富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.67 0.42 2.30% 21.00% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.89% 16.61% 34.11% -24.78% 33.81% -7.78% 23.48% -70.43% 39.94% 6.63%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 18.67 2.30% 2025/02/28 17.01 -0.12%
2025/03/13 18.25 0.44% 2025/02/27 17.03 -1.28%
2025/03/12 18.17 2.02% 2025/02/26 17.25 0.76%
2025/03/11 17.81 0.51% 2025/02/25 17.12 0.47%
2025/03/10 17.72 -2.58% 2025/02/24 17.04 -0.81%
2025/03/07 18.19 1.06% 2025/02/21 17.18 -1.21%
2025/03/06 18.00 0.22% 2025/02/20 17.39 0.23%
2025/03/05 17.96 4.36% 2025/02/19 17.35 -1.48%
2025/03/04 17.21 -0.69% 2025/02/18 17.61 1.38%
2025/03/03 17.33 1.88% 2025/02/17 17.37 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 2.30% 2.64% 7.86% 16.69% 14.40% 20.14% 21.00%
俄羅斯指數 3.69% 5.16% 5.89% 55.41% 26.59% 3.88% 31.83%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 1.45% 7.83% 17.03% 14.28% 17.32% 21.67%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.10% 5.82% 22.24% 16.86% 17.42% 27.58%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 1.05% 3.17% 9.75% 7.06% 11.93% 22.03% 10.27%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.65% 2.97% 7.33% 15.74% 16.69% 25.62% 19.20%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.64% 2.99% 7.43% 16.02% 17.27% 26.87% 19.47%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.59% 2.85% 4.42% 13.37% 18.91% 25.54% 15.74%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.27% 2.52% 3.09% 11.41% 18.74% 25.66% 13.87%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.67% 2.97% 7.35% 15.75% 16.69% 25.18% 19.22%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.59% 2.82% 4.33% 13.09% 18.36% 23.88% 15.53%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.96% 2.32% 4.00% 12.52% 16.49% 20.24% 15.16%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 0.38% 1.38% 4.51% 12.06% 10.93% 17.06% 15.91%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.40% 1.40% 4.53% 7.87% 6.79% 12.67% 11.56%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.98% 1.01% 0.42% 8.24% 12.81% 17.99% 10.55%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 1.14% 1.14% 2.43% 9.07% 11.76% 17.01% 11.81%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 1.16% 1.26% 2.66% 9.39% 11.91% 17.39% 12.21%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.97% 1.06% -1.04% 5.25% 14.01% 17.16% 6.52%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 1.00% 1.21% -0.83% 5.50% 14.11% 17.54% 6.80%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.32% 2.00% 2.01% 10.15% 15.78% 21.50% 12.51%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 1.54% 2.25% 5.76% 14.01% 13.51% 21.09% 17.74%
基金平均績效 -6.11% -8.39% -8.11% -2.87% -1.02% 5.32% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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