富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 24.34 -0.16 -0.65% 2017/09/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 98.50% 24.91% -40.01% 17.36% -3.97% -19.49% 4.84% 20.37%

富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)   基金資料   基金月報

● 目前均衡佈局東歐各國股市
本基金不依循大盤配置,憑藉由下而上的選股邏輯,均衡佈局於俄羅斯、土耳其、波蘭、哈薩克和一些位處東歐的邊境市場,以分享東歐各國的多元化投資商機。
● 商品、金融與消費類股三足鼎立
全球景氣復甦帶動之商品需求將裨益東歐能源、原物料產業。金融類股則可受惠該區域金融深化趨勢所衍生的熱絡商機。再者,看好土耳其和波蘭的消費成長商機,以及俄羅斯的娛樂媒體(電視台)和醫藥的市場擴張機會。
● 美元/歐元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇。(註1)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/21 24.34 -0.65% 2017/09/07 24.33 -0.57%
2017/09/20 24.50 0.53% 2017/09/06 24.47 0.08%
2017/09/19 24.37 -0.65% 2017/09/05 24.45 0.29%
2017/09/18 24.53 -0.53% 2017/09/04 24.38 -0.45%
2017/09/15 24.66 -0.32% 2017/09/01 24.49 0.99%
2017/09/14 24.74 0.00% 2017/08/31 24.25 0.41%
2017/09/13 24.74 0.45% 2017/08/30 24.15 0.88%
2017/09/12 24.63 -0.16% 2017/08/29 23.94 -0.21%
2017/09/11 24.67 1.48% 2017/08/28 23.99 -0.29%
2017/09/08 24.31 -0.08% 2017/08/25 24.06 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
-0.65% -1.62% 2.96% 7.56% 9.30% 20.20% 12.53%
俄羅斯指數 -0.17% -0.54% 8.37% 15.11% 0.10% 14.42% -2.62%
MSCI 新興歐洲指數 (price) -0.80% -1.39% 3.64% 11.15% 8.62% 21.11% 11.68%
MSCI 新興東歐指數 (price) -0.60% -0.49% 6.76% 14.21% 5.98% 22.59% 7.65%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.07% -0.50% 8.60% 15.09% -0.83% 13.08% -4.83%
土耳其指數 -1.26% -3.92% -4.25% 4.64% 14.78% 33.48% 33.10%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
0.65% -0.82% 2.81% 2.50% -0.39% 8.46% 2.17%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
0.63% -0.35% 4.13% 6.91% 0.71% 17.08% 2.91%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
-0.22% -0.32% 5.41% 14.13% 10.89% 25.04% 16.00%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
0.68% -0.65% 3.99% 5.80% 3.48% 21.27% 5.84%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
0.06% -0.30% 5.11% 13.25% 14.09% 29.73% 19.64%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(美元)
0.72% -0.37% 6.04% 13.26% 14.27% 30.53% 18.49%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
0.58% -1.03% 3.88% 5.05% -1.18% -60.91% 0.51%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(歐元)
0.57% -1.03% 3.88% 5.05% 2.44% 21.56% 4.18%
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
-0.27% -1.36% 4.08% 15.05% 20.69% 28.31% 27.69%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
-0.16% -1.25% 3.95% 14.70% 19.92% 26.65% 26.65%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
-0.56% -1.67% 2.92% 7.30% 8.62% 18.61% 11.37%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(美元)
1.15% -0.52% 6.20% 14.93% 15.50% 28.15% 18.23%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D(美元)
1.15% -0.52% 6.20% 14.92% 15.50% 25.60% 15.87%
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A(歐元)
1.03% -1.19% 4.03% 6.59% 3.56% 19.34% 3.97%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
-0.09% -1.30% 3.42% 6.44% 3.49% 20.54% 3.65%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
-0.70% -0.87% 4.34% 13.87% 14.15% 29.02% 17.17%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
-0.09% -0.18% 5.81% 15.56% 12.34% 29.62% 15.56%
木星新興歐洲機會基金(美元)
0.08% -1.78% 3.89% 12.21% 12.36% 26.40% 17.66%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
0.34% -2.89% -0.88% 5.27% 3.65% 21.30% 6.53%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
0.60% -2.03% 4.63% 7.23% 7.74% 28.60% 12.22%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
-0.82% -1.90% 2.69% 10.84% 11.98% 25.22% 13.62%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
-0.82% -1.92% 2.62% 10.62% 11.53% 24.30% 13.03%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
-0.39% -0.39% 3.05% 8.98% 10.58% 20.94% 12.42%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
-0.41% -0.41% 2.96% 8.67% 9.86% 19.50% 11.45%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
0.18% -0.82% 2.10% 1.86% 0.24% 12.96% -1.05%
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
0.21% -0.83% 2.00% 1.49% -0.35% 11.64% -1.92%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
0.63% -0.71% 2.93% 6.83% 4.15% 21.01% 5.59%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
-0.00% -0.51% 4.12% 14.20% 14.76% 29.35% 19.35%
基金平均績效 0.14% -1.02% 3.77% 9.35% 8.75% 20.00% 11.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。