富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 23.46 -0.19 -0.80% 2017/07/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 98.50% 24.91% -40.01% 17.36% -3.97% -19.49% 4.84% 20.37%

富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)   基金資料   基金月報

● 目前均衡佈局東歐各國股市
本基金不依循大盤配置,憑藉由下而上的選股邏輯,均衡佈局於俄羅斯、土耳其、波蘭、哈薩克和一些位處東歐的邊境市場,以分享東歐各國的多元化投資商機。
● 商品、金融與消費類股三足鼎立
全球景氣復甦帶動之商品需求將裨益東歐能源、原物料產業。金融類股則可受惠該區域金融深化趨勢所衍生的熱絡商機。再者,看好土耳其和波蘭的消費成長商機,以及俄羅斯的娛樂媒體(電視台)和醫藥的市場擴張機會。
● 美元/歐元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇。(註1)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/20 23.46 -0.80% 2017/07/06 22.71 -0.26%
2017/07/19 23.65 0.94% 2017/07/05 22.77 -0.70%
2017/07/18 23.43 -0.68% 2017/07/04 22.93 0.39%
2017/07/17 23.59 0.17% 2017/07/03 22.84 0.18%
2017/07/14 23.55 0.86% 2017/06/30 22.80 0.75%
2017/07/13 23.35 1.08% 2017/06/29 22.63 -0.96%
2017/07/12 23.10 1.67% 2017/06/28 22.85 0.44%
2017/07/11 22.72 -0.48% 2017/06/27 22.75 -0.96%
2017/07/10 22.83 0.44% 2017/06/26 22.97 0.88%
2017/07/07 22.73 0.09% 2017/06/23 22.77 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
-0.80% 0.47% 3.12% 2.89% 9.17% 21.68% 8.46%
俄羅斯指數 -0.54% 0.82% 5.83% -4.23% -8.98% 9.30% -9.75%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.01% 2.08% 6.67% 6.18% 7.65% 18.69% 7.16%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.11% 1.65% 6.34% 1.44% 0.48% 16.14% 0.28%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.05% 1.29% 6.12% -4.40% -10.22% 6.63% -12.01%
土耳其指數 -0.63% 2.42% 7.52% 15.97% 28.49% 42.50% 36.60%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
0.28% 1.11% 0.90% 0.87% 3.03% 13.10% 1.54%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
0.22% 1.55% 3.09% 0.31% 1.86% 18.68% 0.78%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
0.06% 2.60% 6.36% 7.32% 10.20% 24.00% 9.81%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
0.14% 1.20% 4.08% 3.17% 5.78% 23.43% 4.46%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
0.49% 2.65% 8.07% 10.82% 14.77% 29.78% 14.52%
法巴百利達新興歐洲股票基金C(美元)
0.24% 2.52% 7.39% 9.01% 12.23% 27.04% 12.35%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
-0.75% 0.50% 2.71% 0.88% -0.62% -61.34% -1.74%
法巴百利達新興歐洲股票基金C(歐元)
-0.75% 0.49% 2.71% 0.88% 3.01% 20.21% 1.86%
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
0.15% 2.40% 7.70% 11.58% 18.68% 28.40% 19.82%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
0.17% 2.41% 7.61% 11.24% 17.86% 26.65% 19.04%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
-0.78% 0.39% 3.02% 2.61% 8.49% 19.95% 7.58%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(美元)
0.70% 2.28% 6.12% 10.25% 12.02% 20.41% 10.47%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D(美元)
0.70% 2.27% 6.11% 10.24% 12.04% 18.01% 8.26%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(歐元)
1.25% 1.40% 2.89% 2.57% 3.21% 15.11% 1.17%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
-0.81% 1.09% 2.98% 1.35% 1.95% 19.18% 0.80%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
0.17% 3.11% 7.66% 9.51% 11.05% 25.93% 11.18%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
0.38% 2.61% 7.07% 8.50% 7.51% 25.44% 8.50%
摩根東歐基金(歐元)
0.23% 3.33% -1.91% 13.48% -2.99% -14.10% 7.19%
木星新興歐洲機會基金(美元)
0.70% 2.59% 7.66% 11.36% 12.44% 26.52% 13.35%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
1.06% 2.33% 4.83% 10.00% 6.70% 28.23% 6.90%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
1.36% 2.02% 3.96% 5.61% 8.56% 28.47% 9.77%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
0.24% 2.81% 8.57% 10.51% 11.07% 26.73% 11.07%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
0.23% 2.79% 8.50% 10.29% 10.65% 25.70% 10.65%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
0.51% 2.58% 6.82% 9.05% 10.13% 22.02% 10.32%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
0.42% 2.51% 6.62% 8.70% 9.41% 20.50% 9.55%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
-0.58% 0.53% 2.09% 0.89% 1.06% 15.40% -0.52%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
-0.55% 0.56% 1.98% 0.63% 0.49% 14.10% -1.17%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
0.11% 0.95% 3.07% 2.25% 5.30% 23.44% 2.77%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
0.42% 2.23% 6.87% 9.97% 14.25% 29.79% 12.70%
基金平均績效 0.17% 1.88% 4.95% 6.56% 7.98% 18.75% 7.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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