鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.68 0.00 0.00% 11.75% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
19.08% 13.02% -16.49% 30.42% -10.26% 15.04% - - 7.09% 42.87%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元
各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 29.68 0.00% 2026/01/28 30.31 1.47%
2026/02/10 29.68 0.07% 2026/01/27 29.87 0.34%
2026/02/09 29.66 1.02% 2026/01/26 29.77 2.34%
2026/02/06 29.36 1.03% 2026/01/23 29.09 1.89%
2026/02/05 29.06 -2.32% 2026/01/21 28.55 0.60%
2026/02/04 29.75 0.61% 2026/01/20 28.38 0.18%
2026/02/03 29.57 2.00% 2026/01/19 28.33 1.03%
2026/02/02 28.99 -1.06% 2026/01/16 28.04 -0.53%
2026/01/30 29.30 -2.82% 2026/01/15 28.19 0.14%
2026/01/29 30.15 -0.53% 2026/01/14 28.15 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.00% -0.24% 7.85% 16.71% 19.58% 47.88% 11.75%
俄羅斯指數 1.15% -1.29% 2.22% 12.85% -4.31% 13.04% 0.72%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.44% 8.37% 19.93% 18.26% 53.67% 13.13%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.07% 7.33% 17.48% 20.64% 58.08% 10.05%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.50% -1.75% 8.73% 21.18% 19.75% 57.94% 13.48%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.50% -1.74% 8.79% 21.48% 20.40% 59.69% 13.56%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.70% -1.59% 6.61% 16.66% 18.17% 44.06% 11.65%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.53% -2.56% 6.32% 17.76% 17.12% 35.39% 11.95%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.49% -1.75% 8.74% 21.19% 19.74% 56.20% 13.48%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.71% -1.62% 6.50% 16.38% 17.59% 41.10% 11.52%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.51% -1.37% 6.66% 18.26% 12.79% 49.85% 11.59%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.28% -1.94% 4.54% 15.41% 10.31% 30.80% 10.48%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.03% -0.26% 7.81% 16.37% 19.82% 46.28% 11.51%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.51% -0.77% 5.86% 13.78% 17.20% 27.65% 10.47%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.49% -0.76% N/A% N/A% N/A% 154.36% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.15% -2.25% 5.41% 17.03% 11.61% 32.67% 11.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.48% -1.88% 7.41% 19.69% 13.98% 52.51% 12.44%
基金平均績效 -7.11% -11.76% -7.33% -0.26% -1.75% 24.01% -4.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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