富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 29.76 0.15 0.51% 2017/11/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 103.15% 16.71% -41.94% 19.63% 0.07% -29.18% -5.89% 16.61%

富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

● 目前均衡佈局東歐各國股市
本基金不依循大盤配置,憑藉由下而上的選股邏輯,均衡佈局於俄羅斯、土耳其、波蘭、哈薩克和一些位處東歐的邊境市場,以分享東歐各國的多元化投資商機。
● 商品、金融與消費類股三足鼎立
全球景氣復甦帶動之商品需求將裨益東歐能源、原物料產業。金融類股則可受惠該區域金融深化趨勢所衍生的熱絡商機。再者,看好土耳其和波蘭的消費成長商機,以及俄羅斯的娛樂媒體(電視台)和醫藥的市場擴張機會。
● 美元/歐元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇。(註1)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/24 29.76 0.51% 2017/11/10 29.20 -0.38%
2017/11/23 29.61 -0.24% 2017/11/09 29.31 0.96%
2017/11/22 29.68 0.88% 2017/11/08 29.03 -0.14%
2017/11/21 29.42 0.72% 2017/11/07 29.07 0.00%
2017/11/20 29.21 -1.05% 2017/11/06 29.07 1.36%
2017/11/17 29.52 0.61% 2017/11/03 28.68 -0.80%
2017/11/16 29.34 0.51% 2017/11/02 28.91 -0.28%
2017/11/15 29.19 -0.82% 2017/11/01 28.99 0.28%
2017/11/14 29.43 1.00% 2017/10/31 28.91 0.00%
2017/11/13 29.14 -0.21% 2017/10/30 28.91 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
0.51% 0.81% 3.80% 5.27% 14.07% 36.95% 30.81%
俄羅斯指數 0.64% 3.06% 3.27% 11.28% 7.31% 13.38% 1.43%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.32% 2.21% 2.27% 3.26% 7.12% 23.58% 13.38%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.47% 3.22% 4.54% 9.82% 11.18% 24.96% 13.15%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.72% 3.22% 5.22% 13.35% 9.39% 13.34% 1.21%
土耳其指數 -0.46% -1.60% -2.49% -4.23% 6.33% 40.90% 33.79%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
0.30% 1.68% -0.78% 0.26% -1.69% 5.88% 0.17%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
-0.08% 2.02% 0.26% 4.08% 2.29% 12.24% 3.69%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
0.71% 2.74% 1.13% 4.63% 7.83% 25.18% 16.32%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
-0.25% 0.92% -1.03% 1.66% 0.90% 12.84% 5.11%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
0.37% 1.99% 0.32% 2.68% 7.50% 27.22% 18.78%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(美元)
0.29% 2.77% 1.03% 4.64% 7.86% 30.85% 18.61%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
-0.18% 2.17% 0.19% 4.40% 2.29% -62.58% 1.91%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(歐元)
-0.18% 2.16% 0.19% 4.40% 2.29% 16.37% 5.64%
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
-0.16% -0.36% 2.30% 4.13% 7.27% 21.23% 15.35%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
0.62% 0.78% 3.69% 5.04% 13.33% 35.15% 29.46%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
-0.18% -0.37% 2.27% 3.84% 6.50% 19.69% 13.89%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(美元)
0.99% 1.51% 0.15% 5.05% 10.35% 29.76% 18.65%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D(美元)
0.99% 1.51% 0.15% 5.04% 10.34% 27.16% 16.28%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(歐元)
0.49% 1.65% 0.16% 4.85% 5.33% 16.60% 6.20%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
-0.54% 1.84% 1.78% 5.43% 5.04% 16.42% 6.81%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
-0.07% 2.43% 2.62% 5.69% 10.78% 30.91% 19.93%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
0.26% 2.90% 1.56% 8.74% 12.40% 31.05% 19.65%
木星新興歐洲機會基金(美元)
0.70% 2.54% 2.11% 5.50% 8.87% 28.81% 20.26%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
0.43% 1.63% 1.19% 1.40% 6.31% 20.01% 10.54%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
0.31% 1.37% -1.43% 1.53% 3.94% 19.78% 10.58%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
0.07% 2.43% 1.48% 3.52% 7.66% 26.03% 15.49%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
0.07% 2.42% 1.41% 3.31% 7.22% 25.01% 14.73%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
0.15% 2.15% 0.20% 0.71% 2.94% 18.89% 10.65%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
0.12% 2.07% 0.06% 0.36% 2.26% 17.40% 9.42%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
-0.30% 1.57% -0.59% 0.48% -2.38% 5.71% -1.92%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
-0.35% 1.51% -0.77% 0.14% -3.02% 4.43% -3.02%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
-0.48% 1.45% 0.92% 4.69% 4.52% 18.07% 8.02%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
0.36% 2.09% 1.90% 5.17% 10.25% 32.52% 21.40%
基金平均績效 0.17% 1.74% 0.91% 3.68% 5.97% 18.95% 12.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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