富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.18 -0.16 -0.75% 37.27% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.89% 16.61% 34.11% -24.78% 33.81% -7.78% 23.48% -70.43% 39.94% 6.63%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 21.18 -0.75% 2025/10/31 21.07 -0.38%
2025/11/13 21.34 -0.09% 2025/10/30 21.15 -0.80%
2025/11/12 21.36 0.52% 2025/10/29 21.32 -0.56%
2025/11/11 21.25 -0.09% 2025/10/28 21.44 0.52%
2025/11/10 21.27 1.00% 2025/10/27 21.33 -0.05%
2025/11/07 21.06 -0.57% 2025/10/24 21.34 0.00%
2025/11/06 21.18 0.81% 2025/10/23 21.34 0.66%
2025/11/05 21.01 0.48% 2025/10/22 21.20 1.19%
2025/11/04 20.91 -1.51% 2025/10/21 20.95 0.05%
2025/11/03 21.23 0.76% 2025/10/20 20.94 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.75% 0.57% 1.29% -5.11% 10.08% 36.82% 37.27%
俄羅斯指數 -1.27% -1.43% -2.03% -16.51% -14.59% 14.29% 9.97%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.16% 4.01% 0.36% 13.65% 41.66% 42.59%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.43% 7.78% 4.14% 13.13% 54.84% 58.52%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 -0.59% -3.28% 2.42% -2.39% 8.91% 12.16% 7.48%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.37% 1.34% 2.80% -0.16% 17.66% 42.86% 41.90%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.38% 1.35% 2.91% 0.14% 18.33% 44.44% 43.31%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.28% 0.77% 4.36% 3.26% 18.70% 39.89% 36.46%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.12% 0.57% 2.60% 0.81% 12.59% 29.44% 25.85%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.37% 1.33% 2.80% -0.15% 17.66% 41.25% 40.32%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.27% 0.76% 4.26% 3.00% 18.15% 37.04% 33.84%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.65% 0.11% 1.16% -4.90% 5.74% 23.83% 22.33%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.46% 2.92% 1.32% 3.23% 17.17% 38.45% 37.58%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.47% 2.87% 1.26% 2.67% 17.35% 39.37% 38.62%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.11% 2.06% 0.65% 3.95% 12.39% 26.08% 22.50%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.10% 0.08% 0.60% -3.76% 8.98% 26.38% 22.68%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.53% 0.82% 1.06% -4.40% 13.78% 38.09% 37.19%
基金平均績效 -6.82% -10.01% -9.57% -10.28% -2.50% 12.51% 9.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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