富蘭克林-東歐基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 22.48 0.12 0.54% 2017/03/29

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 98.50% 24.91% -40.01% 17.36% -3.97% -19.49% 4.84% 20.37%

富蘭克林-東歐基金-A/累積(歐元)

● 目前均衡佈局東歐各國股市
本基金不依循大盤配置,憑藉由下而上的選股邏輯,均衡佈局於俄羅斯、土耳其、波蘭、哈薩克和一些位處東歐的邊境市場,以分享東歐各國的多元化投資商機。
● 商品、金融與消費類股三足鼎立
全球景氣復甦帶動之商品需求將裨益東歐能源、原物料產業。金融類股則可受惠該區域金融深化趨勢所衍生的熱絡商機。再者,看好土耳其和波蘭的消費成長商機,以及俄羅斯的娛樂媒體(電視台)和醫藥的市場擴張機會。
● 美元/歐元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇。(註1)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/29 22.48 0.54% 2017/03/15 21.94 -0.05%
2017/03/28 22.36 0.68% 2017/03/14 21.95 -0.05%
2017/03/27 22.21 -0.89% 2017/03/13 21.96 1.01%
2017/03/24 22.41 0.31% 2017/03/10 21.74 0.14%
2017/03/23 22.34 0.59% 2017/03/09 21.71 -2.07%
2017/03/22 22.21 -0.27% 2017/03/08 22.17 -0.67%
2017/03/21 22.27 -0.93% 2017/03/07 22.32 -0.27%
2017/03/20 22.48 0.09% 2017/03/06 22.38 0.18%
2017/03/17 22.46 1.08% 2017/03/03 22.34 -0.45%
2017/03/16 22.22 1.28% 2017/03/02 22.44 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林-東歐基金-A/累積(歐元)
0.54% 1.22% 1.12% 3.93% 11.12% 24.82% 3.93%
俄羅斯指數 0.11% 0.15% 2.35% -1.69% 12.52% 33.37% -2.15%
MSCI 新興歐洲指數 (price) -0.63% 0.34% 2.92% 3.18% 10.42% 13.79% 2.62%
MSCI 新興東歐指數 (price) -0.39% 0.45% 3.22% 2.03% 13.96% 22.63% 1.54%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.05% 0.45% 3.17% -3.39% 11.95% 29.51% -3.65%
土耳其指數 -1.01% -0.60% 2.05% 14.69% 15.82% 9.22% 14.25%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
0.29% 1.07% 0.77% 1.76% 7.78% 17.88% 1.77%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
0.47% 0.74% -0.37% 0.39% 13.70% 26.57% 0.59%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
-0.14% 0.74% 1.37% 3.59% 9.32% 21.83% 2.75%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
0.43% 1.40% 0.52% 1.84% 16.83% 26.78% 2.01%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
-0.60% 0.81% 1.94% 4.75% 12.03% 21.70% 4.01%
法巴百利達新興歐洲股票基金C(美元)
1.08% 0.47% 2.52% 5.14% 13.38% 23.57% 3.70%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
1.23% -0.07% 0.25% 0.55% -61.08% -59.20% 0.64%
法巴百利達新興歐洲股票基金C(歐元)
1.23% -0.07% 0.25% 0.56% 16.76% 26.94% 0.64%
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
0.21% 0.37% 2.76% 7.57% 6.67% 19.78% 6.20%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
0.19% 0.38% 2.72% 7.30% 6.01% 18.34% 6.01%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
0.62% 0.41% 0.41% 3.16% 9.89% 22.56% 2.95%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(美元)
-0.56% -1.32% -0.16% 3.43% 8.87% 16.29% 1.02%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D(美元)
-0.55% -1.30% -0.16% 1.37% 6.71% 13.98% -0.99%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(歐元)
-1.28% -2.48% -2.65% -0.62% 12.01% 19.29% -2.09%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
1.10% -0.34% 0.41% 0.21% 15.95% 23.50% -0.19%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
0.96% 0.20% 2.71% 4.77% 12.60% 20.24% 2.85%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
0.51% -1.39% 0.10% 1.95% 13.52% 24.97% 1.43%
摩根東歐基金(歐元)
0.23% 3.33% -1.91% 13.48% -2.99% -14.10% 7.19%
木星新興歐洲機會基金(美元)
0.20% -1.55% 1.03% 3.11% 9.50% 21.82% 3.09%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
0.61% -2.26% 0.05% 0.32% 13.49% 37.08% 0.46%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
-1.32% -2.20% -2.44% 2.82% 16.35% 28.63% 1.87%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
1.11% 0.72% 2.22% 3.58% 12.03% 21.90% 2.19%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
1.11% 0.70% 2.17% 3.44% 11.65% 20.92% 2.06%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
1.04% 0.65% 2.67% 2.90% 9.50% 16.04% 2.33%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
1.04% 0.58% 2.56% 2.63% 8.86% 14.62% 2.03%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
1.19% 0.12% 0.35% -1.57% 12.82% 19.24% -1.16%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
1.20% 0.14% 0.28% -1.85% 12.19% 17.80% -1.44%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
0.96% -1.71% -0.04% -0.42% 14.55% 30.36% -0.35%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
0.64% -1.31% 2.45% 4.04% 10.79% 26.83% 2.63%
基金平均績效 0.46% -0.09% 0.78% 2.79% 8.68% 18.34% 1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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