施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.6969 0.01 0.03% 0.72% 2025/01/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.39% 30.34% 26.23% -11.05% 33.57% -7.04% 20.40% -69.94% 44.39% 10.88%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/09 21.6969 0.03% 2024/12/20 21.3557 -0.55%
2025/01/08 21.6905 -1.70% 2024/12/19 21.4730 -1.72%
2025/01/07 22.0662 0.04% 2024/12/18 21.8480 -0.02%
2025/01/06 22.0570 1.70% 2024/12/17 21.8520 -0.76%
2025/01/03 21.6888 0.97% 2024/12/16 22.0188 -1.03%
2025/01/02 21.4810 -0.29% 2024/12/13 22.2476 -0.07%
2024/12/31 21.5428 0.40% 2024/12/12 22.2640 -0.49%
2024/12/30 21.4572 -0.77% 2024/12/11 22.3746 0.23%
2024/12/27 21.6241 1.33% 2024/12/10 22.3231 -0.60%
2024/12/23 21.3409 -0.07% 2024/12/09 22.4577 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.03% 1.01% -3.39% 0.21% -7.20% 11.65% 0.72%
俄羅斯指數 2.12% -0.34% 9.80% -2.47% -18.38% -21.80% -2.21%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.92% -2.20% 0.51% -9.60% 2.36% 2.68%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.25% -3.49% -3.40% -9.72% -2.53% 2.40%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.20% 1.45% -2.82% 0.40% -6.28% 11.98% 1.12%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.18% 1.46% -2.75% 0.65% -5.82% 13.08% 1.15%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.85% 2.84% 1.01% 7.30% -1.82% 16.96% 3.21%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.14% 1.76% -0.31% 7.07% -1.56% 18.41% 2.19%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.21% 1.47% -2.81% 0.40% -6.27% 11.61% 1.13%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.84% 2.83% 0.93% 7.06% -2.30% 15.45% 3.19%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.89% -0.51% -3.47% -0.64% -9.67% 7.22% 1.10%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.33% 0.07% -0.85% 6.05% -4.51% 14.76% 2.21%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -1.31% 1.14% -1.98% -1.15% -7.20% 6.82% 1.14%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -1.34% -2.68% -5.68% -4.87% -10.71% 2.79% -2.68%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.64% 1.67% 0.52% 5.32% -2.41% 13.77% 1.67%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.35% 1.65% -0.52% 1.74% 2.20% 9.04% 2.38%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.32% 1.71% -0.52% 1.65% 1.82% 9.17% 2.47%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.32% 1.42% 2.36% 8.17% 7.38% 15.64% 2.98%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.38% 1.48% 2.32% 8.07% 6.94% 15.78% 3.01%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.02% 1.06% -0.86% 6.51% -2.64% 18.54% 1.54%
基金平均績效 -7.17% -9.07% -11.98% -9.33% -14.62% -1.04% -10.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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