46.44%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 0.26% 0.80% 6.94% 10.42% 4.52% -6.04% 5.37%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -1.35% 0.09% 6.77% 22.29% 31.57% 24.39% 34.03%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -1.33% 0.11% 6.86% 22.61% 32.28% 25.72% 34.82%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.82% 0.99% 6.60% 18.44% 20.19% 19.54% 24.86%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -1.05% 0.82% 4.43% 17.14% 14.60% 14.11% 17.97%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -1.33% 0.09% 6.78% 20.91% 30.09% 23.00% 32.54%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.84% 0.97% 6.51% 16.85% 18.28% 17.08% 22.86%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.45% 0.62% 4.56% 18.24% 17.39% 10.77% 19.99%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.11% -0.25% 3.51% 16.29% 23.35% 24.89% 25.95%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.13% -0.30% 3.59% 17.02% 24.54% 25.60% 27.22%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.21% 0.46% 1.65% 12.75% 8.12% 16.25% 11.60%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.25% 0.45% 1.76% 13.53% 9.18% 16.88% 12.65%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.02% 2.35% 3.98% 16.66% 14.59% 11.49% 16.49%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.21% 2.52% 7.23% 24.62% 31.01% 21.51% 31.90%
基金平均績效 -7.31% -10.42% -7.94% 1.00% 2.47% 2.83% 4.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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