鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.83 0.20 0.85% 28.19% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.26% 19.08% 13.02% -16.49% 30.42% -10.26% 15.04% - - 7.09%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元
各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 23.83 0.85% 2025/07/03 23.72 1.45%
2025/07/16 23.63 -0.21% 2025/07/02 23.38 0.04%
2025/07/15 23.68 0.08% 2025/07/01 23.37 0.30%
2025/07/14 23.66 0.04% 2025/06/30 23.30 0.91%
2025/07/11 23.65 -0.13% 2025/06/27 23.09 -0.26%
2025/07/10 23.68 -0.21% 2025/06/26 23.15 1.36%
2025/07/09 23.73 0.59% 2025/06/25 22.84 -0.17%
2025/07/08 23.59 -0.34% 2025/06/24 22.88 3.39%
2025/07/07 23.67 -0.21% 2025/06/20 22.13 0.77%
2025/07/04 23.72 0.00% 2025/06/19 21.96 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.85% 0.63% 7.34% 14.24% 24.37% 26.89% 28.19%
俄羅斯指數 0.64% 4.76% 0.30% 0.46% 23.61% 4.96% 25.55%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.53% 9.70% 16.58% 30.40% 18.45% 36.16%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.85% 7.62% 13.97% 40.11% 30.10% 48.00%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.08% -1.56% 7.98% 18.62% 30.22% 24.31% 33.75%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.08% -1.52% 8.10% 18.95% 30.96% 25.63% 34.56%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.15% -0.04% 9.38% 17.36% 19.12% 22.11% 25.85%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.35% -0.33% 7.84% 14.99% 14.53% 15.98% 18.83%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.07% -1.54% 7.99% 17.29% 28.76% 22.92% 32.26%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.14% -0.07% 9.30% 15.76% 17.22% 19.60% 23.81%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.96% 0.19% 9.65% 18.88% 32.43% 20.10% 36.29%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.28% 1.00% 8.62% 16.57% 17.25% 13.23% 21.73%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.86% 0.57% 7.21% 13.69% 23.05% 25.96% 26.81%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.91% 1.37% 6.61% 11.29% 9.44% 18.85% 13.37%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.93% 1.43% 6.81% 11.92% 10.60% 19.74% 14.54%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.02% 2.35% 3.98% 16.66% 14.59% 11.49% 16.49%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.21% 2.52% 7.23% 24.62% 31.01% 21.51% 31.90%
基金平均績效 -6.63% -10.60% -6.24% -0.29% 2.22% 3.65% 5.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)