法盛新興歐洲股票基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	43.5200	-0.5900	-1.34%	-2.68%	2025/01/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-16.64%	23.31%	20.84%	-14.80%	25.73%	-11.98%	6.90%	-42.27%	21.31%	3.35%
含息	-14.86%	24.58%	22.86%	-14.80%	28.82%	-8.20%	8.79%	-40.29%	23.13%	6.18%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.65	35.6700	1.82%
總計	0.65	35.6700	1.82%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	1.226	43.2700	2.83%
總計	1.226	43.2700	2.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	1.682	44.7200	3.76%
總計	1.682	44.7200	3.76%

法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/08	43.5200	-1.34%	2024/12/19	45.0600	-0.90%
2025/01/07	44.1100	0.62%	2024/12/18	45.4700	0.02%
2025/01/06	43.8400	1.11%	2024/12/17	45.4600	-1.45%
2025/01/03	43.3600	0.51%	2024/12/16	46.1300	-0.26%
2025/01/02	43.1400	-3.53%	2024/12/13	46.2500	0.30%
2024/12/31	44.7200	0.07%	2024/12/12	46.1100	0.24%
2024/12/30	44.6900	-0.93%	2024/12/11	46.0000	-0.35%
2024/12/27	45.1100	1.28%	2024/12/10	46.1600	-0.80%
2024/12/23	44.5400	-0.54%	2024/12/09	46.5300	0.85%
2024/12/20	44.7800	-0.62%	2024/12/06	46.1400	0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	-1.34%	-2.68%	-5.68%	-4.87%	-10.71%	2.79%	-2.68%
俄羅斯指數	2.12%	-0.34%	9.80%	-2.47%	-18.38%	-21.80%	-2.21%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.92%	-2.20%	0.51%	-9.60%	2.36%	2.68%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	1.25%	-3.49%	-3.40%	-9.72%	-2.53%	2.40%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.20%	1.45%	-2.82%	0.40%	-6.28%	11.98%	1.12%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.18%	1.46%	-2.75%	0.65%	-5.82%	13.08%	1.15%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.85%	2.84%	1.01%	7.30%	-1.82%	16.96%	3.21%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.14%	1.76%	-0.31%	7.07%	-1.56%	18.41%	2.19%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.21%	1.47%	-2.81%	0.40%	-6.27%	11.61%	1.13%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.84%	2.83%	0.93%	7.06%	-2.30%	15.45%	3.19%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.89%	-0.51%	-3.47%	-0.64%	-9.67%	7.22%	1.10%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.33%	0.07%	-0.85%	6.05%	-4.51%	14.76%	2.21%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	-1.31%	1.14%	-1.98%	-1.15%	-7.20%	6.82%	1.14%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	-0.64%	1.67%	0.52%	5.32%	-2.41%	13.77%	1.67%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.35%	1.65%	-0.52%	1.74%	2.20%	9.04%	2.38%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.32%	1.71%	-0.52%	1.65%	1.82%	9.17%	2.47%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.32%	1.42%	2.36%	8.17%	7.38%	15.64%	2.98%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.38%	1.48%	2.32%	8.07%	6.94%	15.78%	3.01%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.02%	1.06%	-0.86%	6.51%	-2.64%	18.54%	1.54%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.03%	1.01%	-3.39%	0.21%	-7.20%	11.65%	0.72%
基金平均績效	-7.17%	-9.07%	-11.98%	-9.33%	-14.62%	-1.04%	-10.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF