法盛新興歐洲股票基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.9100 0.2000 0.46% 1.48% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -33.72% -16.64% 23.31% 20.84% -14.80% 25.73% -11.98% 6.90% -42.27% 21.31%
含息 -32.86% -14.86% 24.58% 22.86% -14.80% 28.82% -8.20% 8.79% -40.29% 23.13%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.227 61.7900 1.99%
總計 1.227 61.7900 1.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.65 35.6700 1.82%
總計 0.65 35.6700 1.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.226 43.2700 2.83%
總計 1.226 43.2700 2.83%

法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 43.9100 0.46% 2024/03/12 44.4600 0.50%
2024/03/25 43.7100 -0.11% 2024/03/11 44.2400 -0.61%
2024/03/22 43.7600 -1.57% 2024/03/08 44.5100 0.43%
2024/03/21 44.4600 1.88% 2024/03/07 44.3200 -0.54%
2024/03/20 43.6400 0.51% 2024/03/06 44.5600 0.04%
2024/03/19 43.4200 -0.66% 2024/03/05 44.5400 -0.80%
2024/03/18 43.7100 -0.57% 2024/03/04 44.9000 -0.09%
2024/03/15 43.9600 -0.25% 2024/03/01 44.9400 -0.44%
2024/03/14 44.0700 -0.47% 2024/02/29 45.1400 0.96%
2024/03/13 44.2800 -0.40% 2024/02/28 44.7100 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.46% 1.13% -2.62% 2.00% 18.84% 32.50% 1.48%
俄羅斯指數 1.15% 1.22% 2.82% 5.58% 12.92% 12.62% 4.14%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.10% -2.88% 3.03% 18.52% 31.44% 3.79%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.24% -2.96% -1.61% 30.69% 43.13% -0.22%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.28% 0.11% -2.67% 4.26% 22.28% N/A% 3.86%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.29% 0.12% -2.60% 4.53% 22.85% N/A% 4.10%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.03% 0.77% -1.97% 5.54% 18.28% N/A% 5.18%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.05% 0.33% -2.37% 6.26% 19.27% N/A% 6.32%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.27% 0.12% -2.67% 4.27% 22.29% N/A% 3.86%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.03% 0.76% -2.04% 5.27% 17.72% N/A% 4.96%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.13% 0.06% -1.15% 6.46% 28.12% 48.80% 7.05%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.21% 0.99% -0.97% 9.23% 24.41% 48.39% 9.15%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 0.49% 1.14% -2.60% 5.02% 22.36% 36.43% 4.48%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.55% 1.42% -2.68% 6.80% 19.58% 35.61% 6.56%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.33% -0.52% -1.78% 0.53% 15.01% N/A% 0.96%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.34% -0.57% -2.01% 0.46% 15.94% N/A% 0.98%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.26% -0.21% -1.52% 3.19% 11.70% N/A% 3.09%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.25% -0.31% -1.76% 3.12% 12.59% N/A% 3.06%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.27% 1.66% -1.29% 8.54% 23.56% 48.37% 9.05%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.07% 1.39% -1.57% 6.05% 26.71% 49.01% 6.75%
基金平均績效 -7.13% -9.59% -12.68% -8.08% 3.18% 5.29% -8.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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