鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.84 0.13 0.47% 4.82% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
19.08% 13.02% -16.49% 30.42% -10.26% 15.04% - - 7.09% 42.87%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元
各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 27.84 0.47% 2026/04/28 27.40 -1.58%
2026/05/12 27.71 -2.26% 2026/04/27 27.84 0.14%
2026/05/11 28.35 0.64% 2026/04/24 27.80 -0.36%
2026/05/08 28.17 -0.95% 2026/04/23 27.90 -1.17%
2026/05/07 28.44 0.49% 2026/04/22 28.23 -0.95%
2026/05/06 28.30 3.74% 2026/04/21 28.50 -0.80%
2026/05/05 27.28 0.48% 2026/04/20 28.73 -2.15%
2026/05/04 27.15 -0.26% 2026/04/17 29.36 2.77%
2026/04/30 27.22 -0.22% 2026/04/16 28.57 -0.83%
2026/04/29 27.28 -0.44% 2026/04/15 28.81 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.47% -1.63% -0.85% -5.24% 8.03% 26.78% 4.82%
俄羅斯指數 -0.92% 2.80% -1.25% 0.09% 15.63% 1.77% 1.86%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.01% -2.57% 3.52% 21.63% 38.15% 15.03%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.73% -2.62% 6.96% 23.02% 39.04% 14.96%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.90% -0.92% -1.41% 1.43% 22.08% 39.65% 13.70%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.90% -0.91% -1.35% 1.66% 22.63% 41.10% 14.03%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.87% -0.09% -0.98% 2.35% 19.26% 39.27% 13.62%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.94% -0.41% -1.66% 1.70% 19.94% 32.60% 12.94%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.90% -0.92% -2.40% 0.43% 20.86% 38.25% 12.55%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.85% -0.13% -2.06% 1.08% 17.51% 36.59% 12.08%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -2.28% -2.35% -4.27% -0.48% 17.61% 30.15% 10.61%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.88% -1.02% -2.77% 1.66% 17.60% 25.22% 11.84%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.45% -1.63% -0.81% -4.74% 8.32% 26.92% 5.20%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.71% -1.22% -0.81% -3.58% 7.68% 21.03% 5.55%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.67% -1.24% -0.87% -4.13% N/A% 138.25% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 2.31% 0.01% 1.41% 6.94% 25.41% 33.48% 17.80%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 2.24% -0.64% 0.47% 5.32% 26.04% 39.10% 17.35%
基金平均績效 -6.30% -11.42% -11.98% -10.58% -1.04% 16.38% -4.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)