富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 20.28 -0.20 -0.98% 2018/08/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 98.50% 24.91% -40.01% 17.36% -3.97% -19.49% 4.84% 20.37% 17.61%

富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)   基金資料   基金月報

● 目前均衡佈局東歐各國股市
本基金不依循大盤配置,憑藉由下而上的選股邏輯,均衡佈局於俄羅斯、土耳其、波蘭、哈薩克和一些位處東歐的邊境市場,以分享東歐各國的多元化投資商機。
● 商品、金融與消費類股三足鼎立
全球景氣復甦帶動之商品需求將裨益東歐能源、原物料產業。金融類股則可受惠該區域金融深化趨勢所衍生的熱絡商機。再者,看好土耳其和波蘭的消費成長商機,以及俄羅斯的娛樂媒體(電視台)和醫藥的市場擴張機會。
● 美元/歐元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇。(註1)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/17 20.28 -0.98% 2018/08/03 21.95 0.14%
2018/08/16 20.48 0.49% 2018/08/02 21.92 -1.08%
2018/08/15 20.38 -1.64% 2018/08/01 22.16 -0.40%
2018/08/14 20.72 1.67% 2018/07/31 22.25 0.32%
2018/08/13 20.38 -0.97% 2018/07/30 22.18 -0.09%
2018/08/10 20.58 -2.51% 2018/07/27 22.20 0.18%
2018/08/09 21.11 -1.17% 2018/07/26 22.16 0.05%
2018/08/08 21.36 -2.15% 2018/07/25 22.15 0.50%
2018/08/07 21.83 0.23% 2018/07/24 22.04 -0.05%
2018/08/06 21.78 -0.77% 2018/07/23 22.05 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
-0.98% -1.46% -9.02% -12.70% -23.09% -15.00% -20.28%
俄羅斯指數 -1.29% -8.06% -9.65% -10.91% -16.67% 1.81% -8.81%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -0.35% -7.46% -12.02% -22.41% -9.48% -16.84%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.06% -5.26% -8.20% -16.06% 1.99% -9.25%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.20% -8.22% -9.68% -15.53% 7.09% -6.30%
土耳其指數 1.83% -7.19% -3.16% -12.89% -23.84% -16.93% -23.06%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
-0.19% -2.75% -6.87% -10.04% -13.38% -11.78% -12.91%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
-0.22% -3.70% -6.72% -8.72% -18.12% -9.12% -14.18%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
0.19% -5.61% -9.53% -12.02% -25.46% -11.76% -18.66%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
-0.42% -3.59% -5.85% -8.08% -12.63% -5.13% -9.60%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
-0.25% -5.17% -7.81% -11.20% -19.94% -7.53% -14.06%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(美元)
-0.04% -5.18% -9.56% -13.82% -22.72% -10.92% -18.21%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
-0.22% -3.67% -7.05% -10.83% -18.97% -12.19% -17.27%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(歐元)
-0.22% -3.67% -7.05% -10.83% -15.55% -8.48% -13.78%
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
-0.39% -1.24% -10.77% -15.33% -29.08% -17.09% -23.99%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
-0.40% -1.39% -10.91% -15.74% -29.56% -18.23% -24.66%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
-0.91% -1.36% -8.98% -12.97% -23.51% -15.99% -20.87%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
1.11% -1.28% -3.28% -5.98% -9.87% 0.32% -6.83%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
1.81% -2.84% -5.90% -9.13% -17.52% -2.37% -11.62%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
-1.12% -3.97% -8.36% -9.07% -17.02% 0.09% -9.69%
木星新興歐洲機會基金(美元)
0.98% -4.86% -7.12% -11.17% -21.10% -6.94% -14.68%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
0.53% -3.67% -3.17% -5.77% -12.92% -5.98% -9.56%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
-0.44% -2.53% -6.02% -10.01% -17.51% -12.41% -15.39%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
1.17% -4.08% -6.19% -9.39% -19.90% -5.59% -13.45%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
1.16% -4.10% -6.25% -9.58% -20.21% -6.35% -13.88%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
-0.66% -4.31% -7.94% -10.41% -18.86% -8.78% -12.85%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
-0.66% -4.34% -7.98% -10.55% -19.14% -9.58% -13.19%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
-0.82% -2.77% -5.34% -7.28% -11.29% -6.24% -8.09%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
-0.83% -2.80% -5.39% -7.45% -11.61% -7.06% -8.48%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
-0.15% -2.48% -5.13% -7.32% -11.09% 0.11% -7.51%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
0.28% -4.45% -7.93% -10.48% -18.86% -2.78% -12.30%
基金平均績效 -0.07% -3.36% -7.16% -10.23% -18.42% -8.34% -14.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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