富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 29.05 -0.08 -0.27% 2017/09/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 103.15% 16.71% -41.94% 19.63% 0.07% -29.18% -5.89% 16.61%

富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

●　目前均衡佈局東歐各國股市
本基金不依循大盤配置，憑藉由下而上的選股邏輯，均衡佈局於俄羅斯、土耳其、波蘭、哈薩克和一些位處東歐的邊境市場，以分享東歐各國的多元化投資商機。
●　商品、金融與消費類股三足鼎立
全球景氣復甦帶動之商品需求將裨益東歐能源、原物料產業。金融類股則可受惠該區域金融深化趨勢所衍生的熱絡商機。再者，看好土耳其和波蘭的消費成長商機，以及俄羅斯的娛樂媒體(電視台)和醫藥的市場擴張機會。
●　美元/歐元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇。(註1)

註：
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/21 29.05 -0.27% 2017/09/07 29.23 0.31%
2017/09/20 29.13 -0.27% 2017/09/06 29.14 0.07%
2017/09/19 29.21 -0.31% 2017/09/05 29.12 0.41%
2017/09/18 29.30 -0.61% 2017/09/04 29.00 -0.14%
2017/09/15 29.48 0.10% 2017/09/01 29.04 0.66%
2017/09/14 29.45 0.20% 2017/08/31 28.85 0.56%
2017/09/13 29.39 -0.20% 2017/08/30 28.69 0.21%
2017/09/12 29.45 -0.07% 2017/08/29 28.63 -0.31%
2017/09/11 29.47 0.75% 2017/08/28 28.72 0.21%
2017/09/08 29.25 0.07% 2017/08/25 28.66 1.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
 -0.27% -1.36% 4.08% 15.05% 20.69% 28.31% 27.69%
俄羅斯指數 -0.17% -0.54% 8.37% 15.11% 0.10% 14.42% -2.62%
MSCI 新興歐洲指數 (price) -0.80% -1.39% 3.64% 11.15% 8.62% 21.11% 11.68%
MSCI 新興東歐指數 (price) -0.60% -0.49% 6.76% 14.21% 5.98% 22.59% 7.65%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.07% -0.50% 8.60% 15.09% -0.83% 13.08% -4.83%
土耳其指數 -1.26% -3.92% -4.25% 4.64% 14.78% 33.48% 33.10%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
 0.65% -0.82% 2.81% 2.50% -0.39% 8.46% 2.17%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
 0.63% -0.35% 4.13% 6.91% 0.71% 17.08% 2.91%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
 -0.22% -0.32% 5.41% 14.13% 10.89% 25.04% 16.00%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
 0.68% -0.65% 3.99% 5.80% 3.48% 21.27% 5.84%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
 0.06% -0.30% 5.11% 13.25% 14.09% 29.73% 19.64%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(美元)
 0.72% -0.37% 6.04% 13.26% 14.27% 30.53% 18.49%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
 0.58% -1.03% 3.88% 5.05% -1.18% -60.91% 0.51%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(歐元)
 0.57% -1.03% 3.88% 5.05% 2.44% 21.56% 4.18%
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
 -0.65% -1.62% 2.96% 7.56% 9.30% 20.20% 12.53%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
 -0.16% -1.25% 3.95% 14.70% 19.92% 26.65% 26.65%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
 -0.56% -1.67% 2.92% 7.30% 8.62% 18.61% 11.37%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(美元)
 1.15% -0.52% 6.20% 14.93% 15.50% 28.15% 18.23%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D(美元)
 1.15% -0.52% 6.20% 14.92% 15.50% 25.60% 15.87%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(歐元)
 1.03% -1.19% 4.03% 6.59% 3.56% 19.34% 3.97%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
 -0.09% -1.30% 3.42% 6.44% 3.49% 20.54% 3.65%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
 -0.70% -0.87% 4.34% 13.87% 14.15% 29.02% 17.17%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
 -0.09% -0.18% 5.81% 15.56% 12.34% 29.62% 15.56%
木星新興歐洲機會基金(美元)
 0.08% -1.78% 3.89% 12.21% 12.36% 26.40% 17.66%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
 0.34% -2.89% -0.88% 5.27% 3.65% 21.30% 6.53%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
 0.60% -2.03% 4.63% 7.23% 7.74% 28.60% 12.22%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
 -0.82% -1.90% 2.69% 10.84% 11.98% 25.22% 13.62%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
 -0.82% -1.92% 2.62% 10.62% 11.53% 24.30% 13.03%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
 -0.39% -0.39% 3.05% 8.98% 10.58% 20.94% 12.42%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
 -0.41% -0.41% 2.96% 8.67% 9.86% 19.50% 11.45%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
 0.18% -0.82% 2.10% 1.86% 0.24% 12.96% -1.05%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
 0.21% -0.83% 2.00% 1.49% -0.35% 11.64% -1.92%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
 0.63% -0.71% 2.93% 6.83% 4.15% 21.01% 5.59%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
 -0.00% -0.51% 4.12% 14.20% 14.76% 29.35% 19.35%
基金平均績效 0.14% -1.02% 3.77% 9.35% 8.75% 20.00% 11.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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