富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 23.18 -0.05 -0.22% 2018/05/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 98.50% 24.91% -40.01% 17.36% -3.97% -19.49% 4.84% 20.37% 17.61%

富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)   基金資料   基金月報

● 目前均衡佈局東歐各國股市
本基金不依循大盤配置,憑藉由下而上的選股邏輯,均衡佈局於俄羅斯、土耳其、波蘭、哈薩克和一些位處東歐的邊境市場,以分享東歐各國的多元化投資商機。
● 商品、金融與消費類股三足鼎立
全球景氣復甦帶動之商品需求將裨益東歐能源、原物料產業。金融類股則可受惠該區域金融深化趨勢所衍生的熱絡商機。再者,看好土耳其和波蘭的消費成長商機,以及俄羅斯的娛樂媒體(電視台)和醫藥的市場擴張機會。
● 美元/歐元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇。(註1)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/18 23.18 -0.22% 2018/05/04 23.60 -0.13%
2018/05/17 23.23 -0.81% 2018/05/03 23.63 -0.59%
2018/05/16 23.42 0.39% 2018/05/02 23.77 -0.13%
2018/05/15 23.33 -1.39% 2018/05/01 23.80 -0.46%
2018/05/14 23.66 0.04% 2018/04/27 23.91 0.34%
2018/05/11 23.65 0.00% 2018/04/26 23.83 0.29%
2018/05/10 23.65 0.90% 2018/04/25 23.76 -1.25%
2018/05/09 23.44 0.64% 2018/04/24 24.06 -0.04%
2018/05/08 23.29 -0.68% 2018/04/23 24.07 -0.04%
2018/05/07 23.45 -0.64% 2018/04/20 24.08 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
-0.22% -1.99% -3.86% -12.10% -7.43% 1.40% -8.88%
俄羅斯指數 -0.72% -1.75% 1.61% -7.13% 3.69% 8.95% 1.62%
MSCI 新興歐洲指數 (price) -0.98% -3.82% -5.58% -12.68% -1.74% 4.82% -6.41%
MSCI 新興東歐指數 (price) -1.13% -3.51% -2.75% -9.60% 0.61% 9.94% -2.27%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.89% -2.51% 1.94% -7.31% 5.13% 12.81% 2.81%
土耳其指數 0.53% 0.55% -8.64% -12.10% -3.60% 7.63% -11.20%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
-0.24% -0.31% 3.71% -3.78% -1.69% -2.97% -3.26%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
-0.31% -1.92% -1.67% -10.55% -3.46% -0.44% -6.25%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
-0.41% -3.25% -6.38% -15.58% -3.58% 5.31% -7.87%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
-0.86% -1.79% 0.96% -6.06% 0.66% 1.84% -2.80%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
-1.15% -3.48% -4.16% -11.24% 0.31% 7.74% -4.73%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(美元)
-0.57% 0.40% -3.25% -10.84% -0.80% 5.18% -5.64%
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配(歐元)
-0.62% 0.94% -2.83% -9.69% -4.89% -4.61% -7.80%
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股(歐元)
-0.62% 0.95% 1.28% -5.88% -0.88% -0.58% -3.91%
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
-0.44% -3.40% -8.58% -16.61% -7.62% 7.45% -10.62%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
-0.51% -3.45% -8.70% -16.83% -8.27% 6.14% -11.04%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
-0.20% -1.96% -3.85% -12.28% -7.92% 0.20% -9.26%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
-0.78% -2.17% -0.18% -5.80% -0.04% 5.03% -2.63%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
-0.97% -3.60% -5.08% -10.94% -0.14% 11.11% -4.56%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
-0.43% -2.10% -1.69% -8.98% 1.66% 15.22% -0.93%
木星新興歐洲機會基金(美元)
-0.85% -3.45% -4.13% -12.08% -0.68% 9.25% -4.93%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
-0.63% -2.59% 1.29% -8.22% -2.57% 5.62% -4.68%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
-0.48% 0.91% 1.46% -8.77% -4.86% -1.47% -6.43%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
-1.12% -3.64% -5.37% -12.89% -0.01% 8.03% -5.87%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
-1.12% -3.65% -5.44% -13.06% -0.41% 7.17% -6.15%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
-1.15% -3.08% -3.46% -10.60% 0.71% 4.15% -3.97%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
-1.19% -3.10% -3.55% -10.78% 0.30% 3.05% -4.22%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
-1.00% -1.64% 1.51% -5.45% 0.84% -1.52% -2.04%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
-0.92% -1.61% 1.52% -5.57% 0.43% -2.49% -2.22%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
-0.63% -2.16% 0.49% -4.96% 2.55% 8.30% -1.13%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
-0.92% -3.64% -4.55% -10.17% 2.39% 14.74% -2.92%
基金平均績效 -0.71% -2.11% -2.48% -9.99% -1.75% 4.34% -5.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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