施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.8807 0.0993 0.29% 11.75% 2026/02/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39% 10.88% 44.89%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/26 34.8807 0.29% 2026/02/06 34.6706 -0.97%
2026/02/25 34.7814 1.28% 2026/02/05 35.0094 -2.13%
2026/02/24 34.3416 -1.25% 2026/02/04 35.7720 1.08%
2026/02/23 34.7777 1.57% 2026/02/03 35.3901 1.33%
2026/02/20 34.2393 -1.55% 2026/02/02 34.9240 -1.13%
2026/02/13 34.7789 -1.93% 2026/01/30 35.3227 -1.45%
2026/02/12 35.4644 1.04% 2026/01/29 35.8434 0.80%
2026/02/11 35.0983 -0.48% 2026/01/28 35.5572 1.30%
2026/02/10 35.2677 0.26% 2026/01/27 35.1001 1.44%
2026/02/09 35.1777 1.46% 2026/01/26 34.6018 2.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.29% 0.29% 0.81% 17.69% 16.46% 45.55% 11.75%
俄羅斯指數 -1.21% -0.18% -0.63% 6.44% 0.76% -5.04% 2.17%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.12% -1.05% 14.33% 16.17% 45.29% 9.82%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.74% -0.50% 14.46% 20.71% 48.01% 7.85%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.06% 0.47% 0.59% 16.55% 19.19% 51.19% 10.61%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.07% 0.49% 0.66% 16.81% 19.82% 52.80% 10.73%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.11% 0.02% 1.71% 13.73% 19.29% 42.68% 10.18%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.17% 0.29% 1.06% 14.31% 17.62% 32.87% 10.12%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.06% 0.48% 0.61% 16.55% 19.20% 49.51% 10.61%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.10% 0.00% 1.62% 13.47% 18.74% 39.77% 10.02%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.24% 1.09% 1.96% 15.37% 14.53% 44.87% 10.97%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.19% 0.76% 2.62% 13.32% 12.95% 28.66% 10.48%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.56% 2.78% 0.43% 17.51% 21.83% 45.78% 12.33%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.47% 2.86% 0.44% 17.90% 21.99% 47.36% 12.58%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.53% 2.46% 1.25% 15.47% 20.33% 29.86% 11.85%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.44% 2.55% N/A% N/A% N/A% 158.57% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.01% 0.87% 1.22% 15.13% 14.89% 29.24% 11.13%
基金平均績效 -7.04% -10.12% -10.96% -1.59% -0.85% 22.30% -4.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)