霸菱東歐基金-I類/累積/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.6000 0.1800 0.27% 23.22% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 11.46%

霸菱東歐基金-I類/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 67.6000 0.27% 2025/06/05 68.7400 0.48%
2025/06/18 67.4200 -1.27% 2025/06/04 68.4100 0.50%
2025/06/17 68.2900 -0.45% 2025/06/03 68.0700 0.31%
2025/06/16 68.6000 1.98% 2025/05/30 67.8600 -1.71%
2025/06/13 67.2700 -2.76% 2025/05/28 69.0400 1.68%
2025/06/12 69.1800 -0.04% 2025/05/27 67.9000 0.58%
2025/06/11 69.2100 -0.09% 2025/05/23 67.5100 0.96%
2025/06/10 69.2700 1.23% 2025/05/22 66.8700 -0.82%
2025/06/09 68.4300 0.75% 2025/05/21 67.4200 -0.22%
2025/06/06 67.9200 -1.19% 2025/05/20 67.5700 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.27% -2.28% 1.08% 5.08% 23.88% 18.49% 23.22%
俄羅斯指數 -1.17% 0.60% -0.60% -8.28% 35.83% -2.96% 23.65%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.28% -1.96% 2.72% 22.67% 10.58% 22.90%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.08% -1.90% 4.23% 35.79% 24.47% 36.63%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.27% -2.30% 0.99% 4.78% 23.21% 17.26% 22.58%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.45% -1.03% 0.87% 1.60% 16.26% 12.36% 15.08%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.43% -1.28% -0.73% -1.50% 10.46% 8.63% 9.97%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.27% -2.30% 1.00% 3.61% 21.85% 15.97% 21.22%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.45% -1.03% 0.79% 0.24% 14.43% 10.05% 13.31%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.11% -0.42% -0.98% 6.16% 23.72% 13.73% 24.04%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.97% -0.12% -2.97% 0.06% 12.05% 5.72% 11.60%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.80% -3.30% -0.91% 4.08% 15.73% 19.45% 16.93%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.72% -3.30% -0.54% 4.77% 16.87% 20.33% 18.13%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.44% -2.37% -2.79% -1.31% 4.81% 12.00% 5.64%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.42% -2.35% -2.45% -0.67% 5.75% 12.73% 6.57%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.28% -2.24% -2.41% -1.86% 9.77% 7.35% 9.34%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.52% -3.37% -0.51% 3.39% 21.15% 14.66% 20.76%
基金平均績效 -6.89% -12.08% -11.58% -9.49% -1.58% -0.88% -1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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