富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.87 0.10 0.51% 3.60% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
20.37% 17.61% -21.23% 36.68% -15.33% 32.60% -68.55% 35.68% 13.64% 28.64%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 19.87 0.51% 2026/03/19 19.45 -1.22%
2026/04/01 19.77 1.80% 2026/03/18 19.69 -0.91%
2026/03/31 19.42 3.19% 2026/03/17 19.87 1.12%
2026/03/30 18.82 -0.63% 2026/03/16 19.65 0.26%
2026/03/27 18.94 -1.66% 2026/03/13 19.60 -0.51%
2026/03/26 19.26 -0.87% 2026/03/12 19.70 -1.75%
2026/03/25 19.43 1.78% 2026/03/11 20.05 0.20%
2026/03/24 19.09 -1.75% 2026/03/10 20.01 2.30%
2026/03/23 19.43 1.41% 2026/03/09 19.56 0.05%
2026/03/20 19.16 -1.49% 2026/03/06 19.55 -2.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.51% 3.17% -3.26% 1.48% 9.06% 19.84% 3.60%
俄羅斯指數 0.31% 0.88% -4.80% -2.02% 8.92% 2.10% -2.02%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 4.71% 3.88% 1.91% 10.81% 33.25% 4.31%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 4.75% 5.50% 1.81% 17.22% 35.90% 4.03%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 -0.88% 1.88% 0.02% 12.51% 19.14% 36.40% 14.87%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 4.83% 1.88% -6.85% 2.88% 12.12% 36.14% 2.88%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 4.84% 1.91% -6.74% 3.09% 12.70% 37.61% 3.09%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 4.02% 2.78% -5.60% 4.31% 14.05% 33.38% 4.31%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 3.55% 1.92% -5.22% 4.19% 13.32% 25.33% 4.19%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 4.83% 1.88% -6.84% 2.86% 12.10% 34.60% 2.86%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 4.02% 2.77% -5.67% 4.07% 13.52% 30.65% 4.07%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.09% 3.29% -4.58% -0.09% 7.36% 27.43% 1.69%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.72% 3.29% -7.44% -0.78% 5.98% 27.28% 0.57%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.71% 3.26% -8.01% -1.08% 5.72% 27.60% 0.26%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.07% 3.20% -6.41% 0.96% 7.52% 19.66% 2.31%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.07% 3.20% -6.96% N/A% N/A% 136.54% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.60% 1.27% -3.03% 2.97% 9.95% 22.39% 4.49%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.26% 1.13% -4.45% 1.25% 7.96% 30.38% 2.57%
基金平均績效 -5.88% -9.24% -14.83% -10.05% -5.88% 13.67% -9.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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