富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.13	-0.39	-1.73%	-1.73%	2026/03/20

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.61%	34.11%	-24.78%	33.81%	-7.78%	23.48%	-70.43%	39.94%	6.63%	45.95%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/20	22.13	-1.73%	2026/03/06	22.67	-2.41%
2026/03/19	22.52	-0.22%	2026/03/05	23.23	-0.30%
2026/03/18	22.57	-1.48%	2026/03/04	23.30	2.37%
2026/03/17	22.91	1.37%	2026/03/03	22.76	-5.17%
2026/03/16	22.60	1.03%	2026/03/02	24.00	-3.26%
2026/03/13	22.37	-1.32%	2026/02/27	24.81	-0.72%
2026/03/12	22.67	-2.24%	2026/02/26	24.99	-0.24%
2026/03/11	23.19	-0.13%	2026/02/25	25.05	1.46%
2026/03/10	23.22	2.34%	2026/02/24	24.69	-1.00%
2026/03/09	22.69	0.09%	2026/02/23	24.94	0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-1.73%	-1.07%	-10.62%	-1.73%	4.63%	22.74%	-1.73%
俄羅斯指數	0.83%	-4.68%	-5.83%	0.34%	3.81%	-10.68%	-3.54%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.36%	-8.23%	1.48%	9.07%	26.05%	1.04%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	1.22%	-7.13%	0.82%	14.51%	27.78%	-0.28%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
土耳其指數	0.00%	-0.35%	-6.36%	15.04%	15.52%	32.99%	15.86%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.73%	-0.31%	-8.41%	0.68%	10.22%	29.50%	-0.12%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.71%	-0.29%	-8.34%	0.89%	10.77%	30.88%	0.04%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.05%	-1.33%	-7.83%	0.75%	11.57%	26.50%	0.53%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.09%	-1.20%	-6.85%	1.90%	12.02%	20.06%	1.40%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.72%	-0.30%	-8.41%	0.67%	10.22%	28.05%	-0.13%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.06%	-1.35%	-7.90%	0.49%	11.05%	23.88%	0.32%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-1.49%	-2.24%	-8.89%	-0.47%	6.33%	15.21%	-0.10%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.69%	-1.79%	-12.95%	-3.20%	3.59%	21.53%	-4.09%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.66%	-1.78%	-13.28%	-3.42%	3.33%	21.75%	-4.33%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.98%	-2.64%	-11.10%	-1.80%	5.52%	14.22%	-2.39%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.96%	-2.65%	-11.46%	N/A%	N/A%	125.36%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.13%	-1.44%	-6.38%	2.93%	8.59%	19.04%	2.46%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.05%	-0.89%	-8.18%	1.35%	6.79%	26.91%	0.72%
基金平均績效	-7.15%	-11.70%	-17.08%	-11.34%	-7.15%	9.89%	-12.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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