法盛新興歐洲股票基金 R/D (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.1462 0.7562 1.63% 5.43% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -16.64% 23.31% 20.84% -14.80% 25.73% -11.98% 6.90% -42.27% 21.31% 3.35%
含息 -14.86% 24.58% 22.86% -14.80% 28.82% -8.20% 8.79% -40.29% 23.13% 6.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.65 35.6700 1.82%
總計 0.65 35.6700 1.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.226 43.2700 2.83%
總計 1.226 43.2700 2.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.682 44.7200 3.76%
總計 1.682 44.7200 3.76%

法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 47.1462 1.63% 2025/03/18 51.3700 0.25%
2025/03/31 46.3900 -7.39% 2025/03/17 51.2400 0.77%
2025/03/28 50.0900 -0.40% 2025/03/14 50.8500 1.92%
2025/03/27 50.2900 0.20% 2025/03/13 49.8900 0.40%
2025/03/26 50.1900 -0.10% 2025/03/12 49.6900 1.70%
2025/03/25 50.2400 1.56% 2025/03/11 48.8600 0.25%
2025/03/24 49.4700 1.60% 2025/03/10 48.7400 -1.46%
2025/03/21 48.6900 -1.89% 2025/03/07 49.4600 0.53%
2025/03/20 49.6300 -0.92% 2025/03/06 49.2000 1.01%
2025/03/19 50.0900 -2.49% 2025/03/05 48.7100 4.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
俄羅斯指數 -0.98% 0.42% 0.54% 7.18% 2.61% 3.03% 2.92%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -2.46% -6.01% 11.66% 17.54% 40.48% 7.13%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.92% -4.05% 13.31% 22.08% 46.23% 5.78%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -5.61% -7.79% -11.60% 5.18% 13.21% 37.67% 1.19%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -5.62% -7.78% -11.55% 5.39% 13.78% 39.15% 1.30%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -4.78% -6.45% -9.13% 5.46% 14.69% 32.37% 2.59%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -4.49% -6.32% -10.13% 5.81% 13.68% 22.74% 2.52%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -5.62% -7.80% -11.61% 5.18% 13.19% 36.14% 1.18%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -4.80% -6.45% -9.21% 5.21% 14.15% 29.66% 2.42%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -5.17% -7.82% -10.25% 4.98% 8.90% 31.33% 1.07%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -4.53% -6.53% -8.66% 5.43% 9.31% 18.49% 2.24%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -6.30% -8.54% -8.44% 5.83% 11.84% 33.28% 1.81%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -6.53% -8.61% -8.49% 5.87% 11.86% 34.49% 1.88%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -5.46% -6.95% -6.51% 6.65% 12.72% 20.78% 3.35%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -5.67% -7.04% -6.57% N/A% N/A% 140.20% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -3.94% -5.66% -8.28% 7.38% 9.88% 19.97% 3.51%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -4.79% -7.10% -9.85% 6.72% 9.37% 32.81% 2.21%
基金平均績效 -10.27% -15.41% -17.07% -7.72% -4.68% 14.59% -10.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)