富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 20.95 0.06 0.29% 2018/11/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 98.50% 24.91% -40.01% 17.36% -3.97% -19.49% 4.84% 20.37% 17.61%

富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)   基金資料   基金月報

● 目前均衡佈局東歐各國股市
本基金不依循大盤配置,憑藉由下而上的選股邏輯,均衡佈局於俄羅斯、土耳其、波蘭、哈薩克和一些位處東歐的邊境市場,以分享東歐各國的多元化投資商機。
● 商品、金融與消費類股三足鼎立
全球景氣復甦帶動之商品需求將裨益東歐能源、原物料產業。金融類股則可受惠該區域金融深化趨勢所衍生的熱絡商機。再者,看好土耳其和波蘭的消費成長商機,以及俄羅斯的娛樂媒體(電視台)和醫藥的市場擴張機會。
● 美元/歐元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇。(註1)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/12 20.95 0.29% 2018/10/29 20.50 0.24%
2018/11/09 20.89 -1.88% 2018/10/26 20.45 -1.68%
2018/11/08 21.29 -0.47% 2018/10/25 20.80 0.63%
2018/11/07 21.39 0.56% 2018/10/24 20.67 0.44%
2018/11/06 21.27 0.38% 2018/10/23 20.58 -1.15%
2018/11/05 21.19 0.52% 2018/10/22 20.82 -0.57%
2018/11/02 21.08 0.43% 2018/10/19 20.94 -0.81%
2018/11/01 20.99 0.19% 2018/10/18 21.11 -1.72%
2018/10/31 20.95 1.35% 2018/10/17 21.48 0.42%
2018/10/30 20.67 0.83% 2018/10/16 21.39 1.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
0.29% -1.13% 0.05% 1.80% -11.42% -16.33% -17.65%
俄羅斯指數 -0.59% -1.77% -2.33% -2.65% -6.64% -3.85% -3.44%
MSCI 新興歐洲指數 (price) -1.11% -2.01% -0.82% 2.60% -12.01% -11.31% -14.38%
MSCI 新興東歐指數 (price) -0.98% -1.50% -1.25% 2.89% -7.77% -4.83% -6.58%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.75% -1.83% -1.69% 5.25% -6.68% -1.11% -1.58%
土耳其指數 -1.50% -4.69% -5.39% -4.36% -10.22% -16.07% -20.71%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
0.48% -0.23% 1.39% -1.91% -10.37% -13.36% -13.02%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
0.44% -0.10% 3.70% 3.35% -4.87% -8.92% -9.06%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
-0.39% -1.07% 0.82% 1.51% -10.29% -11.88% -14.58%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
-0.19% -1.40% 2.00% 2.76% -5.43% -5.14% -6.41%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
-0.86% -2.53% -0.46% 1.34% -10.93% -8.40% -12.09%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(美元)
-2.32% -0.46% -1.02% -2.90% -10.88% -13.41% -16.24%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
-1.69% -0.23% 0.02% -1.02% -6.93% -14.93% -14.99%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(歐元)
-1.68% -0.22% 0.03% -1.02% -6.93% -11.34% -11.40%
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
-0.80% -2.81% -2.93% 0.04% -16.79% -19.55% -23.01%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
-0.79% -2.90% -3.08% -0.40% -17.41% -20.66% -23.90%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
0.22% -1.10% 0.00% 1.58% -11.96% -17.31% -18.51%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
-0.32% -1.42% -0.14% 5.05% -2.48% -2.70% -2.94%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
-1.23% -2.71% -2.84% 3.38% -8.14% -6.14% -9.06%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
0.09% -0.81% -1.95% 1.37% -7.14% -5.55% -6.03%
木星新興歐洲機會基金(美元)
-0.02% -1.00% -0.72% 2.57% -9.02% -8.26% -10.42%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
0.99% 0.02% 1.49% 1.35% -4.27% -6.12% -6.31%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
0.32% -0.29% 1.00% 2.11% -9.65% -13.76% -13.31%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
-1.02% -1.13% -0.94% 4.08% -7.68% -5.79% -9.82%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
-1.03% -1.14% -1.00% 3.87% -8.05% -6.54% -10.44%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
-1.44% -2.20% -1.71% -2.68% -12.92% -11.31% -13.72%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
-1.40% -2.18% -1.72% -2.82% -13.17% -11.94% -14.18%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
-0.50% -0.94% 1.02% -1.12% -7.54% -8.08% -7.92%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
-0.45% -0.90% 1.00% -1.27% -7.83% -8.73% -8.41%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
0.17% -0.58% 1.75% 3.97% -4.04% -1.62% -3.02%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
-0.53% -1.51% -0.76% 2.41% -9.49% -4.79% -8.80%
基金平均績效 -0.53% -1.19% -0.19% 1.05% -9.06% -10.10% -11.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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