霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 41.1600 0.4800 1.18% 21.74% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 11.77%
含息 - - - - - - - - - 11.77%

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 41.1600 1.18% 2025/06/19 38.3100 0.45%
2025/07/02 40.6800 0.74% 2025/06/18 38.1400 -0.42%
2025/07/01 40.3800 0.65% 2025/06/17 38.3000 -0.29%
2025/06/30 40.1200 1.98% 2025/06/16 38.4100 1.61%
2025/06/27 39.3400 -0.28% 2025/06/13 37.8000 -2.35%
2025/06/26 39.4500 0.90% 2025/06/12 38.7100 -0.74%
2025/06/25 39.1000 0.00% 2025/06/11 39.0000 0.00%
2025/06/24 39.1000 2.73% 2025/06/10 39.0000 1.59%
2025/06/23 38.0600 -0.60% 2025/06/09 38.3900 0.68%
2025/06/20 38.2900 -0.05% 2025/06/06 38.1300 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.18% 4.33% 7.36% 10.65% 19.90% 16.21% 21.74%
俄羅斯指數 0.14% 0.22% -0.29% 5.64% 28.98% -1.50% 26.55%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 3.04% 7.22% 14.51% 31.52% 18.37% 33.81%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.29% 5.05% 13.59% 44.43% 29.60% 46.06%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.89% 3.83% 8.60% 18.43% 33.49% 26.40% 34.11%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.90% 3.86% 8.70% 18.76% 34.21% 27.72% 34.87%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.20% 4.35% 7.45% 12.18% 21.84% 18.65% 23.71%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.68% 3.14% 4.95% 7.24% 15.25% 14.04% 17.06%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.91% 3.84% 8.61% 17.11% 32.01% 25.00% 32.63%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.01% 4.17% 8.88% 20.24% 33.74% 21.78% 35.90%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.53% 3.83% 5.37% 12.82% 17.33% 11.83% 19.85%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 1.44% 2.37% 6.39% 14.50% 24.65% 27.47% 26.27%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 1.45% 2.46% 6.37% 15.26% 25.90% 28.15% 27.60%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 1.57% 2.01% 3.11% 8.34% 9.18% 17.21% 11.32%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 1.56% 2.02% 3.07% 9.03% 10.22% 17.82% 12.37%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.07% 2.59% 4.94% 6.42% 14.61% 13.10% 16.52%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.94% 2.86% 8.24% 15.47% 30.73% 23.23% 31.62%
基金平均績效 -6.20% -8.75% -6.96% -2.31% 3.10% 3.66% 4.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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