霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	38.3100	0.1700	0.45%	13.31%	2025/06/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/19	38.3100	0.45%	2025/06/05	38.5200	0.13%
2025/06/18	38.1400	-0.42%	2025/06/04	38.4700	0.34%
2025/06/17	38.3000	-0.29%	2025/06/03	38.3400	0.05%
2025/06/16	38.4100	1.61%	2025/05/30	38.3200	-1.57%
2025/06/13	37.8000	-2.35%	2025/05/28	38.9300	2.04%
2025/06/12	38.7100	-0.74%	2025/05/27	38.1500	0.24%
2025/06/11	39.0000	0.00%	2025/05/23	38.0600	0.21%
2025/06/10	39.0000	1.59%	2025/05/22	37.9800	-0.71%
2025/06/09	38.3900	0.68%	2025/05/21	38.2500	-0.57%
2025/06/06	38.1300	-1.01%	2025/05/20	38.4700	1.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.45%	-1.03%	0.79%	0.24%	14.43%	10.05%	13.31%
俄羅斯指數	-1.17%	0.60%	-0.60%	-8.28%	35.83%	-2.96%	23.65%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-1.28%	-1.96%	2.72%	22.67%	10.58%	22.90%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-0.08%	-1.90%	4.23%	35.79%	24.47%	36.63%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.27%	-2.30%	0.99%	4.78%	23.21%	17.26%	22.58%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.27%	-2.28%	1.08%	5.08%	23.88%	18.49%	23.22%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.45%	-1.03%	0.87%	1.60%	16.26%	12.36%	15.08%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.43%	-1.28%	-0.73%	-1.50%	10.46%	8.63%	9.97%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.27%	-2.30%	1.00%	3.61%	21.85%	15.97%	21.22%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	1.11%	-0.42%	-0.98%	6.16%	23.72%	13.73%	24.04%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.97%	-0.12%	-2.97%	0.06%	12.05%	5.72%	11.60%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.80%	-3.30%	-0.91%	4.08%	15.73%	19.45%	16.93%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.72%	-3.30%	-0.54%	4.77%	16.87%	20.33%	18.13%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.44%	-2.37%	-2.79%	-1.31%	4.81%	12.00%	5.64%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.42%	-2.35%	-2.45%	-0.67%	5.75%	12.73%	6.57%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.28%	-2.24%	-2.41%	-1.86%	9.77%	7.35%	9.34%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.52%	-3.37%	-0.51%	3.39%	21.15%	14.66%	20.76%
基金平均績效	-6.89%	-12.08%	-11.58%	-9.49%	-1.58%	-0.88%	-1.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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