法盛新興歐洲股票基金 R/D (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.1462 0.7562 1.63% 5.43% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -16.64% 23.31% 20.84% -14.80% 25.73% -11.98% 6.90% -42.27% 21.31% 3.35%
含息 -14.86% 24.58% 22.86% -14.80% 28.82% -8.20% 8.79% -40.29% 23.13% 6.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.65 35.6700 1.82%
總計 0.65 35.6700 1.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.226 43.2700 2.83%
總計 1.226 43.2700 2.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.682 44.7200 3.76%
總計 1.682 44.7200 3.76%

法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 47.1462 1.63% 2025/03/18 51.3700 0.25%
2025/03/31 46.3900 -7.39% 2025/03/17 51.2400 0.77%
2025/03/28 50.0900 -0.40% 2025/03/14 50.8500 1.92%
2025/03/27 50.2900 0.20% 2025/03/13 49.8900 0.40%
2025/03/26 50.1900 -0.10% 2025/03/12 49.6900 1.70%
2025/03/25 50.2400 1.56% 2025/03/11 48.8600 0.25%
2025/03/24 49.4700 1.60% 2025/03/10 48.7400 -1.46%
2025/03/21 48.6900 -1.89% 2025/03/07 49.4600 0.53%
2025/03/20 49.6300 -0.92% 2025/03/06 49.2000 1.01%
2025/03/19 50.0900 -2.49% 2025/03/05 48.7100 4.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
俄羅斯指數 2.14% 0.86% 0.56% 6.61% -1.30% 23.51% -0.62%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 1.75% 6.38% 14.71% 18.11% 54.01% 6.22%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.96% 5.15% 15.37% 18.95% 67.05% 3.52%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.62% 1.60% 6.46% 15.60% 17.80% 56.21% 5.81%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.63% 1.62% 6.55% 15.94% 18.50% 57.97% 5.84%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.86% 1.83% 6.28% 15.41% 18.71% 43.69% 6.15%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.78% 2.02% 7.54% 15.54% 18.34% 36.81% 6.88%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.62% 1.60% 6.45% 15.59% 17.80% 54.47% 5.81%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.85% 1.81% 6.19% 15.13% 18.14% 40.73% 6.10%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.72% 0.76% 6.12% 13.43% 13.97% 51.11% 5.42%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.74% 1.04% 7.45% 14.29% 14.29% 34.12% 6.78%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.12% 2.95% 6.63% 9.85% 19.21% 46.58% 6.02%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.14% 2.92% 6.86% 9.99% 19.05% 47.98% 6.14%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.66% 3.56% 8.15% 10.09% 19.44% 30.30% 7.38%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.00% 2.32% 7.79% 13.07% N/A% 34.89% 6.96%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.56% 1.75% 6.42% 12.88% N/A% 51.23% 5.66%
基金平均績效 -6.53% -9.55% -6.76% -2.17% -2.41% 18.06% -6.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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