富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.95 -0.20 -1.10% 20.39% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.84% 20.37% 17.61% -21.23% 36.68% -15.33% 32.60% -68.55% 35.68% 13.64%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 17.95 -1.10% 2025/09/02 17.95 -1.27%
2025/09/15 18.15 0.95% 2025/09/01 18.18 0.11%
2025/09/12 17.98 -0.22% 2025/08/29 18.16 -1.25%
2025/09/11 18.02 0.56% 2025/08/28 18.39 -0.86%
2025/09/10 17.92 -0.44% 2025/08/27 18.55 -1.12%
2025/09/09 18.00 -0.50% 2025/08/26 18.76 0.00%
2025/09/08 18.09 0.28% 2025/08/22 18.76 -2.14%
2025/09/05 18.04 -1.04% 2025/08/21 19.17 0.21%
2025/09/04 18.23 1.62% 2025/08/20 19.13 -0.05%
2025/09/03 17.94 -0.06% 2025/08/19 19.14 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.10% -0.28% -6.22% 7.16% 4.54% 22.69% 20.39%
俄羅斯指數 -0.06% -4.07% -10.12% -2.98% -9.39% 12.31% 19.45%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.09% -2.17% 11.41% 12.70% 32.49% 39.74%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.68% -2.65% 8.31% 13.85% 38.32% 49.22%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 1.66% 6.65% 2.87% 19.60% 3.16% 16.76% 13.76%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.42% 1.23% -2.60% 10.68% 15.51% 34.79% 37.69%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.42% 1.25% -2.51% 10.99% 16.17% 36.23% 38.79%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.28% 0.86% -3.01% 10.56% 10.22% 31.07% 27.57%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.04% 0.76% -3.59% 8.50% 5.41% 25.17% 20.03%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.43% 1.23% -2.60% 10.70% 14.22% 33.28% 36.17%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.28% 0.86% -3.09% 10.31% 8.47% 28.39% 25.32%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.28% 1.00% -4.96% 10.04% 13.93% 30.81% 37.85%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.10% 1.11% -1.29% 9.43% 16.95% 30.70% 30.76%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.16% 0.95% -1.64% 9.32% 17.55% 31.55% 31.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.89% 0.08% -2.89% 7.02% 7.30% 22.70% 14.30%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.35% 0.54% -4.64% 9.42% 7.90% 24.51% 21.40%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.04% 1.15% -3.45% 11.51% 17.14% 32.15% 37.92%
基金平均績效 -6.96% -10.23% -12.73% -4.50% -4.01% 8.87% 6.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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