霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	48.1100	0.0300	0.06%	3.02%	2026/03/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%	38.12%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%	38.12%

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	48.1100	0.06%	2026/02/26	51.3800	-0.10%
2026/03/11	48.0800	-0.80%	2026/02/25	51.4300	0.59%
2026/03/10	48.4700	4.66%	2026/02/24	51.1300	-0.85%
2026/03/09	46.3100	-2.95%	2026/02/23	51.5700	1.38%
2026/03/06	47.7200	-2.47%	2026/02/20	50.8700	-0.99%
2026/03/05	48.9300	1.20%	2026/02/19	51.3800	-0.77%
2026/03/04	48.3500	1.09%	2026/02/13	51.7800	-1.56%
2026/03/03	47.8300	-4.80%	2026/02/12	52.6000	1.00%
2026/03/02	50.2400	-2.48%	2026/02/11	52.0800	-0.71%
2026/02/27	51.5200	0.27%	2026/02/10	52.4500	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.06%	-1.68%	-8.54%	4.09%	14.33%	26.74%	3.02%
俄羅斯指數	-1.52%	-0.77%	-0.56%	4.39%	6.33%	-0.64%	1.20%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.77%	-8.02%	3.84%	10.99%	25.39%	2.21%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.36%	-6.99%	3.36%	13.71%	31.63%	-0.03%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.20%	-1.41%	-10.23%	4.25%	12.96%	32.65%	2.57%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.19%	-1.39%	-10.18%	4.46%	13.53%	34.08%	2.71%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.05%	-1.67%	-8.46%	4.33%	14.86%	29.40%	3.21%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.14%	-0.94%	-7.68%	5.79%	14.71%	23.72%	4.26%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.19%	-1.41%	-10.22%	4.25%	12.97%	31.18%	2.56%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-1.32%	-1.32%	-10.63%	0.54%	6.12%	22.58%	-0.67%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.51%	0.26%	-7.11%	3.32%	9.01%	16.39%	2.19%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-1.86%	-3.42%	-10.78%	1.41%	8.73%	29.06%	0.22%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-1.88%	-3.59%	-11.20%	1.22%	8.37%	29.70%	-0.04%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-1.51%	-2.90%	-7.96%	3.35%	10.70%	22.36%	2.20%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-1.50%	-3.12%	-8.41%	N/A%	N/A%	142.39%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-1.47%	-2.12%	-7.40%	5.59%	9.94%	20.61%	3.94%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-2.02%	-2.72%	-10.19%	3.79%	8.20%	27.74%	2.04%
基金平均績效	-7.50%	-12.07%	-17.01%	-9.09%	-5.26%	12.75%	-10.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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