鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.05 0.24 0.97% 34.75% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.26% 19.08% 13.02% -16.49% 30.42% -10.26% 15.04% - - 7.09%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元
各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 25.05 0.97% 2025/10/23 25.56 0.91%
2025/11/05 24.81 0.28% 2025/10/22 25.33 0.64%
2025/11/04 24.74 -1.32% 2025/10/21 25.17 -1.45%
2025/11/03 25.07 -0.04% 2025/10/20 25.54 0.63%
2025/10/31 25.08 -0.87% 2025/10/17 25.38 -1.63%
2025/10/30 25.30 -1.36% 2025/10/16 25.80 0.66%
2025/10/29 25.65 0.47% 2025/10/15 25.63 0.99%
2025/10/28 25.53 1.11% 2025/10/14 25.38 -0.28%
2025/10/27 25.25 -1.14% 2025/10/13 25.45 0.32%
2025/10/24 25.54 -0.08% 2025/10/10 25.37 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.97% -0.99% -1.30% 1.95% 15.97% 33.74% 34.75%
俄羅斯指數 1.19% 1.36% -2.79% -12.71% -9.89% 15.18% 11.56%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.46% 0.60% -0.91% 16.11% 38.30% 40.52%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.85% 4.62% 1.71% 13.80% 45.84% 55.32%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.79% -0.06% 1.50% 2.02% 20.81% 43.78% 40.03%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.80% -0.03% 1.62% 2.32% 21.53% 45.37% 41.40%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.50% 0.77% 4.32% 4.17% 23.97% 42.76% 35.42%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.51% 0.63% 2.78% 2.80% 18.81% 32.18% 25.14%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.80% -0.05% 1.52% 2.03% 20.82% 42.17% 38.48%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.49% 0.74% 4.22% 3.91% 23.38% 39.82% 32.83%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.57% -0.05% -0.75% -4.88% 13.59% 34.31% 36.49%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.76% -0.44% -0.05% -4.16% 10.96% 25.40% 22.20%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.95% -0.96% -1.29% 2.23% 15.84% 32.84% 33.68%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.43% -0.77% 0.19% 3.00% 13.83% 23.72% 20.03%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.61% 0.07% 0.69% -0.09% 13.94% 28.13% 22.58%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 1.15% -0.28% -0.63% -0.86% 15.92% 37.98% 36.06%
基金平均績效 -6.33% -10.78% -10.21% -9.55% -0.64% 12.43% 8.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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