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霸菱東歐基金-I類/累積/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
73.8200 |
0.0600 |
0.08% |
34.56% |
2025/07/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.46% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/17 |
73.8200 |
0.08% |
2025/07/03 |
73.9900 |
0.90% |
2025/07/16 |
73.7600 |
-0.70% |
2025/07/02 |
73.3300 |
0.20% |
2025/07/15 |
74.2800 |
0.66% |
2025/07/01 |
73.1800 |
1.19% |
2025/07/14 |
73.7900 |
-0.23% |
2025/06/30 |
72.3200 |
1.84% |
2025/07/11 |
73.9600 |
-1.33% |
2025/06/27 |
71.0100 |
-0.32% |
2025/07/10 |
74.9600 |
1.04% |
2025/06/26 |
71.2400 |
1.80% |
2025/07/09 |
74.1900 |
0.53% |
2025/06/25 |
69.9800 |
-0.01% |
2025/07/08 |
73.8000 |
0.39% |
2025/06/24 |
69.9900 |
4.48% |
2025/07/07 |
73.5100 |
-0.50% |
2025/06/23 |
66.9900 |
-1.44% |
2025/07/04 |
73.8800 |
-0.15% |
2025/06/20 |
67.9700 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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