霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	40.6800	0.3000	0.74%	20.32%	2025/07/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/02	40.6800	0.74%	2025/06/18	38.1400	-0.42%
2025/07/01	40.3800	0.65%	2025/06/17	38.3000	-0.29%
2025/06/30	40.1200	1.98%	2025/06/16	38.4100	1.61%
2025/06/27	39.3400	-0.28%	2025/06/13	37.8000	-2.35%
2025/06/26	39.4500	0.90%	2025/06/12	38.7100	-0.74%
2025/06/25	39.1000	0.00%	2025/06/11	39.0000	0.00%
2025/06/24	39.1000	2.73%	2025/06/10	39.0000	1.59%
2025/06/23	38.0600	-0.60%	2025/06/09	38.3900	0.68%
2025/06/20	38.2900	-0.05%	2025/06/06	38.1300	-1.01%
2025/06/19	38.3100	0.45%	2025/06/05	38.5200	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.74%	4.04%	6.16%	9.35%	19.89%	15.77%	20.32%
俄羅斯指數	-1.43%	0.39%	0.11%	3.41%	26.37%	-2.05%	26.37%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	3.92%	6.71%	12.06%	32.15%	19.98%	33.18%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	3.57%	4.93%	10.47%	45.44%	31.01%	45.89%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.20%	4.78%	7.96%	17.39%	33.37%	26.89%	32.93%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.20%	4.79%	8.06%	17.70%	34.08%	28.22%	33.67%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.74%	4.05%	6.25%	10.86%	21.82%	18.18%	22.25%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.59%	3.32%	3.93%	6.52%	15.79%	14.26%	16.28%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.18%	4.75%	7.96%	16.05%	31.87%	25.46%	31.43%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.78%	4.69%	7.01%	15.53%	33.85%	21.76%	34.54%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.69%	3.41%	3.77%	6.15%	16.33%	10.83%	18.04%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.07%	2.33%	4.05%	11.19%	23.58%	26.92%	24.47%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.04%	2.36%	4.10%	12.03%	24.83%	27.69%	25.77%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.13%	1.03%	1.12%	2.57%	7.94%	15.97%	9.59%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.15%	1.07%	1.17%	3.38%	9.00%	16.62%	10.64%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.11%	2.34%	3.88%	5.29%	14.74%	12.28%	15.28%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.29%	3.78%	6.94%	14.40%	30.77%	22.97%	30.40%
基金平均績效	-6.74%	-8.70%	-7.86%	-4.04%	2.87%	3.44%	3.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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