霸菱東歐基金-I類/累積/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.2500 -1.4300 -1.84% 38.99% 2025/11/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 11.46%

霸菱東歐基金-I類/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/18 76.2500 -1.84% 2025/11/04 76.2600 -1.46%
2025/11/17 77.6800 0.45% 2025/11/03 77.3900 0.26%
2025/11/14 77.3300 -1.64% 2025/10/31 77.1900 -0.52%
2025/11/13 78.6200 0.38% 2025/10/30 77.5900 -0.21%
2025/11/12 78.3200 0.75% 2025/10/29 77.7500 0.24%
2025/11/11 77.7400 -0.37% 2025/10/28 77.5600 -0.10%
2025/11/10 78.0300 1.60% 2025/10/24 77.6400 1.90%
2025/11/07 76.8000 -0.99% 2025/10/22 76.1900 0.70%
2025/11/06 77.5700 1.80% 2025/10/21 75.6600 0.58%
2025/11/05 76.2000 -0.08% 2025/10/20 75.2200 1.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -1.84% -1.92% 3.08% -1.87% 13.62% 43.14% 38.99%
俄羅斯指數 2.17% 0.25% -5.85% -13.77% -10.19% 16.10% 11.70%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.19% 3.05% -1.10% 12.79% 41.61% 40.53%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.16% 3.87% 1.45% 12.41% 53.99% 55.52%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -1.86% -1.96% 2.97% -2.16% 12.94% 41.54% 37.59%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -1.54% -1.85% 5.36% 1.08% 14.83% 37.27% 32.45%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -1.70% -2.05% 3.90% -1.33% 9.21% 27.37% 22.27%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -1.85% -1.95% 2.96% -2.17% 12.94% 39.95% 36.05%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -1.55% -1.88% 5.27% 0.83% 14.26% 34.45% 29.87%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -1.05% -2.45% -0.29% -6.75% 8.08% 35.58% 34.35%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.00% -2.45% 0.45% -6.08% 4.01% 23.94% 20.12%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -1.76% -2.25% -2.02% 0.68% 12.74% 34.69% 32.69%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -1.74% -2.24% -2.05% 0.28% 12.90% 35.55% 33.73%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -1.62% -2.15% -1.28% 1.39% 8.61% 23.02% 18.72%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -1.59% -2.51% 0.26% -5.84% 5.57% 23.37% 18.86%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.53% -2.55% -0.40% -6.47% 9.35% 35.39% 32.65%
基金平均績效 -7.85% -12.00% -9.97% -11.50% -4.75% 11.20% 7.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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