霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-I類/累積/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	87.4700	-0.8100	-0.92%	5.18%	2026/01/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	-	11.46%	51.59%

霸菱東歐基金-I類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	87.4700	-0.92%	2025/12/30	83.0500	-0.52%
2026/01/13	88.2800	0.63%	2025/12/24	83.4800	0.14%
2026/01/12	87.7300	1.06%	2025/12/23	83.3600	0.07%
2026/01/09	86.8100	0.22%	2025/12/22	83.3000	1.02%
2026/01/08	86.6200	-0.15%	2025/12/19	82.4600	1.07%
2026/01/07	86.7500	0.75%	2025/12/18	81.5900	-0.28%
2026/01/06	86.1000	1.54%	2025/12/17	81.8200	-0.64%
2026/01/05	84.7900	0.75%	2025/12/16	82.3500	-0.31%
2026/01/02	84.1600	1.20%	2025/12/15	82.6100	1.04%
2025/12/31	83.1600	0.13%	2025/12/12	81.7600	1.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.92%	0.83%	6.98%	16.41%	18.54%	58.75%	5.18%
俄羅斯指數	0.81%	-1.94%	0.42%	8.26%	-0.63%	24.33%	-2.66%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	1.18%	7.35%	15.04%	16.61%	55.35%	5.66%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-0.53%	6.89%	18.08%	17.90%	69.31%	3.39%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.91%	0.82%	6.88%	16.08%	17.84%	56.98%	5.16%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.74%	1.24%	6.39%	14.76%	18.77%	43.51%	5.25%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.74%	1.18%	7.61%	15.12%	18.31%	36.64%	6.06%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.91%	0.82%	6.89%	16.09%	17.85%	55.25%	5.16%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.75%	1.22%	6.30%	14.50%	18.19%	40.53%	5.20%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.42%	0.43%	6.02%	12.82%	13.25%	51.90%	4.75%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.39%	0.75%	6.91%	12.48%	13.49%	34.39%	5.74%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.15%	2.45%	7.15%	10.78%	19.11%	48.03%	5.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.04%	2.44%	7.32%	10.91%	18.98%	49.42%	5.99%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.03%	2.69%	7.88%	10.12%	19.30%	30.74%	6.67%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.33%	1.83%	7.58%	12.53%	N/A%	34.13%	5.90%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.48%	1.46%	6.88%	13.45%	N/A%	52.42%	5.08%
基金平均績效	-7.20%	-9.89%	-6.67%	-2.21%	-2.49%	18.36%	-7.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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