施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 37.5351 -0.04 -0.12% 2019/11/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
92.55% 17.51% -23.08% 30.31% 4.94% -28.61% -9.39% 30.34% 26.23% -11.05%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/18 37.5351 -0.12% 2019/11/04 38.0288 1.30%
2019/11/15 37.5787 0.91% 2019/11/01 37.5392 0.56%
2019/11/14 37.2402 -0.37% 2019/10/31 37.3288 0.28%
2019/11/13 37.3772 -0.79% 2019/10/30 37.2234 0.64%
2019/11/12 37.6745 -0.13% 2019/10/29 36.9851 0.05%
2019/11/11 37.7234 -0.52% 2019/10/28 36.9658 0.87%
2019/11/08 37.9209 -0.87% 2019/10/25 36.6475 -0.84%
2019/11/07 38.2552 0.69% 2019/10/24 36.9580 1.77%
2019/11/06 37.9947 0.22% 2019/10/23 36.3135 0.70%
2019/11/05 37.9126 -0.31% 2019/10/22 36.0600 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
-0.12% -0.50% 5.12% 11.10% 15.46% 22.59% 25.36%
俄羅斯指數 -0.44% -1.22% 6.47% 16.39% 15.01% 27.15% 35.02%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.53% 5.29% 14.15% 13.42% 17.53% 20.66%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -1.06% 5.27% 14.71% 11.69% 18.64% 21.87%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% -1.21% 6.28% 17.51% 15.90% 27.08% 34.37%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
0.04% 0.13% 4.33% 7.82% 12.60% 23.14% 30.72%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
0.22% -0.33% 6.98% 10.27% 14.39% 22.50% 27.56%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
0.46% -0.03% 6.27% 10.10% 13.27% 19.57% 23.21%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
0.18% -0.31% 7.84% 10.88% 16.63% 23.90% 30.72%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
0.60% -0.12% 8.37% 9.78% 15.21% 21.10% 26.30%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(美元)
1.08% 0.16% 7.11% 8.75% 14.57% 17.73% 22.85%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
0.61% -0.13% 6.97% 9.71% 16.18% 15.24% 21.45%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(歐元)
0.62% -0.12% 6.98% 9.72% 16.18% 20.57% 27.08%
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
0.04% -0.25% 5.31% 10.43% 11.25% 19.00% 23.62%
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
-0.16% -0.62% 6.13% 10.62% 12.12% 22.69% 27.89%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
0.00% -0.17% 5.26% 10.09% 10.50% 17.42% 22.20%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
-0.18% -0.55% 6.07% 10.39% 11.52% 21.25% 26.34%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
-0.04% -0.01% 6.47% 14.23% 17.44% 26.02% 31.59%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
0.21% 0.41% 5.91% 13.98% 16.63% 22.56% 27.55%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
0.23% -0.46% 4.44% 10.78% 11.93% 17.41% 22.75%
木星木星新興歐洲機會基金(美元)
0.29% -0.58% 5.11% N/A% N/A% 25.47% N/A%
木星木星新興歐洲機會基金(英鎊)
-0.06% -1.15% 4.41% N/A% N/A% 24.56% N/A%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
0.08% -0.59% 7.48% 12.83% 19.39% 27.68% 35.94%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
-0.46% -0.55% 5.34% 12.84% 14.69% 18.21% 21.62%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
-0.46% -0.58% 5.17% 12.40% 14.02% 17.05% 20.54%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
0.98% 0.14% 6.80% 11.25% N/A% 20.27% 24.84%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
0.95% -0.06% 6.92% 12.09% N/A% 20.53% 25.29%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
0.46% -0.20% 6.64% 12.20% N/A% 23.13% 29.05%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
0.55% -0.30% 6.79% 13.06% N/A% 23.47% 29.53%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
-0.24% -0.66% 5.99% 11.27% 16.71% 26.28% 29.78%
基金平均績效 0.23% -0.29% 6.16% 11.11% 14.53% 21.51% 26.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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