施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.5992 0.0215 0.07% 37.40% 2025/09/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.39% 30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39% 10.88%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/18 29.5992 0.07% 2025/09/04 29.4033 0.80%
2025/09/17 29.5777 -0.45% 2025/09/03 29.1702 1.29%
2025/09/16 29.7124 -0.04% 2025/09/02 28.7984 -2.00%
2025/09/15 29.7251 0.97% 2025/09/01 29.3868 -0.09%
2025/09/12 29.4389 0.29% 2025/08/29 29.4134 -0.89%
2025/09/11 29.3524 0.46% 2025/08/28 29.6781 -0.09%
2025/09/10 29.2192 -0.53% 2025/08/27 29.7041 -0.82%
2025/09/09 29.3751 -0.00% 2025/08/26 29.9496 -1.08%
2025/09/08 29.3763 -0.74% 2025/08/25 30.2757 0.73%
2025/09/05 29.5944 0.65% 2025/08/22 30.0570 -1.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.07% 0.84% -3.12% 13.18% 14.88% 30.78% 37.40%
俄羅斯指數 -0.91% -0.97% -8.36% -5.17% -15.81% 11.95% 18.70%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 1.61% -1.65% 12.58% 11.41% 30.73% 39.74%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.42% -2.66% 8.51% 11.40% 36.64% 49.22%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.64% 1.17% -2.49% 12.16% 13.79% 31.35% 37.12%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.65% 1.20% -2.41% 12.47% 14.43% 32.76% 38.22%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.58% 0.19% -3.22% 10.70% 8.58% 28.33% 26.82%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.64% -0.12% -3.76% 8.90% 3.78% 22.13% 19.25%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.65% 1.18% -2.49% 12.17% 12.52% 29.91% 35.60%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.60% 0.19% -3.28% 10.44% 6.85% 25.69% 24.58%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.14% -0.14% -5.04% 10.52% 11.63% 28.41% 36.81%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.17% -0.50% -5.98% 7.62% 3.70% 20.99% 20.25%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.07% 0.41% -0.92% 10.78% 15.81% 29.82% 30.58%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.04% 0.37% -1.21% 10.71% 16.40% 30.68% 31.74%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.57% 0.00% -1.87% 8.30% 7.45% 22.68% 14.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.50% 0.19% -4.10% 10.42% 6.28% 23.35% 21.07%
基金平均績效 -6.69% -10.49% -12.61% -3.92% -4.88% 7.64% 6.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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