霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	52.6200	0.2900	0.55%	12.68%	2026/07/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%	38.12%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%	38.12%

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/09	52.6200	0.55%	2026/06/25	52.9300	-0.34%
2026/07/08	52.3300	-2.33%	2026/06/24	53.1100	-0.62%
2026/07/07	53.5800	-0.17%	2026/06/23	53.4400	-1.38%
2026/07/06	53.6700	0.19%	2026/06/22	54.1900	0.04%
2026/07/03	53.5700	0.92%	2026/06/19	54.1700	-0.93%
2026/07/02	53.0800	0.40%	2026/06/17	54.6800	0.02%
2026/07/01	52.8700	0.09%	2026/06/16	54.6700	1.30%
2026/06/30	52.8200	0.13%	2026/06/15	53.9700	2.04%
2026/06/29	52.7500	0.29%	2026/06/12	52.8900	2.48%
2026/06/26	52.6000	-0.62%	2026/06/11	51.6100	0.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.55%	-0.87%	1.15%	3.50%	7.61%	26.76%	12.68%
俄羅斯指數	-2.98%	-3.84%	-20.52%	-21.13%	-19.86%	-20.46%	-21.03%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-1.22%	2.17%	0.34%	9.19%	25.61%	13.98%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-0.78%	1.64%	0.62%	10.94%	30.49%	13.76%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.93%	-0.39%	1.16%	4.49%	8.57%	26.29%	13.32%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.93%	-0.39%	1.21%	4.67%	8.99%	27.52%	13.77%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.57%	-0.84%	1.24%	4.79%	9.22%	29.28%	14.39%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.82%	-0.50%	2.44%	5.72%	9.59%	28.11%	15.39%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.92%	-0.40%	1.15%	3.45%	7.49%	25.02%	12.17%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	1.15%	0.27%	6.26%	5.92%	12.39%	26.16%	17.58%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	1.27%	0.39%	7.40%	8.81%	14.50%	29.16%	21.01%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.87%	-0.94%	0.65%	-1.89%	0.00%	15.96%	3.42%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.85%	-0.98%	0.70%	-1.83%	-0.44%	15.47%	3.16%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.64%	-0.87%	1.75%	0.25%	1.82%	18.84%	6.26%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.64%	-0.86%	1.85%	0.34%	N/A%	133.23%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.06%	-1.07%	3.05%	7.92%	13.36%	31.72%	19.65%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.29%	-1.29%	1.72%	5.51%	11.21%	27.89%	16.42%
基金平均績效	-6.46%	-11.22%	-9.70%	-8.44%	-7.17%	11.52%	-3.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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