鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.71 0.46 2.16% 1.12% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.58% 24.76% 0.00% -11.64% 32.21% -17.14% 24.59% - - 14.20%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元
至少三分之二投資於歐洲國家(包括位於及鄰近地中海之國家)的企業發行之股權及股權連結投資工具證券，以追求資本之中長期增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 21.71 2.16% 2025/03/31 22.84 -1.00%
2025/04/11 21.25 -0.51% 2025/03/28 23.07 -0.82%
2025/04/10 21.36 3.29% 2025/03/27 23.26 0.09%
2025/04/09 20.68 -2.54% 2025/03/26 23.24 0.61%
2025/04/08 21.22 3.66% 2025/03/25 23.10 0.48%
2025/04/07 20.47 -3.08% 2025/03/24 22.99 0.70%
2025/04/04 21.12 -4.26% 2025/03/21 22.83 -0.44%
2025/04/03 22.06 -3.84% 2025/03/20 22.93 -0.22%
2025/04/02 22.94 -0.61% 2025/03/19 22.98 0.09%
2025/04/01 23.08 1.05% 2025/03/18 22.96 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 2.16% 6.06% -5.07% -0.82% 5.54% 8.77% 1.12%
俄羅斯指數 1.09% 7.61% -8.73% 23.11% 18.02% -7.93% 20.33%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 6.54% -8.91% 11.25% 10.88% 5.87% 12.95%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 7.92% -5.24% 21.08% 16.03% 14.76% 24.20%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.58% 9.29% -6.60% 10.90% 10.48% 12.20% 11.33%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.56% 9.30% -6.53% 11.18% 11.04% 13.32% 11.67%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.63% 6.23% -8.35% 2.58% 9.86% 7.04% 6.08%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.05% 5.18% -10.63% -0.14% 5.98% 4.51% 1.77%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.55% 9.26% -6.63% 10.90% 10.46% 11.79% 11.32%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.62% 6.21% -8.42% 2.32% 9.32% 5.64% 5.80%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.75% 10.23% -6.53% 12.36% 11.50% 10.86% 13.09%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.72% 6.06% -10.37% 1.99% 7.17% 3.92% 3.22%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 2.40% 10.37% -0.80% 9.44% 9.88% 16.24% 10.91%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 2.47% 10.87% -0.72% 9.93% 10.16% 16.94% 11.40%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 2.25% 6.49% -5.01% -0.44% 5.75% 9.37% 1.45%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 2.68% 6.18% -9.16% 0.94% 6.72% 6.05% 2.21%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 2.14% 9.70% -5.29% 11.63% 10.91% 13.01% 11.51%
基金平均績效 -5.82% -5.76% -15.24% -7.02% -5.91% -3.11% -6.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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