法盛新興歐洲股票基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	49.6900	0.8300	1.70%	11.11%	2025/03/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-16.64%	23.31%	20.84%	-14.80%	25.73%	-11.98%	6.90%	-42.27%	21.31%	3.35%
含息	-14.86%	24.58%	22.86%	-14.80%	28.82%	-8.20%	8.79%	-40.29%	23.13%	6.18%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.65	35.6700	1.82%
總計	0.65	35.6700	1.82%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	1.226	43.2700	2.83%
總計	1.226	43.2700	2.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	1.682	44.7200	3.76%
總計	1.682	44.7200	3.76%

法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/12	49.6900	1.70%	2025/02/25	46.6700	-0.38%
2025/03/11	48.8600	0.25%	2025/02/24	46.8500	-1.26%
2025/03/10	48.7400	-1.46%	2025/02/21	47.4500	-0.52%
2025/03/07	49.4600	0.53%	2025/02/20	47.7000	0.51%
2025/03/06	49.2000	1.01%	2025/02/19	47.4600	-1.60%
2025/03/05	48.7100	4.37%	2025/02/18	48.2300	1.34%
2025/03/04	46.6700	-1.33%	2025/02/17	47.5900	-0.06%
2025/03/03	47.3000	1.59%	2025/02/14	47.6200	-0.23%
2025/02/28	46.5600	-0.39%	2025/02/13	47.7300	1.94%
2025/02/27	46.7400	0.15%	2025/02/12	46.8200	1.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.70%	2.01%	6.13%	7.76%	6.36%	11.76%	11.11%
俄羅斯指數	3.69%	5.16%	5.89%	55.41%	26.59%	3.88%	31.83%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	1.45%	7.83%	17.03%	14.28%	17.32%	21.67%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.10%	5.82%	22.24%	16.86%	17.42%	27.58%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	1.21%	2.89%	5.94%	13.87%	14.79%	23.18%	17.27%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	1.22%	2.92%	6.02%	14.14%	15.37%	24.43%	17.54%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	1.30%	2.50%	2.24%	11.59%	17.05%	23.16%	13.93%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	1.62%	2.35%	1.48%	10.02%	17.26%	23.72%	12.45%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	1.20%	2.88%	5.92%	13.85%	14.77%	22.76%	17.26%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	1.29%	2.48%	2.18%	11.32%	16.52%	21.56%	13.72%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	2.30%	2.64%	7.86%	16.69%	14.40%	20.14%	21.00%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	1.96%	2.32%	4.00%	12.52%	16.49%	20.24%	15.16%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.72%	2.03%	6.14%	11.98%	10.51%	16.12%	15.47%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.76%	0.55%	0.81%	7.38%	11.71%	16.09%	9.47%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.49%	0.20%	1.44%	7.84%	10.50%	15.70%	10.55%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.73%	0.29%	1.73%	8.13%	10.62%	16.04%	10.92%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	1.07%	-0.18%	-2.54%	4.23%	12.91%	16.69%	5.50%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	1.33%	-0.05%	-2.27%	4.46%	12.98%	16.94%	5.74%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.48%	0.90%	0.61%	8.72%	14.28%	19.70%	11.05%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.18%	1.16%	5.05%	12.28%	11.78%	18.76%	15.95%
基金平均績效	-6.16%	-8.70%	-8.73%	-3.75%	-1.97%	4.15%	-1.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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