富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.13 0.26 0.93% 24.91% 2026/08/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.61% 34.11% -24.78% 33.81% -7.78% 23.48% -70.43% 39.94% 6.63% 45.95%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/07 28.13 0.93% 2026/07/24 26.42 0.30%
2026/08/06 27.87 -0.21% 2026/07/23 26.34 -1.61%
2026/08/05 27.93 -0.75% 2026/07/22 26.77 0.00%
2026/08/04 28.14 1.74% 2026/07/21 26.77 2.21%
2026/08/03 27.66 0.69% 2026/07/20 26.19 0.15%
2026/07/31 27.47 0.04% 2026/07/17 26.15 -0.98%
2026/07/30 27.46 2.39% 2026/07/16 26.41 -0.15%
2026/07/29 26.82 -0.19% 2026/07/15 26.45 -0.04%
2026/07/28 26.87 0.75% 2026/07/14 26.46 1.11%
2026/07/27 26.67 0.95% 2026/07/13 26.17 -1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.93% 2.40% 7.20% 9.88% 12.07% 27.06% 24.91%
俄羅斯指數 0.00% 0.00% -0.97% -18.64% -19.72% -21.29% -19.42%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 1.92% 5.34% 4.31% 7.56% 27.50% 21.12%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.06% 8.09% 6.27% 12.54% 35.27% 22.98%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 0.00% 0.00% -6.87% -10.23% -0.15% 23.23% 19.89%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.02% 4.02% 7.16% 7.06% 10.11% 34.65% 23.33%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.03% 4.03% 7.22% 7.26% 10.55% 35.92% 23.91%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.06% 3.52% 6.28% 8.69% 11.63% 34.46% 23.97%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.02% 3.41% 6.03% 9.36% 11.36% 34.07% 24.29%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.03% 4.03% 7.16% 7.06% 9.02% 33.32% 22.10%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.06% 3.49% 6.19% 8.43% 10.00% 31.86% 22.03%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.62% 2.14% 5.87% 11.54% 14.59% 28.09% 26.96%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.00% 3.77% 3.65% 1.96% -1.18% 18.13% 9.03%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.00% 3.84% 3.62% 2.12% -1.57% 17.62% 8.81%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.13% 3.47% 2.58% 3.91% 1.26% 19.06% 11.03%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.14% 3.57% 2.56% 4.07% 0.86% N/A% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.39% 3.20% 3.56% 7.66% 14.44% 32.11% 26.37%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.35% 3.79% 4.71% 5.71% 11.82% 31.12% 24.20%
基金平均績效 -6.54% -8.61% -7.79% -6.48% -6.36% 8.07% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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