霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	52.1400	0.1600	0.31%	11.65%	2026/05/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%	38.12%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%	38.12%

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/11	52.1400	0.31%	2026/04/23	52.3400	-1.47%
2026/05/08	51.9800	-0.82%	2026/04/22	53.1200	-1.81%
2026/05/07	52.4100	-0.29%	2026/04/21	54.1000	0.22%
2026/05/06	52.5600	4.41%	2026/04/20	53.9800	0.92%
2026/05/05	50.3400	0.42%	2026/04/17	53.4900	-0.26%
2026/05/01	50.1300	-2.51%	2026/04/16	53.6300	0.06%
2026/04/29	51.4200	-0.81%	2026/04/15	53.6000	0.30%
2026/04/28	51.8400	-0.67%	2026/04/14	53.4400	2.06%
2026/04/27	52.1900	0.68%	2026/04/13	52.3600	0.83%
2026/04/24	51.8400	-0.96%	2026/04/10	51.9300	2.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.31%	4.01%	0.40%	0.12%	16.51%	38.05%	11.65%
俄羅斯指數	2.06%	3.14%	0.99%	0.40%	13.30%	1.38%	1.12%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	3.50%	1.27%	2.23%	21.97%	38.57%	15.05%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	2.66%	0.94%	4.03%	21.83%	37.00%	14.13%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.95%	3.68%	3.96%	1.48%	22.86%	44.18%	13.67%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.94%	3.70%	4.02%	1.71%	23.44%	45.69%	14.00%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.81%	3.70%	2.79%	1.58%	19.03%	41.90%	12.80%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.13%	3.63%	1.02%	0.52%	18.37%	35.05%	12.53%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.17%	3.87%	1.52%	-0.66%	20.39%	41.36%	12.73%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.12%	2.36%	2.16%	1.63%	20.19%	34.56%	13.41%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.18%	1.88%	1.78%	2.45%	18.25%	28.61%	13.19%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.66%	4.42%	0.57%	-3.92%	11.81%	31.47%	7.13%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.64%	4.42%	0.53%	-4.48%	11.48%	31.25%	6.74%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.63%	3.80%	0.14%	-3.27%	10.06%	25.91%	6.86%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.59%	3.79%	0.08%	-3.85%	N/A%	147.62%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.47%	2.96%	4.15%	5.36%	23.30%	34.66%	17.23%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.48%	3.54%	4.63%	4.54%	25.13%	40.87%	17.55%
基金平均績效	-7.01%	-8.59%	-9.71%	-10.57%	-0.52%	18.98%	-4.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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