富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.92 0.06 0.23% 2017/05/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 103.15% 16.71% -41.94% 19.63% 0.07% -29.18% -5.89% 16.61%

富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

● 目前均衡佈局東歐各國股市
本基金不依循大盤配置,憑藉由下而上的選股邏輯,均衡佈局於俄羅斯、土耳其、波蘭、哈薩克和一些位處東歐的邊境市場,以分享東歐各國的多元化投資商機。
● 商品、金融與消費類股三足鼎立
全球景氣復甦帶動之商品需求將裨益東歐能源、原物料產業。金融類股則可受惠該區域金融深化趨勢所衍生的熱絡商機。再者,看好土耳其和波蘭的消費成長商機,以及俄羅斯的娛樂媒體(電視台)和醫藥的市場擴張機會。
● 美元/歐元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇。(註1)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/22 25.92 0.23% 2017/05/08 25.36 -0.20%
2017/05/19 25.86 1.89% 2017/05/05 25.41 0.28%
2017/05/18 25.38 -1.51% 2017/05/04 25.34 -0.28%
2017/05/17 25.77 -1.15% 2017/05/03 25.41 -0.82%
2017/05/16 26.07 0.46% 2017/05/02 25.62 0.51%
2017/05/15 25.95 1.37% 2017/05/01 25.49 0.08%
2017/05/12 25.60 0.12% 2017/04/28 25.47 0.79%
2017/05/11 25.57 -0.31% 2017/04/27 25.27 0.16%
2017/05/10 25.65 1.34% 2017/04/26 25.23 0.00%
2017/05/09 25.31 -0.20% 2017/04/25 25.23 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
0.23% -0.12% 5.45% 7.78% 19.28% 25.28% 13.93%
俄羅斯指數 -0.38% -3.10% 0.17% -5.38% 6.34% 21.25% -5.80%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.42% 4.47% 1.59% 14.73% 17.62% 5.15%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.71% 3.07% -1.09% 13.26% 22.49% 1.51%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% -2.94% -0.15% -6.10% 4.24% 18.52% -7.97%
土耳其指數 1.32% 0.85% 4.30% 8.89% 27.16% 26.25% 23.37%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
0.05% -1.68% 0.20% -2.72% 7.70% 19.87% 1.89%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
0.33% -1.83% -1.33% -3.88% 8.87% 26.54% 0.74%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
0.94% 0.51% 3.57% 2.82% 15.03% 26.74% 7.13%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
-0.23% -2.67% 1.39% -0.87% 11.55% 26.75% 3.96%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
0.39% -0.20% 6.73% 6.21% 18.26% 27.19% 10.96%
法巴百利達新興歐洲股票基金C(美元)
0.70% -0.40% 6.48% 5.00% 20.68% 28.90% 9.73%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
0.23% -2.79% 1.18% -5.05% -63.46% -58.68% -0.74%
法巴百利達新興歐洲股票基金C(歐元)
0.22% -2.79% 1.18% -1.58% 13.63% 28.50% 2.90%
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
-0.09% -2.45% 0.39% 1.32% 12.76% 25.04% 6.66%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
0.18% -0.18% 5.40% 7.40% 18.41% 23.58% 13.43%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
0.00% -2.33% 0.40% 1.00% 12.25% 23.53% 6.11%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(美元)
1.77% 0.72% 6.74% 4.21% 19.91% 21.20% 6.96%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D(美元)
1.76% 0.72% 6.74% 4.21% 17.52% 18.78% 4.83%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(歐元)
1.14% -1.72% 2.18% -1.06% 13.26% 21.32% 0.79%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
0.17% -2.54% 1.23% -2.63% 10.95% 24.71% 1.23%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
0.65% -0.15% 6.54% 3.89% 17.87% 25.11% 7.97%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
0.78% -0.10% 4.33% 1.67% 16.16% 25.15% 5.94%
摩根東歐基金(歐元)
0.23% 3.33% -1.91% 13.48% -2.99% -14.10% 7.19%
木星新興歐洲機會基金(美元)
0.79% 0.28% 6.69% 4.03% 17.90% 26.71% 9.83%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
0.87% -0.49% 4.86% -0.33% 12.47% 41.45% 3.21%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
-1.47% -2.99% 0.32% -1.36% 15.81% 28.77% 4.57%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
0.61% -0.24% 6.36% 3.36% 16.53% 24.80% 7.10%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
0.61% -0.26% 6.29% 3.17% 16.10% 23.74% 6.84%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
0.36% -0.46% 6.44% 4.59% 15.11% 18.93% 7.32%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
0.43% -0.43% 6.38% 4.34% 14.51% 17.55% 6.87%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
-0.06% -2.82% 1.18% -1.94% 8.44% 18.61% 0.17%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
-0.14% -2.88% 1.04% -2.29% 7.80% 17.19% -0.34%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
0.05% -2.33% 1.17% -0.32% 12.11% 30.00% 2.70%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
0.64% 0.05% 6.32% 6.62% 18.81% 30.29% 9.54%
基金平均績效 0.40% -0.97% 3.46% 2.04% 11.44% 20.78% 5.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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