霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 48.1100 0.5200 1.09% 3.02% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 11.77% 38.12%
含息 - - - - - - - - 11.77% 38.12%

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 48.1100 1.09% 2025/12/17 46.4100 0.13%
2026/01/05 47.5900 0.57% 2025/12/16 46.3500 -0.66%
2026/01/02 47.3200 1.33% 2025/12/15 46.6600 0.95%
2025/12/31 46.7000 0.47% 2025/12/12 46.2200 1.20%
2025/12/30 46.4800 -0.45% 2025/12/11 45.6700 0.93%
2025/12/24 46.6900 0.06% 2025/12/10 45.2500 0.60%
2025/12/23 46.6600 -0.41% 2025/12/09 44.9800 -0.29%
2025/12/22 46.8500 0.49% 2025/12/08 45.1100 0.45%
2025/12/19 46.6200 1.04% 2025/12/05 44.9100 0.02%
2025/12/18 46.1400 -0.58% 2025/12/04 44.9000 -1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 1.09% 3.51% 7.13% 11.65% 16.94% 38.73% 3.02%
俄羅斯指數 -0.52% -0.79% -1.54% 9.95% -1.32% 26.63% -0.79%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.40% 7.24% 10.20% 12.95% 49.18% 2.60%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.09% 9.58% 16.19% 15.62% 67.72% 2.21%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.53% 3.64% 8.57% 12.44% 15.84% 51.19% 3.52%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.54% 3.67% 8.70% 12.80% 16.54% 52.93% 3.54%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 1.08% 3.51% 7.22% 11.91% 17.50% 41.60% 3.03%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.31% 4.16% 8.01% 12.02% 16.55% 33.09% 3.87%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.55% 3.65% 8.58% 12.46% 15.85% 49.49% 3.52%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.60% 4.26% 9.10% 11.00% 12.43% 48.52% 4.40%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.87% 4.79% 8.69% 11.22% 13.22% 32.00% 4.95%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 1.19% 2.50% 5.81% 7.56% 15.36% 42.22% 2.82%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 1.22% 2.59% 5.93% 7.68% 15.22% 43.46% 2.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 1.28% 3.05% 5.40% 7.74% 16.18% 26.41% 3.28%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.81% 2.74% 6.80% 7.69% 12.62% 29.05% 2.30%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.41% 1.90% 7.00% 7.09% 11.74% 46.39% 1.72%
基金平均績效 -6.16% -8.72% -6.39% -4.15% -2.16% 15.74% -8.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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