歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 161.12 -1.60 -0.98% 2017/02/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
15.71% -41.81% 32.10% 20.78% -7.50% 1.51% 4.93% 1.09% -12.46% 26.72%

歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)   基金資訊
本基金投資於全球能源類型股票。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/16 161.12 -0.98% 2017/02/02 159.43 -0.04%
2017/02/15 162.72 -0.10% 2017/02/01 159.50 0.38%
2017/02/14 162.88 0.26% 2017/01/31 158.89 -1.10%
2017/02/13 162.45 0.64% 2017/01/30 160.65 -1.24%
2017/02/10 161.42 1.28% 2017/01/27 162.66 0.30%
2017/02/09 159.38 0.78% 2017/01/24 162.17 1.34%
2017/02/08 158.14 -0.20% 2017/01/23 160.03 -0.92%
2017/02/07 158.46 -0.43% 2017/01/20 161.52 0.03%
2017/02/06 159.14 -0.49% 2017/01/19 161.47 -0.21%
2017/02/03 159.93 0.31% 2017/01/18 161.81 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
道瓊世界原料指數 -2.27% -3.35% -0.07% -3.40% 4.79% 33.02% 8.98%
CRB指數指數 -3.29% -3.35% -0.13% 5.99% 17.58% 45.98% 22.52%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -1.26% 2.40% -0.85% 7.26% 35.91% 11.19%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元) -2.22% -2.62% -1.24% -1.34% 4.97% 38.49% 11.54%
安聯全球資源基金(歐元) -4.12% -2.92% 0.19% -5.66% 6.47% 29.55% 13.49%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元) -2.95% -4.05% -3.17% -2.67% 3.83% 23.62% 12.15%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元) -3.13% -4.63% -4.30% -4.81% 0.87% 27.35% 7.61%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元) -5.52% -6.45% -1.60% -7.01% 7.00% 35.08% 13.96%
貝萊德世界礦業基金A2(美元) -5.38% -6.79% -1.99% -8.59% 4.32% 39.69% 9.83%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣) -1.40% -3.85% -4.62% -1.56% 4.98% 27.45% 11.64%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(美元) -3.33% -9.84% -7.94% -3.69% 3.57% 33.50% 14.98%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(歐元) -3.28% -9.41% -7.52% -1.77% 6.49% 29.53% 18.77%
復華全球原物料基金(台幣) -2.54% -3.62% 0.58% -3.80% -6.07% 22.14% -0.10%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣) -0.10% -0.93% -0.21% -1.75% -0.62% 24.32% 3.24%
NN(L)原物料基金(美元) -1.03% -2.94% 2.34% 2.76% 6.40% 35.69% 7.41%
晉達環球天然資源基金-C股(美元) -3.33% -7.35% -4.49% -5.71% 3.79% 30.52% 10.11%
晉達環球天然資源基金-F股(美元)
1.07% 2.45% -0.92% 25.29% -16.89% -13.45% -16.70%
摩根環球天然資源基金(歐元) -2.45% -1.52% 6.48% 10.58% 7.70% -10.00% -10.62%
摩根環球天然資源基金(美元) -2.76% -1.25% 9.44% 14.86% 20.08% 1.60% -0.42%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣) -2.28% -3.38% -5.15% -0.64% 10.27% 33.28% 17.48%
新加坡大華全球資源(美元) -2.40% -3.55% -7.17% -2.23% 8.16% 35.71% 14.46%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.00% -0.16% 4.19% -5.18% -35.27% -34.85% -35.33%
基金平均績效 -2.17% -3.32% -1.58% 0.63% 4.63% 23.98% 6.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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