富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.42 0.37 1.54% 27.32% 2026/08/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
20.37% 17.61% -21.23% 36.68% -15.33% 32.60% -68.55% 35.68% 13.64% 28.64%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/04 24.42 1.54% 2026/07/21 23.50 2.35%
2026/08/03 24.05 0.88% 2026/07/20 22.96 0.35%
2026/07/31 23.84 0.04% 2026/07/17 22.88 -1.00%
2026/07/30 23.83 1.66% 2026/07/16 23.11 0.09%
2026/07/29 23.44 -0.76% 2026/07/15 23.09 -0.43%
2026/07/28 23.62 0.64% 2026/07/14 23.19 0.78%
2026/07/27 23.47 0.95% 2026/07/13 23.01 -0.86%
2026/07/24 23.25 0.35% 2026/07/10 23.21 1.27%
2026/07/23 23.17 -1.32% 2026/07/09 22.92 0.31%
2026/07/22 23.48 -0.09% 2026/07/08 22.85 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.54% 3.39% 5.62% 14.59% 13.00% 32.21% 27.32%
俄羅斯指數 0.00% 2.08% -1.87% -17.81% -21.03% -18.17% -19.42%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 3.32% 3.71% 7.67% 4.27% 30.44% 19.68%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 4.31% 5.75% 9.07% 8.99% 39.04% 21.24%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
土耳其指數 0.00% -1.36% -6.36% -6.04% -2.81% 24.40% 19.89%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 2.00% 4.11% 5.50% 10.67% 5.05% 36.72% 21.34%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 2.00% 4.13% 5.56% 10.88% 5.47% 38.05% 21.90%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 2.01% 2.89% 4.91% 12.29% 7.66% 35.23% 22.15%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 1.90% 2.74% 4.90% 12.90% 6.71% 34.18% 22.59%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 2.00% 4.12% 5.51% 10.69% 4.01% 35.38% 20.13%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 2.00% 2.86% 4.82% 12.01% 6.06% 32.59% 20.24%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.74% 4.73% 6.55% 12.79% 10.44% 31.80% 24.96%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 1.91% 4.72% 2.98% 5.56% -3.12% 19.31% 8.30%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 1.85% 4.78% 2.91% 5.67% -3.56% 18.85% 8.02%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 1.82% 3.46% 2.24% 7.24% -0.84% 19.73% 10.40%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 1.74% 3.50% 2.17% 7.35% -1.31% N/A% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.59% 3.32% 3.53% 10.46% 10.50% 33.21% 25.77%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 1.47% 4.68% 4.15% 8.64% 7.63% 32.52% 23.34%
基金平均績效 -5.78% -8.40% -8.36% -4.34% -8.50% 9.13% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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