霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 45.1300 0.3800 0.85% 33.48% 2025/11/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 11.77%
含息 - - - - - - - - - 11.77%

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/12 45.1300 0.85% 2025/10/29 44.5400 0.93%
2025/11/11 44.7500 -0.16% 2025/10/28 44.1300 -0.07%
2025/11/10 44.8200 1.13% 2025/10/24 44.1600 1.87%
2025/11/07 44.3200 -1.31% 2025/10/22 43.3500 1.24%
2025/11/06 44.9100 1.49% 2025/10/21 42.8200 0.78%
2025/11/05 44.2500 0.09% 2025/10/20 42.4900 1.87%
2025/11/04 44.2100 -0.94% 2025/10/17 41.7100 -2.07%
2025/11/03 44.6300 0.27% 2025/10/16 42.5900 -1.05%
2025/10/31 44.5100 -0.16% 2025/10/15 43.0400 0.30%
2025/10/30 44.5800 0.09% 2025/10/14 42.9100 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.85% 1.99% 3.68% 2.64% 17.04% 37.30% 33.48%
俄羅斯指數 -1.13% -0.54% -2.12% -16.24% -13.85% 10.86% 10.16%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.92% 0.94% -1.79% 13.63% 40.52% 40.80%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.50% 6.49% 1.83% 14.36% 54.46% 57.35%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.74% 2.77% 2.64% 0.19% 16.98% 42.21% 41.38%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.75% 2.78% 2.74% 0.47% 17.65% 43.79% 42.76%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.84% 2.00% 3.76% 2.89% 17.60% 40.15% 36.08%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.71% 1.97% 2.61% 0.47% 11.96% 29.00% 25.71%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.75% 2.77% 2.65% 0.19% 16.99% 40.63% 39.80%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.52% 1.67% 1.62% -5.02% 12.01% 37.36% 38.43%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.44% 0.77% 1.82% -4.36% 7.15% 25.78% 23.68%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.89% 3.42% 1.19% 3.18% 17.58% 36.83% 36.96%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.87% 3.39% 1.10% 2.68% 17.77% 37.68% 37.98%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.84% 2.38% 1.04% 3.71% 12.65% 25.27% 22.36%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.52% 0.59% -0.06% -3.97% 8.45% 25.41% 22.56%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.25% 1.44% -0.06% -4.53% 12.92% 36.62% 36.46%
基金平均績效 -6.50% -9.45% -9.67% -10.28% -2.58% 12.24% 9.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)