鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	29.42	0.26	0.89%	9.65%	2026/02/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
24.76%	0.00%	-11.64%	32.21%	-17.14%	24.59%	-	-	14.20%	24.97%

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元

至少三分之二投資於歐洲國家(包括位於及鄰近地中海之國家)的企業發行之股權及股權連結投資工具證券，以追求資本之中長期增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/06	29.42	0.89%	2026/01/23	29.30	1.35%
2026/02/05	29.16	-2.38%	2026/01/21	28.91	0.84%
2026/02/04	29.87	0.71%	2026/01/20	28.67	-0.62%
2026/02/03	29.66	1.89%	2026/01/19	28.85	0.66%
2026/02/02	29.11	-0.10%	2026/01/16	28.66	-0.52%
2026/01/30	29.14	-2.51%	2026/01/15	28.81	0.66%
2026/01/29	29.89	-0.43%	2026/01/14	28.62	0.03%
2026/01/28	30.02	1.49%	2026/01/13	28.61	0.70%
2026/01/27	29.58	-0.20%	2026/01/12	28.41	1.46%
2026/01/26	29.64	1.16%	2026/01/09	28.00	0.65%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.89%	0.96%	6.17%	14.16%	17.59%	28.58%	9.65%
俄羅斯指數	-0.61%	-3.41%	1.12%	13.66%	2.94%	15.80%	0.38%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.50%	8.01%	18.75%	19.69%	53.79%	11.79%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-0.48%	5.47%	17.22%	21.94%	59.60%	8.39%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-1.77%	-1.29%	8.21%	19.87%	22.29%	58.60%	12.01%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-1.77%	-1.28%	8.26%	20.16%	22.95%	60.35%	12.09%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-1.90%	0.14%	7.79%	15.63%	20.45%	45.96%	11.05%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-1.76%	0.03%	7.45%	17.11%	20.39%	37.79%	11.61%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-1.77%	-1.30%	8.19%	19.85%	22.29%	56.81%	12.00%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-1.89%	0.12%	7.69%	15.36%	19.88%	42.96%	10.94%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.68%	0.64%	6.76%	18.51%	15.46%	51.39%	11.46%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.33%	0.95%	5.56%	15.74%	13.82%	33.06%	10.79%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	1.10%	0.32%	7.31%	16.93%	19.54%	46.51%	10.33%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	1.03%	0.20%	7.43%	17.21%	19.50%	48.06%	10.54%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.80%	0.87%	N/A%	N/A%	N/A%	156.10%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.96%	-0.99%	7.94%	15.53%	15.43%	33.95%	10.42%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.97%	-1.85%	9.20%	18.28%	17.26%	52.70%	11.07%
基金平均績效	-7.30%	-10.94%	-7.01%	-0.62%	-0.38%	24.76%	-4.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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