霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	51.3800	-0.4000	-0.77%	10.02%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%	38.12%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%	38.12%

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	51.3800	-0.77%	2026/01/30	51.7500	-1.39%
2026/02/13	51.7800	-1.56%	2026/01/29	52.4800	1.22%
2026/02/12	52.6000	1.00%	2026/01/28	51.8500	1.15%
2026/02/11	52.0800	-0.71%	2026/01/27	51.2600	1.38%
2026/02/10	52.4500	0.11%	2026/01/26	50.5600	0.26%
2026/02/09	52.3900	1.12%	2026/01/23	50.4300	0.38%
2026/02/06	51.8100	-1.89%	2026/01/22	50.2400	1.95%
2026/02/05	52.8100	-0.25%	2026/01/21	49.2800	-0.44%
2026/02/04	52.9400	0.49%	2026/01/20	49.5000	-0.26%
2026/02/03	52.6800	1.80%	2026/01/19	49.6300	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.77%	-2.32%	3.53%	15.69%	17.12%	37.56%	10.02%
俄羅斯指數	0.08%	0.65%	2.90%	11.25%	-1.30%	-2.66%	2.43%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-1.28%	3.17%	16.54%	14.68%	44.57%	9.70%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-0.40%	4.19%	16.30%	16.65%	47.78%	7.05%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-1.78%	-3.64%	3.97%	18.67%	16.62%	48.83%	10.10%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-1.77%	-3.64%	4.02%	18.92%	17.23%	50.44%	10.19%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.77%	-2.30%	3.62%	15.96%	17.68%	40.44%	10.16%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-1.13%	-2.78%	2.62%	16.72%	15.70%	30.20%	9.80%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-1.77%	-3.64%	3.97%	18.66%	16.62%	47.15%	10.09%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.16%	-1.08%	5.23%	19.27%	11.18%	42.38%	9.95%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.33%	4.63%	16.64%	9.93%	26.92%	9.65%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-1.85%	-2.71%	2.56%	15.32%	17.12%	42.07%	9.29%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-1.79%	-2.78%	2.61%	15.59%	16.98%	43.20%	9.45%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-1.35%	-1.68%	1.53%	13.26%	16.23%	25.92%	9.17%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-1.30%	-1.78%	N/A%	N/A%	N/A%	150.08%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-1.85%	-0.24%	3.68%	15.16%	10.84%	28.00%	10.16%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-1.93%	0.31%	5.53%	17.68%	12.50%	46.26%	11.42%
基金平均績效	-7.75%	-12.13%	-9.42%	-0.94%	-2.81%	20.52%	-5.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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