歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 161.12 -1.60 -0.98% 2017/02/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
15.71% -41.81% 32.10% 20.78% -7.50% 1.51% 4.93% 1.09% -12.46% 26.72%

歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)   基金資訊
本基金投資於全球能源類型股票。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/16 161.12 -0.98% 2017/02/02 159.43 -0.04%
2017/02/15 162.72 -0.10% 2017/02/01 159.50 0.38%
2017/02/14 162.88 0.26% 2017/01/31 158.89 -1.10%
2017/02/13 162.45 0.64% 2017/01/30 160.65 -1.24%
2017/02/10 161.42 1.28% 2017/01/27 162.66 0.30%
2017/02/09 159.38 0.78% 2017/01/24 162.17 1.34%
2017/02/08 158.14 -0.20% 2017/01/23 160.03 -0.92%
2017/02/07 158.46 -0.43% 2017/01/20 161.52 0.03%
2017/02/06 159.14 -0.49% 2017/01/19 161.47 -0.21%
2017/02/03 159.93 0.31% 2017/01/18 161.81 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
道瓊世界原料指數 -0.38% 1.05% 9.46% 10.31% 18.14% 28.38% 4.89%
CRB指數 0.00% 0.00% 5.39% 5.38% 10.39% -0.50% 0.58%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) -0.11% 1.13% 9.35% 10.84% 17.35% 27.74% 5.08%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-0.83% 1.07% 10.27% 10.98% 20.02% 24.49% 4.98%
安聯全球資源基金(歐元)
-1.25% 0.32% 10.79% 7.34% 17.88% 9.83% 3.97%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-0.99% -0.72% 5.37% 5.99% 12.88% 3.86% 2.44%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-1.03% 0.96% 9.05% 10.09% 20.24% 18.43% 4.31%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
0.03% -0.06% 10.99% 8.30% 18.52% 10.65% 4.42%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
0.09% 1.90% 15.18% 12.68% 26.27% 26.20% 6.40%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
-0.15% 0.84% 7.74% 9.06% 14.67% 24.30% 4.26%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
-0.25% -1.31% 3.54% 4.69% 7.46% 6.44% 2.27%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
0.00% 1.20% 7.11% 7.46% 12.05% 7.70% 3.51%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
-1.12% 1.81% 13.16% 10.54% 20.43% 15.92% 5.27%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.39% 2.14% 15.23% 15.06% 20.70% 3.38% 6.70%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
0.97% 0.00% 10.97% 10.97% 13.59% -9.39% 4.85%
復華全球原物料基金(台幣)
0.21% 1.15% 7.33% 9.77% 17.38% 9.40% 3.65%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.72% 2.70% 7.02% 9.40% 14.32% 15.91% 4.36%
NN(L)原物料基金(美元)
-0.24% 1.22% 9.20% 11.19% 17.68% 30.08% 4.65%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
0.33% 1.78% 11.21% 13.98% 23.38% 12.86% 4.46%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
0.31% 1.79% 11.30% 14.07% 23.72% 13.40% 4.44%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-1.00% 0.17% 9.02% 6.67% 15.62% 4.78% 3.77%
摩根環球天然資源基金(美元)
-0.86% 2.17% 13.20% 11.02% 23.57% 19.72% 5.81%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 1.47% 13.11% 13.11% 25.45% 11.29% 6.15%
新加坡大華全球資源(美元)
-1.89% 1.96% 15.56% 15.56% 30.00% 20.93% 6.12%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.36% 0.33% 4.78% 5.56% 9.52% -3.04% 0.50%
基金平均績效 -0.40% 0.72% 8.38% 8.52% 16.09% 12.90% 3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。