霸菱東歐基金-I類/累積/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	95.6700	0.0800	0.08%	15.04%	2026/07/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	-	11.46%	51.59%

霸菱東歐基金-I類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/13	95.6700	0.08%	2026/06/29	93.6100	0.32%
2026/07/10	95.5900	1.04%	2026/06/26	93.3100	-0.22%
2026/07/09	94.6100	0.93%	2026/06/25	93.5200	-0.27%
2026/07/08	93.7400	-2.62%	2026/06/24	93.7700	-1.10%
2026/07/07	96.2600	0.17%	2026/06/23	94.8100	-1.49%
2026/07/06	96.1000	0.07%	2026/06/22	96.2400	0.05%
2026/07/03	96.0300	1.11%	2026/06/19	96.1900	-2.24%
2026/07/02	94.9800	1.03%	2026/06/17	98.3900	-0.11%
2026/07/01	94.0100	0.21%	2026/06/16	98.5000	1.33%
2026/06/30	93.8100	0.21%	2026/06/15	97.2100	2.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.08%	-0.45%	0.56%	2.52%	8.37%	29.35%	15.04%
俄羅斯指數	0.97%	0.25%	-19.36%	-21.02%	-17.42%	-16.95%	-20.27%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.42%	0.12%	0.23%	9.25%	27.21%	15.43%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.65%	-0.42%	0.03%	11.68%	32.16%	15.46%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.09%	-0.45%	0.50%	2.35%	7.97%	28.11%	14.58%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.36%	-0.86%	0.67%	2.85%	9.06%	30.60%	15.64%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.06%	-0.59%	1.71%	3.62%	9.07%	29.70%	16.53%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.08%	-0.45%	0.49%	1.32%	6.88%	26.83%	13.43%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.38%	-0.88%	0.59%	1.60%	7.47%	28.07%	13.92%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-1.17%	-1.62%	0.62%	2.31%	10.47%	25.28%	16.21%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.86%	-1.12%	2.31%	5.70%	13.02%	28.62%	19.97%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.73%	-1.36%	-0.67%	-2.15%	-1.86%	16.72%	3.77%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.65%	-1.40%	-0.51%	-2.07%	-2.27%	16.28%	3.54%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.55%	-1.24%	0.81%	0.46%	0.24%	19.70%	6.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.48%	-1.29%	0.98%	0.55%	N/A%	134.97%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.26%	-0.88%	2.43%	5.88%	13.84%	33.16%	20.95%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.25%	-0.73%	1.24%	3.44%	11.51%	29.34%	17.74%
基金平均績效	-7.12%	-11.43%	-10.61%	-9.49%	-7.67%	12.21%	-3.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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